AVGO Broadcom Inc. - Common Stock

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$413.91
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 3월 11, 2026
52주 범위
$226–$442
87% of range
애널리스트 평점
BUY
57 analysts
목표 주가
$483
+17% upside
P/E (TTM)
77.5
ROE
30.7%
순이익률
36.2%

AVGO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$413.91
시가총액
$1.75T
P/E (TTM)
77.5
EPS (TTM)
$4.77
매출 (TTM)
$63.89B
배당 수익률
0.64%
ROE
30.7%
부채/자본
0.0
52주 범위
$226 – $442

AVGO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $63.89B
10-point trend, +382.5%
2016-10-30 → 2025-11-02
EPS $4.77
10-point trend, +198.1%
2016-10-30 → 2025-11-02
잉여현금흐름 $26.91B
8-point trend, +226.4%
2018-11-04 → 2025-11-02
마진 36.2%
8-point trend, +31.6%
2018-11-04 → 2025-11-02

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
AVGO
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +2086.2%
77.5
39.4
P/S (TTM)
5-point trend, +3329.2%
27.4
10.1
P/B
5-point trend, +2350.5%
21.6
7.9
EV / EBITDA
5-point trend, +1074.1%
68.3
—
Price / FCF (주가 / FCF)
5-point trend, +3850.0%
65.1
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
AVGO
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
5-point trend, +10.4%
67.8%
55.3%
Operating Margin (영업이익률)
5-point trend, +28.6%
39.9%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, +47.5%
36.2%
28.7%
ROA
5-point trend, +54.6%
13.7%
12.9%
ROE
5-point trend, +12.2%
30.7%
22.0%
ROIC
5-point trend, +134.2%
30.7%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
AVGO
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
5-point trend, -97.6%
0.0
28.6
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, -35.4%
1.7
2.4
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, -44.4%
1.3
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
AVGO
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +132.7%
23.9%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +132.7%
24.4%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +132.7%
21.7%
—
EPS YoY
5-point trend, -68.2%
287.8%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, +243.3%
292.3%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
AVGO
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, -68.2%
$4.77
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
AVGO
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
5-point trend, -47.8%
48.2%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
0.64%
지급 비율
48.2%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 3월 23일$0.6500
2025년 12월 22일$0.6500
2025년 9월 22일$0.5900
2025년 6월 20일$0.5900
2025년 3월 20일$0.5900
2024년 12월 23일$0.5900
2024년 9월 19일$0.5300
2024년 6월 24일$0.5250
2024년 3월 20일$0.5250
2023년 12월 19일$0.5250
2023년 9월 20일$0.4600
2023년 6월 21일$0.4600
2023년 3월 21일$0.4600
2022년 12월 19일$0.4600
2022년 9월 21일$0.4100
2022년 6월 21일$0.4100
2022년 3월 21일$0.4100
2021년 12월 21일$0.4100
2021년 9월 21일$0.3600
2021년 6월 21일$0.3600

AVGO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 57 명의 애널리스트
  • 적극 매수 17 29.8%
  • 매수 36 63.2%
  • 보유 4 7.0%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

