ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock
NASDAQ · Biotechnology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$9.72
· 52주 범위 %
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$7.2152주 저점
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시가총액 (MRQ)
$2.19B
P/E (TTM)
13.9
EPS (TTM)
$0.70
매출 (TTM)
$512M
내 배지
52주 범위
$7–$20
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BUY
목표 주가
$17
P/E
13.9
ROE
41.9%
순이익률
33.0%
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ADMA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$9.72
시가총액 (MRQ)
$2.19B
P/E (TTM)
13.9
EPS (TTM)
$0.70
매출 (TTM)
$512M
ROE (TTM)
41.9%
부채/자본 (MRQ)
0.5
52주 범위
$7–$20
ADMA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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ADMA Biologics Inc - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
섹터Healthcare
산업Biotechnology
직원640
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$510M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.602023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$28M2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률33.0%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ADMA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 13.9 | · | · | · | |
| P/S (TTM) | 4.3 | · | 29.2 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 5.4 | · | 5.4 | 적정 가치 | |
| EV / EBITDA | 11.5 | · | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 18.8 | · | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 16.0 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 4.5 | · | · | · | |
| EV / FCF | 82.6 | · | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 5.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ADMA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 64.7% | · | · | · | |
| 영업이익률 (TTM) | 43.8% | · | -1089.3% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 45.3% | · | -1089.3% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 42.3% | · | -553.3% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 33.0% | · | -1113.0% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 27.2% | · | -42.4% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 41.9% | · | -59.4% | 최상위권 | |
| ROIC | 28.0% | · | -88.3% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ADMA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.5 | · | 0.0 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 7.0 | · | 8.5 | 평균 이하 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 3.5 | · | 5.9 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.5 | · | 0.2 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ADMA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 19.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 49.0% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 64.6% | · | · | · | |
| EPS YoY | -25.9% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -25.7% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ADMA | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.9 | · | 0.1 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 1.2 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 4.9 | · | 7.2 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$797.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-7.5%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 12, 2026 | $0.16 | $0.18 | -9.1% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 13, 2026 | $0.19 | $0.20 | -6.9% |
| 2025년 12월 31일 | $0.20 | $0.19 | 6.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.15 | $0.15 | -2.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.14 | $0.14 | -2.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.11 | $0.16 | -31.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $510M | $426M | $258M | $154M | $81M | $42M | $29M | $17M | $23M | $11M | $7M | $6M | |
| Cost of Revenue | $217M | $207M | $169M | $119M | $80M | $61M | $40M | $42M | $29M | $2M | $4M | $4M | |
| Gross Profit | $293M | $220M | $89M | $35M | $1M | $-19M | · | $-25M | $-6M | $4M | $3M | $2M | |
| R&D Expense | $5M | $2M | $3M | $4M | $4M | $6M | $2M | $4M | $6M | $8M | $7M | $10M | |
| SG&A Expense | $92M | $74M | $59M | $52M | $43M | $35M | $26M | $23M | $19M | $8M | $7M | $5M | |
| Operating Expenses | $101M | $81M | $67M | $75M | $60M | $46M | $71M | $77M | $62M | $28M | $23M | $22M | |
| Operating Income | $191M | $139M | $22M | $-39M | $-58M | $-65M | $-41M | $-60M | $-39M | $-17M | $-16M | $-16M | |
| Interest Expense | · | · | $25M | $19M | $13M | $12M | $9M | $6M | $3M | $2M | $2M | $1M | |
