Foster Victor Wealth Advisors, LLC

CIK 1769063 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +8.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중20.65%

상위 25개 보유 비중38.59%

1% 초과 포지션28

유효 포지션 수91.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.97% 추정 매수 $209,780,895 · 매도 $145,683,781

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.8% 보유 중

신규 포지션26

증가함140

감소74

종료15

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $1.9B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,639위 · 상위 17.6%

포지션 254

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +19.0%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -18.0%

연율화: +14.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 14.6%

Healthcare 12.2%

Industrials 11.2%

Financials 10.8%

Communication Services 8.2%

Energy 7.6%

Retail 6.5%

Consumer Staples 3.7%

Utilities 2.4%

Consumer products 1.7%

Real Estate 1.7%

Consumer Discretionary 1.5%

Materials 1.2%

기타/미분류 16.5%

전체 포트폴리오 254 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$67,028,395	3.52%	306,626	$7,012,723	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$51,932,434	2.73%	144,453	$5,150,080	상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$42,666,502	2.24%	172,397	$-4,246,127	하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$42,515,357	2.23%	1,434,875	$7,411,869	상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$35,384,653	1.86%	102,238	$1,868,904	하락 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$35,228,101	1.85%	111,885	$6,715,203	상승 ×2
IQLT iShares Trust	$34,445,352	1.81%	697,839	$1,396,961	상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$28,960,281	1.52%	75,235	$-699,684	하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$27,516,833	1.45%	91,288	$2,516,820	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$27,465,608	1.44%	38,163	$2,335,908	하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$26,879,637	1.41%	49,960	$1,721,688	상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$25,701,478	1.35%	219,502	$4,112,682	하락 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$25,185,959	1.32%	274,058	$2,732,188	상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$24,167,052	1.27%	44,090	$8,744,205	하락 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$24,045,905	1.26%	263,228	$2,821,306	상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$22,982,920	1.21%	64,695	$1,644,726	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$22,917,541	1.20%	93,625	$4,808,324	상승 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$22,670,554	1.19%	128,847	$3,182,432	상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21,740,933	1.14%	102,648	$4,781,995	상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$21,662,413	1.14%	85,335	$2,033,401	상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$21,427,934	1.13%	157,454	$1,114,385	상승 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$21,232,133	1.12%	414,286	$-2,119,986	상승 ×6
MAS Masco Corporation Common Stock	$20,558,012	1.08%	264,072	$4,134,215	상승 ×4
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$20,255,256	1.06%	83,911	$-1,971,549	하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$20,124,885	1.06%	30,444	$55,369	상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$20,049,899	1.05%	150,446	$923,085	상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$19,866,197	1.04%	819,225	$-1,432,920	상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$19,021,923	1.00%	106,805	$-777,397	하락 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$18,775,719	0.99%	303,079	$-1,326,866	상승 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$18,687,169	0.98%	89,528	$-1,644,527	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$18,660,205	0.98%	55,250	$196,960	상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$18,284,561	0.96%	46,991	$140,488	하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$18,157,476	0.95%	15,754	$9,142,923	상승 ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$17,953,052	0.94%	39,238	$10,326,535	하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$17,819,279	0.94%	207,805	$-893,418	상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$17,591,936	0.92%	314,760	$1,662,453	상승 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$17,475,766	0.92%	250,513	$1,800,256	상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$17,143,678	0.90%	33,289	$-111,197	상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$17,116,063	0.90%	102,149	$2,661,361	상승 ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$16,994,548	0.89%	1,766,585	$3,423,068	상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$16,957,829	0.89%	34,531	$614,022	상승 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$16,899,057	0.89%	148,628	$-1,412,842	상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$16,853,795	0.89%	52,447	$-7,243,083	하락 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock	$16,824,393	0.88%	187,542	$369,366	상승 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$16,664,034	0.88%	95,305	$1,973,963	상승 ×4