42 명의 애널리스트 · 2026-05-18
중앙값 목표 $486.50 +17.5%
평균 목표 $482.99 +16.7%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.01%
다음 실적
6월 03, 2026
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $2.05 $2.07 -0.02%
2025년 12월 31일 $1.95 $1.90 0.05%
2025년 9월 30일 $1.69 $1.68 0.01%
2025년 6월 30일 $1.58 $1.59 -0.01%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
AVGO $1.75T 77.5 23.9% 36.2% 30.7% 67.8%
NVDA $4.57T 38.3 65.5% 55.6% 93.3% 71.1%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 17
AVGO의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue 10-point trend, +382.5% $63.89B $51.57B $35.82B $33.20B $27.45B $23.89B $22.60B $20.85B $17.64B $13.24B
Cost of Revenue 10-point trend, +182.1% $20.59B $19.07B $11.13B $11.11B $10.61B $10.37B $10.11B $10.12B $9.13B $7.30B
Gross Profit 10-point trend, +628.9% $43.29B $32.51B $24.69B $22.09B $16.84B $13.52B $12.48B $10.73B $8.51B $5.94B
R&D Expense 10-point trend, +310.5% $10.98B $9.31B $5.25B $4.92B $4.85B $4.97B $4.70B $3.77B $3.30B $2.67B
SG&A Expense 10-point trend, +422.5% $4.21B $4.96B $1.59B $1.38B $1.35B $1.94B $1.71B $1.06B $789M $806M
Operating Expenses 10-point trend, +180.5% $17.81B $19.05B $8.48B $7.87B $8.32B $9.50B $9.04B $5.60B $6.14B $6.35B
Operating Income 10-point trend, +6330.8% $25.48B $13.46B $16.21B $14.22B $8.52B $4.01B $3.44B $5.13B $2.37B $-409M
Interest Expense 9-point trend, +575.7% · $3.95B $1.62B $1.74B $1.89B $1.78B $1.44B $628M $454M $585M
Other Non-op 10-point trend, +4450.0% $455M $406M $512M $-54M $131M $206M $226M $144M $74M $10M
Pretax Income 10-point trend, +2153.2% $22.73B $9.92B $15.10B $12.43B $6.76B $2.44B $2.23B $4.54B $1.82B $-1.11B
Income Tax 10-point trend, -161.8% $-397M $3.75B $1.01B $939M $29M $-518M $-510M $-8.08B $35M $642M
Net Income 10-point trend, +1429.8% $23.13B $5.89B $14.08B $11.49B $6.74B $2.96B $2.72B $12.61B $1.78B $-1.74B
EPS (Basic) 10-point trend, +203.4% $4.91 $1.27 $3.39 $2.74 $15.70 $6.62 $6.77 $29.33 $4.18 $-4.75
EPS (Diluted) 10-point trend, +198.1% $4.77 $1.23 $3.30 $2.65 $15.00 $6.33 $6.43 $28.44 $4.02 $-4.86
Shares (Basic) 10-point trend, +1187.4% 4,712,000,000 4,624,000,000 4,149,000,000 4,089,000,000 410,000,000 402,000,000 398,000,000 418,000,000 405,000,000 366,000,000
Shares (Diluted) 10-point trend, +1167.1% 4,853,000,000 4,778,000,000 4,272,000,000 4,232,000,000 429,000,000 421,000,000 419,000,000 431,000,000 421,000,000 383,000,000
EBITDA 8-point trend, +396.3% $25.48B $13.46B $16.21B $14.22B $8.52B $4.01B $3.44B $5.13B · ·
대차대조표 30
AVGO의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019201820172016
Cash & Equivalents 10-point trend, +422.4% $16.18B $9.35B $14.19B $12.42B $12.16B $7.62B $5.05B $4.29B $11.20B $3.10B
Receivables 9-point trend, +191.9% $7.14B $4.42B $3.15B $2.96B $2.07B $2.30B $3.26B $3.33B $2.45B ·
Inventory 9-point trend, +56.9% $2.27B $1.76B $1.90B $1.93B $1.30B $1.00B $874M $1.12B $1.45B ·
Prepaid Expense 9-point trend, +17.7% $518M $1.39B $743M $864M $539M $387M $302M $243M $440M ·
Other Current Assets 9-point trend, +726.0% $5.98B $4.07B $1.61B $1.21B $1.05B $977M $729M $366M $724M ·
Current Assets 9-point trend, +99.5% $31.57B $19.59B $20.85B $18.50B $16.59B $11.89B $9.92B $9.11B $15.82B ·
PP&E (Net) 9-point trend, -2.7% $2.53B $2.52B $2.15B $2.22B $2.35B $2.51B $2.56B $2.63B $2.60B ·
PP&E (Gross) 9-point trend, +81.5% $7.43B $7.03B $6.18B $5.83B $5.54B $5.33B $4.90B $4.53B $4.09B ·
Accum. Depreciation 9-point trend, +227.9% $4.90B $4.50B $4.02B $3.60B $3.20B $2.82B $2.33B $1.89B $1.49B ·
Goodwill 10-point trend, +295.4% $97.80B $97.87B $43.65B $43.61B $43.45B $43.45B $36.71B $26.91B $24.71B $24.73B
Intangibles 9-point trend, +197.9% $32.27B $40.58B $3.87B $7.11B $11.37B $16.78B $17.55B $10.76B $10.83B ·
Other Non-current Assets 9-point trend, +1409.8% $6.92B $5.07B $2.34B $1.80B $1.81B $1.30B $743M $707M $458M ·
Total Assets 9-point trend, +214.4% $171.09B $165.65B $72.86B $73.25B $75.57B $75.93B $67.49B $50.12B $54.42B ·
Accounts Payable 9-point trend, +41.2% $1.56B $1.66B $1.21B $998M $1.09B $836M $855M $811M $1.10B ·
Accrued Liabilities 4-point trend, +212.1% · · · · · $771M $886M $160M $247M ·
Short-term Debt · $0 · · · · · · · ·