| Interest Income | $2M | $2M | $2M | $45.0K | $35.0K | $288.1K | $800.8K | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-212.0K | $-193.0K | $-287.0K | $-635.0K | $-252.0K | $-128.5K | $-227.3K | $-127.1K | $-10.1K | $4.5K | $-2M | $-1M | |
| Pretax Income | $183M | $126M | $-28M | $-66M | · | · | · | · | · | $-20M | $-18M | $-17M | |
| Income Tax | $36M | $-72M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $-551.7K | |
| Net Income | $147M | $198M | $-28M | $-66M | $-72M | $-76M | $-48M | $-66M | $-44M | $-20M | $-18M | $-17M | |
| EPS (Basic) | $0.62 | $0.85 | $-0.13 | $-0.33 | $-0.51 | $-0.88 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.60 | $0.81 | $-0.13 | $-0.33 | $-0.51 | $-0.88 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 238,299,024 | 233,084,236 | 223,977,315 | 197,874,895 | 139,578,538 | 86,145,052 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 244,904,640 | 243,342,466 | 223,977,315 | 197,874,895 | 139,578,538 | 86,145,052 | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $199M | $147M | $29M | $-33M | $-54M | $-62M | $-39M | $-58M | $-38M | $-17M | $-15M | $-16M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $88M | $103M | $51M | $87M | $51M | $56M | $27M | $27M | $43M | $10M | $10M | $17M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $5M | $6M | $5M | |
| Receivables | $158M | $50M | $27M | $16M | $29M | $13M | $3M | $1M | $4M | $1M | $924.5K | $384.0K | |
| Inventory | $206M | $170M | $173M | $163M | $125M | $82M | $53M | $19M | $13M | $5M | $3M | $2M | |
| Prepaid Expense | $7M | $8M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $313.9K | $111.0K | $143.6K | |
| Current Assets | $467M | $331M | $257M | $270M | $209M | $154M | $86M | $45M | $62M | $22M | $21M | $24M | |
| PP&E (Net) | $65M | $55M | $54M | $58M | $51M | $42M | $32M | $30M | $30M | $2M | $2M | $3M | |
| PP&E (Gross) | $103M | $88M | $81M | $78M | $64M | $50M | $37M | $34M | $32M | $4M | $4M | $4M | |
| Accum. Depreciation | $38M | $34M | $27M | $19M | $13M | $9M | $6M | $3M | $1M | $2M | $2M | $1M | |
| Goodwill | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $0 | · | · | |
| Intangibles | $632.0K | $460.0K | $499.0K | $1M | $2M | $2M | $3M | $4M | $5M | $0 | · | · | |
| Total Assets | $624M | $489M | $329M | $348M | $276M | $208M | $127M | $89M | $108M | $24M | $24M | $27M | |
| Accounts Payable | $23M | $20M | $16M | $13M | $12M | $11M | $9M | $6M | $6M | $3M | $2M | $2M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | $8M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $6M | $0 | · | |
| Current Liabilities | $70M | $56M | $50M | $39M | $30M | $20M | $14M | $10M | $9M | $11M | $4M | $4M | |
| Capital Leases | $7M | $9M | $10M | $11M | $7M | $4M | $1M | $119.1K | $0 | $19.7K | $36.3K | $51.4K | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $360.0K | $419.0K | $350.0K | $397.4K | $54.9K | $106.6K | $260.7K | $106.0K | $117.8K | $1M | $132.5K | |
| Total Liabilities | $147M | $140M | $194M | $196M | $135M | $119M | $101M | $69M | $68M | $28M | $23M | $21M | |
| Long-term Debt | $72M | $72M | · | · | · | · | $0 | $3M | $3M | $2M | · | · | |
| Total Debt | $72M | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $6M | · | · | |
| Common Stock | $24.0K | $24.0K | $23.0K | $22.0K | $19.6K | $10.5K | $5.9K | $4.6K | $3.7K | $1.3K | $1.1K | $929 | |
| Paid-in Capital | $671M | $658M | $641M | $630M | $553M | $429M | $291M | $236M | $191M | $102M | $88M | $75M | |
| Retained Earnings | $-162M | $-309M | $-506M | $-478M | $-412M | $-340M | $-265M | $-216M | $-151M | $-107M | $-87M | $-69M | |
| Treasury Stock | $32M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $477M | $349M | $135M | $152M | $141M | $88M | $26M | $20M | $40M | $-4M | $821.0K | $6M | |
| Liabilities + Equity | $624M | $489M | $329M | $348M | $276M | $208M | $127M | $89M | $108M | $24M | $24M | $27M | |
| Shares Outstanding | 237,874,496 | 236,620,545 | 226,063,032 | 221,816,930 | 195,813,817 | 104,902,888 | 59,318,355 | 46,353,068 | 36,725,499 | 12,886,741 | 10,713,087 | 9,291,823 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $8M | $8M | $6M | $5M | $3M | $2M | $3M | $2M | $400.0K | $469.8K | $247.9K | |
| Stock-based Comp | $20M | $14M | $6M | $5M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | |
| Deferred Tax | $11M | $-84M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $144.0K | $388.0K | $724.0K | $715.0K | $715.0K | $715.4K | $844.9K | $844.9K | $1M | $0 | · | · | |
| Other Non-cash | $-136M | $-16M | $23M | $-5M | $-49M | $-32M | $-33M | $-2M | $3M | $-473.5K | $370.7K | $611.9K | |
| Operating Cash Flow | $50M | $119M | $9M | $-60M | $-112M | $-102M | $-76M | $-63M | $-37M | $-18M | $-15M | $-15M | |
