BNR Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares
NASDAQ · Biotechnology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 28, 2026
$16.25
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매출
$540M
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52주 범위
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P/E
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ROE
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BNR 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2024년 5월 15일 | 1-for-10 | 역방향 |
Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares 정보 위키백과 회사 개요
섹터Healthcare
산업Biotechnology
직원667
국가CN
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$540M2018-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-34M2020-12-31 → 2025-12-31
순이익률-10.3%2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | BNR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 74.7%5년 평균 ≈70.3% | ≈70.3% | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | -10.2%5년 평균 ≈-107.0% | ≈-107.0% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -6.1%5년 평균 ≈-92.9% | ≈-92.9% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -10.0%5년 평균 ≈-105.2% | ≈-105.2% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -10.3%5년 평균 ≈-105.7% | ≈-105.7% | · | · | |
| ROA | -6.5%5년 평균 ≈-34.9% | ≈-34.9% | · | · | |
| ROE | -9.9%5년 평균 ≈-46.2% | ≈-46.2% | · | · | |
| ROIC | -10.5%5년 평균 ≈-57.7% | ≈-57.7% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | BNR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 3.05년 평균 ≈3.4 | ≈3.4 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 2.65년 평균 ≈2.9 | ≈2.9 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | BNR | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.75년 평균 ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 3.45년 평균 ≈4.6 | ≈4.6 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$808.9K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-16.2%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 9월 30일 | $-22.30 | $-23.73 | 6.0% | |
| 2022년 6월 30일 | $-25.00 | $-24.24 | -3.1% | |
| 2022년 3월 31일 | $-25.00 | $-24.34 | -2.7% | |
| 2021년 12월 31일 | $-24.00 | $-17.07 | -40.6% | |
| 2021년 3월 31일 | $-24.00 | $-17.07 | -40.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $540M | $516M | $537M | $563M | $508M | $430M | $382M | |
| Cost of Revenue | $137M | $153M | $174M | $183M | $144M | $116M | $108M | |
| Gross Profit | $403M | $362M | $363M | $380M | $364M | $314M | $273M | |
| R&D Expense | $166M | $232M | $347M | $422M | $368M | $264M | $157M | |
| SG&A Expense | $126M | $262M | $438M | $568M | $490M | $294M | $132M | |
| Operating Income | $-55M | $-358M | $-669M | $-980M | $-797M | $-412M | $-169M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | $2M | $667.0K | $9M | |
| Interest Income | $8M | $12M | $18M | $9M | $3M | $6M | $11M | |
| Pretax Income | $-54M | $-341M | $-651M | $-969M | $-796M | $-407M | $-169M | |
| Income Tax | $2M | $6M | $2M | $2M | $899.0K | $0 | $0 | |
| Net Income | $-55M | $-347M | $-654M | $-971M | $-797M | $-407M | $-169M | |
| EBITDA | $-33M | $-305M | $-536M | $-856M | $-749M | $-379M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $478M | $520M | $615M | $905M | $1.43B | $1.90B | $94M | |
| Short-term Investments | · | · | · | $0 | $64M | $362M | $314M | |
| Receivables | $170M | $152M | $127M | $110M | $92M | $88M | $89M | |
| Inventory | $49M | $54M | $69M | $130M | $123M | $68M | $58M | |
| Prepaid Expense | $5M | $12M | $16M | $21M | $31M | $15M | $14M | |
| Current Assets | $739M | $777M | $884M | $1.26B | $1.82B | $2.52B | $707M | |
| PP&E (Net) | $31M | $47M | $132M | $252M | $325M | $111M | $89M | |
| PP&E (Gross) | $521M | $529M | $536M | $529M | $486M | $231M | $182M | |
| Accum. Depreciation | $458M | $448M | $404M | $277M | $161M | $119M | $93M | |
| Intangibles | $284.0K | $421.0K | $964.0K | $2M | $5M | $3M | $343.0K | |
| Other Non-current Assets | $8M | $8M | $5M | $21M | $45M | $23M | $11M | |
| Total Assets | $820M | $885M | $1.04B | $1.59B | $2.28B | $2.66B | $848M | |
| Accounts Payable | $41M | $34M | $18M | $51M | $63M | $35M | $12M | |
| Short-term Debt | · | · | · | $0 | $2M | $7M | $2M | |
