$22.53
▲ +$0.18
(+0.78%)
거래량 289K
시가총액
$3.0B
P/E
25.6
ROE
54.5%
마진
9.8%
Beta
0.72
52W
$21–$39
월가 컨센서스
14 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
4
매수
5
보유
1
매도
0
적극 매도
57.1%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
LIF
Life360 Inc
P/E 169.5
$5.0B
RNG
RingCentral Inc
P/E 64.9
$2.8B
CCC
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc
$5.1B
WK
Workiva Inc
$3.0B
QTWO
Q2 Holdings Inc
P/E 55.0
$2.9B
SOUN
SoundHound AI Inc
$4.2B
CLSK
CleanSpark Inc
P/E 7.1
$2.6B
BRZE
Braze Inc
$3.8B
FRSH
Freshworks Inc
$3.5B
ALRM
Alarm.com Holdings Inc
P/E 19.9
$2.5B
실적
초과 달성률: 75.0%
다음 실적
5월 25, 2026
EPS 추정: $0.37
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2027 | $0.37 | — | — |
| 3월 2026 | $0.34 | $0.49 | +$0.15 |
| 12월 2025 | $0.32 | $0.31 | $-0.01 |
| 9월 2025 | $0.32 | $0.33 | +$0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… | 2026-0… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $279.5M | $276.3M | $294.0M | $301.1M | $305.9M |
| 순이익 | — | $194.0M | $8.2M | $13.4M | $12.1M | $81.7M |
핵심 지표
ROA (TTM)
7.2%
P/S (TTM)
2.51
P/B
18.8
EPS (TTM)
$0.78
CF/Share
$0.67
매출 성장률 3년
+5.9%
52W High
$38.80
52W Low
$21.35
$21.35
52주 범위
$38.80
재무 건전성
잉여현금흐름
$99.7M
순부채
$152.9M
현금
$375.1M
총부채
$528.0M
기준일 1월 31, 2026
Як BOX виглядає на тлі конкурентів у Technology?
Група порівняння: Peers · Technology (Peers) · 10 компаній
Оцінка BOX vs аналоги Technology
P/E
25.6
▼
60%
아래
동종업체
(64.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.5
▼
41%
아래
동종업체
(4.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
18.8
▼
0%
아래
동종업체
(18.8)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість BOX vs аналоги Technology
ROE
54.5%
▲
14077%
위
동종업체
(-0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
9.8%
▲
1261%
위
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
79.2%
▲
5%
위
동종업체
(75.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
7.2%
▲
433%
위
동종업체
(1.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя BOX vs аналоги Technology
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
1.1
▼
28%
아래
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▼
39%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів BOX
BOX
동종업체 중앙값
업종
BOX прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio