섹터별 비중

04
Industrials 0.5%
Technology 0.3%
Utilities 0.1%
Retail 0.1%
기타/미분류 99.0%

전체 포트폴리오 69 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $49,758,778 12.46% 66,632 $20,488,276 상승 ×4
IVV iShares Trust $42,836,010 10.73% 57,199 $24,123,503 상승 ×1
IJR iShares Trust $36,404,172 9.12% 245,460 $30,603,122 상승 ×1
IXN iShares Global Tech ETF $26,533,463 6.64% 183,648 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18,877,592 4.73% 88,723 $6,091,882 상승 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $15,729,043 3.94% 319,177 $4,204,702 상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $15,606,812 3.91% 205,056 $2,090,902 상승 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,485,590 3.63% 416,133 $2,142,484 상승 ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $13,176,287 3.30% 324,659 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11,641,016 2.92% 38,423 상승 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $11,169,302 2.80% 40,819 $1,777,934 상승 ×1
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $10,833,939 2.71% 182,083 상승 ×1
OUSM ALPS ETF Trust $9,979,675 2.50% 210,010
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $9,650,837 2.42% 330,056
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8,226,314 2.06% 149,325 상승 ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $7,072,282 1.77% 133,818 $1,313,285 상승 ×2
AGG iShares Trust $6,980,565 1.75% 70,525 $964,009 상승 ×5
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $5,977,091 1.50% 127,612 $89,058 상승 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5,453,168 1.37% 18,150 $1,308,840 상승 ×1
EFA iShares Trust $5,147,150 1.29% 49,549 $799,903 상승 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4,728,975 1.18% 15,601 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,445,034 1.11% 6,472 $1,687,938 상승 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $4,120,799 1.03% 10,063 $479,608 하락 ×6
OEF iShares Trust $3,941,883 0.99% 10,774 $-3,100,505 하락 ×6
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $3,926,778 0.98% 125,939 $719,602 상승 ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $3,886,715 0.97% 64,467 $276,394 하락 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $3,556,039 0.89% 52,287 $2,393,952 상승 ×1
ESML iShares Trust $3,435,948 0.86% 61,433 $2,409,878 상승 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3,260,780 0.82% 33,815 $548,157 상승 ×4
EEM iShares, Inc. $3,039,114 0.76% 44,425 $614,295 상승 ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $2,982,465 0.75% 19,329 $2,077,976 상승 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2,888,967 0.72% 32,064 $1,130,123 상승 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2,461,140 0.62% 48,305 $72,978 하락 ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $2,054,094 0.51% 29,830 상승 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $1,999,988 0.50% 110,680 $811,285
IBB iShares Trust $1,911,790 0.48% 10,052 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,884,264 0.47% 5,115 $64,998 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,637,754 0.41% 2,224 상승 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1,453,554 0.36% 28,869 $1,056,120 상승 ×1
XHS SPDR SERIES TRUST $1,428,397 0.36% 10,813 상승 ×1
IYT iShares U.S. Transportation ETF $1,029,463 0.26% 11,867 상승 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $944,097 0.24% 46,076 $1,485 하락 ×4
DEHP Dimensional ETF Trust $891,198 0.22% 20,837 상승 ×1
PPI Astoria Real Assets ETF $871,254 0.22% 40,927 $7,455 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $824,995 0.21% 2,851 $204,199 상승 ×1
APUE Trust for Professional Managers $790,667 0.20% 17,114 $286,661 상승 ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $728,075 0.18% 3,797 $-4,109 하락 ×1
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $671,890 0.17% 10,518 상승 ×1
SSO ProShares Ultra S&P500 $661,672 0.17% 9,820
GVAL Cambria ETF Trust $659,202 0.17% 18,301 $-75,613 하락 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $658,356 0.16% 12,185 상승 ×1
PSI Invesco Semiconductors ETF $635,208 0.16% 3,382 $-233,559 하락 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $605,940 0.15% 3,829
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $450,173 0.11% 390 $126,522 하락 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $440,509 0.11% 3,203 $119,390 상승 ×3
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $431,641 0.11% 4,479 $75,850 상승 ×1
IVE iShares Trust $373,741 0.09% 1,646 $-9,707 하락 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $352,361 0.09% 2,902 $65,474 상승 ×2
APIE Trust for Professional Managers $328,762 0.08% 8,482 $120,998 상승 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $320,808 0.08% 8,374 $-16,252 상승 ×1
APCB Trust for Professional Managers $293,066 0.07% 9,959 상승 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $292,478 0.07% 1,787
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $254,358 0.06% 1,273 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $241,644 0.06% 2,917 $-37,496 하락 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $234,340 0.06% 4,445 상승 ×1
EFG iShares Trust $220,348 0.06% 1,771 상승 ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $216,451 0.05% 1,916
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $213,314 0.05% 895 상승 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $102,223 0.03% 11,460 $7,563

