WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC

CIK 1846177 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$226.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,038위 · 상위 63.9%
포지션
181
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +3.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.56%
상위 25개 보유 비중
57.39%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
33.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 7.03% 추정 매수 $15,705,982 · 매도 $17,570,174

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 74.8% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
50
감소
93
종료
10
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+22.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-5.3%

연율화: +14.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
20.6%
Materials
13.3%
Healthcare
10.2%
Financials
8.8%
Industrials
6.8%
Energy
5.5%
Communication Services
5.2%
Retail
4.9%
Consumer Staples
2.2%
Financial Services
1.8%
Real Estate
1.8%
Telecommunication
1.4%
Communications
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.8%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
13.6%

전체 포트폴리오 181 포지션

유형 연속 8분기 추세
RS Reliance, Inc. Common Stock $29,271,687 12.91% 78,350 $3,765,517
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,154,246 6.24% 48,916 $1,812,489 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,335,196 3.24% 44,252 $-825,819 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,152,356 3.15% 35,746 $77,362 상승 ×1
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $6,808,945 3.00% 2,262,108 $902,004 상승 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6,251,168 2.76% 75,643 $91,266 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,993,647 2.20% 13,973 $268,463 상승 ×1
QLD $4,957,018 2.19% 51,230
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,840,685 2.14% 20,310 $-84,322 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,927,890 1.73% 15,466 $281,758 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,725,793 1.64% 9,988 $-400,584 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,614,434 1.59% 3,394 $290,474 하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,596,896 1.59% 8,301 $1,346,489 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,291,501 1.45% 10,056 $52,565 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,970,619 1.31% 8,407 $96,423 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,833,240 1.25% 5,030 $-617,196 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,827,019 1.25% 7,484 $-142,650 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,537,961 1.12% 21,607 $364,931 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,286,463 1.01% 20,188 $-355,791 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,260,306 1.00% 39,668 $86,951 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,236,422 0.99% 8,887 $376,614 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,231,859 0.98% 6,163 $32,807 하락 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,070,399 0.91% 2,713 $920,223
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,058,348 0.91% 7,320 $195,208 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,880,957 0.83% 1,630 $1,115,285 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,861,481 0.82% 1,903 $3,422 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,844,432 0.81% 12,578 $-11,531 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,776,174 0.78% 5,036 $10,632 하락 ×1
VGT $1,698,499 0.75% 14,211 $1,090,286 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,656,826 0.73% 39,131 $-214,783 하락 ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1,522,434 0.67% 2,042 $495,029 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,521,585 0.67% 8,411 $175,048 하락 ×1
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $1,520,310 0.67% 51,000 $-115,940 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,493,022 0.66% 11,619 $107,661 하락 ×1
VIS $1,402,239 0.62% 3,891 $-79,001 하락 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,357,431 0.60% 16,746 $124,754 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,336,457 0.59% 3,919 $673,617 하락 ×2
T AT&T Inc. $1,241,260 0.55% 59,964 $-349,968 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,221,976 0.54% 11,754 $-143,115 하락 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,179,592 0.52% 13,942 $84,282 하락 ×1
