AVGO Broadcom Inc. - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 6, 2026 10-K/10-Q 9월 10, 2026
$375.81
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$289.9652주 저점
$495.0052주 고점
시가총액 (MRQ)
$1.79T
P/E (TTM)
47.9
EPS (TTM)
$7.84
매출 (TTM)
$89.10B
내 배지
52주 범위
$290–$495
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$531
P/E
47.9
ROE
44.2%
순이익률
42.9%
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AVGO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$375.81
시가총액 (MRQ)
$1.79T
P/E (TTM)
47.9
EPS (TTM)
$7.84
매출 (TTM)
$89.10B
배당 수익률
0.63%
ROE (TTM)
44.2%
부채/자본 (MRQ)
0.6
52주 범위
$290–$495
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2024년 7월 15일 | 10-for-1 | 정방향 |
Broadcom Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
브로드컴(Broadcom)은 통신용 반도체와 메인프레임 컴퓨터, 클라우드를 위한 소프트웨어를 제공하는 미국의 기업이다. 휴대전화 등의 전자제품과 셋톱박스, 와이파이 공유기, 블루투스에 들어가는 통신용 칩과 데이터센터, 통신 장비와 공장 자동화 등의 통신을 필요로 하는 모든 전자기기를 위한 통신용 칩을 제공하며 기업들이 자체 메인프레임 컴퓨터와 클라우드에 사용하는 통신과 일반적인 관리와 자동화 그리고 보안과 최적화를 목적으로 하는 소프트웨어를 제공한다. 캘리포니아 산호세에 본사를 두고 있으며 2006년부터 혹 탄이 최고경영자(CEO)를 맡고 있다. 최근 VMware의 인수를 통해 클라우드 소프트웨어의 사업 비중을 높이고 있다.
로고
브로드컴의 로고는 굵고 검은 글자와 그위에 싱크함수와 비슷한 모양의 빨간색 파형으로 구성된다.
제품
브로드컴의 제품군은 컴퓨터 및 전기통신 네트워크이다: 브로드컴은 소호 (SOHO:small office home office) 네트워크에 적합한 기업/시민용 고속 네트워크 제품이 주요 사업이다. 이더넷, 무선 통신 근거리 통신망, 케이블 모뎀, DSL 모뎀, 서버, (라우터, 스위치 허브제품에 사용되는) 홈 네트워킹 소자와 (GSM/GPRS/EDGE/광대역 부호 다중 분할 접속같은) 휴대 전화용 송수신기와 프로세서 IC를 생산한다. 브로드컴은 고속 암호화 보조기 제품군도 유명하다. 추가된 고속 암호화 보조기는 특수 목적으로 설계된 칩으로 신속하게 처리하기 때문에, 암호화 도구로 사용되면 굉장히 속도가 증가된다. 빨라진 속도는 인터넷 사업에서 엄청난 이익이며, PGP GPG 보안 통신이다.
브로드컴은 캐리어 접근 장치용 IC, 디지털 셋톱박스 및 디지털 비디오 레코더용 소리/영상 프로세서, 블루투스, 와이파이, RF의 송수신기, 위성방송용 수신기와 튜너도 생산하고 있다. 주요 거래사는 휴렛 팩커드, 모토로라, 델, 레노버, 링크시스, 시스코 시스템즈와 티보가 있다.
브로드컴은 2002년에 자사의 VoIP 코덱을 개발하였다:
브로드보이스 16는 비트속도가 초당 16 킬로바이트이며 소리 샘플링 주파수가 8 kHz라고 발표하였다.
브로드보이스 32는 비트속도가 초당 32 킬로바이트이며 소리 샘플링 주파수가 16 kHz라고 발표하였다. (그러나 X-라이트 SIP 전화기의 설명서는 비트속도가 초당 48000 바이트로 기록하였음)
소비가전 설계의 승리
브로드컴의 주사업은 엄밀히 OEM하는 IC 공급 기업이다. 브로드컴의 별명은 소비 소자를 사용하는 몇 대기업을 통하여 가정용 소비가전으로 알려진다:
브로드컴은 애플의 5세대 아이팟에 영상 프로세서 칩을 제공한다.
2005년 2분기에, 브로드컴 사는 닌텐도에 “온라인 솔루션용 칩”을 제공할 것이라고 발표하였다. 제공될 무선칩은 세계 여러 곳에서 수백만 대의 노트북과 PDA에 사용되었으며, 닌텐도는 닌텐도 DS가 802.11b 연결이 가능하게 되었고 Wii가 802.11g 연결이 가능하게 되었다. 그뿐 아니라, 브로드컴은 위의 컨트롤러용 블루투스 송수신 칩을 제공할 것이다.
제조
브로드컴은 팹리스 반도체 기업이었다. 즉 모든 반도체 제조를 차터드, SMIC, 실테라, TSMC과 UMC같은, 아시아의 상용 파운드리 기업에 외주를 했었다. 브로드컴의 본사는 어바인에 있는 캘리포니아 대학교 어바인 캠퍼스의 연구 파크에 있다. 이전에는 어바인 스펙트럼 센터 근처의 캠퍼스에 본사가 있었지만, 2007년에 캘리포리나 대학교 어바인으로 이전하였다. 또한 실리콘밸리, 인도 벵갈루루에도 연구 및 개발 사업장이 있다.
스톡옵션 사건
2006년 7월 14일에, 브로드컴은 불법적인 스톡 옵션을 획득하기 위하여 7.5 억 달러를 공제했다고 발표했다. 2006년 9월 8일이 되자, 공제액의 합계는 두 배인 15 억 달러가 되었다. 또한, 브로드컴은 추가로 세금이 징수될 것이다. 2007년 1월 24일에, 브로드컴은 1998년부터 2003년까지의 재무제표를 다시 작성하여 발표했다. 다시 작성된 재무제표에 따르면 공재액의 총계는 22.4 억 달러였다.
퀄컴 소송
2007년 6월에, 미국 국제 무역 위원회는 특정 퀄컴 마이크로칩을 사용한 새로운 휴대전화 모델의 수입을 금지시켰다. 국제 무역 위원회는 퀄컴 마이크로칩이 브로드컴의 특허를 침해한 사실을 발견했다. 브로드컴은 이 문제로 미국 법정에 특허 소송을 제출하였다.
문제는 수신지역을 벗어났을 경우에 칩에서 배터리 수명을 늘리는 소프트웨어이다. 10월에, 국제 무역 위원회는 퀄컴이 브로드컴 특허를 무단으로 사용한 대가로 특허비를 일괄 지급하고 더 이상 특허를 침해하지 말라고 행정적인 판결을 내렸다.
기업인수
몇 년 동안, 브로드컴은 빠르게 새로운 시장에 진입하기 위해서 다수의 작은 기업을 인수하였다.
각주
외부 링크
(영어/일본어/한국어) 브로드컴 공식 웹사이트
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Technology
산업Semiconductors
직원33,000
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$63.89B2016-10-30 → 2025-11-02
EPS$4.772016-10-30 → 2025-11-02
잉여현금흐름$26.91B2018-11-04 → 2025-11-02
순이익률42.9%2018-11-04 → 2025-11-02
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | AVGO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 47.95년 평균 ≈52.3 | ≈52.3 | 46.7 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 20.15년 평균 ≈9.0 | ≈9.0 | 11.5 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 18.05년 평균 ≈7.3 | ≈7.3 | 10.4 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 69.45년 평균 ≈26.8 | ≈26.8 | 47.1 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 45.55년 평균 ≈22.1 | ≈22.1 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 44.15년 평균 ≈21.6 | ≈21.6 | 39.3 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 27.75년 평균 ≈9.0 | ≈9.0 | · | · | |
| EV / FCF | 65.75년 평균 ≈22.1 | ≈22.1 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 24.5 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | AVGO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 68.8%5년 평균 ≈65.5% | ≈65.5% | 61.4% | 최상위권 | |
| 영업이익률 (TTM) | 48.0%5년 평균 ≈37.0% | ≈37.0% | 35.5% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 39.9%5년 평균 ≈37.0% | ≈37.0% | 35.5% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 45.4%5년 평균 ≈31.8% | ≈31.8% | 37.8% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 42.9%5년 평균 ≈29.2% | ≈29.2% | 29.8% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 21.6%5년 평균 ≈12.5% | ≈12.5% | 11.9% | 동일 | |
| ROE (TTM) | 44.2%5년 평균 ≈36.1% | ≈36.1% | 18.6% | 최상위권 | |
| ROIC | 30.7%5년 평균 ≈34.4% | ≈34.4% | 15.5% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | AVGO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.65년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.55년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 2.6 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.35년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 1.7 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.6 | · | 0.4 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | AVGO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 23.9%5년 평균 ≈22.3% | ≈22.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 24.4%5년 평균 ≈20.7% | ≈20.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 21.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | 287.8%5년 평균 ≈60.8% | ≈60.8% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 292.3%5년 평균 ≈91.0% | ≈91.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 21.6%5년 평균 ≈-18.1% | ≈-18.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -5.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 26.2%5년 평균 ≈30.0% | ≈30.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 50.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | AVGO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 10.25년 평균 ≈8.5 | ≈8.5 | 2.8 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 11.15년 평균 ≈12.4 | ≈12.4 | 8.8 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.9M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.63%
지급 비율48.2%
연간 지급액≈$2.60
5년 배당 CAGR≈12.7%
성장 연속≈6
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 21, 2026 | $0.65 | USD | ≈0.72% |
| 6월 22, 2026 | $0.65 | USD | ≈0.65% |
| 3월 23, 2026 | $0.65 | USD | ≈0.77% |
| 12월 22, 2025 | $0.65 | USD | ≈0.71% |
| 9월 22, 2025 | $0.59 | USD | ≈0.70% |
| 6월 20, 2025 | $0.59 | USD | ≈0.92% |
| 3월 20, 2025 | $0.59 | USD | ≈1.2% |
| 12월 23, 2024 | $0.59 | USD | ≈0.93% |
| 9월 19, 2024 | $0.53 | USD | ≈1.3% |
| 6월 24, 2024 | $0.53 | USD | ≈1.3% |
| 3월 20, 2024 | $0.53 | USD | ≈1.5% |
| 12월 19, 2023 | $0.53 | USD | ≈1.7% |
| 9월 20, 2023 | $0.46 | USD | ≈2.2% |
| 6월 21, 2023 | $0.46 | USD | ≈2.1% |
| 3월 21, 2023 | $0.46 | USD | ≈2.7% |
| 12월 19, 2022 | $0.46 | USD | ≈3.1% |
| 9월 21, 2022 | $0.41 | USD | ≈3.4% |
| 6월 21, 2022 | $0.41 | USD | ≈3.2% |
| 3월 21, 2022 | $0.41 | USD | ≈2.6% |
| 12월 21, 2021 | $0.41 | USD | ≈2.3% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.28%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | 9월 2, 2026 | $3.32 | $3.30 | 0.57% |
| 2026년 6월 30일 | 6월 3, 2026 | $2.44 | $2.45 | -0.24% |
| 2026년 3월 31일 | $2.05 | $2.07 | -0.87% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.95 | $1.90 | 2.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.69 | $1.68 | 0.50% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.58 | $1.59 | -0.93% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $63.89B | $51.57B | $35.82B | $33.20B | $27.45B | $23.89B | $22.60B | $20.85B | $17.64B | $13.24B | |
| Cost of Revenue | $20.59B | $19.07B | $11.13B | $11.11B | $10.61B | $10.37B | $10.11B | $10.12B | $9.13B | $7.30B | |
| Gross Profit | $43.29B | $32.51B | $24.69B | $22.09B | $16.84B | $13.52B | $12.48B | $10.73B | $8.51B | $5.94B | |
| R&D Expense | $10.98B | $9.31B | $5.25B | $4.92B | $4.85B | $4.97B | $4.70B | $3.77B | $3.30B | $2.67B | |
| SG&A Expense | $4.21B | $4.96B | $1.59B | $1.38B | $1.35B | $1.94B | $1.71B | $1.06B | $789M | $806M | |
| Operating Expenses | $17.81B | $19.05B | $8.48B | $7.87B | $8.32B | $9.50B | $9.04B | $5.60B | $6.14B | $6.35B | |
| Operating Income | $25.48B | $13.46B | $16.21B | $14.22B | $8.52B | $4.01B | $3.44B | $5.13B | $2.37B | $-409M | |
| Interest Expense | · | $3.95B | $1.62B | $1.74B | $1.89B | $1.78B | $1.44B | $628M | $454M | $585M | |
| Other Non-op | $455M | $406M | $512M | $-54M | $131M | $206M | $226M | $144M | $74M | $10M | |
| Pretax Income | $22.73B | $9.92B | $15.10B | $12.43B | $6.76B | $2.44B | $2.23B | $4.54B | $1.82B | $-1.11B | |
| Income Tax | $-397M | $3.75B | $1.01B | $939M | $29M | $-518M | $-510M | $-8.08B | $35M | $642M | |
| Net Income | $23.13B | $5.89B | $14.08B | $11.49B | $6.74B | $2.96B | $2.72B | $12.61B | $1.78B | $-1.74B | |
| EPS (Basic) | $4.91 | $1.27 | $3.39 | $2.74 | $15.70 | $6.62 | $6.77 | $29.33 | $4.18 | $-4.75 | |
| EPS (Diluted) | $4.77 | $1.23 | $3.30 | $2.65 | $15.00 | $6.33 | $6.43 | $28.44 | $4.02 | $-4.86 | |
| Shares (Basic) | 4,712,000,000 | 4,624,000,000 | 4,149,000,000 | 4,089,000,000 | 410,000,000 | 402,000,000 | 398,000,000 | 418,000,000 | 405,000,000 | 366,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 4,853,000,000 | 4,778,000,000 | 4,272,000,000 | 4,232,000,000 | 429,000,000 | 421,000,000 | 419,000,000 | 431,000,000 | 421,000,000 | 383,000,000 | |
| EBITDA | $25.48B | $13.46B | $16.21B | $14.22B | $8.52B | $4.01B | $3.44B | $5.13B | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $16.18B | $9.35B | $14.19B | $12.42B | $12.16B | $7.62B | $5.05B | $4.29B | $11.20B | $3.10B | |
| Receivables | $7.14B | $4.42B | $3.15B | $2.96B | $2.07B | $2.30B | $3.26B | $3.33B | $2.45B | · | |
| Inventory | $2.27B | $1.76B | $1.90B | $1.93B | $1.30B | $1.00B | $874M | $1.12B | $1.45B | · | |
| Prepaid Expense | $518M | $1.39B | $743M | $864M | $539M | $387M | $302M | $243M | $440M | · | |
| Other Current Assets | $5.98B | $4.07B | $1.61B | $1.21B | $1.05B | $977M | $729M | $366M | $724M | · | |
