AVAH
NASDAQ
US
Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock
$6.38
▲ +$0.09
(+1.43%)
거래량 722K
7
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$1.7B
P/E
22.6
ROE
141.9%
마진
3.3%
D/E
14802.89
Beta
2.25
52W
$4–$10
월가 컨센서스
17 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
6
매수
6
보유
0
매도
0
적극 매도
64.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.14 | $0.17 | +$0.03 |
| 9월 2025 | $0.10 | $0.15 | +$0.05 |
| 6월 2025 | $0.04 | $0.18 | +$0.14 |
| 3월 2025 | $0.00 | $0.10 | +$0.10 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $509.0M | $519.9M | $559.2M | $589.6M | $621.9M |
| 순이익 | -$42.8M | $29.2M | $5.2M | $27.0M | $14.1M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | -126.7% | -126.7% | -126.7% | -126.7% | 141.9% |
| P/E (TTM) | 58.14 | 81.06 | 101.10 | 101.89 | 102.57 | 22.62 |
| Net Margin | 4.6% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 3.3% |
| Gross Margin | 35.8% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.6% |
| D/E Ratio | — | 622.25 | 622.25 | 622.25 | 622.25 | 14802.89 |
| Current Ratio | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.23 |
핵심 지표
ROA (TTM)
4.4%
P/S (TTM)
0.75
P/B
2.2
EPS (TTM)
$0.37
CF/Share
$-1.76
매출 성장률 3년
+6.4%
52W High
$10.32
52W Low
$3.68
$3.68
52주 범위
$10.32
재무 건전성
잉여현금흐름
$31.2M
순부채
$1.2B
현금
$145.9M
총부채
$1.3B
기준일 9월 30, 2025
Як AVAH виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка AVAH vs аналоги Health Care
P/E
22.6
▼
26%
아래
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.8
▼
71%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
2.2
▼
23%
아래
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість AVAH vs аналоги Health Care
ROE
141.9%
▲
468%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
3.3%
▲
113%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
33.6%
▼
37%
아래
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
4.4%
▲
121%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя AVAH vs аналоги Health Care
D/E ratio
14802.9
▲
76678%
위
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.2
▼
43%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
2.3
▲
115%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів AVAH
AVAH
동종업체 중앙값
업종
AVAH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AVAH vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SHANER JEFFREY
Chief Executive Officer · 2월 19
461909 shs
REISZ EDWIN C
Officer · 2월 19
162043 shs
CUNNINGHAM PATRICK A
Officer · 2월 19
49160 shs
STEWART DEBORAH
Officer · 2월 19
29815 shs
BUCKHALTER MATTHEW
Chief Financial Officer · 2월 19
36030 shs
GANZI VICTOR F.
Director · 2월 13
18916 shs
WINDLEY RODNEY D
Director · 2월 13
289947 shs
RODGERS STEVEN E
Director · 2월 13
18916 shs
SHANER JEFFREY
Chief Executive Officer · 2월 13
715229 shs
LAYTON BRENT D
Director · 2월 13
18916 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 68.89%Bain Capital Investors Llc
39.06%
$513.3M
J.H. Whitney Equity Partner…
17.35%
$228.0M
Nut Tree Capital Management…
5.92%
$77.8M
Summit Partners, L.P.
3.61%
$47.5M
Blackrock Inc.
2.95%
$38.7M
기준일 12월 31, 2025
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