VHT $1,178,996 0.52% 3,943 $-39,780 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,174,965 0.52% 8,125 $60,125 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,158,529 0.51% 16,102 $119,662 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,149,219 0.51% 1,195 $-134,532 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,103,737 0.49% 2,558 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,079,599 0.48% 33,769 $-14,373 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,049,397 0.46% 2,495 $107,139 상승 ×2
VDC $1,043,342 0.46% 4,627 $-140,693 하락 ×2
VPU $1,004,878 0.44% 5,134 $-144,795 하락 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,000,343 0.44% 5,272 $-76,314 하락 ×4
VNQ $991,204 0.44% 10,279 $-134,538 하락 ×1
VAW $990,203 0.44% 4,328 $-165,311 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $980,376 0.43% 7,241 $-174,126 하락 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $978,601 0.43% 1,372 $145,648 상승 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $974,088 0.43% 1,961 $103,159 하락 ×1
VDE $960,982 0.42% 6,401 $-163,502 하락 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $951,926 0.42% 3,866 $78,309 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $933,633 0.41% 11,488 $67,543 상승 ×3
VOX $913,128 0.40% 4,964
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $901,451 0.40% 7,895 $-133,978
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $894,734 0.39% 4,842 $228,603 하락 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $891,130 0.39% 525 $-83,181
CSX CSX Corporation - Common Stock $885,815 0.39% 18,637 $139,205 상승 ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $875,976 0.39% 8,116 $49,684 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $873,621 0.39% 9,128 $-1,201 하락 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $865,922 0.38% 9,245 $202,804 하락 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $842,833 0.37% 14,952 $91,871 상승 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $828,707 0.37% 2,339 $29,903 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $822,058 0.36% 6,068 $-49,117 상승 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $807,422 0.36% 13,368 $43,085 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799,494 0.35% 2,958 $-125,431 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $768,956 0.34% 31,933 $-112,033 하락 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $758,048 0.33% 5,541 $16,149 하락 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $757,065 0.33% 4,854 $99,629 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $749,167 0.33% 1,802 $190,989 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $740,775 0.33% 10,375 $-373,522 하락 ×2
COPX $737,757 0.33% 9,585 $-97,959
C Citigroup, Inc. Common Stock $724,643 0.32% 5,178 $40,769 상승 ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $713,599 0.31% 7,435 $-361,443 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $713,341 0.31% 4,175 상승 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $693,660 0.31% 42,348 $-76,347 하락 ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $663,153 0.29% 2,794 $-69,910 하락 ×1
HYG $663,031 0.29% 8,291 $-18,139 하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $630,681 0.28% 2,747 $-3,166 하락 ×1
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares $626,580 0.28% 44,250 $11,505
GLD $619,247 0.27% 1,681 $-131,253 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $618,346 0.27% 855 $234,807 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616,627 0.27% 514 $158,593 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $594,223 0.26% 716 $23,515 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $591,935 0.26% 7,490 $-533,512 하락 ×1
WCME $589,641 0.26% 30,052 $240,797 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $576,617 0.25% 783 $139,278 상승 ×1
WCMI $570,231 0.25% 29,138 $265,598 상승 ×3
VOO $569,550 0.25% 829 $79,808 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $566,387 0.25% 975 $327,807 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $551,824 0.24% 1,083 $-83,679 상승 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $516,887 0.23% 6,369 $-7,959 하락 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $511,283 0.23% 2,152 $59,930 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $502,099 0.22% 4,275 $-15,281 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $501,364 0.22% 6,106 $-13,648 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GNLX $6,808,945 3.00% ×6 상승
