SPSC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $92.63

시가총액 (MRQ) $3.35B

P/E (TTM) 44.5

EPS (TTM) $2.08

매출 (TTM) $772M

ROE (TTM) 8.3%

52주 범위 $49–$113

SPSC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

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주식 분할 1

배당락일	분할	유형
2019년 8월 23일	2-for-1	정방향

SPS Commerce, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요

05 · wikidata

SPS Commerce, Inc. is a technology and application software company based in the United States that provides cloud-based supply chain management software. The company's headquarters are located in Minneapolis, Minnesota, but it also has a US office in New Jersey, and international locations in Amsterdam, Beijing, Breukelen, Hong Kong, Kyiv, Melbourne, Montpellier, Sydney, and Toronto.

## History

The company was founded in 1987 (1987), under the name St. Paul Software. In 2000, the company sold its software business to Netherlands-based TIE Commerce. After the sale, the company primarily offered internet-based business-to-business (B2B) exchanges for retailers and manufacturers. St. Paul Software was renamed SPS Commerce in May 2001. SPS Commerce went public in April 2010 when it debuted on the NASDAQ global market.

Acquisitions:

2011: acquired San Diego–based EDI services company Direct EDI for $10.9 million, adding 40 employees in a San Diego office and a development group in Ukraine.

2012: purchased New Jersey–based data analytics firm Edifice for $26M

2014: $14.9M acquisition of LeadTec, an EDI provider headquartered in Melbourne, Australia.

2016: $23M acquisition of ToolBox Solutions

2018: $23M acquisition of CovalentWorks

2019: $11.5M acquisition of long-term technology partner MAPADOC

2020: $100M acquisition of Data Masons

2021: $17M acquisition of Genius Central

2022: $45M acquisition of GCommerce

2022: $49M acquisition of InterTrade

2023: €64.5M acquisition of TIE Kinetix

2024: $25M acquisition of Traverse Systems

2024: $206M acquisition of SupplyPike

2025: $210M acquisition of Carbon6

In December 2025, activist investor Anson Funds Management disclosed a stake in SPS Commerce and pushed the company to explore a sale and consider management changes, arguing the stock price lagged competitors by 40% to 60%.

== References ==

더 보기 접기

출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗

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섹터Technology 산업Technology 직원2,948 국가US

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

매출$752M

2016-12-31 → 2025-12-31

EPS$2.46

2016-12-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름$152M

2016-12-31 → 2025-12-31

순이익률10.1%

2016-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	SPSC	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E (TTM)	44.55년 평균 ≈88.1	≈88.1	33.5	저평가
P/S (TTM)	4.35년 평균 ≈10.4	≈10.4	4.2	저평가
P/B (MRQ)	3.65년 평균 ≈8.3	≈8.3	5.7	저평가
주가 / FCF (TTM)	16.95년 평균 ≈49.7	≈49.7	·	·
주가 / 현금 흐름 (TTM)	14.75년 평균 ≈41.7	≈41.7	22.8	저평가
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ)	4.45년 평균 ≈20.1	≈20.1	·	·
PEG Ratio (PEG 비율)	≈3.1	·	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	SPSC	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
매출 총이익률 (TTM)	69.8%5년 평균 ≈66.8%	≈66.8%	73.1%	약함
영업이익률 (TTM)	12.8%5년 평균 ≈14.8%	≈14.8%	2.4%	최상위권
EBITDA 마진 (TTM)	15.8%5년 평균 ≈18.2%	≈18.2%	2.4%	최상위권
세전 마진 (TTM)	13.6%5년 평균 ≈15.5%	≈15.5%	3.3%	최상위권
순이익률 (TTM)	10.1%5년 평균 ≈12.1%	≈12.1%	2.3%	최상위권
ROA (TTM)	6.9%5년 평균 ≈8.4%	≈8.4%	3.7%	최상위권
ROE (TTM)	8.3%5년 평균 ≈9.8%	≈9.8%	6.6%	최상위권
ROIC	9.2%5년 평균 ≈9.2%	≈9.2%	4.6%	최상위권

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	5년 추세	SPSC	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
유동비율 (MRQ)		2.35년 평균 ≈2.8	≈2.8	2.1	동일
Quick Ratio (당좌 비율)		1.45년 평균 ≈2.2	≈2.2	1.5	동일

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	SPSC	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	17.8%5년 평균 ≈19.2%	≈19.2%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	18.6%5년 평균 ≈18.9%	≈18.9%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	19.2%	·	·	·
EPS YoY	20.6%5년 평균 ≈14.8%	≈14.8%	·	·
Net Income YoY (순이익 YoY)	21.1%5년 평균 ≈15.8%	≈15.8%	·	·
EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년)	18.2%5년 평균 ≈16.3%	≈16.3%	·	·
EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년)	14.3%	·	·	·
Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년)	19.2%5년 평균 ≈17.4%	≈17.4%	·	·
Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년)	15.4%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	SPSC	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$2.465년 평균 ≈$1.79	≈$1.79	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$19.785년 평균 ≈$14.72	≈$14.72	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$4.715년 평균 ≈$3.63	≈$3.63	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$4.035년 평균 ≈$5.33	≈$5.33	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	SPSC	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	0.75년 평균 ≈0.7	≈0.7	0.6	동일
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	12.55년 평균 ≈12.3	≈12.3	7.8	최상위권
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$254.9K	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14

평균 서프라이즈 11.0%

다음 실적 10월 28, 2026

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	7월 28, 2026	$1.27	$1.12	13.8%
2026년 3월 31일		$1.10	$1.00	10.3%
2025년 12월 31일		$1.10	$1.03	7.0%
2025년 9월 30일		$1.13	$1.02	11.1%
2025년 6월 30일		$1.00	$0.92	8.2%
2025년 3월 31일		$1.00	$0.86	15.7%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 17