| Current Assets | $31.57B | $19.59B | $20.85B | $18.50B | $16.59B | $11.89B | $9.92B | $9.11B | $15.82B | · | |
| PP&E (Net) | $2.53B | $2.52B | $2.15B | $2.22B | $2.35B | $2.51B | $2.56B | $2.63B | $2.60B | · | |
| PP&E (Gross) | $7.43B | $7.03B | $6.18B | $5.83B | $5.54B | $5.33B | $4.90B | $4.53B | $4.09B | · | |
| Accum. Depreciation | $4.90B | $4.50B | $4.02B | $3.60B | $3.20B | $2.82B | $2.33B | $1.89B | $1.49B | · | |
| Goodwill | $97.80B | $97.87B | $43.65B | $43.61B | $43.45B | $43.45B | $36.71B | $26.91B | $24.71B | $24.73B | |
| Intangibles | $32.27B | $40.58B | $3.87B | $7.11B | $11.37B | $16.78B | $17.55B | $10.76B | $10.83B | · | |
| Other Non-current Assets | $6.92B | $5.07B | $2.34B | $1.80B | $1.81B | $1.30B | $743M | $707M | $458M | · | |
| Total Assets | $171.09B | $165.65B | $72.86B | $73.25B | $75.57B | $75.93B | $67.49B | $50.12B | $54.42B | · | |
| Accounts Payable | $1.56B | $1.66B | $1.21B | $998M | $1.09B | $836M | $855M | $811M | $1.10B | · | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | $771M | $886M | $160M | $247M | · | |
| Short-term Debt | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $18.51B | $16.70B | $7.41B | $7.05B | $6.28B | $6.37B | $6.90B | $2.34B | $2.53B | · | |
| Capital Leases | $1.18B | $1.14B | $359M | $389M | $460M | $527M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | $1.53B | $115M | $10.00B | · | |
| Other Non-current Liabilities | $9.30B | $14.97B | $3.85B | $4.41B | $4.86B | $5.43B | $5.61B | $3.64B | $11.27B | · | |
| Total Liabilities | $89.80B | $97.97B | $48.87B | $50.54B | $50.58B | $52.03B | $42.52B | $23.47B | $31.23B | · | |
| Long-term Debt | $65.14B | · | · | · | $39.66B | $40.99B | $32.80B | $17.49B | $17.55B | · | |
| Total Debt | $3.15B | $1.25B | $1.56B | $403M | $39.73B | $41.06B | $32.80B | $17.49B | · | · | |
| Common Stock | $5M | $5M | $4M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Paid-in Capital | $71.31B | $67.47B | $21.09B | $21.16B | $24.33B | $23.98B | $25.08B | $23.29B | · | · | |
| Retained Earnings | $9.76B | $0 | $2.68B | $1.60B | $748M | $0 | $0 | $3.49B | $-129M | · | |
| AOCI | $218M | $207M | $207M | $-54M | $-116M | $-108M | $-140M | $-115M | $-91M | · | |
| Stockholders' Equity | $81.29B | $67.68B | $23.99B | $22.71B | $24.96B | $23.87B | $24.94B | $26.66B | $23.19B | · | |
| Liabilities + Equity | $171.09B | $165.65B | $72.86B | $73.25B | $75.57B | $75.93B | $67.49B | $50.12B | $54.42B | · | |
| Shares Outstanding | 4,741,000,000 | 4,686,000,000 | 4,139,000,000 | 418,000,000 | 413,000,000 | 407,000,000 | 398,000,000 | 407,637,618 | 408,732,155 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $7.57B | $5.74B | $2.17B | $1.53B | $1.70B | $1.98B | $2.19B | $1.23B | $921M | $679M | |
| Deferred Tax | $-2.03B | $1.97B | $-501M | $-45M | $-997M | $-1.08B | $-787M | $-8.55B | $-235M | $418M | |
| Amort. of Intangibles | $8.06B | $9.27B | $3.25B | · | · | · | $5.24B | $3.57B | $4.29B | $2.64B | |
| Restructuring | · | · | $29M | $30M | $113M | $233M | $746M | $228M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $27.54B | $19.96B | $18.09B | $16.74B | $13.76B | $12.06B | $9.70B | $8.88B | $6.55B | $3.41B | |
| CapEx | $623M | $548M | $452M | $424M | $443M | $463M | $432M | $635M | $1.07B | $723M | |
| Investing Cash Flow | $-580M | $-23.07B | $-689M | $-667M | $-245M | $-11.11B | $-15.42B | $-4.67B | $-674M | $-9.84B | |
| Debt Issued | $15.67B | $39.95B | $0 | $1.94B | $9.90B | $27.80B | $28.79B | $0 | $17.43B | $19.51B | |
| Net Debt Issued | $15.67B | $39.95B | $0 | $1.94B | $9.90B | $27.80B | $28.79B | $0 | · | · | |
| Stock Issued | $221M | $190M | $122M | $114M | $170M | $276M | $253M | $212M | $257M | · | |
| Stock Repurchased | $2.45B | $7.18B | $5.82B | $7.00B | $0 | $0 | $5.43B | $7.26B | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-2.23B | $-6.99B | $-5.70B | $-6.89B | $170M | $276M | $-5.18B | $-7.26B | · | · | |
| Dividends Paid | $11.14B | $9.81B | $7.64B | $7.03B | $6.21B | $5.53B | $4.24B | $3.00B | $1.75B | $750M | |
| Financing Cash Flow | $-20.13B | $-1.73B | $-15.62B | $-15.82B | $-8.97B | $1.61B | $6.49B | $-11.12B | $2.23B | $7.70B | |
| Net Change in Cash | $6.83B | $-4.84B | $1.77B | $253M | $4.54B | $2.56B | $763M | $-6.91B | $8.11B | $1.27B | |
| Taxes Paid | $2.59B | $3.15B | $1.78B | $908M | $775M | $501M | $741M | $512M | $349M | $242M | |
| Free Cash Flow | $26.91B | $19.41B | $17.63B | $16.31B | $13.32B | $11.60B | $9.27B | $8.24B | · | · | |
| Levered FCF | · | $16.96B | $16.12B | $14.71B | $11.44B | $9.44B | $7.49B | $6.50B | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 67.8% | 63.0% | 68.9% | 66.5% | 61.4% | 56.6% | 55.2% | 51.5% | · | · | |
| Operating Margin | 39.9% | 26.1% | 45.2% | 42.8% | 31.0% | 16.8% | 15.2% | 24.6% | · | · | |
| Net Margin | 36.2% | 11.4% | 39.3% | 34.6% | 24.5% | 12.4% | 12.0% | 58.8% | · | · | |
| Pretax Margin | 35.6% | 19.2% | 42.1% | 37.5% | 24.6% | 10.2% | 9.8% | 21.8% | · | · | |
| EBITDA Margin | 39.9% | 26.1% | 45.2% | 42.8% | 31.0% | 16.8% | 15.2% | 24.6% | · | · | |
| ROA | 13.7% | 4.9% | 19.3% | 15.4% | 8.9% | 4.1% | 4.6% | 23.4% | · | · | |
| ROE | 30.7% | 8.8% | 61.1% | 52.8% | 27.3% | 12.5% | 11.7% | 49.2% | · | · | |
| ROIC | 30.7% | 12.2% | 59.2% | 56.9% | 13.1% | 7.5% | 7.3% | 32.3% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 3.9 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 3.3 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | · | · | |
| Interest Coverage | · | 3.4 | 10.0 | 8.2 | 4.5 | 2.3 | 2.4 | 8.2 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover | 10.2 | 10.4 | 5.8 | 6.9 | 9.2 | 11.1 | 10.1 | 7.9 | · | · | |
| Receivables Turnover | 11.1 | 13.6 | 11.7 | 13.2 | 12.6 | 8.6 | 6.9 | 7.2 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $17.15 | $14.44 | $57.94 | $54.33 | $60.44 | $58.66 | $62.74 | $65.39 | · | · | |
| Revenue / Share | $13.16 | $10.79 | $83.89 | $78.49 | $63.99 | $56.74 | $53.93 | $48.37 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $5.67 | $4.18 | $42.35 | $39.56 | $32.08 | $28.65 | $23.14 | $20.60 | · | · | |
| Cash / Share | $3.41 | $1.99 | $34.27 | $29.70 | $29.45 | $18.72 | $12.71 | $10.53 | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | $13.00 | $10.60 | $7.00 | $4.08 | · | |
| Dividend Paid / Share | $2.36 | $2.10 | $1.84 | $1.64 | $14.40 | $13.00 | $10.60 | $7.00 | $4.08 | $1.94 | |
| EPS (TTM) | $4.77 | $1.23 | $3.30 | $2.65 | $15.00 | $6.33 | $6.43 | $28.44 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 23.9% | 44.0% | 7.9% | 21.0% | 14.9% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 24.4% | 23.4% | 14.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 21.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 287.8% | -62.7% | 24.5% | -82.3% | 137.0% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 21.6% | -56.6% | -19.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -5.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 292.3% | -58.1% | 22.5% | 70.7% | 127.6% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 26.2% | -4.3% | 68.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 50.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 15.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $63.89B | $51.57B | $35.82B | $33.20B | $27.45B | $23.89B | $22.60B | $20.85B | · | · | |
| Net Income TTM | $23.13B | $5.89B | $14.08B | $11.49B | $6.74B | $2.96B | $2.72B | $12.61B | · | · | |
| Market Cap | $1.75T | $791.56B | $34.71B | $19.77B | $21.96B | $14.23B | $11.79B | $9.00B | · | · | |
| Enterprise Value | $1.74T | $783.46B | $22.08B | $7.75B | $49.52B | $47.67B | $39.53B | $22.20B | · | · | |
| P/E | 77.5 | 137.3 | 25.4 | 17.8 | 3.5 | 5.5 | 4.6 | 0.8 | · | · | |
| P/S | 27.4 | 15.3 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | · | · | |
| P/B | 21.6 | 11.7 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | · | · | |
| P / Cash Flow | 63.6 | 39.7 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | · | · | |
| P / FCF | 65.1 | 40.8 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | · | · | |
| EV / EBITDA | 68.3 | 58.2 | 1.4 | 0.5 | 5.8 | 11.9 | 11.5 | 4.3 | · | · | |
| EV / FCF | 64.6 | 40.4 | 1.3 | 0.5 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 2.7 | · | · | |
| EV / Revenue | 27.2 | 15.2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | · | · | |
| Dividend Yield | 0.64% | 1.2% | 22.0% | 35.6% | 28.3% | 38.9% | 35.9% | 33.3% | · | · | |
| Earnings Yield | 1.3% | 0.73% | 3.9% | 5.6% | 28.2% | 18.1% | 21.7% | 128.8% | · | · | |
| Payout Ratio | 48.2% | 166.5% | 54.3% | 61.2% | 92.2% | 187.0% | 155.5% | 24.5% | · | · | |
| Annual Payout | $11.14B | $9.81B | $7.64B | $7.03B | $6.21B | $5.53B | $4.24B | $3.00B | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $29.59B | $22.19B | $19.31B | $18.02B | $15.95B | $15.00B | $14.92B | $14.05B | $13.07B | $12.49B | $11.96B | $9.29B | $8.88B | $8.73B | $8.91B | $8.93B | |
| Cost of Revenue | $9.13B | $6.77B | $6.15B | $5.77B | $5.25B | $4.81B | $4.77B | $5.05B | $4.72B | $4.71B | $4.59B | $2.89B | $2.71B | $2.62B | $2.91B | $3.00B | |
| Gross Profit | $20.46B | $15.41B | $13.16B | $12.25B | $10.70B | $10.20B | $10.14B | $9.00B | $8.36B | $7.78B | $7.38B | $6.41B | $6.16B | $6.12B | $6.00B | $5.93B | |
| R&D Expense | $2.90B | $3.00B | $2.96B | $2.98B | $3.05B | $2.69B | $2.25B | $2.23B | $2.35B | $2.42B | $2.31B | $1.39B | $1.36B | $1.31B | $1.20B | $1.20B | |
| SG&A Expense | $996M | $1.05B | $1.02B | $1.11B | $1.07B | $1.08B | $949M | $1.01B | $1.10B | $1.28B | $1.57B | $418M | $388M | $438M | $348M | $370M | |
| Operating Expenses | $4.50B | $4.63B | $4.59B | $4.74B | $4.82B | $4.37B | $3.88B | $4.38B | $4.57B | $4.81B | $5.29B | $2.17B | $2.31B | $2.11B | $1.90B | $1.94B | |
| Operating Income | $15.96B | $10.79B | $8.56B | $7.51B | $5.89B | $5.83B | $6.26B | $4.63B | $3.79B | $2.96B | $2.08B | $4.24B | $3.86B | $4.01B | $4.10B | $3.99B | |
| Interest Expense | $778M | $776M | $801M | · | $807M | $769M | $873M | · | $1.06B | $1.05B | $926M | · | $406M | $405M | $406M | $406M | |
| Other Non-op | $98M | $118M | $433M | $122M | $205M | $25M | $103M | $52M | $82M | $87M | $185M | $132M | $124M | $113M | $143M | $40M | |