MSFT $3,725,793 1.64% ×3 상승
AVGO $2,827,019 1.25% ×3 상승
CMI $978,601 0.43% ×4 상승
KO $933,633 0.41% ×3 상승
CSX $885,815 0.39% ×6 상승
FITB $842,833 0.37% ×6 상승
PLD $822,058 0.36% ×6 상승
C $724,643 0.32% ×3 상승
WCMI $570,231 0.25% ×3 상승
GILD $471,915 0.21% ×4 상승
CFG $450,191 0.20% ×4 상승
MSTR $420,220 0.19% ×5 상승
LHX $419,971 0.19% ×3 상승
WPC $409,100 0.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QLD $4,957,018 51,230 2.19%
DELL $1,103,737 2,558 0.49%
VOX $913,128 4,964 0.40%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $713,341 4,175 0.31%
TXN $484,073 1,624 0.21%
ALAB $241,510 500 0.11%
NUE $233,665 1,049 0.10%
WMB $224,663 3,022 0.10%
ORCL $218,989 1,494 0.10%
V $213,444 622 0.09%
DINO $213,423 3,064 0.09%
JAAA $200,344 3,968 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
RS 가격 변동만 +0 +$3.8M
AAPL 추가 매수 +3K +$1.8M
LRCX 축소함 -109 +$1.3M
MU 축소함 -53 +$1.1M
VGT 추가 매수 +13K +$1.1M
CRWD 가격 변동만 +0 +$920K
GNLX 추가 매수 +145K +$902K
CVX 축소함 -104 -$826K
PANW 축소함 -30 +$674K
META 추가 매수 +19 -$617K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 60,712 $8,890,603 21.7%
SMR 2025년 9월 30일 53,581 $2,119,664 -74.2%
QLD 2026년 3월 31일 26,519 $1,867,203 더 이상 추적하지 않음
APP 2026년 3월 31일 2,348 $1,582,129 -24.5%
MP 2025년 12월 31일 23,539 $1,578,761 13.8%
RBLX 2025년 12월 31일 11,234 $1,556,134 -52.0%
VOX 2026년 3월 31일 6,532 $1,264,791 더 이상 추적하지 않음
VCR 2026년 3월 31일 3,060 $1,205,395 더 이상 추적하지 않음
VFH 2026년 3월 31일 8,343 $1,113,707 더 이상 추적하지 않음
TCBK 2026년 3월 31일 19,581 $927,552 17.9%
TWLO 2026년 3월 31일 6,505 $925,271 72.7%
DOCS 2025년 6월 30일 14,819 $859,947 -58.4%
NBIS 2026년 3월 31일 7,640 $639,506 120.1%
DDOG 2026년 3월 31일 4,184 $568,982 94.7%
BSV 2025년 12월 31일 7,198 $567,994 더 이상 추적하지 않음
JCI 2025년 9월 30일 5,305 $560,339 31.9%
PNR 2026년 3월 31일 5,164 $537,786 -26.3%
SQQQ 2026년 6월 30일 9,180 $517,660
VCR 2025년 3월 31일 1,298 $487,243 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 6월 30일 5,143 $465,647 더 이상 추적하지 않음
SNOW 2026년 3월 31일 2,019 $442,888 109.5%
DD 2025년 12월 31일 5,052 $393,586 248.6%
LMND 2025년 3월 31일 10,386 $380,958 63.5%
ACN 2026년 3월 31일 1,411 $378,638 -7.9%
CVBF 2026년 3월 31일 19,000 $353,400 16.7%
ORCL 2025년 3월 31일 2,120 $353,277 4.8%
HDV 2025년 6월 30일 2,915 $353,065 더 이상 추적하지 않음
BIV 2026년 3월 31일 4,181 $325,616 더 이상 추적하지 않음
HBAN 2025년 9월 30일 18,568 $311,196 -0.7%
SHV 2025년 3월 31일 2,821 $310,620
AMD 2025년 9월 30일 2,077 $294,726 191.0%
BR 2026년 6월 30일 1,763 $287,249 30.8%
BLV 2026년 3월 31일 3,982 $276,829 더 이상 추적하지 않음
CMG 2025년 9월 30일 4,755 $266,993 -8.4%
CRM 2026년 3월 31일 949 $251,410 10.1%
EDV 2026년 3월 31일 3,810 $247,688 더 이상 추적하지 않음
CASY 2026년 6월 30일 326 $246,070 5.5%
MPWR 2025년 12월 31일 264 $243,049 45.2%
PLTR 2026년 3월 31일 1,355 $240,851 18.3%
ADBE 2025년 3월 31일 530 $235,680 -28.8%
MPWR 2026년 6월 30일 159 $233,468 -4.8%
CTAS 2026년 6월 30일 1,302 $233,330 19.2%
EOG 2025년 6월 30일 1,818 $233,140 27.7%
SPOT 2025년 12월 31일 334 $233,132 -9.2%
DHR 2025년 3월 31일 1,004 $230,468 4.4%
BX 2026년 3월 31일 1,495 $230,378 24.6%
COIN 2026년 3월 31일 1,000 $226,140 7.3%
HLI 2025년 12월 31일 1,100 $225,852 -25.1%
GTLB 2025년 12월 31일 5,005 $225,625 8.9%
SNPS 2025년 9월 30일 432 $221,478 -19.3%
UBER 2025년 12월 31일 2,259 $221,314 -4.3%
EQT 2025년 9월 30일 3,725 $217,245 -1.1%
AAPB 2026년 3월 31일 6,767 $216,982
MCK 2026년 6월 30일 249 $215,749 13.4%
AMAT 2025년 3월 31일 1,316 $214,021 240.5%
HSY 2025년 9월 30일 1,269 $210,629 0.5%
TSLR 2026년 3월 31일 6,576 $210,564
ORCL 2026년 3월 31일 1,054 $205,481 -0.4%
MRSH 2026년 6월 30일 1,167 $205,219 14.7%
HEIA 2025년 12월 31일 806 $204,797 더 이상 추적하지 않음
BSX 2025년 9월 30일 1,906 $204,723 -49.4%
IGIB 2026년 6월 30일 3,792 $203,668
HSY 2026년 6월 30일 1,055 $203,145 7.2%
REMX 2025년 12월 31일 3,086 $203,121 더 이상 추적하지 않음
MAA 2025년 12월 31일 1,451 $202,789 -5.0%
MSFL 2026년 3월 31일 7,413 $201,545
VHT 2025년 6월 30일 761 $201,460 더 이상 추적하지 않음
RSG 2025년 9월 30일 814 $200,749 -4.2%
ITW 2025년 3월 31일 791 $200,566 14.0%
PPI 2025년 6월 30일 13,811 $200,121
ANET 2026년 3월 31일 1,527 $200,083 53.4%
F 2025년 6월 30일 15,850 $158,973 32.3%
AZ 2025년 6월 30일 20,300 $143,318 -31.4%
TURB 2025년 9월 30일 13,000 $30,462 -78.4%