Current Liabilities 9-point trend, +632.1% $18.51B $16.70B $7.41B $7.05B $6.28B $6.37B $6.90B $2.34B $2.53B ·
Capital Leases 6-point trend, +124.1% $1.18B $1.14B $359M $389M $460M $527M · · · ·
Deferred Tax 3-point trend, -84.7% · · · · · · $1.53B $115M $10.00B ·
Other Non-current Liabilities 9-point trend, -17.5% $9.30B $14.97B $3.85B $4.41B $4.86B $5.43B $5.61B $3.64B $11.27B ·
Total Liabilities 9-point trend, +187.5% $89.80B $97.97B $48.87B $50.54B $50.58B $52.03B $42.52B $23.47B $31.23B ·
Long-term Debt 6-point trend, +271.2% $65.14B · · · $39.66B $40.99B $32.80B $17.49B $17.55B ·
Total Debt 8-point trend, -82.0% $3.15B $1.25B $1.56B $403M $39.73B $41.06B $32.80B $17.49B · ·
Common Stock 8-point trend, +5000000.00 $5M $5M $4M $0 $0 $0 $0 $0 · ·
Paid-in Capital 8-point trend, +206.2% $71.31B $67.47B $21.09B $21.16B $24.33B $23.98B $25.08B $23.29B · ·
Retained Earnings 9-point trend, +7666.7% $9.76B $0 $2.68B $1.60B $748M $0 $0 $3.49B $-129M ·
AOCI 9-point trend, +339.6% $218M $207M $207M $-54M $-116M $-108M $-140M $-115M $-91M ·
Stockholders' Equity 9-point trend, +250.6% $81.29B $67.68B $23.99B $22.71B $24.96B $23.87B $24.94B $26.66B $23.19B ·
Liabilities + Equity 9-point trend, +214.4% $171.09B $165.65B $72.86B $73.25B $75.57B $75.93B $67.49B $50.12B $54.42B ·
Shares Outstanding 9-point trend, +1059.9% 4,741,000,000 4,686,000,000 4,139,000,000 418,000,000 413,000,000 407,000,000 398,000,000 407,637,618 408,732,155 ·
현금 흐름 18
AVGO의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019201820172016
Stock-based Comp 10-point trend, +1014.6% $7.57B $5.74B $2.17B $1.53B $1.70B $1.98B $2.19B $1.23B $921M $679M
Deferred Tax 10-point trend, -586.4% $-2.03B $1.97B $-501M $-45M $-997M $-1.08B $-787M $-8.55B $-235M $418M
Amort. of Intangibles 7-point trend, +205.4% $8.06B $9.27B $3.25B · · · $5.24B $3.57B $4.29B $2.64B
Restructuring 6-point trend, -87.3% · · $29M $30M $113M $233M $746M $228M · ·
Operating Cash Flow 10-point trend, +707.3% $27.54B $19.96B $18.09B $16.74B $13.76B $12.06B $9.70B $8.88B $6.55B $3.41B
CapEx 10-point trend, -13.8% $623M $548M $452M $424M $443M $463M $432M $635M $1.07B $723M
Investing Cash Flow 10-point trend, +94.1% $-580M $-23.07B $-689M $-667M $-245M $-11.11B $-15.42B $-4.67B $-674M $-9.84B
Debt Issued 10-point trend, -19.7% $15.67B $39.95B $0 $1.94B $9.90B $27.80B $28.79B $0 $17.43B $19.51B
Net Debt Issued 8-point trend, +15666000000.00 $15.67B $39.95B $0 $1.94B $9.90B $27.80B $28.79B $0 · ·
Stock Issued 9-point trend, -14.0% $221M $190M $122M $114M $170M $276M $253M $212M $257M ·
Stock Repurchased 10-point trend, +2450000000.00 $2.45B $7.18B $5.82B $7.00B $0 $0 $5.43B $7.26B $0 $0
Net Stock Activity 8-point trend, +69.3% $-2.23B $-6.99B $-5.70B $-6.89B $170M $276M $-5.18B $-7.26B · ·
Dividends Paid 10-point trend, +1385.6% $11.14B $9.81B $7.64B $7.03B $6.21B $5.53B $4.24B $3.00B $1.75B $750M
Financing Cash Flow 10-point trend, -361.3% $-20.13B $-1.73B $-15.62B $-15.82B $-8.97B $1.61B $6.49B $-11.12B $2.23B $7.70B
Net Change in Cash 10-point trend, +435.7% $6.83B $-4.84B $1.77B $253M $4.54B $2.56B $763M $-6.91B $8.11B $1.27B
Taxes Paid 10-point trend, +969.8% $2.59B $3.15B $1.78B $908M $775M $501M $741M $512M $349M $242M
Free Cash Flow 8-point trend, +226.4% $26.91B $19.41B $17.63B $16.31B $13.32B $11.60B $9.27B $8.24B · ·
Levered FCF 7-point trend, +160.8% · $16.96B $16.12B $14.71B $11.44B $9.44B $7.49B $6.50B · ·
수익성 8
AVGO의 연간 수익성 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019201820172016
Gross Margin 8-point trend, +31.6% 67.8% 63.0% 68.9% 66.5% 61.4% 56.6% 55.2% 51.5% · ·
Operating Margin 8-point trend, +62.0% 39.9% 26.1% 45.2% 42.8% 31.0% 16.8% 15.2% 24.6% · ·
Net Margin 8-point trend, -38.4% 36.2% 11.4% 39.3% 34.6% 24.5% 12.4% 12.0% 58.8% · ·
Pretax Margin 8-point trend, +63.2% 35.6% 19.2% 42.1% 37.5% 24.6% 10.2% 9.8% 21.8% · ·
EBITDA Margin 8-point trend, +62.0% 39.9% 26.1% 45.2% 42.8% 31.0% 16.8% 15.2% 24.6% · ·
ROA 8-point trend, -41.4% 13.7% 4.9% 19.3% 15.4% 8.9% 4.1% 4.6% 23.4% · ·
ROE 8-point trend, -37.7% 30.7% 8.8% 61.1% 52.8% 27.3% 12.5% 11.7% 49.2% · ·
ROIC 8-point trend, -5.0% 30.7% 12.2% 59.2% 56.9% 13.1% 7.5% 7.3% 32.3% · ·
유동성 및 지급능력 5
AVGO의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019201820172016
