Saratoga Research & Investment Management

CIK 1477872 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.8B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,612위 · 상위 17.1%
포지션
46
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +3.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
64.07%
상위 25개 보유 비중
97.13%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
18.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.95% 추정 매수 $88,934,466 · 매도 $196,389,802

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
6
감소
28
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적
+3.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+8.7%
초과 수익률
-5.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 87.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
22.0%
Technology
19.2%
Communication Services
15.5%
Consumer products
10.1%
Industrials
6.7%
Consumer Discretionary
3.3%
Consumer Staples
2.9%
Financial Services
2.8%
Logistics & Transportation
2.4%
Retail
1.7%
Financials
0.1%
Communications
0.0%
기타/미분류
13.4%

전체 포트폴리오 46 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $178,120,355 9.75% 498,420 $2,527,880 하락 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $155,134,271 8.49% 3,236,009 $28,849,180 하락 ×1
BRKB $129,048,079 7.06% 257,895 $-1,309,176 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $124,655,451 6.82% 334,179 $-11,871,019 하락 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $119,424,172 6.53% 1,986,430 $12,698,910 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $118,391,574 6.48% 59,510 $33,482,017 하락 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $104,316,713 5.71% 1,083,810 $-4,441,178 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $94,132,986 5.15% 1,203,285 $-7,730,241 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $77,007,638 4.21% 384,865 $18,282,972 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $70,720,232 3.87% 278,459 $-12,252,726 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $64,603,699 3.53% 53,862 $21,811,400 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $63,902,771 3.50% 180,394 $-2,764,968 하락 ×1
RHHBY $61,039,077 3.34% 1,188,687 $-3,167,850 하락 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $60,074,640 3.29% 587,872 $3,652,202 하락 ×1
V Visa Inc. $50,701,497 2.77% 147,779 $3,439,321 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $49,658,316 2.72% 338,641 $-2,372,583 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $46,189,199 2.53% 243,447 $-3,785,597 하락 ×6
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $44,280,994 2.42% 235,112 $2,457,261 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $29,934,773 1.64% 84,878 $726,710 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,051,744 1.59% 100,400 $631,578 하락 ×6
DEO Diageo plc Common Stock $29,020,234 1.59% 361,038 $867,636 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $22,304,187 1.22% 164,728 $-4,610,210 하락 ×1
BIL $19,703,425 1.08% 215,009 $-6,231 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $16,969,157 0.93% 75,789 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $16,726,028 0.92% 75,656 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16,099,283 0.88% 175,603 $-102,514 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15,129,338 0.83% 38,044 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10,295,921 0.56% 71,924 상승 ×1
JQUA $1,394,209 0.08% 19,289 $1,185,353 상승 ×1
BCML BayCom Corp - Common Stock $1,053,952 0.06% 32,035 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $999,571 0.05% 2,829 $163,948 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $800,428 0.04% 9,849 $51,412
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $789,784 0.04% 2,181 $-21,582 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $737,895 0.04% 2,624 $75,443 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $697,875 0.04% 3,958 $192,222 하락 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $592,773 0.03% 8,249 $-390,261 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $527,748 0.03% 4,493 $-272,438 하락 ×4
VNQ $522,072 0.03% 5,414 $41,850
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476,680 0.03% 2,000 $60,140
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $442,744 0.02% 2,008 $-28,162 상승 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $437,780 0.02% 3,518 $-26,065,661 하락 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $354,075 0.02% 695 $-65,976
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $338,455 0.02% 2,977 $70,108
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $329,307 0.02% 3,349 $-28,487 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $233,513 0.01% 1,490 $5,915
MO Altria Group, Inc. $210,094 0.01% 2,920 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVDA $77,007,638 4.21% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $16,969,157 75,789 0.93%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $16,726,028 75,656 0.92%
ISRG $15,129,338 38,044 0.83%
EMR $10,295,921 71,924 0.56%
BCML $1,053,952 32,035 0.06%
MO $210,094 2,920 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ASML 축소함 -5K +$33.5M
NVO 축소함 -200K +$28.8M
LLY 추가 매수 +7K +$21.8M
NVDA 추가 매수 +48K +$18.3M
UL 추가 매수 +113K +$12.7M
JNJ 축소함 -61K -$12.3M
MSFT 축소함 -35K -$11.9M
MDT 추가 매수 +28K -$7.7M
PEP 축소함 -9K -$4.6M
DIS 축소함 -45K -$4.4M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ULXXXX 2025년 12월 31일 2,108,717 $125,004,751 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 345,704 $67,381,167 -0.4%
HON 2026년 6월 30일 165,945 $37,508,548 -1.9%
WMT 2026년 3월 31일 153,526 $17,104,332 -17.0%
NKE 2026년 6월 30일 116,594 $6,158,495 -1.2%
IVV 2026년 3월 31일 1,688 $1,156,179 더 이상 추적하지 않음
CTSH 2025년 9월 30일 7,428 $579,607 -9.2%
ADBE 2026년 6월 30일 2,221 $539,881 33.1%
SYY 2026년 6월 30일 7,284 $519,568 0.6%
BIIB 2025년 3월 31일 1,448 $221,428 57.6%
BDX 2025년 6월 30일 961 $220,127 39.4%
EPD 2026년 6월 30일 5,376 $203,428 4.7%
UBFO 2026년 6월 30일 11,000 $115,610 더 이상 추적하지 않음