PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock
NASDAQ · Professional Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$144.47
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$161.9352주 고점
시가총액 (MRQ)
$7.70B
P/E (TTM)
29.4
EPS (TTM)
$4.92
매출 (TTM)
$1.77B
내 배지
52주 범위
$93–$162
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$172
P/E
29.4
ROE
22.0%
순이익률
15.2%
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PCTY 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$144.47
시가총액 (MRQ)
$7.70B
P/E (TTM)
29.4
EPS (TTM)
$4.92
매출 (TTM)
$1.77B
ROE (TTM)
22.0%
52주 범위
$93–$162
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Paylocity Holding Corporation - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Paylocity Holding Corporation is an American provider of cloud-based payroll, spend management, and human capital management (HCM) software.
History
The company was founded by Steve Sarowitz in 1997 as Ameripay Payroll Ltd. It was renamed Paylocity in December 2005. It relocated from Franklin Park, Illinois to Elk Grove Village, and later to Arlington Heights. The company moved its headquarters into a 309,000 square foot office in the former headquarters of Zurich Insurance North America in Schaumburg, Illinois.
In September 2007, Steve Beauchamp was appointed as president and chief operating officer and became CEO within a year.
In 2008, the company secured its first institutional funding with a $10 million Series A round from Adams Street Partners, followed by a $27.3 million Series B round in 2012.
In 2010, Paylocity acquired Payroll Online and expanded its market presence in human capital management (HCM).
Paylocity held an initial public offering in March 2014, raising about $120 million. At the time of the IPO, founder Steve Sarowitz held 44% ownership of the company.
From 2019 to 2024, Paylocity acquired a number of companies in HCM space, including BeneFLEX, VidGrid, Samepage, Blue Marble Payroll, Cloudsnap, Trace and Airbase Inc.
Products and services
Paylocity offers human capital management (HCM) solutions, providing integrated tools for managing payroll, HR functions, time tracking, spend management, and talent acquisition primarily for small to mid-sized businesses with 50 to 1,000 employees.
Acquisitions
March 2018: BeneFLEX (benefits administration)
April 2020: VidGrid (video-based learning platform)
November 2020: Samepage (team collaboration solution)
September 2021: Blue Marble Payroll (international payroll services)
January 2022: Cloudsnap (video platform for employee engagement)
December 2023: Trace (headcount planning tool)
September 2024: Airbase Inc. (spending management software)
Awards
2003, 2004, 2007-2014 - Inc. Magazine 5,000 fastest growing private companies
2013-2015 - Deloitte Fast 500 (fastest growing technology companies)
2021 - Fortune's 100 Fastest Growing Companies (#51)
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Industrials
산업Professional Services
직원6,900
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.77B2017-06-30 → 2026-06-30
EPS$4.922017-06-30 → 2026-06-30
잉여현금흐름$497M2017-06-30 → 2026-06-30
순이익률15.2%2017-06-30 → 2026-06-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | PCTY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 29.45년 평균 ≈57.0 | ≈57.0 | 20.5 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 4.35년 평균 ≈6.9 | ≈6.9 | 1.9 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 6.35년 평균 ≈9.5 | ≈9.5 | 9.7 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 15.55년 평균 ≈33.2 | ≈33.2 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 14.45년 평균 ≈30.4 | ≈30.4 | 11.7 | 적정 가치 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 6.85년 평균 ≈12.7 | ≈12.7 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.9 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | PCTY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 69.2%5년 평균 ≈68.3% | ≈68.3% | 35.5% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 21.8%5년 평균 ≈16.5% | ≈16.5% | 12.2% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 28.1%5년 평균 ≈22.3% | ≈22.3% | 9.9% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 21.9%5년 평균 ≈16.9% | ≈16.9% | 9.3% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 15.2%5년 평균 ≈13.4% | ≈13.4% | 6.8% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 5.8%5년 평균 ≈4.4% | ≈4.4% | 5.2% | 동일 | |
| ROE (TTM) | 22.0%5년 평균 ≈18.9% | ≈18.9% | 18.9% | 최상위권 | |
| ROIC | 22.0%5년 평균 ≈18.0% | ≈18.0% | 11.4% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | PCTY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.1 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.3 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | PCTY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 11.0%5년 평균 ≈23.2% | ≈23.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 14.7%5년 평균 ≈24.0% | ≈24.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 22.8% | · | · | · | |
