Aristotle Capital Management, LLC

CIK 860644 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -0.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중30.22%

상위 25개 보유 비중58.31%

1% 초과 포지션44

유효 포지션 수50.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.31% 추정 매수 $2,056,273,249 · 매도 $4,621,359,567

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.8% 보유 중

신규 포지션31

증가함21

감소133

종료5

포트폴리오 가치 $47.7B 13F 가치 기준 9,337개 중 #192위 · 상위 2.1%

포지션 212

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +15.9%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -21.1%

연율화: +12.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financials 18.4%

Industrials 13.7%

Technology 10.8%

Materials 8.4%

Healthcare 8.4%

Communication Services 7.0%

Retail 6.8%

Consumer products 4.6%

Consumer Staples 3.8%

Energy 3.6%

Utilities 3.3%

Real Estate 1.1%

Consumer Discretionary 0.0%

기타/미분류 10.2%

전체 포트폴리오 212 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$2,577,449,404	5.41%	11,057,269	$546,207,327	하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1,955,306,863	4.10%	1,998,974	$56,095,982	하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,706,404,403	3.58%	4,829,427	$234,602,785	하락 ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$1,504,822,121	3.16%	17,768,547	$-71,752,125	하락 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1,284,008,521	2.69%	6,400,144	$52,449,254	하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,179,402,198	2.47%	3,161,715	$-71,013,403	하락 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1,062,632,246	2.23%	17,593,197	$87,585,381	하락 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$1,056,324,799	2.22%	1,831,597	$-94,650,790	하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,055,695,252	2.21%	2,915,257	$-27,873,392	하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,028,562,784	2.16%	5,566,051	$253,334,029	하락 ×6
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$1,010,671,891	2.12%	1,515,404	$43,858,930	하락 ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$984,982,794	2.07%	10,800,194	$232,791,303	하락 ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$979,836,766	2.06%	3,516,811	$-6,711,222	하락 ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock	$958,102,604	2.01%	48,170,066	$84,887,756	하락 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$955,762,100	2.00%	2,083,285	$-27,143,644	하락 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$949,336,750	1.99%	3,855,586	$93,801,180	하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$933,796,007	1.96%	11,489,995	$624,956	하락 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$870,901,487	1.83%	2,097,026	$-112,530,919	하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$845,353,780	1.77%	6,578,570	$16,014,654	하락 ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$839,862,767	1.76%	10,459,005	$-42,428,327	하락 ×6
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$827,922,927	1.74%	41,272,268	$-81,577,019	하락 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$820,368,486	1.72%	2,315,796	$-19,413,038	하락 ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$816,842,110	1.71%	10,506,305	$-211,554,723	하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$814,264,481	1.71%	9,853,089	$876,533	하락 ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$783,906,442	1.64%	8,665,712		상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$775,023,654	1.63%	1,737,376	$41,771,215	하락 ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock	$768,271,932	1.61%	6,911,971	$36,236,558	하락 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$753,773,385	1.58%	17,802,815	$-199,666,574	하락 ×6
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$738,215,498	1.55%	9,904,879	$-54,148,965	하락 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$737,001,838	1.55%	2,513,746	$-42,663,107	하락 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock	$725,381,694	1.52%	4,726,162	$-10,905,929	하락 ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$714,453,017	1.50%	5,429,727	$-76,711,009	하락 ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$709,114,498	1.49%	7,836,325	$-15,664,034	하락 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$706,222,776	1.48%	9,786,839	$-26,159,499	하락 ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$692,279,120	1.45%	3,560,682	$691,924,569	상승 ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$690,012,860	1.45%	4,465,464	$36,816,285	하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$686,578,698	1.44%	4,141,943	$-249,913,079	하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$681,477,448	1.43%	3,090,667	$-84,749,233	하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$645,175,262	1.35%	4,399,668	$-25,690,804	하락 ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares	$614,295,592	1.29%	9,154,828	$-118,159,649	하락 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock	$584,134,022	1.23%	4,964,102	$-15,721,277	하락 ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock	$574,231,413	1.20%	11,388,915	$-64,563,249	하락 ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock	$527,426,236	1.11%	8,183,427	$-10,553,048	하락 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$492,360,887	1.03%	6,293,698	$-83,803,428	하락 ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$416,995,130	0.87%	2,033,869	$-110,436,871	하락 ×6
BAP Credicorp Ltd. Common Stock	$275,659,939	0.58%	707,537	$22,166,207	하락 ×6
SPY SPY	$178,477,457	0.37%	238,972	$61,632,588	상승 ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares	$173,837,572	0.36%	1,737,115	$7,486,081	하락 ×6
EBKDY CUSIP: 296036304	$159,340,848	0.33%	2,381,098	$25,108,354	하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Y74718100)	$157,812,575	0.33%	732,033		상승 ×1
SAFRY CUSIP: 786584102	$150,265,495	0.32%	1,524,007	$22,126,650	하락 ×6
ING ING Group, N.V. Common Stock	$149,317,253	0.31%	4,758,330	$17,627,100	하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: A19494102)	$142,669,279	0.30%	1,065,647	$20,186,496	하락 ×4
DBSDY CUSIP: 23304Y100	$136,086,717	0.29%	672,680	$10,393,939	하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Y20246107)	$135,025,049	0.28%	2,670,461	$7,325,819	하락 ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$125,531,448	0.26%	2,947,402	$-443,189	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00BPCPYT4)	$124,292,637	0.26%	2,914,232	$-1,485,998	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: F4035A557)	$119,163,815	0.25%	302,110	$17,059,608	하락 ×4
FRCOY CUSIP: 31188H101	$110,650,739	0.23%	2,170,979	$21,376,662	하락 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock	$108,427,167	0.23%	518,691	$2,001,229	하락 ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$107,554,016	0.23%	1,055,857	$-184,667,457	하락 ×1
TTNDY CUSIP: 87873R101	$106,302,288	0.22%	1,285,890	$20,277,814	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Y8563B159)	$104,207,434	0.22%	6,310,424	$33,078,835	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 002166160)	$101,696,266	0.21%	998,074	$101,376,806	상승 ×1
TT Trane Technologies plc	$101,451,554	0.21%	206,555	$-881,037	하락 ×2
RHHBY CUSIP: 771195104	$101,329,037	0.21%	1,970,729	$-794,481	하락 ×6
OTSKY CUSIP: 689164101	$97,933,899	0.21%	2,944,596	$-9,059,734	하락 ×6
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$94,183,799	0.20%	1,148,723	$-671,230	하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: J76379106)	$93,158,862	0.20%	4,616,050	$-6,686,443	하락 ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$91,782,837	0.19%	2,221,269		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: D55535104)	$88,949,270	0.19%	159,264	$-18,401,852	하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: J1346E100)	$87,477,727	0.18%	171,686	$17,559,114	하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: H69293266)	$85,348,873	0.18%	206,871	$103,573	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104)	$83,063,453	0.17%	1,110,306	$5,288,995	하락 ×1
DQJCY CUSIP: 69807K105	$81,315,740	0.17%	8,026,694	$-23,199,634	하락 ×2
MURGY CUSIP: 626188106	$81,202,644	0.17%	7,268,321	$-14,825,071	하락 ×6
FANUY CUSIP: 307305102	$80,593,984	0.17%	3,559,342	$17,479,313	하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00B15C557)	$80,474,042	0.17%	1,034,654	$-22,764,822	하락 ×1
MGDDY CUSIP: 59410T106	$78,465,395	0.16%	4,067,389	$5,702,024	하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: J6352W100)	$78,438,318	0.16%	15,489,900	$-21,476,344	하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: P98180188)	$77,009,359	0.16%	26,195,100	$7,843,023	상승 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$76,719,824	0.16%	1,463,518	$-7,613,636	하락 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: J63117105)	$76,035,555	0.16%	1,143,700	$-9,807,704	하락 ×4
WMMVY CUSIP: 93114W107	$74,824,651	0.16%	2,550,225	$-10,054,498	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Q0521T108)	$74,188,453	0.16%	1,747,755	$17,252,401	하락 ×1
ASAZY CUSIP: 045387107	$73,903,788	0.16%	4,178,345	$-4,500,981	하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00BSNMGT9)	$72,332,519	0.15%	4,152,431	$70,254,968	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00BW5TBS0)	$72,026,982	0.15%	987,406	$7,032,594	하락 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares	$71,035,419	0.15%	4,081,786	$68,191,348	상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G3910J179)	$69,253,033	0.15%	2,633,914	$-7,630,133	하락 ×4
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$66,153,974	0.14%	7,090,436	$-10,557,974	하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: J13440102)	$65,194,874	0.14%	1,440,625	$13,197,181	하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: J10038115)	$63,350,952	0.13%	417,100	$9,805,842	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: J46583100)	$62,621,769	0.13%	5,485,100	$-55,656	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: W0817X204)	$60,937,623	0.13%	1,722,440	$-3,658,310	하락 ×4
DKILY CUSIP: 23381B106	$59,991,372	0.13%	3,948,952	$10,838,353	하락 ×1
MONOY CUSIP: 61022V107	$56,915,897	0.12%	4,987,513	$3,440,980	하락 ×5
DSFIY CUSIP: 23346J103	$56,285,656	0.12%	5,962,451	$14,266,063	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00BJT1GR5)	$55,790,688	0.12%	824,241	$-7,910,622	하락 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$55,629,610	0.12%	447,003	$-38,583,975	하락 ×4
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
ETR	$345,843	0.00%	×3 상승
PM	$330,703	0.00%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
EW	$783,906,442	8,665,712	1.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: Y74718100)	$157,812,575	732,033	0.33%
DVN	$91,782,837	2,221,269	0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$479,817	2,143	0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$473,773	2,143	0.00%
IGV	$424,304	4,683	0.00%
TDIV	$380,911	3,316	0.00%
CSCO	$365,183	3,109	0.00%
INTC	$349,075	2,500	0.00%
CMI	$304,541	427	0.00%
SNA	$278,058	691	0.00%
MTB	$277,044	1,164	0.00%
XLE	$276,987	5,215	0.00%
PKG	$271,639	1,140	0.00%
WSO	$270,874	650	0.00%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
WSM	축소함	-83K	+$546.2M
QCOM	축소함	-454K	+$253.3M
CVX	축소함	-384K	-$249.9M
GOOG	축소함	-301K	+$234.6M
MCHP	축소함	-842K	+$232.8M
TTE	축소함	-737K	-$211.6M
VZ	축소함	-1.2M	-$199.7M
CCJ	축소함	-1.6M	-$184.7M
ALC	축소함	-566K	-$118.2M
MSI	축소함	-169K	-$112.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
ANSS	2025년 9월 30일	902,105	$316,873,795	더 이상 추적하지 않음
CTRA	2026년 6월 30일	3,356,822	$117,958,791	더 이상 추적하지 않음
STZ	2026년 3월 31일	836,218	$115,375,006	-24.5%
ASHTY	2025년 12월 31일	325,197	$87,197,439	더 이상 추적하지 않음
ASHGY	2026년 3월 31일	1,230,679	$87,058,727	더 이상 추적하지 않음
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	991,567	$58,782,463	-8.3%
UL	2026년 6월 30일	819,436	$46,683,289	-0.2%
NJDCY	2025년 12월 31일	6,080,625	$27,068,588	더 이상 추적하지 않음
DLB	2026년 6월 30일	208,429	$12,518,246	12.9%
PYPL	2025년 6월 30일	143,050	$9,334,013	-26.8%
FMC	2025년 12월 31일	217,320	$7,308,472	-35.1%
KUBTY	2026년 3월 31일	51,158	$3,617,266	더 이상 추적하지 않음
MTB	2026년 3월 31일	17,653	$3,556,726	5.6%
AER	2026년 6월 30일	24,355	$3,341,019	-1.7%
ACWI	2026년 3월 31일	18,785	$2,657,890
SFGYY	2026년 3월 31일	365,495	$1,911,540	더 이상 추적하지 않음
SCI	2025년 12월 31일	17,271	$1,437,293	-2.6%
HON	2026년 6월 30일	4,580	$1,035,193	-4.4%
VEU	2026년 3월 31일	8,347	$614,040
JWN	2025년 6월 30일	16,000	$391,200	더 이상 추적하지 않음
CMA	2026년 3월 31일	3,447	$299,648	더 이상 추적하지 않음
CMI	2026년 3월 31일	485	$247,568	-2.7%
KTB	2025년 12월 31일	3,066	$244,575	5.1%
CINF	2026년 3월 31일	1,326	$216,594	3.0%
MDLZ	2025년 12월 31일	3,382	$211,274	8.7%
VLTO	2025년 6월 30일	2,127	$207,253	-4.3%
MCD	2025년 6월 30일	662	$206,789	-20.2%
MCD	2025년 12월 31일	666	$202,391	-23.8%