Current Ratio 8-point trend, -56.2% 1.7 1.2 2.8 2.6 2.6 1.9 1.4 3.9 · ·
Quick Ratio 8-point trend, -61.3% 1.3 0.8 2.3 2.2 2.3 1.6 1.2 3.3 · ·
Debt / Equity 8-point trend, -94.1% 0.0 0.0 0.1 0.0 1.6 1.7 1.3 0.7 · ·
LT Debt / Equity 4-point trend, +140.8% · · · · 1.6 1.7 1.2 0.7 · ·
Interest Coverage 7-point trend, -58.3% · 3.4 10.0 8.2 4.5 2.3 2.4 8.2 · ·
효율성 3
AVGO의 연간 효율성 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019201820172016
Asset Turnover 8-point trend, -4.9% 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 · ·
Inventory Turnover 8-point trend, +29.9% 10.2 10.4 5.8 6.9 9.2 11.1 10.1 7.9 · ·
Receivables Turnover 8-point trend, +53.0% 11.1 13.6 11.7 13.2 12.6 8.6 6.9 7.2 · ·
주당 7
AVGO의 연간 주당 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019201820172016
Book Value / Share 8-point trend, -73.8% $17.15 $14.44 $57.94 $54.33 $60.44 $58.66 $62.74 $65.39 · ·
Revenue / Share 8-point trend, -72.8% $13.16 $10.79 $83.89 $78.49 $63.99 $56.74 $53.93 $48.37 · ·
Cash Flow / Share 8-point trend, -72.5% $5.67 $4.18 $42.35 $39.56 $32.08 $28.65 $23.14 $20.60 · ·
Cash / Share 8-point trend, -67.6% $3.41 $1.99 $34.27 $29.70 $29.45 $18.72 $12.71 $10.53 · ·
Dividend / Share 4-point trend, +218.6% · · · · · $13 $11 $7 $4 ·
Dividend Paid / Share 10-point trend, +21.6% $2 $2 $2 $2 $14 $13 $11 $7 $4 $2
EPS (TTM) 8-point trend, -83.2% $4.77 $1.23 $3.30 $2.65 $15.00 $6.33 $6.43 $28.44 · ·
성장률 10
AVGO의 연간 성장률 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue YoY 5-point trend, +60.1% 23.9% 44.0% 7.9% 21.0% 14.9% · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +68.6% 24.4% 23.4% 14.5% · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 21.7% · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, +110.1% 287.8% -62.7% 24.5% -82.3% 137.0% · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +210.9% 21.6% -56.6% -19.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y -5.5% · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, +129.1% 292.3% -58.1% 22.5% 70.7% 127.6% · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -61.5% 26.2% -4.3% 68.2% · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 50.9% · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 15.0% · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 16
AVGO의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue TTM 8-point trend, +206.4% $63.89B $51.57B $35.82B $33.20B $27.45B $23.89B $22.60B $20.85B · ·
Net Income TTM 8-point trend, +83.4% $23.13B $5.89B $14.08B $11.49B $6.74B $2.96B $2.72B $12.61B · ·
Market Cap 8-point trend, +19372.6% $1.75T $791.56B $34.71B $19.77B $21.96B $14.23B $11.79B $9.00B · ·
Enterprise Value 8-point trend, +7734.9% $1.74T $783.46B $22.08B $7.75B $49.52B $47.67B $39.53B $22.20B · ·
P/E 8-point trend, +9882.0% 77.5 137.3 25.4 17.8 3.5 5.5 4.6 0.8 · ·
P/S 8-point trend, +6253.9% 27.4 15.3 1.0 0.6 0.8 0.6 0.5 0.4 · ·
P/B 8-point trend, +6285.4% 21.6 11.7 1.4 0.9 0.9 0.6 0.5 0.3 · ·
P / Cash Flow 8-point trend, +6179.7% 63.6 39.7 1.9 1.2 1.6 1.2 1.2 1.0 · ·
P / FCF 8-point trend, +5865.3% 65.1 40.8 2.0 1.2 1.6 1.2 1.3 1.1 · ·
EV / EBITDA 8-point trend, +1478.7% 68.3 58.2 1.4 0.5 5.8 11.9 11.5 4.3 · ·
EV / FCF 8-point trend, +2300.2% 64.6 40.4 1.3 0.5 3.7 4.1 4.3 2.7 · ·
EV / Revenue 8-point trend, +2456.7% 27.2 15.2 0.6 0.2 1.8 2.0 1.7 1.1 · ·
Dividend Yield 8-point trend, -98.1% 0.64% 1.2% 22.0% 35.6% 28.3% 38.9% 35.9% 33.3% · ·
Earnings Yield 8-point trend, -99.0% 1.3% 0.73% 3.9% 5.6% 28.2% 18.1% 21.7% 128.8% · ·
Payout Ratio 8-point trend, +97.0% 48.2% 166.5% 54.3% 61.2% 92.2% 187.0% 155.5% 24.5% · ·
Annual Payout 8-point trend, +271.6% $11.14B $9.81B $7.64B $7.03B $6.21B $5.53B $4.24B $3.00B · ·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-11-022024-11-032023-10-292022-10-302021-10-31
매출 $63.89B$51.57B$35.82B$33.20B$27.45B
매출 총이익률 % 67.8%63.0%68.9%66.5%61.4%
영업이익률 % 39.9%26.1%45.2%42.8%31.0%
순이익 $23.13B$5.89B$14.08B$11.49B$6.74B
희석 EPS $4.77$1.23$3.30$2.65$15.00
대차대조표
2025-11-022024-11-032023-10-292022-10-302021-10-31
부채 / 자기자본 비율 0.00.00.10.01.6
유동비율 1.71.22.82.62.6
당좌 비율 1.30.82.32.22.3
현금 흐름
2025-11-022024-11-032023-10-292022-10-302021-10-31
잉여현금흐름 $26.91B$19.41B$17.63B$16.31B$13.32B

AVGO AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.80
↑ 강세

저는 브로드컴이 메타와 같은 하이퍼스케일러를 위한 맞춤형 칩으로 AI 인프라를 장악하여 2026년까지 수익 가속화를 이끌 것으로 봅니다. 2026 회계연도 1분기에 AI 수익은 4월 17일에 보고된 대로 84억 달러로 두 배 증가했으며, 이는 하이퍼스케일러 수요가 폭발하고 있으며 브로드컴의 디자인 수주가 다년간 계약을 확보하고 있음을 보여줍니다. ROE는 31.5%로 상승하여 TXN의 30%, MU의 22%와 같은 경쟁사를 능가했으며, 이는 고마진 소프트웨어와 반도체의 결합으로 인한 우수한 자본 효율성을 의미합니다. 순이익률은 36.2%로 상승하여 수익을 희석시키지 않고 AI 확장을 지원하는 가격 결정력을 입증했습니다.

↓ 약세

제 생각에는 브로드컴의 과열된 밸류에이션은 완벽한 AI 실행을 요구하지만, 둔화는 급격한 하락 위험을 초래합니다. P/E는 71로 NVDA의 46과 동종 업계 중간값보다 훨씬 높아 시장이 수년간의 완벽함을 이미 가격에 반영했으며 오류 여지가 없음을 시사합니다. P/B는 이전 분기의 11.6에서 21로 급증했으며, 이는 성장이 경쟁 속에서 둔화될 경우 주주들을 하락 위험에 노출시킵니다. 부채/자기자본 비율은 개선에도 불구하고 80%로 여전히 높은 수준이며, 이는 AI에서 발생하는 현금 흐름이 실망스러울 경우 레버리지가 위험을 증폭시킨다는 것을 의미합니다.

Claude NEUTRAL 0.68
↑ 강세

브로드컴은 입증된 고객 충성도와 가격 결정력으로 구조적인 AI 인프라 수요를 포착하고 있습니다. AI 수익은 1분기에 84억 달러로 두 배 증가했으며, 메타 계약 확장은 용량 제약이 기존 업체에 유리한 시장에서 장기 계약 수주를 시사합니다. EPS는 분기 대비 21% 증가한 4.76달러를 기록했으며, 순이익률은 36.2%로 확대되었습니다. 이 마진은 회사가 단순한 매출 증가가 아닌 실제 이익으로 AI 수익을 전환하고 있음을 보여줍니다. 부채/자기자본 비율은 1년 전의 96.69에서 80.13으로 감소했으며, 이는 사업이 투자하면서 부채를 줄일 만큼 충분한 현금을 창출하고 있음을 보여줍니다.

