Fortress Wealth Management, Inc.

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포트폴리오 가치
$224.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,070위 · 상위 64.3%
포지션
75
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +8.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.74%
상위 25개 보유 비중
83.03%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
21.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 2.97% 추정 매수 $12,989,376 · 매도 $6,426,426

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 87.2% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
37
감소
26
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Financial Services
1.7%
Technology
0.7%
Financials
0.7%
Healthcare
0.2%
Energy
0.2%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
96.2%

전체 포트폴리오 75 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVLV $25,081,937 11.16% 347,107 $1,483,199 상승 ×1
DUHP $18,201,260 8.10% 481,897 $1,358,814 상승 ×1
DFIV $16,693,722 7.42% 361,963 $2,073,722 상승 ×2
PYLD $16,345,399 7.27% 608,994 $-43,384 하락 ×1
JPIE $15,678,696 6.97% 337,830 $-155,887 하락 ×1
DIHP $12,547,830 5.58% 412,825 $1,799,092 상승 ×2
CEFS $8,031,643 3.57% 352,729 $218,831 상승 ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $6,928,656 3.08% 267,516 $-208,456 하락 ×3
USFR $6,739,660 3.00% 134,069 $183,583 상승 ×2
AVDV $5,824,317 2.59% 65,420 $740,331 상승 ×2
SSPY $5,820,656 2.59% 67,053 $-128,074 하락 ×3
AVES $5,749,047 2.56% 100,210 $468,168 상승 ×3
CAIE $5,589,184 2.49% 203,465 상승 ×1
DEHP $4,937,459 2.20% 161,663 $388,470 하락 ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $4,868,368 2.17% 230,510 $270,954 하락 ×1
GDX GDX $4,367,724 1.94% 57,169 $1,427,002 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,377,281 1.50% 6,939 $-280,530 상승 ×1
SRLN $3,028,384 1.35% 72,833 $356,759 상승 ×3
BRKA $3,016,800 1.34% 4 $101,600
QDPL $2,828,510 1.26% 67,506 $-184,410 하락 ×3
VTI $2,792,882 1.24% 8,510 $271,312 상승 ×1
SCHV $2,268,044 1.01% 77,913 $-240,405 하락 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2,069,885 0.92% 39,630 $868,267 상승 ×2
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $1,961,044 0.87% 157,261 $-1,346,563 하락 ×1
VOO $1,943,694 0.86% 3,174 $140,767
XSVM $1,810,547 0.81% 32,068 $91,147 하락 ×1
AVUV $1,795,625 0.80% 18,041 $496,623 상승 ×2
EFV $1,685,060 0.75% 24,842 $116,127 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,614,386 0.72% 6,340 $329,374 상승 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $1,512,513 0.67% 12,780 $168,568
AVEM $1,496,485 0.67% 19,924 $-67,939 하락 ×1
DFAC $1,401,345 0.62% 36,333 $156,634 상승 ×1
MTUM $1,376,821 0.61% 5,369 $81,920 하락 ×3
DFAR $1,333,940 0.59% 55,930 상승 ×1
JPST $1,321,914 0.59% 26,058 $-142,519 하락 ×3
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $1,319,144 0.59% 26,086 $354,280 상승 ×2
SCHF $1,291,802 0.57% 55,490 $74,053 상승 ×1
SPY SPY $1,268,145 0.56% 1,904 $270,756 상승 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,148,974 0.51% 11,410 $47,116 상승 ×2
IEFA $1,081,304 0.48% 12,385 $-116,627 하락 ×1
IQDF $1,068,805 0.48% 37,456 $216,296 상승 ×2
SCHC $1,015,470 0.45% 22,313 $65,240 상승 ×1
ICF $895,173 0.40% 14,527 $-56,255 하락 ×3
DFLV $852,377 0.38% 25,908 $43,062 하락 ×1
TFLO $833,622 0.37% 16,478 $-989
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $770,155 0.34% 10,484 $45,815
BOXX $761,143 0.34% 6,685 $57,569 상승 ×2
DFAE $731,047 0.33% 23,186 $70,193 상승 ×3
CGCP $636,371 0.28% 28,009 $-364,569 하락 ×3
DFAT $634,015 0.28% 10,892 $-201,621 하락 ×3
HYEM $595,135 0.26% 29,683 $-73,703 하락 ×1
JEPI $586,143 0.26% 10,265 $-12,744 하락 ×2
DFUV $478,616 0.21% 10,710 $26,513 상승 ×2
AVUS $463,589 0.21% 4,265 $34,654 상승 ×1
SPYI $409,525 0.18% 7,830 $-922,702 하락 ×1
V Visa Inc. $382,680 0.17% 1,121 $-15,324 상승 ×1
VWO $380,950 0.17% 7,031 $25,489 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $370,176 0.16% 1,312 $3,994 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $368,805 0.16% 3,271 $17,916 상승 ×1
IGHG $367,766 0.16% 4,655 $-58,357 하락 ×1
AVIV $341,922 0.15% 5,070 $26,389 상승 ×2
VXF $326,152 0.15% 1,558 $25,910
SMMU $304,497 0.14% 6,021 $4,502 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $304,430 0.14% 1,012 $43,951
SPDW $299,531 0.13% 7,000 $-3,740 하락 ×1
AVNM $291,641 0.13% 4,131 $21,852 상승 ×1
SPTM $289,695 0.13% 3,592 $20,690
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $278,149 0.12% 232 $-32,529
NEAR $268,431 0.12% 5,235 $1,807 상승 ×2
DFIC $263,491 0.12% 8,036 $28,672 상승 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $250,838 0.11% 2,788 $40,257 상승 ×1
SCHH $245,285 0.11% 11,372 $10,758 상승 ×1
XCEM $214,577 0.10% 5,906 $-63,765 하락 ×3
DFSV $203,565 0.09% 6,393 상승 ×1
BBRE $202,141 0.09% 2,117 $-97,072 하락 ×3

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AVES $5,749,047 2.56% ×3 상승
SRLN $3,028,384 1.35% ×3 상승
DFAE $731,047 0.33% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CAIE $5,589,184 203,465 2.49%
DFAR $1,333,940 55,930 0.59%
DFSV $203,565 6,393 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFIV 추가 매수 +21K +$2.1M
DIHP 추가 매수 +48K +$1.8M
AVLV 추가 매수 +1K +$1.5M
GDX 추가 매수 +682 +$1.4M
DUHP 추가 매수 +8K +$1.4M
RQI 축소함 -108K -$1.3M
SPYI 축소함 -19K -$923K
GPIX 추가 매수 +16K +$868K
AVDV 추가 매수 +1K +$740K
AVUV 추가 매수 +4K +$497K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
META 2025년 3월 31일 3,458 $2,024,428 -4.8%
HTLF 2025년 3월 31일 23,238 $1,424,606 더 이상 추적하지 않음
BSMR 2025년 3월 31일 51,649 $1,218,909
AVMU 2025년 3월 31일 11,000 $507,485 더 이상 추적하지 않음
TSLA 2025년 6월 30일 1,612 $417,766 9.8%
FNDF 2025년 3월 31일 10,956 $363,863 더 이상 추적하지 않음
JPM 2025년 3월 31일 1,316 $315,458 44.9%
SRE 2025년 3월 31일 2,763 $242,373 21.0%
RLY 2025년 3월 31일 8,020 $216,696 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2025년 6월 30일 9,666 $213,426 더 이상 추적하지 않음
YLD 2025년 6월 30일 10,278 $195,805 더 이상 추적하지 않음