ADP
NASDAQ
US
Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock
$204.01
▲ +$2.73
(+1.36%)
거래량 2.9M
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$104.0B
P/E
25.2
ROE
70.4%
마진
19.8%
D/E
144.10
Beta
0.87
배당 수익률
2.64%
52W
$247–$330
월가 컨센서스
23 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
5
매수
12
보유
2
매도
1
적극 매도
34.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.60 | $2.62 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $2.46 | $2.49 | +$0.03 |
| 6월 2025 | $2.25 | $2.26 | +$0.01 |
| 3월 2025 | $3.00 | $3.06 | +$0.06 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.0B | $5.6B | $5.1B | $5.2B | $5.4B |
| 순이익 | $963.2M | $1.2B | $910.7M | $1.0B | $1.1B |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 72.6% | 72.6% | 72.6% | 70.4% | 70.4% | 70.4% |
| P/E (TTM) | 30.69 | 30.59 | 28.93 | 25.49 | 25.03 | 25.15 |
| Net Margin | 17.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% |
| Gross Margin | 45.2% | 47.4% | 47.4% | 47.2% | 47.3% | 47.3% |
| D/E Ratio | 141.33 | 141.33 | 141.33 | 144.08 | 144.10 | 144.10 |
| Current Ratio | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
핵심 지표
ROA (TTM)
7.2%
P/S (TTM)
4.98
P/B
20.2
EPS (TTM)
$10.14
CF/Share
$9.76
매출 성장률 3년
+7.6%
52W High
$329.93
52W Low
$247.18
$247.18
52주 범위
$329.93
재무 건전성
잉여현금흐름
$991.4M
순부채
$1.9B
현금
$2.4B
총부채
$4.3B
기준일 12월 31, 2025
Як ADP виглядає на тлі конкурентів у Professional Services?
Група порівняння: Small-cap Professional Services ($300M+) · 29 компаній
Оцінка ADP vs аналоги Professional Services
P/E
25.2
▼
8%
아래
동종업체
(27.5)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
5.0
▲
106%
위
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
20.2
▲
424%
위
동종업체
(3.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
2.6%
▲
72%
위
동종업체
(1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ADP vs аналоги Professional Services
ROE
70.4%
▲
248%
위
동종업체
(20.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
19.8%
▲
178%
위
동종업체
(7.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
47.3%
▲
0%
위
동종업체
(47.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
7.3%
▼
0%
아래
동종업체
(7.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя ADP vs аналоги Professional Services
D/E ratio
144.1
▲
220%
위
동종업체
(45.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.1
▼
29%
아래
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▲
9%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів ADP
ADP
동종업체 중앙값
업종
ADP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ADP vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
D'AMBROSIO CHRISTOPHER
Officer · 3월 16
543 shs
D'AMBROSIO CHRISTOPHER
Officer · 2월 17
543 shs
MICHAUD BRIAN L.
Officer · 2월 06
1000 shs
FOSKETT DAVID
Officer · 2월 05
266 shs
D'AMBROSIO CHRISTOPHER
Officer · 1월 13
543 shs
KWON DAVID
Officer · 1월 12
806 shs
KWON DAVID
Officer · 1월 06
1137 shs
KWON DAVID
Officer · 1월 06
900 shs
BLACK MARIA
Chief Executive Officer · 1월 05
715 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 29.56%Vanguard Group Inc
10.33%
$8.4B
Blackrock Inc.
9.08%
$7.4B
State Street Corporation
4.70%
$3.8B
Geode Capital Management, L…
2.88%
$2.3B
Morgan Stanley
2.57%
$2.1B
기준일 12월 31, 2025
배당금
$6.48
/ 년
3월 13, 2026
$1.7000
12월 12, 2025
$1.7000
9월 12, 2025
$1.5400
6월 13, 2025
$1.5400
3월 14, 2025
$1.5400
12월 13, 2024
$1.5400
9월 13, 2024
$1.4000
6월 14, 2024
$1.4000