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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.76%▼ -3.01%
3M▲ +5.83%▲ +8.85%
6M▲ +5.83%▲ +8.85%
연초 대비▲ +12.37%▲ +15.58%
1Y▲ +19.43%▲ +24.13%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +50.36%▲ +68.70%
1년 변동성17.38%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.87

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$396.3M
분기 종료 7월 2026 +$914.3M
지난 12개월 +$5.8B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,590 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HSBC Holdings PLC · $417.3M 1.91 19,594,762 EC GB
Roche Holding AG · $350.9M 1.60 802,693 EC CH
Royal Bank of Canada 780087102 $333.9M 1.53 1,595,449 EC CA
Novartis AG H5820Q150 $333.0M 1.52 2,129,261 EC CH
Nestle SA H57312649 $294.2M 1.35 2,943,022 EC CH
Shell PLC · $293.1M 1.34 6,404,184 EC GB
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc · $277.6M 1.27 12,428,332 EC JP
BHP Group Ltd · $245.1M 1.12 5,815,700 EC AU
Commonwealth Bank of Australia · $238.6M 1.09 1,908,705 EC AU
Banco Santander SA · $235.1M 1.08 16,528,961 EC ES
Toyota Motor Corp · $232.2M 1.06 12,269,287 EC JP
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $228.6M 1.05 1,907,062 EC CA
Allianz SE · $217.6M 1.00 436,835 EC DE
TotalEnergies SE · $194.3M 0.89 2,203,525 EC FR
UBS Group AG · $189.0M 0.86 3,575,409 EC CH
Iberdrola SA · $186.2M 0.85 7,837,974 EC ES
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $180.2M 0.82 6,428,331 EC ES
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc · $177.5M 0.81 4,132,036 EC JP
MediaTek Inc · $177.1M 0.81 1,662,082 EC TW
Novo Nordisk A/S · $172.2M 0.79 3,640,546 EC DK
UniCredit SpA · $162.9M 0.75 1,727,284 EC IT
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund · $157.3M 0.72 1,573,044 STIV US
Unilever PLC · $153.5M 0.70 2,413,226 EC GB
Bank of Montreal 063671101 $144.7M 0.66 806,502 EC CA
BNP Paribas SA · $142.0M 0.65 1,117,825 EC FR
British American Tobacco PLC · $140.5M 0.64 2,316,687 EC GB
Mizuho Financial Group Inc · $139.7M 0.64 2,694,396 EC JP
Enbridge Inc 29250N105 $135.9M 0.62 2,498,380 EC CA
BP PLC · $135.0M 0.62 17,968,510 EC GB
DBS Group Holdings Ltd · $133.4M 0.61 2,312,262 EC SG
Intesa Sanpaolo SpA · $132.0M 0.60 17,458,550 EC IT
Zurich Insurance Group AG · $130.1M 0.60 170,822 EC CH
Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 $124.5M 0.57 1,050,793 EC CA
Bank of Nova Scotia/The 064149107 $123.9M 0.57 1,413,014 EC CA
Deutsche Telekom AG · $121.9M 0.56 3,950,305 EC DE
China Construction Bank Corp · $118.8M 0.54 101,246,210 EC HK
GSK PLC · $118.4M 0.54 4,553,206 EC GB
ING Groep NV · $115.6M 0.53 3,290,604 EC NL
Rio Tinto PLC · $115.0M 0.53 1,183,339 EC GB
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $111.5M 0.51 2,341,616 EC CA
Tokio Marine Holdings Inc J86298106 $108.9M 0.50 2,137,503 EC JP
Barclays PLC · $107.2M 0.49 15,594,908 EC GB
Sanofi SA F5548N101 $106.3M 0.49 1,234,472 EC FR
Hon Hai Precision Industry Co Ltd · $105.5M 0.48 13,812,914 EC TW
Westpac Banking Corp Q97417101 $103.5M 0.47 3,903,238 EC AU
Lloyds Banking Group PLC · $103.3M 0.47 66,843,063 EC GB
National Australia Bank Ltd · $98.6M 0.45 3,406,785 EC AU
Enel SpA · $97.4M 0.45 8,627,162 EC IT
AXA SA · $96.3M 0.44 1,858,288 EC FR
National Grid PLC · $90.5M 0.41 5,657,028 EC GB

섹터별 비중

06
Financials 5.1%
Energy 2.3%
Utilities 0.2%
Materials 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Communication Services 0.1%
Technology 0.0%
기타/미분류 91.9%

배당금 43건의 결제

08
3.68%TTM 수익률
$3.72TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.8170
2026년 6월 18일$1.2570
2026년 3월 20일$0.7080
2025년 12월 19일$0.9390
2025년 9월 19일$0.7000
2025년 6월 20일$1.0760
2025년 3월 21일$0.6000
2024년 12월 20일$0.9650
2024년 9월 20일$0.6970
2024년 6월 21일$1.0090
2024년 3월 15일$0.6160
2023년 12월 18일$0.8640
2023년 9월 18일$0.6830
2023년 6월 20일$1.1870
2023년 3월 20일$0.3140
2022년 12월 19일$0.6680
2022년 9월 19일$0.7060
2022년 6월 21일$1.1170
2022년 3월 21일$0.3120
2021년 12월 20일$0.9640
2021년 9월 20일$0.7300
2021년 6월 21일$0.8310
2021년 3월 22일$0.3610
2020년 12월 21일$0.5880
2020년 9월 21일$0.5770
2020년 6월 22일$0.5170
2020년 3월 23일$0.2770
2019년 12월 23일$0.5610
2019년 9월 24일$0.6590
2019년 6월 17일$1.0200
2019년 3월 25일$0.4410
2018년 12월 24일$0.5080
2018년 9월 26일$0.5780
2018년 6월 22일$0.9480
2018년 3월 26일$0.3820
2017년 12월 19일$0.4740
2017년 9월 22일$0.4790
2017년 6월 28일$0.8300
2017년 3월 22일$0.3650
2016년 12월 22일$0.3380
2016년 9월 13일$0.3740
2016년 6월 14일$0.5590
2016년 3월 21일$0.0850

기관 투자자 (13F) 928개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $654,080,803 8.49% 6,660,700 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $623,729,994 8.10% 6,351,629 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $419,267,552 5.44% 4,269,527 주식 2026년 6월 30일
Orgel Wealth Management, LLC $302,943,423 3.93% 3,084,964 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $283,632,446 3.68% 2,888,314 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $275,050,728 3.57% 2,800,924 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $273,627,858 3.55% 2,797,471 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $244,691,949 3.18% 2,491,771 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $229,322,480 2.98% 2,335,889 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $194,776,000 2.53% 1,983,451 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $178,081,797 2.31% 1,813,467 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $167,845,528 2.18% 1,709,221 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $150,295,895 1.95% 1,530,507 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $94,506,647 1.23% 962,375 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $83,929,017 1.09% 854,674 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $70,823,274 0.92% 721,215 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $66,373,427 0.86% 675,900 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial Wealth Advisors, LLC $65,824,523 0.85% 670,311 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $64,161,935 0.83% 653,380 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $63,444,316 0.82% 673,221 주식 2026년 3월 31일
Equitable Holdings, Inc. $61,126,997 0.79% 622,475 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $55,884,701 0.73% 568,850 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $46,950,796 0.61% 478,114 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $46,874,056 0.61% 477,136 주식 2026년 6월 30일
Hilton Capital Management, LLC $45,919,944 0.60% 467,617 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $45,055,894 0.59% 458,817 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $42,088,029 0.55% 428,595 주식 2026년 6월 30일
Barry Investment Advisors, LLC $41,794,003 0.54% 425,601 주식 2026년 6월 30일
Capital Advantage, Inc. $40,800,620 0.53% 415,485 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $37,068,433 0.48% 377,479 주식 2026년 6월 30일
LS Investment Advisors, LLC $36,354,594 0.47% 370,210 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $34,622,971 0.45% 352,577 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $33,916,844 0.44% 345,385 주식 2026년 6월 30일
BURNS J W & CO INC/NY $32,863,098 0.43% 334,655 주식 2026년 6월 30일
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $32,285,659 0.42% 328,775 주식 2026년 6월 30일
Hamilton Wealth, LLC $31,018,569 0.40% 315,871 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $30,667,664 0.40% 312,298 주식 2026년 6월 30일
FIRST HAWAIIAN BANK $29,914,175 0.39% 304,625 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $29,440,034 0.38% 299,797 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $28,492,413 0.37% 290,148 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $28,359,669 0.37% 288,795 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $28,153,687 0.37% 286,697 주식 2026년 6월 30일
BANK OF HAWAII $27,970,104 0.36% 284,828 주식 2026년 6월 30일
SWAN Capital LLC $26,639,473 0.35% 282,677 주식 2026년 3월 31일
Strategic Point Investment Advisors, LLC $24,908,981 0.32% 253,656 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $24,513,402 0.32% 241,179 주식 2026년 6월 30일
Main Line Retirement Advisors, LLC $24,261,823 0.32% 247,065 주식 2026년 6월 30일
AAF Wealth Management, LLC $23,706,843 0.31% 241,414 주식 2026년 6월 30일
Joel Isaacson & Co., LLC $22,885,655 0.30% 233,051 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $22,327,123 0.29% 227,366 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $21,870,075 0.28% 222,710 주식 2026년 6월 30일
KWMG, LLC $21,756,810 0.28% 221,556 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $21,094,540 0.27% 214,812 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $20,992,258 0.27% 213,770 주식 2026년 6월 30일
Ackerman Capital Advisors, LLC $20,598,825 0.27% 209,764 주식 2026년 6월 30일
American Investment Services, Inc. $20,317,286 0.26% 206,897 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $19,641,877 0.26% 200,019 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $18,872,808 0.25% 192,187 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $18,590,223 0.24% 189,310 주식 2026년 6월 30일
Vanguard National Trust Co $18,464,055 0.24% 188,025 주식 2026년 6월 30일
Tull Financial Group, Inc. $18,196,682 0.24% 185,302 주식 2026년 6월 30일
Clarity Wealth Advisors, LLC $17,504,953 0.23% 178,258 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17,383,798 0.23% 177,024 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $16,931,716 0.22% 172,421 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisors Wealth Management, LLC $16,504,518 0.21% 168,070 주식 2026년 6월 30일
Meeder Advisory Services, Inc. $16,482,047 0.21% 167,842 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $16,228,186 0.21% 165,256 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $16,012,001 0.21% 163,055 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $15,875,288 0.21% 161,663 주식 2026년 6월 30일
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC $15,776,419 0.20% 160,656 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $15,767,358 0.20% 160,564 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $15,724,777 0.20% 160,130 주식 2026년 6월 30일
Moran Wealth Management, LLC $15,554,585 0.20% 158,397 주식 2026년 6월 30일
Human Investing LLC $15,465,933 0.20% 157,495 주식 2026년 6월 30일
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $15,028,233 0.20% 153,037 주식 2026년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $14,942,911 0.19% 152,168 주식 2026년 6월 30일
WEST BANCORPORATION INC $14,499,917 0.19% 147,657 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $14,391,821 0.19% 146,556 주식 2026년 6월 30일
Prentice Wealth Management LLC $14,152,879 0.18% 144,123 주식 2026년 6월 30일
REGIMEN WEALTH, LLC $14,114,429 0.18% 143,731 주식 2026년 6월 30일
Financial Perspectives, Inc $14,101,237 0.18% 143,597 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $13,957,754 0.18% 138,786 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $13,941,771 0.18% 147,939 주식 2026년 3월 31일
Procyon Advisors, LLC $13,927,862 0.18% 141,832 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $13,864,952 0.18% 141,191 주식 2026년 6월 30일
Cedar Mountain Advisors, LLC $13,826,373 0.18% 140,798 주식 2026년 6월 30일
Family Investment Center, Inc. $13,742,668 0.18% 139,946 주식 2026년 6월 30일
Kraft, Davis & Associates, LLC $13,666,199 0.18% 137,555 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $13,582,569 0.18% 138,316 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $13,518,753 0.18% 137,666 주식 2026년 6월 30일
Unison Advisors LLC $13,414,383 0.17% 136,603 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $12,929,220 0.17% 131,662 주식 2026년 6월 30일
EQUITABLE TRUST CO $12,888,947 0.17% 131,252 주식 2026년 6월 30일
SWEENEY & MICHEL, LLC $12,844,872 0.17% 122,274 주식 2026년 6월 30일
RTD Financial Advisors, Inc. $12,759,421 0.17% 129,933 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $12,358,821 0.16% 125,854 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $12,285,773 0.16% 125,110 주식 2026년 6월 30일
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