KERR FINANCIAL PLANNING Corp

CIK 2095947 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$89.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,431위 · 상위 89.3%
포지션
545
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -36.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.72%
상위 25개 보유 비중
56.59%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
49.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.27% 추정 매수 $3,307,296 · 매도 $2,623,113

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q3 2025–Q2 2026 · 80.9% 보유 중

신규 포지션
31
증가함
144
감소
100
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
26.8%
Consumer Discretionary
7.3%
Retail
4.6%
Financials
3.9%
Industrials
3.5%
Communication Services
2.6%
Healthcare
1.9%
Energy
1.6%
Financial Services
1.0%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer products
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
기타/미분류
44.6%

전체 포트폴리오 545 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,605,736 6.28% 7,613 $565,744 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,574,025 5.12% 10,875 $246,943 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,515,864 5.06% 22,570 $-174,531 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,193,756 4.70% 14,494 $255,416 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,013,762 3.37% 5,188 $1,429,390 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,846,545 3.19% 11,944 $-287,110 하락 ×1
ARKK $2,790,634 3.12% 34,529 $167,376 하락 ×1
IVV $2,378,198 2.66% 3,176 $63,289 하락 ×1
JEPI $1,991,641 2.23% 35,263 $-163,287 하락 ×1
IYY $1,780,690 1.99% 9,769 $89,241 하락 ×1
GRNY $1,684,151 1.89% 60,910 $130,223 상승 ×3
SMH SMH $1,550,009 1.74% 2,364 $404,090 상승 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,520,850 1.70% 5,106 $791,114 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,345,052 1.51% 1,861 $637,260
IWY $1,328,387 1.49% 4,571 $48,452 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,253,503 1.40% 10,744 $-272,179 하락 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,156,150 1.29% 25,052 $-26,524 하락 ×1
ITOT $955,601 1.07% 5,818 $40,042 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $911,247 1.02% 2,550 $9,930 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $906,096 1.01% 3,548 $421,250 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $892,382 1.00% 774 $540,946 상승 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $859,833 0.96% 2,425 $378,726
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $849,426 0.95% 1,114 $341,879
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $834,888 0.93% 2,239 $-121,910 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $810,204 0.91% 2,476 $31,241 하락 ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $776,529 0.87% 5,850 $115,416 하락 ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $745,747 0.83% 5,224 $90,960
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $706,519 0.79% 8,716 $297,493 상승 ×1
VOO $688,871 0.77% 1,003 $59,683 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $671,365 0.75% 2,006 $65,925
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $664,308 0.74% 1,180 $-118,540 상승 ×3
USMV $644,898 0.72% 6,686 $-1,081 하락 ×1
AGG $631,499 0.71% 6,381 $-105,676 하락 ×1
MTUM $592,728 0.66% 1,729 $118,426 상승 ×1
IVE $567,220 0.64% 2,499 $14,911 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $566,401 0.63% 3,315 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $563,879 0.63% 1,596 $12,554 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $541,181 0.61% 579 $-5,726 상승 ×2
XLE XLE $528,656 0.59% 9,954 $-23,845 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $507,469 0.57% 3,712 $-70,120 하락 ×1
OUSA $491,084 0.55% 8,420 $9,890 상승 ×2
IWF $485,092 0.54% 3,907 $18,781 상승 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $464,937 0.52% 1,078 $244,285 상승 ×1
SPY SPY $444,074 0.50% 595 $18,491 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $436,523 0.49% 3,127 $221,106 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $431,493 0.48% 3,681 $1,527 상승 ×3
ARTY $423,207 0.47% 5,557 $84,961 하락 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $421,527 0.47% 2,225 $137,975 상승 ×1
BRKB $420,328 0.47% 840 $23,667 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 922908536) $417,119 0.47% 1,914 $23,909 하락 ×1
QUAL $415,635 0.47% 1,895 $25,517 하락 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $404,714 0.45% 4,366 $-2,249
SCHG $403,860 0.45% 11,935 $14,150 상승 ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $389,607 0.44% 4,149 $-21,554 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $382,981 0.43% 1,014 $81,674 상승 ×1
CGDV $370,389 0.41% 7,516 $26,531
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $367,654 0.41% 5,982 $10,494 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367,252 0.41% 769 $67,579 상승 ×1
COWZ $362,156 0.41% 5,823 $1,225 상승 ×2
JQUA $360,099 0.40% 4,982 $-175,822 하락 ×1
SOXX SOXX $316,822 0.35% 495 $74,960 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 72201R203) $312,954 0.35% 3,394 $-102,361 하락 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $307,249 0.34% 3,718 $4,486 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $306,528 0.34% 2,092 $-41,342 상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $303,487 0.34% 2,169 $25,315 상승 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $297,262 0.33% 1,295 $14,474 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $279,648 0.31% 773 $18,573 상승 ×1
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $272,489 0.31% 284 $-25,035
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $271,655 0.30% 85 $30,596 상승 ×1
MGK $269,996 0.30% 3,072 $2,994 하락 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $266,913 0.30% 4,700 $9,194 하락 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $250,278 0.28% 1,712 $-86,693 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46434V204) $247,700 0.28% 5,923 $4,976
ET Energy Transfer LP Common Units $229,223 0.26% 11,989 $-717 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $228,332 0.26% 908 $49,980 상승 ×2
IEFA $224,163 0.25% 2,321 $-3,992 하락 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $219,794 0.25% 3,350 $38,057
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $213,678 0.24% 760 $38,077 상승 ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $210,790 0.24% 3,940 $-965
XLK XLK $209,572 0.23% 1,100 $36,762
VYM $206,980 0.23% 1,310 $186,119 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $204,462 0.23% 193 $48,300 상승 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $198,725 0.22% 4,950 $12,797 하락 ×2
IWD $190,934 0.21% 788 $12,402 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $190,852 0.21% 1,152 $-34,386 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $187,417 0.21% 1,459 $26,021
EFG $184,340 0.21% 1,482 $10,904 상승 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $181,249 0.20% 3,872 $-729
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $181,243 0.20% 419 $76,908 하락 ×3
FDL $174,408 0.20% 3,585 $-5,351 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $170,686 0.19% 143 $46,805 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167,483 0.19% 660 $18,624 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $165,517 0.19% 896 $31,898 상승 ×2
BCTK Baron Technology ETF $159,711 0.18% 4,917 $28,967
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $158,134 0.18% 1,347 $41,695
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $156,372 0.18% 575 상승 ×1
IAU $151,247 0.17% 2,003 $-21,842
GE GE Aerospace Common Stock $150,101 0.17% 402 $35,569
HYGV $149,768 0.17% 3,720 $-910
XCEM $146,055 0.16% 2,762 $116,876 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVDA $4,515,864 5.06% ×3 상승
GRNY $1,684,151 1.89% ×3 상승
SMH $1,550,009 1.74% ×3 상승
META $664,308 0.74% ×3 상승
GOOG $563,879 0.63% ×3 상승
AFL $431,493 0.48% ×3 상승
BRKB $420,328 0.47% ×3 상승
SCHG $403,860 0.45% ×3 상승
ORCL $306,528 0.34% ×3 상승
C $303,487 0.34% ×3 상승
IBM $213,678 0.24% ×3 상승
IWD $190,934 0.21% ×3 상승
EFG $184,340 0.21% ×3 상승
WMT $128,557 0.14% ×3 상승
FDRR $121,268 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $566,401 3,315 0.63%
CRDO $156,372 575 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26922A332) $97,166 1,736 0.11%
SPHY $90,567 3,864 0.10%
SO $47,855 500 0.05%
SNDK $34,106 15 0.04%
AVUV $30,430 244 0.03%
DVN $28,924 700 0.03%
FTNT $23,043 150 0.03%
IDYA $18,635 500 0.02%
GPN $14,512 200 0.02%
DEC $13,860 1,000 0.02%
POWR $11,216 402 0.01%
ORA $10,890 100 0.01%
NOBL $9,772 174 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 추가 매수 +263 +$1.4M
MRVL 추가 매수 +302 +$791K
AMAT 가격 변동만 +0 +$637K
QQQ 축소함 -79 +$566K
MU 추가 매수 +66 +$541K
GLW 추가 매수 +424 +$421K
SMH 추가 매수 +15 +$404K
ARM 가격 변동만 +0 +$379K
CRWD 가격 변동만 +0 +$342K
RDVY 추가 매수 +3K +$297K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 12월 31일 7,043 $4,300,454
BLKXXXX 2025년 12월 31일 283 $295,651 더 이상 추적하지 않음
PDI 2025년 12월 31일 7,237 $129,260 -15.2%
BRRR 2026년 6월 30일 1,250 $122,281
TER 2026년 3월 31일 300 $81,913 26.3%
DG 2025년 12월 31일 480 $50,794 -8.3%
VBR 2026년 3월 31일 211 $43,221 더 이상 추적하지 않음
ETJ 2025년 12월 31일 4,832 $42,158 -5.2%
APH 2025년 12월 31일 300 $40,157 15.3%
UBFO 2026년 3월 31일 3,472 $39,169 더 이상 추적하지 않음
DIAX 2025년 12월 31일 2,419 $35,777 더 이상 추적하지 않음
ETY 2026년 3월 31일 2,117 $31,342 4.4%
FTI 2026년 6월 30일 353 $26,407 17.4%
PKST 2026년 6월 30일 1,198 $25,130 더 이상 추적하지 않음
UHS 2026년 3월 31일 100 $21,642 -2.5%
METCXXXX 2025년 12월 31일 1,000 $21,170 더 이상 추적하지 않음
SDHY 2025년 12월 31일 1,204 $19,649 -1.6%
A 2026년 3월 31일 150 $19,598 37.2%
BIIB 2026년 3월 31일 100 $18,511 17.6%
NSRGY 2025년 12월 31일 172 $17,258 더 이상 추적하지 않음
SYM 2026년 6월 30일 300 $16,977 -6.6%
FTIXXXX 2025년 12월 31일 368 $16,077 더 이상 추적하지 않음
SOXQ 2026년 6월 30일 199 $15,612
RBAXXXX 2025년 12월 31일 147 $14,733 더 이상 추적하지 않음
AR 2025년 12월 31일 652 $11,838 9.4%
PNC 2026년 3월 31일 47 $11,323 17.2%
CI 2025년 12월 31일 40 $11,063 0.6%
E 2026년 6월 30일 201 $10,997 21.2%
MGA 2026년 3월 31일 200 $10,491 28.9%
BNTX 2025년 12월 31일 100 $10,350 20.4%
COHR 2026년 3월 31일 50 $10,247 26.4%
EMO 2025년 12월 31일 222 $9,737 23.0%
U 2026년 3월 31일 400 $9,238 110.1%
EBKDY 2025년 12월 31일 165 $8,592 더 이상 추적하지 않음
BCFN 2026년 6월 30일 387 $8,389
RNP 2025년 12월 31일 400 $8,230 3.3%
IXN 2025년 12월 31일 75 $7,889 더 이상 추적하지 않음
PEGA 2026년 3월 31일 200 $7,710 -22.0%
PDBC 2025년 12월 31일 550 $7,530
PH 2025년 12월 31일 8 $6,670 15.1%
MUFG 2025년 12월 31일 404 $6,325 39.5%
JMEE 2025년 12월 31일 100 $6,262 더 이상 추적하지 않음
ASML 2025년 12월 31일 6 $6,132 64.0%
ING 2025년 12월 31일 228 $5,841 24.5%
CCJ 2025년 12월 31일 69 $5,837 11.1%
SAFRY 2025년 12월 31일 63 $5,593 더 이상 추적하지 않음
ALC 2025년 12월 31일 72 $5,556 -7.7%
BBUC 2025년 12월 31일 124 $5,408 -21.2%
GSK 2025년 12월 31일 105 $5,024 5.5%
MURGY 2025년 12월 31일 390 $4,887 더 이상 추적하지 않음
SERV 2026년 3월 31일 500 $4,613 -39.0%
ESTC 2026년 3월 31일 78 $4,516 68.5%
SBGSY 2025년 12월 31일 78 $4,203 더 이상 추적하지 않음
SAP 2025년 12월 31일 17 $4,087 -11.3%
MGDDY 2025년 12월 31일 247 $4,027 더 이상 추적하지 않음
MAGA 2026년 6월 30일 46 $3,790 더 이상 추적하지 않음
KBWB 2025년 12월 31일 48 $3,669
HSBC 2025년 12월 31일 50 $3,609 32.5%
CCEP 2025년 12월 31일 39 $3,544 18.8%
DQJCY 2025년 12월 31일 302 $3,512 더 이상 추적하지 않음
ISNPY 2025년 12월 31일 86 $3,439 더 이상 추적하지 않음
UUUU 2025년 12월 31일 221 $3,419 더 이상 추적하지 않음
ESLOY 2025년 12월 31일 17 $3,116 더 이상 추적하지 않음
SIEGY 2025년 12월 31일 24 $3,113 더 이상 추적하지 않음
CNC 2025년 12월 31일 79 $3,002 55.9%
RIVN 2025년 12월 31일 198 $2,980 -17.1%
ADSK 2025년 12월 31일 10 $2,961 -16.5%
BLSH 2026년 6월 30일 75 $2,956 29.1%
ETN 2025년 12월 31일 8 $2,782 32.1%
BAX 2025년 12월 31일 149 $2,724 37.0%
XYL 2025년 12월 31일 19 $2,708 -16.4%
OTSKY 2025년 12월 31일 100 $2,707 더 이상 추적하지 않음
EMN 2025년 12월 31일 45 $2,677 16.8%
BXXXXX 2025년 12월 31일 19 $2,663 더 이상 추적하지 않음
RCRUY 2025년 12월 31일 258 $2,650 더 이상 추적하지 않음
HLN 2025년 12월 31일 263 $2,550 -1.9%
IBDRY 2025년 12월 31일 30 $2,530 더 이상 추적하지 않음
LVMUY 2025년 12월 31일 16 $2,319 더 이상 추적하지 않음
TTE 2025년 12월 31일 35 $2,297 38.9%
IFNNY 2025년 12월 31일 57 $2,277 더 이상 추적하지 않음
DHR 2025년 12월 31일 10 $2,232 -6.5%
RPM 2025년 12월 31일 21 $2,221 6.2%
CFRUY 2025년 12월 31일 104 $2,213 더 이상 추적하지 않음
RELX 2025년 12월 31일 54 $2,202 -12.3%
EXPGY 2025년 12월 31일 49 $2,127 더 이상 추적하지 않음
MELI 2025년 12월 31일 1 $2,068 -3.8%
ULXXXX 2025년 12월 31일 34 $2,018 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 12월 31일 10 $1,978 12.6%
SVNLY 2025년 12월 31일 293 $1,950 더 이상 추적하지 않음
NGG 2025년 12월 31일 23 $1,793 4.7%
CITR 2025년 12월 31일 216 $1,760 더 이상 추적하지 않음
OSK 2025년 12월 31일 14 $1,725 23.4%
HEINY 2025년 12월 31일 41 $1,654 더 이상 추적하지 않음
STZ 2026년 3월 31일 10 $1,651 -10.5%
DASTY 2025년 12월 31일 60 $1,639 더 이상 추적하지 않음
ELS 2025년 12월 31일 24 $1,491 7.6%
SYK 2025년 12월 31일 4 $1,443 -6.0%
VWDRY 2025년 12월 31일 179 $1,438 더 이상 추적하지 않음
SHW 2025년 12월 31일 4 $1,329 7.4%
AAL 2025년 12월 31일 100 $1,269 -10.8%
MKTAY 2025년 12월 31일 40 $1,123 더 이상 추적하지 않음
NVS 2026년 3월 31일 7 $1,081 2.8%
WDAY 2025년 12월 31일 4 $918 -9.0%
FMC 2025년 12월 31일 68 $912 -21.1%
AMC 2026년 3월 31일 600 $846 155.6%
SMCAY 2025년 12월 31일 44 $779 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 12월 31일 7 $665 4.2%
INTU 2025년 12월 31일 1 $655 -45.5%
RKLB 2025년 12월 31일 15 $651 5.4%
SFGYY 2025년 12월 31일 89 $430 더 이상 추적하지 않음
MRP 2025년 12월 31일 12 $365 2.6%
PTON 2025년 12월 31일 50 $365 -11.2%
VSEC 2025년 12월 31일 2 $342 25.5%
IRDM 2026년 3월 31일 13 $247 75.0%
CGEH 2025년 12월 31일 75 $237 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2026년 3월 31일 3 $224 더 이상 추적하지 않음
SDZNY 2025년 12월 31일 3 $208 더 이상 추적하지 않음
ACM 2025년 12월 31일 1 $133 -31.9%
MSTR 2026년 3월 31일 1 $110 -3.5%
PATH 2026년 3월 31일 8 $97 41.7%
NGD 2026년 3월 31일 9 $86 더 이상 추적하지 않음
SOLS 2025년 12월 31일 2 $85 17.5%
QVCGA 2025년 12월 31일 9 $60 더 이상 추적하지 않음
BLQC 2025년 12월 31일 100 $3 더 이상 추적하지 않음
HCANF 2025년 12월 31일 1 $0 더 이상 추적하지 않음