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	$752M	$638M	$537M	$451M	$385M	$313M	$279M	$248M	$220M	$193M	$159M	$128M
Cost of Revenue	$232M	$211M	$182M	$153M	$132M	$100M	$92M	$82M	$74M	$64M	$50M	$40M
Gross Profit	$520M	$427M	$355M	$298M	$254M	$213M	$187M	$166M	$146M	$129M	$108M	$88M
R&D Expense	$69M	$63M	$54M	$46M	$39M	$31M	$28M	$22M	$23M	$22M	$18M	$13M
SG&A Expense	$127M	$103M	$85M	$67M	$61M	$50M	$45M	$42M	$37M	$29M	$25M	$20M
Operating Expenses	$402M	$338M	$278M	$227M	$199M	$163M	$148M	$140M	$136M	$122M	$101M	$84M
Operating Income	$118M	$89M	$77M	$71M	$55M	$50M	$38M	$27M	$10M	$6M	$7M	$4M
Interest Income	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$187.0K
Other Non-op	$495.0K	$-104.0K	$-1M	$-502.0K	$-366.0K	$-354.0K	$1M	$-626.0K	$-320.0K	$732.0K	$-145.0K	$-458.0K
Pretax Income	$124M	$99M	$86M	$71M	$54M	$53M	$42M	$28M	$11M	$8M	$7M	$4M
Income Tax	$30M	$22M	$20M	$16M	$9M	$7M	$8M	$4M	$10M	$3M	$2M	$1M
Net Income	$93M	$77M	$66M	$55M	$45M	$46M	$34M	$24M	$351.0K	$5M	$5M	$3M
EPS (Basic)	$2.46	$2.07	$1.80	$1.53	$1.24	$1.29	$0.96	$0.69	$0.01	$0.29	$0.28	$0.17
EPS (Diluted)	$2.46	$2.04	$1.76	$1.49	$1.21	$1.26	$0.94	$0.68	$0.01	$0.29	$0.27	$0.16
Shares (Basic)	37,881,000	37,306,000	36,646,000	36,117,000	35,928,000	35,226,000	35,024,000	34,392,000	34,366,000	16,947,000	16,565,000	16,236,000
Shares (Diluted)	37,992,000	37,856,000	37,475,000	36,953,000	36,962,000	36,285,000	36,002,000	35,212,000	34,712,000	17,241,000	17,032,000	16,814,000
EBITDA	$139M	$108M	$96M	$88M	$70M	$63M	$50M	$35M	$16M	$14M	$13M	$10M

대차대조표 26

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cash & Equivalents	$151M	$241M	$219M	$163M	$208M	$150M	$179M	$134M	$123M	$116M	$122M	$131M
Short-term Investments	·	$0	$56M	$51M	$50M	$38M	$34M	$45M	$40M	$23M	$8M	·
Receivables	$68M	$52M	$47M	$39M	$35M	$34M	$32M	$27M	$25M	$21M	$18M	$15M
Other Current Assets	$49M	$24M	$17M	$16M	$16M	$12M	$11M	$9M	$6M	$7M	$5M	$4M
Current Assets	$335M	$382M	$401M	$323M	$352M	$271M	$292M	$250M	$224M	$186M	$167M	$162M
PP&E (Net)	$43M	$38M	$36M	$35M	$32M	$26M	$24M	$21M	$17M	$15M	$14M	$11M
PP&E (Gross)	$145M	$125M	$121M	$108M	$102M	$86M	$74M	$62M	$51M	$44M	$39M	$32M
Accum. Depreciation	$101M	$88M	$85M	$72M	$70M	$59M	$51M	$41M	$34M	$29M	$25M	$20M
Goodwill	$542M	$399M	$249M	$197M	$144M	$135M	$77M	$70M	$52M	$50M	$34M	$35M
Intangibles	$216M	$181M	$107M	$88M	$59M	$60M	$23M	$23M	$17M	$20M	$15M	$19M
Other Non-current Assets	$8M	$2M	$1M	$2M	$3M	$3M	$3M	$2M	$2M	$2M	$1M	$213.0K
Total Assets	$1.17B	$1.03B	$824M	$673M	$616M	$526M	$447M	$386M	$340M	$298M	$262M	$244M
Accounts Payable	$14M	$9M	$7M	$11M	$8M	$5M	$4M	$4M	$4M	$2M	$2M	$4M
Accrued Liabilities	$13M	$12M	$8M	$7M	$8M	$11M	$6M	$5M	$5M	$4M	$2M	$2M
Current Liabilities	$154M	$147M	$131M	$111M	$103M	$80M	$68M	$57M	$44M	$32M	$24M	$25M
Capital Leases	$3M	$8M	$10M	$13M	$16M	$20M	$20M	·	·	·	·	·
Deferred Tax	$33M	$16M	$9M	$7M	$7M	$3M	$1M	$1M	$2M	$2M	·	$41.0K
Other Non-current Liabilities	$287.0K	$241.0K	$229.0K	$0	·	·	$405.0K	$1M	·	·	·	·
Total Liabilities	$196M	$177M	$156M	$136M	$132M	$106M	$93M	$67M	$52M	$49M	$40M	$39M
Common Stock	$40.0K	$40.0K	$39.0K	$38.0K	$38.0K	$37.0K	$36.0K	$36.0K	$17.0K	$17.0K	$17.0K	$16.0K
Retained Earnings	$429M	$336M	$259M	$193M	$138M	$93M	$49M	$15M	$-9M	$-34M	$-39M	$-44M
Treasury Stock	$178M	$100M	$129M	$129M	$86M	$65M	$46M	$26M	$6M	·	·	·
AOCI	$-373.0K	$-10M	$222.0K	$-3M	$-1M	$-1M	$-2M	$-3M	$657.0K	$-3M	$-4M	$-1M
Stockholders' Equity	$974M	$855M	$667M	$537M	$484M	$421M	$355M	$319M	$288M	$258M	$231M	$205M
Liabilities + Equity	$1.17B	$1.03B	$824M	$673M	$616M	$526M	$447M	$386M	$340M	$298M	$262M	$244M
Shares Outstanding	37,517,239	37,661,308	36,820,048	36,158,046	36,009,257	35,487,217	34,863,271	34,691,472	17,127,006	17,081,145	16,723,994	16,348,747

