HMN Horace Mann Educators Corporation Common Stock
$51.70
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 7, 2026
HMN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$51.70
시가총액
—
P/E (TTM)
11.8
EPS (TTM)
$3.90
매출 (TTM)
$1.70B
배당 수익률
—
ROE
11.7%
부채/자본
0.0
52주 범위
$41 – $56
HMN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$1.70B
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$3.90
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
9.5%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
HMN
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
11.8
12.2
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
HMN
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
9.5%
6.0%
ROA
1.1%
1.2%
ROE
11.7%
8.2%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
HMN
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.0
34.5
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
HMN
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
6.7%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
7.2%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5.4%
—
EPS YoY
57.3%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
57.7%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
HMN
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
35.2%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
35.2%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 15일 | $0.3600 |
| 2026년 3월 17일 | $0.3600 |
| 2025년 12월 15일 | $0.3500 |
| 2025년 9월 16일 | $0.3500 |
| 2025년 6월 16일 | $0.3500 |
| 2025년 3월 17일 | $0.3500 |
| 2024년 12월 16일 | $0.3400 |
| 2024년 9월 16일 | $0.3400 |
| 2024년 6월 13일 | $0.3400 |
| 2024년 3월 14일 | $0.3400 |
| 2023년 12월 13일 | $0.3300 |
| 2023년 9월 14일 | $0.3300 |
| 2023년 6월 14일 | $0.3300 |
| 2023년 3월 15일 | $0.3300 |
| 2022년 12월 14일 | $0.3200 |
| 2022년 9월 15일 | $0.3200 |
| 2022년 6월 14일 | $0.3200 |
| 2022년 3월 16일 | $0.3200 |
| 2021년 12월 15일 | $0.3100 |
| 2021년 9월 15일 | $0.3100 |
HMN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
8 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 25.0%
- 매수 3 37.5%
- 보유 3 37.5%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-08-13
중앙값
$50.50
지금
$51.70
저가
$48.00
고가
$53.00
중앙값 목표
$50.50
-2.3%
평균 목표
$50.50
-2.3%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.22%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.17 | $0.83 | 0.34% |
| 2026년 3월 31일 | $1.28 | $1.10 | 0.18% |
| 2025년 12월 31일 | $1.21 | $1.19 | 0.02% |
| 2025년 9월 30일 | $1.36 | $1.12 | 0.24% |
| 2025년 6월 30일 | $1.06 | $0.60 | 0.46% |
| 2025년 3월 31일 | $1.07 | $0.98 | 0.09% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMN | — | 11.8 | 6.7% | 9.5% | 11.7% | — |
| AAME | $31M | -6.7 | 0.77% | -2.3% | -4.2% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.70B | $1.60B | $1.49B | $1.38B | $1.33B | $1.31B | $1.43B | $1.19B | $1.17B | $1.13B | $1.08B | $1.06B | |
| Operating Expenses | $334M | $295M | $267M | $256M | · | · | $235M | $205M | $188M | $173M | $157M | $162M | |
| Interest Expense | $36M | $35M | $30M | $19M | $14M | $15M | $16M | $13M | $12M | $12M | $13M | $14M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | $375M | $387M | $383M | $371M | $342M | $338M | |
| Pretax Income | $201M | $129M | $53M | $16M | $210M | $160M | $236M | $20M | $89M | $114M | $129M | $146M | |
| Income Tax | $39M | $26M | $8M | $-3M | $40M | $26M | $52M | $1M | $-81M | $30M | $36M | $42M | |
| Net Income | $162M | $103M | $45M | $20M | $170M | $133M | $184M | $18M | $169M | $84M | $93M | $104M | |
| EPS (Basic) | $3.93 | $2.49 | $1.09 | $0.48 | $4.06 | $3.18 | $4.42 | $0.44 | $4.10 | $2.04 | $2.23 | $2.50 | |
| EPS (Diluted) | $3.90 | $2.48 | $1.09 | $0.47 | $4.04 | $3.17 | $4.40 | $0.44 | $4.08 | $2.02 | $2.20 | $2.47 | |
| Shares (Basic) | 41,200,000 | 41,300,000 | 41,300,000 | 41,600,000 | 42,000,000 | 41,900,000 | 41,700,000 | 41,570,492 | 41,364,546 | 41,158,349 | 41,914,864 | 41,646,281,000 | |
| Shares (Diluted) | 41,600,000 | 41,500,000 | 41,400,000 | 41,800,000 | 42,200,000 | 42,000,000 | 41,900,000 | 41,894,232 | 41,564,979 | 41,475,516 | 42,424,806 | 42,230,559,000 | |
