S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +27.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -9.8%

연율화: +21.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 9.4%
Consumer Discretionary 4.6%
Healthcare 1.2%
기타/미분류 84.9%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IAU iShares Gold Trust Shares $99,206,624 65.20% 1,313,821 $-11,917,910 상승 ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $10,105,346 6.64% 303,555
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04965N104) $8,628,700 5.67% 641,539 상승 ×1
ALTS ALT5 Sigma Corporation - Common Stock $7,431,665 4.88% 12,701,530 $-6,567,133 상승 ×3
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $7,024,525 4.62% 5,757,807 $419,339 상승 ×4
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $6,797,046 4.47% 1,312,171 상승 ×1
SGOV iShares Trust $4,755,751 3.13% 47,241 상승 ×1
VZLA CUSIP: 92859G608 $2,799,113 1.84% 848,216 상승 ×1
BNR Burning Rock Biotech Limited - American Depositary Shares $1,774,415 1.17% 211,997 $-2,826,296 하락 ×2
PCAP ProCap Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares $1,651,544 1.09% 160,656 $98,924 상승 ×1
PCSC Perceptive Capital Solutions Corp - Class A Ordinary Shares $1,058,243 0.70% 97,265 $-216,965 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337185102) $711,041 0.47% 35,340 상승 ×1
USBC CUSIP: 499238202 $173,817 0.11% 555,325 $-40,594
PCAPW ProCap Acquisition Corp - Warrant $32,885 0.02% 102,735 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IAU $99,206,624 65.20% ×5 상승
ALTS $7,431,665 4.88% ×3 상승
PLBY $7,024,525 4.62% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IBIT $10,105,346 303,555 6.64%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04965N104) $8,628,700 641,539 5.67%
BTGO $6,797,046 1,312,171 4.47%
SGOV $4,755,751 47,241 3.13%
VZLA $2,799,113 848,216 1.84%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 337185102) $711,041 35,340 0.47%
PCAPW $32,885 102,735 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IAU 추가 매수 +64K -$11.9M
ALTS 추가 매수 +90K -$6.6M
BNR 축소함 -70K -$2.8M
PLBY 추가 매수 +1.4M +$419K
PCSC 축소함 -19K -$217K
PCAP 추가 매수 +8K +$99K
USBC 가격 변동만 +0 -$41K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBIT 2025년 12월 31일 2,214,074 $143,914,810
GRAL 2026년 3월 31일 1,072,374 $91,784,491 177.2%
HHH 2026년 3월 31일 612,839 $48,886,167 12.3%
WBD 2026년 3월 31일 1,500,000 $43,230,000 12.7%
RNA 2026년 3월 31일 202,370 $14,596,948 -41.4%
CRML 2025년 9월 30일 2,039,358 $7,300,902 13.0%
STRK 2025년 12월 31일 22,784 $2,089,293 -3.2%
STAA 2026년 6월 30일 100,000 $1,870,000 -21.7%
PCAPU 2025년 9월 30일 68,284 $732,005 -0.2%