| Current Liabilities | $247M | $266M | $263M | $411M | $372M | $242M | $164M | |
| Capital Leases | $24M | $28M | $4M | $14M | $49M | $0 | $5M | |
| Other Non-current Liabilities | $12M | $10M | $5M | $4M | $12M | $228.0K | $0 | |
| Total Liabilities | $285M | $304M | $272M | $429M | $433M | $242M | $212M | |
| Total Debt | · | · | · | $0 | $2M | $7M | · | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | $0 | $31.0K | |
| Paid-in Capital | $5.01B | $5.00B | $4.85B | $4.58B | $4.28B | $4.01B | $46M | |
| Retained Earnings | $-4.26B | $-4.20B | $-3.85B | $-3.20B | $-2.23B | $-1.42B | $-946M | |
| Treasury Stock | $57M | $63M | $66M | $59M | $0 | · | · | |
| AOCI | $-162M | $-158M | $-162M | $-166M | $-207M | $-168M | $9M | |
| Stockholders' Equity | $535M | $581M | $768M | $1.16B | $1.85B | $2.42B | $-891M | |
| Liabilities + Equity | $820M | $885M | $1.04B | $1.59B | $2.28B | $2.66B | $848M | |
| Shares Outstanding | · | · | · | · | · | 0 | 25,031,575 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $22M | $52M | $133M | $124M | $48M | $33M | $31M | |
| Stock-based Comp | $14M | $156M | $261M | $327M | $282M | $173M | $23M | |
| Deferred Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $137.0K | $813.0K | $2M | $3M | $3M | $852.0K | $540.0K | |
| Other Non-cash | $-9M | $47M | $4M | $64M | $-11M | $127M | · | |
| Operating Cash Flow | $-28M | $-92M | $-256M | $-457M | $-478M | $-74M | $-228M | |
| CapEx | $5M | $5M | $8M | $62M | $204M | $60M | $43M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-4M | $-9M | $-7M | $82M | $-109M | $-347M | |
| Debt Issued | $2M | $0 | $0 | $0 | $0 | $18M | $15M | |
| Net Debt Issued | $2M | · | $0 | $0 | $-35M | $18M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | $701.0K | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | $0 | $0 | $4M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | $0 | $701.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $2M | $-72.0K | $-49M | $-86M | $-53M | $2.17B | $572M | |
| Net Change in Cash | $-41M | $-93M | $-310M | $-514M | $-486M | $1.83B | $3M | |
| Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $98.0K | $1M | $0 | $0 | |
| Free Cash Flow | $-34M | $-98M | $-264M | $-519M | $-682M | $-134M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | $-684M | $-134M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 74.7% | 70.3% | 67.6% | 67.5% | 71.7% | 73.0% | · | |
| Operating Margin | -10.2% | -69.3% | -124.5% | -174.1% | -156.9% | -95.9% | · | |
| Net Margin | -10.3% | -67.2% | -121.6% | -172.4% | -156.9% | -94.7% | · | |
| Pretax Margin | -10.0% | -66.1% | -121.2% | -172.1% | -156.7% | -94.7% | · | |
| EBITDA Margin | -6.1% | -59.2% | -99.7% | -152.0% | -147.5% | -88.2% | · | |
| ROA | -6.5% | -36.0% | -49.8% | -50.2% | -32.2% | -23.2% | · | |
| ROE | -9.9% | -51.4% | -67.8% | -64.7% | -37.4% | -53.2% | · | |
| ROIC | -10.5% | -62.6% | -87.4% | -84.8% | -43.2% | -17.0% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 4.9 | 10.4 | · | |
| Quick Ratio | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 4.3 | 9.7 | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | -518.9 | -618.3 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | |
| Inventory Turnover | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | · | |
| Receivables Turnover | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $540M | $516M | $537M | $563M | $508M | $430M | · | |
| Net Income TTM | $-55M | $-347M | $-654M | $-971M | $-797M | $-407M | · | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | $0 | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | $-2.25B | · | |
| P/S | · | · | · | · | · | 0.0 | · | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | 0.0 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | 0.0 | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | 0.0 | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | 5.9 | · | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | 16.8 | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | -5.2 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $537M | |
| Net Income TTM | $-654M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $540M | $516M | $537M | $563M | $508M |
| 매출 총이익률 % | 74.7% | 70.3% | 67.6% | 67.5% | 71.7% |
| 영업이익률 % | -10.2% | -69.3% | -124.5% | -174.1% | -156.9% |
| 순이익 | $-55M | $-347M | $-654M | $-971M | $-797M |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | · | · | 0.0 | 0.0 |
| 유동비율 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 4.9 |
| 당좌 비율 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 4.3 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-34M | $-98M | $-264M | $-519M | $-682M |
기관 투자자 (13F) 19개의 제출자 · $15.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
19
보유 가치
$15.0M
신규 포지션
3
청산 포지션
1
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 3 (0 이전 분기 대비) | 1 (-1 이전 분기 대비) | 6 (+3 이전 분기 대비) | 4 (-3 이전 분기 대비) | +26K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Kynam Capital Management, LP | $10,517,747 | 1,238,563 | 69.95% | 주식 |
| CRCM LP | $1,774,415 | 211,997 | 11.80% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $442,254 | 52,838 | 2.94% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $364,882 | 43,594 | 2.43% | 주식 |
| Redwood Wealth Management Group, LLC | $294,824 | 18,278 | 1.96% | 주식 |
| Amova Asset Management Americas, Inc. | $257,707 | 29,724 | 1.71% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $248,790 | 29,724 | 1.65% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $244,103 | 29,164 | 1.62% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $236,587 | 27,288 | 1.57% | 주식 |
| HSG Holding Ltd | $177,544 | 21,212 | 1.18% | 주식 |
| UBS Group AG | $149,957 | 17,916 | 1.00% | 주식 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $135,577 | 16,198 | 0.90% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $118,094 | 13,621 | 0.79% | 주식 |
| SHEN NEIL NANPENG | $36,338 | 885 | 0.24% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $23,436 | 2,800 | 0.16% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10,396 | 1,242 | 0.07% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,341 | 166 | 0.01% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,000 | 73 | 0.01% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $33 | 4 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 1 명의 내부자 · 0 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yusheng Han | 이사 | 2026년 6월 26일 P | 18,404,086 | 8 | 0 | $11,648,802 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 24 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EWG · iShares, Inc. | 0.43% | 101,977 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EZU · iShares, Inc. | 0.11% | 150,960 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EXI · iShares Trust | 0.09% | 17,108 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVLU · iShares Trust | 0.08% | 53,611 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EFV · iShares Trust | 0.07% | 324,737 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IEV · iShares Trust | 0.06% | 14,690 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 24,681 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IEUR · iShares Trust | 0.05% | 70,534 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCF · iShares Trust | 0.04% | 3,940 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.04% | 278,010 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
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| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.04% | 6,451 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EFA · iShares Trust | 0.04% | 421,610 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
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| IDEV · iShares Trust | 0.03% | 134,223 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
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| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.02% | 270,271 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.02% | 1,128,494 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
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| URTH · iShares, Inc. | 0.01% | 10,813 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
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BNR 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 5 명의 애널리스트
매수
1 20.0%
적극 매수
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출처: SEC 20-F 제출 4월 28, 2026