スタンリー・ druckenmiller は、今日でも魅力的に見える巨大なベットを 1 つ行い、トップのポジションを 2 つ削減しました

クイックリード

- スタンリー・druckenmiller は、先四半期に Alphabet の株式を 276.7% 増加させ、同社の AI およびクラウド成長ストーリーに対する確信を深めています。

- Natera を 21.9% 削減したにもかかわらず、同株は依然として彼のポートフォリオの 13.38% を占める最大の開示保有株です。

- druckenmiller はまた、Insmed の株式を約 39% 削減しましたが、バイオテクノロジー企業は依然として彼の会社のトップ 3 のポジションの 1 つにランクしています。

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億万長者の投資家スタンリー・druckenmiller は、確信が強い場合に大胆な動きをすることを特徴とし、彼の最新のポートフォリオの変更は、市場の 1 つのコーナーで大きな機会が生まれていることを示唆しています。

直近の四半期において、druckenmiller は、大規模なテクノロジーポジションを積極的に積み増し、彼の最大の投資の 1 つである 2 つの主要なヘルスケア保有株へのエクスポージャーを削減しました。

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druckenmiller が何を買い、何を削減し、それらの動きが投資家にとって何を意味するのかを以下に示します。

Alphabet は druckenmiller の新しい大きなベットです

druckenmiller が先四半期に行った最も積極的な動きは、Alphabet (NASDAQ:GOOGL) を 276.7% 増加させ、ポジションを約 120.5 百万ドル、またはポートフォリオの 2.8% にしました。この動きは、Alphabet のビジネスの勢いが加速する中で、druckenmiller が成長の機会をますます見出していることを示唆しています。

Google Cloud の収益は 2025 年第 4 四半期に 48% 増加して 176.6 億ドルに達し、セグメントの営業利益は 2 倍以上になりました。年間を通じて、Alphabet は純利益 1321.7 億ドルを計上し、32% 増加し、収益は初めて 4000 億ドルを超えました。

経営陣は現在、AI インフラに大きく注力しており、2026 年の資本支出は 1750 億ドルから 1850 億ドルに達すると予想しており、2025 年のレベルのほぼ 2 倍に達しています。CEO の Sundar Pichai は最近、同社の AI 投資は「あらゆる面で収益と成長を推進している」と述べ、Gemini アプリはすでに月間アクティブユーザー 7 億 5000 万人に達しています。

Alphabet の株価は過去 1 年間で 108.31% 上昇していますが、druckenmiller の買いは、市場の支配的な AI インフラ企業の中でのさらなる上昇の可能性を依然として示唆しています。

Natera は削減されたにもかかわらず、Duquesne の最大の保有株のまま

四半期中にポジションを 21.9% 削減したにもかかわらず、Natera (NASDAQ:NTRA) は依然として druckenmiller の最大の開示保有株であり、大きな差を置いています。彼は依然として 2,511,357 株を保有しており、その価値は約 575.3 百万ドルで、彼のポートフォリオの 13.38% を占めています。Natera をトップのポジションとして維持していることは、削減はよりむしろポートフォリオ管理であり、確信の減退の兆候ではないことを示唆しています。