Roxbury Financial LLC

CIK 2054149 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$126.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,891위 · 상위 83.6%
포지션
410
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.04%
상위 25개 보유 비중
55.50%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
57.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.16% 추정 매수 $7,920,739 · 매도 $2,572,464

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 보유 중

신규 포지션
43
증가함
165
감소
76
종료
25
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
13.1%
Financials
9.3%
Industrials
8.6%
Retail
8.1%
Healthcare
6.8%
Communication Services
6.0%
Financial Services
4.3%
Energy
2.6%
Consumer Staples
2.1%
Utilities
1.6%
Consumer Discretionary
1.3%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.5%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Communications
0.0%
기타/미분류
33.9%

전체 포트폴리오 410 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,463,257 5.11% 18,086 $1,320,503 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,223,109 4.13% 14,002 $162,122 상승 ×2
FBCG $5,093,094 4.03% 82,001 $1,017,326 상승 ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4,289,275 3.39% 41,555 $874,863 상승 ×2
IVV $4,215,884 3.33% 5,630 $629,585 상승 ×3
V Visa Inc. $3,810,925 3.01% 11,108 $684,498 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,801,703 3.01% 13,138 $475,498 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,799,330 3.00% 15,941 $855,267 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,372,217 2.67% 3,167 $1,109,464 하락 ×6
FSTA $2,984,740 2.36% 56,809 $12,700 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,744,505 2.17% 8,385 $297,936 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,459,557 1.94% 21,716 $-232,412 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,390,436 1.89% 28,926 $98,152 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,274,190 1.80% 8,087 $285,625 하락 ×1
FHLC $1,895,783 1.50% 24,541 $166,302 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1,895,002 1.50% 5,561 $107,929 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,766,011 1.40% 2,337 $-266,281 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,693,394 1.34% 8,463 $216,113 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,629,623 1.29% 3,199 $-295,282 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,564,027 1.24% 8,243 $-21,893 상승 ×1
FIDU $1,454,768 1.15% 14,605 $206,510 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,402,034 1.11% 6,359 $-88,263 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1,363,765 1.08% 5,024 $1,183,774 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,352,232 1.07% 10,683 $-32,749 상승 ×5
FSMD $1,256,547 0.99% 23,776 $255,272 상승 ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,248,661 0.99% 11,569 $54,729 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,209,347 0.96% 4,762 $72,237 상승 ×2
VIG $1,189,980 0.94% 5,029 $109,821 상승 ×3
ITA ITA $1,173,156 0.93% 4,839 $196,621 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,172,758 0.93% 7,998 $-62,984 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,156,584 0.91% 4,279 $18,463 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,144,697 0.91% 14,085 $65,489 하락 ×2
DYNF $1,101,428 0.87% 16,195 $257,975 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,088,662 0.86% 1,164 $-74,649 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,076,680 0.85% 6,495 $-269,365 하락 ×1
BRKB $1,074,337 0.85% 2,147 $644,974 상승 ×1
FDLO $1,040,772 0.82% 15,230 $88,879 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $985,236 0.78% 3,915 $134,067 상승 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $936,455 0.74% 7,987 $62,889 상승 ×1
IWD $908,732 0.72% 3,748 $102,320 하락 ×4
DGRO $905,219 0.72% 11,944 $68,136 상승 ×2
VTV $850,506 0.67% 3,903 $91,812 상승 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $803,771 0.64% 3,589 $-181,382 하락 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $765,523 0.61% 451 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $755,943 0.60% 5,883 $42,864 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $734,183 0.58% 764 $12,382 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $705,334 0.56% 1,948 $21,694 상승 ×2
SPY SPY $650,973 0.51% 872 $85,490 상승 ×4
FENY $647,357 0.51% 21,900 $-133,303 하락 ×1
FNCL $631,931 0.50% 8,254 $57,752 상승 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $618,589 0.49% 3,949 $-8,379 상승 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $592,751 0.47% 3,782 $23,569 상승 ×2
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $576,246 0.46% 7,153 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $571,555 0.45% 2,113 $15,914 하락 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $536,233 0.42% 18,802 $322,868 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $536,091 0.42% 1,520 $-17,352 하락 ×1
IGV $526,195 0.42% 5,808 $276,359 상승 ×1
WCMI $525,725 0.42% 26,864 $231,801 상승 ×1
XLE XLE $511,876 0.40% 9,638 $-88,951 하락 ×1
BINC $506,737 0.40% 9,682 $56,593 상승 ×5
ENB Enbridge Inc Common Stock $480,674 0.38% 8,867 $-6,307 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $462,571 0.37% 3,231 $36,276 하락 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $461,236 0.36% 1,161 $82,592 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $461,212 0.36% 1,302 $27,757 상승 ×1
FELV $452,005 0.36% 11,275 $67,840 상승 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $444,192 0.35% 8,916 $37,360 상승 ×2
USMV $438,560 0.35% 4,547 $16,915
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $431,756 0.34% 6,047 $58,886 상승 ×5
MO Altria Group, Inc. $411,761 0.33% 5,723 $27,474 하락 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $403,447 0.32% 7,516 $-92,436 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $396,675 0.31% 831 $116,416 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $385,707 0.30% 334 $273,865 상승 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $384,381 0.30% 5,798 $5,566 하락 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $354,486 0.28% 340 $21,851 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $353,769 0.28% 628 $-5,269
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $350,536 0.28% 7,030 $87,907 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $343,697 0.27% 1,900 $31,315 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $323,969 0.26% 950 $187,697 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $321,729 0.25% 268 $76,251 상승 ×6
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $318,300 0.25% 15,000 $39,891 하락 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $306,628 0.24% 2,784 $22,339 상승 ×1
VTI $305,582 0.24% 826 $40,759 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $295,595 0.23% 1,201 $46,175 상승 ×6
VV $294,053 0.23% 855 $38,588
JBLU JetBlue Airways Corporation - Common Stock $288,878 0.23% 50,415 $55,604 하락 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $287,626 0.23% 3,399 $47,346 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $277,362 0.22% 274 $41,760 하락 ×1
