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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.24%▼ -2.24%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.89%▼ -2.63%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$16.8M
분기 종료 5월 2026 +$32.3M
지난 12개월 +$114.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,844 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
iShares MBS ETF 464288588 $123.6M 13.20 1,303,626 EC US
Vanguard Total International B 92203J407 $91.2M 9.75 1,887,939 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $40.2M 4.30 40,230,782 STIV US
iShares Core U.S. Aggregate Bo 464287226 $23.8M 2.54 240,115 EC US
US TREASURY N/B 91282CKQ3 $14.3M 1.52 14,219,000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $13.0M 1.39 12,993,444 STIV US
US TREASURY N/B 91282CKF7 $9.8M 1.04 9,783,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPY1 $9.0M 0.96 9,125,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMM0 $9.0M 0.96 8,817,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHT1 $7.3M 0.78 7,491,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810SS8 $6.3M 0.67 12,200,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKC4 $6.3M 0.67 6,276,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNT4 $6.3M 0.67 6,332,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQE4 $5.7M 0.61 5,775,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CAE1 $5.7M 0.60 6,524,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPT2 $5.2M 0.56 5,270,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLJ8 $4.4M 0.47 4,460,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UP1 $4.2M 0.45 4,434,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKW0 $4.2M 0.45 4,153,000 DBT US
FEDERAL FARM CREDIT BANK 3133EWED8 $4.1M 0.44 4,214,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CCS8 $4.0M 0.43 4,666,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPP0 $4.0M 0.42 4,010,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPJ4 $4.0M 0.42 4,087,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CAV3 $3.9M 0.42 4,518,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CBL4 $3.8M 0.40 4,296,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGH8 $3.7M 0.39 3,705,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CCR0 $3.6M 0.39 3,855,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQG9 $3.5M 0.37 3,545,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJQ5 $3.4M 0.36 3,461,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLC3 $3.4M 0.36 3,378,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJT9 $3.1M 0.33 3,055,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CDJ7 $3.0M 0.32 3,500,000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBJ4 $3.0M 0.32 3,000,000 DBT US
US TREASURY N/B 912828ZQ6 $3.0M 0.32 3,436,000 DBT US
Fannie Mae 31418EZK9 $3.0M 0.32 3,040,082 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CPM7 $3.0M 0.32 3,047,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKX8 $2.9M 0.31 2,911,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLF6 $2.9M 0.31 2,992,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TV0 $2.8M 0.30 2,948,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQH7 $2.8M 0.30 2,805,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJZ5 $2.6M 0.28 2,695,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UB2 $2.6M 0.27 2,663,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810PX0 $2.5M 0.27 2,512,000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CDY4 $2.4M 0.25 2,685,000 DBT US
Fannie Mae 31418EDE7 $2.3M 0.24 2,497,075 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6CX9 $2.2M 0.24 2,218,161 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TW8 $2.2M 0.24 2,263,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810QU5 $2.2M 0.23 2,715,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $2.1M 0.22 2,187,000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TU2 $2.0M 0.21 2,103,000 DBT US

배당금 39건의 결제

08
4.28%TTM 수익률
$1.20TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.0260
2026년 9월 1일$0.0760
2026년 8월 3일$0.1010
2026년 7월 1일$0.1070
2026년 6월 1일$0.0990
2026년 5월 1일$0.1010
2026년 4월 1일$0.1090
2026년 3월 2일$0.0960
2026년 2월 2일$0.0420
2025년 12월 23일$0.2490
2025년 11월 28일$0.0920
2025년 11월 3일$0.1060
2025년 10월 1일$0.0710
2025년 9월 2일$0.1000
2025년 8월 1일$0.1050
2025년 7월 1일$0.1050
2025년 6월 2일$0.1030
2025년 5월 1일$0.1000
2025년 4월 1일$0.1050
2025년 3월 3일$0.0960
2025년 2월 3일$0.0590
2024년 12월 23일$0.2940
2024년 12월 2일$0.0960
2024년 11월 1일$0.1020
2024년 10월 1일$0.1010
2024년 9월 3일$0.1000
2024년 8월 1일$0.1090
2024년 7월 1일$0.0940
2024년 6월 3일$0.0970
2024년 5월 1일$0.0530
2024년 4월 2일$0.1010
2024년 3월 1일$0.0850
2024년 2월 1일$0.1420
2023년 12월 1일$0.0890
2023년 11월 1일$0.0970
2023년 10월 2일$0.0840
2023년 9월 1일$0.0910
2023년 8월 1일$0.0910
2023년 7월 3일$0.1430

기관 투자자 (13F) 41개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $455,229,300 45.50% 15,469,678 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $421,163,123 42.10% 14,312,035 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $36,404,406 3.64% 1,237,101 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $21,335,131 2.13% 725,014 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14,364,846 1.44% 488,149 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $9,300,583 0.93% 316,054 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $6,329,947 0.63% 213,551 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,250,555 0.62% 212,379 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $6,003,767 0.60% 204,021 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $5,883,390 0.59% 199,369 주식 2026년 6월 30일
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $4,477,756 0.45% 152,046 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $2,520,514 0.25% 85,608 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,029,359 0.20% 68,962 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,888,697 0.19% 64,182 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,393,554 0.14% 47,356 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $665,496 0.07% 22,615 주식 2026년 6월 30일
Financial Sense Advisors, Inc. $646,810 0.06% 21,980 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $623,621 0.06% 21,192 주식 2026년 6월 30일
Capital Asset Managemnet, LLC $572,294 0.06% 19,448 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $537,570 0.05% 18,137 주식 2025년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $380,823 0.04% 13,125 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $380,823 0.04% 13,125 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $301,590 0.03% 10,249 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $297,568 0.03% 10,112 주식 2026년 6월 30일
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $293,066 0.03% 9,959 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $273,261 0.03% 9,286 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $254,074 0.03% 8,634 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $161,208 0.02% 5,439 주식 2025년 6월 30일
Pioneer Family Office, LLC $115,943 0.01% 3,940 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Bancorp, Inc. $114,943 0.01% 3,906 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $93,314 0.01% 3,171 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $92,107 0.01% 3,130 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $42,817 0.00% 1,455 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $36,666 0.00% 1,246 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $24,071 0.00% 818 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7,003 0.00% 238 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $6,592 0.00% 224 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $3,387 0.00% 115 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $2,785 0.00% 94,627 주식 2026년 6월 30일
WEDBUSH SECURITIES INC $2,262 0.00% 76,856 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $476 0.00% 16,177 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE … $942.0M
TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… $954.5M
ISCG iShares Morningstar Small-Cap G… $960.7M
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $964.3M
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $965.1M
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF $928.9M
BSJR Invesco BulletShares 2027 High … $917.9M
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Ac… $909.6M
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF $903.7M
EEMA iShares MSCI Emerging Markets A… $897.7M