현금 흐름 14

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
D&A	$21M	$19M	$19M	$16M	$15M	$13M	$11M	$9M	$7M	$7M	$6M	$6M
Stock-based Comp	$54M	$55M	$46M	$33M	$28M	$19M	$15M	$13M	$13M	$8M	$6M	$5M
Deferred Tax	$19M	$-10M	$-10M	$-4M	$4M	$4M	$8M	$3M	$10M	$-2M	$-38.0K	$1M
Amort. of Intangibles	$37M	$24M	$16M	$12M	$10M	$6M	$5M	$4M	$5M	$5M	$3M	$3M
Other Non-cash	$-8M	$17M	$12M	$-1M	$22M	$7M	$5M	$7M	$3M	$132.0K	$-3M	$2M
Operating Cash Flow	$179M	$157M	$132M	$100M	$113M	$89M	$72M	$55M	$31M	$19M	$14M	$17M
CapEx	$27M	$20M	$20M	$20M	$20M	$16M	$14M	$14M	$7M	$8M	$9M	$8M
Investing Cash Flow	$-169M	$-110M	$-93M	$-113M	$-47M	$-120M	$-14M	$-40M	$-23M	$-34M	·	·
Stock Repurchased	$114M	$38M	$0	$43M	$20M	$19M	$21M	$20M	$6M	·	·	·
Net Stock Activity	$-114M	$-38M	$0	$-43M	$-20M	$-19M	$-21M	$-20M	$-6M	·	·	·
Financing Cash Flow	$-101M	$-23M	$16M	$-32M	$-8M	$2M	$-12M	$-4M	$-2M	$10M	·	·
Net Change in Cash	$-90M	$22M	$56M	$-45M	$58M	$-30M	$45M	$11M	$7M	$-6M	$-9M	$-499.0K
Taxes Paid	$29M	$27M	$29M	$16M	$10M	$2M	$2M	$2M	$1M	$722.0K	$114.0K	·
Free Cash Flow	$152M	$137M	$113M	$80M	$93M	$72M	$58M	$41M	$24M	$11M	$6M	$9M

수익성 8

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Gross Margin	69.2%	67.0%	66.1%	66.0%	65.8%	68.1%	67.0%	67.1%	66.6%	66.7%	68.4%	68.7%
Operating Margin	15.7%	13.9%	14.4%	15.8%	14.3%	16.0%	13.8%	10.8%	3.8%	3.9%	4.4%	3.4%
Net Margin	12.4%	12.1%	12.3%	12.2%	11.6%	14.6%	12.1%	9.6%	-1.1%	2.9%	2.9%	2.1%
Pretax Margin	16.5%	15.6%	15.9%	15.8%	13.9%	16.9%	15.1%	11.4%	4.1%	4.6%	4.5%	3.2%
EBITDA Margin	18.6%	16.9%	17.9%	19.4%	18.1%	20.2%	17.7%	14.2%	7.1%	7.3%	8.4%	7.9%
ROA	8.5%	8.3%	8.8%	8.6%	7.8%	9.4%	8.1%	6.6%	-0.77%	2.0%	1.8%	1.2%
ROE	9.7%	9.2%	10.2%	10.5%	9.3%	11.2%	9.6%	7.6%	-0.91%	2.4%	2.2%	1.4%
ROIC	9.2%	8.1%	8.9%	10.2%	9.5%	10.3%	8.7%	7.1%	-0.81%	1.9%	2.1%	1.4%

유동성 및 지급능력 2

지표	추세	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Current Ratio		2.2	2.6	3.1	2.9	3.4	3.4	4.3	4.4	5.1	5.8	6.9	6.6
Quick Ratio		1.4	2.0	2.5	2.3	2.8	2.8	3.6	3.6	4.4	5.0	6.1	6.0

효율성 2

지표	추세	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Asset Turnover		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
Receivables Turnover		12.5	12.9	12.4	12.2	11.3	9.6	9.5	9.5	9.7	10.1	9.6	9.5

주당 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Book Value / Share	$25.96	$22.69	$18.13	$14.85	$13.45	$11.86	$10.18	$18.39	$16.16	$14.59	$13.29	$12.54
Revenue / Share	$19.78	$16.85	$14.33	$12.20	$10.42	$8.62	$7.75	$14.10	$12.84	$11.21	$9.31	$7.61
Cash Flow / Share	$4.71	$4.16	$3.53	$2.71	$3.05	$2.44	$1.99	$3.12	$1.81	$1.09	$0.85	$1.00
Cash / Share	$4.03	$6.40	$5.95	$4.50	$5.76	$4.22	$5.14	$7.72	$7.19	$6.78	$7.27	$8.00
EPS (TTM)	$2.46	$2.04	$1.76	$1.49	$1.21	$1.26	$0.94	$0.68	$0.01	$0.29	$0.27	$0.16

성장률 9

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue YoY	17.8%	18.8%	19.1%	17.0%	23.2%	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	18.6%	18.3%	19.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	19.2%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	20.6%	15.9%	18.1%	23.1%	-4.0%	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 3Y	18.2%	19.0%	11.8%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	14.3%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	21.1%	17.1%	19.4%	23.6%	-2.2%	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 3Y	19.2%	20.0%	13.0%	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	15.4%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 10