↓ 약세

밸류에이션은 이미 P/E 70.96으로 수년간의 AI 성장을 가격에 반영했습니다. 이는 브로드컴의 ROE 31.47%가 엔비디아의 103.8%의 절반에 불과함에도 불구하고 엔비디아의 45.7의 거의 2.6배에 달합니다. 그 격차는 중요합니다. 엔비디아는 주주 자본을 구조적으로 우수한 비율로 이익으로 전환하지만, 할인을 받고 거래됩니다. 메타 뉴스에 힘입어 주가는 6주 만에 35% 상승했으며, 이는 AI 논리에 새롭지 않은 실제 사실입니다. AI 설비 투자 주기가 정상화되거나 메타 및 하이퍼스케일러 주변에서 고객 집중 위험이 현실화되면, 멀티플 압축이 심각할 수 있습니다. 주가는 완벽함을 가격에 반영하고 있습니다.

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ 강세

브로드컴은 AI 인프라 붐을 위한 필수 유틸리티 제공업체로서 성공적으로 자리매김하고 있습니다. 회사의 AI 수익은 가장 최근 분기에 84억 달러로 두 배 증가했으며, 이는 메타와 같은 하이퍼스케일러로부터 막대하고 반복적인 수요를 포착하고 있음을 확인시켜 줍니다. 이는 순이익률 36.2%의 사업입니다. 이러한 수익성 수준은 판매 달러당 1/3 이상을 직접적으로 하단 이익으로 전환하여 미래 R&D를 위한 막대한 완충 장치를 제공한다는 것을 의미합니다. 현재 비율 1.71로, 비싼 자본 시장에 의존하지 않고 이러한 장기 맞춤형 칩 파트너십을 자금 조달할 충분한 유동성을 보유하고 있습니다.

↓ 약세

밸류에이션은 이미 기본 성장 현실과 분리되어 투자자들에게 거의 오류 여지를 남기지 않았습니다. 우리는 70.96의 P/E 비율을 보고 있습니다. 이 멀티플은 시장이 수년간 거의 완벽한 실행을 가격에 반영하고 있음을 의미하며, 이는 순환적인 반도체 산업에서 위험한 베팅입니다. 또한, 주가 매출 비율(P/S) 25.69는 주식이 역사적 평균에 비해 상당한 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다. 수익에 대해 그렇게 많이 지불할 때, 주요 파트너의 AI 설비 투자 지출이 약간만 둔화되어도 이 주식이 급격하게 하락할 수 있습니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.63
↑ 강세

저는 브로드컴의 AI 주도 데이터 센터 모멘텀과 인프라 리더십이 강력한 강세 논리를 뒷받침한다고 생각합니다. TTM ROE는 31.47%입니다. 이는 브로드컴이 자기자본을 높은 비율로 이익으로 전환하고 있음을 의미하며, 이는 더 높은 밸류에이션을 뒷받침하는 효율적인 자본 사용을 시사합니다. TTM 총이익률은 67.89%입니다. 이 마진은 현금 흐름 품질과 수익성을 유지하면서 AI 투자를 자금 조달할 수 있는 능력을 뒷받침합니다. TTM EPS는 4.76입니다. 이는 AI 수요가 가속화됨에 따라, 특히 메타의 파트너십 확대와 함께 확장될 수 있는 견고한 수익 기반을 보여줍니다.

↓ 약세

제가 생각하기에 가장 큰 위험은 밸류에이션과 AI 지출의 불확실성으로 인해 멀티플이 압축될 수 있다는 것입니다. TTM P/E는 70.96배입니다. 이는 AI 성장이 둔화되거나 마진이 압박을 받을 경우 완충 장치가 거의 남지 않습니다. 부채/자기자본 비율은 80.13입니다. 그 레버리지는 차환 위험을 높이고 경기 침체 시 하락 방어를 약화시킵니다. 연간 P/B는 21.06배입니다. 이는 투자자들이 성장을 위해 자산 가치보다 훨씬 높은 가격을 지불하고 있음을 시사하므로, 사소한 문제라도 급격한 재평가를 초래할 수 있습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, 당신의 약세 논리는 엔비디아의 ROE 우수성을 과도하게 강조하는 반면, 브로드컴이 다른 반도체 경쟁사보다 우위에 있다는 점을 무시합니다. 엔비디아의 104% ROE는 순수 GPU 지배력에서 비롯된 특이치이지만, 브로드컴의 31%는 TXN의 30%, MU의 22%를 능가하며, 맞춤형 칩 및 네트워킹과 같은 다양한 AI 인프라에서 더 나은 자본 효율성을 시사합니다. 이러한 경쟁사 능가 수익률과 함께 부채/자기자본 비율이 97에서 80으로 감소하는 것은 완벽함을 가정하지 않고도 밸류에이션 논쟁을 통해 보유할 수 있음을 뒷받침합니다.

Claude

저는 Grok의 ROE 비교에 반박해야 합니다. Grok은 브로드컴의 31.5% ROE가 텍사스 인스트루먼트 30%, 마이크론 22%와 같은 경쟁사를 능가한다고 말하지만, 이는 실제 경쟁사 집단을 놓치는 것입니다. 엔비디아의 ROE는 103.8%로 브로드컴의 세 배 이상입니다. AI 인프라 지배력에 대해 이야기할 때, 엔비디아는 TXN이 아니라 실제 비교 대상입니다. 브로드컴의 ROE는 다각화된 칩 제조업체에게는 견고하지만, AI 경쟁에서 우수한 자본 효율성은 아닙니다. 31%와 104%의 격차는 Grok이 간과한 전체 밸류에이션 이야기입니다.

Gemini

Grok, 저는 당신이 현재 70.96의 P/E에 내재된 밸류에이션 위험을 과소평가하고 있기 때문에 당신의 매수 등급에 동의하지 않습니다. 그 멀티플은 투자자들이 수익 1달러당 70달러 이상을 지불하고 있음을 의미하며, 이는 하이퍼스케일러 지출 주기에 문제가 발생할 경우 오류 여지가 거의 남지 않습니다. 당신은 31.47% ROE의 효율성 증가를 정확하게 지적했지만, 그 지표는 경영진이 주주 자본을 사용하여 이익을 창출하는 효율성을 나타내며, 현재 가격에서는 저렴하고 고성장 대안에 비해 해당 효율성에 대해 단순히 과도하게 지불하고 있습니다.

Chatgpt

Claude, P/E 70.96에 대한 당신의 요점은 타당하지만, 핵심은 AI 성장을 위해 더 높은 가격을 지불하는 것의 위험-보상입니다. 이는 시장이 수년간의 AI 주도 성장을 가격에 반영하고 있음을 의미합니다. 그 프리미엄은 AI 설비 투자가 둔화되거나 메타/고객 집중도가 변동성이 커질 경우 완충 장치가 거의 남지 않습니다. 브로드컴의 수익성과 현금 흐름 품질은 그 프리미엄을 어느 정도 방어하지만, 레버리지와 순환성은 2026년 2분기까지 위험을 유지시킵니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

ChatGPT, 저는 부채/자기자본 비율에 대한 당신의 약세 분석보다 Claude의 의견에 동의합니다. 브로드컴의 대차대조표는 2026년 2분기까지 의미 있게 강화되고 있습니다. 부채/자기자본 비율은 1년 전 96.69에서 80.13으로 감소했습니다. 그 감소는 사업이 메타 확장과 같은 AI 수주를 지원하면서 레버리지를 줄이고 금리가 높게 유지될 경우 유연성을 높이는 데 충분한 현금을 창출하고 있음을 증명합니다. 현재 비율은 1.71로 상승했습니다. 1.0 이상의 유동성은 단기 부채가 편안하게 충당되고 있음을 확인시켜 주며, 당신이 지적한 차환 위험을 완화합니다.

C
Claude

저는 아직 아무도 반박하지 않은 것에 대해 반박하고 싶습니다. Grok의 브로드컴 31% ROE가 '텍사스 인스트루먼트 30%, 마이크론 22%와 같은 경쟁사를 능가한다'는 주장입니다. 그것은 주장을 이기기 위해 경쟁사 집단을 선택적으로 고르는 것입니다. 실제 문제는 고객 집중입니다. 메타와 하이퍼스케일러는 현재 브로드컴 AI 수익의 40-50%를 차지할 가능성이 높습니다. 정확한 세부 정보는 없지만 뉴스 흐름은 그것을 외치고 있습니다. 한 고객 부문이 성장 스토리의 상당 부분을 차지할 때, 메타의 단 한 번의 설비 투자 중단이나 자체 칩 설계로의 전환은 하룻밤 사이에 논리를 무너뜨릴 수 있습니다. Grok의 매수 논리는 브로드컴이 하이퍼스케일러 충성도를 확보할 것이라고 가정하지만, 맞춤형 칩은 그렇지 않을 때까지는 고정적입니다. 그것이 아직 아무도 정량화하지 않은 위험입니다.

G
Gemini

저는 브로드컴에게 가장 큰 문제인 고객 집중 위험에 대해 Grok과 Claude에게 이의를 제기하고 싶습니다. 두 분 모두 메타 파트너십을 순수한 승리로 취급하고 있지만, 브로드컴의 수익은 소수의 하이퍼스케일러에 크게 의존하고 있으며, 이는 막대한 단일 실패 지점 위험을 초래합니다. 만약 이 특정 회사들이 자체 설계 로드맵을 전환하거나 맞춤형 실리콘에서 자본을 이동시킨다면, 브로드컴의 수익 성장은 하룻밤 사이에 정체될 수 있습니다. 우리는 주가 매출 비율 25.69를 보고 있으며, 이는 투자자들이 매출 1달러당 지불하는 가격입니다. 그 밸류에이션에서 당신은 매우 적은 고객 기반으로부터 완벽하고 중단 없는 지출에 베팅하고 있습니다.