BLCV $268,215 0.21% 6,493 $35,840 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $257,465 0.20% 682 $46,635 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $253,153 0.20% 748 $-235,478 하락 ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $235,761 0.19% 4,960 $32,488 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233,433 0.18% 555 $27,112
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $232,459 0.18% 238 $26,674 상승 ×3
FHEQ $232,028 0.18% 7,046 $27,092 상승 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $231,134 0.18% 1,808 $33,019 상승 ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $227,692 0.18% 6,194 $21,444 상승 ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $226,748 0.18% 2,916 $-38,550
FELC $224,635 0.18% 5,360 $30,355 상승 ×6
VUG $223,367 0.18% 2,593 $45,229 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $217,656 0.17% 502 $109,362 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IVV $4,215,884 3.33% ×3 상승
FSTA $2,984,740 2.36% ×4 상승
JPM $2,744,505 2.17% ×3 상승
DUK $1,352,232 1.07% ×5 상승
FSMD $1,256,547 0.99% ×4 상승
VIG $1,189,980 0.94% ×3 상승
ITA $1,173,156 0.93% ×3 상승
DYNF $1,101,428 0.87% ×6 상승
FDLO $1,040,772 0.82% ×6 상승
ABBV $985,236 0.78% ×3 상승
VTV $850,506 0.67% ×6 상승
SPY $650,973 0.51% ×4 상승
FNCL $631,931 0.50% ×6 상승
BINC $506,737 0.40% ×5 상승
NFLX $431,756 0.34% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MELI $765,523 451 0.61%
CALM $576,246 7,153 0.46%
GLW $124,832 489 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87975E776) $79,596 2,620 0.06%
AVY $40,185 248 0.03%
AZN $28,633 151 0.02%
RVMD $21,724 116 0.02%
C $20,814 149 0.02%
B $19,240 524 0.02%
CLS $18,240 50 0.01%
TT $18,173 37 0.01%
AMP $16,578 36 0.01%
IR $16,403 200 0.01%
ARM $16,310 46 0.01%
FMUB $15,421 300 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +202 +$1.3M
CAT 축소함 -27 +$1.1M
FBCG 추가 매수 +681 +$1.0M
ONEQ 추가 매수 +1K +$875K
AMZN 추가 매수 +2K +$855K
V 추가 매수 +764 +$684K
BRKB 추가 매수 +1K +$645K
IVV 추가 매수 +140 +$630K
AAPL 추가 매수 +32 +$475K
OSCR 추가 매수 +200 +$323K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 1,238 $279,814 -1.2%
AMD 2025년 3월 31일 1,457 $199,864 353.6%
NOW 2025년 6월 30일 214 $198,969 -37.0%
TTE 2025년 12월 31일 3,039 $181,398 40.4%
PCRX 2026년 3월 31일 6,222 $161,025 6.6%
DBO 2026년 6월 30일 6,200 $121,954 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2025년 6월 30일 1,738 $101,903
TOST 2026년 3월 31일 2,085 $74,038 33.6%
DDOG 2025년 3월 31일 477 $72,862 134.6%
GDFN 2026년 6월 30일 2,836 $71,805 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2026년 3월 31일 152 $71,252 -49.3%
U 2026년 3월 31일 1,500 $66,255 113.1%
WPC 2025년 9월 30일 1,031 $64,318 6.7%
CARR 2025년 3월 31일 715 $55,347 -4.4%
HOOD 2026년 3월 31일 472 $53,383 41.6%
OBDC 2025년 6월 30일 3,210 $49,629 -20.5%
AJG 2025년 3월 31일 155 $48,596 -24.6%
FSK 2026년 3월 31일 3,207 $47,497 19.0%
XRLV 2026년 3월 31일 871 $47,036 더 이상 추적하지 않음
OBDE 2025년 3월 31일 3,080 $45,840 더 이상 추적하지 않음
HASI 2025년 3월 31일 1,435 $45,009 41.6%
DHR 2025년 3월 31일 173 $41,697 4.7%
HES 2025년 9월 30일 301 $41,644 더 이상 추적하지 않음
PGX 2025년 6월 30일 3,546 $41,414 더 이상 추적하지 않음
AVLV 2025년 3월 31일 573 $40,809 더 이상 추적하지 않음
BAH 2025년 3월 31일 274 $40,602 -25.1%
ASML 2025년 3월 31일 56 $38,965 164.6%
TTD 2026년 3월 31일 1,024 $38,871 -40.7%
LULU 2025년 6월 30일 100 $36,561 -50.5%
ULXXXX 2025년 12월 31일 521 $30,897 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2025년 3월 31일 711 $30,711 -27.8%
DK 2026년 3월 31일 1,013 $30,059 46.5%
FISV 2025년 12월 31일 228 $29,396 -23.5%
BEN 2025년 3월 31일 1,029 $23,422 77.2%
BRCB 2026년 6월 30일 1,719 $22,209 7.2%
SLB 2025년 6월 30일 517 $21,545 60.1%
ALL 2026년 6월 30일 100 $20,734 7.4%
CYBR 2026년 3월 31일 43 $19,181 더 이상 추적하지 않음
BG 2025년 3월 31일 212 $19,031 53.5%
MDB 2026년 3월 31일 45 $18,886 73.8%
NVO 2026년 6월 30일 500 $18,375 -3.0%
SCHH 2025년 3월 31일 783 $18,111 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 3월 31일 138 $17,539 더 이상 추적하지 않음
AVEM 2025년 3월 31일 262 $15,992 더 이상 추적하지 않음
VBK 2025년 3월 31일 53 $15,989 더 이상 추적하지 않음
BSVO 2025년 3월 31일 677 $15,977
EEMV 2025년 3월 31일 260 $15,580 더 이상 추적하지 않음
VDE 2025년 3월 31일 111 $14,944 더 이상 추적하지 않음
EFAV 2025년 3월 31일 199 $14,734 더 이상 추적하지 않음
AVUV 2025년 3월 31일 133 $14,030 더 이상 추적하지 않음
SYFI 2026년 3월 31일 378 $13,565 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 3월 31일 115 $13,510 9.5%
TTC 2025년 3월 31일 155 $13,503 33.8%
TFI 2025년 3월 31일 283 $13,187 더 이상 추적하지 않음
DGRS 2025년 6월 30일 263 $13,021
NTAP 2025년 3월 31일 101 $12,401 120.0%
OMFL 2025년 3월 31일 223 $12,390 더 이상 추적하지 않음
O 2026년 6월 30일 200 $12,236 2.2%
HOOD 2025년 9월 30일 130 $12,172 -31.5%
AZN 2025년 3월 31일 171 $11,605 122.2%
APA 2025년 3월 31일 500 $11,343 112.2%
CRBN 2025년 3월 31일 54 $10,961 더 이상 추적하지 않음
DEO 2025년 12월 31일 109 $10,365 8.4%
COP 2025년 3월 31일 94 $10,203 28.4%
SHOP 2026년 3월 31일 63 $10,141 23.1%
NTLA 2025년 6월 30일 1,000 $10,090 35.1%
ASND 2026년 6월 30일 42 $9,607 -2.8%
MRSH 2025년 3월 31일 38 $8,875 -22.9%
JHXXXXX 2025년 9월 30일 300 $8,067 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 3월 31일 40 $6,402 더 이상 추적하지 않음
FMAT 2025년 3월 31일 106 $5,812 더 이상 추적하지 않음
TRI 2026년 6월 30일 62 $5,597 30.7%
HTZ 2026년 3월 31일 1,000 $5,140 -54.0%
IUSB 2025년 3월 31일 107 $4,953
NEM 2025년 6월 30일 115 $4,936 117.7%
AVXL 2025년 6월 30일 580 $4,588 -64.6%
DOCS 2026년 3월 31일 100 $4,428 10.4%
HIMS 2025년 12월 31일 78 $4,424 1.3%
USIG 2025년 3월 31일 84 $4,348
EFV 2025년 3월 31일 78 $4,321 더 이상 추적하지 않음
CPNG 2026년 6월 30일 225 $4,248 -6.0%
SMMT 2025년 12월 31일 187 $3,863 -28.1%
IVE 2025년 3월 31일 18 $3,764 더 이상 추적하지 않음
GPK 2025년 9월 30일 178 $3,750 -41.7%
ZTS 2025년 3월 31일 21 $3,694 -54.0%
IHI 2025년 3월 31일 58 $3,560 더 이상 추적하지 않음
ADMA 2025년 12월 31일 237 $3,474 -45.6%
ESGV 2025년 3월 31일 30 $3,293 더 이상 추적하지 않음
LEGN 2026년 3월 31일 149 $3,239 23.9%
ARGT 2025년 9월 30일 35 $2,966 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 57 $2,830
GSIE 2026년 3월 31일 63 $2,721 더 이상 추적하지 않음
CRTO 2026년 6월 30일 150 $2,690 -2.9%
GEV 2025년 6월 30일 8 $2,683 83.6%
SCHV 2025년 3월 31일 93 $2,623 더 이상 추적하지 않음
MBB 2025년 3월 31일 26 $2,532
VOD 2025년 12월 31일 206 $2,394 22.2%
FREL 2025년 3월 31일 78 $2,330 더 이상 추적하지 않음
AVAV 2026년 6월 30일 12 $2,197 0.7%
IQDG 2025년 3월 31일 54 $1,965 더 이상 추적하지 않음
IPG 2025년 12월 31일 69 $1,914 더 이상 추적하지 않음
HITI 2025년 6월 30일 742 $1,885 6.5%
NNE 2025년 9월 30일 54 $1,862 -52.0%
RKLBXXXX 2025년 6월 30일 90 $1,844 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2025년 3월 31일 30 $1,771
GTLB 2025년 12월 31일 38 $1,713 11.8%
SAP 2026년 6월 30일 10 $1,712 40.3%
GEHC 2025년 6월 30일 18 $1,573 1.0%
GOVT 2025년 3월 31일 67 $1,558 더 이상 추적하지 않음
RCAT 2025년 6월 30일 215 $1,333 31.9%
KTOS 2026년 6월 30일 18 $1,269 17.0%
ACHR 2025년 6월 30일 142 $1,261 -42.0%
IEMG 2025년 3월 31일 22 $1,242 더 이상 추적하지 않음
MICC 2026년 6월 30일 72 $1,076 13.5%
EMB 2025년 3월 31일 10 $990
RDW 2025년 6월 30일 68 $950 -26.8%
IFRA 2025년 3월 31일 16 $855 더 이상 추적하지 않음
RDW 2026년 6월 30일 100 $850 -2.5%
IREN 2026년 6월 30일 22 $754 -7.5%
SMR 2026년 6월 30일 65 $705 -9.9%
VOOG 2025년 3월 31일 1 $655 더 이상 추적하지 않음
HIVE 2026년 6월 30일 319 $606 -18.3%
EMXC 2025년 3월 31일 10 $587
MBLY 2026년 6월 30일 81 $556 -5.1%
SRPT 2025년 9월 30일 30 $513 -0.6%
CRML 2026년 6월 30일 60 $476 -41.7%
SOLV 2026년 6월 30일 7 $457 14.7%
DOCU 2025년 6월 30일 5 $416 -20.0%
XRAY 2026년 6월 30일 33 $383 3.1%
SNOW 2026년 6월 30일 2 $302 26.1%
IXC 2025년 3월 31일 3 $130 더 이상 추적하지 않음
HDB 2026년 6월 30일 3 $66 -10.0%
GOEVQ 2025년 3월 31일 7 $3 더 이상 추적하지 않음