| CapEx | $23M | $8M | $5M | $14M | $14M | $13M | $4M | $2M | $3M | $73.4K | $26.1K | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-22M | $-9M | $-5M | $-14M | $-14M | $-13M | $-4M | $-2M | $15M | $904.6K | $-2M | $-4M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | $28M | $72M | $0 | $30M | $4M | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $14M | $72M | $0 | $30M | · | · | · | |
| Stock Issued | · | $0 | $0 | $65M | $121M | $131M | $48M | $43M | $39M | $13M | $10M | $0 | |
| Stock Repurchased | $32M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-32M | $0 | $0 | $65M | $121M | $131M | $48M | $43M | $39M | $14M | $10M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-44M | $-58M | $-39M | $109M | $121M | $144M | $80M | $43M | $61M | $17M | $10M | $10M | |
| Net Change in Cash | $-16M | $52M | $-35M | $35M | $-5M | $29M | $-2.7K | $-22M | $39M | $-526.1K | $-7M | $-9M | |
| Taxes Paid | $20M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $28M | $110M | $4M | $-73M | $-126M | $-115M | $-80M | $-65M | $-40M | $-18M | $-15M | $-17M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-21M | $-17M | $-18M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 57.4% | 51.5% | 34.4% | 22.9% | 1.5% | · | · | -148.4% | -28.1% | 40.3% | 39.9% | 36.7% | |
| Operating Margin | 37.5% | 32.6% | 8.4% | -25.6% | -72.1% | -153.8% | -141.1% | -354.9% | -172.7% | -162.6% | -216.1% | -270.8% | |
| Net Margin | 28.8% | 46.4% | -10.9% | -42.8% | -88.5% | -179.4% | -164.5% | -387.1% | -192.3% | -183.1% | -250.4% | -284.2% | |
| Pretax Margin | 35.8% | 29.5% | · | · | · | · | · | · | · | -183.1% | -250.4% | -293.6% | |
| EBITDA Margin | 39.1% | 34.4% | 11.3% | -21.4% | -66.2% | -146.2% | -133.0% | -339.6% | -166.1% | -158.1% | -209.6% | -266.6% | |
| ROA | 26.4% | 45.0% | -8.3% | -20.3% | -27.8% | -38.1% | -47.0% | -67.3% | -66.5% | -82.3% | -70.8% | -56.8% | |
| ROE | 33.6% | 68.1% | -19.7% | -52.2% | -58.7% | -94.9% | -155.0% | -230.8% | -243.9% | 1073.4% | -526.2% | -153.5% | |
| ROIC | 28.0% | 62.6% | · | · | · | · | · | · | · | -1047.9% | -1889.7% | -258.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 6.7 | 6.0 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 6.1 | 4.6 | 6.7 | 1.9 | 5.0 | 5.7 | |
| Quick Ratio | 3.5 | 2.8 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 4.2 | 5.3 | |
| Debt / Equity | 0.2 | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | -1.4 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 0.9 | -2.0 | -4.5 | -5.4 | -4.6 | -10.9 | -12.0 | -7.7 | -8.4 | -12.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | |
| Receivables Turnover | 4.9 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 3.9 | 5.1 | 12.1 | 6.4 | 9.3 | 11.0 | 11.0 | 13.6 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $2.01 | $1.48 | $0.60 | $0.69 | $0.72 | $0.84 | $0.44 | $0.43 | $1.10 | $-0.35 | $0.08 | $0.65 | |
| Revenue / Share | $2.08 | $1.75 | $1.15 | $0.78 | $0.58 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.21 | $0.49 | $0.04 | $-0.30 | $-0.81 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.37 | $0.44 | $0.23 | $0.39 | $0.26 | $0.53 | $0.45 | $0.49 | $1.17 | $0.77 | $0.97 | $1.85 | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $0.81 | $-0.13 | $-0.33 | $-0.51 | $-0.88 | · | · | · | · | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 19.6% | 65.1% | 67.6% | 90.4% | 91.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 49.0% | 74.0% | 82.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 64.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -25.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -25.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $510M | $426M | $258M | $154M | $81M | $42M | $29M | $17M | $23M | $11M | $7M | $6M | |
| Net Income TTM | $147M | $198M | $-28M | $-66M | $-72M | $-76M | $-48M | $-66M | $-44M | $-20M | $-18M | $-17M | |
| Market Cap | $4.34B | $4.06B | $1.02B | $861M | $276M | $205M | $237M | $111M | $118M | $66M | $86M | $104M | |
| Enterprise Value | $4.32B | · | · | · | · | · | · | $88M | $75M | $57M | · | · | |
| P/E | 30.4 | 21.2 | -34.8 | -11.8 | -2.8 | -2.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 8.5 | 9.5 | 4.0 | 5.6 | 3.4 | 4.8 | 8.1 | 6.5 | 5.2 | 6.2 | 12.0 | 17.5 | |
| P/B | 9.1 | 11.6 | 7.6 | 5.7 | 2.0 | 2.3 | 9.1 | 5.6 | 2.9 | -14.8 | 105.3 | 17.3 | |
| P / Tangible Book | 9.2 | 11.8 | 7.8 | 5.8 | 2.0 | 2.5 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 86.1 | 34.2 | 116.1 | -14.5 | -2.5 | -2.0 | -3.1 | -1.8 | -3.2 | -3.6 | -5.6 | -7.1 | |
| P / FCF | 156.0 | 36.7 | 253.6 | -11.7 | -2.2 | -1.8 | -3.0 | -1.7 | -3.0 | -3.6 | -5.6 | -6.1 | |