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue TTM	$752M	$638M	$537M	$451M	$385M	$313M	$279M	$248M	$220M	$193M	$159M	$128M
Net Income TTM	$93M	$77M	$66M	$55M	$45M	$46M	$34M	$24M	$351.0K	$5M	$5M	$3M
Market Cap	$3.34B	$6.93B	$7.14B	$4.64B	$5.13B	$3.85B	$1.93B	$714M	$416M	$597M	$587M	$463M
P/E	36.2	90.2	110.1	86.2	117.6	86.2	59.0	60.6	2429.5	120.5	130.0	177.0
P/S	4.4	10.9	13.3	10.3	13.3	12.3	6.9	2.9	1.9	3.1	3.7	3.6
P/B	3.4	8.1	10.7	8.6	10.6	9.2	5.4	2.2	1.5	2.4	2.6	2.3
P / Tangible Book	15.5	25.3	23.0	18.5	18.2	17.1	·	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	18.7	44.0	53.9	46.4	45.4	43.5	26.9	13.0	13.4	31.8	40.7	27.6
P / FCF	22.0	50.4	63.4	57.9	54.9	53.5	33.2	17.3	17.5	55.5	103.5	50.3
Earnings Yield	2.8%	1.1%	0.91%	1.2%	0.85%	1.2%	1.7%	1.7%	0.04%	0.83%	0.77%	0.57%

손익계산서 16

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$198M	$192M	$193M	$190M	$187M	$182M	$171M	$164M	$154M	$150M	$145M	$136M	$130M	$126M	$122M	$114M
Cost of Revenue	$59M	$59M	$57M	$58M	$60M	$57M	$56M	$52M	$52M	$51M	$49M	$46M	$45M	$43M	$42M	$39M
Gross Profit	$139M	$133M	$136M	$132M	$128M	$125M	$115M	$112M	$102M	$98M	$96M	$90M	$86M	$83M	$80M	$76M
R&D Expense	$17M	$18M	$17M	$17M	$17M	$17M	$17M	$15M	$14M	$16M	$14M	$14M	$13M	$13M	$12M	$11M
SG&A Expense	$37M	$36M	$33M	$32M	$31M	$31M	$26M	$27M	$24M	$26M	$21M	$22M	$22M	$21M	$18M	$17M
Operating Expenses	$130M	$108M	$101M	$101M	$101M	$99M	$91M	$86M	$78M	$83M	$73M	$70M	$69M	$66M	$61M	$56M
Operating Income	$8M	$25M	$35M	$31M	$26M	$26M	$25M	$26M	$23M	$15M	$23M	$21M	$17M	$17M	$19M	$20M
Other Non-op	$385.0K	$134.0K	$546.0K	$-21.0K	$-22.0K	$-8.0K	$-57.0K	$-3.0K	$7.0K	$-51.0K	$-33.0K	$-1M	$-19.0K	$12.0K	$-96.0K	$-130.0K
Pretax Income	$10M	$26M	$36M	$32M	$27M	$28M	$24M	$29M	$27M	$19M	$26M	$22M	$19M	$18M	$21M	$19M
Income Tax	$4M	$6M	$10M	$7M	$8M	$6M	$7M	$6M	$9M	$532.0K	$7M	$5M	$4M	$3M	$5M	$3M
Net Income	$7M	$20M	$26M	$26M	$20M	$22M	$18M	$23M	$18M	$18M	$19M	$17M	$15M	$15M	$16M	$16M
EPS (Basic)	$0.19	$0.53	$0.69	$0.67	$0.52	$0.58	$0.46	$0.63	$0.49	$0.49	$0.52	$0.46	$0.40	$0.42	$0.44	$0.44
EPS (Diluted)	$0.19	$0.53	$0.69	$0.67	$0.52	$0.58	$0.46	$0.62	$0.48	$0.48	$0.51	$0.45	$0.39	$0.41	$0.43	$0.43
Shares (Basic)	36,533,000	37,379,000	·	37,895,000	37,965,000	37,990,000	·	37,447,000	37,078,000	37,049,000	·	36,728,000	36,593,000	36,427,000	·	36,093,000
Shares (Diluted)	36,577,000	37,442,000	·	37,993,000	38,099,000	38,163,000	·	37,996,000	37,683,000	37,686,000	·	37,584,000	37,426,000	37,155,000	·	36,915,000
EBITDA	$8M	·	·	$31M	$26M	$31M	·	$26M	$23M	$20M	·	$21M	$17M	$21M	·	$20M

