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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.92%▼ -5.18%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.63%▼ -6.90%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$105.0M
분기 종료 5월 2026 +$91.4M
지난 12개월 +$225.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 108 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Welltower, Inc. 95040Q104 $126.0M 10.25 613,570 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $119.5M 9.72 832,914 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $54.9M 4.46 267,692 EC US
Equinix, Inc. 29444U700 $53.7M 4.37 50,290 EC US
Digital Realty Trust, Inc. 253868103 $53.3M 4.34 280,719 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $49.2M 4.00 802,172 EC US
Public Storage 74460D109 $46.7M 3.80 153,642 EC US
Iron Mountain, Inc. 46284V101 $37.6M 3.05 292,855 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $35.8M 2.92 424,539 EC US
Extra Space Storage, Inc. 30225T102 $30.4M 2.47 210,588 EC US
VICI Properties, Inc. 925652109 $29.4M 2.39 1,043,334 EC US
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $26.0M 2.11 142,424 EC US
Equity Residential 29476L107 $23.2M 1.89 354,183 EC US
Essex Property Trust, Inc. 297178105 $18.3M 1.48 66,956 EC US
Invitation Homes, Inc. 46187W107 $17.7M 1.44 604,782 EC US
Kimco Realty Corp. 49446R109 $17.1M 1.39 709,689 EC US
WP Carey, Inc. 92936U109 $16.8M 1.37 226,207 EC US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $16.8M 1.37 731,539 EC US
Sun Communities, Inc. 866674104 $16.0M 1.30 129,094 EC US
Mid-America Apartment Communities, Inc. 59522J103 $15.8M 1.29 122,408 EC US
Healthpeak Properties, Inc. 42250P103 $14.3M 1.16 744,772 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $14.1M 1.15 182,219 EC US
Gaming and Leisure Properties, Inc. 36467J108 $13.2M 1.07 281,005 EC US
UDR, Inc. 902653104 $12.6M 1.02 340,144 EC US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $12.1M 0.99 259,457 EC US
Equity LifeStyle Properties, Inc. 29472R108 $11.9M 0.97 193,406 EC US
Camden Property Trust 133131102 $11.8M 0.96 111,002 EC US
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $11.5M 0.94 11,521,950 STIV US
American Homes 4 Rent 02665T306 $11.2M 0.91 348,900 EC US
JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 46645V642 $11.0M 0.89 10,989,622 STIV US
Brixmor Property Group, Inc. 11120U105 $10.3M 0.83 335,550 EC US
CubeSmart 229663109 $9.9M 0.81 248,622 EC US
EastGroup Properties, Inc. 277276101 $9.9M 0.80 48,909 EC US
BXP, Inc. 101121101 $9.8M 0.80 164,090 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $9.8M 0.80 82,101 EC US
First Industrial Realty Trust, Inc. 32054K103 $9.2M 0.75 149,011 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $9.0M 0.73 201,119 EC US
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 015271109 $8.5M 0.69 170,421 EC US
Healthcare Realty Trust, Inc. 42226K105 $8.0M 0.65 399,560 EC US
STAG Industrial, Inc. 85254J102 $7.7M 0.63 203,938 EC US
Agree Realty Corp. 008492100 $7.5M 0.61 100,788 EC US
Rexford Industrial Realty, Inc. 76169C100 $7.3M 0.60 206,629 EC US
Ryman Hospitality Properties, Inc. 78377T107 $7.0M 0.57 61,041 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $7.0M 0.57 255,198 EC US
Macerich Co. (The) 554382101 $6.6M 0.54 293,921 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $6.4M 0.52 188,796 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $6.3M 0.51 154,778 EC US
Terreno Realty Corp. 88146M101 $5.9M 0.48 89,380 EC US
Phillips Edison & Co., Inc. 71844V201 $5.6M 0.46 139,625 EC US
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $5.5M 0.45 276,684 EC US