| EBITDA | $27M | $26M | $26M | $28M | $18M | $23M | $16M | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M |
대차대조표 18
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $28M | $38M | $29M | $42M | $133M | $22M | $25M | $12M | $8M | $17M | $16M | $12M | |
| PP&E (Net) | $71M | $73M | $69M | $69M | $66M | $65M | $60M | $41M | $39M | $32M | $26M | $31M | |
| PP&E (Gross) | $148M | $143M | $129M | $148M | $136M | $131M | $167M | $142M | $134M | $121M | $108M | $108M | |
| Accum. Depreciation | $77M | $70M | $61M | $79M | $70M | $67M | $106M | $101M | $95M | $89M | $82M | $77M | |
| Goodwill | $54M | $54M | $54M | $54M | $44M | $44M | $49M | $47M | $47M | $47M | $47M | $47M | |
| Intangibles | $142M | $156M | $170M | $185M | $145M | $158M | $177M | $0 | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $434M | $408M | $358M | $329M | $288M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $15.27B | $14.49B | $14.05B | $13.31B | $14.46B | $13.47B | $12.48B | $11.03B | $11.20B | $10.58B | $10.06B | $9.77B | |
| Short-term Debt | $0 | $0 | $0 | $249M | $249M | $135M | $135M | $0 | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $13.78B | $13.20B | $12.87B | $12.21B | $12.58B | $11.68B | $10.91B | $9.74B | $9.70B | $9.28B | $8.79B | $8.43B | |
| Long-term Debt | $593M | $547M | $546M | $249M | $254M | $302M | $298M | $298M | $297M | $247M | $247M | $200M | |
| Total Debt | $0 | · | $0 | $249M | $249M | $135M | $135M | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $66.0K | $66.0K | $65.0K | $65.0K | $65.0K | $64.0K | |
| Retained Earnings | $1.65B | $1.55B | $1.50B | $1.51B | $1.52B | $1.43B | $1.35B | $1.22B | $1.23B | $1.16B | $1.12B | $1.07B | |
| Treasury Stock | $553M | $532M | $524M | $517M | $493M | $488M | $486M | $486M | $481M | $479M | $458M | $436M | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $164M | $163M | $285M | |
| Stockholders' Equity | $1.48B | $1.29B | $1.18B | $1.10B | $1.50B | $1.79B | $1.57B | $1.29B | $1.50B | $1.29B | $1.26B | $1.34B | |
| Liabilities + Equity | $15.27B | $14.49B | $14.05B | $13.31B | $14.38B | $13.47B | $12.48B | $11.03B | $11.20B | $10.58B | $10.06B | $9.77B |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $27M | $26M | $26M | $28M | $18M | $23M | $16M | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | |
| Stock-based Comp | $10M | $10M | $10M | $9M | $8M | $7M | $7M | $8M | $9M | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-17M | $6M | $2M | $-3M | $12M | $9M | $20M | $-3M | $-85M | $4M | $6M | $10M | |
| Amort. of Intangibles | $14M | $14M | $15M | $17M | $13M | $14M | $9M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Other Non-cash | $371M | $307M | $220M | $146M | $31M | $87M | $-100M | $178M | $165M | $113M | $100M | $100M | |
| Operating Cash Flow | $553M | $452M | $302M | $172M | $205M | $260M | $128M | $201M | $257M | $211M | $208M | $222M | |
| Investing Cash Flow | $-252M | $-136M | $-107M | $-215M | $-302M | $-407M | $56M | $-186M | $-229M | $-325M | $-416M | $-566M | |
| Debt Issued | $295M | $0 | $298M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Debt Issued | $295M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $57M | $56M | $54M | $53M | $51M | $50M | $47M | $47M | $46M | $44M | $43M | $39M | |
| Financing Cash Flow | $-312M | $-308M | $-208M | $-48M | $208M | $144M | $-170M | $-10M | $-37M | $115M | $212M | $337M | |
| Net Change in Cash | $-11M | $8M | $-13M | $-91M | $111M | $-3M | $14M | $4M | $-9M | · | · | · | |
| Taxes Paid | $35M | $22M | $14M | · | · | · | · | $9M | $16M | $28M | $25M | $29M |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 9.5% | 6.4% | 3.0% | -0.19% | 10.7% | 10.2% | 12.9% | 1.5% | 14.5% | 7.4% | 8.6% | 9.8% | |
| Pretax Margin | 11.8% | 8.1% | 3.6% | -0.86% | 13.2% | 12.2% | 16.5% | 1.6% | 7.6% | 10.1% | 12.0% | 13.8% | |
| EBITDA Margin | 1.6% | 1.7% | 1.8% | 2.0% | 1.4% | 1.8% | 1.1% | 0.62% | 0.56% | 0.61% | 0.72% | 0.75% | |
| ROA | 1.1% | 0.72% | 0.33% | -0.02% | 1.0% | 1.0% | 1.6% | 0.17% | 1.6% | 0.81% | 0.94% | 1.1% | |
| ROE | 11.7% | 8.0% | 4.0% | -0.24% | 7.9% | 7.6% | 11.7% | 1.4% | 11.7% | 6.1% | 7.3% | 7.9% |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.0 | · | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | · | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 6.7% | 6.9% | 8.0% | 3.9% | 1.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.2% | 6.3% | 4.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 57.3% | 127.5% | 131.9% | -88.4% | 27.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 102.5% | -15.0% | -29.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 4.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 57.7% | 128.4% | 127.3% | -88.4% | 27.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 101.6% | -15.5% | -30.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 4.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.70B | $1.60B | $1.49B | $1.38B | $1.33B | $1.31B | $1.43B | $1.19B | $1.17B | $1.13B | $1.08B | $1.06B | |
| Net Income TTM | $162M | $103M | $45M | $20M | $170M | $133M | $184M | $18M | $169M | $84M | $93M | $104M | |
| P/E | 11.8 | 15.8 | 30.0 | 79.5 | 9.6 | 13.3 | 9.9 | 85.1 | 10.8 | 21.2 | 15.1 | 13.4 | |
| Earnings Yield | 8.5% | 6.3% | 3.3% | 1.3% | 10.4% | 7.5% | 10.1% | 1.2% | 9.2% | 4.7% | 6.6% | 7.4% | |
| Payout Ratio | 35.2% | 54.0% | 119.8% | -2023.1% | 36.0% | 37.2% | 25.7% | 254.5% | 27.2% | 52.9% | 45.5% | 37.6% | |
| Annual Payout | $57M | $56M | $54M | $53M | $51M | $50M | $47M | $47M | $46M | $44M | $43M | $39M |
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $444M | $429M | $435M | $438M | $412M | $416M | $409M | $412M | $388M | $386M | $403M | $379M | $356M | $354M | $346M | $343M | |
| Operating Expenses | $84M | $82M | $91M | $84M | $82M | $77M | $81M | $70M | $71M | $72M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | $9M | $8M | $9M | $9M | $9M | $9M | $8M | $7M | $7M | $6M | $5M | |
| Pretax Income | $49M | $50M | $46M | $72M | $36M | $48M | $48M | $43M | $5M | $33M | $47M | $14M | $-16M | $8M | $-26M | $23M | |
| Income Tax | $7M | $9M | $10M | $13M | $7M | $9M | $10M | $8M | $800.0K | $6M | $8M | $2M | $-3M | $2M | $-9M | $3M | |
| Net Income | $42M | $41M | $36M | $58M | $29M | $38M | $38M | $34M | $4M | $26M | $40M | $12M | $-13M | $7M | $-17M | $20M | |
| EPS (Basic) | $1.02 | $1.01 | $0.87 | $1.42 | $0.71 | $0.93 | $0.93 | $0.83 | $0.09 | $0.64 | $0.96 | $0.28 | $-0.31 | $0.16 | $-0.39 | $0.49 | |
| EPS (Diluted) | $1.01 | $1.00 | $0.87 | $1.40 | $0.71 | $0.92 | $0.92 | $0.83 | $0.09 | $0.64 | $0.96 | $0.28 | $-0.31 | $0.16 | $-0.40 | $0.49 | |
| Shares (Basic) | 40,900,000 | 40,900,000 | -82,600,000 | 41,200,000 | 41,300,000 | 41,300,000 | -82,600,000 | 41,200,000 | 41,400,000 | 41,300,000 | -82,600,000 | 41,300,000 | 41,300,000 | 41,300,000 | -83,500,000 | 41,400,000 | |
| Shares (Diluted) | 41,200,000 | 41,200,000 | -83,200,000 | 41,600,000 | 41,600,000 | 41,600,000 | -83,000,000 | 41,400,000 | 41,600,000 | 41,500,000 | -82,800,000 | 41,400,000 | 41,400,000 | 41,400,000 | -83,700,000 | 41,600,000 | |
| EBITDA | · | $7M | · | · | · | $7M | · | · | · | $7M | · | · | · | $7M | · | · |
대차대조표 17
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $46M | $21M | $28M | $47M | $39M | $29M | $38M | $39M | $14M | $20M | · | $34M | $22M | $27M | $42M | $35M | |
| PP&E (Net) | · | · | $71M | · | · | · | $73M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $148M | · | · | · | $143M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $77M | · | · | · | $70M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $54M | $54M | $54M | $54M | $54M | $54M | $54M | $54M | $54M | $54M | $54M | $54M | $54M | $54M | $54M | $56M | |
| Intangibles | $134M | $138M | $142M | $145M | $149M | $152M | $156M | $159M | $163M | $167M | · | $174M | $178M | $182M | · | $192M | |
| Other Non-current Assets | $441M | $414M | $434M | $434M | $413M | $400M | $408M | $397M | $390M | $361M | · | $365M | $347M | $334M | · | $329M | |