CI The Cigna Group Common Stock	$16,583,015	0.87%	54,666	$2,347,159	상승 ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$16,506,500	0.87%	258,601	$-8,859,171	하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$16,440,250	0.86%	24,336	$1,718,331	상승 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$16,380,741	0.86%	325,726	$595,864	상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$16,276,793	0.85%	120,168	$-890,474	상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$16,257,466	0.85%	89,445	$26,269	상승 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$15,804,852	0.83%	77,753	$10,395,797	상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$15,477,378	0.81%	214,725	$666,514	상승 ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock	$15,390,467	0.81%	174,872	$-13,111,669	하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$15,376,516	0.81%	253,654	$14,732,020	상승 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$15,367,506	0.81%	166,063	$3,097,900	상승 ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$15,054,254	0.79%	31,606	$1,390,867	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$14,911,548	0.78%	68,695	$-663,811	상승 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$14,811,742	0.78%	348,758	$3,012,352	상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$14,750,848	0.77%	122,130	$780,755	상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$14,690,904	0.77%	108,870	$14,465,648	상승 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock	$14,287,873	0.75%	403,384	$-7,603,974	하락 ×4
IVE iShares Trust	$14,251,911	0.75%	61,981	$13,972,794	상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$13,236,503	0.70%	77,199	$-680,325	상승 ×6
CGNX Cognex Corporation - Common Stock	$13,182,765	0.69%	202,718	$1,534,583	하락 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock	$12,451,244	0.65%	57,350	$172,104	상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$12,371,063	0.65%	84,687	$1,719,377	상승 ×6
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock	$12,102,949	0.64%	181,209	$-576,827	상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$11,940,009	0.63%	192,147	$1,662,211	상승 ×4
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$11,895,156	0.62%	213,673	$1,783,443	상승 ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock	$11,858,107	0.62%	547,466	$2,926,820	상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$11,748,310	0.62%	159,776	$474,446	상승 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$11,504,428	0.60%	372,071	$1,663,979	상승 ×6
T AT&T Inc.	$11,317,424	0.59%	531,834	$-824,492	상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$11,083,035	0.58%	38,216		상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$10,911,140	0.57%	26,259	$1,968,463	상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$10,800,738	0.57%	120,625	$280,463	상승 ×6
SPY SPY	$10,719,447	0.56%	14,258	$-5,336,817	하락 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$10,681,490	0.56%	77,396	$691,848	상승 ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$10,641,267	0.56%	596,149	$1,633,360	상승 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$10,249,165	0.54%	33,543	$3,412,761	상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$10,154,314	0.53%	105,818	$687,850	상승 ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$10,029,937	0.53%	109,533	$-2,092,530	상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$9,998,274	0.53%	22,782	$432,621	상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$9,945,944	0.52%	94,859		상승 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$9,859,140	0.52%	154,605	$682,056	상승 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock	$9,573,250	0.50%	85,575		상승 ×1
