なぜチャールズ・シュワブの株価は本日下落しているのか

主要なポイント

証券会社チャールズ・シュワブは木曜日の午前中に第1四半期決算を発表しました。

概ねプラスの面がありましたが、アナリストの予想をわずかに下回った指標がいくつかありました。

しかし、今日の株価下落は、不吉な兆候というよりも、むしろ機会なのです。

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証券会社チャールズ・シュワブ(NYSE: SCHW)の株価は、今朝の第1四半期決算発表を受けて木曜日には下落しています。総取引活動の増加のおかげで、売上高と純利益はどちらも前年同期比で大幅に増加しましたが、いくつかの重要な財務指標は予想を下回りました。投資家は、満杯のグラスを半分空に見ることを選びました。

しかし、今日の株価下落の一部、あるいはすべては、同社の第1四半期決算以外のものに起因する可能性があります。

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2つの失望的な数字によって損なわれた概ね良好な四半期

チャールズ・シュワブは、3月までの3か月間で、ほぼ65億ドルの記録的な収益を1株あたり1.43ドルの利益に転換し、前年同期比でそれぞれ16％と38％増加しました（前年同期は56億ドルと1.04ドル）。この成長は、主に年間取引量の34％の増加によって支えられました。同社はまた、1400億ドルの純新規資産を追加し、総資産基盤を19％増加させ、ほぼ11兆8000億ドルに押し上げました。

しかし、先四半期の決算にはいくつかの失望すべき点もありました。その中でも最も重要なのは、売上高の予想を下回ったことです。アナリストはわずかに高い売上高を予測していました。また、金利が今年第1四半期に低下したため、純金利収入も第4四半期からわずかに3兆1400億ドルに低下し、3兆1800億ドルの予測を下回りました。

これらの2つの短所が注目され、木曜日午前11時36分現在、SCHW株は水曜日の終値から約5％下落しています。

会社としての潜在能力に対する非難ではない

衝動的な反応は、ある程度表面的な意味を持ちます。しかし、チャールズ・シュワブの第1四半期の数字のほとんどは紛れもなく堅実であり、そうではなかったもの（主に純金利収入）は、当然ながら失望感を与えるものでした。そして、今日の報告に向けて株価が完璧な水準で評価されていたわけでもありません。この銘柄は昨年8月以降、目に見えるほどの純利益を上げていません。これは、投資家が何らかのパフォーマンスの逆風が吹いていることを知っていたことを示唆しています。

したがって、今日の大きな株価下落は、この会社第1四半期の決算よりも、広範囲な市場の弱体化によるものかもしれません。それらは、より広範な弱気相場の中で、より警鐘を鳴らすように見えました。

株価が下落した理由が何であれ、いくつかの重要な第1四半期の財務指標が予想を下回ったにもかかわらず、証券会社は非常にうまく機能しており、シュワブ株は今年の予想1株あたり約6.00ドルの利益の16倍という非常に合理的な価格で取引されています。

つまり、今日まで購入を検討していた場合、これはさらに良い参入機会なのです。

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