배당금 34건의 결제

08
2.94%TTM 수익률
$2.93TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.8160
2026년 6월 23일$0.6840
2026년 3월 24일$0.4050
2025년 12월 23일$1.0220
2025년 9월 23일$0.7280
2025년 6월 24일$0.7410
2025년 3월 25일$0.5070
2024년 12월 24일$0.9250
2024년 9월 24일$0.7230
2024년 6월 25일$0.7960
2024년 3월 19일$0.5400
2023년 12월 19일$0.9370
2023년 9월 19일$0.7290
2023년 6월 20일$0.8660
2023년 3월 21일$0.7570
2022년 12월 20일$0.6960
2022년 9월 20일$0.7800
2022년 6월 21일$0.4360
2022년 3월 22일$0.2290
2021년 12월 21일$0.7720
2021년 9월 21일$0.6600
2021년 6월 22일$0.2870
2021년 3월 23일$0.1710
2020년 12월 22일$0.9710
2020년 9월 22일$0.5550
2020년 6월 23일$0.6300
2020년 3월 25일$0.3560
2019년 12월 30일$0.0310
2019년 12월 23일$0.6730
2019년 9월 24일$0.4330
2019년 6월 25일$0.4650
2019년 3월 20일$0.3400
2018년 12월 24일$0.6890
2018년 9월 25일$0.7250

기관 투자자 (13F) 56개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JPMORGAN CHASE & CO $461,809,390 39.90% 4,232,900 주식 2026년 6월 30일
UNIVERSITY OF TEXAS/TEXAS AM INVESTMENT MANAGEMENT CO $257,043,378 22.21% 2,396,228 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $132,611,465 11.46% 1,236,240 주식 2026년 6월 30일
Alaska Permanent Capital Management, LLC $52,564,436 4.54% 489,700 주식 2026년 6월 30일
Global Endowment Management, LP $45,834,000 3.96% 427,282 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $41,118,438 3.55% 383,317 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $39,547,958 3.42% 368,677 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $32,152,436 2.78% 299,734 주식 2026년 6월 30일
Alaska Wealth Advisors, LLC $30,285,739 2.62% 282,332 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $15,682,094 1.35% 146,193 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $15,652,631 1.35% 145,917 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $14,533,393 1.26% 135,484 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2,886,580 0.25% 26,907 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,877,518 0.25% 26,825 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $2,723,231 0.24% 25,387 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,562,358 0.22% 23,887 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,060,149 0.09% 9,883 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $905,336 0.08% 8,440 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $875,001 0.08% 8,157 주식 2026년 6월 30일
IFC & Insurance Marketing, Inc. $633,966 0.05% 5,910 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $534,955 0.05% 4,987 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $470,593 0.04% 4,387 주식 2026년 6월 30일
Peterson Wealth Advisors, LLC $449,016 0.04% 4,186 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $340,582 0.03% 3,175 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $260,748 0.02% 2,431 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $228,549 0.02% 2,131 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $222,263 0.02% 2,072 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $221,068 0.02% 2,061 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $214,647 0.02% 2,001 주식 2026년 6월 30일
Fortress Wealth Management, Inc. $202,141 0.02% 2,117 주식 2025년 9월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $166,620 0.01% 1,550 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $117,890 0.01% 1,099 주식 2026년 6월 30일
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $99,225 0.01% 925 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $87,000 0.01% 811 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $81,311 0.01% 758 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $71,016 0.01% 767 주식 2025년 12월 31일
Versant Capital Management, Inc $66,615 0.01% 621 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $66,519 0.01% 620 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $65,649 0.01% 612 주식 2026년 6월 30일
Colonial Trust Co / SC $31,203 0.00% 286 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $20,274 0.00% 189 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $17,485 0.00% 163 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $17,115 0.00% 160 주식 2026년 6월 30일
Plante Moran Financial Advisors, LLC $16,949 0.00% 158 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $16,091 0.00% 150 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $15,661 0.00% 146 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $15,018 0.00% 140 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12,765 0.00% 119 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $6,764 0.00% 62 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $4,785 0.00% 50 주식 2026년 3월 31일
AMERIFLEX GROUP, INC. $3,647 0.00% 34 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $3,433 0.00% 32 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3,218 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $2,822 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $2,253 0.00% 21 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $765 0.00% 7 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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