C
Chatgpt

Claude, 저는 2026년 2분기에 AVGO를 움직일 수 있는 규제 및 고객 집중 위험으로 프레임을 넓히고 싶습니다. AI 수익은 2026 회계연도 1분기에 약 84억 달러로 운영되고 있습니다. 그 모멘텀은 브로드컴의 AI 인프라에서의 역할을 확인하고 현금 흐름 품질을 뒷받침하지만, 주식의 밸류에이션은 이미 그 성장을 가격에 반영했습니다. 규제 위험은 실재합니다. 미국 첨단 AI 칩 수출 통제와 잠재적인 EU 조사는 하이퍼스케일러와의 미래 계약을 제약할 수 있습니다. 또한, 메타와 같은 하이퍼스케일러와의 고객 집중은 어떤 계약 둔화라도 증폭시킬 수 있습니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $215.00 6개월 목표가 $245.00 근거 브로드컴의 맞춤형 AI 칩은 다년간의 하이퍼스케일러 계약을 확보하여 192달러 대비 12-27%의 상승 여력을 정당화하며, 높은 P/E에도 불구하고 그렇습니다. 핵심 촉매제는 2026년 7월 말의 2026 회계연도 2분기 실적이며, 여기서 AI 수익 가이던스가 100억 달러를 초과하면 메타 확장 모멘텀을 확인하고 집중 위험을 압도할 것입니다. 큰 위험은 메타 설비 투자 중단 발표이며, 이는 하룻밤 사이에 20%의 멀티플 압축을 유발할 수 있습니다. 245달러 목표가에서, 선행 P/E는 5.50달러 EPS에 대해 약 50배로 압축됩니다. 여전히 프리미엄이지만, 반도체 동종 업체를 능가하는 30% 이상의 AI 성장에 대해서는 공정합니다.
C Claude 3개월 목표가 $215.00 6개월 목표가 $235.00 근거 브로드컴의 AI 인프라 해자는 실재하지만, 주가는 이미 71배 P/E로 수년간의 완벽한 실행을 가격에 반영했습니다. 이는 엔비디아의 거의 1.6배 멀티플에 해당하지만 자본 효율성은 절반입니다. 제 논리는 다음과 같습니다. 시장이 고객 집중 위험을 소화하고 멀티플을 30% 이상의 ROE에 대해 공정한 프리미엄인 50-55배로 정상화함에 따라 주가는 6개월 동안 더 낮게 재평가될 것입니다. 촉매제: 메타의 2026년 2분기 AI 설비 투자 궤적에 대한 실적 가이던스 - 어떤 완화라도 멀티플 압축을 유발합니다. 위험: 하이퍼스케일러 설비 투자가 예상치를 초과하여 가속화되어 프리미엄을 정당화합니다. 71배 수익에서 브로드컴은 오류 여지가 전혀 필요하지 않습니다. 50배에서는 방어가 가능해집니다. 저는 보유 등급을 유지하지만, 3개월 내 215달러까지 하락하고 2026년 2분기까지 멀티플이 안정화되면서 235달러 근처에서 안정될 것으로 예상합니다.
G Gemini 3개월 목표가 $205.00 6개월 목표가 $220.00 근거 저는 브로드컴이 맞춤형 실리콘 수주를 통합하면서 더 상승할 것이라고 믿지만, 주가는 극심한 밸류에이션으로 인해 상한선이 정해져 있습니다. 저의 6개월 목표는 3분기 실적 발표에 달려 있으며, 여기서 저는 경영진이 AI 주도 맞춤형 칩 수요가 기존 약점을 상쇄하고 있음을 확인할 것으로 예상합니다. 주요 위험은 하이퍼스케일러 설비 투자의 위축이며, 이는 성장 스토리를 산산조각낼 것입니다. 우리는 현재 주가 매출 비율 25.69를 보고 있습니다. 이 지표는 투자자들이 매출 1달러당 25달러 이상을 지불하고 있음을 의미하며, 이는 실망의 여지를 남기지 않는 비싼 베팅입니다. 현재 36.2%의 순이익률이 장기 생존을 위한 견고한 기반을 제공하기 때문에 저는 제 포지션을 유지하고 있습니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $198.00 6개월 목표가 $215.00 근거 저는 AI 인프라 수요가 유지된다면 브로드컴이 단기적으로 더 상승할 수 있다고 생각하지만, 상승 여력은 높은 밸류에이션으로 인해 제한됩니다. 촉매제: AI 수익이 계속 가속화되고 메타가 파트너십을 확장하는 다가오는 실적 발표는 성장 궤적을 검증할 것입니다. 위험: 하이퍼스케일 설비 투자의 갑작스러운 둔화 또는 규제 제약은 멀티플을 압축하고 하락을 촉발할 수 있습니다. 지표: P/E 약 71배. 이는 투자자들이 수년간의 완벽한 AI 주도 성장을 위해 지불하고 있음을 의미하며, 수요가 냉각될 경우 완충 장치가 거의 남지 않습니다.

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