| EPS YoY | 22.4%5년 평균 ≈32.3% | ≈32.3% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 18.8%5년 평균 ≈31.8% | ≈31.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 25.5%5년 평균 ≈33.2% | ≈33.2% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 31.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 24.2%5년 평균 ≈33.2% | ≈33.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 30.7% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | PCTY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.6 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 38.65년 평균 ≈52.9 | ≈52.9 | 7.1 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$256.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
10.2%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.84 | $1.65 | 11.7% | |
| 2026년 3월 31일 | $2.89 | $2.64 | 9.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.85 | $1.69 | 9.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.75 | $1.60 | 9.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.56 | $1.42 | 9.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $2.43 | $2.18 | 11.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.77B | $1.60B | $1.40B | $1.17B | $853M | $636M | $561M | $468M | $378M | $300M | $231M | $153M | |
| Cost of Revenue | $546M | $498M | $442M | $367M | $287M | $219M | $182M | $154M | $149M | $124M | $98M | $71M | |
| Gross Profit | $1.23B | $1.10B | $961M | $808M | $566M | $416M | $379M | $314M | $228M | $176M | $133M | $82M | |
| R&D Expense | $221M | $206M | $178M | $164M | $103M | $77M | $63M | $50M | $38M | $29M | $27M | $20M | |
| SG&A Expense | $224M | $213M | $187M | $192M | $164M | $120M | $105M | $95M | $79M | $62M | $48M | $33M | |
| Operating Expenses | $840M | $793M | $701M | $653M | $481M | $358M | $313M | $258M | $212M | $169M | $136M | $96M | |
| Operating Income | $386M | $304M | $260M | $155M | $85M | $58M | $66M | $56M | $16M | $7M | $-4M | $-14M | |
| Other Non-op | $1M | $5M | $17M | $4M | $-997.0K | $-939.0K | $947.0K | $2M | $802.0K | $73.0K | $-124.0K | $54.0K | |
| Pretax Income | $387M | $309M | $277M | $159M | $84M | $57M | $67M | $58M | $17M | $7M | $-4M | $-14M | |
| Income Tax | $118M | $82M | $70M | $18M | $-7M | $-14M | $3M | $4M | $-22M | $651.0K | $177.0K | $105.0K | |
| Net Income | $270M | $227M | $207M | $141M | $91M | $71M | $64M | $54M | $39M | $7M | $-4M | $-14M | |
| EPS (Basic) | $4.99 | $4.08 | $3.68 | $2.53 | $1.65 | $1.30 | $1.20 | $1.02 | $0.74 | $0.13 | $-0.08 | $-0.28 | |
| EPS (Diluted) | $4.92 | $4.02 | $3.63 | $2.49 | $1.61 | $1.26 | $1.15 | $0.97 | $0.70 | $0.12 | $-0.08 | $-0.28 | |
| Shares (Basic) | 54,082,000 | 55,649,000 | 56,214,000 | 55,706,000 | 55,036,000 | 54,318,000 | 53,547,000 | 52,914,000 | 52,425,000 | 51,415,000 | 50,913,000 | 50,127,000 | |
| Shares (Diluted) | 54,770,000 | 56,550,000 | 56,976,000 | 56,596,000 | 56,445,000 | 56,305,000 | 55,807,000 | 55,414,000 | 54,887,000 | 54,057,000 | 50,913,000 | 50,127,000 | |
| EBITDA | $498M | $404M | $337M | $216M | $135M | $101M | $104M | $91M | $46M | $28M | $10M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $272M | $398M | $402M | $289M | $140M | $202M | $251M | $132M | $137M | $103M | $86M | $81M | |
| Receivables | $50M | $42M | $33M | $25M | $16M | $6M | $5M | $4M | $3M | $2M | $2M | $1M | |
| Prepaid Expense | $58M | $51M | $40M | $35M | $29M | $16M | $13M | $14M | $11M | $15M | $7M | $4M | |
| Current Assets | $3.72B | $3.31B | $3.52B | $3.05B | $4.23B | $2.03B | $1.66B | $1.60B | $1.38B | $1.06B | $1.34B | $679M | |
| PP&E (Net) | $71M | $54M | $61M | $64M | $63M | $60M | $67M | $70M | $62M | $41M | $27M | $16M | |
| PP&E (Gross) | $188M | $158M | $151M | $142M | $136M | $123M | $118M | $108M | $91M | $66M | $45M | $31M | |
| Accum. Depreciation | $116M | $104M | $91M | $78M | $73M | $63M | $51M | $38M | $29M | $25M | $18M | $15M | |
| Goodwill | $379M | $343M | $109M | $102M | $102M | $34M | $22M | $10M | $10M | $6M | $6M | $6M | |
| Intangibles | $86M | $93M | $28M | $35M | $45M | $13M | $13M | $11M | $13M | $9M | $10M | $12M | |
| Total Assets | $4.88B | $4.39B | $4.25B | $3.70B | $4.81B | $2.41B | $1.99B | $1.80B | $1.51B | $1.14B | $1.39B | $721M | |
| Accounts Payable | $11M | $17M | $9M | $6M | $8M | $4M | $2M | $4M | $3M | $2M | $2M | $1M | |
| Accrued Liabilities | $200M | $193M | $158M | $143M | $124M | $103M | $80M | $58M | $42M | $30M | $25M | $16M | |
| Current Liabilities | $3.42B | $2.91B | $3.12B | $2.77B | $4.12B | $1.87B | $1.41B | $1.46B | $1.27B | $975M | $1.27B | $609M | |
| Capital Leases | $42M | $47M | $47M | $62M | $69M | $67M | $73M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $106M | $33M | $42M | $12M | $2M | $2M | $9M | $7M | · | $401.0K | $249.0K | $874.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $13M | $9M | $6M | $4M | $4M | $2M | $2M | $2M | $1M | · | · | · | |
| Total Liabilities | $3.66B | $3.16B | $3.21B | $2.85B | $4.20B | $1.94B | $1.59B | $1.50B | $1.29B | $990M | $1.27B | $613M | |
| Long-term Debt | $81M | $162M | $0 | · | · | · | $100M | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $53.0K | $55.0K | $56.0K | $56.0K | $55.0K | $55.0K | $54.0K | $53.0K | $53.0K | $52.0K | $51.0K | $51.0K | |
| Paid-in Capital | $52M | $328M | $360M | $381M | $290M | $242M | $228M | $208M | $220M | $193M | $172M | $156M | |
| Retained Earnings | $1.17B | $901M | $673M | $467M | $326M | $235M | $164M | $100M | $-7M | $-45M | $-52M | $-48M | |
| AOCI | $-1M | $6M | $-936.0K | $-5M | $-2M | $66.0K | $675.0K | $112.0K | $-139.0K | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.22B | $1.23B | $1.03B | $843M | $613M | $477M | $393M | $308M | $213M | $148M | $120M | $108M | |
| Liabilities + Equity | $4.88B | $4.39B | $4.25B | $3.70B | $4.81B | $2.41B | $1.99B | $1.80B | $1.51B | $1.14B | $1.39B | $721M | |
| Shares Outstanding | 53,271,000 | 55,366,000 | 55,514,000 | 55,912,000 | 55,190,000 | 54,594,000 | 53,792,000 | 53,075,000 | 52,758,000 | 51,738,000 | 51,132,000 | 50,703,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $112M | $100M | $76M | $61M | $50M | $43M | $38M | $35M | $30M | $21M | $14M | $9M | |
| Stock-based Comp | $139M | $143M | $146M | $147M | $96M | $63M | $47M | $39M | $30M | $27M | $18M | $13M | |
| Deferred Tax | $83M | $-3M | $28M | $14M | $-7M | $-14M | $3M | $4M | $-22M | $152.0K | $150.0K | $91.0K | |
| Amort. of Intangibles | $21M | $19M | $10M | $11M | $9M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $919.0K | |
| Other Non-cash | $-70M | $-48M | $-72M | $-80M | $-75M | $-38M | $-40M | $-16M | $21M | $7M | $5M | · | |
| Operating Cash Flow | $533M | $418M | $385M | $283M | $155M | $125M | $113M | $115M | $98M | $62M | $33M | $11M | |
| CapEx | $36M | $13M | $18M | $22M | $18M | $9M | $17M | $11M | $22M | $21M | $16M | $9M | |
| Investing Cash Flow | $-155M | $-456M | $-102M | $-220M | $-480M | $48M | $-49M | $-43M | $-179M | $-38M | $-673M | $-199M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $18M | |
| Stock Repurchased | $398M | $150M | $150M | $0 | $0 | · | · | $35M | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-398M | $-150M | $-150M | · | · | · | · | $-35M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $9M | $-326M | $142M | $-1.43B | $2.17B | $280M | $2M | $115M | $275M | $-304M | $646M | $190M | |
| Net Change in Cash | $387M | $-363M | $424M | $-1.37B | $1.85B | $454M | $66M | $186M | $194M | $-280M | $5M | $2M | |
| Taxes Paid | $33M | $86M | $48M | $1M | $11.0K | $-136.0K | $84.0K | $412.0K | $-53.0K | $28.0K | $3.0K | $162.0K | |
| Free Cash Flow | $497M | $405M | $367M | $261M | $137M | $115M | $96M | $104M | $76M | $41M | $17M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 69.2% | 68.8% | 68.5% | 68.8% | 66.3% | 65.5% | 67.6% | 67.1% | 60.5% | 58.7% | 57.5% | · | |
| Operating Margin | 21.8% | 19.1% | 18.5% | 13.2% | 9.9% | 9.1% | 11.8% | 12.0% | 4.2% | 2.4% | -1.5% | · | |
| Net Margin | 15.2% | 14.2% | 14.7% | 12.0% | 10.7% | 11.1% | 11.5% | 11.5% | 10.2% | 2.2% | -1.7% | · | |
| Pretax Margin | 21.9% | 19.4% | 19.8% | 13.5% | 9.8% | 9.0% | 12.0% | 12.4% | 4.4% | 2.5% | -1.6% | · | |
| EBITDA Margin | 28.1% | 25.3% | 24.0% | 18.4% | 15.8% | 15.9% | 18.5% | 19.4% | 12.2% | 9.4% | 4.5% | · | |
| ROA | 5.8% | 5.3% | 5.2% | 3.3% | 2.5% | 3.2% | 3.4% | 3.2% | 2.9% | 0.53% | -0.36% | · | |
| ROE | 23.3% | 18.9% | 19.4% | 17.5% | 15.4% | 15.2% | 16.8% | 18.1% | 18.5% | 5.0% | -3.4% | · | |
| ROIC | 22.0% | 18.1% | 18.8% | 16.3% | 15.0% | 15.1% | 16.2% | 16.9% | 17.3% | 4.5% | -3.1% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | |
| Receivables Turnover | 38.6 | 42.7 | 48.3 | 57.5 | 77.4 | 113.6 | 121.0 | 119.7 | 137.5 | 161.3 | 165.0 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $22.93 | $22.28 | $18.61 | $15.07 | $11.12 | $8.74 | $7.30 | $5.80 | $4.03 | $2.85 | $2.34 | · | |
| Revenue / Share | $32.34 | $28.21 | $24.62 | $20.75 | $15.11 | $11.29 | $10.06 | $8.44 | $6.88 | $5.55 | $4.53 | · | |
| Cash Flow / Share | $9.74 | $7.40 | $6.75 | $5.00 | $2.75 | $2.22 | $2.02 | $2.08 | $1.78 | $1.15 | $0.65 | · | |
| Cash / Share | $5.10 | $7.19 | $7.24 | $5.16 | $2.53 | $3.71 | $4.66 | $2.50 | $2.60 | $2.00 | $1.69 | · | |
| EPS (TTM) | $4.92 | $4.02 | $3.63 | $2.49 | $1.61 | $1.26 | $1.15 | $0.97 | $0.70 | $0.12 | $-0.08 | $-0.28 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 11.0% | 13.7% | 19.4% | 37.8% | 34.1% | 13.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 14.7% | 23.2% | 30.2% | 27.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 22.8% | 23.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 22.4% | 10.7% | 45.8% | 54.7% | 27.8% | 9.6% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 25.5% | 35.7% | 42.3% | 29.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 31.3% | 28.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 18.8% | 9.8% | 46.8% | 55.1% | 28.2% | 9.9% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 24.2% | 35.8% | 42.9% | 29.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 30.7% | 28.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.77B | $1.60B | $1.40B | $1.17B | $853M | $636M | $561M | $468M | $378M | $300M | $231M | $153M | |