| Pretax Income | $15.28B | $10.13B | $8.20B | $6.87B | $5.29B | $5.08B | $5.49B | $3.76B | $2.81B | $2.00B | $1.34B | $3.97B | $3.57B | $3.72B | $3.84B | $3.62B | |
| Income Tax | $2.19B | $820M | $846M | $-1.65B | $1.15B | $120M | $-13M | $-442M | $4.24B | $-116M | $68M | $443M | $271M | $235M | $66M | $261M | |
| Net Income | $13.09B | $9.31B | $7.35B | $8.52B | $4.14B | $4.96B | $5.50B | $4.32B | $-1.88B | $2.12B | $1.32B | $3.52B | $3.30B | $3.48B | $3.77B | $3.36B | |
| EPS (Basic) | $2.75 | $1.96 | $1.55 | $1.81 | $0.88 | $1.05 | $1.17 | $0.92 | $-0.40 | $0.46 | $0.29 | $-14.83 | $0.80 | $8.39 | $9.03 | $-16.65 | |
| EPS (Diluted) | $2.68 | $1.91 | $1.50 | $1.75 | $0.85 | $1.03 | $1.14 | $0.91 | $-0.40 | $0.44 | $0.28 | $-14.42 | $0.77 | $8.15 | $8.80 | $-16.05 | |
| Shares (Basic) | 4,766,000,000 | 4,747,000,000 | 4,741,000,000 | · | 4,714,000,000 | 4,707,000,000 | 4,695,000,000 | · | 4,663,000,000 | 4,645,000,000 | 4,517,000,000 | · | 4,130,000,000 | 415,000,000 | 418,000,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 4,887,000,000 | 4,876,000,000 | 4,888,000,000 | · | 4,860,000,000 | 4,826,000,000 | 4,836,000,000 | · | 4,663,000,000 | 4,799,000,000 | 4,666,000,000 | · | 4,269,000,000 | 427,000,000 | 429,000,000 | · | |
| EBITDA | $15.96B | $10.79B | $8.56B | · | $5.89B | $5.83B | $6.26B | · | $3.79B | $2.96B | $2.08B | · | $3.86B | $4.01B | $4.10B | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $23.98B | $19.63B | $14.17B | $16.18B | $10.72B | $9.47B | $9.31B | $9.35B | $9.95B | $9.81B | $11.86B | · | $12.05B | $11.55B | $12.65B | · | |
| Receivables | $13.71B | $10.83B | $8.46B | $7.14B | $6.49B | $5.56B | $4.96B | $4.42B | $4.67B | $5.50B | $4.97B | · | $2.91B | $3.03B | $3.23B | · | |
| Inventory | $4.52B | $4.33B | $2.96B | $2.27B | $2.18B | $2.02B | $1.91B | $1.76B | $1.89B | $1.84B | $1.92B | · | $1.84B | $1.89B | $1.90B | · | |
| Prepaid Expense | $1.96B | $1.14B | $641M | $518M | $793M | $936M | $1.28B | $1.39B | $1.07B | $1.74B | $1.42B | · | $433M | $676M | $609M | · | |
| Other Current Assets | $9.97B | $7.43B | $6.47B | $5.98B | $5.61B | $5.13B | $4.82B | $4.07B | $3.44B | $8.15B | $8.44B | · | $1.52B | $1.40B | $1.06B | · | |
| Current Assets | $52.17B | $42.21B | $32.06B | $31.57B | $25.00B | $22.18B | $20.99B | $19.59B | $19.95B | $25.30B | $27.19B | · | $18.33B | $17.87B | $18.84B | · | |
| PP&E (Net) | $3.14B | $2.79B | $2.60B | $2.53B | $2.45B | $2.46B | $2.46B | $2.52B | $2.60B | $2.67B | $2.66B | · | $2.18B | $2.21B | $2.20B | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $7.43B | · | · | · | $7.03B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $4.90B | · | · | · | $4.50B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $97.80B | $97.80B | $97.80B | $97.80B | $97.80B | $97.80B | $97.87B | $97.87B | $97.87B | $97.87B | $97.59B | $43.65B | $43.62B | $43.61B | $43.61B | $43.61B | |
| Intangibles | $26.32B | $28.33B | $30.30B | $32.27B | $34.34B | $36.39B | $38.58B | $40.58B | $43.03B | $45.41B | $47.19B | · | $4.65B | $5.43B | $6.22B | · | |
| Other Non-current Assets | $8.71B | $8.02B | $7.14B | $6.92B | $6.03B | $5.79B | $5.45B | $5.07B | $4.51B | $3.96B | $3.25B | · | $2.81B | $2.54B | $2.10B | · | |
| Total Assets | $188.15B | $179.16B | $169.90B | $171.09B | $165.62B | $164.63B | $165.36B | $165.65B | $167.97B | $175.21B | $177.87B | · | $71.59B | $71.67B | $72.98B | · | |
| Accounts Payable | $4.00B | $2.34B | $2.11B | $1.56B | $1.43B | $1.30B | $1.91B | $1.66B | $1.76B | $1.44B | $1.50B | · | $992M | $831M | $923M | · | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | $496M | $3.88B | $3.99B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $20.84B | $18.86B | $16.86B | $18.51B | $16.70B | $20.60B | $20.91B | $16.70B | $19.22B | $20.17B | $20.37B | · | $7.34B | $7.51B | $7.48B | · | |
| Capital Leases | · | · | · | $1.18B | · | · | · | $1.14B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $10.45B | $9.95B | $9.37B | $9.30B | $12.81B | $12.70B | $13.73B | $14.97B | $16.30B | $13.49B | $13.75B | · | $3.95B | $3.96B | $4.02B | · | |
| Total Liabilities | $88.46B | $91.47B | $90.03B | $89.80B | $92.34B | $95.04B | $95.57B | $97.97B | $102.31B | $105.25B | $107.59B | · | $49.52B | $49.66B | $49.67B | · | |
| Long-term Debt | $59.42B | $64.91B | $66.06B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $59.42B | $64.91B | $66.06B | · | $1.40B | $5.53B | $5.64B | · | $3.12B | $2.37B | $2.37B | · | $1.08B | $1.08B | $1.08B | · | |
| Common Stock | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | |
| Paid-in Capital | $77.33B | $75.31B | $73.14B | $71.31B | $69.01B | $66.69B | $66.85B | $67.47B | $67.31B | $69.75B | $70.08B | · | $20.86B | $20.83B | $21.12B | · | |
| Retained Earnings | $22.15B | $12.17B | $6.52B | $9.76B | $4.04B | $2.69B | $2.73B | $0 | $-1.88B | $0 | $0 | · | $1.18B | $1.36B | $2.37B | · | |
| AOCI | $204M | $208M | $212M | $218M | $221M | $206M | $207M | $207M | $208M | $207M | $207M | · | $46M | $-182M | $-180M | · | |
| Stockholders' Equity | $99.69B | $87.69B | $79.87B | $81.29B | $73.28B | $69.59B | $69.79B | $67.68B | $65.65B | $69.96B | $70.28B | $23.99B | $22.08B | $22.01B | $23.31B | $22.71B | |
| Liabilities + Equity | $188.15B | $179.16B | $169.90B | $171.09B | $165.62B | $164.63B | $165.36B | $165.65B | $167.97B | $175.21B | $177.87B | · | $71.59B | $71.67B | $72.98B | · | |
| Shares Outstanding | 4,774,000,000 | 4,758,000,000 | 4,736,000,000 | 4,741,000,000 | 4,722,000,000 | 4,703,000,000 | 4,702,000,000 | 4,686,000,000 | 4,671,000,000 | 465,000,000 | 463,000,000 | · | 413,000,000 | 414,000,000 | 417,000,000 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2.02B | $2.09B | $2.18B | $2.19B | $2.32B | $1.77B | $1.28B | $1.31B | $1.39B | $1.46B | $1.58B | $638M | $629M | $513M | $391M | $387M | |
| Amort. of Intangibles | $2.01B | $1.97B | $1.97B | $2.05B | $2.03B | $1.99B | $2.00B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Restructuring | · | · | · | · | $143M | $114M | $186M | · | $361M | $345M | $712M | · | · | · | $6M | · | |
| Operating Cash Flow | $14.20B | $10.49B | $8.26B | $7.70B | $7.17B | $6.55B | $6.11B | $5.60B | $4.96B | $4.58B | $4.82B | $4.83B | $4.72B | $4.50B | $4.04B | $4.58B | |
| CapEx | $532M | $231M | $250M | $237M | $142M | $144M | $100M | $122M | $172M | $132M | $122M | $105M | $122M | $122M | $103M | $122M | |
| Investing Cash Flow | $-1.11B | $-208M | $-115M | $-367M | $94M | $-133M | $-174M | $-132M | $3.25B | $-706M | $-25.48B | $-124M | $-144M | $-318M | $-103M | $-128M | |
| Debt Issued | $0 | $0 | $4.47B | $4.97B | $6.96B | $749M | $2.99B | $4.97B | $4.97B | $0 | $30.01B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | $4.47B | · | · | · | $2.99B | · | · | · | $30.01B | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $0 | · | · | $103M | $0 | · | · | $126M | $0 | · | · | $59M | $0 | · | · | $54M | |
| Stock Repurchased | $0 | $600M | $7.85B | $0 | $0 | $2.45B | $0 | $-14.35B | · | · | $7.18B | $123M | $1.71B | $2.81B | $1.19B | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-600M | $-7.85B | · | · | $-2.45B | $0 | · | · | · | $-7.18B | · | $-1.71B | $-2.81B | $-1.19B | · | |
| Dividends Paid | $3.10B | $3.09B | $3.09B | $2.80B | $2.79B | $2.79B | $2.77B | $2.48B | $2.45B | $2.44B | $2.44B | $1.90B | $1.90B | $1.91B | $1.93B | $1.78B | |
| Financing Cash Flow | $-8.74B | $-4.83B | $-10.15B | $-1.88B | $-6.01B | $-6.26B | $-5.98B | $-6.08B | $-8.06B | $-5.93B | $18.34B | $-2.57B | $-4.07B | $-5.28B | $-3.70B | $-2.02B | |
| Net Change in Cash | $4.35B | $5.45B | $-2.00B | $5.46B | $1.25B | $165M | $-41M | $-604M | $143M | $-2.06B | $-2.33B | $2.13B | $502M | $-1.09B | $231M | $2.44B | |
| Taxes Paid | $347M | $1.10B | $782M | $755M | $822M | $608M | $404M | $832M | $585M | $834M | $904M | $191M | $427M | $891M | $273M | $251M | |
| Free Cash Flow | · | · | $8.01B | · | · | · | $6.01B | · | · | · | $4.69B | · | · | · | $3.93B | · | |
| Levered FCF | · | · | $7.29B | · | · | · | $5.14B | · | · | · | $3.81B | · | · | · | $3.53B | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 69.1% | 69.5% | 68.1% | · | 67.1% | 68.0% | 68.0% | · | 63.9% | 62.3% | 61.7% | · | 69.5% | 70.0% | 67.3% | · | |
| Operating Margin | 53.9% | 48.6% | 44.3% | · | 36.9% | 38.9% | 42.0% | · | 29.0% | 23.7% | 17.4% | · | 43.4% | 45.9% | 46.0% | · | |
| Net Margin | 44.2% | 42.0% | 38.1% | · | 25.9% | 33.1% | 36.9% | · | -14.3% | 17.0% | 11.1% | · | 37.2% | 39.9% | 42.3% | · | |
| Pretax Margin | 51.6% | 45.7% | 42.4% | · | 33.1% | 33.9% | 36.8% | · | 21.5% | 16.1% | 11.2% | · | 40.3% | 42.5% | 43.1% | · | |
| EBITDA Margin | 53.9% | 48.6% | 44.3% | · | 36.9% | 38.9% | 42.0% | · | 29.0% | 23.7% | 17.4% | · | 43.4% | 45.9% | 46.0% | · | |
| ROA | 7.4% | 5.4% | 4.4% | · | 2.5% | 2.9% | 3.2% | · | -1.6% | 1.7% | 1.1% | · | 4.6% | 4.9% | 5.2% | · | |
| ROE | 15.1% | 11.8% | 9.8% | · | 6.0% | 7.1% | 7.9% | · | -4.3% | 4.6% | 2.8% | · | 15.4% | 16.2% | 16.3% | · | |
| ROIC | 8.6% | 6.5% | 5.3% | · | 6.2% | 7.6% | 8.3% | · | -2.8% | 4.3% | 2.7% | · | 15.4% | 16.3% | 16.5% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.5 | 2.2 | 1.9 | · | 1.5 | 1.1 | 1.0 | · | 1.0 | 1.3 | 1.3 | · | 2.5 | 2.4 | 2.5 | · | |
| Quick Ratio | 1.8 | 1.6 | 1.3 | · | 1.0 | 0.7 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 2.0 | 1.9 | 2.1 | · | |
| Debt / Equity | 0.6 | 0.7 | 0.8 | · | 0.0 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 0.7 | 0.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | 20.5 | 13.9 | 10.7 | · | 7.3 | 7.6 | 7.2 | · | 3.6 | 2.8 | 2.2 | · | 9.5 | 9.9 | 10.1 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Inventory Turnover | 2.7 | 2.1 | 2.5 | · | 2.6 | 2.5 | 2.5 | · | 2.5 | 2.5 | 2.4 | · | 1.5 | 1.5 | 1.7 | · | |
| Receivables Turnover | 2.9 | 2.7 | 2.9 | · | 2.9 | 2.7 | 3.0 | · | 3.4 | 2.9 | 2.9 | · | 3.2 | 2.9 | 3.1 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $20.88 | $18.43 | $16.86 | · | $15.52 | $14.80 | $14.84 | · | $14.05 | $150.45 | $151.80 | · | $53.46 | $53.16 | $55.90 | · | |
| Revenue / Share | $6.05 | $4.55 | $3.95 | · | $3.28 | $3.11 | $3.08 | · | $2.80 | $26.01 | $25.61 | · | $20.79 | $20.45 | $20.78 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $1.69 | · | · | · | $1.26 | · | · | · | $10.31 | · | · | · | $9.41 | · | |
