BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC.

CIK 14745 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$400.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,357위 · 상위 46.1%
포지션
1,021
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -1.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
27.18%
상위 25개 보유 비중
46.10%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
79.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 1.91% 추정 매수 $12,081,164 · 매도 $7,684,123

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 91.8% 보유 중

신규 포지션
289
증가함
288
감소
89
종료
8
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+9.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
-2.5%

연율화: +7.2% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 87.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
13.5%
Healthcare
13.4%
Technology
13.1%
Communication Services
8.9%
Financial Services
7.0%
Financials
5.2%
Retail
4.7%
Energy
2.8%
Materials
2.3%
Consumer Staples
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Consumer products
1.6%
Real Estate
1.3%
Utilities
0.8%
Telecommunication
0.7%
Logistics & Transportation
0.6%
Communications
0.5%
Packaging
0.1%
기타/미분류
19.7%

전체 포트폴리오 1,021 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $16,259,801 4.06% 25,002 $-1,265,543 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,145,869 3.78% 52,670 $-1,516,151 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,693,647 3.17% 50,016 $-804,566 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,467,871 2.86% 55,063 $-990,989 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,183,028 2.79% 30,211 $-3,216,967 상승 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $10,654,776 2.66% 67,744 $-211,606 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,969,369 2.24% 31,267 $-623,312 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,458,872 2.11% 24,041 $624,992 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,285,040 1.82% 24,766 $-699,755 하락 ×1
BIL $6,715,013 1.68% 73,276 $2,228,621 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,276,005 1.57% 28,857 $-253,901 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6,126,430 1.53% 24,449 $2,207,894 상승 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5,644,955 1.41% 54,928 $230,145 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,631,733 1.41% 9,843 $-643,380 상승 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $5,550,752 1.39% 10,317 $306,389 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,246,245 1.31% 30,082 $-22,507 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5,212,110 1.30% 15,101 $722,250 하락 ×1
BRKB $5,050,279 1.26% 10,539 $-174,758 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,032,995 1.26% 29,665 $1,266,973 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4,754,128 1.19% 75,763 $-2,344,012 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,686,782 1.17% 23,636 $-1,811,712 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,400,668 1.10% 8,953 $-571,592 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,198,746 1.05% 43,669 $262,354 상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,978,351 0.99% 33,073 $516,665 상승 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3,954,940 0.99% 219,475 $-15,703 상승 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,852,502 0.96% 14,482 $26,536 하락 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3,827,087 0.96% 56,314 $236,205 상승 ×4
