APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock
NYSE · Chemicals · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 30, 2026
$277.57
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$229.1152주 저점
$314.8752주 고점
시가총액
$61.90B
P/E (TTM)
-1321.8
EPS (TTM)
$-0.21
매출 (TTM)
$12.60B
내 배지
52주 범위
$229–$315
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$345
P/E
-1321.8
ROE
-0.32%
순이익률
-0.38%
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APD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$277.57
시가총액
$61.90B
P/E (TTM)
-1321.8
EPS (TTM)
$-0.21
매출 (TTM)
$12.60B
배당 수익률
2.6%
ROE (TTM)
-0.32%
부채/자본 (MRQ)
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52주 범위
$229–$315
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2016년 10월 3일 | 1081-for-1000 | 정방향 |
| 1998년 6월 16일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1992년 3월 10일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1986년 6월 6일 | 2-for-1 | 정방향 |
Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(Air Products and Chemicals, Inc.)는 미국 기반의 국제 기업으로, 주 사업은 산업용 가스와 화학 물질을 판매하는 것이다. 에어 프로덕츠는 펜실베이니아주 동부 리하이 밸리 지역의 펜실베이니아주 트렉슬러타운에 본사를 두고 있다.
2024년 기준, 에어 프로덕츠는 리하이 밸리에서 다섯 번째로 큰 고용주이다.
역사
20세기
에어 프로덕츠는 1940년 레너드 파커 풀이 디트로이트에 설립했으며, 다양한 형태의 산업용 가스 현장 생산 및 판매를 목표로 했다.
이듬해인 1941년, 미국이 제2차 세계 대전에 참전하면서 에어 프로덕츠는 고고도 군용 비행에 사용되는 산소 생산 및 미 공군과 연합군 공군의 필요를 충족하기 위한 이동식 발전기 제조를 시작했다.
1944년, 회사는 본사를 디트로이트에서 테네시주 채터누가로 이전하여 나치 독일과 추축국에 맞선 전쟁에서 미군 및 연합군의 필요를 충족하기 위한 산소 생산 제조 능력을 확장했다.
제2차 세계 대전이 끝난 후, 회사는 본사와 사업장을 제조 산업이 밀집한 펜실베이니아주 동부 리하이 밸리 지역의 펜실베이니아주 엠마우스로 이전했다. 1950년대 후반, 인근의 트렉슬러타운에 현재의 기업 본사 개발을 완료했다.
에어 프로덕츠는 대기 산업용 가스(산소, 질소, 아르곤, 수소, 이산화 탄소 포함), 공정 및 특수 가스, 고성능 소재, 화학 중간체를 전 세계의 기술, 에너지, 의료, 식품, 산업 시장 고객에게 제공한다.
에어 프로덕츠는 정유용 수소, 액화 천연 가스 기술 및 장비, 에폭시 첨가제, 가스 캐비닛, 첨단 코팅, 접착제를 생산한다.
21세기
2001년, 에어 프로덕츠는 워터리유즈 협회로부터 뛰어난 물 절약 노력으로 공로상을 수상했다. 이는 캘리포니아주 샌타클래라 제조 시설의 냉각 공정에 재활용수를 사용함으로써 매년 6,200만 미국 갤런(62 백만 미국 갤런 (230,000 m3))의 식수를 절약한 공로이다. 이 상은 제25회 연례 워터리유즈 심포지엄에서 수여되었다. WRA는 대중과 환경의 이익을 위해 회수, 재활용, 재사용 또는 해수 담수화를 사용하여 교육, 건전한 과학, 기술을 통해 물 재사용 수용을 발전시킨 프로젝트를 인정한다.
에어 프로덕츠는 우주왕복선 외부 연료탱크에 액체 수소와 액체 산소 연료를 제공했다. 에어 프로덕츠는 50년 동안 나사와 협력 관계를 맺어왔으며, 모든 우주왕복선 발사 및 머큐리 및 아폴로 임무에 사용된 액체 수소를 공급했다.
2004년 1월, 에어 프로덕츠(NYSE: APD)는 메이플크로프트 기후 혁신 지수(CIIs) 리더로 선정되었으며, 기후 관련 혁신 및 탄소 관리 프로그램을 평가받은 미국 기반 기업 중 17번째로 큰 기업이다. 에어 프로덕츠는 현재 전 세계 여러 저명한 탄소 포집 및 저장 시범 프로젝트에 참여하고 있다.
2010년, 에어 프로덕츠는 시리즈 10 수소 주유소로 러시라이트 수소 및 연료전지 산업 상을 수상했다. 이 상은 영국과 아일랜드 전역의 조직들이 수소 및 연료전지 개발을 촉진하고 탄소 배출량 감축을 위한 추가 개발 및 자금 지원을 가능하게 함으로써 환경 기술 및 혁신을 기념한다.
2010년 3월, 기업 책임 매거진은 에어 프로덕츠를 100대 우수 기업 시민 목록에 포함시켰다.
2013년, 에어 프로덕츠의 고순도 내장 정제 아르곤은 볼츠만 상수의 더 정확한 값을 결정하는 데 사용되었다.
2015년 9월, 에어 프로덕츠는 재료 기술 사업부를 분사할 의사를 발표했다. 이 새로운 독립 회사 이름은 버섬 머티리얼즈였다. 분사는 2016년 10월 3일에 완료되었다. 버섬은 나중에 제약 회사인 머크에 인수되었다.
2017년 1월, 에어 프로덕츠는 성과 재료 부문을 에보니크에 매각 완료했으며, 회사는 산업용 가스 사업에 집중하게 되었다.
에어 프로덕츠는 처음에는 2022년 우크라이나 침공 및 이후 러시아에 부과된 국제 제재에 대응하여 러시아에서의 운영을 중단하기를 거부했다. 그러나 예일 경영대학원에 따르면 회사는 입장을 번복하고 이후 러시아에서의 지분을 처분했다.
