WWD Woodward, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Aerospace & Defense · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 30, 2026WWD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
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| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2008년 2월 15일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2006년 2월 15일 | 3-for-1 | 정방향 |
| 1997년 2월 10일 | 4-for-1 | 정방향 |
Woodward, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
Woodward, Inc. is an American designer, manufacturer, and service provider of control systems and control system components (e.g. pumps, controls, motors, actuators, air valves, position sensors, fuel nozzles, and electronics) for aircraft, aircraft engines, industrial engines and turbines, power generation and mobile industrial equipment. The company also provides military devices and other equipment for defense.
Woodward, Inc. was founded as The Woodward Governor Company by Amos Woodward in 1870. Initially, the company made speed controls for waterwheels (first patent No. 103,813) and eventually moved into mechanical controls for hydro turbines. In the 1920s and 1930s, Woodward began designing controls for diesel and other reciprocating engines and for industrial turbines. Also in the 1930s, Woodward developed a governor for variable-pitch aircraft propellers. Woodward parts were notably used in the GE engine on the United States military's first turbine-powered aircraft. Starting in the 1950s, Woodward began designing electronic controls, first analog and then digital units.
Historical information
The company was founded in Rockford, Illinois, in 1870 with Amos W. Woodward's invention of a non compensating mechanical waterwheel governor (U.S. patent No. 103,813). Thirty years later, his son Elmer patented the first successful mechanical compensating governor for hydraulic turbines (U.S. patent No. 583,527). In 1933, the company expanded its product line to include diesel engine controls (U.S. patent No. 2,039,507) and aircraft propeller governors (British patent No. 470,284). Woodward governors followed the rapid advancement of diesel engine applications for railroads, maritime and electrical generation in many fields. The advent of gas turbine engines for aircraft and industrial uses offered still more opportunities for Woodward designed fuel controls. And, of course, the science of electronics has added impetus to this industry.
Elmer E. Woodward conceived, designed, and developed the first successful propeller control in 1933. This model PW-34 propeller governor is on display at the Udvar-Hazy annex of the Smithsonian National Air and Space Museum.
The unofficial history website is www.oldwoodward.com
Modern day company
As of 2007, Woodward Governor Company became a billion-dollar company with establishments worldwide, including Japan, China, and Europe.
On January 26, 2011, the company announced that shareholders had approved the name change to Woodward, Inc.
A growing number of general aviation and commuter aircraft rely on Woodward designed propeller and overspeed governors for turboshaft and turboprop engines. As of September 2016, approximately 34% of the company's sales were to the defense market, including parts for the V-22 Osprey ($645,000 revenue per aircraft) and the F/A-18 ($335,000 revenue per aircraft). Some of the engines controlled by Woodward include those from Honeywell (TPE331), General Electric (CT7/T700), and Pratt & Whitney Canada (PT6A series).
In April 2018, Woodward Inc. purchased L'Orange GmbH for $859 million. This supplier of fuel-injection components for stationary, marine, offshore, and industrial engines was part of Rolls-Royce's power-systems business in Germany, the US and China. On January 12, 2020, the company announced an intent to merge with Hexcel, according to the Wall Street Journal. On April 20, it was announced the merger was called off, as a result of the health crisis caused by the COVID-19 pandemic. The COVID19 crisis also led to a sharp drop in revenues for Woodward, Inc.
In February 2024, a protest outside facilities in Niles, Illinois resulted in arrests of 7 men and 26 women. Protesters said that Woodward is complicit in the Gaza war and called for an end to contracts with Boeing and Israel. A previous protest in support of the Palestinian cause brought about 300 people to the facility in Fort Collins, Colorado, in November 2023.
== Woodward family patents ==
출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | WWD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 36.95년 평균 ≈32.4 | ≈32.4 | 54.9 | 저평가 | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈2.6 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | WWD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 3.2%5년 평균 ≈4.3% | ≈4.3% | 5.2% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 16.5%5년 평균 ≈11.4% | ≈11.4% | 17.4% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 13.2%5년 평균 ≈9.6% | ≈9.6% | 13.2% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 11.1%5년 평균 ≈6.8% | ≈6.8% | 7.3% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 22.3%5년 평균 ≈13.0% | ≈13.0% | 18.7% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | WWD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.55년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.65년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | 2.2 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.95년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.9 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | WWD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 7.3%5년 평균 ≈8.0% | ≈8.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 14.4%5년 평균 ≈11.2% | ≈11.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 7.4% | · | · | · | |
| EPS YoY | 19.6%5년 평균 ≈17.7% | ≈17.7% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 18.5%5년 평균 ≈16.7% | ≈16.7% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 38.4%5년 평균 ≈20.8% | ≈20.8% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 14.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 37.1%5년 평균 ≈19.1% | ≈19.1% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 13.0% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | WWD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.7 | 동일 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 4.15년 평균 ≈4.1 | ≈4.1 | 3.7 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 7.65년 평균 ≈7.0 | ≈7.0 | 5.7 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$349.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 20, 2026 | $0.32 | USD | ≈0.36% |
| 5월 21, 2026 | $0.32 | USD | ≈0.34% |
| 2월 19, 2026 | $0.32 | USD | ≈0.30% |
| 11월 20, 2025 | $0.28 | USD | ≈0.43% |
| 8월 21, 2025 | $0.28 | USD | ≈0.44% |
| 5월 22, 2025 | $0.28 | USD | ≈0.51% |
| 2월 20, 2025 | $0.28 | USD | ≈0.54% |
| 11월 21, 2024 | $0.25 | USD | ≈0.58% |
| 8월 22, 2024 | $0.25 | USD | ≈0.61% |
| 5월 21, 2024 | $0.25 | USD | ≈0.52% |
| 2월 16, 2024 | $0.25 | USD | ≈0.66% |
| 11월 17, 2023 | $0.22 | USD | ≈0.67% |
| 8월 11, 2023 | $0.22 | USD | ≈0.67% |
| 5월 19, 2023 | $0.22 | USD | ≈0.75% |
| 2월 17, 2023 | $0.22 | USD | ≈0.78% |
| 11월 10, 2022 | $0.19 | USD | ≈0.76% |
| 8월 12, 2022 | $0.19 | USD | ≈0.71% |
| 5월 16, 2022 | $0.19 | USD | ≈0.71% |
| 2월 17, 2022 | $0.19 | USD | ≈0.56% |
| 11월 12, 2021 | $0.16 | USD | ≈0.63% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $2.52 | $2.52 | -0.04% | |
| 2026년 3월 31일 | $2.27 | $2.11 | 7.8% | |
| 2025년 12월 31일 | $2.17 | $1.67 | 30.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $2.09 | $1.88 | 10.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.76 | $1.65 | 6.4% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.69 | $1.47 | 14.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.57B | $3.32B | $2.91B | $2.38B | $2.25B | $2.50B | $2.90B | $2.33B | $2.10B | $2.02B | $2.04B | $2.00B | |
| Cost of Revenue | $2.61B | $2.45B | $2.24B | $1.86B | $1.69B | $1.86B | $2.19B | $1.72B | $1.53B | $1.48B | $1.46B | $1.43B | |
| R&D Expense | $148M | $141M | $132M | $120M | $117M | $133M | $159M | $148M | $127M | $126M | $134M | $138M | |
| SG&A Expense | $330M | $307M | $270M | $203M | $187M | $218M | $211M | $194M | $177M | $174M | $177M | $155M | |
| Interest Expense | $46M | $48M | $48M | $35M | $34M | $36M | $44M | $40M | $36M | $27M | $25M | $23M | |
| Interest Income | $4M | $6M | $3M | $2M | $1M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $787.0K | $271.0K | |
| Other Non-op | $84M | $67M | $50M | $27M | $36M | $56M | $26M | $14M | $19M | $12M | $1M | $1M | |
| Pretax Income | $521M | $454M | $276M | $200M | $246M | $282M | $321M | $220M | $253M | $226M | $241M | $227M | |
| Income Tax | $79M | $81M | $43M | $28M | $37M | $41M | $61M | $39M | $52M | $46M | $59M | $61M | |
| Net Income | $442M | $373M | $232M | $172M | $209M | $240M | $260M | $180M | $201M | $181M | $181M | $166M | |
| EPS (Basic) | $7.42 | $6.21 | $3.88 | $2.79 | $3.30 | $3.86 | $4.19 | $2.93 | $3.27 | $2.92 | $2.81 | $2.50 | |
| EPS (Diluted) | $7.19 | $6.01 | $3.78 | $2.71 | $3.18 | $3.74 | $4.02 | $2.82 | $3.16 | $2.85 | $2.75 | $2.45 | |
| Shares (Basic) | 59,563,000 | 60,076,000 | 59,908,000 | 61,517,000 | 63,287,000 | 62,267,000 | 61,950,000 | 61,493,000 | 61,366,000 | 61,893,000 | 64,684,000 | 66,432,000 | |
| Shares (Diluted) | 61,464,000 | 62,084,000 | 61,482,000 | 63,254,000 | 65,555,000 | 64,209,000 | 64,498,000 | 63,876,000 | 63,512,000 | 63,556,000 | 66,056,000 | 67,776,000 | |
| EBITDA | $113M | $116M | $120M | $121M | $130M | $131M | $142M | $116M | $81M | $69M | $75M | $77M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $327M | $282M | $137M | $108M | · | · | · | $84M | $88M | $81M | $82M | $115M | |
| Receivables | $477M | $457M | $485M | $369M | $322M | $365M | $416M | $423M | · | · | · | · | |
| Inventory | $655M | $609M | $518M | $514M | $420M | $438M | $517M | $550M | $474M | $462M | $448M | $452M | |
| Other Current Assets | $70M | $60M | $50M | $75M | $61M | $53M | $56M | $43M | $39M | $38M | $44M | $47M | |
| Current Assets | $1.88B | $1.74B | $1.47B | $1.31B | $1.46B | $1.21B | $1.27B | $1.11B | $1.02B | $944M | $917M | $1.01B | |
| PP&E (Net) | $987M | $941M | $913M | $910M | $951M | $997M | $1.06B | $1.06B | $922M | $876M | $756M | $513M | |
| PP&E (Gross) | $1.93B | $1.83B | $1.75B | $1.68B | $1.68B | $1.65B | $1.67B | $1.62B | $1.44B | $1.37B | $1.24B | $978M | |
| Accum. Depreciation | $941M | $890M | $832M | $769M | $726M | $654M | $613M | $565M | $521M | $494M | $487M | $465M | |
| Goodwill | $832M | $807M | $791M | $773M | $805M | $808M | $798M | $813M | $557M | $556M | $557M | $560M | |
| Intangibles | $428M | $440M | $452M | $461M | $559M | $607M | $612M | $701M | $172M | $198M | $225M | $255M | |
