S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +12.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -24.5%

연율화: +9.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 19.8%
Health Care 18.4%
Industrials 15.8%
Communication Services 12.6%
Financials 10.0%
Consumer products 9.2%
Consumer Discretionary 7.8%
Consumer Staples 3.9%
Retail 2.6%

전체 포트폴리오 41 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MAR Marriott International - Class A Common Stock $958,255,687 7.02% 2,585,757 $-144,255,418 하락 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $917,391,182 6.72% 2,913,833 $-88,559,501 하락 ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $852,702,945 6.25% 2,273,632 $-103,852,990 하락 ×3
V Visa Inc. $692,976,613 5.08% 2,019,810 $-245,203,549 하락 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $645,337,776 4.73% 8,943,151 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $639,458,194 4.69% 1,245,051
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $633,743,519 4.64% 1,773,354 $-216,340,778 하락 ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $625,518,702 4.58% 6,456,634 $5,733,175 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $598,052,323 4.38% 4,078,371 $-8,583,255 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $595,614,836 4.36% 1,596,737 $-174,241,409 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $592,511,232 4.34% 1,051,876 $-163,487,047 하락 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $582,620,930 4.27% 2,601,567 $-200,659,304 하락 ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $557,631,076 4.09% 3,629,938 $54,507,595 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $548,464,789 4.02% 1,148,449 상승 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $536,909,312 3.93% 1,019,887 $-286,701,184 하락 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $536,282,179 3.93% 1,799,182 $27,028,886 하락 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $527,116,201 3.86% 2,913,693 $-318,294,169 하락 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $499,110,633 3.66% 6,990,345 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $481,498,748 3.53% 409,835 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $358,892,731 2.63% 696,568 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $344,297,688 2.52% 2,272,592 상승 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $340,274,801 2.49% 2,856,092 상승 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $144,954,834 1.06% 816,785 상승 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $88,899,265 0.65% 556,107 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $30,006,943 0.22% 53,580 $-4,914,437 하락 ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $27,735,687 0.20% 52,372 $-2,356,860 하락 ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $27,430,800 0.20% 538,281 $5,484,130 하락 ×2
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $25,911,154 0.19% 174,627 $4,202,650 상승 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $25,894,590 0.19% 271,318 $-760,808 상승 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $25,876,087 0.19% 619,935 $-7,234,641
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $24,087,047 0.18% 172,977 $7,994,436 상승 ×1
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $23,052,873 0.17% 606,974 $7,943,027 상승 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21,449,885 0.16% 17,953 상승 ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $18,838,806 0.14% 9,013,783 $5,768,821
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $17,079,534 0.13% 60,324 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $14,982,214 0.11% 162,691 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $14,026,614 0.10% 41,893 $-8,839,813 하락 ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $14,015,162 0.10% 55,713 $-14,165,502 하락 ×2
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $13,806,256 0.10% 1,649,493 $-1,055,676
DOCS Doximity, Inc. Class A Common Stock $13,549,940 0.10% 653,324 $-2,568,674 하락 ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $12,663,894 0.09% 100,763 $-14,008,910 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
UBER $645,337,776 8,943,151 4.73%
MA $639,458,194 1,245,051 4.69%
TSM $548,464,789 1,148,449 4.02%
NFLX $499,110,633 6,990,345 3.66%
GEV $481,498,748 409,835 3.53%
APP $358,892,731 696,568 2.63%
TJX $344,297,688 2,272,592 2.52%
NXT $340,274,801 2,856,092 2.49%
VEEV $144,954,834 816,785 1.06%
YUM $88,899,265 556,107 0.65%
FICO $21,449,885 17,953 0.16%
IDCC $17,079,534 60,324 0.13%
ORLY $14,982,214 162,691 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PM 축소함 -2.2M -$318.3M
IDXX 축소함 -446K -$286.7M
V 축소함 -1.1M -$245.2M
GOOGL 축소함 -1.2M -$216.3M
ADP 축소함 -1.3M -$200.7M
MSFT 축소함 -483K -$174.2M
META 축소함 -269K -$163.5M
MAR 축소함 -785K -$144.3M
WAT 축소함 -938K -$103.9M
SYK 축소함 -148K -$88.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MTD 2026년 6월 30일 568,516 $717,012,379 16.3%
ZTS 2026년 6월 30일 3,877,559 $458,366,249 -3.0%
INTU 2026년 3월 31일 625,619 $414,422,538 -35.0%
NKE 2026년 3월 31일 5,770,181 $367,618,232 -35.9%
BF-B (제출됨 BFB) 2025년 6월 30일 9,637,881 $327,109,681 더 이상 추적하지 않음
OTIS 2026년 6월 30일 2,731,635 $210,554,426 -10.5%
CHH 2025년 9월 30일 733,892 $93,116,217 -4.1%
ODD 2026년 3월 31일 2,074,167 $83,340,030 41.3%
EFX 2025년 6월 30일 235,505 $57,359,598 -46.0%
EXPO 2025년 9월 30일 746,820 $55,794,922 -3.1%
VRSK 2025년 9월 30일 176,195 $54,884,743 -34.8%
GGG 2026년 3월 31일 579,016 $47,461,942 -7.9%
CPRX 2026년 6월 30일 844,887 $20,919,402 더 이상 추적하지 않음
QLYS 2026년 6월 30일 226,077 $19,860,864 40.4%
MA 2025년 9월 30일 27,663 $15,544,946 -2.9%
HD 2026년 6월 30일 28,611 $9,409,872 -19.8%