CEO
레너드 풀: 1940-1973
에드 돈리: 1973-1986
덱스터 베이커: 1986-1992
햅 와그너: 1992-2000
JP 존스: 2000-2008
존 맥글레이드: 2008-2014
세이피 가세미: 2014-2025
에두아르도 메네세스: 2025-
각주
외부 링크
에어 프로덕츠 - 공식 웹사이트
에어 프로덕츠 앤드 케미컬스의 비즈니스 데이터:
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Materials
산업Chemicals
직원21,087
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$12.04B2017-09-30 → 2025-09-30
EPS$-1.772017-09-30 → 2025-09-30
잉여현금흐름$-3.77B2017-09-30 → 2025-09-30
순이익률-0.38%2017-09-30 → 2025-09-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | APD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -1321.85년 평균 ≈-11.8 | ≈-11.8 | · | · | |
| P/S | 5.15년 평균 ≈5.0 | ≈5.0 | · | · | |
| P/B | 4.15년 평균 ≈4.1 | ≈4.1 | · | · | |
| EV / EBITDA | 87.45년 평균 ≈27.9 | ≈27.9 | · | · | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | -16.45년 평균 ≈39.0 | ≈39.0 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 19.05년 평균 ≈17.9 | ≈17.9 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 5.05년 평균 ≈4.7 | ≈4.7 | · | · | |
| EV / FCF | -16.05년 평균 ≈35.5 | ≈35.5 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 4.55년 평균 ≈4.5 | ≈4.5 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | APD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | -4.7%5년 평균 ≈18.0% | ≈18.0% | · | · | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 7.5%5년 평균 ≈29.8% | ≈29.8% | · | · | |
| 세전 마진 (TTM) | -0.65%5년 평균 ≈21.0% | ≈21.0% | · | · | |
| 순이익률 (TTM) | -0.38%5년 평균 ≈16.9% | ≈16.9% | · | · | |
| ROA (TTM) | -0.12%5년 평균 ≈6.8% | ≈6.8% | · | · | |
| ROE (TTM) | -0.32%5년 평균 ≈14.4% | ≈14.4% | · | · | |
| ROIC | -4.6%5년 평균 ≈11.7% | ≈11.7% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | APD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | · | · | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.95년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | APD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -0.52%5년 평균 ≈6.9% | ≈6.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -1.8%5년 평균 ≈5.4% | ≈5.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 6.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | 66.3%5년 평균 ≈21.7% | ≈21.7% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 66.4%5년 평균 ≈21.8% | ≈21.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 22.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 22.2% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | APD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 10.75년 평균 ≈14.7 | ≈14.7 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.55년 평균 ≈7.2 | ≈7.2 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$570.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률2.6%
지급 비율-401.6%
연간 지급액≈$7.24
5년 배당 CAGR≈6.0%
성장 연속≈41
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 10월 1, 2026 | $1.81 | USD | ≈2.6% |
| 7월 1, 2026 | $1.81 | USD | ≈2.3% |
| 4월 1, 2026 | $1.81 | USD | ≈2.5% |
| 1월 2, 2026 | $1.79 | USD | ≈2.9% |
| 10월 1, 2025 | $1.79 | USD | ≈2.7% |
| 7월 1, 2025 | $1.79 | USD | ≈2.5% |
| 4월 1, 2025 | $1.79 | USD | ≈2.4% |
| 1월 2, 2025 | $1.77 | USD | ≈2.5% |
| 10월 1, 2024 | $1.77 | USD | ≈2.4% |
| 7월 1, 2024 | $1.77 | USD | ≈2.8% |
| 3월 28, 2024 | $1.77 | USD | ≈2.9% |
| 12월 29, 2023 | $1.75 | USD | ≈2.6% |
| 9월 29, 2023 | $1.75 | USD | ≈2.4% |
| 6월 30, 2023 | $1.75 | USD | ≈2.3% |
| 3월 31, 2023 | $1.75 | USD | ≈2.3% |
| 12월 30, 2022 | $1.62 | USD | ≈2.1% |
| 9월 30, 2022 | $1.62 | USD | ≈2.7% |
| 6월 30, 2022 | $1.62 | USD | ≈2.6% |
| 3월 31, 2022 | $1.62 | USD | ≈2.4% |
| 12월 31, 2021 | $1.50 | USD | ≈2.0% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.73%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $3.47 | $3.38 | 2.7% | |
| 2026년 3월 31일 | $3.20 | $3.10 | 3.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $3.16 | $3.08 | 2.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $3.39 | $3.42 | -0.83% | |
| 2025년 6월 30일 | $3.09 | $3.02 | 2.2% | |
| 2025년 3월 31일 | $2.69 | $2.86 | -5.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12.04B | $12.10B | $12.60B | $12.70B | $10.32B | $8.86B | $8.92B | · | $8.19B | $7.50B | $7.82B | |
| Cost of Revenue | $8.26B | $8.17B | $8.83B | $9.34B | $7.19B | $5.86B | $5.98B | · | $5.75B | $5.18B | $5.60B | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | $3.00B | $2.91B | · | $2.44B | $2.33B | $2.96B | |
| R&D Expense | $96M | $100M | $106M | $103M | $94M | $84M | $73M | · | $58M | $72M | $76M | |
| SG&A Expense | $906M | $942M | $957M | $901M | $828M | $776M | $750M | · | $714M | $684M | $773M | |
| Operating Income | $-877M | $4.47B | $2.49B | $2.34B | $2.28B | $2.24B | $2.14B | · | $1.44B | $1.54B | $1.23B | |
| Interest Expense | · | · | $178M | $128M | $142M | $109M | $137M | · | $121M | $115M | $103M | |
| Other Non-op | $3M | $-74M | $-39M | $62M | $74M | $31M | $67M | · | $17M | $-5M | $0 | |
| Pretax Income | $-441M | $4.82B | $2.88B | $2.75B | $2.51B | $2.42B | $2.29B | · | $1.42B | $1.55B | $1.27B | |
| Income Tax | $-94M | $945M | $551M | $501M | $463M | $478M | $480M | · | $261M | $433M | $300M | |
| Net Income | $-394M | $3.83B | $2.30B | $2.26B | $2.10B | $1.89B | $1.76B | · | $3.00B | $631M | $1.28B | |
| EPS (Basic) | $-1.77 | $17.21 | $10.35 | $10.16 | $9.47 | $8.53 | $7.99 | · | $13.76 | $2.92 | $5.95 | |
| EPS (Diluted) | $-1.77 | $17.18 | $10.33 | $10.14 | $9.43 | $8.49 | $7.94 | · | $13.65 | $2.89 | $5.88 | |
| Shares (Basic) | 222,700,000 | 222,500,000 | 222,300,000 | 222,000,000 | 221,600,000 | 221,200,000 | 220,300,000 | · | 218,000,000 | 216,400,000 | 214,900,000 | |
| Shares (Diluted) | 222,700,000 | 222,800,000 | 222,700,000 | 222,500,000 | 222,500,000 | 222,300,000 | 221,600,000 | · | 219,800,000 | 218,300,000 | 217,300,000 | |
| EBITDA | $687M | $5.92B | $3.85B | $3.68B | $3.60B | $3.42B | $3.23B | · | $2.29B | $3.03B | $2.64B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.86B | $2.98B | $1.62B | $2.71B | $4.47B | $5.25B | $2.25B | $2.79B | $3.27B | $1.29B | $183M | |
| Short-term Investments | $0 | $5M | $332M | $591M | $1.33B | $1.10B | $166M | $185M | $404M | $0 | · | |
| Receivables | $1.90B | $1.82B | $1.70B | $1.79B | $1.45B | $1.27B | $1.26B | $1.21B | $1.17B | $1.15B | $1.41B | |
| Inventory | $776M | $766M | $652M | $514M | $454M | $405M | $388M | $396M | $335M | $255M | $658M | |
| Prepaid Expense | $175M | $180M | $177M | $157M | $119M | $164M | $77M | $130M | $191M | $94M | $67M | |
| Other Current Assets | $690M | $611M | $722M | $516M | $551M | $483M | $478M | $400M | $403M | $538M | $344M | |
| Current Assets | $5.83B | $6.36B | $5.20B | $6.28B | $8.38B | $8.68B | $4.62B | $5.11B | $5.88B | $4.32B | $2.79B | |
| PP&E (Net) | $25.34B | $23.37B | $17.47B | $14.16B | $13.25B | $11.96B | $10.34B | · | $8.44B | $8.26B | $8.24B | |