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPY $49,758,778 12.46% ×4 상승
AGG $6,980,565 1.75% ×5 상승
EFA $5,147,150 1.29% ×4 상승
IBND $3,926,778 0.98% ×4 상승
VNQ $3,260,780 0.82% ×4 상승
GLD $1,884,264 0.47% ×4 상승
APUE $790,667 0.20% ×3 상승
IVW $440,509 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IXN $26,533,463 183,648 6.64%
LVHI $13,176,287 324,659 3.30%
QQQM $11,641,016 38,423 2.92%
RWJ $10,833,939 182,083 2.71%
OUSM $9,979,675 210,010 2.50%
ANGL $9,650,837 330,056 2.42%
FJAN $8,226,314 149,325 2.06%
VB $4,728,975 15,601 1.18%
SNPE $2,054,094 29,830 0.51%
IBB $1,911,790 10,052 0.48%
QQQ $1,637,754 2,224 0.41%
XHS $1,428,397 10,813 0.36%
IYT $1,029,463 11,867 0.26%
DEHP $891,198 20,837 0.22%
JEMA $671,890 10,518 0.17%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +29K +$24.1M
SPY 추가 매수 +22K +$20.5M
RSP 추가 매수 +22K +$6.1M
CGDV 추가 매수 +48K +$4.2M
OEF 축소함 -11K -$3.1M
ESML 추가 매수 +40K +$2.4M
DYNF 추가 매수 +32K +$2.4M
SCHV 추가 매수 +11K +$2.1M
ACWX 추가 매수 +8K +$2.1M
SUSA 추가 매수 +12K +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JEPI 2025년 6월 30일 415,469 $23,739,899
FJUL 2025년 6월 30일 327,931 $15,620,632
LQD 2026년 3월 31일 121,495 $13,387,534
RSP 2025년 6월 30일 69,344 $12,012,461 16.2%
SH 2026년 6월 30일 316,533 $12,006,097 -2.9%
IWF 2026년 3월 31일 23,960 $11,340,268 19.7%
JNK 2025년 6월 30일 108,437 $10,334,046 -5.0%
XLK 2026년 3월 31일 69,030 $9,938,249 51.1%
ACWI 2025년 6월 30일 79,665 $9,272,210
IEF 2025년 9월 30일 80,223 $7,682,957
OUSM 2026년 3월 31일 165,463 $7,237,352
PJUL 2025년 6월 30일 134,798 $5,417,532
SCHG 2026년 3월 31일 131,170 $4,278,766 24.5%
XLC 2025년 12월 31일 30,258 $3,581,639 -5.5%
TAIL 2026년 6월 30일 265,273 $3,106,347
HGER 2026년 6월 30일 90,973 $2,821,073 20.8%
DSI 2026년 3월 31일 16,084 $2,072,102
REGL 2026년 3월 31일 24,237 $2,041,240
VTV 2025년 12월 31일 9,678 $1,804,850
DJP 2026년 6월 30일 36,633 $1,763,513
EFIV 2025년 6월 30일 31,755 $1,698,893
PTNQ 2026년 3월 31일 21,411 $1,683,975
RSPN 2025년 12월 31일 29,916 $1,678,288 4.1%
ANGL 2025년 6월 30일 56,865 $1,641,124 -5.9%
SSO 2026년 3월 31일 25,606 $1,483,100 36.6%
COWZ 2026년 6월 30일 23,022 $1,440,256
IWV 2025년 6월 30일 4,432 $1,407,780
FEZ 2026년 3월 31일 20,638 $1,328,881
PJUL 2026년 6월 30일 28,762 $1,322,117
SMH 2026년 3월 31일 2,651 $954,705 64.6%
IYW 2025년 12월 31일 4,675 $915,646 35.6%
XTN 2026년 6월 30일 9,608 $893,544
GSIB 2026년 6월 30일 17,476 $889,458
XLF 2025년 12월 31일 16,112 $867,953 -1.9%
XBI 2026년 3월 31일 6,984 $851,559 20.2%
XTL 2026년 3월 31일 5,545 $849,605
VHT 2026년 6월 30일 3,115 $848,308
XRT 2025년 12월 31일 9,787 $843,444 -3.4%
FDN 2025년 12월 31일 3,004 $840,639
XLI 2025년 6월 30일 6,408 $839,897 15.3%
RSPN 2026년 6월 30일 14,572 $839,055 -7.9%
RDVY 2025년 6월 30일 14,250 $834,195
IEZ 2026년 3월 31일 39,378 $821,819
KBE 2025년 12월 31일 13,712 $814,767 6.0%
IYZ 2025년 6월 30일 29,627 $811,484
EXI 2025년 9월 30일 4,805 $794,651
XLV 2025년 6월 30일 5,430 $792,835 23.3%
JXI 2025년 9월 30일 10,600 $781,962
UNL 2025년 9월 30일 87,701 $764,060
KXI 2025년 9월 30일 11,358 $742,586 3.5%
NLR 2025년 12월 31일 5,287 $717,182 -14.8%
PWRD 2025년 12월 31일 6,906 $674,653
EWJ 2025년 6월 30일 9,750 $668,460 31.9%
SPMO 2025년 12월 31일 5,379 $651,182
IEI 2026년 3월 31일 5,073 $605,463
UNG 2025년 9월 30일 36,624 $559,615 -19.9%
IGV 2026년 6월 30일 4,880 $390,644 21.2%
XOM 2026년 6월 30일 1,884 $319,640 19.4%
ESGU 2026년 3월 31일 1,976 $294,384
EFV 2026년 6월 30일 3,656 $271,824
SIVR 2026년 3월 31일 3,735 $252,635
QUAL 2025년 12월 31일 1,281 $249,155
FIVE 2026년 3월 31일 1,310 $246,752 -3.2%
HYD 2025년 6월 30일 4,598 $235,326 -4.6%
JQUA 2025년 12월 31일 3,722 $234,151
HYG 2026년 3월 31일 2,554 $205,929
RWR 2026년 3월 31일 2,078 $204,122 5.2%
POWA 2026년 3월 31일 1,302 $117,108
CAOS 2026년 6월 30일 90 $8,168