DE Deere & Company Common Stock $3,762,945 0.94% 6,680 $695,686 상승 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3,638,631 0.91% 16,098 $514,070 상승 ×5
MRSH Marsh Common Stock $3,537,284 0.88% 20,394 $-237,655 상승 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,494,086 0.87% 30,386 $-1,150,152 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,366,389 0.84% 3,378 $497,858 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,361,540 0.84% 13,752 $550,744 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3,156,695 0.79% 16,260 $338,543 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,118,072 0.78% 15,070 $629,700 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,083,915 0.77% 3,353 $-483,937 상승 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3,058,768 0.76% 17,413 $-1,129,696 하락 ×1
SUB $2,974,226 0.74% 27,927 $-5,585
RTX RTX Corporation Common Stock $2,948,091 0.74% 15,283 $33,865 하락 ×1
V Visa Inc. $2,749,462 0.69% 9,097 $-328,351 상승 ×1
XLI XLI $2,468,647 0.62% 15,264 $72,353 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,357,642 0.59% 6,342 $-324,942 상승 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,336,275 0.58% 7,110 $-80,433 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,175,747 0.54% 59,204 $-831,007 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,025,964 0.51% 12,637 $-223,486 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,997,791 0.50% 23,440 $147,617 상승 ×2
SPYI $1,997,017 0.50% 40,450 $316,057 상승 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,981,975 0.49% 2,905 $325,458
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,935,666 0.48% 12,465 $150,863 상승 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,909,994 0.48% 39,179 $-229,331 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,901,567 0.47% 3,146 $177,162 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,880,932 0.47% 66,985 $216,700 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,844,723 0.46% 19,629 $-87,925 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,832,786 0.46% 2,587 $324,419 하락 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,814,136 0.45% 25,433 $-67,391 하락 ×2
VHT $1,774,230 0.44% 6,515 $80,233 상승 ×2
MINT $1,761,886 0.44% 17,519 $-91,795 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,752,151 0.44% 22,582 $1,771 하락 ×3
EFAA $1,740,628 0.43% 33,004 $73,765 상승 ×5
IWF $1,740,138 0.43% 4,081 $-861,592 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,722,604 0.43% 12,669 $365,424 하락 ×1
VV $1,719,882 0.43% 5,755 $-91,792
VEU $1,708,919 0.43% 22,755 $123,344 상승 ×5
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $1,575,892 0.39% 47,098 $202,466 상승 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,538,198 0.38% 10,649 $24,680 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,527,104 0.38% 1,156 $343,657 상승 ×1
VTI $1,526,781 0.38% 4,759 $-68,736
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,518,585 0.38% 19,968 $135,538 상승 ×2
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $1,516,808 0.38% 35,506 $187,820 하락 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,512,809 0.38% 36,853 $176,894
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,475,114 0.37% 15,882 $216,169 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,467,236 0.37% 29,228 $157,427 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,456,156 0.36% 18,370 $-36,191 하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,434,789 0.36% 23,925 $-87,557 하락 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,388,360 0.35% 22,891 $147,137 하락 ×1
