Capital Asset Managemnet, LLC
CIK 2123739 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $44.4M
- 포지션
- 45
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,759위 · 상위 92.8%
포트폴리오 가치 분기별: -50.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 64.95%
- 상위 25개 보유 비중
- 87.09%
- 1% 초과 포지션
- 27
- 유효 포지션 수
- 15.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.78% 추정 매수 $2,519,237 · 매도 $52,388,857
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 4
- 감소
- 35
- 종료
- 34
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
10.4%
Industrials
1.7%
Communication Services
1.1%
Retail
0.7%
기타/미분류
86.1%
전체 포트폴리오 45 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $6,594,782 | 14.84% | 9,602 | $-1,099,807 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $5,938,691 | 13.36% | 16,049 | $478,524 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $3,536,427 | 7.96% | 4,722 | $-789,908 | 하락 ×1 | ||
| VEA | $2,590,722 | 5.83% | 36,361 | $-1,616,688 | 하락 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,332,531 | 5.25% | 8,061 | $-640,168 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,822,983 | 4.10% | 9,111 | $-361,033 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,810,230 | 4.07% | 2,458 | $-147,663 | 하락 ×1 | ||
| FBND | $1,540,519 | 3.47% | 33,865 | $-4,402 | |||
| VUG | $1,434,662 | 3.23% | 16,655 | $189,672 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $1,257,692 | 2.83% | 1,685 | $-283,133 | 하락 ×1 | ||
| VOOV | $1,002,228 | 2.26% | 4,572 | $34,633 | 하락 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $888,547 | 2.00% | 19,253 | $-1,426,067 | 하락 ×1 | ||
| VTV | $840,399 | 1.89% | 3,856 | $-109,324 | 하락 ×2 | ||
| DIA | $786,197 | 1.77% | 1,505 | $83,438 | 하락 ×1 | ||
| VB | $703,845 | 1.58% | 2,322 | $-229,376 | 하락 ×1 | ||
| VO | $682,267 | 1.54% | 8,468 | $-155,427 | 상승 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $654,477 | 1.47% | 7,656 | $-104,560 | 하락 ×1 | ||
| APUE | $649,761 | 1.46% | 14,064 | $52,710 | 하락 ×1 | ||
| APCB | $572,294 | 1.29% | 19,448 | $139,954 | 상승 ×2 | ||
| GBND | $539,613 | 1.21% | 10,673 | 상승 ×1 | |||
| MUB | $539,284 | 1.21% | 5,011 | $5,375 | 하락 ×1 | ||
| IVW | $518,369 | 1.17% | 3,769 | $-2,819,096 | 하락 ×1 | ||
| VOE | $508,030 | 1.14% | 2,571 | $34,246 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $482,649 | 1.09% | 6,575 | $-106,788 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $470,005 | 1.06% | 1,260 | $-324,194 | 하락 ×1 | ||
| EFA | $465,175 | 1.05% | 4,478 | $30,227 | |||
| BSV | $460,448 | 1.04% | 5,910 | $-1,583,318 | 하락 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $437,856 | 0.99% | 9,041 | $-1,808,711 | 하락 ×1 | ||
| AOM | $387,196 | 0.87% | 7,761 | $-42,592 | 하락 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $351,417 | 0.79% | 330 | $-56,656 | 하락 ×1 | ||
| AGG | $318,763 | 0.72% | 3,220 | $-1,030,169 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $315,085 | 0.71% | 1,322 | $-144,359 | 하락 ×1 | ||
| VXF | $257,536 | 0.58% | 1,046 | $-708,694 | 하락 ×2 | ||
| IEFA | $256,794 | 0.58% | 2,659 | $-778,628 | 하락 ×1 | ||
| VTEB | $253,201 | 0.57% | 5,006 | $5,544 | 상승 ×2 | ||
| IWB | $249,444 | 0.56% | 609 | $-753,797 | 하락 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $235,864 | 0.53% | 660 | $-303,047 | 하락 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $233,198 | 0.52% | 660 | $15,184 | 하락 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $230,305 | 0.52% | 4,920 | $-683,752 | 하락 ×1 | ||
| BIV | $228,643 | 0.51% | 2,981 | $-678,451 | 하락 ×1 | ||
| LMUB | $224,446 | 0.51% | 4,382 | $5,653 | |||
| VWO | $216,436 | 0.49% | 3,626 | $-1,175,745 | 하락 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $209,329 | 0.47% | 330 | $908 | 하락 ×1 | ||
| ITOT | $205,568 | 0.46% | 1,251 | $-156,135 | 하락 ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $200,785 | 0.45% | 509 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| GBND | $539,613 | 10,673 | 1.21% |
| COHR | $200,785 | 509 | 0.45% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | 축소함 | -29K | -$1.6M |
| BSV | 축소함 | -20K | -$1.6M |
| IUSB | 축소함 | -31K | -$1.4M |
| VOO | 축소함 | -3K | -$1.1M |
| AGG | 축소함 | -10K | -$1.0M |
| IVV | 축소함 | -2K | -$790K |
| IEFA | 축소함 | -9K | -$779K |
| IWB | 축소함 | -2K | -$754K |
| VXF | 축소함 | -4K | -$709K |
| VMBS | 축소함 | -15K | -$684K |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IVE | 2026년 6월 30일 | 15,861 | $3,349,105 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DYNF | 2026년 6월 30일 | 42,158 | $2,452,735 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IEMG | 2026년 6월 30일 | 35,027 | $2,443,132 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OEF | 2026년 3월 31일 | 6,116 | $2,164,026 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EFV | 2026년 6월 30일 | 27,616 | $2,053,214 | 더 이상 추적하지 않음 |
| QUAL | 2026년 6월 30일 | 7,067 | $1,355,454 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EFG | 2026년 6월 30일 | 11,554 | $1,286,735 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BAI | 2026년 6월 30일 | 34,410 | $1,133,796 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MTUM | 2026년 6월 30일 | 4,662 | $1,118,742 | 더 이상 추적하지 않음 |
| THRO | 2026년 6월 30일 | 30,415 | $1,101,623 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BLV | 2026년 6월 30일 | 13,006 | $894,575 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TLH | 2026년 6월 30일 | 8,766 | $882,930 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IDEF | 2026년 6월 30일 | 26,176 | $856,479 | |
| BLCR | 2026년 6월 30일 | 20,187 | $828,889 | |
| GOVT | 2026년 6월 30일 | 35,567 | $814,833 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MBB | 2026년 6월 30일 | 8,459 | $803,193 | |
| ITA | 2026년 3월 31일 | 2,716 | $601,561 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IAGG | 2026년 6월 30일 | 10,487 | $524,784 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BINC | 2026년 6월 30일 | 7,229 | $375,401 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JPM | 2026년 6월 30일 | 1,087 | $319,752 | 8.5% |
| WMT | 2026년 6월 30일 | 2,457 | $305,356 | -7.9% |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 1,667 | $282,752 | 22.5% |
| HD | 2026년 6월 30일 | 821 | $270,019 | -4.2% |
| PG | 2026년 6월 30일 | 1,756 | $253,637 | -1.6% |
| IAU | 2026년 6월 30일 | 2,793 | $246,231 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHZ | 2026년 6월 30일 | 10,264 | $238,341 | 더 이상 추적하지 않음 |
| V | 2026년 6월 30일 | 779 | $235,491 | 7.1% |
| IJR | 2026년 6월 30일 | 1,887 | $234,528 | 더 이상 추적하지 않음 |
| APIE | 2026년 6월 30일 | 6,407 | $225,842 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MNA | 2026년 6월 30일 | 6,206 | $225,588 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VCIT | 2026년 6월 30일 | 2,657 | $219,868 | |
| META | 2026년 6월 30일 | 378 | $216,321 | -2.9% |
| IWC | 2026년 6월 30일 | 1,283 | $204,780 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AVGO | 2026년 6월 30일 | 650 | $201,182 | -3.6% |
| CION | 2026년 6월 30일 | 10,821 | $74,016 | 17.2% |
| FARM | 2026년 6월 30일 | 37,706 | $47,887 | 더 이상 추적하지 않음 |