대차대조표 26

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$173M	$154M	$151M	$134M	$108M	$95M	$241M	$199M	$240M	$235M	·	$179M	$209M	$182M	·	$186M
Short-term Investments	·	·	·	·	·	·	·	$7M	$32M	$56M	·	$61M	$61M	$51M	·	$51M
Receivables	$64M	$65M	$68M	$67M	$68M	$63M	$52M	$56M	$55M	$52M	·	$45M	$45M	$43M	·	$37M
Other Current Assets	$30M	$43M	$49M	$48M	$27M	$26M	$24M	$19M	$15M	$14M	·	$16M	$14M	$16M	·	$15M
Current Assets	$330M	$329M	$335M	$316M	$269M	$252M	$382M	$345M	$407M	$420M	·	$360M	$385M	$346M	·	$339M
PP&E (Net)	$44M	$46M	$43M	$41M	$40M	$39M	$38M	$36M	$35M	$35M	·	$36M	$35M	$35M	·	$33M
PP&E (Gross)	$155M	$153M	$145M	$137M	$135M	$131M	$125M	$132M	$126M	$124M	·	$118M	$113M	$112M	·	$111M
Accum. Depreciation	$111M	$107M	$101M	$96M	$95M	$92M	$88M	$96M	$91M	$89M	·	$82M	$78M	$77M	·	$78M
Goodwill	$539M	$541M	$542M	$543M	$544M	$534M	$399M	$424M	$269M	$249M	·	$252M	$203M	$199M	·	$166M
Intangibles	$172M	$206M	$216M	$225M	$237M	$252M	$181M	$168M	$108M	$99M	·	$104M	$78M	$85M	·	$71M
Other Non-current Assets	$13M	$14M	$8M	$5M	$2M	$2M	$2M	$1M	$1M	$1M	·	$1M	$1M	$2M	·	$2M
Total Assets	$1.13B	$1.16B	$1.17B	$1.16B	$1.12B	$1.11B	$1.03B	$1.00B	$855M	$840M	·	$787M	$736M	$697M	·	$637M
Accounts Payable	$9M	$14M	$14M	$13M	$12M	$11M	$9M	$8M	$6M	$12M	·	$6M	$6M	$5M	·	$8M
Accrued Liabilities	$15M	$16M	$13M	$12M	$13M	$17M	$12M	$9M	$9M	$11M	·	$9M	$7M	$8M	·	$5M
Current Liabilities	$146M	$155M	$154M	$160M	$148M	$153M	$147M	$146M	$129M	$134M	·	$133M	$112M	$107M	·	$105M
Capital Leases	$5M	$5M	$3M	$4M	$5M	$6M	$8M	$9M	$8M	$8M	·	$11M	$11M	$12M	·	$14M
Deferred Tax	$31M	$34M	$33M	$30M	$13M	$20M	$16M	$12M	$7M	$8M	·	$10M	$6M	$7M	·	$5M
Other Non-current Liabilities	$271.0K	$279.0K	$287.0K	$299.0K	$296.0K	$3M	$241.0K	$640.0K	$680.0K	$232.0K	·	·	·	·	·	·
Total Liabilities	$187M	$199M	$196M	$200M	$171M	$188M	$177M	$174M	$151M	$157M	·	$161M	$135M	$131M	·	$129M
Common Stock	$40.0K	$40.0K	$40.0K	$40.0K	$40.0K	$40.0K	$40.0K	$39.0K	$39.0K	$39.0K	·	$39.0K	$39.0K	$39.0K	·	$38.0K
Retained Earnings	$456M	$449M	$429M	$404M	$378M	$358M	$336M	$319M	$295M	$277M	·	$240M	$223M	$209M	·	$177M
Treasury Stock	$277M	$227M	$178M	$152M	$122M	$102M	$100M	$100M	$162M	$149M	·	$129M	$129M	$129M	·	$128M
AOCI	$-4M	$-2M	$-373.0K	$-919.0K	$695.0K	$-7M	$-10M	$-1M	$-4M	$-3M	·	$-5M	$-2M	$-3M	·	$-5M
Stockholders' Equity	$938M	$962M	$974M	$959M	$950M	$921M	$855M	$829M	$703M	$683M	$667M	$627M	$601M	$566M	$537M	$508M
Liabilities + Equity	$1.13B	$1.16B	$1.17B	$1.16B	$1.12B	$1.11B	$1.03B	$1.00B	$855M	$840M	·	$787M	$736M	$697M	·	$637M
Shares Outstanding	36,194,528	36,948,282	37,517,239	37,732,760	37,927,432	38,001,227	37,661,308	37,566,443	37,086,627	37,049,001	36,820,048	36,695,930	36,646,819	36,532,756	36,158,046	36,037,964

현금 흐름 13

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$6M	$6M	$6M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$5M	$4M	$4M
Stock-based Comp	$19M	$18M	$10M	$14M	$15M	$14M	$12M	$11M	$11M	$20M	$9M	$11M	$13M	$12M	$8M	$8M
Deferred Tax	$-5M	$713.0K	$6M	$18M	$-1M	$-4M	$132.0K	$-2M	$-1M	$-7M	$2M	$-3M	$-4M	$-5M	$-2M	$68.0K
Amort. of Intangibles	$9M	$9M	$10M	$9M	$10M	$9M	$8M	$6M	$5M	$4M	$5M	$4M	$3M	$4M	$4M	$3M
Other Non-cash	·	·	·	·	·	$3M	·	·	·	$-2M	·	·	·	$-5M	·	·
Operating Cash Flow	$66M	$56M	$46M	$61M	$32M	$40M	$41M	$53M	$29M	$34M	$33M	$44M	$34M	$22M	$24M	$40M
CapEx	$9M	$7M	$8M	$6M	$7M	$6M	$6M	$5M	$5M	$4M	$4M	$6M	$5M	$5M	$6M	$6M
Investing Cash Flow	$170.0K	$-7M	$-8M	$-6M	$-8M	$-148M	$-227.0K	$-98M	$-9M	$-3M	$806.0K	$-75M	$-14M	$-5M	$-52M	$-55M
Stock Repurchased	$51M	$47M	$25M	$30M	$20M	$40M	$0	$84.0K	$21M	$17M	$0	$0	$0	$0	$515.0K	$12M
Net Stock Activity	·	·	·	·	·	$-40M	·	·	·	$-17M	·	·	·	$0	·	·
Financing Cash Flow	$-47M	$-46M	$-21M	$-28M	$-13M	$-39M	$5M	$2M	$-15M	$-15M	$6M	$1M	$7M	$2M	$5M	$-10M
Net Change in Cash	$19M	$3M	$18M	$26M	$13M	$-146M	$42M	$-41M	$6M	$16M	$40M	$-31M	$27M	$19M	$-23M	$-26M
Free Cash Flow	·	·	·	·	·	$34M	·	·	·	$31M	·	·	·	$16M	·	·

수익성 8

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	70.2%	·	·	69.5%	68.1%	68.7%	·	68.5%	66.1%	65.6%	·	66.5%	65.8%	65.9%	·	66.3%
Operating Margin	4.2%	·	·	16.4%	14.1%	14.3%	·	15.6%	15.1%	10.3%	·	15.2%	13.1%	13.3%	·	17.2%
Net Margin	3.5%	·	·	13.5%	10.5%	12.2%	·	14.3%	11.7%	12.0%	·	12.4%	11.3%	12.2%	·	13.9%
Pretax Margin	5.3%	·	·	17.1%	14.5%	15.5%	·	17.9%	17.7%	12.4%	·	16.4%	14.5%	14.3%	·	16.6%
EBITDA Margin	4.2%	·	·	16.4%	14.1%	17.0%	·	15.6%	15.1%	13.4%	·	15.2%	13.1%	17.0%	·	17.2%
ROA	0.61%	·	·	2.4%	2.0%	2.3%	·	2.6%	2.3%	2.3%	·	2.4%	2.2%	2.3%	·	2.6%
ROE	0.73%	·	·	2.9%	2.4%	2.8%	·	3.2%	2.8%	2.9%	·	3.0%	2.7%	2.9%	·	3.2%
ROIC	0.59%	·	·	2.6%	2.0%	2.2%	·	2.5%	2.2%	2.2%	·	2.5%	2.2%	2.5%	·	3.2%

유동성 및 지급능력 2

지표	추세	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio		2.3	·	·	2.0	1.8	1.6	·	2.4	3.2	3.1	·	2.7	3.4	3.2	·	3.2
Quick Ratio		1.6	·	·	1.3	1.2	1.0	·	1.8	2.5	2.6	·	2.1	2.8	2.6	·	2.6

효율성 2

지표	추세	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.2	·	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2	0.2	0.2	·	0.2
Receivables Turnover		3.0	·	·	3.1	3.0	3.1	·	3.3	3.1	3.1	·	3.3	3.1	3.1	·	3.2

주당 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$25.93	·	·	$25.41	$25.04	$24.23	·	$22.08	$18.97	$18.43	·	$17.08	$16.40	$15.49	·	$14.09
Revenue / Share	$5.41	·	·	$5.00	$4.92	$4.76	·	$4.31	$4.08	$3.97	·	$3.61	$3.48	$3.39	·	$3.10
Cash Flow / Share	·	·	·	·	·	$1.05	·	·	·	$0.90	·	·	·	$0.58	·	·
Cash / Share	$4.78	·	·	$3.54	$2.84	$2.50	·	$5.29	$6.48	$6.33	·	$4.87	$5.71	$4.99	·	$5.17
EPS (TTM)	$2.08	$2.30	·	$2.23	$2.18	$2.14	·	$2.09	$1.92	$1.83	·	$1.68	$1.66	$1.56	·	$1.40

가치 평가 (TTM) 9

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$772M	$751M	·	$730M	$704M	$670M	·	$612M	$584M	$561M	·	$514M	$493M	$472M	·	$432M
Net Income TTM	$78M	$87M	·	$85M	$83M	$81M	·	$79M	$72M	$69M	·	$63M	$62M	$58M	·	$52M
Market Cap	$2.07B	·	·	$3.93B	$5.16B	$5.04B	·	$7.29B	$6.98B	$6.85B	·	$6.26B	$7.04B	$5.56B	·	$4.48B
P/E	27.5	24.2	·	46.7	62.4	62.0	·	92.9	98.0	101.0	·	101.6	115.7	97.6	·	88.7
P/S	2.7	·	·	5.4	7.3	7.5	·	11.9	12.0	12.2	·	12.2	14.3	11.8	·	10.4
P/B	2.2	·	·	4.1	5.4	5.5	·	8.8	9.9	10.0	·	10.0	11.7	9.8	·	8.8
P / Tangible Book	9.1	9.6	·	20.6	30.5	37.4	·	30.7	21.3	20.5	·	23.1	22.0	19.7	·	16.5
P / Cash Flow	·	·	·	·	·	126.2	·	·	·	201.1	·	·	·	257.2	·	·
Earnings Yield	3.6%	4.1%	·	2.1%	1.6%	1.6%	·	1.1%	1.0%	0.99%	·	0.98%	0.86%	1.0%	·	1.1%

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
매출	$752M	$638M	$537M	$451M	$385M
매출 총이익률 %	69.2%	67.0%	66.1%	66.0%	65.8%
영업이익률 %	15.7%	13.9%	14.4%	15.8%	14.3%
순이익	$93M	$77M	$66M	$55M	$45M
희석 EPS	$2.46	$2.04	$1.76	$1.49	$1.21

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
유동비율	2.2	2.6	3.1	2.9	3.4
당좌 비율	1.4	2.0	2.5	2.3	2.8

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
잉여현금흐름	$152M	$137M	$113M	$80M	$93M

기관 투자자 (13F) 354개의 제출자 · $2.6B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 354