| PP&E (Gross) | $42.75B | $39.95B | $32.75B | $28.16B | $27.49B | $25.18B | $22.33B | · | $19.55B | $18.66B | $19.46B | |
| Accum. Depreciation | $17.42B | $16.58B | $15.27B | $14.00B | $14.23B | $13.21B | $12.00B | · | $11.11B | $10.40B | $10.72B | |
| Goodwill | $964M | $905M | $862M | $823M | $912M | $892M | $797M | · | $722M | $845M | $837M | |
| Intangibles | $294M | $312M | $335M | $348M | $421M | $436M | $420M | · | $368M | $388M | $508M | |
| Other Non-current Assets | $1.02B | $1.17B | $1.23B | $947M | $1.51B | $943M | $604M | · | $642M | $671M | $649M | |
| Total Assets | $41.06B | $39.57B | $32.00B | $27.19B | $26.86B | $25.17B | $18.94B | $19.20B | $18.47B | $18.03B | $17.32B | |
| Accounts Payable | $3.24B | $2.93B | $2.89B | $2.77B | $2.22B | $1.83B | $1.64B | $1.84B | $1.81B | $1.65B | $1.64B | |
| Short-term Debt | $35M | $84M | $260M | $11M | $2M | $8M | $58M | $54M | $144M | $936M | $1.49B | |
| Current Liabilities | $4.22B | $4.18B | $3.90B | $3.47B | $2.80B | $2.42B | $1.82B | $2.36B | $2.49B | $3.28B | $3.64B | |
| Capital Leases | $616M | $678M | $631M | $592M | $503M | $336M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $580M | $1.16B | $1.27B | $1.25B | $1.18B | $963M | $794M | · | $778M | $710M | $803M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.35B | $1.35B | $1.12B | $1.10B | $1.64B | $1.92B | $1.71B | · | $1.61B | $1.82B | $1.55B | |
| Total Liabilities | $23.71B | $20.90B | $16.34B | $13.49B | $12.77B | $12.73B | $7.55B | $8.03B | $8.28B | $10.82B | $9.95B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5.29B | $4.38B | |
| Total Debt | $35M | $84M | $260M | $11M | $2M | $8M | $58M | · | $144M | $6.23B | $5.88B | |
| Common Stock | $249M | $249M | $249M | $249M | $249M | $249M | $249M | · | $249M | $249M | $249M | |
| Retained Earnings | $17.56B | $19.55B | $17.29B | $16.52B | $15.68B | $14.88B | $14.14B | · | $12.85B | $10.48B | $10.58B | |
| Treasury Stock | $2.00B | $1.98B | $1.97B | $1.98B | $1.99B | $2.00B | $2.03B | · | $2.16B | $2.23B | $2.36B | |
| AOCI | $-2.09B | $-2.03B | $-2.45B | $-2.79B | $-1.52B | $-2.14B | $-2.38B | · | $-1.85B | $-2.39B | $-2.13B | |
| Stockholders' Equity | $15.02B | $17.04B | $14.31B | $13.14B | $13.54B | $12.08B | $11.05B | · | $10.09B | $7.08B | $7.25B | |
| Liabilities + Equity | $41.06B | $39.57B | $32.00B | $27.19B | $26.86B | $25.17B | $18.94B | $19.20B | $18.47B | $18.03B | $17.33B | |
| Shares Outstanding | 223,000,000 | 222,372,418 | 222,199,845 | 221,838,696 | 221,396,755 | 221,017,459 | 220,415,262 | · | 218,346,074 | 217,350,825 | 215,359,113 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1.56B | $1.45B | $1.36B | $1.34B | $1.32B | $1.19B | $1.08B | · | $866M | $855M | $858M | |
| Stock-based Comp | $76M | $62M | $60M | $48M | $44M | $54M | $41M | · | $40M | $31M | $40M | |
| Deferred Tax | $-555M | $-69M | $-25M | $32M | $94M | $165M | $58M | · | $-38M | $62M | $9M | |
| Amort. of Intangibles | $37M | $32M | $32M | $36M | $37M | $34M | $33M | · | $23M | $22M | $24M | |
| Restructuring | $3.75B | $57M | $245M | $74M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $2.57B | $-1.63B | $-488M | $-504M | $-224M | $-26M | $28M | · | $-1.33B | $1.05B | $175M | |
| Operating Cash Flow | $3.26B | $3.65B | $3.21B | $3.17B | $3.34B | $3.26B | $2.97B | · | $2.53B | $2.26B | $2.05B | |
| CapEx | $7.02B | $6.80B | $4.63B | $2.93B | $2.46B | $2.51B | $1.99B | · | $1.04B | $908M | $1.16B | |
| Debt Issued | $4.39B | $4.68B | $3.52B | $766M | $179M | $4.90B | $0 | · | $2M | $387M | $340M | |
| Net Debt Issued | $3.96B | $4.19B | $2.90B | $366M | $-284M | $4.49B | $-429M | · | $-482M | $475M | $-370M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Dividends Paid | $1.58B | $1.56B | $1.50B | $1.38B | $1.26B | $1.10B | $994M | · | $788M | $721M | $678M | |
| Net Change in Cash | $-1.12B | $1.36B | $-1.09B | $-1.76B | $-784M | $3.00B | $-543M | · | $1.94B | $1.29B | $-130M | |
| Taxes Paid | $941M | $616M | $645M | $369M | $384M | $380M | $324M | · | $1.35B | $441M | $393M | |
| Free Cash Flow | $-3.77B | $-3.15B | $-1.42B | $244M | $871M | $756M | $980M | · | $1.49B | $1.65B | $823M | |
| Levered FCF | · | · | $-1.56B | $139M | $755M | $668M | $872M | · | $1.40B | $1.57B | $744M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | 33.9% | 32.7% | · | 29.7% | 32.8% | 29.8% | |
| Operating Margin | -7.3% | 36.9% | 19.8% | 18.4% | 22.1% | 25.3% | 24.0% | · | 17.4% | 22.1% | 17.2% | |
| Net Margin | -3.3% | 31.6% | 18.3% | 17.8% | 20.3% | 21.3% | 19.7% | · | 36.6% | 6.6% | 12.9% | |
| Pretax Margin | -3.7% | 39.8% | 22.9% | 21.7% | 24.3% | 27.4% | 25.7% | · | 17.3% | 22.4% | 17.5% | |
| EBITDA Margin | 5.7% | 48.9% | 30.6% | 29.0% | 34.9% | 38.6% | 36.2% | · | 28.0% | 31.8% | 26.6% | |
| ROA | -0.98% | 10.7% | 7.8% | 8.3% | 8.1% | 8.6% | 9.2% | · | 16.4% | 3.6% | 7.3% | |
| ROE | -2.5% | 24.4% | 16.8% | 16.9% | 16.4% | 16.3% | 16.1% | · | 35.0% | 8.8% | 17.5% | |
| ROIC | -4.6% | 21.0% | 13.9% | 14.5% | 13.7% | 14.9% | 15.2% | · | 11.4% | 11.5% | 9.8% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 3.6 | 2.5 | · | 2.4 | 1.3 | 0.8 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 3.2 | 2.0 | · | 1.9 | 0.9 | 0.4 | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.9 | 0.8 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.7 | 0.5 | |
| Interest Coverage | · | · | 14.1 | 18.3 | 16.1 | 20.5 | 15.7 | · | 11.8 | 18.2 | 16.4 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| Inventory Turnover | 10.7 | 11.5 | 15.2 | 19.3 | 16.7 | 14.8 | 15.2 | · | 19.5 | 10.0 | 10.2 | |
| Receivables Turnover | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 7.2 | · | 7.1 | 6.7 | 6.8 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $67.38 | $76.74 | $64.47 | $59.21 | $61.27 | $54.66 | $50.24 | · | $46.27 | $32.57 | $33.66 | |
| Revenue / Share | $54.05 | $54.31 | $56.58 | $57.07 | $46.40 | $39.84 | $40.25 | · | $37.25 | $43.63 | $45.54 | |
| Cash Flow / Share | $14.62 | $16.37 | $14.39 | $14.25 | $14.99 | $14.69 | $13.40 | · | $11.53 | $12.40 | $11.22 | |
| Cash / Share | $8.32 | $13.42 | $7.28 | $12.21 | $20.22 | $23.77 | $10.22 | · | $15.02 | $6.91 | $0.96 | |
| Dividend / Share | $7.14 | $7.06 | $6.87 | $6.36 | $5.84 | $5.18 | $4.58 | · | $3.71 | $3.39 | $3.20 | |
| EPS (TTM) | $-1.77 | $17.18 | $10.33 | $10.14 | $9.43 | $8.49 | $7.94 | · | $13.65 | $2.89 | $5.88 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.52% | -4.0% | -0.78% | 23.0% | 16.6% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -1.8% | 5.4% | 12.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | 66.3% | 1.9% | 7.5% | 11.1% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | 22.1% | 6.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | 66.4% | 1.9% | 7.5% | 11.3% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | 22.2% | 6.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 7.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $12.04B | $12.10B | $12.60B | $12.70B | $10.32B | $8.86B | $8.92B | · | $8.19B | $7.50B | $7.82B | |