| EV / EBITDA | 21.7 | · | · | · | · | · | · | -1.5 | -2.0 | -3.4 | · | · | |
| EV / FCF | 155.4 | · | · | · | · | · | · | -1.4 | -1.9 | -3.1 | · | · | |
| EV / Revenue | 8.5 | · | · | · | · | · | · | 5.2 | 3.3 | 5.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 3.3% | 4.7% | -2.9% | -8.5% | -36.2% | -45.1% | · | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $124M | $114M | $139M | $134M | $122M | $115M | $118M | $120M | $107M | $82M | $74M | $67M | $60M | $57M | $50M | $41M | |
| Cost of Revenue | $38M | $34M | $50M | $59M | $55M | $54M | $54M | $60M | $50M | $43M | $43M | $43M | $43M | $40M | $36M | $31M | |
| Gross Profit | $86M | $81M | $89M | $76M | $67M | $61M | $63M | $60M | $57M | $39M | $31M | $25M | $17M | $17M | $14M | $10M | |
| R&D Expense | $6M | $3M | $1M | $2M | $1M | $826.0K | $391.0K | $412.0K | $560.0K | $450.0K | $446.0K | $596.0K | $1M | $855.0K | $1M | $1M | |
| SG&A Expense | $27M | $27M | $24M | $22M | $22M | $24M | $23M | $19M | $17M | $16M | $16M | $15M | $14M | $15M | $14M | $13M | |
| Operating Expenses | $34M | $22M | $26M | $25M | $24M | $26M | $25M | $20M | $18M | $17M | $17M | $16M | $17M | $17M | $20M | $19M | |
| Operating Income | $52M | $58M | $63M | $51M | $43M | $35M | $38M | $40M | $39M | $22M | $14M | $9M | $-473.0K | $-813.0K | $-6M | $-9M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | $6M | $6M | $6M | · | $6M | |
| Interest Income | · | · | $487.0K | $376.0K | $400.0K | $608.0K | $598.0K | $666.0K | $449.0K | $384.0K | $614.0K | $423.0K | $414.0K | $166.0K | $2.4K | $7.2K | |
| Other Non-op | $-22.0K | $-140.0K | $-19.0K | $-21.0K | $-108.0K | $-64.0K | $-86.0K | $-56.0K | $-16.0K | $-35.0K | $-102.0K | $-145.0K | $-13.0K | $-27.0K | $-439.1K | $-9.6K | |
| Pretax Income | $50M | $57M | $62M | $48M | $40M | $33M | $35M | $37M | $36M | $18M | $-18M | $3M | $-6M | $-7M | · | · | |
| Income Tax | $12M | $12M | $12M | $11M | $6M | $7M | $-77M | $840.0K | $4M | $595.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Net Income | $38M | $45M | $49M | $36M | $34M | $27M | $112M | $36M | $32M | $18M | $-18M | $3M | $-6M | $-7M | $-12M | $-15M | |
| EPS (Basic) | $0.17 | $0.19 | $0.22 | $0.15 | $0.14 | $0.11 | $0.48 | $0.15 | $0.14 | $0.08 | $-0.08 | $0.01 | $-0.03 | $-0.03 | $-0.05 | $-0.08 | |
| EPS (Diluted) | $0.16 | $0.19 | $0.20 | $0.15 | $0.14 | $0.11 | $0.45 | $0.15 | $0.13 | $0.08 | $-0.08 | $0.01 | $-0.03 | $-0.03 | $-0.05 | $-0.08 | |
| Shares (Basic) | 228,232,503 | 236,072,751 | · | 238,602,978 | 241,490,715 | 237,775,476 | · | 234,571,376 | 232,417,645 | 228,874,847 | · | 225,276,980 | 222,683,393 | 221,921,750 | · | 196,383,935 | |
| Shares (Diluted) | 230,337,048 | 239,955,762 | · | 244,664,263 | 248,608,460 | 244,676,350 | · | 244,804,065 | 242,167,072 | 236,414,374 | · | 233,761,262 | 222,683,393 | 221,921,750 | · | 196,383,935 | |
| EBITDA | $54M | $60M | · | $53M | $45M | $37M | · | $42M | $41M | $24M | · | $11M | $1M | $1M | · | $-8M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $136M | $138M | $88M | $61M | $90M | $72M | $103M | $87M | $88M | $45M | · | $74M | $63M | $69M | · | $35M | |
| Receivables | $138M | $136M | $158M | $138M | $110M | $99M | $50M | $50M | $30M | $50M | · | $31M | $37M | $27M | · | $21M | |
| Inventory | $239M | $222M | $206M | $197M | $191M | $172M | $170M | $172M | $180M | $178M | · | $163M | $162M | $164M | · | $163M | |
| Prepaid Expense | $15M | $15M | $7M | $7M | $8M | $9M | $8M | $10M | $6M | $4M | · | $5M | $5M | $4M | · | $5M | |
| Current Assets | $528M | $511M | $467M | $403M | $400M | $352M | $331M | $318M | $304M | $276M | · | $274M | $266M | $264M | · | $224M | |
| PP&E (Net) | $67M | $65M | $65M | $70M | $58M | $58M | $55M | $54M | $54M | $55M | · | $55M | $56M | $57M | · | $57M | |
| PP&E (Gross) | $108M | $105M | $103M | · | $95M | $93M | $88M | $86M | $85M | $84M | · | $80M | $80M | $79M | · | $75M | |
| Accum. Depreciation | $42M | $40M | $38M | · | $38M | $35M | $34M | $32M | $31M | $29M | · | $25M | $23M | $21M | · | $18M | |
| Goodwill | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $4M | · | $4M | |
| Intangibles | $575.0K | $630.0K | $632.0K | $491.0K | $527.0K | $452.0K | $460.0K | $485.0K | $479.0K | $321.0K | · | $476.9K | $655.7K | $834.6K | · | $1M | |
| Total Assets | $684M | $665M | $624M | $569M | $558M | $511M | $489M | $391M | $376M | $351M | $329M | $349M | $343M | $341M | $348M | $301M | |
| Accounts Payable | $32M | $21M | $23M | $24M | $30M | $21M | $20M | $16M | $14M | $17M | · | $11M | $12M | $13M | · | $25M | |