| Cash / Share | $5.02 | $4.13 | $2.99 | · | $2.27 | $2.01 | $1.98 | · | $2.13 | $21.09 | $25.62 | · | $29.19 | $27.91 | $30.33 | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.65 | $0.65 | $0.65 | $0.59 | $0.59 | $0.59 | $0.59 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | $-7.82 | $0.46 | $4.60 | $4.60 | $-10.66 | |
| EPS (TTM) | $7.84 | $6.01 | $5.13 | · | $3.93 | $2.68 | $2.09 | · | $-14.10 | $-12.93 | $-5.22 | · | $1.67 | $8.05 | $5.84 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $89.10B | $75.47B | $68.28B | · | $59.93B | $57.05B | $54.53B | · | $46.81B | $42.62B | $38.87B | · | $35.45B | $35.04B | $34.41B | · | |
| Net Income TTM | $38.27B | $29.32B | $24.97B | · | $18.93B | $12.92B | $10.07B | · | · | · | · | · | $13.92B | $13.69B | $12.80B | · | |
| Market Cap | $1.86T | $2.00T | $1.57T | · | $1.36T | $957.72B | $1.04T | · | $671.78B | $59.43B | $56.69B | · | $37.16B | $25.94B | $24.64B | · | |
| Enterprise Value | $1.89T | $2.05T | $1.62T | · | $1.35T | $953.77B | $1.04T | · | $664.95B | $52.00B | $47.20B | · | $26.18B | $15.46B | $13.07B | · | |
| P/E | 49.7 | 70.1 | 64.5 | · | 73.4 | 76.0 | 105.9 | · | -10.2 | -9.9 | -23.5 | · | 53.9 | 7.8 | 10.1 | · | |
| P/S | 20.9 | 26.6 | 22.9 | · | 22.7 | 16.8 | 19.1 | · | 14.3 | 1.4 | · | · | 1.0 | 0.7 | 0.7 | · | |
| P/B | 18.6 | 22.9 | 19.6 | · | 18.6 | 13.8 | 14.9 | · | 10.2 | 0.8 | 0.8 | · | 1.7 | 1.2 | 1.1 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 189.6 | · | · | · | 170.2 | · | · | · | 11.8 | · | · | · | 6.1 | · | |
| EV / Revenue | 21.3 | 27.2 | 23.7 | · | 22.6 | 16.7 | 19.0 | · | 14.2 | 1.2 | · | · | 0.7 | 0.4 | 0.4 | · | |
| Dividend Yield | 0.63% | 0.59% | 0.73% | · | 0.79% | 1.1% | 0.98% | · | 1.4% | 14.6% | · | · | 20.2% | 28.4% | 29.2% | · | |
| Earnings Yield | 2.0% | 1.4% | 1.6% | · | 1.4% | 1.3% | 0.94% | · | -9.8% | -10.1% | -4.3% | · | 1.9% | 12.8% | 9.9% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 42.0% | · | · | · | 50.4% | · | · | · | 183.8% | · | · | · | 51.0% | · | |
| Annual Payout | $11.76B | $11.76B | $11.45B | · | $10.83B | $10.49B | $10.15B | · | $9.23B | $8.68B | $8.15B | · | $7.52B | $7.36B | $7.19B | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-11-02 | 2024-11-03 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $63.89B | $51.57B | $35.82B | $33.20B | $27.45B |
| 매출 총이익률 % | 67.8% | 63.0% | 68.9% | 66.5% | 61.4% |
| 영업이익률 % | 39.9% | 26.1% | 45.2% | 42.8% | 31.0% |
| 순이익 | $23.13B | $5.89B | $14.08B | $11.49B | $6.74B |
| 희석 EPS | $4.77 | $1.23 | $3.30 | $2.65 | $15.00 |
| 지표 | 2025-11-02 | 2024-11-03 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| 유동비율 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
| 당좌 비율 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| 지표 | 2025-11-02 | 2024-11-03 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $26.91B | $19.41B | $17.63B | $16.31B | $13.32B |
기관 투자자 (13F) 5,261개의 제출자 · $1.6T 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
5,261
보유 가치
$1.6T
신규 포지션
336
청산 포지션
130
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 336 (-27 이전 분기 대비) | 130 (-83 이전 분기 대비) | 2,310 (-40 이전 분기 대비) | 1,893 (+118 이전 분기 대비) | +97.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $167,064,997,221 | 482,707,302 | 10.65% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $150,425,272,865 | 398,213,826 | 9.59% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $116,788,431,850 | 309,168,582 | 7.44% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $74,379,179,363 | 196,900,541 | 4.74% | 주식 |
| FMR LLC | $54,531,677,402 | 144,359,173 | 3.48% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $47,974,821,538 | 127,001,513 | 3.06% | 주식 |
| Capital World Investors | $46,043,125,039 | 121,892,859 | 2.93% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $43,862,120,689 | 116,394,795 | 2.80% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $42,731,528,140 | 113,126,312 | 2.72% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35,388,764,805 | 95,016,148 | 2.26% | 주식 |
| Capital International Investors | $30,902,247,270 | 81,822,766 | 1.97% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $29,856,600,837 | 79,037,987 | 1.90% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $26,134,380,446 | 69,184,330 | 1.67% | 주식 |
| NORGES BANK | $24,920,540,717 | 65,970,988 | 1.59% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $23,202,543,061 | 61,423,013 | 1.48% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $19,484,610,559 | 51,580,703 | 1.24% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $18,204,671,167 | 48,192,379 | 1.16% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $14,800,276,824 | 39,180,084 | 0.94% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $12,800,119,951 | 33,885,162 | 0.82% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $12,617,606,280 | 33,404,003 | 0.80% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $12,083,249,353 | 39,039,932 | 0.77% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $11,998,147,636 | 31,762,138 | 0.76% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $10,528,191,323 | 27,870,791 | 0.67% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $10,270,285,510 | 27,188,049 | 0.65% | 주식 |
| Amundi | $10,097,093,705 | 26,729,788 | 0.64% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10,023,165,254 | 26,532,842 | 0.64% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9,499,503,628 | 25,147,594 | 0.61% | 주식 |
| UBS Group AG | $9,496,622,535 | 25,139,967 | 0.61% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $9,326,880,689 | 24,690,618 | 0.59% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8,930,312,200 | 23,640,800 | 0.57% | 풋 옵션 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $8,086,170,476 | 21,406,143 | 0.52% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,751,104,000 | 20,519,138 | 0.49% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $7,124,299,013 | 23,017,993 | 0.45% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,652,933,000 | 17,612,000 | 0.42% | 콜 옵션 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,204,257,694 | 16,424,241 | 0.40% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $5,962,504,479 | 19,350,859 | 0.38% | 주식 |
| Fisher Asset Management, LLC | $5,715,990,096 | 15,131,673 | 0.36% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $5,661,216,105 | 14,986,674 | 0.36% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $5,602,051,765 | 14,830,051 | 0.36% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $5,573,615,583 | 14,781,948 | 0.36% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $5,459,679,444 | 12,084,090 | 0.35% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,354,266,275 | 14,174,100 | 0.34% | 풋 옵션 |
| BARCLAYS PLC | $5,165,698,774 | 13,674,914 | 0.33% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5,160,707,175 | 13,661,700 | 0.33% | 콜 옵션 |
| Swedbank AB | $4,973,901,494 | 13,167,178 | 0.32% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $4,942,086,882 | 13,083,654 | 0.31% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $4,920,177,507 | 13,024,957 | 0.31% | 주식 |
| Swiss National Bank | $4,792,246,048 | 12,686,290 | 0.31% | 주식 |
| California Public Employees Retirement System | $4,715,493,292 | 12,483,106 | 0.30% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $4,457,582,590 | 11,800,351 | 0.28% | 주식 |
회사 내부자 21 명의 내부자 · 8 임원 · 14 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hock E Tan | President and CEO | 2026년 4월 8일 G | 110,836 | 0 | 16 | $-101,258,137 |
| Amie Thuener O'Toole | Chief Financial Officer | 2026년 9월 15일 F | 48,597 | 0 | 0 | $0 |
| Kirsten M. Spears | CFO & Chief Accounting Officer | 2026년 3월 17일 S | 327,760 | 0 | 45 | $-31,915,638 |
| Ram S. Velaga | President, ISG | 2026년 4월 10일 S | 57,932 | 0 | 21 | $-34,421,362 |
| Charlie B Kawwas | President, SSG | 2026년 4월 8일 S | 787,184 | 0 | 43 | $-25,472,162 |
| Thomas H. Krause | President of Broadcom SW Group | 2022년 3월 16일 S | 36,960 | 0 | 0 | $0 |
| Mark David Brazeal | Chief Legal & Corp Affairs Ofc | 2026년 9월 15일 F | 186,930 | 0 | 85 | $-99,869,400 |
| Bryan Ingram | SVP & GM, Wireless Semicon Div | 2019년 6월 26일 S | 70,090 | 0 | 0 | $0 |
| Henry Samueli | 이사 | 2026년 9월 23일 G | 35,810,224 | 0 | 64 | $-878,309,891 |
| Gayla J Delly | 이사 | 2026년 7월 10일 G | 30,826 | 0 | 2 | $-1,086,678 |
| Justine Lien | 이사 | 2026년 6월 29일 S | 17,426 | 0 | 5 | $-2,145,822 |
| Harry L. You | 이사 | 2026년 6월 11일 P | 38,466 | 2 | 0 | $698,700 |
| Check Kian Low | 이사 | 2026년 4월 20일 F | 115,247 | 0 | 0 | $0 |
| Diane M Bryant | 이사 | 2026년 4월 20일 A | 8,926 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth Hao | 이사 | 2026년 4월 20일 A | 4,806 | 0 | 0 | $0 |
| Eddy W Hartenstein | 이사 | 2025년 4월 21일 A | 3,492 | 0 | 0 | $0 |
| FERNANDEZ RAUL J | 이사 | 2023년 4월 3일 A | 1,610 | 0 | 0 | $0 |
| Peter J Marks | 이사 | 2019년 4월 1일 A | 33,787 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Macleod | 이사 | 2019년 1월 7일 M | 54,565 | 0 | 0 | $0 |
| Lewis C Eggebrecht | 이사 | 2018년 12월 14일 M | 9,954 | 0 | 0 | $0 |
| James Diller | 이사 | 2018년 4월 4일 A | 24,704 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 272 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| AVL · Direxion Shares ETF Trust | 17.78% | 85,738 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TRFK · Pacer Funds Trust | 9.08% | 222,564 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SEMI · Columbia ETF Trust I | 8.46% | 8,173 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 8.43% | 785,619 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| JXX · Janus Detroit Street Trust | 8.00% | 5,481 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 7.93% | 150,954 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 7.78% | 104,729 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 7.45% | 35,294 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 7.42% | 2,178,281 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 7.30% | 74,748 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 7.29% | 18,569,985 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SOXX · iShares Trust | 7.20% | 8,645,761 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TTXU · Direxion Shares ETF Trust | 7.01% | 829 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GRW · TCW ETF Trust | 6.98% | 11,618 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUGO · Nushares ETF Trust | 6.98% | 437,683 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FEPI · ETF Opportunities Trust | 6.95% | 115,568 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USXF · iShares Trust | 6.57% | 268,510 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| NULG · Nushares ETF Trust | 6.36% | 435,477 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WINN · Harbor ETF Trust | 6.33% | 183,699 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWLG · New York Life Investments Active ET… | 6.29% | 50,444 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HFGO · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 6.14% | 31,684 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AIFD · TCW ETF Trust | 5.89% | 18,962 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHPY · Tidal Trust II | 5.88% | 154,455 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JHAI · Janus Detroit Street Trust | 5.52% | 3,315 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 5.51% | 2,381,650 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SOXL · Direxion Shares ETF Trust | 5.49% | 2,743,814 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SEMG · EA Series Trust | 5.42% | 8,700 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 5.29% | 6,884 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TEC · Harbor ETF Trust | 5.27% | 861 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 5.26% | 453,284 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 5.20% | 7,365,388 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 5.18% | 32,749 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 5.17% | 5,598 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QUSA · Tidal Trust III | 5.11% | 2,818 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 5.10% | 17,484,826 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EGUS · iShares Trust | 5.09% | 3,894 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 5.03% | 3,518,106 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| CARK · Advisors' Inner Circle Fund II | 5.03% | 41,235 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 5.00% | 14,494 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LCLG · Advisors Series Trust | 4.98% | 13,774 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 4.97% | 3,303 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CAML · Professionally Managed Portfolios | 4.97% | 47,135 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESG · FlexShares Trust | 4.95% | 16,800 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOXY · Tidal Trust II | 4.90% | 8,062 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGG · FlexShares Trust | 4.89% | 13,870 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPTE · SP Funds Trust | 4.84% | 26,256 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVES · Wedbush Series Trust | 4.83% | 122,402 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVW · iShares Trust | 4.79% | 10,098,170 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IXN · iShares Trust | 4.67% | 1,213,127 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QDEF · FlexShares Trust | 4.67% | 65,436 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 4.56% | 4,168,569 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 4.53% | 15,543,375 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ALRG · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 4.47% | 962 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GPTY · Tidal Trust II | 4.41% | 11,527 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 4.38% | 778,618 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 4.33% | 1,770 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHAT · Tidal Trust II | 4.31% | 196,666 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 4.27% | 42,968,531 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWFG · New York Life Investments Active ET… | 4.27% | 6,640 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 4.26% | 3,766,293 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| AQLT · iShares Trust | 4.26% | 38,476 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SAWG · ETF Series Solutions | 4.24% | 314 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PWRD · TCW ETF Trust | 4.22% | 157,647 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 4.20% | 2,139,908 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 4.18% | 119 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IOO · iShares Trust | 4.14% | 1,036,150 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOPT · iShares Trust | 4.12% | 76,475 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESLG · Strategy Shares | 4.11% | 2,454 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ARTY · iShares Trust | 4.10% | 457,321 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VEGN · ETF Series Solutions | 4.09% | 18,653 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 4.08% | 149,041 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYW · iShares Trust | 4.07% | 2,822,466 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 4.02% | 248 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDF · FlexShares Trust | 4.01% | 228,618 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.96% | 1,314,880 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.95% | 86,267 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| ABOT · Abacus FCF ETF Trust | 3.90% | 405 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 3.84% | 17,278,066 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 3.82% | 51,438 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDRR · FIDELITY COVINGTON TRUST | 3.80% | 71,941 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NULC · Nushares ETF Trust | 3.78% | 6,838 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TGLB · T. Rowe Price Exchange-Traded Funds… | 3.77% | 2,542 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GIAX · Tidal Trust II | 3.76% | 9,843 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NRSH · Tidal Trust I | 3.70% | 2,849 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTOP · iShares Trust | 3.67% | 28,807 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 3.61% | 473,725 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AIBU · Direxion Shares ETF Trust | 3.60% | 2,123 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PABU · iShares Trust | 3.60% | 249,246 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 3.59% | 4,539 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OEF · iShares Trust | 3.58% | 2,002,234 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 3.53% | 81,918 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FVAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 3.42% | 116,807 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FNGG · Direxion Shares ETF Trust | 3.41% | 10,577 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BIGY · Tidal Trust II | 3.41% | 4,756 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 3.37% | 946,566 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 3.36% | 122,064 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LGDX · Tidal Trust III | 3.20% | 11,671 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 3.19% | 48,314 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BDIV · ETF Series Solutions | 3.15% | 540 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.12% | 243,671 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| QYLD · Global X Funds | 3.11% | 647,432 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDVV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 3.11% | 810,267 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 3.10% | 2,384 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QRMI · Global X Funds | 3.10% | 1,137 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 3.09% | 66,878 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 3.09% | 12,560 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 3.06% | 3,996 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 3.06% | 93,906 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USCL · iShares Trust | 3.06% | 239,217 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TSXU · Direxion Shares ETF Trust | 3.06% | 995 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 3.02% | 357,702 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 3.01% | 100,809 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 3.01% | 1,051,897 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| OEI · Listed Funds Trust | 3.01% | 3,580 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 2.98% | 583 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWL · iShares Trust | 2.97% | 180,749 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 2.96% | 794 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QLC · FlexShares Trust | 2.94% | 76,608 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 2.93% | 1,799 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 2.92% | 54,481 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QCLR · Global X Funds | 2.92% | 248 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 2.90% | 241,068 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 2.89% | 69,074 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 2.89% | 3,709 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 2.88% | 4,736 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 2.87% | 16,091 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ADME · ETF Series Solutions | 2.86% | 21,552 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 2.86% | 21,335 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 2.86% | 239,385 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 2.86% | 353 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACIO · ETF Series Solutions | 2.86% | 172,679 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 2.85% | 584 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.84% | 135,161 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| XCLR · Global X Funds | 2.84% | 260 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKCG · BNY Mellon ETF Trust II | 2.84% | 8,728 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 2.83% | 13,254 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 2.82% | 5,529,590 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 2.81% | 1,326 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2.81% | 641,653 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 2.79% | 78,696 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOPC · iShares Trust | 2.79% | 2,537 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 2.79% | 391,625 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GDIV · Harbor ETF Trust | 2.78% | 16,828 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 2.77% | 122,987,848 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 2.77% | 18,757 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 2.73% | 10,673 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CBLS · Elevation Series Trust | 2.71% | 3,877 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 2.71% | 275,851 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CBSE · Elevation Series Trust | 2.70% | 3,585 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 2.65% | 294,707 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 2.64% | 17,864 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 2.63% | 1,412,415 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 2.61% | 59,677,821 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 2.60% | 114,073 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2.60% | 6,494 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 2.59% | 2,976,042 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.58% | 28,300 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| VOXP · Advisors Series Trust | 2.58% | 384 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 2.53% | 90,400 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2.53% | 769,107 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.53% | 7,952,467 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 2.53% | 35,972,139 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| ESGU · iShares Trust | 2.52% | 1,249,765 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FFLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 2.48% | 76,699 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 2.48% | 33,463 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 2.46% | 150,335,443 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TYLG · Global X Funds | 2.46% | 903 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYY · iShares Trust | 2.44% | 203,072 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 2.43% | 12,724 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2.42% | 391,716 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.41% | 726,817 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 2.40% | 3,220,306 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 2.39% | 16,577 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 2.38% | 2,835,242 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 2.34% | 748,283 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 2.33% | 6,164,143 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 2.30% | 1,282,251 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 2.28% | 32,944 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ARKW · ARK ETF Trust | 2.27% | 93,842 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 2.27% | 132,436 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FEUS · FlexShares Trust | 2.22% | 6,380 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SUPP · TCW ETF Trust | 2.18% | 668 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 2.14% | 370,153 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 2.14% | 3,748 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2.09% | 134,445 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPIT · RBB Fund, Inc. | 2.07% | 1,777 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FGSI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2.05% | 109 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2.00% | 422,554 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XT · iShares Trust | 1.99% | 213,692 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOK · iShares Trust | 1.91% | 12,561 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.91% | 40,805 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 1.87% | 104,754 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 1.80% | 406,850 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ASLV · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 1.78% | 9,988 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GARP · iShares Trust | 1.76% | 149,151 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QLV · FlexShares Trust | 1.76% | 7,392 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ARKQ · ARK ETF Trust | 1.72% | 82,200 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 1.68% | 144,524 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 1.68% | 9,344 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| WLTG · ETF Opportunities Trust | 1.66% | 3,284 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ELCV · Strategy Shares | 1.64% | 10,605 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 1.61% | 845 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 1.59% | 51,449 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PWS · Pacer Funds Trust | 1.59% | 983 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 1.58% | 1,441,640 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 1.50% | 3,892,143 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RW · EA Series Trust | 1.47% | 655 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RGEF · Tidal Trust III | 1.42% | 29,652 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 1.34% | 37,663,000 | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| JGLO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.32% | 225,641 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.31% | 72,365 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| ARKK · ARK ETF Trust | 1.24% | 177,664 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.24% | 218,409 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 1.20% | 77,137 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| UPSD · ETF Series Solutions | 1.20% | 3,603 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 1.18% | 1,449,408 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 1.01% | 2,387 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GURU · Global X Funds | 1.01% | 1,586 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.99% | 77,368 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| JDIV · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.95% | 313 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LSVD · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 0.94% | 15,742 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0.94% | 620,224 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESMV · iShares Trust | 0.93% | 200 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.92% | 25,843 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| COWG · Pacer Funds Trust | 0.91% | 51,488 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0.89% | 30,424 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AAAA · EA Series Trust | 0.84% | 6,031 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.82% | 109,735 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.82% | 9,131 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.81% | 5,041 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.77% | 10,889 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.72% | 19,534 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.68% | 45,025 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.68% | 1,311 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.60% | 21,104,000 | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.59% | 19,874 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.56% | 3,578 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESLV · Strategy Shares | 0.56% | 205 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.54% | 151,082 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.47% | 710,000 | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.44% | 122,042 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
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AVGO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 57 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$535.00
+42.4%
17 29.8%
적극 매수
35 61.4%
매수
5 8.8%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
47 명의 애널리스트 · 2026-10-05평균 목표 $531.31 +41.4%
지금
현재가 $375.81
저가$215.88
평균$531.31
고가$715.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | $1.75T | 77.5 | 23.9% | 36.2% | 30.7% | 67.8% |
| NVDA | $4.57T | 38.3 | 65.5% | 55.6% | 93.3% | 71.1% |
| MU | $136.88B | 16.1 | 48.9% | 22.8% | 16.6% | 39.8% |
| AMD | · | 81.1 | 34.3% | · | · | · |
| INTC | $180.78B | -603.3 | -0.47% | -0.51% | -0.25% | 34.8% |
| TXN | · | 31.8 | 13.1% | 28.3% | 30.1% | 57.0% |
| MRVL | $68.75B | 26.4 | 42.1% | 32.6% | 19.3% | 51.0% |
| ADI | $114.64B | 51.3 | 16.9% | 20.6% | 6.6% | 61.5% |
| QCOM | $181.72B | 33.8 | 13.7% | 12.5% | 22.7% | · |
| MPWR | $44.15B | 70.5 | 26.4% | 22.3% | 18.0% | 55.2% |
| ALAB | $28.31B | 136.4 | 115.1% | 25.7% | 17.5% | 75.7% |
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AVGO AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT
패널 판정
NEUTRAL
신뢰도 0.70
4 / 4 보고됨
예측 스프레드
·
브로드컴은 막대한 수익성과 프리미엄 밸류에이션이 충돌하는 AI 인프라에 대한 고위험 베팅입니다. Grok은 우수한 자본 효율성과 맞춤형 칩 수주를 근거로 강세 입장을 유지하는 반면, Claude, Gemini, ChatGPT는 71배 P/E가 오류 여지를 전혀 남기지 않는다고 경고합니다. 패널은 브로드컴의 36.2% 순이익률이 가격을 정당화하는지, 아니면 하이퍼스케일러와의 높은 고객 집중도가 AI 지출이 냉각될 경우 급격한 재평가의 용납할 수 없는 위험을 초래하는지에 대해 분분했습니다.
1라운드 — 오프닝 테이크
Grok
BULLISH
신뢰도 0.80
↑ 강세
저는 브로드컴이 메타와 같은 하이퍼스케일러를 위한 맞춤형 칩으로 AI 인프라를 장악하여 2026년까지 수익 가속화를 이끌 것으로 봅니다. 2026 회계연도 1분기에 AI 수익은 4월 17일에 보고된 대로 84억 달러로 두 배 증가했으며, 이는 하이퍼스케일러 수요가 폭발하고 있으며 브로드컴의 디자인 수주가 다년간 계약을 확보하고 있음을 보여줍니다. ROE는 31.5%로 상승하여 TXN의 30%, MU의 22%와 같은 경쟁사를 능가했으며, 이는 고마진 소프트웨어와 반도체의 결합으로 인한 우수한 자본 효율성을 의미합니다. 순이익률은 36.2%로 상승하여 수익을 희석시키지 않고 AI 확장을 지원하는 가격 결정력을 입증했습니다.
↓ 약세
제 생각에는 브로드컴의 과열된 밸류에이션은 완벽한 AI 실행을 요구하지만, 둔화는 급격한 하락 위험을 초래합니다. P/E는 71로 NVDA의 46과 동종 업계 중간값보다 훨씬 높아 시장이 수년간의 완벽함을 이미 가격에 반영했으며 오류 여지가 없음을 시사합니다. P/B는 이전 분기의 11.6에서 21로 급증했으며, 이는 성장이 경쟁 속에서 둔화될 경우 주주들을 하락 위험에 노출시킵니다. 부채/자기자본 비율은 개선에도 불구하고 80%로 여전히 높은 수준이며, 이는 AI에서 발생하는 현금 흐름이 실망스러울 경우 레버리지가 위험을 증폭시킨다는 것을 의미합니다.
Claude
NEUTRAL
신뢰도 0.68
↑ 강세
브로드컴은 입증된 고객 충성도와 가격 결정력으로 구조적인 AI 인프라 수요를 포착하고 있습니다. AI 수익은 1분기에 84억 달러로 두 배 증가했으며, 메타 계약 확장은 용량 제약이 기존 업체에 유리한 시장에서 장기 계약 수주를 시사합니다. EPS는 분기 대비 21% 증가한 4.76달러를 기록했으며, 순이익률은 36.2%로 확대되었습니다. 이 마진은 회사가 단순한 매출 증가가 아닌 실제 이익으로 AI 수익을 전환하고 있음을 보여줍니다. 부채/자기자본 비율은 1년 전의 96.69에서 80.13으로 감소했으며, 이는 사업이 투자하면서 부채를 줄일 만큼 충분한 현금을 창출하고 있음을 보여줍니다.
↓ 약세
밸류에이션은 이미 P/E 70.96으로 수년간의 AI 성장을 가격에 반영했습니다. 이는 브로드컴의 ROE 31.47%가 엔비디아의 103.8%의 절반에 불과함에도 불구하고 엔비디아의 45.7의 거의 2.6배에 달합니다. 그 격차는 중요합니다. 엔비디아는 주주 자본을 구조적으로 우수한 비율로 이익으로 전환하지만, 할인을 받고 거래됩니다. 메타 뉴스에 힘입어 주가는 6주 만에 35% 상승했으며, 이는 AI 논리에 새롭지 않은 실제 사실입니다. AI 설비 투자 주기가 정상화되거나 메타 및 하이퍼스케일러 주변에서 고객 집중 위험이 현실화되면, 멀티플 압축이 심각할 수 있습니다. 주가는 완벽함을 가격에 반영하고 있습니다.
Gemini
NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세
브로드컴은 AI 인프라 붐을 위한 필수 유틸리티 제공업체로서 성공적으로 자리매김하고 있습니다. 회사의 AI 수익은 가장 최근 분기에 84억 달러로 두 배 증가했으며, 이는 메타와 같은 하이퍼스케일러로부터 막대하고 반복적인 수요를 포착하고 있음을 확인시켜 줍니다. 이는 순이익률 36.2%의 사업입니다. 이러한 수익성 수준은 판매 달러당 1/3 이상을 직접적으로 하단 이익으로 전환하여 미래 R&D를 위한 막대한 완충 장치를 제공한다는 것을 의미합니다. 현재 비율 1.71로, 비싼 자본 시장에 의존하지 않고 이러한 장기 맞춤형 칩 파트너십을 자금 조달할 충분한 유동성을 보유하고 있습니다.
↓ 약세
밸류에이션은 이미 기본 성장 현실과 분리되어 투자자들에게 거의 오류 여지를 남기지 않았습니다. 우리는 70.96의 P/E 비율을 보고 있습니다. 이 멀티플은 시장이 수년간 거의 완벽한 실행을 가격에 반영하고 있음을 의미하며, 이는 순환적인 반도체 산업에서 위험한 베팅입니다. 또한, 주가 매출 비율(P/S) 25.69는 주식이 역사적 평균에 비해 상당한 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다. 수익에 대해 그렇게 많이 지불할 때, 주요 파트너의 AI 설비 투자 지출이 약간만 둔화되어도 이 주식이 급격하게 하락할 수 있습니다.
Chatgpt
NEUTRAL
신뢰도 0.63
↑ 강세
저는 브로드컴의 AI 주도 데이터 센터 모멘텀과 인프라 리더십이 강력한 강세 논리를 뒷받침한다고 생각합니다. TTM ROE는 31.47%입니다. 이는 브로드컴이 자기자본을 높은 비율로 이익으로 전환하고 있음을 의미하며, 이는 더 높은 밸류에이션을 뒷받침하는 효율적인 자본 사용을 시사합니다. TTM 총이익률은 67.89%입니다. 이 마진은 현금 흐름 품질과 수익성을 유지하면서 AI 투자를 자금 조달할 수 있는 능력을 뒷받침합니다. TTM EPS는 4.76입니다. 이는 AI 수요가 가속화됨에 따라, 특히 메타의 파트너십 확대와 함께 확장될 수 있는 견고한 수익 기반을 보여줍니다.
↓ 약세
제가 생각하기에 가장 큰 위험은 밸류에이션과 AI 지출의 불확실성으로 인해 멀티플이 압축될 수 있다는 것입니다. TTM P/E는 70.96배입니다. 이는 AI 성장이 둔화되거나 마진이 압박을 받을 경우 완충 장치가 거의 남지 않습니다. 부채/자기자본 비율은 80.13입니다. 그 레버리지는 차환 위험을 높이고 경기 침체 시 하락 방어를 약화시킵니다. 연간 P/B는 21.06배입니다. 이는 투자자들이 성장을 위해 자산 가치보다 훨씬 높은 가격을 지불하고 있음을 시사하므로, 사소한 문제라도 급격한 재평가를 초래할 수 있습니다.
2라운드 — 답변 및 반박
2라운드 — 답변 및 반박
Grok
Claude, 당신의 약세 논리는 엔비디아의 ROE 우수성을 과도하게 강조하는 반면, 브로드컴이 다른 반도체 경쟁사보다 우위에 있다는 점을 무시합니다. 엔비디아의 104% ROE는 순수 GPU 지배력에서 비롯된 특이치이지만, 브로드컴의 31%는 TXN의 30%, MU의 22%를 능가하며, 맞춤형 칩 및 네트워킹과 같은 다양한 AI 인프라에서 더 나은 자본 효율성을 시사합니다. 이러한 경쟁사 능가 수익률과 함께 부채/자기자본 비율이 97에서 80으로 감소하는 것은 완벽함을 가정하지 않고도 밸류에이션 논쟁을 통해 보유할 수 있음을 뒷받침합니다.
Claude
저는 Grok의 ROE 비교에 반박해야 합니다. Grok은 브로드컴의 31.5% ROE가 텍사스 인스트루먼트 30%, 마이크론 22%와 같은 경쟁사를 능가한다고 말하지만, 이는 실제 경쟁사 집단을 놓치는 것입니다. 엔비디아의 ROE는 103.8%로 브로드컴의 세 배 이상입니다. AI 인프라 지배력에 대해 이야기할 때, 엔비디아는 TXN이 아니라 실제 비교 대상입니다. 브로드컴의 ROE는 다각화된 칩 제조업체에게는 견고하지만, AI 경쟁에서 우수한 자본 효율성은 아닙니다. 31%와 104%의 격차는 Grok이 간과한 전체 밸류에이션 이야기입니다.
Gemini
Grok, 저는 당신이 현재 70.96의 P/E에 내재된 밸류에이션 위험을 과소평가하고 있기 때문에 당신의 매수 등급에 동의하지 않습니다. 그 멀티플은 투자자들이 수익 1달러당 70달러 이상을 지불하고 있음을 의미하며, 이는 하이퍼스케일러 지출 주기에 문제가 발생할 경우 오류 여지가 거의 남지 않습니다. 당신은 31.47% ROE의 효율성 증가를 정확하게 지적했지만, 그 지표는 경영진이 주주 자본을 사용하여 이익을 창출하는 효율성을 나타내며, 현재 가격에서는 저렴하고 고성장 대안에 비해 해당 효율성에 대해 단순히 과도하게 지불하고 있습니다.
Chatgpt
Claude, P/E 70.96에 대한 당신의 요점은 타당하지만, 핵심은 AI 성장을 위해 더 높은 가격을 지불하는 것의 위험-보상입니다. 이는 시장이 수년간의 AI 주도 성장을 가격에 반영하고 있음을 의미합니다. 그 프리미엄은 AI 설비 투자가 둔화되거나 메타/고객 집중도가 변동성이 커질 경우 완충 장치가 거의 남지 않습니다. 브로드컴의 수익성과 현금 흐름 품질은 그 프리미엄을 어느 정도 방어하지만, 레버리지와 순환성은 2026년 2분기까지 위험을 유지시킵니다.
3라운드 — 최종 반박
3라운드 — 최종 반박
Grok
ChatGPT, 저는 부채/자기자본 비율에 대한 당신의 약세 분석보다 Claude의 의견에 동의합니다. 브로드컴의 대차대조표는 2026년 2분기까지 의미 있게 강화되고 있습니다. 부채/자기자본 비율은 1년 전 96.69에서 80.13으로 감소했습니다. 그 감소는 사업이 메타 확장과 같은 AI 수주를 지원하면서 레버리지를 줄이고 금리가 높게 유지될 경우 유연성을 높이는 데 충분한 현금을 창출하고 있음을 증명합니다. 현재 비율은 1.71로 상승했습니다. 1.0 이상의 유동성은 단기 부채가 편안하게 충당되고 있음을 확인시켜 주며, 당신이 지적한 차환 위험을 완화합니다.
Claude
저는 아직 아무도 반박하지 않은 것에 대해 반박하고 싶습니다. Grok의 브로드컴 31% ROE가 '텍사스 인스트루먼트 30%, 마이크론 22%와 같은 경쟁사를 능가한다'는 주장입니다. 그것은 주장을 이기기 위해 경쟁사 집단을 선택적으로 고르는 것입니다. 실제 문제는 고객 집중입니다. 메타와 하이퍼스케일러는 현재 브로드컴 AI 수익의 40-50%를 차지할 가능성이 높습니다. 정확한 세부 정보는 없지만 뉴스 흐름은 그것을 외치고 있습니다. 한 고객 부문이 성장 스토리의 상당 부분을 차지할 때, 메타의 단 한 번의 설비 투자 중단이나 자체 칩 설계로의 전환은 하룻밤 사이에 논리를 무너뜨릴 수 있습니다. Grok의 매수 논리는 브로드컴이 하이퍼스케일러 충성도를 확보할 것이라고 가정하지만, 맞춤형 칩은 그렇지 않을 때까지는 고정적입니다. 그것이 아직 아무도 정량화하지 않은 위험입니다.
Gemini
저는 브로드컴에게 가장 큰 문제인 고객 집중 위험에 대해 Grok과 Claude에게 이의를 제기하고 싶습니다. 두 분 모두 메타 파트너십을 순수한 승리로 취급하고 있지만, 브로드컴의 수익은 소수의 하이퍼스케일러에 크게 의존하고 있으며, 이는 막대한 단일 실패 지점 위험을 초래합니다. 만약 이 특정 회사들이 자체 설계 로드맵을 전환하거나 맞춤형 실리콘에서 자본을 이동시킨다면, 브로드컴의 수익 성장은 하룻밤 사이에 정체될 수 있습니다. 우리는 주가 매출 비율 25.69를 보고 있으며, 이는 투자자들이 매출 1달러당 지불하는 가격입니다. 그 밸류에이션에서 당신은 매우 적은 고객 기반으로부터 완벽하고 중단 없는 지출에 베팅하고 있습니다.
Chatgpt
Claude, 저는 2026년 2분기에 AVGO를 움직일 수 있는 규제 및 고객 집중 위험으로 프레임을 넓히고 싶습니다. AI 수익은 2026 회계연도 1분기에 약 84억 달러로 운영되고 있습니다. 그 모멘텀은 브로드컴의 AI 인프라에서의 역할을 확인하고 현금 흐름 품질을 뒷받침하지만, 주식의 밸류에이션은 이미 그 성장을 가격에 반영했습니다. 규제 위험은 실재합니다. 미국 첨단 AI 칩 수출 통제와 잠재적인 EU 조사는 하이퍼스케일러와의 미래 계약을 제약할 수 있습니다. 또한, 메타와 같은 하이퍼스케일러와의 고객 집중은 어떤 계약 둔화라도 증폭시킬 수 있습니다.
가격 예측
| 모델 | 3개월 목표가 | 6개월 목표가 | 근거 |
|---|---|---|---|
| Grok | $215.00 | $245.00 | 브로드컴의 맞춤형 AI 칩은 다년간의 하이퍼스케일러 계약을 확보하여 192달러 대비 12-27%의 상승 여력을 정당화하며, 높은 P/E에도 불구하고 그렇습니다. 핵심 촉매제는 2026년 7월 말의 2026 회계연도 2분기 실적이며, 여기서 AI 수익 가이던스가 100억 달러를 초과하면 메타 확장 모멘텀을 확인하고 집중 위험을 압도할 것입니다. 큰 위험은 메타 설비 투자 중단 발표이며, 이는 하룻밤 사이에 20%의 멀티플 압축을 유발할 수 있습니다. 245달러 목표가에서, 선행 P/E는 5.50달러 EPS에 대해 약 50배로 압축됩니다. 여전히 프리미엄이지만, 반도체 동종 업체를 능가하는 30% 이상의 AI 성장에 대해서는 공정합니다. |
| Claude | $215.00 | $235.00 | 브로드컴의 AI 인프라 해자는 실재하지만, 주가는 이미 71배 P/E로 수년간의 완벽한 실행을 가격에 반영했습니다. 이는 엔비디아의 거의 1.6배 멀티플에 해당하지만 자본 효율성은 절반입니다. 제 논리는 다음과 같습니다. 시장이 고객 집중 위험을 소화하고 멀티플을 30% 이상의 ROE에 대해 공정한 프리미엄인 50-55배로 정상화함에 따라 주가는 6개월 동안 더 낮게 재평가될 것입니다. 촉매제: 메타의 2026년 2분기 AI 설비 투자 궤적에 대한 실적 가이던스 - 어떤 완화라도 멀티플 압축을 유발합니다. 위험: 하이퍼스케일러 설비 투자가 예상치를 초과하여 가속화되어 프리미엄을 정당화합니다. 71배 수익에서 브로드컴은 오류 여지가 전혀 필요하지 않습니다. 50배에서는 방어가 가능해집니다. 저는 보유 등급을 유지하지만, 3개월 내 215달러까지 하락하고 2026년 2분기까지 멀티플이 안정화되면서 235달러 근처에서 안정될 것으로 예상합니다. |
| Gemini | $205.00 | $220.00 | 저는 브로드컴이 맞춤형 실리콘 수주를 통합하면서 더 상승할 것이라고 믿지만, 주가는 극심한 밸류에이션으로 인해 상한선이 정해져 있습니다. 저의 6개월 목표는 3분기 실적 발표에 달려 있으며, 여기서 저는 경영진이 AI 주도 맞춤형 칩 수요가 기존 약점을 상쇄하고 있음을 확인할 것으로 예상합니다. 주요 위험은 하이퍼스케일러 설비 투자의 위축이며, 이는 성장 스토리를 산산조각낼 것입니다. 우리는 현재 주가 매출 비율 25.69를 보고 있습니다. 이 지표는 투자자들이 매출 1달러당 25달러 이상을 지불하고 있음을 의미하며, 이는 실망의 여지를 남기지 않는 비싼 베팅입니다. 현재 36.2%의 순이익률이 장기 생존을 위한 견고한 기반을 제공하기 때문에 저는 제 포지션을 유지하고 있습니다. |
| Chatgpt | $198.00 | $215.00 | 저는 AI 인프라 수요가 유지된다면 브로드컴이 단기적으로 더 상승할 수 있다고 생각하지만, 상승 여력은 높은 밸류에이션으로 인해 제한됩니다. 촉매제: AI 수익이 계속 가속화되고 메타가 파트너십을 확장하는 다가오는 실적 발표는 성장 궤적을 검증할 것입니다. 위험: 하이퍼스케일 설비 투자의 갑작스러운 둔화 또는 규제 제약은 멀티플을 압축하고 하락을 촉발할 수 있습니다. 지표: P/E 약 71배. 이는 투자자들이 수년간의 완벽한 AI 주도 성장을 위해 지불하고 있음을 의미하며, 수요가 냉각될 경우 완충 장치가 거의 남지 않습니다. |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 5.00
진입
$367.71
R:R 5.00
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 4.80
진입
$380.77
R:R 4.80
BLUECHIP_DIP
만료
위험 1
보상 4.80
진입
$317.01
R:R 4.80
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출처: SEC 10-Q 제출 9월 10, 2026