| Net Income TTM | $-394M | $3.83B | $2.30B | $2.26B | $2.10B | $1.89B | $1.76B | · | $3.00B | $631M | $1.28B | |
| Market Cap | $60.82B | $66.10B | $62.91B | $51.67B | $56.60B | $65.83B | $48.81B | · | $32.97B | $30.23B | $25.42B | |
| Enterprise Value | $59.00B | $63.20B | $61.23B | $48.38B | $50.80B | $59.48B | $46.45B | · | $29.43B | $34.95B | $31.09B | |
| P/E | -154.1 | 17.3 | 27.4 | 23.0 | 27.2 | 35.1 | 27.9 | · | 11.1 | 48.1 | 20.1 | |
| P/S | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 4.1 | 5.5 | 7.4 | 5.5 | · | 4.0 | 4.0 | 3.2 | |
| P/B | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 5.4 | 4.4 | · | 3.3 | 4.3 | 3.5 | |
| P / Tangible Book | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.6 | 6.1 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 18.7 | 18.1 | 19.6 | 16.3 | 17.0 | 20.2 | 16.4 | · | 13.0 | 11.2 | 10.4 | |
| P / FCF | -16.1 | -21.0 | -44.3 | 211.7 | 65.0 | 87.1 | 49.8 | · | 22.1 | 18.3 | 30.9 | |
| EV / EBITDA | 85.8 | 10.7 | 15.9 | 13.2 | 14.1 | 17.4 | 14.4 | · | 12.8 | 11.5 | 11.8 | |
| EV / FCF | -15.7 | -20.1 | -43.1 | 198.2 | 58.3 | 78.7 | 47.4 | · | 19.7 | 21.2 | 37.8 | |
| EV / Revenue | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 3.8 | 4.9 | 6.7 | 5.2 | · | 3.6 | 4.7 | 4.0 | |
| Dividend Yield | 2.6% | 2.4% | 2.4% | 2.7% | 2.2% | 1.7% | 2.0% | · | 2.4% | 2.4% | 2.7% | |
| Earnings Yield | -0.65% | 5.8% | 3.6% | 4.4% | 3.7% | 2.9% | 3.6% | · | 9.0% | 2.1% | 5.0% | |
| Payout Ratio | -401.6% | 40.9% | 65.1% | 61.3% | 59.9% | 58.5% | 56.5% | · | 26.3% | 114.3% | 53.0% | |
| Annual Payout | $1.58B | $1.56B | $1.50B | $1.38B | $1.26B | $1.10B | $994M | · | $788M | $721M | $678M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.16B | $3.17B | $3.10B | $3.17B | $3.02B | $2.92B | $2.93B | $3.19B | $2.99B | $2.93B | $3.00B | $3.19B | $3.03B | $3.20B | $3.17B | $3.57B | |
| Cost of Revenue | $2.12B | $2.18B | $2.11B | $2.15B | $2.04B | $2.05B | $2.02B | $2.10B | $2.01B | $1.99B | $2.07B | $2.21B | $2.07B | $2.28B | $2.27B | $2.62B | |
| R&D Expense | $22M | $22M | $20M | $27M | $24M | $23M | $22M | $22M | $27M | $25M | $26M | $25M | $29M | $27M | $24M | $31M | |
| SG&A Expense | $219M | $227M | $229M | $219M | $223M | $222M | $242M | $228M | $235M | $241M | $238M | $233M | $239M | $251M | $234M | $224M | |
| Operating Income | $-2.10B | $753M | $734M | $17M | $791M | $-2.33B | $644M | $2.42B | $738M | $637M | $667M | $739M | $644M | $460M | $652M | $626M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $60M | $54M | · | $47M | $41M | $41M | · | |
| Other Non-op | $4M | $900.0K | $-1M | $-12M | $-6M | $-19M | $39M | $-48M | $-1M | $-9M | $-15M | $-13M | $-12M | $-14M | $-600.0K | $20M | |
| Pretax Income | $-1.94B | $884M | $851M | $121M | $891M | $-2.24B | $790M | $2.50B | $850M | $711M | $757M | $841M | $750M | $571M | $720M | $711M | |
| Income Tax | $-515M | $159M | $159M | $111M | $160M | $-506M | $141M | $538M | $141M | $130M | $135M | $154M | $140M | $121M | $136M | $131M | |
| Net Income | $-1.44B | $710M | $678M | $5M | $714M | $-1.73B | $617M | $1.95B | $697M | $572M | $609M | $693M | $596M | $440M | $572M | $583M | |
| EPS (Basic) | $-6.47 | $3.19 | $3.04 | $0.03 | $3.20 | $-7.77 | $2.77 | $8.77 | $3.13 | $2.57 | $2.74 | $3.11 | $2.68 | $1.98 | $2.58 | $2.62 | |
| EPS (Diluted) | $-6.47 | $3.19 | $3.04 | $0.03 | $3.20 | $-7.77 | $2.77 | $8.75 | $3.13 | $2.57 | $2.73 | $3.12 | $2.67 | $1.97 | $2.57 | $2.62 | |
| Shares (Basic) | 222,800,000 | 222,800,000 | 222,800,000 | · | 222,800,000 | 222,800,000 | 222,700,000 | · | 222,500,000 | 222,500,000 | 222,500,000 | · | 222,400,000 | 222,300,000 | 222,200,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 222,800,000 | 222,900,000 | 222,900,000 | · | 222,900,000 | 222,800,000 | 222,900,000 | · | 222,800,000 | 222,700,000 | 222,800,000 | · | 222,800,000 | 222,700,000 | 222,600,000 | · | |
| EBITDA | $-2.10B | $753M | $1.11B | · | $791M | $-2.33B | $1.01B | · | $738M | $637M | $1.02B | · | $644M | $460M | $974M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $980M | $951M | $1.03B | $1.86B | $2.32B | $1.49B | $1.85B | $2.98B | $2.38B | $2.54B | $1.96B | · | $1.64B | $2.24B | $3.13B | · | |
| Short-term Investments | · | · | · | $0 | $0 | $111M | $118M | $5M | $62M | $103M | $272M | · | $269M | $271M | $20M | · | |
| Receivables | $1.88B | $1.94B | $1.89B | $1.90B | $1.94B | $1.85B | $1.81B | $1.82B | $1.71B | $1.72B | $1.73B | · | $1.93B | $1.71B | $1.83B | · | |
| Inventory | $752M | $768M | $788M | $776M | $798M | $770M | $739M | $766M | $756M | $721M | $709M | · | $664M | $646M | $635M | · | |
| Prepaid Expense | $155M | $171M | $164M | $175M | $234M | $262M | $202M | $180M | $171M | $263M | $207M | · | $179M | $225M | $165M | · | |
| Other Current Assets | $719M | $718M | $757M | $690M | $848M | $708M | $640M | $611M | $601M | $719M | $774M | · | $670M | $623M | $543M | · | |
| Current Assets | $4.96B | $5.01B | $5.10B | $5.83B | $6.15B | $5.19B | $5.35B | $6.36B | $5.68B | $6.06B | $5.65B | · | $5.35B | $5.72B | $6.32B | · | |
| PP&E (Net) | $25.00B | $26.69B | $26.14B | $25.34B | $25.64B | $24.03B | $24.73B | $23.37B | $21.48B | $20.00B | $18.94B | $17.47B | $16.51B | $15.70B | $15.04B | $14.16B | |
| PP&E (Gross) | $43.12B | $44.55B | $43.79B | $42.75B | $42.99B | $40.65B | $41.10B | $39.95B | $37.60B | $35.91B | $34.79B | · | $31.72B | $30.75B | $29.77B | · | |
| Accum. Depreciation | $18.13B | $17.86B | $17.64B | $17.42B | $17.35B | $16.61B | $16.37B | $16.58B | $16.12B | $15.91B | $15.86B | · | $15.20B | $15.05B | $14.73B | · | |
| Goodwill | $957M | $959M | $972M | $964M | $970M | $887M | $866M | $905M | $879M | $883M | $899M | $862M | $892M | $884M | $876M | $823M | |
| Intangibles | $278M | $284M | $294M | $294M | $302M | $282M | $288M | $312M | $310M | $318M | $339M | · | $359M | $367M | $363M | · | |
| Other Non-current Assets | $1.65B | $1.12B | $1.10B | $1.02B | $1.09B | $1.09B | $1.41B | $1.17B | $1.28B | $1.24B | $1.03B | · | $1.01B | $1.02B | $953M | · | |
| Total Assets | $40.45B | $41.64B | $41.24B | $41.06B | $41.66B | $38.87B | $40.02B | $39.57B | $36.97B | $35.92B | $34.12B | · | $30.93B | $29.44B | $28.28B | · | |
| Accounts Payable | $3.53B | $2.86B | $3.04B | $3.24B | $3.37B | $3.42B | $3.02B | $2.93B | $3.17B | $2.78B | $2.72B | · | $3.06B | $2.49B | $2.55B | · | |
| Short-term Debt | $127M | $314M | $67M | $35M | $536M | $773M | $68M | $84M | $159M | $184M | $16M | · | $559M | $7M | $2M | · | |