| Current Liabilities | $76M | $74M | $70M | $56M | $75M | $53M | $56M | $45M | $44M | $53M | · | $42M | $42M | $37M | · | $44M | |
| Capital Leases | $6M | $6M | $7M | $9M | $9M | $8M | $9M | $9M | $9M | $9M | · | $10M | $10M | $10M | · | $11M | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | $0 | $90.0K | $2.0K | $2.0K | $360.0K | $375.0K | $390.0K | $405.0K | · | $434.6K | $449.5K | $338.7K | · | $362.2K | |
| Total Liabilities | $276M | $275M | $147M | $138M | $160M | $137M | $140M | $159M | $188M | $197M | · | $198M | $196M | $195M | · | $200M | |
| Long-term Debt | $197M | $197M | $72M | $72M | · | · | $72M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $197M | $197M | · | $72M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $24.0K | $24.0K | $24.0K | $24.0K | $24.0K | $24.0K | $24.0K | $24.0K | $23.0K | $23.0K | · | $22.6K | $22.5K | $22.2K | · | $19.7K | |
| Paid-in Capital | $675M | $650M | $671M | $665M | $661M | $655M | $658M | $652M | $645M | $642M | · | $640M | $638M | $630M | · | $566M | |
| Retained Earnings | $-79M | $-116M | $-162M | $-211M | $-247M | $-282M | $-309M | $-420M | $-456M | $-488M | · | $-489M | $-491M | $-485M | · | $-466M | |
| Treasury Stock | $188M | $143M | $32M | $23M | $15M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $408M | $390M | $477M | $431M | $398M | $373M | $349M | $232M | $188M | $154M | $135M | $151M | $147M | $146M | $152M | $100M | |
| Liabilities + Equity | $684M | $665M | $624M | $569M | $558M | $511M | $489M | $391M | $376M | $351M | · | $349M | $343M | $341M | · | $301M | |
| Shares Outstanding | 225,355,228 | 232,288,977 | 237,874,496 | 238,332,393 | 238,567,308 | 238,532,252 | 236,620,545 | 236,378,607 | 233,026,736 | 231,769,765 | · | 225,958,084 | 224,526,748 | 222,262,588 | · | 196,776,871 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | $3.0K | $3M | $1M | $5M | $2M | $3M | $-84M | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $55.0K | $55.0K | $49.0K | $38.0K | $32.0K | $25.0K | $25.0K | $28.0K | $142.0K | $193.0K | $187.0K | $179.0K | $179.0K | $179.0K | $178.5K | $178.8K | |
| Other Non-cash | · | $2M | · | · | · | $-57M | · | · | · | $-24M | · | · | · | $-11M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $30M | $58M | $36M | $13M | $21M | $-20M | $50M | $25M | $46M | $-2M | $18M | $12M | $-6M | $-15M | $-7M | $-13M | |
| CapEx | $2M | $3M | $1M | $14M | $2M | $5M | $3M | $1M | $2M | $2M | $1M | $756.8K | $872.4K | $2M | $4M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $2M | $-276.0K | $-14M | $-3M | $-5M | $-3M | $-1M | $-2M | $-2M | $-1M | $-756.8K | $-872.4K | $-2M | $-4M | $-3M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $65M | $0 | |
| Stock Repurchased | $25M | $130M | $9M | $23M | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-130M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-29M | $-10M | $-9M | $-28M | $48.0K | $-7M | $-31M | $-25M | $-362.0K | $-1M | $-39M | $416.4K | $240.5K | $-650.0K | $63M | $-843.8K | |
| Net Change in Cash | $-2M | $51M | $26M | $-29M | $19M | $-32M | $16M | $-2M | $43M | $-6M | $-23M | $12M | $-7M | $-17M | $52M | $-18M | |
| Free Cash Flow | · | $56M | · | · | · | $-24M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-17M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-8M | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 69.4% | 70.5% | · | 56.3% | 55.1% | 53.2% | · | 49.8% | 53.6% | 47.8% | · | 36.6% | 27.8% | 29.0% | · | 23.5% | |
| Operating Margin | 42.2% | 50.9% | · | 38.0% | 35.1% | 30.4% | · | 33.1% | 36.6% | 26.7% | · | 12.9% | -0.79% | -1.4% | · | -22.7% | |
| Net Margin | 30.4% | 39.6% | · | 27.1% | 28.1% | 23.4% | · | 30.0% | 29.9% | 21.8% | · | 3.8% | -10.6% | -11.9% | · | -36.3% | |
| Pretax Margin | 40.4% | 49.9% | · | 35.4% | 32.9% | 29.1% | · | 30.7% | 33.5% | 22.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 43.5% | 52.5% | · | 39.5% | 36.7% | 32.0% | · | 34.7% | 38.3% | 29.0% | · | 15.7% | 2.4% | 1.9% | · | -18.5% | |
| ROA | 6.1% | 7.7% | · | 7.6% | 7.3% | 6.2% | · | 9.7% | 8.9% | 5.1% | · | 0.79% | -2.0% | -2.1% | · | -5.5% | |
| ROE | 9.4% | 11.9% | · | 11.0% | 11.7% | 10.2% | · | 18.7% | 19.1% | 11.9% | · | 2.0% | -4.9% | -5.0% | · | -14.7% | |
| ROIC | 6.5% | 7.9% | · | 7.8% | 9.2% | 7.5% | · | 16.7% | 18.6% | 13.7% | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 7.0 | 7.0 | · | 7.1 | 5.3 | 6.6 | · | 7.1 | 6.9 | 5.2 | · | 6.5 | 6.3 | 7.2 | · | 5.0 | |
