ETF Series Solutions (DUBS)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000080587 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $352.9M
- 보유 자산
- 7
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 100.03%
- 유효 포지션 수
- 1.7
- 1% 초과 포지션
- 3
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$10.5M
- 분기 종료 4월 2026
- +$58.3M
- 지난 12개월
- +$66.0M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $259.4M | 73.52 | 3,068,183 | EC | US |
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $87.9M | 24.91 | 639,919 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.5M | 1.00 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 0.33 | 1,172,092 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $468K | 0.13 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $397K | 0.11 | 400,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $69K | 0.02 | 1 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 45개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $176,143,631 | 34.38% | 4,229,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $148,780,718 | 29.04% | 3,572,595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22,903,001 | 4.47% | 549,958 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $21,848,430 | 4.26% | 676,531 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Second Line Capital, LLC | $21,494,543 | 4.19% | 516,098 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $20,323,924 | 3.97% | 488,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Park Place Capital Corp | $18,411,216 | 3.59% | 442,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 6th Street Advisors, LLC | $12,955,022 | 2.53% | 311,082 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waterloo Capital, L.P. | $12,818,651 | 2.50% | 307,808 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $11,679,791 | 2.28% | 280,461 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $6,097,295 | 1.19% | 146,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5,952,004 | 1.16% | 142,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3,710,695 | 0.72% | 89,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3,393,110 | 0.66% | 81,477 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3,379,181 | 0.66% | 81,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $2,994,338 | 0.58% | 71,901 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2,789,808 | 0.54% | 66,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2,661,407 | 0.52% | 63,907 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2,058,056 | 0.40% | 49,419 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $2,048,726 | 0.40% | 49,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $1,831,464 | 0.36% | 43,978 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1,684,084 | 0.33% | 40,439 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independent Advisor Alliance | $1,455,289 | 0.28% | 34,945 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $944,832 | 0.18% | 22,688 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $811,597 | 0.16% | 19,488 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RENASANT BANK | $779,511 | 0.15% | 18,718 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $360,423 | 0.07% | 8,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $345,154 | 0.07% | 8,288 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advisory Services Network, LLC | $327,746 | 0.06% | 7,870 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293,713 | 0.06% | 7,053 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $226,134 | 0.04% | 5,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gibbs Wealth Management | $210,348 | 0.04% | 5,755 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $204,644 | 0.04% | 4,914 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $150,330 | 0.03% | 3,610 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104,237 | 0.02% | 2,503 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57,387 | 0.01% | 1,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47,267 | 0.01% | 1,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WHITTIER TRUST CO | $42,967 | 0.01% | 1,026 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $24,779 | 0.00% | 595 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $17,366 | 0.00% | 417 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,561 | 0.00% | 353 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSA Wealth Management LLC | $9,832 | 0.00% | 269 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,040 | 0.00% | 73 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $666 | 0.00% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $14 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| MXI iShares Trust | $355.8M |
| TMFG RBB Fund, Inc. | $356.3M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |