ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASV)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000092069 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$31.98
2026년 8월 19일 기준
▲ +0.16 (+0.52%)
1일 변화
$26.18 – $32.30
52주 범위
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BASV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.11% | — |
| 3M | ▼ -3.31% | — |
| 6M | ▲ +2.08% | — |
| 연초 대비 | ▼ -2.30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 6월 16일 이후 | ▲ +7.34% | — |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- +$27.7M
- 분기 종료 3월 2026
- +$87.1M
- 지난 12개월
- +$304.3M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 42 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI SA | 80105N105 | $13.7M | 4.22 | 284,760 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $13.7M | 4.20 | 64,651 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $13.3M | 4.10 | 258,956 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $11.2M | 3.44 | 106,273 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $11.1M | 3.41 | 38,124 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $10.7M | 3.30 | 65,359 | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $10.6M | 3.26 | 265,925 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $10.0M | 3.07 | 132,440 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $9.8M | 3.00 | 171,173 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $9.6M | 2.96 | 84,788 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $9.6M | 2.95 | 41,129 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $9.5M | 2.92 | 194,832 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $9.3M | 2.87 | 142,313 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $9.3M | 2.85 | 106,436 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $8.9M | 2.73 | 42,303 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $8.6M | 2.66 | 30,972 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $8.3M | 2.56 | 61,362 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $8.1M | 2.48 | 280,496 | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $6.8M | 2.11 | 43,539 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $6.8M | 2.08 | 25,352 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $6.5M | 2.00 | 68,706 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $6.4M | 1.98 | 15,441 | US |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $6.4M | 1.96 | 57,617 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $6.3M | 1.95 | 21,661 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $6.1M | 1.89 | 36,335 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $5.5M | 1.68 | 15,998 | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $5.4M | 1.67 | 75,732 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $5.3M | 1.62 | 37,825 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $5.3M | 1.62 | 23,303 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $5.2M | 1.61 | 91,044 | US |
| EQUITABLE HOLDINGS, INC. | — | $5.2M | 1.59 | 139,495 | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $5.1M | 1.56 | 108,166 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $4.8M | 1.46 | 29,301 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 98311A105 | $4.6M | 1.42 | 56,815 | US |
| LKQ CORPORATION | 501889208 | $4.4M | 1.36 | 149,990 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $4.2M | 1.30 | 21,519 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $3.8M | 1.17 | 16,496 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $3.8M | 1.17 | 13,251 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $3.8M | 1.16 | 43,550 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $3.8M | 1.16 | 40,711 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $3.6M | 1.11 | 59,947 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $3.2M | 0.99 | 41,622 | US |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $12,506,836 | 67.91% | 405,987 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4,620,900 | 25.09% | 150,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $632,663 | 3.44% | 20,537 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $426,503 | 2.32% | 13,843 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HB Wealth Management, LLC | $215,026 | 1.17% | 6,980 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12,930 | 0.07% | 419 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $3,111 | 0.02% | 101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |