$39.40
▲ +$0.32
(+0.82%)
거래량 114K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$958.9M
P/E
9.4
ROE
13.8%
마진
31.5%
D/E
9.73
Beta
0.85
배당 수익률
1.75%
52W
$25–$37
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
75.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
RBCAA
Republic Bancorp Inc
P/E 9.4
$1.2B
PFBC
Preferred Bank
P/E 9.8
$1.3B
PEBO
Peoples Bancorp Inc
P/E 10.5
$1.1B
CCB
Coastal Financial Corp (EVERETT)
P/E 36.3
$1.7B
CTBI
Community Trust Bancorp Inc
P/E 11.0
$1.0B
OSBC
Old Second Bancorp Inc
P/E 14.5
$1.0B
HFWA
Heritage Financial Corp
P/E 14.0
$803.1M
OCFC
OceanFirst Financial Corp
P/E 12.9
$1.0B
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.92 | $0.99 | +$0.07 |
| 9월 2025 | $0.89 | $0.91 | +$0.02 |
| 6월 2025 | $0.89 | $0.88 | $-0.01 |
| 3월 2025 | $0.81 | $0.88 | +$0.07 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $78.4M | $79.5M | $80.9M | $85.0M | $85.1M |
| 순이익 | — | $24.5M | $25.0M | $26.0M | $26.8M | $26.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 13.8% | 13.8% | 13.8% |
| P/E (TTM) | 9.23 | 8.29 | 7.82 | 8.02 | 8.85 | 9.37 |
| Net Margin | — | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.2%
P/S (TTM)
2.22
P/B
1.5
EPS (TTM)
$3.32
CF/Share
$2.30
매출 성장률 3년
+11.6%
52W High
$37.26
52W Low
$25.03
$25.03
52주 범위
$37.26
재무 건전성
잉여현금흐름
$38.0M
순부채
-$209.4M
현금
$291.2M
총부채
$81.9M
기준일 12월 31, 2025
Як AMAL виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка AMAL vs аналоги Banking
P/E
9.4
▼
25%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.2
▼
4%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.5
▲
38%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
1.8%
▼
42%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість AMAL vs аналоги Banking
ROE
13.8%
▲
53%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
31.5%
▲
10%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.2%
▲
27%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя AMAL vs аналоги Banking
D/E ratio
9.7
▼
30%
아래
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▲
24%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів AMAL
AMAL
동종업체 중앙값
업종
AMAL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AMAL vs аналоги: ключові метрики
배당금
$0.59
/ 년
2월 03, 2026
$0.1700
11월 05, 2025
$0.1400
8월 05, 2025
$0.1400
5월 06, 2025
$0.1400
2월 11, 2025
$0.1400
11월 05, 2024
$0.1200
8월 06, 2024
$0.1200
5월 07, 2024
$0.1200
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