| Total Assets | $15.60B | $14.97B | $15.27B | $15.49B | $14.73B | $14.40B | $14.49B | $14.71B | $14.28B | $14.24B | $14.05B | $13.41B | $13.67B | $13.65B | $13.31B | $13.31B | |
| Short-term Debt | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | · | $0 | $249M | $249M | · | $249M | |
| Total Liabilities | $14.10B | $13.50B | $13.78B | $14.05B | $13.37B | $13.05B | $13.20B | $13.43B | $13.07B | $13.02B | · | $12.36B | $12.57B | $12.51B | · | $12.24B | |
| Long-term Debt | $594M | $594M | $593M | $843M | $548M | $547M | $547M | $547M | $546M | $546M | · | $546M | $249M | $249M | · | $249M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $249M | $249M | · | $249M | |
| Common Stock | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | · | $100.0K | $100.0K | $100.0K | · | $100.0K | |
| Retained Earnings | $1.70B | $1.68B | $1.65B | $1.63B | $1.59B | $1.57B | $1.55B | $1.52B | $1.50B | $1.51B | · | $1.48B | $1.48B | $1.51B | · | $1.50B | |
| Treasury Stock | $572M | $572M | $553M | $546M | $540M | $533M | $532M | $532M | $528M | $524M | · | $524M | $523M | $522M | · | $517M | |
| Stockholders' Equity | $1.50B | $1.47B | $1.48B | $1.44B | $1.36B | $1.34B | $1.29B | $1.29B | $1.21B | $1.21B | $1.18B | $1.05B | $1.10B | $1.14B | $1.10B | $1.08B | |
| Liabilities + Equity | $15.60B | $14.97B | $15.27B | $15.49B | $14.73B | $14.40B | $14.49B | $14.71B | $14.28B | $14.24B | · | $13.41B | $13.67B | $13.65B | · | $13.31B |
현금 흐름 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $6M | $7M | $7M | $13M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Other Non-cash | · | $11M | · | · | · | $93M | · | · | · | $39M | · | · | · | $71M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $224M | $61M | $130M | $151M | $131M | $141M | $194M | $144M | $40M | $74M | $103M | $45M | $68M | $86M | $56M | $36M | |
| Investing Cash Flow | $-103M | $16M | $-18M | $-163M | $-37M | $-35M | $-4M | $-44M | $-28M | $-60M | $-22M | $-41M | $51M | $-95M | $81M | $200.0K | |
| Debt Issued | · | · | $-800.0K | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $14M | $15M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $13M | $14M | $14M | $13M | $13M | |
| Financing Cash Flow | $-96M | $-84M | $-387M | $273M | $-84M | $-114M | $-191M | $-74M | $-18M | $-24M | $-86M | $7M | $-122M | $-6M | $-130M | $-50M | |
| Net Change in Cash | $25M | $-7M | $-275M | $262M | $11M | $-8M | $-2M | $25M | $-6M | $-9M | $-5M | $11M | $-4M | $-15M | $7M | $-14M | |
| Taxes Paid | $30M | $8M | $13M | $200.0K | $21M | $900.0K | $2M | $7M | $13M | $0 | $-800.0K | $5M | $10M | $100.0K | · | $1M |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 9.4% | 9.6% | · | 13.3% | 7.1% | 9.2% | · | 8.3% | 0.98% | 6.9% | · | 3.1% | -3.6% | 1.9% | · | 4.0% | |
| Pretax Margin | 11.1% | 11.7% | · | 16.3% | 8.9% | 11.4% | · | 10.4% | 1.2% | 8.6% | · | 3.6% | -4.4% | 2.3% | · | 4.4% | |
| EBITDA Margin | · | 1.6% | · | · | · | 1.7% | · | · | · | 1.7% | · | · | · | 1.9% | · | · | |
| ROA | 0.27% | 0.28% | · | 0.39% | 0.20% | 0.27% | · | 0.24% | 0.03% | 0.19% | · | 0.09% | -0.09% | 0.05% | · | 0.10% | |
| ROE | 2.9% | 2.9% | · | 4.3% | 2.3% | 3.0% | · | 2.9% | 0.33% | 2.2% | · | 1.1% | -1.1% | 0.49% | · | 0.97% |
유동성 및 지급능력 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.72B | $1.70B | · | $1.68B | $1.63B | $1.60B | · | $1.56B | $1.51B | $1.48B | · | $1.44B | $1.40B | $1.39B | · | $1.37B | |
| Net Income TTM | $170M | $167M | · | $160M | $106M | $103M | · | $76M | $29M | $32M | · | $-11M | $-2M | $6M | · | $83M | |
| P/E | 12.5 | 10.6 | · | 11.7 | 16.9 | 17.2 | · | 19.0 | 46.6 | 48.0 | · | -108.8 | -494.3 | 223.2 | · | 17.8 | |
| Earnings Yield | 8.0% | 9.4% | · | 8.6% | 5.9% | 5.8% | · | 5.3% | 2.1% | 2.1% | · | -0.92% | -0.20% | 0.45% | · | 5.6% | |
| Payout Ratio | · | 35.4% | · | · | · | 37.4% | · | · | · | 52.4% | · | · | · | 204.6% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.70B | $1.60B | $1.49B | $1.38B | $1.33B |
| 순이익 | $162M | $103M | $45M | $20M | $170M |