| Current Liabilities | $4.58B | $3.51B | $3.50B | $4.22B | $4.76B | $5.21B | $4.81B | $4.18B | $4.47B | $4.06B | $3.12B | · | $3.95B | $2.80B | $3.28B | · | |
| Capital Leases | $490M | $600M | $607M | $616M | $647M | $637M | $655M | $678M | $639M | $652M | $635M | · | $636M | $632M | $627M | · | |
| Deferred Tax | $638M | $733M | $662M | $580M | $674M | $670M | $1.20B | $1.16B | $1.18B | $1.28B | $1.25B | · | $1.22B | $1.26B | $1.25B | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1.37B | $1.38B | $1.34B | $1.35B | $1.35B | $1.32B | $1.35B | $1.35B | $1.11B | $1.09B | $1.11B | · | $1.14B | $1.10B | $1.12B | · | |
| Total Liabilities | $23.85B | $23.49B | $23.40B | $23.71B | $23.89B | $22.09B | $21.28B | $20.90B | $20.29B | $19.59B | $17.99B | · | $15.56B | $14.75B | $13.76B | · | |
| Total Debt | $127M | $314M | $67M | · | $536M | $773M | $68M | · | $159M | $184M | $16M | · | $559M | $7M | $2M | · | |
| Common Stock | $249M | $249M | $249M | $249M | $249M | $249M | $249M | $249M | $249M | $249M | $249M | · | $249M | $249M | $249M | · | |
| Retained Earnings | $16.30B | $18.14B | $17.84B | $17.56B | $17.95B | $17.64B | $19.77B | $19.55B | $17.99B | $17.69B | $17.51B | · | $16.99B | $16.78B | $16.73B | · | |
| Treasury Stock | $2.00B | $2.00B | $2.00B | $2.00B | $2.00B | $2.00B | $2.00B | $1.98B | $1.99B | $1.97B | $1.97B | · | $1.97B | $1.97B | $1.98B | · | |
| AOCI | $-1.99B | $-2.06B | $-1.98B | $-2.09B | $-1.97B | $-2.48B | $-2.59B | $-2.03B | $-2.39B | $-2.28B | $-2.12B | · | $-2.30B | $-2.16B | $-2.22B | · | |
| Stockholders' Equity | $13.88B | $15.65B | $15.41B | $15.02B | $15.54B | $14.70B | $16.69B | $17.04B | $15.10B | $14.91B | $14.87B | · | $14.14B | $14.06B | $13.94B | · | |
| Liabilities + Equity | $40.45B | $41.64B | $41.24B | $41.06B | $41.66B | $38.87B | $40.02B | $39.57B | $36.97B | $35.92B | $34.12B | · | $30.93B | $29.44B | $28.28B | · | |
| Shares Outstanding | · | · | · | 223,000,000 | · | · | · | 222,372,418 | · | · | · | 222,199,845 | · | · | · | 221,838,696 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $385M | $375M | $371M | $413M | $401M | $384M | $367M | $381M | $360M | $361M | $349M | $357M | $340M | $340M | $322M | $333M | |
| Stock-based Comp | $12M | $16M | $11M | $11M | $11M | $38M | $16M | $16M | $18M | $15M | $14M | $14M | $15M | $15M | $16M | $11M | |
| Deferred Tax | $-637M | $47M | $78M | $-58M | $43M | $-534M | $-6M | $5M | $-81M | $-7M | $14M | $-11M | $-43M | $15M | $14M | $-37M | |
| Restructuring | $2.91B | $0 | $22M | $795M | $24M | $2.93B | $0 | $0 | $0 | $57M | · | $0 | $59M | $186M | · | $74M | |
| Other Non-cash | · | · | $-237M | · | · | · | $-183M | · | · | · | $-359M | · | · | · | $-204M | · | |
| Operating Cash Flow | $1.31B | $1.10B | $901M | $1.26B | $856M | $328M | $812M | $957M | $1.26B | $802M | $627M | $1.00B | $845M | $639M | $719M | $957M | |
| CapEx | $996M | $1.11B | $1.25B | $1.52B | $1.50B | $1.89B | $2.12B | $2.08B | $1.61B | $1.67B | $1.45B | $1.46B | $1.32B | $1.01B | $834M | $787M | |
| Investing Cash Flow | $-993M | $-1.08B | $-1.24B | · | $-1.26B | $-2.24B | $-2.18B | · | $-1.55B | $-1.56B | $-1.67B | · | $-1.92B | $-2.22B | $-256M | · | |
| Debt Issued | $205M | $57M | $382M | $408M | $1.98B | $1.54B | $459M | $558M | $471M | $2.84B | $810M | $1.40B | $225M | $1.42B | $476M | $409M | |
| Net Debt Issued | · | · | $-187M | · | · | · | $447M | · | · | · | $756M | · | · | · | $280M | · | |
| Dividends Paid | $403M | $399M | $398M | $398M | $398M | $394M | $394M | $394M | $394M | $389M | $389M | $389M | $389M | $360M | $359M | $359M | |
| Financing Cash Flow | $-285M | $-101M | $-490M | · | $1.21B | $1.55B | $274M | · | $135M | $1.35B | $1.36B | · | $496M | $689M | $-86M | · | |
| Net Change in Cash | $30M | $-75M | $-830M | $-468M | $833M | $-354M | $-1.13B | $604M | $-159M | $572M | $346M | $-21M | $-605M | $-889M | $420M | $-246M | |
| Taxes Paid | $125M | $154M | $109M | $85M | $146M | $586M | $124M | $114M | $180M | $232M | $90M | $158M | $161M | $238M | $88M | $28M | |
| Free Cash Flow | · | · | $-350M | · | · | · | $-1.31B | · | · | · | $-819M | · | · | · | $-115M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-863M | · | · | · | $-148M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -66.3% | 23.7% | 23.7% | · | 26.2% | -79.8% | 21.9% | · | 24.7% | 21.8% | 22.2% | · | 21.2% | 14.4% | 20.5% | · | |
| Net Margin | -45.6% | 22.4% | 21.9% | · | 23.6% | -59.3% | 21.1% | · | 23.3% | 19.5% | 20.3% | · | 19.6% | 13.7% | 18.0% | · | |
| Pretax Margin | -61.3% | 27.9% | 27.4% | · | 29.5% | -76.9% | 27.0% | · | 28.4% | 24.3% | 25.3% | · | 24.7% | 17.8% | 22.7% | · | |
| EBITDA Margin | -66.3% | 23.7% | 35.6% | · | 26.2% | -79.8% | 34.5% | · | 24.7% | 21.8% | 33.9% | · | 21.2% | 14.4% | 30.7% | · | |
| ROA | -3.5% | 1.8% | 1.7% | · | 1.8% | -4.6% | 1.7% | · | 2.1% | 1.8% | 1.9% | · | 2.0% | 1.6% | 2.1% | · | |
| ROE | -9.8% | 4.7% | 4.2% | · | 4.7% | -11.7% | 3.9% | · | 4.8% | 4.0% | 4.2% | · | 4.3% | 3.1% | 4.1% | · | |
| ROIC | -11.0% | 3.9% | 3.9% | · | 4.0% | -11.7% | 3.2% | · | 4.0% | 3.5% | 3.7% | · | 3.6% | 2.6% | 3.8% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.4 | 1.5 | · | 1.3 | 1.0 | 1.1 | · | 1.3 | 1.5 | 1.8 | · | 1.4 | 2.0 | 1.9 | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.7 | 0.8 | · | 0.9 | 1.1 | 1.3 | · | 1.0 | 1.5 | 1.5 | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.1 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.6 | 12.5 | · | 13.6 | 11.2 | 15.8 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Inventory Turnover | 2.7 | 2.8 | 2.8 | · | 2.6 | 2.8 | 2.8 | · | 2.8 | 2.9 | 3.1 | · | 3.5 | 4.0 | 4.0 | · | |
| Receivables Turnover | 1.7 | 1.7 | 1.7 | · | 1.7 | 1.6 | 1.7 | · | 1.6 | 1.7 | 1.7 | · | 1.6 | 1.9 | 1.8 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $14.19 | $14.23 | $13.92 | · | $13.56 | $13.09 | $13.15 | · | $13.40 | $13.16 | $13.45 | · | $13.62 | $14.37 | $14.26 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $4.04 | · | · | · | $3.64 | · | · | · | $2.81 | · | · | · | $3.23 | · | |
| Dividend / Share | $1.81 | $1.81 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.79 | $1.77 | $1.77 | $1.77 | $1.77 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.75 | $1.62 | $1.62 | |
| EPS (TTM) | $-0.21 | $9.46 | $-1.50 | · | $6.95 | $6.88 | $17.22 | · | $11.55 | $11.09 | $10.49 | · | $9.83 | $9.78 | $10.19 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $12.60B | $12.46B | $12.21B | · | $12.06B | $12.02B | $12.03B | · | $12.10B | $12.15B | $12.42B | · | $12.98B | $13.13B | $12.88B | · | |
| Net Income TTM | $-47M | $2.11B | $-334M | · | $1.55B | $1.53B | $3.84B | · | $2.57B | $2.47B | $2.34B | · | $2.19B | $2.18B | $2.27B | · | |
| P/E | -1396.1 | 30.7 | -164.7 | · | 40.6 | 42.9 | 16.8 | · | 22.3 | 21.8 | 26.1 | · | 30.5 | 29.4 | 30.3 | · | |
| Earnings Yield | -0.07% | 3.3% | -0.61% | · | 2.5% | 2.3% | 5.9% | · | 4.5% | 4.6% | 3.8% | · | 3.3% | 3.4% | 3.3% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 58.7% | · | · | · | 63.7% | · | · | · | 63.8% | · | · | · | 62.8% | · | |
| Annual Payout | $1.60B | $1.59B | $1.59B | · | $1.58B | $1.57B | $1.57B | · | $1.56B | $1.56B | $1.53B | · | $1.47B | $1.44B | $1.41B | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $12.04B | $12.10B | $12.60B | $12.70B | $10.32B |
| 영업이익률 % | -7.3% | 36.9% | 19.8% | 18.4% | 22.1% |
| 순이익 | $-394M | $3.83B | $2.30B | $2.26B | $2.10B |
| 희석 EPS | $-1.77 | $17.18 | $10.33 | $10.14 | $9.43 |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 유동비율 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 3.0 |
| 당좌 비율 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 2.6 |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-3.77B | $-3.15B | $-1.42B | $244M | $871M |
기관 투자자 (13F) 1,924개의 제출자 · $65.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
1,924
보유 가치
$65.5B
신규 포지션
128
청산 포지션
119
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 128 (-146 이전 분기 대비) | 119 (+31 이전 분기 대비) | 605 (-19 이전 분기 대비) | 742 (+76 이전 분기 대비) | +4.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $5,509,701,559 | 22,304,678 | 8.41% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $5,370,093,427 | 18,316,711 | 8.20% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,262,954,179 | 14,540,399 | 6.51% | 주식 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO | $3,471,485,451 | 11,840,799 | 5.30% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $3,108,228,298 | 10,602,157 | 4.75% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $3,011,208,683 | 10,270,853 | 4.60% | 주식 |
| Capital International Investors | $2,799,359,866 | 9,567,173 | 4.28% | 주식 |
| Dodge & Cox | $2,753,984,278 | 9,393,493 | 4.21% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,594,223,753 | 8,848,570 | 3.96% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,465,096,301 | 5,020,340 | 2.24% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,425,669,243 | 5,253,985 | 2.18% | 주식 |
| VIKING GLOBAL INVESTORS LP | $1,389,776,106 | 4,740,351 | 2.12% | 주식 |
| NORGES BANK | $1,369,873,875 | 4,672,467 | 2.09% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,216,976,298 | 4,150,953 | 1.86% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1,007,501,523 | 3,436,461 | 1.54% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $927,825,107 | 3,164,691 | 1.42% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $926,797,658 | 3,161,189 | 1.42% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $880,672,848 | 3,003,864 | 1.34% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $774,443,000 | 2,641,523 | 1.18% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $744,023,810 | 2,537,859 | 1.14% | 주식 |
| Aristotle Capital Management, LLC | $737,001,838 | 2,513,746 | 1.13% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $688,010,287 | 445,145 | 1.05% | 주식 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $599,313,279 | 2,044,182 | 0.92% | 주식 |
| UBS Group AG | $547,340,966 | 1,866,911 | 0.84% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $495,200,509 | 1,689,067 | 0.76% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $482,737,396 | 1,647,903 | 0.74% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $453,149,132 | 1,545,635 | 0.69% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426,716,934 | 1,455,477 | 0.65% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $413,593,424 | 1,410,715 | 0.63% | 주식 |
| FMR LLC | $386,601,389 | 1,318,649 | 0.59% | 주식 |
| LONDON CO OF VIRGINIA | $375,561,118 | 1,280,962 | 0.57% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $366,407,569 | 1,249,770 | 0.56% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $333,962,090 | 1,139,103 | 0.51% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $311,177,246 | 1,071,215 | 0.48% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $301,797,153 | 1,029,392 | 0.46% | 주식 |
| UBS Group AG | $224,467,110 | 765,629 | 0.34% | 콜 옵션 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224,244,855 | 764,871 | 0.34% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $221,767,509 | 756,421 | 0.34% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $197,936,170 | 675,134 | 0.30% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $188,426,413 | 642,699 | 0.29% | 주식 |
| Amundi | $182,256,225 | 621,653 | 0.28% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $181,393,102 | 618,709 | 0.28% | 주식 |
| Swiss National Bank | $174,911,188 | 596,600 | 0.27% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $171,802,602 | 585,997 | 0.26% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $170,343,151 | 581,019 | 0.26% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $162,461,592 | 554,136 | 0.25% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $150,958,382 | 514,900 | 0.23% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $147,295,685 | 502,407 | 0.22% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $145,771,734 | 497,209 | 0.22% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $144,719,512 | 493,620 | 0.22% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square Capital Management, L.P., PS Management GP, LLC, William A. Ackman ×5 제출 서류 | 2017년 5월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Mellon Bank (DE) National Association, as Trustee under Air Products and Chemicals, Inc. Flexible Employee Benefits Trust ×2 제출 서류 | 2002년 1월 25일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 69 명의 내부자 · 19 임원 · 22 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John E Mcglade | Chairman, President and CEO | 2013년 12월 6일 F | 159,367 | 0 | 0 | $0 |
| Paul E Huck | Sr. V.P. CFO | 2012년 11월 26일 F | 99,655 | 0 | 0 | $0 |
| John R Owings | V.P. & CFO | 2003년 11월 19일 A | 14,400 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Lepore | EVP & General Counsel | 2026년 8월 18일 F | 5,160 | 0 | 0 | $0 |
| Guillermo Novo | Executive V.P. | 2016년 9월 12일 F | 11,933 | 0 | 0 | $0 |
| John D. Stanley | SR VP and General Counsel | 2016년 8월 25일 M | 18,882 | 0 | 0 | $0 |
| Patricia A Mattimore | Senior Vice President | 2014년 7월 24일 M | 7,205 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen J Jones | Sr. V.P. | 2014년 7월 24일 M | 31,541 | 0 | 0 | $0 |
| John W Marsland | Sr. V.P. | 2013년 7월 26일 M | 10,199 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn C Minella | Sr. V.P. Human Resources | 2012년 4월 26일 M | 53,241 | 0 | 0 | $0 |
| Robert D Dixon | Sr.V.P. and G.M. | 2011년 11월 16일 A | 19,006 | 0 | 0 | $0 |