| Quick Ratio | 3.6 | 3.7 | · | 3.5 | 2.7 | 3.2 | · | 3.0 | 2.7 | 1.8 | · | 2.5 | 2.4 | 2.6 | · | 1.3 | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.5 | · | 0.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.5 | 0.5 | · | 0.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.8 | · | 1.4 | -0.1 | -0.1 | · | -1.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 1.0 | 1.0 | · | 1.4 | 1.7 | 1.5 | · | 2.9 | 3.2 | 2.2 | · | 2.6 | 2.2 | 2.2 | · | 2.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $1.81 | $1.68 | · | $1.81 | $1.67 | $1.57 | · | $0.98 | $0.81 | $0.66 | · | $0.67 | $0.65 | $0.66 | · | $0.51 | |
| Revenue / Share | $0.54 | $0.48 | · | $0.55 | $0.49 | $0.47 | · | $0.49 | $0.44 | $0.35 | · | $0.29 | $0.27 | $0.26 | · | $0.21 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.24 | · | · | · | $-0.08 | · | · | · | $-0.01 | · | · | · | $-0.07 | · | · | |
| Cash / Share | $0.60 | $0.59 | · | $0.26 | $0.38 | $0.30 | · | $0.37 | $0.38 | $0.20 | · | $0.33 | $0.28 | $0.31 | · | $0.18 | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $0.68 | · | $0.85 | $0.85 | $0.84 | · | $0.28 | $0.14 | $-0.02 | · | $-0.10 | $-0.19 | $-0.23 | · | $-0.35 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $512M | $510M | · | $489M | $474M | $459M | · | $383M | $330M | $283M | · | $234M | $208M | $182M | · | $130M | |
| Net Income TTM | $169M | $165M | · | $209M | $209M | $207M | · | $68M | $35M | $-4M | · | $-23M | $-40M | $-48M | · | $-70M | |
| Market Cap | $1.89B | $2.09B | · | $3.49B | $4.34B | $4.73B | · | $4.73B | $2.61B | $1.53B | · | $809M | $829M | $736M | · | $478M | |
| Enterprise Value | $1.95B | $2.15B | · | $3.50B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 12.0 | 13.2 | · | 17.2 | 21.4 | 23.6 | · | 71.4 | 79.9 | -330.0 | · | -35.8 | -19.4 | -14.4 | · | -6.9 | |
| P/S | 3.7 | 4.1 | · | 7.2 | 9.2 | 10.3 | · | 12.3 | 7.9 | 5.4 | · | 3.5 | 4.0 | 4.0 | · | 3.7 | |
| P/B | 4.6 | 5.4 | · | 8.1 | 10.9 | 12.7 | · | 20.4 | 13.8 | 10.0 | · | 5.3 | 5.6 | 5.1 | · | 4.8 | |
| P / Tangible Book | 4.7 | 5.4 | · | 8.2 | 11.0 | 12.8 | · | 20.7 | 14.1 | 10.2 | · | 5.5 | 5.8 | 5.2 | · | 5.0 | |
| P / Cash Flow | · | 35.9 | · | · | · | -240.5 | · | · | · | -689.7 | · | · | · | -50.0 | · | · | |
| EV / Revenue | 3.8 | 4.2 | · | 7.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 8.4% | 7.5% | · | 5.8% | 4.7% | 4.2% | · | 1.4% | 1.2% | -0.30% | · | -2.8% | -5.1% | -7.0% | · | -14.4% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $510M | · | · | $426M | · |
| 매출 총이익률 % | 57.4% | · | · | 51.5% | · |
| 영업이익률 % | 37.5% | · | · | 32.6% | · |
| 순이익 | $147M | · | · | $198M | · |
| 희석 EPS | $0.60 | · | · | $0.81 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.2 | · | · | · | · |
| 유동비율 | 6.7 | · | · | 6.0 | · |
| 당좌 비율 | 3.5 | · | · | 2.8 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $28M | · | · | $110M | · |
기관 투자자 (13F) 361개의 제출자 · $2.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
361
보유 가치
$2.1B
신규 포지션
53
청산 포지션
82
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 53 (-23 이전 분기 대비) | 82 (+21 이전 분기 대비) | 90 (-48 이전 분기 대비) | 151 (+41 이전 분기 대비) | -9.3M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $380,389,162 | 20,854,669 | 18.30% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $321,037,075 | 38,355,684 | 15.44% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $143,261,104 | 17,116,022 | 6.89% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $84,568,881 | 10,103,809 | 4.07% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $84,440,661 | 10,088,490 | 4.06% | 주식 |
| Rubric Capital Management LP | $78,170,895 | 9,339,414 | 3.76% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $73,290,850 | 8,756,374 | 3.53% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $65,272,197 | 7,798,351 | 3.14% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $50,731,358 | 6,059,984 | 2.44% | 주식 |
| Caligan Partners LP | $47,918,309 | 5,725,007 | 2.31% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $44,148,376 | 5,274,597 | 2.12% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $30,183,960 | 3,606,208 | 1.45% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $29,408,690 | 3,513,583 | 1.41% | 주식 |
| B Group, Inc. | $27,307,477 | 3,262,542 | 1.31% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $27,289,121 | 3,260,349 | 1.31% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $20,221,678 | 2,415,971 | 0.97% | 주식 |
| Nantahala Capital Management, LLC | $19,753,141 | 2,359,993 | 0.95% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $18,961,760 | 2,265,443 | 0.91% | 주식 |
| Ranger Investment Management, L.P. | $17,706,040 | 2,115,417 | 0.85% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $17,515,012 | 2,092,594 | 0.84% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $16,906,454 | 2,019,887 | 0.81% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14,690,622 | 1,755,152 | 0.71% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $13,849,111 | 1,654,613 | 0.67% | 주식 |
