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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.85%▼ -2.85%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.84%▼ -2.18%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$10.2M
분기 종료 5월 2026 +$22.8M
지난 12개월 +$53.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 74 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ILFC E-CAPITAL TRUST II 44965UAA2 $2.7M 3.80 3,017,000 DBT US
CHEMOURS CO 163851AJ7 $2.6M 3.79 2,580,000 DBT US
BW REAL ESTATE INC 05614HAA7 $2.6M 3.66 2,528,000 DBT US
RITHM CAPITAL CORP 64828TAB8 $2.5M 3.60 2,500,000 DBT US
SBL HOLDINGS INC 78397DAC2 $2.5M 3.54 2,714,000 DBT US
FREEDOM MORTGAGE CORP 35640YAL1 $2.4M 3.38 2,180,000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAF8 $2.3M 3.33 2,347,000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAE9 $2.3M 3.24 2,161,000 DBT US
PLAINS ALL AMERICAN PIPE 726503AE5 $2.2M 3.21 2,229,000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WBX7 $2.1M 3.06 2,714,000 DBT GB
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BC7 $2.1M 3.04 2,250,000 DBT US
GENESIS ENERGY LP/FIN 37185LAQ5 $2.1M 2.98 1,993,000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE 45344LAE3 $2.0M 2.91 1,996,000 DBT US
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 91327BAA8 $1.9M 2.70 1,899,000 DBT US
SM ENERGY CO 17888HAB9 $1.9M 2.68 1,784,000 DBT US
AES CORP/THE 00130HCL7 $1.8M 2.53 1,786,000 DBT US
PPL CAPITAL FUNDING INC 69352PAC7 $1.7M 2.48 1,733,000 DBT US
TALOS PRODUCTION INC 87485LAE4 $1.7M 2.39 1,571,000 DBT US
KOHL'S CORPORATION 500255AN4 $1.6M 2.25 1,910,000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XCA2 $1.5M 2.20 1,548,000 DBT US
NOBLE FINANCE II LLC 65505PAA5 $1.5M 2.18 1,461,000 DBT US
REDWOOD TRUST INC 758075840 $1.5M 2.16 61,500 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CU4 $1.5M 2.12 1,357,000 DBT US
LAND O'LAKES INC 514666AK2 $1.2M 1.74 1,216,000 DBT US
DELEK LOG PART/FINANCE 24665FAD4 $1.1M 1.63 1,087,000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 92553PBC5 $1.1M 1.58 1,373,000 DBT US
LAND O'LAKES INC 514666AN6 $951K 1.36 1,071,000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187AS8 $892K 1.28 1,144,000 DBT US
MERCHANTS BANCORP 58844R850 $858K 1.23 34,676 EP US
DIGITALBRIDGE GROUP INC 25401T405 $847K 1.22 55,553 EP US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922N509 $769K 1.10 49,584 EP US
LAND O'LAKES INC 514666AM8 $696K 1.00 756,000 DBT US
HUDSON PACIFIC PROPERTIE 44409MAD8 $664K 0.95 670,000 DBT US
FLAGSTAR BANK NA 64944P307 $639K 0.92 15,583 DBT US
QWEST CORP 74913G873 $624K 0.90 31,896 DBT US
FLAGSTAR BANK NA 649445202 $622K 0.89 26,807 EP US
NAVIENT CORP 63938C405 $622K 0.89 33,993 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 55903VBF9 $535K 0.77 931,000 DBT US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922N707 $489K 0.70 39,732 EP US
ADAMAS TRUST INC 649604832 $477K 0.69 18,781 DBT US
FRANKLIN BSP REALTY TRST 35243J200 $470K 0.68 23,663 EP US
MFA FINANCIAL INC 55272X706 $467K 0.67 18,612 DBT US
GLOBAL NET LEASE INC 379378508 $466K 0.67 19,720 EP US
DIVERSIFIED HEALTHCARE T 25525P206 $452K 0.65 24,811 DBT US
DIVERSIFIED HEALTHCARE T 25525P305 $426K 0.61 22,473 DBT US
STRATEGY INC 594972861 $424K 0.61 6,046 EP US
iShares iBoxx USD High Yield C 464288513 $394K 0.57 4,909 EC US
COMPASS DIVERSIF HOLDING 20451Q401 $389K 0.56 17,832 EP US
ENERGY TRANSFER LP 29273V704 $387K 0.56 33,634 EP US
State Street SPDR Bloomberg Hi 78468R622 $378K 0.54 3,910 EC US

배당금 20건의 결제

08
7.67%TTM 수익률
$3.73TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 27일$0.3400
2026년 7월 30일$0.3400
2026년 6월 29일$0.3400
2026년 5월 28일$0.3400
2026년 4월 29일$0.3400
2026년 3월 30일$0.3400
2026년 2월 26일$0.3400
2026년 1월 29일$0.3400
2025년 12월 30일$0.3380
2025년 11월 26일$0.3340
2025년 10월 30일$0.3340
2025년 9월 29일$0.3340
2025년 8월 28일$0.3340
2025년 7월 30일$0.3340
2025년 6월 27일$0.3340
2025년 5월 29일$0.3340
2025년 4월 29일$0.3340
2025년 3월 28일$0.3340
2025년 2월 27일$0.3340
2025년 1월 30일$0.3340

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2,241,169 22.18% 44,450 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $2,031,724 20.11% 40,296 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,627,154 16.10% 32,272 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $1,135,705 11.24% 22,545 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $813,275 8.05% 16,130 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $757,319 7.50% 15,020 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $519,000 5.14% 10,284 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $295,108 2.92% 5,853 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $247,623 2.45% 4,900 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $206,722 2.05% 4,100 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $100,840 1.00% 2,000 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $50,420 0.50% 1,000 주식 2026년 6월 30일
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $36,807 0.36% 730 주식 2026년 6월 30일
Trask Adam Roland $19,866 0.20% 400 주식 2026년 3월 31일
Farther Finance Advisors, LLC $12,655 0.13% 251 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $5,042 0.05% 100 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $2,392 0.02% 49 주식 2026년 9월 30일
Aspect Partners, LLC $504 0.00% 10 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $225 0.00% 4,462 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $19 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allo… $70.4M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… 레버리지/인버스 $70.6M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… 레버리지/인버스 $70.7M
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF $69.3M
HTEC ROBO Global Healthcare Technolo… $69.1M
LQDI iShares Inflation Hedged Corpor… $68.8M
SOFX Defiance Daily Target 2x Long S… 레버리지/인버스 $68.7M
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X … 레버리지/인버스 $68.6M