| Michael F Hilton | Sr. V.P. and G.M. | 2009년 12월 1일 A | 22,539 | 0 | 0 | $0 |
| Scott A Sherman | Sr. V.P. and G.M. | 2009년 11월 30일 F | 34,029 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas W Brown | V.P., General Counsel & Sec. | 2007년 8월 22일 M | 36,957 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur T Katsaros | Group V.P. - Dev & Tech | 2007년 2월 13일 M | 6,324 | 0 | 0 | $0 |
| Mark L Bye | Group V.P. Gases & Equip. | 2006년 5월 2일 M | 3,851 | 0 | 0 | $0 |
| Robert E Gadomski | Exec. V.P. Gases & Equip. | 2003년 12월 19일 J | 45,350 | 0 | 0 | $0 |
| Leonard Broese Van Groenou | V.P. Human Resources | 2003년 12월 18일 J | 21,365 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew E Cummins | Group V.P. - Chemicals | 2003년 8월 22일 M | 17,498 | 0 | 0 | $0 |
| Alfred Stern | 이사 | 2026년 9월 30일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Wayne Thomas Smith | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 3,316 | 0 | 0 | $0 |
| Jessica Graziano | 이사 | 2026년 9월 30일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Howard I Ungerleider | 이사 | 2026년 9월 30일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Bhavesh V. Patel | 이사 | 2026년 9월 30일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Tonit M Calaway | 이사 | 2026년 9월 30일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Andrew W Evans | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 5 | 1 | 1 | $59 |
| REILLEY DENNIS H | 이사 | 2026년 9월 30일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Evert Henkes | 이사 | 2015년 12월 31일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Douglas W Ford | 이사 | 2015년 12월 31일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| William L Davis | 이사 | 2015년 12월 31일 A | 1,000 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence S Smith | 이사 | 2015년 3월 31일 A | 9,850 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Donahue | 이사 | 2013년 12월 31일 A | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Ursula F Fairbairn | 이사 | 2013년 12월 31일 A | 1,135 | 0 | 0 | $0 |
| Mario Baeza | 이사 | 2013년 12월 31일 A | 620 | 0 | 0 | $0 |
| Edward E Hagenlocker | 이사 | 2012년 1월 25일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Charles H Noski | 이사 | 2010년 6월 30일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| John P Jones III | 이사 | 2008년 2월 21일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Terrence Murray | 이사 | 2006년 3월 31일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Lawrason D Thomas | 이사 | 2005년 12월 31일 A | 1,500 | 0 | 0 | $0 |
| James F Hardymon | 이사 | 2005년 12월 31일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Paula Rosput Reynolds | 이사 | 2004년 8월 23일 M | 50 | 0 | 0 | $0 |
| Melissa N. Schaeffer | · | 2026년 5월 1일 S | 14,212 | 0 | 1 | $-824,405 |
| Lisa Ann Davis | · | 2025년 12월 31일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Kurt Lefevere | · | 2025년 12월 3일 F | 3,415 | 0 | 0 | $0 |
| Francesco Maione | · | 2025년 12월 3일 J | 11 | 0 | 0 | $0 |
| William J Pellicciotti Jr | · | 2025년 12월 3일 J | 143 | 0 | 0 | $0 |
| Eduardo F Menezes | · | 2025년 12월 3일 J | 38 | 0 | 0 | $0 |
| Ivo Bols | · | 2025년 12월 2일 A | 12,834 | 0 | 0 | $0 |
| Victoria Brifo | · | 2025년 8월 5일 S | 8,686 | 0 | 0 | $0 |
| Walter L. Nelson | · | 2025년 3월 5일 S | 719 | 0 | 0 | $0 |
| Wilbur Mok | · | 2025년 2월 18일 S | 3,193 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Galovich | · | 2025년 2월 13일 S | 5,278 | 0 | 0 | $0 |
| Ahmed Hababou | · | 2025년 2월 11일 S | 1,906 | 0 | 0 | $0 |
| Sean D Major | · | 2025년 2월 7일 S | 14,273 | 0 | 0 | $0 |
| Charles I Cogut | · | 2024년 12월 31일 A | 100 | 0 | 0 | $0 |
| David H Y Ho | · | 2024년 12월 31일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Seifi Ghasemi | · | 2024년 12월 31일 A | 537 | 0 | 0 | $0 |
| Edward L Monser | · | 2024년 12월 31일 A | 280 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew H Paull | · | 2024년 12월 31일 A | 4,057 | 0 | 0 | $0 |
| Wolfgang Brand | · | 2024년 12월 2일 F | 2,353 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey Kutz | · | 2023년 12월 5일 J | 70 | 0 | 0 | $0 |
| Samir Serhan | · | 2023년 12월 1일 J | 378 | 0 | 0 | $0 |
| Russell A Flugel | · | 2022년 1월 3일 A | 14,794 | 0 | 0 | $0 |
| Chad C Deaton | · | 2021년 12월 31일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Susan K Carter | · | 2021년 9월 30일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Michael S Crocco | · | 2020년 12월 1일 M | 3,778 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret G Mcglynn | · | 2020년 9월 30일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Corning F. Painter | · | 2017년 12월 6일 F | 36,113 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer Grant | · | 2017년 12월 4일 F | 10,818 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 116 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IBAT · iShares Trust | 6.57% | 15,426 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYM · iShares Trust | 4.72% | 189,714 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FMAT · FIDELITY COVINGTON TRUST | 4.21% | 82,517 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSPM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.99% | 24,418 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VAW · VANGUARD WORLD FUND | 3.88% | 593,669 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| CCOR · Listed Funds Trust | 3.50% | 3,315 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PYZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.13% | 7,140 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| GEND · Spinnaker ETF Series | 2.50% | 412 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MXI · iShares Trust | 2.05% | 28,239 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FXZ · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1.71% | 21,380 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| KNG · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.36% | 163,512 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DIVD · EA Series Trust | 1.17% | 849 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESLV · Strategy Shares | 0.81% | 391 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HDV · iShares Trust | 0.76% | 394,836 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XT · iShares Trust | 0.62% | 82,167 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOE · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.56% | 715,217 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IMCV · iShares Trust | 0.50% | 19,580 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0.48% | 109,454 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IMCB · iShares Trust | 0.46% | 26,022 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCG · iShares Trust | 0.42% | 56,479 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESUM · Strategy Shares | 0.41% | 2,545 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XOEF · iShares Trust | 0.37% | 281 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DGRO · iShares Trust | 0.37% | 540,709 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.35% | 354 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.32% | 2,412,957 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.31% | 164,020 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.28% | 1,258,043 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FDRR · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.28% | 6,892 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.27% | 874,367 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| USXF · iShares Trust | 0.26% | 12,897 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.25% | 12,007 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.24% | 2,119,882 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWX · iShares Trust | 0.24% | 31,706 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.23% | 6,342 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.23% | 6,523 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.22% | 309,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.22% | 51,261 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVE · iShares Trust | 0.22% | 370,278 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.22% | 6,734,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.21% | 3,733 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.21% | 194,998 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.20% | 12,867 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.19% | 662,619 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.19% | 2,116 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SIZE · iShares Trust | 0.19% | 2,717 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESG · FlexShares Trust | 0.18% | 810 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 0.18% | 33,184 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.18% | 132,213 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWD · iShares Trust | 0.17% | 486,740 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.17% | 5,096,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.16% | 13 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.15% | 69,978 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.15% | 6,772,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.14% | 4,869,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.13% | 684 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DIVB · iShares Trust | 0.12% | 8,651 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOPC · iShares Trust | 0.12% | 136 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.12% | 579 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 48,224 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWL · iShares Trust | 0.11% | 8,487 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XVV · iShares Trust | 0.11% | 2,564 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.11% | 6,679 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.11% | 49,496 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 12,097 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.11% | 3,679 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.11% | 37,310 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 1,921 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCV · iShares Trust | 0.10% | 4,684 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.10% | 11,258 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.10% | 30,642 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.10% | 3,760 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.10% | 5,785,146 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.10% | 260,043 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.10% | 876 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.10% | 2,807,047 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.10% | 18,496 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.10% | 4,343 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EVUS · iShares Trust | 0.10% | 1,254 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.10% | 1,325 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.09% | 840 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 0.09% | 9,584 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| ILCG · iShares Trust | 0.09% | 9,881 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
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| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.09% | 5,357 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.09% | 151,976 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.09% | 37,534 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.09% | 18 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 64,769 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.09% | 4,806 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.09% | 7,070,193 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 36,324 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 18,438 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.09% | 289,909 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.09% | 60,161 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.08% | 1,547 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.08% | 175 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.08% | 17,409 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.07% | 601 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.07% | 18,956 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.06% | 4,740 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0.06% | 68,664 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 21,278 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.06% | 22,346 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.05% | 183,408 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JFLI · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.03% | 49 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 3,626 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDX · VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
APD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 27 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$351.00
+26.5%
5 18.5%
적극 매수
13 48.1%
매수
9 33.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
19 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $345.11 +24.3%
← 모든 목표가 하회
현재가 $277.57
저가$314.00
평균$345.11
고가$373.00
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 30, 2026