この株は、第1四半期におけるマグニフィセント・セブンの中で最もパフォーマンスが低かった。現在、買いかどうか？

主要ポイント

この会社は長年にわたり実績を証明しており、著しい収益成長を上げています。

このテクノロジー企業はAIブームの恩恵を受けていますが、一部投資家はAIが最終的に同社にとって脅威となる可能性があると懸念しています。

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年の第1四半期は、マグニフィセント・セブンにとって厳しい時期でした。ここで言及するのは1960年代の西部劇ではなく、ここ数年でS&P 500の成長を牽引した、エキサイティングなテクノロジー企業グループのことです。これらの企業は、クラウドコンピューティングから電子商取引、電気自動車まで、幅広い専門分野で事業を展開しています。そして、それぞれの企業が長年にわたり収益成長を生み出す能力を証明してきました。

しかし、マグニフィセント・セブンは、今年の最初の3か月間で素晴らしい株式市場パフォーマンスを発揮しませんでした。実際、そのすべてが下落し、下落幅は6％以上から23％の範囲でした。

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なぜこのような変化が起きたのでしょうか？ マグニフィセント・セブン企業が必ずしもネガティブなニュースを報告したわけではありません。むしろ、下落は主に一般的な市場センチメントに関連していました。人工知能（AI）の将来に対する懸念、米経済の弱さの兆候、そしてイランの混乱が、成長志向の株式への投資意欲を低下させました。しかし、ここ数日、投資家はより楽観的になり、S&P 500は初期の損失から回復しています。

今が、第1四半期に最も下落したマグニフィセント・セブン株を購入する良いタイミングでしょうか？ 見つけてみましょう。

マグニフィセント・セブン

マグニフィセント・セブンの銘柄は、Amazon、Alphabet、Apple、Meta Platforms、Microsoft (NASDAQ: MSFT)、Nvidia、およびTeslaです。これらの企業は、ここ数年で株価が上昇しましたが、年初には言及したように勢いを失いました。そして、最もパフォーマンスが悪かったのはMicrosoftでした。

ソフトウェア企業の株価は、一般的な混乱の中で、そして投資家がAIが今後数年でソフトウェアにどのような影響を与えるかを懸念する中で、今年の最初の3か月間で23％下落しました。懸念は、AIが今日特定のソフトウェアシステムが行っている仕事をこなす可能性があるということ、そしてそれがソフトウェア企業にとって悪いニュースになる可能性があるということです。

それでは、Microsoftに特に関心を持ち、この潜在的な脅威に対処しましょう。Microsoftはソフトウェア帝国を築き上げてきました。私たちのほとんどは、自宅や職場などでWordやExcelを毎日使用しています。さらに、同社は急成長中のクラウドコンピューティング事業を持っています。これらすべての要因が、長年にわたって収益成長につながってきました。

一部の人々はAIの脅威を懸念するかもしれませんが、Microsoftは実際にはAIストーリーにおける大きな勝者です。同社は、クラウド顧客向けにさまざまなAI製品とサービスを提供しており、膨大な需要に対応するためにインフラを強化しています。一方、Microsoftはまた、ChatGPTの開発者であるOpenAIの成功においても重要な役割を果たしており、約130億ドルを投資しています。

クラウド収益は500億ドルを突破

直近の四半期において、Microsoftのクラウド収益は26％増の500億ドルを突破し、幅広いサービスへの顧客の流入を反映しました。

したがって、AIやその他のクラウドサービスがMicrosoftの成長を牽引していることは明らかです。しかし、AIは脅威でもあるのでしょうか？ Microsoftを完全に統合している企業顧客が、AIに移行することはありそうにありません。そのプロセスにはコストと時間がかかり、セキュリティ上の問題やその他のリスクにつながる可能性があります。AIが特定のタスクを実行するソフトウェアの一部を置き換えることはできるかもしれませんが、顧客のビジネスを多く処理するMicrosoftのような複雑なソフトウェアシステムを処理することは難しいでしょう。

これらすべての意味は、現在、Microsoftは長年にわたり実績を証明してきた堅実なテクノロジー大手と見なされており、AIへの存在のおかげで新たな成長の波から恩恵を受けることができるということです。

一方、最近の下落は評価額に大きく影響を与えています。同社は、少なくとも3年間で最も低い水準に近い、将来の収益見通しに対して22倍で取引されています。これは、35倍以上の高値から下がったものです。この水準では、マグニフィセント・セブンの中で最も安価な銘柄の一つであり、掘り出し物を探す成長投資家にとって素晴らしい投資先です。

今、Microsoftの株式を購入すべきでしょうか？

Microsoftの株式を購入する前に、次のことを考慮してください。

Motley Fool Stock Advisorのアナリストチームは、投資家が今購入すべきだと考えている10の銘柄を特定しました…そして、Microsoftはその銘柄の中に含まれていませんでした。選ばれた10の銘柄は、今後数年間で莫大なリターンを生み出す可能性があります。

Netflixが2004年12月17日にこのリストに掲載されたときを思い出してください…その当時1,000ドルを投資した場合、573,160ドルになります！ または、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに掲載されたとき…その当時1,000ドルを投資した場合、1,204,712ドルになります！

さて、Stock Advisorの平均リターンは1,002％であることに注意してください。これは、S&P 500の195％と比較して、市場を上回る大幅なパフォーマンスです。 Stock Advisorで利用可能な最新のトップ10リストをお見逃しなく、個々の投資家のために個々の投資家によって構築された投資コミュニティに参加してください。

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Adria CiminoはAmazonとTeslaの株式を保有しています。The Motley Foolは、Alphabet、Amazon、Apple、Meta Platforms、Microsoft、Nvidia、Teslaの株式を保有しており、Appleの株式を空売りしています。The Motley Foolは、開示ポリシーを持っています。

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