T AT&T Inc. $1,356,446 0.34% 46,790 $117,730 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,319,893 0.33% 2,863 $-228,632 상승 ×5
MMM 3M Company Common Stock $1,318,319 0.33% 9,077 $-134,785 상승 ×2
XLP XLP $1,281,839 0.32% 15,636 $61,642 하락 ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $1,274,711 0.32% 7,775 $29,622
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,258,735 0.31% 3,534 $159,915 하락 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,127,234 0.28% 7,706 $-204,469 상승 ×2
XLB XLB $1,114,431 0.28% 22,302 $103,035
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,112,178 0.28% 16,780 $-64,436
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,102,231 0.28% 9,292 $-362,615 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,099,339 0.27% 5,283 $-3,382
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,067,708 0.27% 11,845 $-255,042 하락 ×5
WAT Waters Corporation Common Stock $1,049,149 0.26% 3,523 $-259,365 상승 ×2
VGT $1,046,580 0.26% 1,500 $-42,632 상승 ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,037,172 0.26% 7,600 $9,500
VTV $1,029,461 0.26% 5,247 $15,877 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $984,504 0.25% 13,708 $-95,084 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $974,881 0.24% 2,885 $152,649 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $951,770 0.24% 1,649 $-61,227
IWM $948,352 0.24% 3,824 $14,175 상승 ×1
IJH $942,246 0.24% 13,953 $-424,482 하락 ×1
VIS $922,610 0.23% 2,955 $34,929 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $919,536 0.23% 4,926 $-379,053 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $918,697 0.23% 2,968 $82,440 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $907,051 0.23% 6,923 $-15,220 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $11,467,871 2.86% ×5 상승
NFLX $4,198,746 1.05% ×5 상승
WPC $3,827,087 0.96% ×4 상승
HON $3,638,631 0.91% ×5 상승
MRSH $3,537,284 0.88% ×5 상승
BX $3,494,086 0.87% ×5 상승
PEP $1,935,666 0.48% ×5 상승
EFAA $1,740,628 0.43% ×5 상승
VEU $1,708,919 0.43% ×5 상승
WASH $1,575,892 0.39% ×5 상승
ISRG $1,319,893 0.33% ×5 상승
VGT $1,046,580 0.26% ×4 상승
CPB $874,057 0.22% ×5 상승
KMB $857,097 0.21% ×3 상승
BMEZ $759,909 0.19% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AZN $121,604 617 0.03%
XLSR $88,689 1,536 0.02%
SPDW $82,535 1,808 0.02%
FISR $75,102 2,920 0.02%
GOVT $74,526 3,253 0.02%
SMH $53,676 140 0.01%
SPEM $52,914 1,128 0.01%
FIX $46,886 34 0.01%
SPAB $45,988 1,795 0.01%
SPMD $40,803 689 0.01%
CERY $31,187 885 0.01%
HEI $30,710 112 0.01%
MBB $27,915 294 0.01%
AMCR $27,428 690 0.01%
JNK $27,280 285 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MSFT 추가 매수 +436 -$3.2M
BSX 추가 매수 +1K -$2.3M
BIL 추가 매수 +24K +$2.2M
VRT 추가 매수 +262 +$2.2M
ACN 축소함 -585 -$1.8M
GOOGL 축소함 -563 -$1.5M
XOM 축소함 -2K +$1.3M
SPY 축소함 -698 -$1.3M
BX 추가 매수 +256 -$1.2M
VEEV 축소함 -1K -$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AZEK 2025년 9월 30일 8,150 $442,953 더 이상 추적하지 않음
CE 2025년 3월 31일 6,000 $415,260 -18.0%
ALGN 2025년 9월 30일 1,350 $255,596 28.5%
WBA 2025년 9월 30일 19,426 $223,007 더 이상 추적하지 않음
CGNX 2025년 9월 30일 7,000 $222,040 31.5%
K 2025년 12월 31일 1,312 $107,610 더 이상 추적하지 않음
PARA 2025년 3월 31일 9,975 $104,339
CYBR 2026년 3월 31일 150 $66,909 더 이상 추적하지 않음
BRKL 2025년 9월 30일 4,508 $47,559 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 220 $37,554 더 이상 추적하지 않음
FALN 2025년 12월 31일 1,200 $33,336