| Net Income TTM | $270M | $227M | $207M | $141M | $91M | $71M | $64M | $54M | $39M | $7M | $-4M | $-14M | |
| Market Cap | $5.57B | $10.03B | $7.32B | $10.32B | $9.63B | $10.42B | $7.85B | $4.98B | $3.11B | $2.34B | $2.21B | · | |
| P/E | 21.2 | 45.1 | 36.3 | 74.1 | 108.3 | 151.4 | 126.9 | 96.7 | 84.1 | 376.5 | -540.0 | -128.0 | |
| P/S | 3.1 | 6.3 | 5.2 | 8.8 | 11.3 | 16.4 | 14.0 | 10.6 | 8.2 | 7.8 | 9.6 | · | |
| P/B | 4.6 | 8.1 | 7.1 | 12.2 | 15.7 | 21.8 | 20.0 | 16.2 | 14.6 | 15.8 | 18.5 | · | |
| P / Tangible Book | 7.4 | 12.6 | 8.2 | 14.6 | 20.7 | 24.2 | 21.9 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.4 | 24.0 | 19.0 | 36.5 | 62.1 | 83.4 | 69.7 | 43.3 | 31.7 | 37.7 | 67.0 | · | |
| P / FCF | 11.2 | 24.8 | 20.0 | 39.6 | 70.3 | 90.3 | 81.7 | 48.0 | 40.8 | 57.5 | 130.6 | · | |
| Earnings Yield | 4.7% | 2.2% | 2.8% | 1.4% | 0.92% | 0.66% | 0.79% | 1.0% | 1.2% | 0.27% | -0.19% | -0.78% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $445M | $502M | $416M | $408M | $401M | $455M | $377M | $363M | $357M | $401M | $326M | $318M | $308M | $340M | $273M | $253M | |
| Cost of Revenue | $144M | $139M | $134M | $128M | $129M | $130M | $125M | $115M | $117M | $116M | $107M | $101M | $97M | $96M | $90M | $85M | |
| Gross Profit | $300M | $363M | $282M | $280M | $272M | $325M | $252M | $248M | $240M | $285M | $219M | $216M | $212M | $244M | $183M | $169M | |
| R&D Expense | $56M | $53M | $58M | $56M | $51M | $51M | $56M | $47M | $44M | $43M | $46M | $45M | $41M | $42M | $41M | $40M | |
| SG&A Expense | $57M | $58M | $56M | $54M | $54M | $54M | $57M | $48M | $45M | $49M | $43M | $50M | $46M | $47M | $48M | $50M | |
| Operating Expenses | $216M | $206M | $212M | $206M | $206M | $198M | $206M | $184M | $177M | $179M | $169M | $175M | $162M | $164M | $165M | $162M | |
| Operating Income | $84M | $157M | $70M | $74M | $66M | $127M | $47M | $64M | $63M | $106M | $50M | $41M | $49M | $80M | $18M | $7M | |
| Other Non-op | $753.0K | $59.0K | $-204.0K | $702.0K | $572.0K | $-468.0K | $193.0K | $5M | $6M | $4M | $4M | $3M | $3M | $1M | $-5.0K | $-163.0K | |
| Pretax Income | $85M | $157M | $70M | $75M | $67M | $127M | $47M | $69M | $68M | $111M | $54M | $44M | $52M | $82M | $18M | $7M | |
| Income Tax | $25M | $46M | $20M | $27M | $18M | $35M | $9M | $19M | $20M | $25M | $15M | $10M | $15M | $24M | $3M | $-23M | |
| Net Income | $60M | $111M | $50M | $48M | $49M | $91M | $37M | $50M | $49M | $85M | $38M | $35M | $37M | $58M | $16M | $30M | |
| EPS (Basic) | $1.12 | $2.07 | $0.93 | $0.87 | $0.88 | $1.64 | $0.67 | $0.89 | $0.87 | $1.51 | $0.68 | $0.62 | $0.67 | $1.03 | $0.28 | $0.55 | |
| EPS (Diluted) | $1.09 | $2.05 | $0.92 | $0.86 | $0.87 | $1.61 | $0.66 | $0.88 | $0.85 | $1.50 | $0.67 | $0.61 | $0.65 | $1.02 | $0.28 | $0.54 | |
| Shares (Basic) | · | 53,721,000 | 54,086,000 | 55,013,000 | · | 55,810,000 | 55,826,000 | 55,640,000 | · | 56,369,000 | 56,244,000 | 56,037,000 | · | 55,788,000 | 55,721,000 | 55,453,000 | |
| Shares (Diluted) | · | 54,274,000 | 54,773,000 | 55,859,000 | · | 56,780,000 | 56,740,000 | 56,266,000 | · | 57,048,000 | 56,855,000 | 56,881,000 | · | 56,555,000 | 56,474,000 | 56,664,000 | |
| EBITDA | · | $157M | $70M | $102M | · | $127M | $47M | $86M | · | $106M | $50M | $58M | · | $80M | $18M | $21M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $272M | $300M | $162M | $165M | $398M | $478M | $482M | $779M | $402M | $493M | $367M | $305M | $289M | $234M | $120M | $65M | |
| Receivables | $50M | $48M | $44M | $42M | $42M | $44M | $43M | $34M | $33M | $34M | $32M | $30M | · | $27M | $25M | $22M | |
| Prepaid Expense | $58M | $43M | $53M | $59M | $51M | $40M | $63M | $41M | $40M | $36M | $49M | $37M | · | $29M | $30M | $29M | |
| Current Assets | $3.72B | $4.36B | $5.89B | $3.16B | $3.31B | $4.10B | $4.24B | $3.30B | $3.52B | $4.25B | $3.81B | $2.98B | · | $3.57B | $3.31B | $2.48B | |
| PP&E (Net) | $71M | $57M | $54M | $52M | $54M | $54M | $56M | $58M | $61M | $61M | $63M | $63M | · | $60M | $60M | $61M | |
| PP&E (Gross) | $188M | $169M | $163M | $160M | $158M | $154M | $153M | $152M | $151M | $149M | $148M | $144M | · | $138M | $136M | $137M | |
| Accum. Depreciation | $116M | $112M | $109M | $108M | $104M | $100M | $97M | $94M | $91M | $88M | $85M | $81M | · | $78M | $77M | $76M | |
| Goodwill | $379M | $343M | $343M | $343M | $343M | $343M | $343M | $109M | $109M | $109M | $110M | $102M | $102M | $102M | $102M | $102M | |
| Intangibles | $86M | $77M | $82M | $87M | $93M | $98M | $104M | $26M | $28M | $31M | $32M | $32M | · | $37M | $40M | $43M | |
| Total Assets | $4.88B | $5.44B | $6.97B | $4.24B | $4.39B | $5.17B | $5.29B | $4.02B | $4.25B | $4.95B | $4.49B | $3.65B | · | $4.19B | $3.94B | $3.10B | |
| Accounts Payable | $11M | $12M | $7M | $6M | $17M | $9M | $5M | $16M | $9M | $5M | $8M | $9M | · | $8M | $8M | $6M | |
| Accrued Liabilities | $200M | $192M | $172M | $174M | $193M | $194M | $162M | $156M | $158M | $171M | $147M | $132M | · | $144M | $116M | $106M | |
| Current Liabilities | $3.42B | $4.04B | $5.68B | $2.95B | $2.91B | $3.62B | $3.71B | $2.50B | $3.12B | $3.77B | $3.42B | $2.67B | · | $3.35B | $3.19B | $2.41B | |
| Capital Leases | $42M | $44M | $44M | $46M | $47M | $49M | $49M | $46M | $47M | $49M | $51M | $61M | · | $64M | $65M | $67M | |
| Deferred Tax | $106M | $88M | $62M | $51M | $33M | $34M | $36M | $41M | $42M | $34M | $28M | $18M | · | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-current Liabilities | $13M | $12M | $9M | $8M | $9M | $8M | $6M | $6M | $6M | $6M | $4M | $4M | · | $4M | $3M | $3M | |
| Total Liabilities | $3.66B | $4.26B | $5.87B | $3.13B | $3.16B | $3.96B | $4.12B | $2.92B | $3.21B | $3.85B | $3.51B | $2.75B | · | $3.42B | $3.26B | $2.48B | |
| Long-term Debt | $81M | $81M | $81M | $81M | $162M | $244M | $325M | $325M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $53.0K | $54.0K | $54.0K | $54.0K | $55.0K | $56.0K | $56.0K | $56.0K | $56.0K | $56.0K | $56.0K | $56.0K | · | $56.0K | $56.0K | $56.0K | |
| Paid-in Capital | $52M | $69M | $93M | $149M | $328M | $353M | $411M | $377M | $360M | $475M | $447M | $396M | · | $341M | $310M | $259M | |
| Retained Earnings | $1.17B | $1.11B | $999M | $949M | $901M | $852M | $760M | $723M | $673M | $625M | $539M | $501M | · | $429M | $372M | $356M | |
| AOCI | $-1M | $1M | $6M | $6M | $6M | $4M | $217.0K | $6M | $-936.0K | $-693.0K | $534.0K | $-4M | · | $-2M | $-4M | $-5M | |
| Stockholders' Equity | $1.22B | $1.18B | $1.10B | $1.10B | $1.23B | $1.21B | $1.17B | $1.11B | $1.03B | $1.10B | $987M | $893M | $843M | $769M | $678M | $611M | |
| Liabilities + Equity | $4.88B | $5.44B | $6.97B | $4.24B | $4.39B | $5.17B | $5.29B | $4.02B | $4.25B | $4.95B | $4.49B | $3.65B | · | $4.19B | $3.94B | $3.10B | |
| Shares Outstanding | 53,271,000 | 53,537,000 | 53,873,000 | 54,376,000 | 55,366,000 | 55,540,000 | 55,884,000 | 55,738,000 | 55,514,000 | 56,427,000 | 56,313,000 | 56,167,000 | 55,912,000 | 55,810,000 | 55,768,000 | 55,664,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $29M | $27M | $28M | $27M | $26M | $26M | $26M | $22M | $21M | $20M | $18M | $17M | $16M | $15M | $15M | $14M | |
| Stock-based Comp | $27M | $31M | $42M | $38M | $30M | $35M | $44M | $34M | $29M | $35M | $43M | $39M | $31M | $33M | $44M | $40M | |
| Deferred Tax | $20M | $30M | $11M | $22M | $-2M | $-2M | $2M | $-3M | $9M | $3M | $10M | $5M | $12M | $22M | $3M | $-23M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-49M | · | · | · | $-11M | · | · | · | $-34M | · | · | · | $-45M | |
| Operating Cash Flow | $112M | $218M | $117M | $86M | $87M | $186M | $54M | $91M | $80M | $168M | $75M | $62M | $77M | $127M | $62M | $16M | |
| CapEx | $21M | $8M | $3M | $4M | $5M | $2M | $3M | $2M | $6M | $6M | $3M | $3M | $13M | $2M | $3M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-101M | $-26M | $-10M | $-18M | $-127M | $-28M | $-288M | $-13M | $-25M | $-14M | $-53M | $-9M | $79M | $-167M | $-43M | $-89M | |
| Stock Repurchased | $48M | $50M | $100M | $200M | $59M | $83M | $8M | $0 | $150M | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | $-200M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-672M | $-1.72B | $2.63B | $-230M | $-869M | $-292M | $1.15B | $-318M | $-786M | $298M | $752M | $-122M | $-573M | $132M | $769M | $-1.76B | |
| Net Change in Cash | $-661M | $-1.53B | $2.74B | $-161M | $-910M | $-134M | $920M | $-240M | $-731M | $451M | $775M | $-70M | $-418M | $93M | $789M | $-1.84B | |
| Taxes Paid | $9M | $9M | $8M | $7M | $22M | $18M | $40M | $6M | $13M | $9M | $19M | $6M | $786.0K | $731.0K | $-177.0K | $19.0K | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $83M | · | · | · | $89M | · | · | · | $59M | · | · | · | $13M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | 72.3% | 67.8% | 68.5% | · | 71.4% | 67.0% | 68.3% | · | 71.1% | 67.1% | 68.0% | · | 71.8% | 67.0% | 66.6% | |
| Operating Margin | · | 31.2% | 16.9% | 18.2% | · | 28.0% | 12.4% | 17.7% | · | 26.5% | 15.2% | 13.0% | · | 23.6% | 6.7% | 2.8% | |
| Net Margin | · | 22.1% | 12.1% | 11.8% | · | 20.1% | 9.9% | 13.7% | · | 21.3% | 11.7% | 10.9% | · | 17.0% | 5.7% | 12.0% | |
| Pretax Margin | · | 31.3% | 16.9% | 18.4% | · | 27.8% | 12.4% | 19.0% | · | 27.6% | 16.4% | 14.0% | · | 24.0% | 6.7% | 2.7% | |
| EBITDA Margin | · | 31.2% | 16.9% | 24.9% | · | 28.0% | 12.4% | 23.6% | · | 26.5% | 15.2% | 18.4% | · | 23.6% | 6.7% | 8.4% | |
| ROA | · | 2.1% | 0.82% | 1.2% | · | 1.8% | 0.77% | 1.3% | · | 1.9% | 0.90% | 1.0% | · | 1.2% | 0.48% | 0.88% | |
| ROE | · | 9.3% | 4.4% | 4.3% | · | 7.9% | 3.5% | 5.0% | · | 9.1% | 4.6% | 4.6% | · | 8.6% | 2.6% | 5.6% | |
| ROIC | · | 9.4% | 4.6% | 4.3% | · | 7.6% | 3.2% | 4.2% | · | 7.5% | 3.6% | 3.6% | · | 7.4% | 2.3% | 5.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 1.1 | 1.0 | 1.1 | · | 1.1 | 1.1 | 1.3 | · | 1.1 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | · | 0.1 | 0.0 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.3 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | · | 10.9 | 9.5 | 10.7 | · | 11.8 | 9.9 | 11.3 | · | 13.1 | 11.4 | 12.3 | · | 15.0 | 15.9 | 17.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $22.05 | $20.39 | $20.29 | · | $21.76 | $20.97 | $19.84 | · | $19.48 | $17.52 | $15.89 | · | $13.77 | $12.15 | $10.97 | |
| Revenue / Share | · | $9.25 | $7.60 | $7.31 | · | $8.01 | $6.64 | $6.45 | · | $7.03 | $5.74 | $5.58 | · | $6.01 | $4.83 | $4.47 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $1.55 | · | · | · | $1.63 | · | · | · | $1.09 | · | · | · | $0.29 | |
| Cash / Share | · | $5.60 | $3.02 | $3.04 | · | $8.60 | $8.63 | $13.97 | · | $8.73 | $6.52 | $5.43 | · | $4.19 | $2.15 | $1.18 | |
| EPS (TTM) | · | $4.70 | $4.26 | $4.00 | · | $4.00 | $3.89 | $3.90 | · | $3.43 | $2.95 | $2.56 | · | $2.11 | $1.71 | $1.60 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $1.73B | $1.68B | $1.64B | · | $1.55B | $1.50B | $1.45B | · | $1.35B | $1.29B | $1.24B | · | $1.10B | $1.00B | $924M | |
| Net Income TTM | · | $258M | $238M | $226M | · | $227M | $221M | $222M | · | $195M | $168M | $145M | · | $119M | $96M | $90M | |
| Market Cap | · | $5.78B | $8.22B | $8.66B | · | $10.40B | $11.15B | $9.20B | · | $9.70B | $9.28B | $10.21B | · | $11.09B | $10.83B | $13.45B | |
| P/E | · | 23.0 | 35.8 | 39.8 | · | 46.8 | 51.3 | 42.3 | · | 50.1 | 55.9 | 71.0 | · | 94.2 | 113.6 | 151.0 | |
| P/S | · | 3.3 | 4.9 | 5.3 | · | 6.7 | 7.4 | 6.4 | · | 7.2 | 7.2 | 8.2 | · | 10.1 | 10.8 | 14.5 | |
| P/B | · | 4.9 | 7.5 | 7.8 | · | 8.6 | 9.5 | 8.3 | · | 8.8 | 9.4 | 11.4 | · | 14.4 | 16.0 | 22.0 | |
| P / Tangible Book | · | 7.6 | 12.2 | 12.9 | · | 13.5 | 15.4 | 9.5 | · | 10.1 | 11.0 | 13.5 | · | 17.6 | 20.2 | 28.9 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 100.2 | · | · | · | 100.5 | · | · | · | 164.2 | · | · | · | 820.6 | |
| Earnings Yield | · | 4.3% | 2.8% | 2.5% | · | 2.1% | 1.9% | 2.4% | · | 2.0% | 1.8% | 1.4% | · | 1.1% | 0.88% | 0.66% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.77B | $1.60B | $1.40B | $1.17B | $853M |
| 매출 총이익률 % | 69.2% | 68.8% | 68.5% | 68.8% | 66.3% |
| 영업이익률 % | 21.8% | 19.1% | 18.5% | 13.2% | 9.9% |
| 순이익 | $270M | $227M | $207M | $141M | $91M |
| 희석 EPS | $4.92 | $4.02 | $3.63 | $2.49 | $1.61 |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| 당좌 비율 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $497M | $405M | $367M | $261M | $137M |
기관 투자자 (13F) 496개의 제출자 · $5.0B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
496
보유 가치
$5.0B
신규 포지션
79
청산 포지션
56
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 79 (-7 이전 분기 대비) | 56 (-18 이전 분기 대비) | 190 (+4 이전 분기 대비) | 155 (+11 이전 분기 대비) | +1.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $634,578,273 | 4,161,169 | 12.58% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $430,314,923 | 4,116,664 | 8.53% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $245,956,791 | 2,352,978 | 4.87% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $228,573,556 | 2,186,679 | 4.53% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $203,395,624 | 1,945,811 | 4.03% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $156,683,780 | 1,498,936 | 3.11% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $148,957,432 | 1,425,020 | 2.95% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $146,016,807 | 1,396,889 | 2.89% | 주식 |
| UBS Group AG | $135,578,964 | 1,297,034 | 2.69% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $133,604,333 | 1,277,940 | 2.65% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $119,006,255 | 1,138,489 | 2.36% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $110,384,203 | 1,056,005 | 2.19% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $97,261,193 | 930,462 | 1.93% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $94,565,573 | 904,674 | 1.87% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $88,171,891 | 843,508 | 1.75% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $87,297,616 | 808,012 | 1.73% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $77,754,327 | 743,847 | 1.54% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $72,244,566 | 681,418 | 1.43% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $72,011,031 | 688,903 | 1.43% | 주식 |
| Amundi | $69,350,324 | 663,449 | 1.37% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $67,420,250 | 442,100 | 1.34% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $66,948,902 | 640,444 | 1.33% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $58,680,947 | 561,379 | 1.16% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $54,906,368 | 525,269 | 1.09% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $54,867,170 | 524,894 | 1.09% | 주식 |
| NORGES BANK | $49,366,697 | 472,273 | 0.98% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $48,856,973 | 452,153 | 0.97% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $43,341,483 | 414,632 | 0.86% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $42,516,532 | 406,740 | 0.84% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $36,897,075 | 352,981 | 0.73% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $35,660,096 | 341,147 | 0.71% | 주식 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $34,324,093 | 328,366 | 0.68% | 주식 |
| FMR LLC | $34,059,230 | 325,832 | 0.68% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $32,742,746 | 313,238 | 0.65% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $31,219,348 | 298,664 | 0.62% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $28,802,092 | 275,539 | 0.57% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $25,556,749 | 244,492 | 0.51% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $25,359,876 | 159,226 | 0.50% | 주식 |
| Boston Trust Walden Corp | $22,856,216 | 218,657 | 0.45% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $22,517,121 | 215,413 | 0.45% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $21,637,501 | 206,998 | 0.43% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $21,217,499 | 202,980 | 0.42% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $20,251,852 | 193,742 | 0.40% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $20,119,098 | 192,472 | 0.40% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $19,019,338 | 181,951 | 0.38% | 주식 |
| Ranger Investment Management, L.P. | $17,902,017 | 171,262 | 0.35% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $15,982,742 | 152,901 | 0.32% | 주식 |
| Corient Private Wealth LP | $15,658,597 | 149,800 | 0.31% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $15,492,287 | 148,209 | 0.31% | 주식 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $15,181,205 | 145,233 | 0.30% | 주식 |
회사 내부자 28 명의 내부자 · 15 임원 · 14 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toby J. Williams | President and CEO | 2026년 8월 17일 F | 327,309 | 0 | 6 | $-2,619,395 |
| Ryan Glenn | Chief Financial Officer | 2026년 8월 19일 S | 122,563 | 0 | 7 | $-1,225,579 |
| McGrail Peter J | Former Chief Financial Officer | 2017년 6월 9일 M | 137,475 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Haske | Chief Operating Officer | 2022년 8월 16일 F | 760,027 | 0 | 0 | $0 |
| Melissa Ann King | SVP Product and Technology | 2026년 10월 1일 F | 60,810 | 0 | 0 | $0 |
| Steven R Beauchamp | Executive Chairman | 2026년 9월 15일 S | 1,258,389 | 0 | 9 | $-4,435,512 |
| Andrew Cappotelli | Sr Vice President Operations | 2026년 9월 4일 S | 44,202 | 0 | 11 | $-759,534 |
| Joshua Scutt | SVP Chief Revenue Officer | 2026년 8월 19일 S | 75,729 | 0 | 7 | $-1,164,856 |
| Nicholas Rost | VP CAO & Treasurer | 2026년 8월 18일 S | 13,823 | 0 | 5 | $-256,143 |
| Rachit Lohani | Senior Vice President | 2024년 11월 25일 S | 37,748 | 0 | 0 | $0 |
| Katherine Ross | Sr Vice President Operations | 2024년 3월 5일 S | 15,353 | 0 | 0 | $0 |
| Mark S Kinsey | Sr Vice President - Operations | 2022년 8월 17일 S | 38,737 | 0 | 0 | $0 |
| Edward W Gaty | SVP of Product and Technology | 2021년 8월 16일 F | 52,834 | 0 | 0 | $0 |
| Ian J Rogers | Controller (Prin. Acct. Off.) | 2017년 8월 18일 F | 11,671 | 0 | 0 | $0 |
| Jenifer L Page | Senior VP Operations | 2015년 5월 18일 S | 496,606 | 0 | 0 | $0 |
| Steven I Sarowitz | 이사 | 2026년 8월 28일 S | 4,448,395 | 0 | 29 | $-15,331,490 |
| Kenneth B. Robinson | 이사 | 2026년 8월 27일 S | 6,745 | 0 | 1 | $-126,728 |
| Craig Conway | 이사 | 2026년 8월 27일 S | 2,207 | 0 | 1 | $-493,136 |
| Robin Le Pederson | 이사 | 2026년 8월 14일 A | 9,199 | 0 | 0 | $0 |
| Linda Marie Breard | 이사 | 2026년 8월 14일 A | 5,733 | 0 | 0 | $0 |
| Andres Reiner | 이사 | 2026년 8월 14일 A | 30,593 | 0 | 0 | $0 |
| Virginia G Breen | 이사 | 2026년 8월 14일 A | 12,501 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald V Waters | 이사 | 2026년 8월 14일 A | 11,640 | 0 | 0 | $0 |
| Bernard Robinson Kenneth | 이사 | 2025년 8월 15일 A | 5,338 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey T Diehl | 이사 | 2024년 11월 25일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| CARNAHAN ELLEN | 이사 | 2023년 8월 15일 A | 14,468 | 0 | 0 | $0 |
| Mark H Mishler | 이사 | 2017년 11월 21일 G | 34,368 | 0 | 0 | $0 |
| Adams Street Partners, LLC | 10% 소유주 | 2016년 8월 16일 A | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 72 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SMLL · Harbor ETF Trust | 3.33% | 3,381 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GRPM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.34% | 79,434 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SOVF · Elevation Series Trust | 2.24% | 14,164 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MCOW · Pacer Funds Trust | 1.49% | 115 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BUL · Pacer Funds Trust | 0.94% | 9,000 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JMID · Janus Detroit Street Trust | 0.67% | 1,149 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| COWG · Pacer Funds Trust | 0.60% | 95,540 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CALF · Pacer Funds Trust | 0.52% | 137,486 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RFG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.44% | 10,089 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FXR · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.30% | 15,902 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.25% | 1,593 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.24% | 42,795 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.23% | 6,512 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.21% | 8,781 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PNQI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.21% | 7,563 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.19% | 12,754 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.17% | 4,748 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.15% | 6,743 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.15% | 28,954 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.13% | 144,533 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.13% | 636 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.13% | 22,712 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.12% | 570,169 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.12% | 70,258 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.12% | 17,655 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.10% | 7,868 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.09% | 23,564 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.08% | 14,151 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYJ · iShares Trust | 0.08% | 10,406 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.08% | 6,523 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.06% | 2,637 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.06% | 52,215 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.06% | 2,757 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWS · iShares Trust | 0.06% | 61,116 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 497,862 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 981,285 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.05% | 178,314 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 2,459 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.04% | 1,209 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.04% | 135 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 5,832 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 1,075 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.03% | 417 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.02% | 2,195 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 0.02% | 38,836 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 5,415 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.02% | 89,731 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWP · iShares Trust | 0.01% | 16,998 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,362,484 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 7,250 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 24,399 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 3,636 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 9,820 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.01% | 30,520 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 12,370 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.01% | 1,844 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 56,563 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 25,185 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 632 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,183 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0.00% | 11,187 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,105 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 219 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 239 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 33,422 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,801 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.00% | 1 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJH · iShares Trust | · | 1,522,034 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 251,522 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 5,947 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,805 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 25,419 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
PCTY 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 27 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$170.00
+17.7%
10 37.0%
적극 매수
12 44.4%
매수
5 18.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
19 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $172.00 +19.1%
지금
현재가 $144.47
저가$128.00
평균$172.00
고가$250.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCTY | $5.57B | 21.2 | 11.0% | 15.2% | 23.3% | 69.2% |
| ADP | $89.09B | 20.5 | 6.7% | 20.1% | 71.0% | · |
| PAYX | $34.49B | 19.8 | 16.9% | 27.0% | 46.2% | · |
| PAYC | $8.73B | 19.7 | 8.9% | 22.1% | 26.3% | 83.2% |
| KFY | $3.34B | 12.7 | 6.4% | 9.4% | 14.4% | · |
| RHI | $2.75B | 20.4 | -7.2% | 2.5% | 10.3% | 37.2% |
| FA | $2.53B | -72.7 | 83.0% | -2.2% | -2.7% | · |
| TNET | $2.80B | 18.5 | -0.85% | 3.1% | 192.6% | · |
| MAN | · | -102.5 | 0.58% | -0.07% | -0.64% | 16.7% |
| NSP | $1.46B | -203.8 | 3.5% | -0.10% | -8.9% | 13.2% |
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출처: SEC 10-K 제출 8월 5, 2026