PPL PPL Corporation Common Stock	$9,531,125	0.50%	264,020	$86,919	상승 ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$9,445,698	0.50%	160,641	$1,021,914	상승 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$9,280,971	0.49%	53,613	$-649,254	상승 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$9,134,902	0.48%	60,637	$367,258	상승 ×5
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock	$9,119,837	0.48%	121,033		상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$8,911,258	0.47%	112,374	$-641,425	상승 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$8,851,745	0.46%	72,460	$1,254,571	상승 ×6
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock	$8,618,987	0.45%	173,525	$-454,060	상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$8,457,736	0.44%	101,802	$630,442	하락 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$8,443,346	0.44%	21,498	$1,566,862	상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$7,738,118	0.41%	35,049	$-181,367	상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$7,527,003	0.40%	19,834		상승 ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock	$7,077,451	0.37%	265,272	$-5,056,727	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
OKE	$25,185,959	1.32%	×6 상승
ABBV	$22,917,541	1.20%	×5 상승
PM	$22,670,554	1.19%	×5 상승
NVDA	$21,740,933	1.14%	×4 상승
EMR	$21,427,934	1.13%	×3 상승
GSK	$21,232,133	1.12%	×6 상승
MAS	$20,558,012	1.08%	×4 상승
C	$20,049,899	1.05%	×3 상승
HD	$18,660,205	0.98%	×6 상승
LLY	$18,157,476	0.95%	×5 상승
ENB	$17,591,936	0.92%	×4 상승
OWL	$16,994,548	0.89%	×6 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$16,957,829	0.89%	×5 상승
BJ	$16,824,393	0.88%	×5 상승
BKNG	$16,664,034	0.88%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
LHX	$11,083,035	38,216	0.58%
NOW	$9,945,944	94,859	0.52%
COP	$9,573,250	85,575	0.50%
SFM	$9,119,837	121,033	0.48%
ISRG	$7,527,003	19,834	0.40%
RWO	$4,179,877	83,132	0.22%
SCHM	$3,794,244	106,670	0.20%
QQQM	$3,640,749	12,287	0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$1,472,807	10,823	0.08%
NVDA	$1,059,000	5,000	0.06%
PVAL	$610,104	11,794	0.03%
WINN	$600,633	18,146	0.03%
PBF	$365,340	6,000	0.02%
MKL	$291,483	150	0.02%
SDRL	$279,890	6,500	0.01%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
NDAQ	축소함	-154K	-$13.1M
RDDT	추가 매수	+43K	+$10.4M
DELL	축소함	-2K	+$10.3M
LLY	추가 매수	+6K	+$9.1M
COWZ	축소함	-150K	-$8.9M
AMD	축소함	-16K	+$8.7M
HAL	축소함	-180K	-$7.6M
SCHX	추가 매수	+152K	+$7.4M
LPLA	축소함	-22K	-$7.2M
VTV	추가 매수	+11K	+$7.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
DHR	2026년 6월 30일	83,548	$16,593,499	16.1%
CSGP	2026년 6월 30일	340,762	$12,812,651	-2.3%
CROX	2025년 9월 30일	101,700	$10,653,075	41.5%
NKE	2026년 3월 31일	163,891	$10,551,332	-35.7%
FTNT	2025년 12월 31일	115,967	$9,948,809	131.9%
CMG	2026년 6월 30일	230,796	$8,059,396	-9.3%
ROP	2026년 3월 31일	17,384	$7,234,178	2.7%
PYPL	2026년 6월 30일	145,308	$6,970,431	26.0%
CMCSA	2026년 3월 31일	181,189	$5,040,671	-24.9%
IXUS	2026년 3월 31일	55,323	$4,880,042
FSLR	2026년 3월 31일	17,262	$4,207,267	-10.7%
PXF	2026년 6월 30일	55,195	$4,091,053
SCHC	2025년 12월 31일	87,054	$4,007,966
IXUS	2025년 9월 30일	49,554	$3,852,328
VIGI	2025년 9월 30일	42,268	$3,790,594
DBEU	2026년 3월 31일	71,994	$3,602,580
DBEU	2025년 9월 30일	78,342	$3,524,607
OKLO	2026년 3월 31일	8,952	$849,992	-27.5%
AVEM	2025년 6월 30일	12,507	$719,027
JPST	2025년 6월 30일	11,068	$557,717
MINT	2025년 6월 30일	5,531	$553,930
HON	2026년 6월 30일	2,312	$539,159	-4.4%
VXUS	2025년 6월 30일	6,641	$398,659
VT	2026년 6월 30일	2,688	$398,066
DFAU	2025년 6월 30일	9,399	$343,345
SCHE	2025년 6월 30일	12,196	$321,478
VONG	2025년 12월 31일	2,406	$290,934
SDY	2025년 6월 30일	2,257	$288,983
ICLR	2026년 3월 31일	1,573	$287,179	52.1%
SGOV	2026년 6월 30일	2,794	$280,825	0.0%
NOC	2026년 6월 30일	402	$273,412	-6.5%
MU	2026년 3월 31일	745	$270,249	214.9%
TLT	2026년 3월 31일	2,880	$252,864
DGRW	2026년 6월 30일	2,714	$250,060
NEAR	2026년 6월 30일	4,637	$235,931
VOE	2025년 9월 30일	1,409	$235,204
VXUS	2026년 6월 30일	2,818	$233,359
HCC	2026년 3월 31일	2,320	$232,162	-0.9%
FNDF	2025년 6월 30일	6,629	$230,688
FNDX	2025년 12월 31일	8,636	$229,027	17.6%
IDV	2025년 9월 30일	6,507	$228,721
IWM	2026년 6월 30일	833	$223,844	-5.7%
LNG	2026년 6월 30일	860	$223,325	15.0%
PNFP	2025년 9월 30일	1,875	$222,392	2.4%
ACWX	2026년 6월 30일	3,015	$221,964
ACGL	2025년 12월 31일	2,412	$218,985	-1.6%
FLR	2025년 9월 30일	4,177	$215,696	20.3%
SCHH	2025년 6월 30일	10,726	$213,233	5.4%
DIS	2025년 12월 31일	1,848	$207,886	-8.9%
SNOW	2025년 12월 31일	874	$205,469	54.5%
FNDA	2025년 6월 30일	8,121	$204,243	24.0%
HUN	2026년 3월 31일	16,335	$194,550	-33.6%
NGD	2025년 9월 30일	11,939	$56,591	더 이상 추적하지 않음
TLSIW	2025년 6월 30일	12,601	$14,617	-34.1%
OPEN	2025년 12월 31일	10,600	$1,626	-60.4%