CNP 2025년 9월 30일 900 $33,066 4.3%
DXC 2026년 3월 31일 2,200 $32,230 -13.9%
MDY 2026년 3월 31일 48 $28,957 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 486 $28,810 더 이상 추적하지 않음
GTLS 2025년 12월 31일 134 $26,820 더 이상 추적하지 않음
FTGC 2025년 6월 30일 924 $23,580
PPT 2025년 6월 30일 6,500 $23,465 -6.5%
DBX 2025년 3월 31일 725 $21,779 27.5%
DKNG 2025년 3월 31일 575 $21,390 -21.5%
EPD 2025년 12월 31일 660 $20,638 19.7%
OBDC 2025년 12월 31일 1,500 $19,155 -8.3%
COWZ 2025년 6월 30일 306 $16,757 더 이상 추적하지 않음
GH 2025년 9월 30일 285 $14,831 166.9%
BERY 2025년 6월 30일 200 $13,962 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2025년 12월 31일 330 $13,071 더 이상 추적하지 않음
USPH 2025년 6월 30일 175 $12,663 0.8%
YETI 2025년 9월 30일 400 $12,608 30.7%
SOFI 2025년 3월 31일 800 $12,320 58.1%
HIX 2025년 9월 30일 2,749 $11,793 -8.5%
FSK 2025년 12월 31일 776 $11,586 -18.2%
GOGL 2025년 9월 30일 1,500 $10,980 더 이상 추적하지 않음
AWR 2025년 12월 31일 141 $10,338 23.5%
INGR 2025년 12월 31일 82 $10,013 -2.6%
THO 2025년 6월 30일 125 $9,476 -12.0%
LCIDXXXX 2025년 9월 30일 4,475 $9,442 더 이상 추적하지 않음
FTCS 2025년 12월 31일 93 $8,709
CMG 2025년 9월 30일 150 $8,446 -12.5%
AFRM 2025년 9월 30일 120 $8,297 4.4%
RDVY 2025년 12월 31일 122 $8,206
VCIT 2025년 12월 31일 88 $7,402
MVT 2026년 3월 31일 668 $7,221 더 이상 추적하지 않음
Z 2025년 9월 30일 90 $6,305 -53.3%
SNV 2026년 3월 31일 125 $6,256 더 이상 추적하지 않음
TNL 2025년 6월 30일 125 $5,786 38.5%
FLG 2025년 3월 31일 604 $5,635 17.8%
HUN 2025년 3월 31일 300 $5,409 -35.3%
SMH 2025년 12월 31일 15 $4,895 55.4%
CNC 2025년 6월 30일 78 $4,735 17.8%
AB 2025년 3월 31일 124 $4,599 -5.0%
PCG 2025년 6월 30일 255 $4,381 30.0%
KVUE 2025년 12월 31일 266 $4,324 10.8%
DEO 2026년 3월 31일 50 $4,314 25.6%
GIGB 2025년 12월 31일 92 $4,295 더 이상 추적하지 않음
ROKU 2025년 9월 30일 45 $3,955 57.1%
IEV 2025년 12월 31일 59 $3,863 더 이상 추적하지 않음
BAX 2025년 3월 31일 120 $3,499 -22.2%
TDOC 2025년 12월 31일 450 $3,479 -4.4%
IT 2025년 6월 30일 8 $3,358 -51.9%
ELV 2025년 9월 30일 8 $3,232 22.2%
NET 2025년 3월 31일 30 $3,230 152.3%
KDP 2025년 12월 31일 121 $3,092 12.5%
HRB 2025년 9월 30일 56 $3,084 5.0%
FERG 2025년 6월 30일 19 $3,044 10.0%
ADPT 2025년 12월 31일 200 $2,992 59.3%
MJXXXX 2025년 3월 31일 1,300 $2,912 더 이상 추적하지 않음
MFG 2026년 3월 31일 370 $2,708 28.2%
CHPTXXXX 2025년 9월 30일 3,800 $2,673 더 이상 추적하지 않음
WSO 2025년 6월 30일 5 $2,542 -28.9%
HBI 2025년 3월 31일 300 $2,442 더 이상 추적하지 않음
APP 2025년 6월 30일 8 $2,120 -9.6%
HBI 2025년 12월 31일 300 $1,977 더 이상 추적하지 않음
EXPI 2025년 6월 30일 200 $1,956 더 이상 추적하지 않음
PATH 2025년 9월 30일 150 $1,920 16.9%
EIX 2025년 6월 30일 30 $1,768 44.5%
ILMN 2025년 3월 31일 12 $1,604 165.7%
ZIMV 2025년 12월 31일 82 $1,553 더 이상 추적하지 않음
KNX 2025년 9월 30일 31 $1,371 74.2%
SPR 2025년 12월 31일 35 $1,369 더 이상 추적하지 않음
LULU 2025년 9월 30일 6 $1,368 -33.9%
WEC 2025년 3월 31일 13 $1,223 0.5%
GUNR 2025년 3월 31일 33 $1,200 더 이상 추적하지 않음
CHTR 2025년 12월 31일 4 $1,100 -26.7%
BGS 2026년 3월 31일 250 $1,075 -27.1%
BNTX 2025년 6월 30일 11 $1,002 1.9%
NFRA 2025년 3월 31일 18 $976 더 이상 추적하지 않음
RH 2025년 6월 30일 4 $938 -13.8%
KD 2025년 3월 31일 24 $830 -60.6%
BWX 2025년 6월 30일 36 $787 더 이상 추적하지 않음
NVAX 2025년 12월 31일 90 $780 24.3%
FTAI 2025년 6월 30일 7 $777 78.0%
ARE 2025년 6월 30일 8 $740 -30.3%
ANSS 2025년 9월 30일 2 $702 더 이상 추적하지 않음
BBY 2025년 6월 30일 9 $662 30.5%
PTON 2025년 12월 31일 73 $653 -10.3%
MAGN 2025년 12월 31일 55 $645 -21.2%
WPP 2025년 9월 30일 15 $540 6.2%
MNDY 2025년 12월 31일 3 $500 -38.5%
RDDT 2025년 6월 30일 4 $420 -1.5%
ODFL 2025년 9월 30일 2 $325 43.9%
SNDK 2025년 9월 30일 6 $272 1300.3%
FTRE 2025년 9월 30일 50 $247 116.0%
DXCM 2025년 6월 30일 3 $205 4.3%
KD 2025년 9월 30일 4 $168 -58.8%
BIIB 2025년 6월 30일 1 $137 75.2%
DUK 2025년 6월 30일 1 $122 5.1%
UTFRT 2025년 12월 31일 1,276 $100 더 이상 추적하지 않음