보유 가치 $2.6B

신규 포지션 58

청산 포지션 64

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
58 (-12 이전 분기 대비)	64 (-17 이전 분기 대비)	113 (-14 이전 분기 대비)	111 (+18 이전 분기 대비)	-62K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
VANGUARD GROUP INC	$439,004,555	4,925,441	16.65%	주식
BlackRock, Inc.	$339,258,844	5,934,211	12.86%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$166,633,914	2,914,709	6.32%	주식
DISCIPLINED GROWTH INVESTORS INC /MN	$121,422,277	2,123,881	4.60%	주식
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC	$101,812,680	1,780,876	3.86%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$91,379,556	1,598,383	3.46%	주식
STATE STREET CORP	$88,367,440	1,545,696	3.35%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$72,401,154	1,266,247	2.75%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$63,312,001	1,107,434	2.40%	주식
MORGAN STANLEY	$57,054,061	997,970	2.16%	주식
Engine Capital Management, LP	$52,389,445	916,380	1.99%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$52,245,834	913,868	1.98%	주식
FEDERATED HERMES, INC.	$51,546,302	901,632	1.95%	주식
Invenomic Capital Management LP	$49,704,170	869,410	1.88%	주식
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.	$43,489,218	760,700	1.65%	주식
Anson Funds Management LP	$42,591,650	745,000	1.61%	주식
Lightrock Netherlands B.V.	$35,054,871	613,169	1.33%	주식
Irenic Capital Management LP	$34,170,738	597,704	1.30%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$31,016,097	542,524	1.18%	주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$29,127,543	509,490	1.10%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$28,291,603	494,868	1.07%	주식
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.	$23,552,000	411,959	0.89%	주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$21,643,818	378,587	0.82%	주식
Thematics Asset Management	$20,506,624	196,914	0.78%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$19,663,870	343,932	0.75%	주식
JANUS HENDERSON GROUP PLC	$16,943,612	304,549	0.64%	주식
Fenimore Asset Management Inc	$16,142,082	195,804	0.61%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$15,731,751	275,175	0.60%	주식
Public Sector Pension Investment Board	$15,489,868	270,944	0.59%	주식
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	$15,341,398	268,347	0.58%	주식
BARCLAYS PLC	$15,272,107	267,135	0.58%	주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$14,985,400	262,120	0.57%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$14,512,319	253,845	0.55%	주식
Nuveen, LLC	$13,271,786	232,146	0.50%	주식
Qube Research & Technologies Ltd	$12,478,210	218,265	0.47%	주식
GLENMEDE TRUST CO NA	$12,250,272	214,278	0.46%	주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$11,883,953	207,870	0.45%	주식
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND	$11,585,215	202,645	0.44%	주식
D. E. Shaw & Co., Inc.	$10,450,219	182,792	0.40%	주식
Long Path Partners LP	$10,342,739	180,912	0.39%	주식
Walleye Capital LLC	$10,309,752	180,335	0.39%	주식
UBS Group AG	$10,044,254	175,691	0.38%	주식
Invesco Ltd.	$9,957,470	174,173	0.38%	주식
Glenmede Investment Management, LP	$9,782,807	93,939	0.37%	주식
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	$8,967,686	156,860	0.34%	주식
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	$8,790,974	153,769	0.33%	주식
ROYAL BANK OF CANADA	$8,006,000	140,044	0.30%	주식
COMERICA BANK	$7,668,263	86,035	0.29%	주식
Congress Wealth Management LLC / DE /	$6,645,130	48,828	0.25%	주식
JPMORGAN CHASE & CO	$6,484,009	110,694	0.25%	주식