| Fundsmith LLP | $13,806,256 | 1,649,493 | 0.66% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13,790,805 | 1,647,647 | 0.66% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12,769,114 | 1,525,581 | 0.61% | 주식 |
| Life Cycle Investment Partners Ltd | $12,747,351 | 1,522,981 | 0.61% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $12,172,449 | 1,454,295 | 0.59% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $11,548,114 | 1,379,703 | 0.56% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11,467,494 | 1,370,071 | 0.55% | 주식 |
| Clearline Capital LP | $11,171,648 | 1,334,725 | 0.54% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $11,019,674 | 1,316,568 | 0.53% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $10,468,003 | 1,250,658 | 0.50% | 주식 |
| National Philanthropic Trust | $10,006,302 | 1,195,496 | 0.48% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $9,848,828 | 1,176,682 | 0.47% | 주식 |
| UBS Group AG | $9,818,286 | 1,173,033 | 0.47% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $9,660,888 | 1,154,228 | 0.46% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $8,494,019 | 1,014,817 | 0.41% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $8,370,000 | 1,000,000 | 0.40% | 풋 옵션 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $8,174,242 | 976,612 | 0.39% | 주식 |
| Stonepine Capital Management, LLC | $7,950,000 | 650,000 | 0.38% | 콜 옵션 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,368,000 | 880,330 | 0.35% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $6,664,370 | 796,221 | 0.32% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $6,505,072 | 777,189 | 0.31% | 주식 |
| Stonepine Capital Management, LLC | $6,193,800 | 740,000 | 0.30% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $6,092,357 | 727,880 | 0.29% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,749,537 | 686,922 | 0.28% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $5,582,790 | 667,000 | 0.27% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5,541,626 | 662,082 | 0.27% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $5,461,676 | 652,530 | 0.26% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 9 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caligan Partners LP, David Johnson ×2 제출 서류 | 2022년 12월 9일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| The Biotest Divestiture Trust, Eric Rosenbach ×2 제출 서류 | 2019년 6월 7일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Biotest AG ×3 제출 서류 | 2018년 8월 3일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Biotest Pharmaceuticals Corporation | 2018년 5월 21일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| OR ×8 제출 서류 | 2017년 11월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Biomark Capital Fund IV LP (the “Fund”), Biomark Capital Fund IV GP LLC (the “General Partner”), David S. Wetherell (“Wetherell”) | 2017년 1월 30일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Burrill Capital Fund IV, L.P. (the “Fund”), Burrill & Company (BCF IV GP), LLC (the “General Partner”), G. Steven Burrill (“Burrill”), Bryant Fong (“Fong”), Victor Hebert (“Hebert”), Douglas Lind (“Lind”), David Wetherell (“Wetherell”), Joshua Zelig (“Zelig”) ×2 제출 서류 | 2013년 10월 28일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2006년 9월 15일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2006년 9월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 20 명의 내부자 · 8 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam S Grossman | President and CEO | 2026년 3월 16일 M | 2,112,777 | 0 | 10 | $-1,743,630 |
| Terry Kohler | CFO and Treasurer | 2026년 7월 16일 A | 143,149 | 0 | 0 | $0 |
| Brad L. Tade | CFO and Treasurer | 2026년 2월 19일 F | 232,940 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Lenz | EVP, CFO | 2024년 3월 7일 F | 703,002 | 0 | 0 | $0 |
| Kirk M Warshaw | CFO, Secretary | 2012년 2월 13일 D | 5,208 | 0 | 0 | $0 |
| Arnold P Kling | President | 2012년 2월 13일 D | 8,485 | 0 | 0 | $0 |
| Kaitlin M. Kestenberg-Messina | COO and SVP, Compliance | 2026년 7월 24일 F | 443,061 | 0 | 1 | $-157,800 |
| James Mond | EVP, CSO and CMO | 2021년 2월 25일 A | 137,535 | 0 | 0 | $0 |
| Jerrold B Grossman | 이사 | 2026년 5월 27일 P | 520,284 | 3 | 0 | $250,874 |
| Lawrence P. Guiheen | 이사 | 2026년 3월 13일 M | 30,000 | 0 | 0 | $0 |
| Steve Elms | 이사 | 2026년 3월 6일 P | 2,045,730 | 2 | 0 | $217,420 |
| Eduardo Rene Salas | 이사 | 2026년 2월 9일 A | 21,579 | 0 | 0 | $0 |
| Young Kwon | 이사 | 2026년 2월 9일 A | 263,020 | 0 | 0 | $0 |
| Alison Cecily Finger | 이사 | 2026년 2월 9일 A | 45,619 | 0 | 0 | $0 |
| Bryant Fong | 이사 | 2024년 2월 26일 A | 83,941 | 0 | 0 | $0 |
| Martha J Demski | 이사 | 2023년 3월 6일 A | 56,601 | 0 | 0 | $0 |
| Eric I Richman | 이사 | 2020년 2월 28일 A | 44,030 | 0 | 0 | $0 |
| GOLDSTEIN DOV A MD | 이사 | 2020년 2월 28일 A | 7,500 | 0 | 0 | $0 |
| Biotest Divestiture Trust | 10% 소유주 | 2019년 6월 6일 S | 4,295,580 | 0 | 0 | $0 |
| R & R INVESTMENTS VI LLC | 10% 소유주 | 2012년 2월 13일 D | 39,340 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 46 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| BBP · ETFis Series Trust I | 1.42% | 165,305 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PSCH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.22% | 212,788 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| LABU · Direxion Shares ETF Trust | 0.45% | 264,044 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CAFG · Pacer Funds Trust | 0.34% | 12,285 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RZG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.31% | 37,244 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.21% | 275,878 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IBB · iShares Trust | 0.16% | 1,726,703 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IBBQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.15% | 15,852 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.15% | 34,756 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.14% | 2,176,078 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.13% | 3,607 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.11% | 247,366 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.10% | 807,920 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.08% | 8,685 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 61,860 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.07% | 5,882,053 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.07% | 72,134 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 1,327,333 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.05% | 32,883 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.04% | 617 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.03% | 68,772 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 1,448,225 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 664,197 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.03% | 104,878 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 464,320 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 2,659,600 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 51,807 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 13,738 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 11,553 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.01% | 1,866 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 2,517,984 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 66,426 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 309,541 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 151,191 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 24,505 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 41,956 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,446 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 158 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 7,025,272 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 192,148 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 19,272 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 50,502 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 14,131,003 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 2,197,109 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 32,072 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 10,075 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
ADMA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$17.50
+80.0%
2 18.2%
적극 매수
7 63.6%
매수
2 18.2%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $17.00 +74.9%
← 모든 목표가 하회
현재가 $9.72
저가$12.00
평균$17.00
고가$21.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMA | $4.34B | 30.4 | 19.6% | 28.8% | 33.6% | 57.4% |
| IRON | $3.01B | -13.2 | · | · | -31.3% | · |
| NRIX | $1.80B | -5.8 | 53.9% | -314.9% | -53.6% | · |
| IMNM | $2.43B | -8.8 | -23.2% | -3060.0% | -47.0% | · |
| VRDN | $3.17B | -7.7 | 23359.9% | -483.6% | -55.4% | · |
| SLS | $577M | -15.1 | · | · | -55.4% | · |
| RXRX | $2.16B | -2.8 | 26.9% | -863.4% | -62.9% | · |
| VERA | · | -10.9 | · | · | -55.9% | · |
| MLYS | $2.96B | -15.8 | · | · | -32.2% | · |
| BCRX | $1.66B | 6.4 | 94.1% | 30.2% | -97.6% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026