Roxbury Financial LLC

CIK 2054149 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +3.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중35.37%

상위 25개 보유 비중56.09%

1% 초과 포지션23

유효 포지션 수54.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2026: 1.77% 추정 매수 $3,986,495 · 매도 $2,278,877

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q3 2026 · 82.4% 보유 중

신규 포지션38

증가함155

감소64

종료22

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $130.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,839위 · 상위 84.0%

포지션 426

기준일 2026년 9월 30일

섹터별 비중

Technology 15.0%

Financials 14.3%

Healthcare 7.8%

Industrials 7.7%

Retail 7.6%

Communication Services 5.9%

Energy 2.6%

Consumer Staples 1.7%

Utilities 1.4%

Consumer Discretionary 1.1%

Consumer products 1.0%

Real Estate 0.5%

Materials 0.3%

기타/미분류 33.2%

전체 포트폴리오 426 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7,242,778	5.56%	14,121	$2,019,669	상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,258,288	4.80%	18,188	$-204,969	상승 ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$5,182,537	3.98%	81,989	$89,443	하락 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$4,507,640	3.46%	42,589	$218,365	상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4,452,325	3.42%	13,370	$650,622	상승 ×2
IVV iShares Trust	$4,430,026	3.40%	5,784	$214,142	상승 ×4
V Visa Inc.	$4,197,223	3.22%	11,681	$386,298	상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,005,784	3.07%	16,078	$206,454	상승 ×3
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	$3,006,676	2.31%	59,140	$21,936	상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,824,643	2.17%	8,538	$80,138	상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,563,344	1.97%	3,162	$-808,873	하락 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2,319,543	1.78%	28,976	$-70,893	상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,309,676	1.77%	22,226	$-149,881	상승 ×3
NTRA Natera, Inc. - Common Stock	$2,057,870	1.58%	4,979	$694,105	하락 ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1,999,162	1.53%	24,470	$103,379	하락 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1,992,936	1.53%	2,334	$226,925	하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,934,416	1.48%	8,470	$241,022	상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$1,795,584	1.38%	5,521	$-99,418	하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,759,076	1.35%	7,998	$-515,114	하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,632,032	1.25%	3,205	$2,409	상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,512,889	1.16%	8,149	$-51,138	하락 ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$1,308,944	1.00%	14,777	$-145,824	상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,300,331	1.00%	6,368	$223,651	하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,276,673	0.98%	4,822	$67,326	상승 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$1,245,197	0.96%	17,979	$143,769	상승 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,222,145	0.94%	10,720	$-130,087	상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,217,257	0.93%	14,141	$72,560	상승 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1,185,175	0.91%	10,435	$-63,486	하락 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,182,768	0.91%	5,070	$-7,212	상승 ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$1,153,466	0.88%	23,459	$-103,081	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,122,379	0.86%	2,254	$48,042	상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,109,727	0.85%	7,639	$-63,031	하락 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,101,198	0.84%	5,975	$-300,836	하락 ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF	$1,079,346	0.83%	15,275	$38,574	상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,056,104	0.81%	1,160	$-32,558	하락 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1,034,289	0.79%	4,992	$-138,867	상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,022,283	0.78%	3,908	$37,047	하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$928,284	0.71%	3,597	$124,513	상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$923,717	0.71%	3,726	$14,985	하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$919,722	0.71%	3,983	$-236,862	하락 ×1
DGRO iShares Trust	$918,363	0.70%	12,182	$13,144	상승 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$890,580	0.68%	7,967	$-45,875	하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$880,360	0.68%	3,835	$261,771	하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$855,206	0.66%	3,958	$4,700	상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$843,264	0.65%	5,803	$87,321	하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$824,037	0.63%	1,955	$118,703	상승 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$808,909	0.62%	764	$74,726
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$751,911	0.58%	435	$-13,612	하락 ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$737,053	0.57%	21,742	$89,696	하락 ×2
SPY SPY	$666,513	0.51%	874	$15,540	상승 ×5
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$653,008	0.50%	8,624	$21,077	상승 ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$638,869	0.49%	6,000	$112,674	상승 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$581,140	0.45%	9,449	$69,264	하락 ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$580,659	0.45%	30,433	$54,934	상승 ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock	$579,854	0.44%	18,802	$43,621
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$545,815	0.42%	2,121	$-25,740	상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$539,233	0.41%	3,782	$-53,518
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$510,401	0.39%	7,520	$106,954	상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$501,467	0.38%	3,233	$38,896	상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$483,806	0.37%	9,526	$-22,931	하락 ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$472,464	0.36%	11,420	$20,459	상승 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$461,766	0.35%	1,164	$530	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$456,429	0.35%	629	$102,660	상승 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$444,040	0.34%	4,557	$5,480	상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$433,198	0.33%	1,523	$-102,893	상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$431,883	0.33%	6,207	$127	상승 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$431,801	0.33%	1,301	$-29,411	하락 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$414,363	0.32%	8,950	$-29,829	상승 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$413,535	0.32%	8,895	$-67,139	상승 ×1
MO Altria Group, Inc.	$381,345	0.29%	5,663	$-30,416	하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$379,835	0.29%	833	$-16,840	상승 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$377,445	0.29%	950	$53,476
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$372,958	0.29%	7,482	$22,422	상승 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$364,060	0.28%	1,908	$20,363	상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$359,157	0.28%	337	$-26,550	상승 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$344,822	0.26%	341	$-9,664	상승 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock	$335,310	0.26%	5,803	$-49,071	상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$321,048	0.25%	3,410	$33,422	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$310,786	0.24%	269	$-10,943	상승 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$309,160	0.24%	826	$3,578
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$306,678	0.24%	2,781	$50	하락 ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock	$295,243	0.23%	9,639		상승 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$280,146	0.21%	796	$-13,907	하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$270,528	0.21%	3,002	$47,161	상승 ×2
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF	$269,696	0.21%	6,521	$1,481	상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$269,213	0.21%	2,239	$262,908	상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$265,092	0.20%	1,193	$-30,503	하락 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$249,318	0.19%	2,916	$22,570
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$247,764	0.19%	275	$-29,598	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$239,482	0.18%	682	$-17,983
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$233,421	0.18%	1,810	$2,287	상승 ×5
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust	$233,108	0.18%	6,925	$1,080	하락 ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$232,333	0.18%	5,363	$7,698	상승 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock	$231,087	0.18%	4,969	$-4,674	상승 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$227,315	0.17%	238	$-5,144
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$223,815	0.17%	6,285	$-3,877	상승 ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$223,487	0.17%	640	$-29,666	하락 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$217,177	0.17%	310	$14,679	상승 ×2
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund	$201,426	0.15%	3,571	$12,789	상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$199,758	0.15%	563	$-33,675	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
MSFT	$7,242,778	5.56%	×3 상승
GOOGL	$6,258,288	4.80%	×3 상승
ONEQ	$4,507,640	3.46%	×3 상승
IVV	$4,430,026	3.40%	×4 상승
V	$4,197,223	3.22%	×3 상승
AMZN	$4,005,784	3.07%	×3 상승
FSTA	$3,006,676	2.31%	×5 상승
JPM	$2,824,643	2.17%	×4 상승
WMT	$2,309,676	1.77%	×3 상승
LMT	$1,632,032	1.25%	×3 상승
JNJ	$1,276,673	0.98%	×3 상승
DYNF	$1,245,197	0.96%	×6 상승
DUK	$1,222,145	0.94%	×6 상승
VIG	$1,182,768	0.91%	×4 상승
FDLO	$1,079,346	0.83%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
CAI	$295,243	9,639	0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$129,940	616	0.10%
BN	$129,068	3,540	0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$124,866	767	0.10%
UTES	$120,317	1,714	0.09%
HOOD	$117,000	1,040	0.09%
JBL	$98,967	345	0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$91,277	589	0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30609A109)	$90,946	1,067	0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E743)	$76,116	1,712	0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$59,439	394	0.05%
PANW	$39,731	100	0.03%
PWR	$37,908	59	0.03%
V	$35,933	100	0.03%
GOOGL	$34,408	100	0.03%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
MSFT	추가 매수	+119	+$2.0M
CAT	축소함	-5	-$809K
NTRA	축소함	-45	+$694K
AAPL	추가 매수	+232	+$651K
IBM	축소함	-89	-$515K
V	추가 매수	+573	+$386K
LOW	축소함	-384	-$301K
CRM	축소함	-114	+$262K
NVDA	추가 매수	+7	+$241K
MCD	축소함	-296	-$237K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
CALM	2026년 9월 30일	7,153	$576,246	-4.5%
CLBK	2026년 9월 30일	15,000	$318,300	2.4%
HON	2026년 6월 30일	1,238	$279,814	-4.4%
NOW	2025년 6월 30일	214	$198,969	-33.8%
TTE	2025년 12월 31일	3,039	$181,398	29.0%
PCRX	2026년 3월 31일	6,222	$161,025	10.8%
DBO	2026년 6월 30일	6,200	$121,954
XOM	2026년 9월 30일	768	$105,027	0.8%
VGSH	2025년 6월 30일	1,738	$101,903
OKE	2026년 9월 30일	1,061	$92,206	3.9%
TOST	2026년 3월 31일	2,085	$74,038	13.3%
GDFN	2026년 6월 30일	2,836	$71,805	더 이상 추적하지 않음
CRWD	2026년 3월 31일	152	$71,252	-30.2%
U	2026년 3월 31일	1,500	$66,255	108.2%
WPC	2025년 9월 30일	1,031	$64,318	-5.4%
HOOD	2026년 3월 31일	472	$53,383	64.7%
OBDC	2025년 6월 30일	3,210	$49,629	-29.1%
FSK	2026년 3월 31일	3,207	$47,497	8.0%
XRLV	2026년 3월 31일	871	$47,036
HES	2025년 9월 30일	301	$41,644	더 이상 추적하지 않음
PGX	2025년 6월 30일	3,546	$41,414
TTD	2026년 3월 31일	1,024	$38,871	-47.2%
LULU	2025년 6월 30일	100	$36,561	-60.8%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	521	$30,897	-8.3%
DK	2026년 3월 31일	1,013	$30,059	67.3%
FISV	2025년 12월 31일	228	$29,396	-31.3%
BRCB	2026년 6월 30일	1,719	$22,209	-16.5%
SLB	2025년 6월 30일	517	$21,545	48.8%
ALL	2026년 6월 30일	100	$20,734	-5.6%
CYBR	2026년 3월 31일	43	$19,181	더 이상 추적하지 않음
NAMS	2026년 9월 30일	563	$19,080	-6.3%
MDB	2026년 3월 31일	45	$18,886	46.8%
NVO	2026년 6월 30일	500	$18,375	-21.7%
CLS	2026년 9월 30일	50	$18,240	5.9%
APD	2026년 9월 30일	57	$16,763	0.4%
ARM	2026년 9월 30일	46	$16,310	4.6%
VCSH	2026년 9월 30일	200	$15,806
GLXY	2026년 9월 30일	542	$14,818	-0.4%
SYFI	2026년 3월 31일	378	$13,565
DGRS	2025년 6월 30일	263	$13,021
ON	2026년 9월 30일	136	$12,857	11.8%
O	2026년 6월 30일	200	$12,236	-13.2%
HOOD	2025년 9월 30일	130	$12,172	-20.3%
DEO	2025년 12월 31일	109	$10,365	-2.7%
SHOP	2026년 3월 31일	63	$10,141	35.0%
NTLA	2025년 6월 30일	1,000	$10,090	35.9%
SKM	2026년 9월 30일	299	$9,616	4.3%
ASND	2026년 6월 30일	42	$9,607	-14.5%
QURE	2026년 9월 30일	202	$9,304	-5.6%
JHX (제출됨 JHXXXXX)	2025년 9월 30일	300	$8,067	31.2%
XOVR	2026년 9월 30일	341	$7,178
TRI	2026년 6월 30일	62	$5,597	18.9%
HTZ	2026년 3월 31일	1,000	$5,140	-61.2%
NEM	2025년 6월 30일	115	$4,936	98.8%
AVXL	2025년 6월 30일	580	$4,588	-82.2%
DOCS	2026년 3월 31일	100	$4,428	22.7%
HIMS	2025년 12월 31일	78	$4,424	-8.6%
CPNG	2026년 6월 30일	225	$4,248	-18.2%
SMMT	2025년 12월 31일	187	$3,863	-1.3%
GPK	2025년 9월 30일	178	$3,750	-56.0%
FDIG	2026년 9월 30일	82	$3,500
ADMA	2025년 12월 31일	237	$3,474	-44.6%
LEGN	2026년 3월 31일	149	$3,239	3.8%
ARGT	2025년 9월 30일	35	$2,966
IBIT	2026년 3월 31일	57	$2,830
GSIE	2026년 3월 31일	63	$2,721
CRTO	2026년 6월 30일	150	$2,690	-20.7%
GEV	2025년 6월 30일	8	$2,683	87.1%
VOD	2025년 12월 31일	206	$2,394	27.1%
AVAV	2026년 6월 30일	12	$2,197	-15.6%
IPG	2025년 12월 31일	69	$1,914	더 이상 추적하지 않음
HITI	2025년 6월 30일	742	$1,885	18.7%
NNE	2025년 9월 30일	54	$1,862	-59.8%
RKLB (제출됨 RKLBXXXX)	2025년 6월 30일	90	$1,844	104.1%
FDX	2026년 9월 30일	6	$1,800	1.4%
GTLB	2025년 12월 31일	38	$1,713	37.2%
SAP	2026년 6월 30일	10	$1,712	34.8%
GEHC	2025년 6월 30일	18	$1,573	-11.2%
RCAT	2025년 6월 30일	215	$1,333	-12.8%
KTOS	2026년 6월 30일	18	$1,269	-15.7%
ACHR	2025년 6월 30일	142	$1,261	-56.5%
FTAI	2026년 9월 30일	4	$1,082	-1.4%
MICC	2026년 6월 30일	72	$1,076	-1.7%
BWXT	2026년 9월 30일	5	$973	-1.2%
RDW	2025년 6월 30일	68	$950	-36.0%
RDW	2026년 6월 30일	100	$850	-14.7%
IREN	2026년 6월 30일	22	$754	-11.5%
SMR	2026년 6월 30일	65	$705	-23.4%
HIVE	2026년 6월 30일	319	$606	-20.3%
MBLY	2026년 6월 30일	81	$556	-21.7%
SRPT	2025년 9월 30일	30	$513	-9.2%
XMHQ	2026년 9월 30일	4	$505
CRML	2026년 6월 30일	60	$476	-26.7%
SOLV	2026년 6월 30일	7	$457	14.1%
DOCU	2025년 6월 30일	5	$416	-10.1%
XRAY	2026년 6월 30일	33	$383	-19.3%
SNOW	2026년 6월 30일	2	$302	33.2%
ACN	2026년 9월 30일	2	$250	6.4%
IHAK	2026년 9월 30일	2	$102	-2.3%
RC	2026년 9월 30일	43	$75	-5.2%
HDB	2026년 6월 30일	3	$66	-14.4%