| Other Non-current Assets | $380M | $353M | $325M | $327M | $297M | $265M | $199M | $85M | $66M | $48M | $44M | $54M | |
| Total Assets | $4.63B | $4.37B | $4.01B | $3.81B | $4.09B | $3.90B | $3.96B | $3.79B | $2.76B | $2.64B | $2.51B | $2.36B | |
| Accounts Payable | $289M | $287M | $234M | $231M | $171M | $134M | $240M | $226M | $233M | $169M | $173M | $161M | |
| Accrued Liabilities | $313M | $293M | $263M | $206M | $183M | $152M | $228M | $195M | $155M | $157M | $156M | $173M | |
| Short-term Debt | $122M | $217M | $0 | $67M | · | · | $220M | $154M | · | $150M | $2M | $0 | |
| Current Liabilities | $907M | $924M | $617M | $539M | $366M | $392M | $707M | $591M | $427M | $481M | $338M | $340M | |
| Capital Leases | $20M | $23M | $21M | $21M | $15M | $15M | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $108M | $122M | $133M | $127M | $158M | $164M | $151M | $171M | $33M | $4M | $56M | $85M | |
| Other Non-current Liabilities | $592M | $577M | $543M | $529M | $618M | $618M | $506M | $398M | $345M | $368M | $116M | $101M | |
| Total Liabilities | $2.06B | $2.19B | $1.94B | $1.91B | $1.88B | $1.91B | $2.23B | $2.25B | $1.39B | $1.43B | $1.36B | $1.24B | |
| Long-term Debt | $580M | $655M | $722M | $711M | $735M | $838M | $865M | $1.09B | $580M | · | $850M | $710M | |
| Total Debt | $702M | $872M | $722M | $777M | $735M | $838M | $1.08B | $1.09B | $580M | $727M | $852M | $710M | |
| Common Stock | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | |
| Retained Earnings | $3.60B | $3.22B | $2.91B | $2.73B | $2.60B | $2.43B | $2.22B | $1.97B | $1.82B | $1.65B | $1.50B | $1.34B | |
| Treasury Stock | $1.51B | $1.41B | $1.09B | $1.03B | $582M | $577M | $602M | $539M | $560M | $513M | $422M | $287M | |
| AOCI | $-10M | $-33M | $-71M | $-93M | $-66M | $-90M | $-103M | $-75M | $-53M | $-66M | $-51M | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $2.57B | $2.18B | $2.07B | $1.90B | $2.21B | $1.99B | $1.73B | $1.54B | $1.37B | $1.21B | $1.15B | $1.16B | |
| Liabilities + Equity | $4.63B | $4.37B | $4.01B | $3.81B | $4.09B | $3.90B | $3.96B | $3.79B | $2.76B | $2.64B | $2.51B | $2.40B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $113M | $116M | $120M | $121M | $130M | $131M | $142M | $116M | $81M | $69M | $75M | $77M | |
| Stock-based Comp | $32M | $33M | $23M | $20M | $21M | $23M | $18M | $18M | $17M | $15M | $14M | $11M | |
| Deferred Tax | $-52M | $-45M | $-40M | $-23M | $-12M | $1M | $-10M | $-30M | $23M | $-53M | $16M | $-7M | |
| Amort. of Intangibles | $28M | $34M | $38M | $38M | $42M | $39M | $56M | $45M | $26M | $27M | $29M | $34M | |
| Restructuring | · | $0 | $5M | $-3M | $5M | $22M | · | $17M | $0 | $8M | $39.0K | · | |
| Other Non-cash | $-63M | $-38M | $-27M | $-96M | $117M | $-46M | $-19M | $15M | $-14M | $223M | $983.0K | $20M | |
| Operating Cash Flow | $471M | $439M | $309M | $194M | $465M | $349M | $391M | $299M | $308M | $435M | $296M | $274M | |
| CapEx | $131M | $96M | $76M | $53M | $38M | $47M | $99M | $127M | $92M | $176M | $287M | $207M | |
| Investing Cash Flow | $-120M | $-89M | $-74M | $-65M | $-35M | $-7M | $-103M | $-897M | $-92M | · | · | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $400M | · | $179M | $0 | $250M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $400M | · | $179M | $0 | $-50M | |
| Stock Repurchased | $173M | $391M | $126M | $485M | $33M | $13M | $110M | $0 | $72M | $126M | $159M | $143M | |
| Net Stock Activity | $-173M | $-391M | $-126M | $-485M | $-33M | $-13M | $-110M | $0 | $-72M | $-126M | $-157M | $-141M | |
| Financing Cash Flow | $-314M | $-218M | $-196M | $-442M | $-136M | $-290M | $-266M | $606M | $-212M | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $45M | $145M | $30M | $-341M | $295M | $54M | $15M | $-4M | $6M | $-1M | $-33M | $67M | |
| Free Cash Flow | $340M | $343M | $232M | $141M | $427M | $302M | $292M | $172M | $215M | $260M | $817.0K | $61M | |
| Levered FCF | $302M | $303M | $192M | $111M | $398M | $272M | $256M | $146M | $193M | $238M | $-18M | $44M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 12.4% | 11.2% | 8.0% | 7.2% | 9.3% | 9.6% | 8.9% | 7.8% | 9.6% | 8.9% | 8.9% | 8.3% | |
| Pretax Margin | 14.6% | 13.7% | 9.5% | 8.4% | 10.9% | 11.3% | 11.1% | 9.4% | 12.0% | 11.2% | 11.8% | 11.4% | |
| EBITDA Margin | 3.2% | 3.5% | 4.1% | 5.1% | 5.8% | 5.3% | 4.9% | 5.0% | 3.9% | 3.4% | 3.7% | 3.9% | |
| ROA | 9.8% | 8.9% | 5.9% | 4.3% | 5.2% | 6.1% | 6.6% | 5.5% | 7.4% | 7.0% | 7.4% | 7.2% | |
| ROE | 18.0% | 17.2% | 11.2% | 9.0% | 9.4% | 12.3% | 15.1% | 12.0% | 15.5% | 15.3% | 15.7% | 14.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 4.0 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| Inventory Turnover | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Receivables Turnover | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | · | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $58.03 | $53.54 | $47.41 | $37.67 | $34.26 | $38.87 | $44.97 | $36.41 | $33.04 | $31.83 | $30.86 | $29.53 | |
| Cash Flow / Share | $7.67 | $7.07 | $5.02 | $3.06 | $7.09 | $5.44 | $6.06 | $4.69 | $4.84 | $6.85 | $4.35 | $3.96 | |
| Dividend Paid / Share | $1.09 | $0.97 | $0.85 | $0.73 | $0.57 | $0.60 | $0.63 | $0.55 | $0.48 | $0.43 | $0.38 | $0.32 | |
| EPS (TTM) | $7.19 | $6.01 | $3.78 | $2.71 | $3.18 | $3.74 | $4.02 | $2.82 | $3.16 | $2.85 | $2.75 | $2.45 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 7.3% | 14.1% | 22.3% | 6.1% | -10.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 14.4% | 14.0% | 5.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 19.6% | 59.0% | 39.5% | -14.8% | -15.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 38.4% | 23.6% | 0.36% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 14.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 18.5% | 60.5% | 35.3% | -17.7% | -13.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 37.1% | 21.4% | -1.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 13.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.57B | $3.32B | $2.91B | $2.38B | $2.25B | $2.50B | $2.90B | $2.33B | $2.10B | $2.02B | $2.04B | $2.00B | |
| Net Income TTM | $442M | $373M | $232M | $172M | $209M | $240M | $260M | $180M | $201M | $181M | $181M | $166M | |
| P/E | 35.1 | 28.5 | 32.9 | 29.6 | 35.6 | 21.4 | 26.8 | 28.7 | 24.6 | 21.9 | 14.8 | 19.4 | |
| Earnings Yield | 2.9% | 3.5% | 3.0% | 3.4% | 2.8% | 4.7% | 3.7% | 3.5% | 4.1% | 4.6% | 6.8% | 5.1% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.11B | $1.09B | $996M | $995M | $915M | $884M | $773M | $854M | $848M | $835M | $787M | $777M | $801M | $718M | $619M | $595M | |
| Cost of Revenue | $760M | $775M | $704M | $718M | $666M | $644M | $583M | $647M | $618M | $601M | $582M | $589M | $596M | $559M | $493M | $470M | |
| R&D Expense | $49M | $46M | $38M | $39M | $41M | $37M | $30M | $35M | $39M | $36M | $31M | $31M | $35M | $38M | $29M | $23M | |
| SG&A Expense | $106M | $102M | $95M | $88M | $89M | $84M | $70M | $78M | $74M | $81M | $75M | $66M | $65M | $76M | $63M | $68M | |
| Interest Expense | $15M | $12M | $10M | $10M | $11M | $12M | $12M | $13M | $12M | $12M | $11M | $12M | $12M | $13M | $11M | $10M | |
| Interest Income | $611.0K | $715.0K | $701.0K | $953.0K | $838.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $516.0K | $508.0K | $366.0K | $461.0K | |
| Other Non-op | $23M | $18M | $19M | $18M | $18M | $25M | $23M | $18M | $14M | $14M | $21M | $17M | $13M | $12M | $8M | $14M | |
| Pretax Income | $194M | $167M | $169M | $160M | $127M | $133M | $102M | $102M | $122M | $121M | $110M | $98M | $106M | $40M | $32M | $41M | |
| Income Tax | $47M | $33M | $35M | $22M | $18M | $24M | $15M | $18M | $20M | $23M | $20M | $15M | $21M | $5M | $2M | $5M | |
| Net Income | $147M | $134M | $134M | $138M | $108M | $109M | $87M | $83M | $102M | $98M | $90M | $83M | $85M | $36M | $30M | $36M | |
| EPS (Basic) | $2.47 | $2.25 | $2.23 | $2.30 | $1.82 | $1.83 | $1.47 | $1.41 | $1.69 | $1.61 | $1.50 | $1.38 | $1.41 | $0.59 | $0.50 | $0.60 | |
| EPS (Diluted) | $2.40 | $2.19 | $2.17 | $2.23 | $1.76 | $1.78 | $1.42 | $1.36 | $1.63 | $1.56 | $1.46 | $1.34 | $1.37 | $0.58 | $0.49 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 59,445,000 | 59,611,000 | 59,837,000 | · | 59,680,000 | 59,432,000 | 59,216,000 | · | 60,425,000 | 60,427,000 | 60,021,000 | · | 60,056,000 | 59,807,000 | 59,667,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 61,018,000 | 61,276,000 | 61,590,000 | · | 61,488,000 | 61,344,000 | 61,141,000 | · | 62,522,000 | 62,365,000 | 61,846,000 | · | 61,591,000 | 61,227,000 | 60,928,000 | · | |
| EBITDA | $32M | $30M | $29M | · | · | · | $28M | · | · | · | $29M | · | · | · | $29M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $475M | $501M | $454M | $327M | $473M | $364M | $284M | $282M | $308M | $317M | $144M | · | $114M | $129M | $99M | · | |
| Receivables | $618M | $536M | $414M | $477M | $475M | $496M | $367M | $457M | $442M | $530M | $484M | · | $447M | $409M | $343M | · | |
| Inventory | $725M | $704M | $689M | $655M | $657M | $635M | $632M | $609M | $615M | $580M | $560M | · | $532M | $568M | $574M | · | |
| Other Current Assets | $63M | $65M | $64M | $70M | $65M | $61M | $68M | $60M | $53M | $50M | $53M | · | $74M | $77M | $84M | · | |
| Current Assets | $2.34B | $2.27B | $2.05B | $1.88B | $2.06B | $1.91B | $1.72B | $1.74B | $1.79B | $1.81B | $1.55B | · | $1.49B | $1.47B | $1.36B | · | |
| PP&E (Net) | $1.09B | $1.03B | $1.00B | $987M | $942M | $929M | $925M | $941M | $918M | $921M | $931M | · | $911M | $920M | $922M | · | |
| PP&E (Gross) | $2.08B | $2.01B | $1.96B | $1.93B | $1.87B | $1.83B | $1.81B | $1.83B | $1.79B | $1.77B | $1.79B | · | $1.73B | $1.73B | $1.72B | · | |
| Accum. Depreciation | $993M | $979M | $962M | $941M | $924M | $901M | $881M | $890M | $869M | $852M | $859M | · | $823M | $807M | $793M | · | |
| Goodwill | $894M | $826M | $832M | $832M | $814M | $792M | $782M | $807M | $795M | $797M | $803M | $791M | $799M | $799M | $794M | $773M | |
| Intangibles | $447M | $409M | $425M | $428M | $435M | $412M | $404M | $440M | $432M | $443M | $461M | · | $473M | $484M | $486M | · | |
| Other Non-current Assets | $389M | $383M | $380M | $380M | $374M | $362M | $357M | $353M | $331M | $334M | $329M | · | $312M | $313M | $309M | · | |
| Total Assets | $5.20B | $4.97B | $4.73B | $4.63B | $4.71B | $4.49B | $4.28B | $4.37B | $4.32B | $4.37B | $4.13B | $4.01B | $4.01B | $4.01B | $3.89B | $3.81B | |
| Accounts Payable | $329M | $306M | $270M | $289M | $284M | $269M | $224M | $287M | $255M | $259M | $253M | · | $223M | $220M | $219M | · | |
| Accrued Liabilities | $299M | $281M | $246M | $313M | $261M | $242M | $229M | $293M | $248M | $237M | $212M | · | $221M | $206M | $191M | · | |
| Short-term Debt | $592M | $623M | $383M | $122M | $353M | $261M | $258M | $217M | $275M | $141M | $65M | · | $24M | $130M | $109M | · | |
| Current Liabilities | $1.42B | $1.31B | $999M | $907M | $1.01B | $980M | $915M | $924M | $913M | $692M | $583M | · | $587M | $667M | $633M | · | |
| Capital Leases | $18M | $19M | $19M | $20M | $20M | $20M | $19M | $23M | $22M | $19M | $20M | · | $21M | $21M | $21M | · | |
| Deferred Tax | $109M | $105M | $108M | $108M | $128M | $118M | $116M | $122M | $131M | $135M | $139M | · | $138M | $139M | $137M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $575M | $573M | $583M | $592M | $601M | $568M | $559M | $577M | $554M | $561M | $566M | · | $547M | $542M | $536M | · | |
| Total Liabilities | $2.72B | $2.44B | $2.15B | $2.06B | $2.24B | $2.16B | $2.07B | $2.19B | $2.16B | $2.04B | $1.94B | · | $1.92B | $2.00B | $1.96B | · | |
| Long-term Debt | $750M | $500M | $505M | $580M | $580M | $651M | $644M | $655M | $648M | $650M | $654M | · | $727M | $728M | $725M | · | |
| Total Debt | $1.34B | $1.12B | $888M | · | $933M | $912M | $902M | · | $923M | $791M | $719M | · | $751M | · | $834M | · | |
| Common Stock | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | $106.0K | · | $106.0K | $106.0K | $106.0K | · | |
| Retained Earnings | $3.96B | $3.83B | $3.72B | $3.60B | $3.48B | $3.39B | $3.30B | $3.22B | $3.15B | $3.07B | $2.99B | · | $2.84B | $2.77B | $2.75B | · | |
| Treasury Stock | $2.02B | $1.83B | $1.62B | $1.51B | $1.47B | $1.45B | $1.43B | $1.41B | $1.33B | $1.05B | $1.08B | · | $1.02B | $1.03B | $1.05B | · | |
| AOCI | $-23M | $-20M | $-5M | $-10M | $-19M | $-50M | $-74M | $-33M | $-65M | $-61M | $-49M | · | $-61M | $-45M | $-59M | · | |
| Stockholders' Equity | $2.47B | $2.53B | $2.59B | $2.57B | $2.47B | $2.34B | $2.21B | $2.18B | $2.16B | $2.33B | $2.19B | $2.07B | $2.09B | $2.01B | $1.94B | $1.90B | |
| Liabilities + Equity | $5.20B | $4.97B | $4.73B | $4.63B | $4.71B | $4.49B | $4.28B | $4.37B | $4.32B | $4.37B | $4.13B | · | $4.01B | $4.01B | $3.89B | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $32M | $30M | $29M | $29M | $29M | $28M | $28M | $29M | $29M | $29M | $29M | $30M | $30M | $30M | $29M | $29M | |
| Stock-based Comp | $8M | $14M | $7M | $6M | $6M | $13M | $7M | $5M | $8M | $15M | $5M | $4M | $4M | $4M | $11M | $3M | |
| Deferred Tax | $1.0K | $-1.0K | $76M | $-51M | $-1.0K | $1.0K | $-2M | $-45M | $1.0K | $-1.0K | $44.0K | $-41M | $0 | · | · | $-23M | |
| Amort. of Intangibles | $10M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | $9M | $9M | $10M | $9M | $9M | $9M | $9M | |
| Restructuring | $9M | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $5M | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | $-131M | · | · | · | $-86M | · | · | · | $-77M | · | · | · | $-65M | · | |
| Operating Cash Flow | $147M | $91M | $114M | $233M | $126M | $78M | $35M | $142M | $153M | $97M | $47M | $153M | $115M | $35M | $5M | $108M | |
| CapEx | $60M | $53M | $44M | $52M | $27M | $18M | $34M | $24M | $16M | $14M | $42M | $19M | $13M | $20M | $24M | $16M | |
| Investing Cash Flow | $-187M | $-51M | $-48M | $-92M | $-23M | $28M | $-32M | $-21M | $-19M | $-8M | $-42M | $-19M | $-19M | $-12M | $-23M | $-36M | |
| Stock Repurchased | $198M | $226M | $129M | $49M | $45M | $44M | $35M | $86M | · | · | · | $100M | $0 | $0 | $26M | $45M | |
| Net Stock Activity | · | · | $-129M | · | · | · | $-35M | · | · | · | · | · | · | · | $-26M | · | |
| Financing Cash Flow | $14M | $14M | $60M | $-288M | $-9M | $-37M | $19M | $-159M | $-140M | $89M | $-8M | $-113M | $-108M | $18M | $6M | $-37M | |
| Net Change in Cash | $-26M | $47M | $127M | $-146M | $109M | $80M | $1M | $-26M | $-9M | $173M | $7M | $23M | $-15M | $30M | $-9M | $8M | |
| Free Cash Flow | · | · | $70M | · | · | · | $942.0K | · | · | · | $5M | · | · | · | $-19M | · | |
| Levered FCF | · | · | $62M | · | · | · | $-10M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-29M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 13.2% | 12.3% | 13.4% | · | 11.8% | 12.3% | 11.3% | · | 12.0% | 11.7% | 11.5% | · | 10.6% | 4.9% | 4.8% | · | |
| Pretax Margin | 17.4% | 15.3% | 17.0% | · | 13.9% | 15.0% | 13.2% | · | 14.4% | 14.4% | 14.0% | · | 13.2% | 5.6% | 5.1% | · | |
| EBITDA Margin | 2.9% | 2.7% | 2.9% | · | · | · | 3.6% | · | · | · | 3.7% | · | · | · | 4.7% | · | |
| ROA | 3.0% | 2.8% | 3.0% | · | 2.4% | 2.5% | 2.1% | · | 2.5% | 2.3% | 2.2% | · | 2.2% | · | 0.75% | · | |
| ROE | 5.9% | 5.5% | 5.6% | · | 4.7% | 4.7% | 4.0% | · | 4.8% | 4.5% | 4.4% | · | 4.2% | · | 1.4% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 1.7 | 2.1 | · | 2.0 | 2.0 | 1.9 | · | 2.0 | 2.6 | 2.7 | · | 2.5 | · | 2.1 | · | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | 0.8 | 1.2 | 1.1 | · | 1.0 | · | 0.7 | · | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.4 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | · | 0.4 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | · | 0.3 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | · | 0.2 | · | |
| Inventory Turnover | 1.1 | 1.2 | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | · | 1.0 | · | |
| Receivables Turnover | 2.0 | 2.1 | 2.6 | · | 2.0 | 1.7 | 1.8 | · | 1.9 | 1.8 | 1.9 | · | 2.1 | · | 2.0 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $18.19 | $17.80 | $16.18 | · | $14.89 | $14.40 | $12.64 | · | $13.56 | $13.39 | $12.72 | · | $13.00 | $11.73 | $10.15 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $1.86 | · | · | · | $0.56 | · | · | · | $0.76 | · | · | · | $0.09 | · | |
| Dividend Paid / Share | $0.32 | $0.32 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.19 | $0.16 | |
| EPS (TTM) | $8.99 | $8.35 | $7.94 | · | $6.32 | $6.19 | $5.97 | · | $5.99 | $5.73 | $4.75 | · | · | · | $2.46 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.19B | $4.00B | $3.79B | · | $3.43B | $3.36B | $3.31B | · | $3.25B | $3.20B | $3.08B | · | · | · | $2.41B | · | |
| Net Income TTM | $552M | $514M | $489M | · | $388M | $381M | $370M | · | $372M | $355M | $293M | · | · | · | $153M | · | |
| P/E | 47.3 | 42.9 | 38.1 | · | 38.8 | 29.5 | 27.9 | · | 29.1 | 26.9 | 28.7 | · | · | · | 39.3 | · | |
| Earnings Yield | 2.1% | 2.3% | 2.6% | · | 2.6% | 3.4% | 3.6% | · | 3.4% | 3.7% | 3.5% | · | · | · | 2.5% | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.57B | $3.32B | $2.91B | $2.38B | $2.25B |
| 순이익 | $442M | $373M | $232M | $172M | $209M |
| 희석 EPS | $7.19 | $6.01 | $3.78 | $2.71 | $3.18 |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 유동비율 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 4.0 |
| 당좌 비율 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.9 |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $340M | $343M | $232M | $141M | $427M |
기관 투자자 (13F) 805개의 제출자 · $23.6B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 107 (-68 이전 분기 대비) | 78 (+31 이전 분기 대비) | 271 (+23 이전 분기 대비) | 264 (+40 이전 분기 대비) | +3.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2,984,683,947 | 7,015,523 | 12.62% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $1,679,303,858 | 5,554,723 | 7.10% | 주식 |
| FMR LLC | $1,194,534,474 | 2,807,763 | 5.05% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,144,590,162 | 2,690,368 | 4.84% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,142,199,615 | 2,684,749 | 4.83% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $996,513,008 | 2,342,333 | 4.21% | 주식 |
| Newport Trust Company, LLC | $810,151,352 | 1,904,267 | 3.43% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $614,689,020 | 1,444,831 | 2.60% | 주식 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $582,196,482 | 1,368,457 | 2.46% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $537,518,152 | 1,263,158 | 2.27% | 주식 |
| EARNEST PARTNERS LLC | $481,239,009 | 1,131,156 | 2.04% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $417,537,923 | 981,425 | 1.77% | 주식 |
| NORGES BANK | $348,298,368 | 818,678 | 1.47% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $310,351,218 | 729,483 | 1.31% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $303,697,832 | 713,844 | 1.28% | 주식 |
| Winslow Capital Management, LLC | $293,626,350 | 690,171 | 1.24% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $254,135,308 | 597,347 | 1.07% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $250,007,263 | 587,644 | 1.06% | 주식 |
| Findlay Park Partners LLP | $231,958,397 | 545,220 | 0.98% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $228,196,981 | 536,375 | 0.97% | 주식 |
| WESTFIELD CAPITAL MANAGEMENT CO LP | $223,996,287 | 526,505 | 0.95% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $203,414,186 | 478,130 | 0.86% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $200,861,553 | 471,742 | 0.85% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $200,626,582 | 471,574 | 0.85% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $196,423,946 | 461,696 | 0.83% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $189,081,718 | 444,438 | 0.80% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $184,322,070 | 433,250 | 0.78% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $177,263,228 | 416,666 | 0.75% | 주식 |
| SNYDER CAPITAL MANAGEMENT L P | $175,435,289 | 412,362 | 0.74% | 주식 |
| UBS Group AG | $173,701,196 | 408,286 | 0.73% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $163,742,496 | 384,878 | 0.69% | 주식 |
| Forest Avenue Capital Management LP | $141,262,672 | 332,039 | 0.60% | 주식 |
| HAWK RIDGE CAPITAL MANAGEMENT LP | $137,684,722 | 323,629 | 0.58% | 주식 |
| COOKE & BIELER LP | $134,888,730 | 317,057 | 0.57% | 주식 |
| Kinetic Partners Management, LP | $127,375,885 | 299,398 | 0.54% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $121,845,165 | 286,398 | 0.52% | 주식 |
| EULAV Asset Management | $120,404,200 | 283,011 | 0.51% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $118,738,923 | 279,127 | 0.50% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $117,204,125 | 327,459 | 0.50% | 주식 |
| Stockbridge Partners LLC | $115,155,121 | 270,673 | 0.49% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $115,110,024 | 270,567 | 0.49% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $110,177,376 | 258,973 | 0.47% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $104,265,058 | 245,075 | 0.44% | 주식 |
| Munro Partners | $97,923,525 | 230,170 | 0.41% | 주식 |
| Man Group plc | $97,735,905 | 229,729 | 0.41% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $88,991,838 | 209,176 | 0.38% | 주식 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $87,608,732 | 205,925 | 0.37% | 주식 |
| BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT | $86,571,084 | 203,486 | 0.37% | 주식 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $84,979,513 | 199,745 | 0.36% | 주식 |