| 희석 EPS | $3.90 | $2.48 | $1.09 | $0.47 | $4.04 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | — | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
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기관 투자자 (13F) 278개의 제출자 · $1.3B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 47 (+5 이전 분기 대비) | 28 (-3 이전 분기 대비) | 82 (+4 이전 분기 대비) | 74 (-12 이전 분기 대비) | +3.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
회사 내부자 61 명의 내부자 · 26 임원 · 14 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan E Greenier | EVP & Chief Financial Officer | 2026년 3월 4일 A | 12,425 | 0 | 0 | $0 |
| Dwayne D Hallman | EVP and CFO | 2016년 12월 30일 M | 123,291 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen J Mcanena | EVP & Chief Operating Officer | 2025년 3월 5일 A | 720 | 0 | 0 | $0 |
| Steven R Chauby | Chief Marketing Officer | 2026년 3월 26일 P | 4,643 | 1 | 0 | $7,632 |
| Jennifer L Mcginnis | Vice President | 2026년 3월 4일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Vanessa A Jackson | Senior Vice President | 2026년 3월 4일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Maureen Amanda Temchuk | Controller & Chief Accting Off | 2026년 3월 4일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Stephanie A Fulks | Senior Vice President | 2026년 3월 4일 A | 18,653 | 0 | 0 | $0 |
| Derik Tyson Sanders | Senior Vice President | 2026년 3월 4일 A | 1,913 | 0 | 0 | $0 |
| Donald M Carley | General Counsel | 2026년 3월 4일 A | 28,463 | 0 | 1 | $-160,790 |
| Mark R Desrochers | Senior Vice President | 2026년 3월 4일 A | 24,382 | 0 | 1 | $-141,000 |
| CONKLIN BRET A | Executive Vice President | 2025년 12월 17일 G | 54,319 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer Thayer | Chief Human Resources Officer | 2025년 3월 5일 A | 7,469 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberly A Johnson | SVP & Controller | 2024년 11월 7일 S | 19,350 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew P. Sharpe | Executive Vice President | 2024년 3월 6일 A | 70,777 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Weckenbrock | Senior Vice President | 2023년 5월 18일 S | 5,424 | 0 | 0 | $0 |
| Wade Rugenstein | Executive Vice President | 2021년 3월 3일 A | 608 | 0 | 0 | $0 |
| Elizabeth P Moore | Chief Human Resources Officer | 2020년 3월 4일 A | 3,746 | 0 | 0 | $0 |
| William J. Caldwell | Executive Vice President | 2020년 3월 4일 A | 44,506 | 0 | 0 | $0 |
| Allan Robinson | Executive Vice President | 2019년 12월 4일 M | 6,889 | 0 | 0 | $0 |
| Bret L Benham | Executive Vice President | 2019년 3월 5일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Sandra L. Figurski | Senior Vice President | 2018년 9월 19일 S | 6,441 | 0 | 0 | $0 |
| John P. Mccarthy | Senior Vice President | 2018년 9월 7일 M | 26,715 | 0 | 0 | $0 |
| Kelly Stacy | Senior Vice President | 2016년 12월 29일 M | 186 | 0 | 0 | $0 |
| CAPARROS ANN M | Corporate Secretary & CCO | 2016년 3월 9일 A | 69,375 | 0 | 0 | $0 |
| Steve Cardinal | EVP & Chief Marketing Officer | 2015년 3월 4일 A | 129,003 | 0 | 0 | $0 |
| Aaliyah A Samuel | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 11,396 | 0 | 0 | $0 |
| Perry G. Hines | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 28,181 | 0 | 0 | $0 |
| Beverley J. Mcclure | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 18,033 | 0 | 3 | $-143,949 |
| Victor Fetter | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 26,772 | 1 | 0 | $149,555 |
| Elaine A Sarsynski | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 16,910 | 0 | 0 | $0 |
| Mark E Konen | 이사 | 2026년 5월 20일 A | 25,410 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel A Domenech | 이사 | 2022년 5월 25일 A | 25,448 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Stricker | 이사 | 2021년 9월 29일 S | 34,808 | 0 | 0 | $0 |
| Steven O. Swyers | 이사 | 2021년 5월 26일 A | 21,333 | 0 | 0 | $0 |
| Steve Hassenmiller | 이사 | 2019년 5월 22일 A | 24,664 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald J. Helow | 이사 | 2018년 5월 23일 A | 35,899 | 0 | 0 | $0 |
| Gabriel Shaheen | 이사 | 2017년 5월 24일 A | 52,939 | 0 | 0 | $0 |
| Mary H Futrell | 이사 | 2015년 5월 20일 A | 67,711 | 0 | 0 | $0 |