전체 354 기관 투자자 보기 →

회사 내부자 30 명의 내부자 · 9 임원 · 19 이사

19

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매도 12개월	순매수/매도 12개월
Chadwick Collins	Chief Executive Officer	2026년 2월 20일 A	174,173	3	$-785,102
Del Preto Joseph	EXECUTIVE VP AND CFO	2026년 5월 7일 A	141,707	0	$0
Kimberly K. Nelson	EVP & CFO	2026년 2월 20일 A	185,141	3	$-369,541
James J. Frome	President and COO	2024년 8월 16일 S	43,466	0	$0
Jamie Thingelstad	EVP, Chief Technology Officer	2026년 5월 8일 A	95,777	2	$-132,853
Eduardo Rosini	EVP, Chief Commercial Officer	2026년 2월 20일 A	109,860	0	$0
Dan Juckniess	EVP, Chief Sales Officer	2025년 2월 18일 A	31,802	0	$0
Michael J. Gray	EVP of Operations	2012년 6월 29일 M	6,319	0	$0
David J. Novak Jr.	EVP of Business Develpmt	2012년 6월 29일 M	6,319	0	$0
Marty M Reaume	이사	2026년 5월 7일 M	9,158	6	$-417,377
Tami Reller	이사	2026년 3월 13일 M	51,172	0	$0
Fumbi F. Chima	이사	2026년 2월 20일 A	3,451	0	$0
Michael J Mcconnell	이사	2026년 2월 20일 A	3,451	0	$0
Mark Partin	이사	2025년 11월 6일 A	2,485	0	$0
Razat Gaurav	이사	2025년 5월 13일 A	1,310	0	$0
Anne Sempowski Ward	이사	2025년 5월 13일 A	4,134	0	$0
Sven Wehrwein	이사	2025년 5월 13일 A	17,522	0	$0
James Burr Ramsey	이사	2024년 5월 22일 M	14,728	0	$0
Archie C. Black	이사	2024년 2월 22일 S	56,997	0	$0
Martin J Leestma	이사	2020년 11월 3일 M	28,318	0	$0
Melvin L Keating	이사	2018년 5월 31일 A	913	0	$0
Michael A Smerklo	이사	2018년 5월 2일 S	0	0	$0
Michael B Gorman	이사	2014년 12월 15일 G	22,363	0	$0
George H. Spencer III	이사	2013년 8월 30일 S	2,003	0	$0
Daniel R Fishback	이사	2012년 5월 24일 A	1,055	0	$0
Steve A. Cobb	이사	2011년 5월 27일 M	1,200	0	$0
Murray R. Wilson	이사	2010년 4월 27일 A	1,011,947	0	$0
Philip Soran	·	2025년 11월 18일 M	22,177	0	$0
Bradley A. Cleveland	·	2013년 5월 15일 A	948	0	$0
Split Rock Partners LLC	·	2011년 5월 17일 A	·	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 59 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
SOVF · Elevation Series Trust	3.12%	37,171 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
PSCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	1.54%	79,294 SH	2026년 10월 23일	일간
SCOW · Pacer Funds Trust	0.92%	215 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
CAFG · Pacer Funds Trust	0.57%	2,353 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
HAPS · Harbor ETF Trust	0.49%	11,452 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund VI…	0.41%	6,126 NS	2026년 8월 31일	N-PORT
CALF · Pacer Funds Trust	0.21%	106,386 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
NUSC · Nushares ETF Trust	0.20%	35,715 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.17%	30,125 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.14%	26,219 SH	2026년 8월 19일	일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.13%	38,599 SH	2026년 10월 23일	일간
IWO · iShares Trust	0.11%	210,890 SH	2026년 9월 11일	일간
VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.11%	127,978 SH	2026년 8월 19일	일간
JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.11%	8,557 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.10%	9,947 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IGV · iShares Trust	0.10%	167,820 SH	2026년 9월 11일	일간
IWM · iShares Trust	0.09%	956,239 SH	2026년 9월 11일	일간
VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS	0.09%	31,161 SH	2026년 8월 19일	일간
RSSL · Global X Funds	0.09%	17,846 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
PNQI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.09%	5,116 SH	2026년 10월 23일	일간
ESML · iShares Trust	0.08%	30,468 SH	2026년 9월 11일	일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.07%	23,828 SH	2026년 8월 19일	일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.06%	214,651 SH	2026년 8월 19일	일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.06%	13,129 SH	2026년 8월 19일	일간
RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.06%	12,653 SH	2026년 10월 23일	일간
ISCG · iShares Trust	0.05%	6,639 SH	2026년 9월 11일	일간
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS	0.05%	458,806 SH	2026년 8월 19일	일간
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.04%	1,171 SH	2026년 10월 23일	일간
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE…	0.03%	2,727 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VGT · VANGUARD WORLD FUND	0.03%	952,221 SH	2026년 8월 19일	일간
RILA · Spinnaker ETF Series	0.03%	171 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.03%	2,005 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
WSML · iShares Trust	0.03%	2,287 SH	2026년 9월 11일	일간
SMDX · Tidal Trust III	0.02%	382 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.02%	421,209 SH	2026년 8월 19일	일간
VB · VANGUARD INDEX FUNDS	0.02%	797,921 SH	2026년 8월 19일	일간
DFSV · Dimensional ETF Trust	0.02%	19,584 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IGM · iShares Trust	0.01%	17,256 SH	2026년 9월 11일	일간
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.01%	21,579 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.00%	11,146 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0.00%	49,639 SH	2026년 9월 11일	일간
IYY · iShares Trust	0.00%	1,567 SH	2026년 9월 10일	일간
IWV · iShares Trust	0.00%	10,099 SH	2026년 9월 9일	일간
DFAT · Dimensional ETF Trust	0.00%	6,861 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.00%	14,111 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.00%	5,187 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
TILT · FlexShares Trust	0.00%	474 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	1,110,399 SH	2026년 8월 19일	일간
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0.00%	30,104 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	2,995 SH	2026년 8월 19일	일간
ESGV · VANGUARD WORLD FUND	0.00%	8,217 SH	2026년 8월 19일	일간
FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III	-0.04%	-12,623 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IJR · iShares Trust	·	2,239,710 SH	2026년 9월 10일	일간
IJT · iShares Trust	·	208,559 SH	2026년 9월 9일	일간
IJS · iShares Trust	·	130,595 SH	2026년 9월 8일	일간
IWN · iShares Trust	·	143,043 SH	2026년 9월 11일	일간
XJR · iShares Trust	·	5,065 SH	2026년 8월 31일	일간
ISCB · iShares Trust	·	1,620 SH	2026년 9월 11일	일간
ISCV · iShares Trust	·	3,446 SH	2026년 9월 11일	일간

SPSC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 19 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $78.00 -15.8%

3 15.8% 적극 매수

5 26.3% 매수

10 52.6% 보유

1 5.3% 매도

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12개월 목표 주가

11 명의 애널리스트 · 2026-10-24

평균 목표 $81.55 -12.0%

지금 현재가 $92.63

저가$65.00 평균$81.55 고가$103.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
SPSC	$3.34B	36.2	17.8%	12.4%	9.7%	69.2%
INTA	$1.93B	-48.5	14.6%	-7.1%	-11.3%	75.8%
AVPT	$2.99B	92.6	26.9%	8.3%	7.5%	74.1%
AGYS	$2.00B	51.9	15.8%	12.2%	12.4%	62.6%
CIFR	$5.98B	-6.9	48.0%	-367.2%	-105.8%	·
ALRM	$2.53B	20.7	7.6%	13.0%	16.0%	·
VIA	$0	-9.9	28.6%	-22.2%	53.6%	39.6%
FIVN	$1.55B	44.6	10.3%	3.4%	5.6%	55.1%
ASAN	$2.44B	-12.8	9.2%	-23.9%	-99.8%	89.0%
MARA	$3.41B	-2.4	38.2%	-144.6%	-34.5%	·
PLTR	$425.03B	282.1	56.2%	36.3%	26.2%	82.4%

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

25

BOUNCE_UP 만료 10월 31, 2025

위험 1 보상 1.50

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SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock

SPSC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

SPSC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

SPS Commerce, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

기관 투자자 (13F) 354개의 제출자 · $2.6B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

회사 내부자 30 명의 내부자 · 9 임원 · 19 이사

ETF 보유 현황 59 ETF 보유

SPSC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

12개월 목표 주가

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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