| Hudson Way Capital Management LLC | $82,008,240 | 192,761 | 0.35% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002년 11월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 40 명의 내부자 · 21 임원 · 20 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles P Blankenship | Chairman of the Board and CEO | 2026년 3월 10일 M | 65,854 | 0 | 43 | $-10,490,502 |
| William F. Lacey | EVP and CFO | 2026년 8월 21일 F | 13,073 | 0 | 0 | $0 |
| Mark D Hartman | Chief Financial Officer | 2022년 10월 3일 A | 4,564 | 0 | 0 | $0 |
| Robert F Weber Jr | Vice Chairman & CFO | 2021년 2월 11일 M | 26,553 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen P Carter | Exec. VP, CFO & Treasurer | 2005년 3월 1일 A | 3,397 | 0 | 0 | $0 |
| Roger Alan Ross | President, Aero Systems | 2022년 10월 3일 A | 6,189 | 0 | 0 | $0 |
| Sagar A Patel | President | 2022년 10월 3일 A | 2,959 | 0 | 0 | $0 |
| Chad Robert Preiss | President | 2020년 10월 1일 A | 17,478 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Freeman Taylor | President, Airframe Systems | 2019년 2월 12일 M | 4,836 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Val Glass | President, Airframe Systems | 2017년 10월 2일 A | 62,781 | 0 | 0 | $0 |
| James D Rudolph | President, Ind. Turb. Systems | 2016년 4월 28일 M | 16,318 | 0 | 0 | $0 |
| Gerhard Lauffer | President, EPS | 2011년 10월 3일 A | 22,750 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas G Cromwell | EVP and COO | 2026년 2월 12일 F | 16,023 | 0 | 6 | $-8,913,900 |
| Shawn M Mclevige | EVP and President, Aerospace | 2026년 7월 31일 M | 3,098 | 0 | 11 | $-1,478,252 |
| Karrie M. Bem | EVP, Gen Counsel & Corp Sec | 2026년 5월 20일 S | 3,648 | 0 | 4 | $-336,071 |
| Randall Hobbs | EVP and President, Industrial | 2026년 2월 12일 F | 38,157 | 0 | 0 | $0 |
| Terence J. Voskuil | EVP and President, Aerospace | 2025년 6월 9일 M | 4,945 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Fawzy | EVP, Gen Counsel & Corp Sec | 2024년 2월 28일 M | 4,836 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas A Gendron | Officer of the Company | 2022년 6월 2일 S | 32,000 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan W Thayer | Vice Chair, Corp. Operations | 2019년 10월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Carol J Manning | Retired Corporate Secretary | 2007년 5월 14일 S | 2,635 | 0 | 0 | $0 |
| Mary D Petryszyn | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 3,060 | 0 | 0 | $0 |
| Tana Leigh Utley | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 3,123 | 0 | 0 | $0 |
| Drake Eileen P. | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 3,060 | 0 | 1 | $-1,966,380 |
| Daniel G. Korte | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 4,956 | 0 | 4 | $-5,233,911 |
| Frederico F. Curado | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 665 | 0 | 0 | $0 |
| David P Hess | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 18,460 | 0 | 0 | $0 |
| Rajeev Bhalla | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 4,839 | 0 | 0 | $0 |
| Gregg C Sengstack | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 10,132 | 0 | 2 | $-2,105,302 |
| John D Cohn | 이사 | 2026년 10월 1일 A | 22,095 | 0 | 2 | $-1,720,635 |
| Ronald M Sega | 이사 | 2023년 11월 27일 A | 13,689 | 0 | 0 | $0 |
| Mary L Petrovich | 이사 | 2022년 10월 3일 A | 6,395 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Donovan | 이사 | 2022년 10월 3일 A | 21,500 | 0 | 0 | $0 |
| James R Rulseh | 이사 | 2020년 10월 1일 A | 3,000 | 0 | 0 | $0 |
| John A Halbrook | 이사 | 2017년 12월 30일 G | 343,007 | 0 | 0 | $0 |
| Larry E Rittenberg | 이사 | 2017년 1월 25일 A | 30,602 | 0 | 0 | $0 |
| Michael T Yonker | 이사 | 2013년 10월 1일 A | 36,216 | 0 | 0 | $0 |
| Michael H Joyce | 이사 | 2012년 10월 1일 A | 10,052 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis M Benning | · | 2011년 9월 1일 A | 68,132 | 0 | 0 | $0 |
| Neal Rodney O | · | 2004년 4월 14일 M | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 81 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EPSB · Harbor ETF Trust | 3.20% | 425 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EPMB · Harbor ETF Trust | 3.13% | 396 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RFG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.69% | 16,825 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ITA · iShares Trust | 1.55% | 596,505 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PAMC · Pacer Funds Trust | 1.40% | 2,085 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1.33% | 58,792 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JSMD · Janus Detroit Street Trust | 1.09% | 31,703 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PPA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.05% | 233,138 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFEN · Direxion Shares ETF Trust | 1.00% | 10,630 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.99% | 34,891 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SDVD · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 0.92% | 23,244 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWLG · New York Life Investments Active ET… | 0.92% | 7,955 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.83% | 30,207 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FXR · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.76% | 15,627 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.69% | 