AXON
NASDAQ
US
Axon Enterprise, Inc. - Common Stock
$412.81
▼ $-10.76
(-2.54%)
거래량 1.1M
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$44.8B
P/E
174.3
ROE
9.7%
마진
10.1%
D/E
66.35
Beta
1.49
52W
$469–$886
월가 컨센서스
28 명의 애널리스트 · 4월 20269
적극 매수
16
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
89.3%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.64 | $2.15 | +$0.51 |
| 9월 2025 | $1.55 | $1.17 | $-0.38 |
| 6월 2025 | $1.49 | $2.12 | +$0.63 |
| 3월 2025 | $1.30 | $1.41 | +$0.11 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $575.1M | $603.6M | $668.5M | $710.6M | $796.7M |
| 순이익 | $135.2M | $88.0M | $36.1M | -$2.2M | $2.7M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 9.7% | 9.7% |
| P/E (TTM) | 197.53 | 183.06 | 171.14 | 176.16 | 165.05 | 174.32 |
| Net Margin | 5.4% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 10.1% | 10.1% |
| Gross Margin | 60.4% | 60.5% | 60.5% | 60.5% | 60.3% | 60.3% |
| D/E Ratio | 73.48 | 73.48 | 73.48 | 73.48 | 66.35 | 66.35 |
| Current Ratio | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.12 | 3.12 |
핵심 지표
ROA (TTM)
4.4%
P/S (TTM)
17.52
P/B
19.5
EPS (TTM)
$3.15
CF/Share
$2.34
매출 성장률 3년
+34.1%
52W High
$885.92
52W Low
$469.24
$469.24
52주 범위
$885.92
재무 건전성
잉여현금흐름
$155.4M
순부채
$708.5M
현금
$1.2B
총부채
$1.9B
기준일 12월 31, 2025
Як AXON виглядає на тлі конкурентів у Aerospace & Defense?
Група порівняння: Micro-cap Aerospace & Defense (All) · 29 компаній
Оцінка AXON vs аналоги Aerospace & Defense
P/E
174.3
▲
326%
위
동종업체
(40.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
17.5
▲
201%
위
동종업체
(5.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
19.5
▲
448%
위
동종업체
(3.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість AXON vs аналоги Aerospace & Defense
ROE
9.7%
▲
837%
위
동종업체
(-1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
10.1%
▲
438%
위
동종업체
(-3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
60.3%
▲
112%
위
동종업체
(28.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
4.4%
▲
599%
위
동종업체
(-0.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя AXON vs аналоги Aerospace & Defense
D/E ratio
66.4
▲
306%
위
동종업체
(16.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
3.1
▼
7%
아래
동종업체
(3.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.5
▲
37%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів AXON
AXON
동종업체 중앙값
업종
AXON прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AXON vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
NARDINI ERIKA
Director · 3월 17
198 shs
WILLIAMS JERI L
Director · 3월 17
157 shs
ISNER JOSHUA M
President · 3월 10
34581 shs
BROOKS CAMERON DAVID
Officer · 3월 09
1221 shs
SMITH PATRICK W.
Chief Executive Officer · 3월 09
10000 shs
BAGLEY BRITTANY
Chief Operating Officer · 3월 02
4266 shs
MAK JENNIFER H
Officer · 3월 02
1500 shs
KALINOWSKI CAITLIN ELIZABETH
Director · 2월 27
930 shs
FIELDS ISAIAH
Officer · 2월 27
2000 shs
SMITH PATRICK W.
Chief Executive Officer · 2월 25
10000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 32.29%Vanguard Group Inc
11.65%
$4.0B
Blackrock Inc.
10.25%
$3.5B
State Street Corporation
4.42%
$1.5B
FMR, LLC
3.20%
$1.1B
Geode Capital Management, L…
2.77%
$957.1M
기준일 12월 31, 2025