S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +20.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -16.1%

연율화: +16.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 13.9%
Technology 13.8%
Financials 12.8%
Healthcare 12.2%
Communication Services 10.2%
Retail 4.7%
Materials 2.1%
Energy 2.1%
Consumer Discretionary 1.9%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 1.6%
Real Estate 1.4%
Utilities 0.7%
기타/미분류 20.7%

전체 포트폴리오 1,054 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $18,868,638 4.23% 25,267 $2,608,837 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,778,110 4.21% 52,545 $3,632,241 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,440,609 3.24% 49,905 $1,746,962 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,321,900 2.99% 55,895 $1,854,029 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,553,775 2.59% 30,974 $370,747 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,851,969 2.43% 30,713 $1,882,600 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,734,744 1.96% 24,121 $275,872 상승 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $8,437,467 1.89% 68,536 $-2,217,309 상승 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8,355,098 1.87% 24,954 $2,228,668 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,100,295 1.82% 24,747 $815,255 하락 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $7,691,437 1.73% 83,931 $976,424 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,296,433 1.64% 28,996 $1,020,428 상승 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $7,012,281 1.57% 9,832 $1,461,529 하락 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $6,549,620 1.47% 54,928 $904,665
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,230,743 1.40% 31,140 $984,498 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,100,745 1.37% 12,192 $1,050,466 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,678,217 1.27% 10,080 $46,484 상승 ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4,922,181 1.10% 265,633 $967,241 상승 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,849,864 1.09% 16,271 $1,693,169 상승 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,572,403 1.03% 9,120 $171,735 상승 ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $4,419,189 0.99% 61,807 $592,102 상승 ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4,389,362 0.98% 15,105 $-822,748 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,265,137 0.96% 12,507 $2,239,173 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,247,568 0.95% 33,055 $269,217 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,042,065 0.91% 6,372 $279,120 하락 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,032,880 0.90% 14,475 $180,378 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,976,574 0.89% 29,086 $-1,056,421 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,967,618 0.89% 3,308 $883,703 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,593,289 0.81% 30,537 $99,203 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,564,724 0.80% 14,036 $203,184 상승 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,436,811 0.77% 13,455 $1,714,207 상승 ×1
MRSH Marsh Common Stock $3,400,160 0.76% 20,401 $-137,124 상승 ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,319,565 0.74% 77,778 $-1,434,563 상승 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,164,181 0.71% 3,382 $-202,208 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,138,937 0.70% 43,963 $-1,059,809 상승 ×6
V Visa Inc. $3,096,027 0.69% 9,024 $346,565 하락 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2,973,388 0.67% 27,927 $-838
RTX RTX Corporation Common Stock $2,944,698 0.66% 15,520 $-3,393 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,839,199 0.64% 59,224 $663,452 상승 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,828,647 0.63% 15,271 $360,000 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,728,436 0.61% 6,487 $370,794 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,705,911 0.61% 2,541 $873,125 하락 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,620,582 0.59% 21,059 $-2,066,200 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,552,410 0.57% 15,398 $-565,662 상승 ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $2,466,296 0.55% 46,455 $469,279 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,419,418 0.54% 20,598 $667,267 하락 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,292,173 0.51% 1,152 $765,069 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,265,274 0.51% 7,195 $-71,001 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,236,085 0.50% 39,243 $326,091 상승 ×3
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF $2,161,267 0.48% 38,760 $420,639 상승 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,137,519 0.48% 23,315 $139,728 하락 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $2,127,863 0.48% 25,459 $313,727 상승 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2,100,545 0.47% 7,025 $326,315 상승 ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2,039,857 0.46% 24,356 $330,938 상승 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,026,951 0.45% 16,324 $286,813 상승 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1,979,202 0.44% 5,755 $259,320
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $1,924,854 0.43% 52,765 $348,962 상승 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,924,149 0.43% 3,777 $22,582 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,842,473 0.41% 8,229 상승 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,824,098 0.41% 38,378 $311,289 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,819,267 0.41% 8,229 상승 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,816,572 0.41% 25,925 $381,783 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,812,357 0.41% 19,642 $-32,366 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,799,672 0.40% 74,737 $-81,260 상승 ×3
MINT PIMCO ETF Trust $1,756,009 0.39% 17,419 $-5,877 하락 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,721,190 0.39% 4,651 $194,409 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,695,003 0.38% 12,518 $-240,663 상승 ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $1,672,085 0.38% 13,990 $625,505 상승 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,646,900 0.37% 20,265 $128,315 상승 ×3
MMM 3M Company Common Stock $1,591,359 0.36% 9,829 $273,040 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,561,105 0.35% 10,646 $22,907 하락 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,537,037 0.34% 14,858 $552,533 상승 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,462,817 0.33% 25,387 $74,457 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,459,224 0.33% 2,865 $-522,751 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,440,882 0.32% 34,031 $-26,354 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,427,111 0.32% 18,058 $-29,045 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,398,177 0.31% 2,928 $423,296 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,395,361 0.31% 15,898 $-79,753 상승 ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $1,357,360 0.30% 7,775 $82,649
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,332,447 0.30% 11,720 $264,739 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,326,256 0.30% 1,801 $374,486 상승 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $1,310,765 0.29% 3,495 $261,616 하락 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,303,489 0.29% 5,294 $204,150 상승 ×1
XLP XLP $1,300,627 0.29% 15,657 $18,788 상승 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1,294,289 0.29% 7,293 $-1,764,479 하락 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,289,169 0.29% 7,825 $251,997 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,247,867 0.28% 5,726 $218,406 상승 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1,243,798 0.28% 13,215 $400,890 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,212,518 0.27% 4,070 $801,460 하락 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,200,998 0.27% 10,941 $343,901 상승 ×4
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,183,493 0.27% 16,780 $71,315
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,166,405 0.26% 3,725 $-92,330 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,148,921 0.26% 3,824 $200,569
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,139,636 0.26% 6,670 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,138,228 0.26% 2,862 $-181,665 하락 ×1
XLB XLB $1,133,611 0.25% 22,302 $19,180
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,111,862 0.25% 7,963 $655,419 하락 ×5
VIS Vanguard Industrials ETF $1,099,159 0.25% 3,050 $176,549 상승 ×1
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $1,098,506 0.25% 27,775 $-418,302 하락 ×4
T AT&T Inc. $1,096,279 0.25% 52,960 $-260,167 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMZN $13,321,900 2.99% ×6 상승
MSFT $11,553,775 2.59% ×3 상승
AMGN $8,734,744 1.96% ×3 상승
ICE $8,437,467 1.89% ×3 상승
VRT $8,355,098 1.87% ×3 상승
ABBV $7,296,433 1.64% ×3 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $6,100,745 1.37% ×3 상승
META $5,678,217 1.27% ×3 상승
ARCC $4,922,181 1.10% ×3 상승
TMO $4,572,403 1.03% ×3 상승
WPC $4,419,189 0.99% ×5 상승
BX $3,593,289 0.81% ×6 상승
JNJ $3,564,724 0.80% ×3 상승
MRSH $3,400,160 0.76% ×6 상승
NFLX $3,138,937 0.70% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,842,473 8,229 0.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,819,267 8,229 0.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,139,636 6,670 0.26%
SPYM $286,049 3,255 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $279,501 1,851 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $223,399 1,647 0.05%
FTBD $147,347 2,990 0.03%
WDFC $97,456 400 0.02%
JMUB $75,324 1,487 0.02%
ARKQ $73,382 555 0.02%
BND $50,433 687 0.01%
RONB $48,800 2,000 0.01%
IAU $44,173 585 0.01%
QQA $40,977 711 0.01%
BEDY $39,103 1,348 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 축소함 -125 +$3.6M
SPY 추가 매수 +265 +$2.6M
PANW 축소함 -130 +$2.2M
VRT 추가 매수 +505 +$2.2M
ICE 추가 매수 +792 -$2.2M
ACN 축소함 -3K -$2.1M
GOOG 축소함 -554 +$1.9M
AMZN 추가 매수 +832 +$1.9M
VEEV 축소함 -10K -$1.8M
AAPL 축소함 -111 +$1.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 16,098 $3,638,631 -4.4%
AZEK 2025년 9월 30일 8,150 $442,953 더 이상 추적하지 않음
ALGN 2025년 9월 30일 1,350 $255,596 12.3%
WBA 2025년 9월 30일 19,426 $223,007 더 이상 추적하지 않음
CGNX 2025년 9월 30일 7,000 $222,040 42.1%
DD 2026년 6월 30일 3,466 $158,743 -3.6%
K 2025년 12월 31일 1,312 $107,610 더 이상 추적하지 않음
CYBR 2026년 3월 31일 150 $66,909 더 이상 추적하지 않음
BRKL 2025년 9월 30일 4,508 $47,559 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 220 $37,554 더 이상 추적하지 않음
FALN 2025년 12월 31일 1,200 $33,336
CNP 2025년 9월 30일 900 $33,066 -2.7%
DXC 2026년 3월 31일 2,200 $32,230 -7.2%
MDY 2026년 3월 31일 48 $28,957
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 486 $28,810 -8.3%
GTLS 2025년 12월 31일 134 $26,820 더 이상 추적하지 않음
TPH 2026년 6월 30일 505 $23,599 더 이상 추적하지 않음
FTGC 2025년 6월 30일 924 $23,580
PPT 2025년 6월 30일 6,500 $23,465 -10.9%
EPD 2025년 12월 31일 660 $20,638 14.8%
OBDC 2025년 12월 31일 1,500 $19,155 -18.2%
COWZ 2025년 6월 30일 306 $16,757
GH 2025년 9월 30일 285 $14,831 199.6%
BERY 2025년 6월 30일 200 $13,962 더 이상 추적하지 않음
HEFA 2025년 12월 31일 330 $13,071
USPH 2025년 6월 30일 175 $12,663 7.4%
YETI 2025년 9월 30일 400 $12,608 22.1%
HIX 2025년 9월 30일 2,749 $11,793 -19.3%
NVRI 2026년 6월 30일 600 $11,772 더 이상 추적하지 않음
FSK 2025년 12월 31일 776 $11,586 -25.8%
GOGL 2025년 9월 30일 1,500 $10,980 더 이상 추적하지 않음
AWR 2025년 12월 31일 141 $10,338 12.8%
INGR 2025년 12월 31일 82 $10,013 -12.2%
THO 2025년 6월 30일 125 $9,476 -24.3%
LCID (제출됨 LCIDXXXX) 2025년 9월 30일 4,475 $9,442 -82.5%
FTCS 2025년 12월 31일 93 $8,709
CMG 2025년 9월 30일 150 $8,446 -21.3%
AFRM 2025년 9월 30일 120 $8,297 2.3%
RDVY 2025년 12월 31일 122 $8,206
VCIT 2025년 12월 31일 88 $7,402
MVT 2026년 3월 31일 668 $7,221 더 이상 추적하지 않음
Z 2025년 9월 30일 90 $6,305 -64.4%
SNV 2026년 3월 31일 125 $6,256 더 이상 추적하지 않음
TNL 2025년 6월 30일 125 $5,786 19.6%
TTEK 2026년 6월 30일 190 $5,723 15.4%
SMH 2025년 12월 31일 15 $4,895 76.0%
CNC 2025년 6월 30일 78 $4,735 18.5%
AEM 2026년 6월 30일 22 $4,466 18.2%
HOLX 2026년 6월 30일 58 $4,384 더 이상 추적하지 않음
PCG 2025년 6월 30일 255 $4,381 -11.4%
KVUE 2025년 12월 31일 266 $4,324 0.8%
DEO 2026년 3월 31일 50 $4,314 12.8%
GIGB 2025년 12월 31일 92 $4,295
ROKU 2025년 9월 30일 45 $3,955 53.2%
IEV 2025년 12월 31일 59 $3,863 3.4%
TDOC 2025년 12월 31일 450 $3,479 -17.3%
BN 2026년 6월 30일 85 $3,440 -13.5%
IT 2025년 6월 30일 8 $3,358 -53.6%
ELV 2025년 9월 30일 8 $3,232 22.1%
KDP 2025년 12월 31일 121 $3,092 10.3%
HRB 2025년 9월 30일 56 $3,084 -16.9%
FERG 2025년 6월 30일 19 $3,044 2.4%
ADPT 2025년 12월 31일 200 $2,992 83.7%
MFG 2026년 3월 31일 370 $2,708 38.9%
CHPT (제출됨 CHPTXXXX) 2025년 9월 30일 3,800 $2,673 -18.2%
RELX 2026년 6월 30일 79 $2,621 6.8%
WSO 2025년 6월 30일 5 $2,542 -33.8%
KEY 2026년 6월 30일 124 $2,486 -12.5%
CTSH 2026년 6월 30일 35 $2,147 51.5%
APP 2025년 6월 30일 8 $2,120 -19.5%
HBI 2025년 12월 31일 300 $1,977 더 이상 추적하지 않음
EXPI 2025년 6월 30일 200 $1,956 더 이상 추적하지 않음
PATH 2025년 9월 30일 150 $1,920 -1.6%
VRSK 2026년 6월 30일 10 $1,898 -9.1%
EIX 2025년 6월 30일 30 $1,768 5.1%
LEN 2026년 6월 30일 18 $1,563 -17.7%
ZIMV 2025년 12월 31일 82 $1,553 더 이상 추적하지 않음
KNX 2025년 9월 30일 31 $1,371 65.1%
SPR 2025년 12월 31일 35 $1,369 더 이상 추적하지 않음
LULU 2025년 9월 30일 6 $1,368 -47.7%
CHTR 2025년 12월 31일 4 $1,100 -48.4%
BGS 2026년 3월 31일 250 $1,075 -47.2%
BNTX 2025년 6월 30일 11 $1,002 -8.3%
RH 2025년 6월 30일 4 $938 -37.9%
BWX 2025년 6월 30일 36 $787
NVAX 2025년 12월 31일 90 $780 86.9%
FTAI 2025년 6월 30일 7 $777 43.2%
ARE 2025년 6월 30일 8 $740 -36.8%
ANSS 2025년 9월 30일 2 $702 더 이상 추적하지 않음
BBY 2025년 6월 30일 9 $662 30.2%
PTON 2025년 12월 31일 73 $653 -18.7%
ETSY 2026년 6월 30일 13 $650 -5.9%
MAGN 2025년 12월 31일 55 $645 -22.9%
FTS 2026년 6월 30일 10 $558 -8.1%
FLBL 2026년 6월 30일 24 $552
WPP 2025년 9월 30일 15 $540 -1.9%
BKLN 2026년 6월 30일 26 $531
JBBB 2026년 6월 30일 11 $513
MNDY 2025년 12월 31일 3 $500 -44.0%
BKU 2026년 6월 30일 11 $497 -10.8%
KWR 2026년 6월 30일 4 $497 1.4%
VIPS 2026년 6월 30일 31 $487 -4.1%
UNM 2026년 6월 30일 6 $438 0.6%
RDDT 2025년 6월 30일 4 $420 -0.1%
CCL 2026년 6월 30일 16 $414 -10.5%
SGMO 2026년 6월 30일 1,525 $377 더 이상 추적하지 않음
ODFL 2025년 9월 30일 2 $325 27.4%
FLUT 2026년 6월 30일 3 $295 -25.9%
SNDK 2025년 9월 30일 6 $272 1418.9%
TRI 2026년 6월 30일 3 $270 18.9%
MRP 2026년 6월 30일 9 $252 -25.1%
FTRE 2025년 9월 30일 50 $247 150.7%
CSGP 2026년 6월 30일 6 $242 -2.3%
DXCM 2025년 6월 30일 3 $205 -0.4%
MSTR 2026년 6월 30일 2 $190 89.2%
KD 2025년 9월 30일 4 $168 -61.3%
KNF 2026년 6월 30일 2 $163 -37.9%
BIIB 2025년 6월 30일 1 $137 78.0%
DUK 2025년 6월 30일 1 $122 -3.5%
UTFRT 2025년 12월 31일 1,276 $100 더 이상 추적하지 않음