789,412 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.69% | 96,247 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.68% | 2,445 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVMM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.65% | 7,985 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FFSM · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.62% | 25,646 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.60% | 6,554 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 0.58% | 334,561 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.46% | 25,883 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.46% | 875 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.41% | 6,564 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.38% | 16,561 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.34% | 72,378 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.33% | 22,929 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.31% | 26,025 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.31% | 19,522 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.30% | 1,366,575 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.29% | 683,750 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MADE · iShares Trust | 0.29% | 509 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.27% | 31,663 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCG · iShares Trust | 0.27% | 32,624 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYJ · iShares Trust | 0.25% | 14,103 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.22% | 1,481 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.20% | 13,871 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.18% | 3,676 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.17% | 6,497 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.17% | 7,975 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.15% | 243,582 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCB · iShares Trust | 0.14% | 6,938 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.12% | 1,345 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 0.11% | 125 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.11% | 133,014 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.08% | 10,661 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 93,919 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 4,013 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 0.06% | 5,776 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 0.06% | 223,009 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.06% | 11,088 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 0.05% | 52,167 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 4,749 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 64,835 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 1,056 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 9,781 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 11,585 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.03% | 997 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 18,216 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.03% | 4,704 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 1,891,050 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 4,994 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ILCB · iShares Trust | 0.03% | 1,139 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.03% | 2,583 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.03% | 41,457 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.03% | 16,520 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.03% | 77,609 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 1,472 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 50,625 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.02% | 173 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0.02% | 2,190 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 5,301 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DGRO · iShares Trust | 0.02% | 19,432 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,578 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 106 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 82 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJH · iShares Trust | · | 2,090,821 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IJK · iShares Trust | · | 345,230 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJH · iShares Trust | · | 8,139 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 38,467 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 2,253 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
WWD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
12개월 목표 주가
12 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $437.08 +31.8%
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWD | · | 35.1 | 7.3% | 12.4% | 18.0% | · |
| LHX | $56.89B | 35.7 | 9.8% | · | 8.2% | · |
| HEI | · | · | · | · | · | · |
| AXON | $45.55B | 376.1 | 33.5% | 4.5% | 4.2% | 59.7% |
| ATI | $15.90B | 41.0 | 5.2% | 8.8% | 22.1% | 21.9% |
| ARXS | · | · | · | · | · | · |
| CW | $20.32B | 42.8 | 12.1% | 13.8% | 19.4% | 37.2% |
| CRS | $30.60B | 58.6 | 8.6% | 17.0% | 25.1% | 30.6% |
| FTAI | · | · | · | · | · | · |
| TXT | $15.17B | 17.0 | 8.0% | 6.2% | 12.0% | · |
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