| Roger Steinbecker | 이사 | 2015년 3월 6일 S | 34,419 | 0 | 0 | $0 |
| Henry Wade Reece | — | 2026년 8월 12일 S | 41,795 | 0 | 2 | $-129,591 |
| Thomas A Bradley | — | 2026년 8월 12일 S | 21,812 | 0 | 1 | $-258,600 |
| Marita Zuraitis | — | 2026년 8월 3일 S | 307,129 | 0 | 14 | $-2,950,293 |
| Mark S Casady | — | 2022년 5월 25일 A | 6,308 | 0 | 0 | $0 |
| HECKMAN PETER H | — | 2013년 12월 20일 M | 111,007 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Wilkinson | — | 2013년 11월 20일 M | 60,155 | 0 | 0 | $0 |
| Paul D Andrews | — | 2013년 6월 13일 M | 39,917 | 0 | 0 | $0 |
| Charles R. Wright | — | 2013년 5월 22일 A | 39,767 | 0 | 0 | $0 |
| Brent H. Hamann | — | 2010년 11월 22일 M | 24,167 | 0 | 0 | $0 |
| Louis G Lower II | — | 2010년 9월 30일 A | 75,738 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 100 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SIXS · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 2.39% | 66,314 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SMDV · ProShares Trust | 1.00% | 143,872 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HSMV · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.80% | 5,329 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SIXL · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 0.45% | 18,758 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.35% | 80,532 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.31% | 3,768 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.20% | 5,514 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.16% | 98,718 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.15% | 904,836 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0.14% | 64,509 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.12% | 32,445 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.12% | 60,420 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.09% | 14,787 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 150,819 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 273,268 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0.08% | 487 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.07% | 7,509 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.06% | 12,677 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.06% | 17,738 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.05% | 103,571 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| JSTC · Tidal Trust I | 0.05% | 3,856 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.05% | 125 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.05% | 6,432 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.05% | 1,918 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 129,404 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.04% | 194,785 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVIE · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 65 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.03% | 1,501 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 2,261 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 11,408 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.02% | 1,518 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.02% | 2,579 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 7,238 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,353 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 1,196 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 1,700 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 99,964 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 28,579 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.01% | 38 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 21,856 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 3,837 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 10,481 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 1,141 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13,735 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 23,222 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |