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ALRM NASDAQ US

Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock

Technology · Technology 웹사이트 · IPO 6월 2015
$43.67
▲ +$0.37 (+0.85%)
거래량 267K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5 ok
시가총액
$2.5B
P/E
19.9
ROE
16.5%
마진
12.9%
D/E
119.44
Beta
0.79
52W
$47–$64

월가 컨센서스

13 명의 애널리스트 · 4월 2026
4
적극 매수
4
매수
4
보유
1
매도
0
적극 매도
61.5%
매수 등급

가격 차트

유사 종목

BRZE
Braze Inc
$3.8B
SOUN
SoundHound AI Inc
$4.2B
CLSK
CleanSpark Inc
P/E 7.1
$2.6B
NN
NextNav Inc
$2.2B
BL
BlackLine Inc
P/E 43.5
$3.3B
AVPT
AvePoint Inc
P/E 1521.5
$3.0B
SPSC
SPS Commerce Inc
P/E 39.5
$3.4B
EVCM
EverCommerce Inc
$2.2B
FRSH
Freshworks Inc
$3.5B
AGYS
Agilysys Inc
P/E 136.8
$3.3B

실적

초과 달성률: 100.0%
다음 실적 5월 06, 2026
EPS 추정: $0.62
분기 EPS 예상 EPS 실적 서프라이즈
3월 2026 $0.62 — —
12월 2025 $0.65 $0.72 +$0.07
9월 2025 $0.62 $0.76 +$0.14
6월 2025 $0.52 $0.60 +$0.08

펀더멘털 추세

지표 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 16.5%
P/E (TTM) 21.73 21.88 19.91 18.97 19.81 19.86
Net Margin 13.6% 13.3% 13.3% 13.3% 13.3% 12.9%
Gross Margin 65.6% 65.8% 65.8% 65.8% 65.8% 66.0%
D/E Ratio 123.72 123.72 123.72 123.72 123.72 119.44
Current Ratio 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 2.06

핵심 지표

ROA (TTM)
6.2%
P/S (TTM)
2.57
P/B
4.1
EPS (TTM)
$2.15
CF/Share
$1.80
매출 성장률 3년
+7.9%
52W High
$64.26
52W Low
$46.65
$46.65 52주 범위 $64.26

Як ALRM виглядає на тлі конкурентів у Technology?

Група порівняння: Micro-cap Technology (All) · 302 компаній

ALRM AACIU AAPL ABTC ABTS

Оцінка ALRM vs аналоги Technology

P/E
19.9
▼ 33% 아래 동종업체 (29.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.6
▼ 36% 아래 동종업체 (4.0)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
4.1
▲ 6% 위 동종업체 (3.9)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 아래 동종업체 (1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률

Прибутковість ALRM vs аналоги Technology

ROE
16.5%
▲ 286% 위 동종업체 (-8.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
12.9%
▲ 327% 위 동종업체 (-5.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
66.0%
▲ 8% 위 동종업체 (61.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
6.2%
▲ 263% 위 동종업체 (-3.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위

Фінансове здоровʼя ALRM vs аналоги Technology

D/E ratio
119.4
▲ 492% 위 동종업체 (20.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
2.1
▲ 25% 위 동종업체 (1.7)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
0.8
▼ 29% 아래 동종업체 (1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성

Радар фундаменталів ALRM

ALRM 동종업체 중앙값 업종

ALRM прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

ALRM vs аналоги: ключові метрики

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