QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock
NYSE · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 29, 2026
$56.38
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$40.7952주 저점
$76.2452주 고점
시가총액 (MRQ)
$3.52B
P/E (TTM)
40.0
EPS (TTM)
$1.41
매출 (TTM)
$846M
내 배지
52주 범위
$41–$76
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$76
P/E
40.0
ROE
15.0%
순이익률
10.9%
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QTWO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$56.38
시가총액 (MRQ)
$3.52B
P/E (TTM)
40.0
EPS (TTM)
$1.41
매출 (TTM)
$846M
ROE (TTM)
15.0%
52주 범위
$41–$76
QTWO 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$795M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.802019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$195M2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률10.9%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | QTWO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 40.05년 평균 ≈-31.9 | ≈-31.9 | 35.1 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 4.25년 평균 ≈6.1 | ≈6.1 | 4.3 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 5.55년 평균 ≈7.2 | ≈7.2 | 4.7 | 적정 가치 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 16.55년 평균 ≈115.2 | ≈115.2 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 15.55년 평균 ≈58.5 | ≈58.5 | 25.5 | 적정 가치 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 6.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | QTWO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 57.0%5년 평균 ≈48.8% | ≈48.8% | 79.8% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 10.0%5년 평균 ≈-9.8% | ≈-9.8% | 4.6% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 15.9%5년 평균 ≈0.20% | ≈0.20% | 5.7% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 11.5%5년 평균 ≈-9.7% | ≈-9.7% | 6.6% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 10.9%5년 평균 ≈-10.3% | ≈-10.3% | 5.3% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 7.8%5년 평균 ≈-4.0% | ≈-4.0% | 8.5% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 15.0%5년 평균 ≈-10.9% | ≈-10.9% | 12.4% | 약함 | |
| ROIC | 5.7%5년 평균 ≈-12.9% | ≈-12.9% | 9.2% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | QTWO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 0.95년 평균 ≈2.1 | ≈2.1 | 1.9 | 낮은 유동성 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 0.75년 평균 ≈1.9 | ≈1.9 | 1.6 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | QTWO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 14.1%5년 평균 ≈14.7% | ≈14.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 12.0%5년 평균 ≈13.2% | ≈13.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 14.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | QTWO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.65년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.6 | 동일 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 16.95년 평균 ≈14.3 | ≈14.3 | 7.1 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$311.9K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
5.4%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $0.69 | $0.70 | -2.2% |
| 2026년 3월 31일 | $0.63 | $0.71 | -11.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.68 | $0.61 | 11.1% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.64 | $0.56 | 14.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.57 | $0.53 | 7.3% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.54 | $0.48 | 13.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $795M | $696M | $625M | $566M | $499M | $403M | $315M | $241M | $194M | $150M | $109M | $79M | |
| Cost of Revenue | $365M | $342M | $322M | $309M | $274M | $228M | $162M | $122M | $99M | $77M | $59M | $46M | |
| Gross Profit | $430M | $354M | $303M | $256M | $225M | $175M | $153M | $119M | $94M | $73M | $50M | $33M | |
| R&D Expense | $154M | $143M | $137M | $130M | $117M | $97M | $76M | $51M | $40M | $32M | $22M | $12M | |
| SG&A Expense | $126M | $123M | $110M | $90M | $78M | $71M | $57M | $45M | $37M | $32M | $23M | $17M | |
| Operating Expenses | $390M | $397M | $389M | $361M | $303M | $274M | $220M | $151M | $121M | $109M | $75M | $52M | |
| Operating Income | $40M | $-42M | $-86M | $-105M | $-78M | $-100M | $-67M | $-32M | $-27M | $-36M | $-25M | $-19M | |
| Other Non-op | $15M | $11M | $24M | $-1M | $-33M | $-36M | $-17M | $-7M | $429.0K | $-209.0K | $-3.0K | $-492.0K | |
| Pretax Income | $55M | $-31M | $-62M | $-106M | $-111M | $-136M | $-83M | $-39M | $-26M | $-36M | $-25M | $-20M | |
| Income Tax | $3M | $8M | $4M | $3M | $2M | $1M | $-12M | $-4M | $-314.0K | $427.0K | $220.0K | $71.0K | |
| Net Income | $52M | $-39M | $-65M | $-109M | $-113M | $-138M | $-71M | $-35M | $-26M | $-36M | $-25M | $-20M | |
| EPS (Basic) | $0.84 | $-0.64 | $-1.12 | $-1.90 | $-2.00 | $-2.65 | $-1.53 | · | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.80 | $-0.64 | $-1.12 | $-1.90 | $-2.00 | $-2.65 | $-1.53 | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 62,156,000 | 60,105,000 | 58,354,000 | 57,300,000 | 56,394,000 | 52,019,000 | 46,198,000 | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 65,118,000 | 60,105,000 | 58,354,000 | 57,300,000 | 56,394,000 | 52,019,000 | 46,198,000 | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $93M | $27M | $-14M | $-43M | $-23M | $-48M | $-38M | $-15M | $-12M | $-24M | · | $-15M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $368M | $359M | $230M | $200M | $323M | $408M | $100M | $108M | $58M | $55M | $67M | $68M | |
| Short-term Investments | $65M | $88M | $94M | $234M | $105M | $131M | $32M | $69M | $42M | $42M | $44M | $21M | |
| Receivables | $52M | $42M | $43M | $47M | $47M | $36M | $22M | $20M | $13M | $12M | $9M | $5M | |
| Prepaid Expense | $28M | $24M | $12M | $11M | $11M | $9M | $6M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Current Assets | $556M | $559M | $428M | $531M | $522M | $616M | $186M | $218M | $131M | $126M | $133M | $105M | |
| PP&E (Net) | $28M | $32M | $41M | $57M | $67M | $50M | $39M | $35M | $35M | $27M | $24M | $19M | |
| PP&E (Gross) | $129M | $122M | $118M | $117M | $110M | $84M | $74M | $66M | $58M | $43M | $38M | $26M | |
| Accum. Depreciation | $101M | $91M | $77M | $61M | $44M | $35M | $35M | $32M | $24M | $15M | $14M | $8M | |
| Goodwill | $513M | $513M | $513M | $513M | $513M | $462M | $462M | $108M | $13M | $13M | $13M | $0 | |
| Intangibles | $78M | $95M | $122M | $146M | $162M | $185M | $224M | $63M | $12M | $15M | $17M | $0 | |
| Other Non-current Assets | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $526.0K | $551.0K | $1M | |
| Total Assets | $1.28B | $1.29B | $1.20B | $1.35B | $1.39B | $1.42B | $1.01B | $464M | $213M | $201M | $204M | $137M | |
| Accounts Payable | $20M | $9M | $19M | $10M | $11M | $8M | $11M | $9M | $8M | $4M | $3M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $25M | $18M | $16M | $21M | $18M | $22M | $16M | $9M | $11M | $9M | $11M | $9M | |
| Current Liabilities | $544M | $399M | $192M | $192M | $168M | $146M | $133M | $74M | $68M | $59M | $46M | $32M | |
| Capital Leases | $34M | $38M | $46M | $53M | $61M | $37M | $36M | $200.0K | · | · | $0 | $167.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $10M | $10M | $8M | $6M | $4M | $4M | $3M | $17M | $438.0K | $361.0K | $4M | $1M | |
| Total Liabilities | $614M | $777M | $753M | $931M | $815M | $773M | $630M | $305M | $106M | $101M | $86M | $58M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Paid-in Capital | $1.28B | $1.18B | $1.08B | $982M | $1.06B | $1.02B | $623M | $331M | $260M | $226M | $208M | $143M | |
| Retained Earnings | $-612M | $-664M | $-626M | $-560M | $-494M | $-381M | $-243M | $-172M | $-152M | $-126M | $-89M | $-64M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $855.0K | $417.0K | $41.0K | $20.0K | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-1M | $-3M | $-135.0K | $-32.0K | $14.0K | $-37.0K | $-139.0K | $-54.0K | $-101.0K | $-14.0K | |
| Stockholders' Equity | $662M | $518M | $448M | $419M | $570M | $643M | $379M | $159M | $107M | $100M | $118M | $79M | |
| Liabilities + Equity | $1.28B | $1.29B | $1.20B | $1.35B | $1.39B | $1.42B | $1.01B | $464M | $213M | $201M | $204M | $137M | |
| Shares Outstanding | 62,741,000 | 60,728,000 | 59,031,000 | 57,735,000 | 56,928,000 | 55,562,000 | 48,386,000 | 43,535,000 | 41,967,000 | 40,425,000 | 38,891,000 | 34,696,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $53M | $69M | $72M | $62M | $55M | $52M | $28M | $17M | $15M | $12M | $7M | $4M | |
| Stock-based Comp | $87M | $89M | $79M | $65M | $56M | $51M | $41M | $30M | $21M | $13M | $7M | $5M | |
| Deferred Tax | $930.0K | $2M | $926.0K | $681.0K | $540.0K | $1M | $-14M | $-4M | $-350.0K | $282.0K | $85.0K | $4.0K | |
| Amort. of Intangibles | $93.0K | $17M | $21M | $18M | $18M | $18M | $6M | $2M | $1M | $1M | $576.0K | · | |
| Other Non-cash | $8M | $14M | $-16M | $18M | $32M | $31M | $16M | $-2M | $101.0K | $15M | · | $6M | |
| Operating Cash Flow | $201M | $136M | $70M | $37M | $31M | $-3M | $567.0K | $5M | $9M | $3M | $5M | $-5M | |
| CapEx | $7M | $7M | $6M | $11M | $20M | $24M | $14M | $13M | $12M | $14M | $7M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-4M | $-21M | $113M | $-166M | $-65M | $-124M | $-483M | $-171M | $-17M | $-17M | $-58M | $-27M | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $311M | $195M | $0 | $0 | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $5M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-5M | · | · | $0 | $0 | $311M | $195M | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-189M | $13M | $-152M | $6M | $-51M | $435M | $476M | $217M | $12M | $944.0K | $52M | $81M | |
| Net Change in Cash | $9M | $127M | $32M | $-124M | $-85M | $308M | $-7M | $50M | $4M | $-12M | $-930.0K | $49M | |
| Taxes Paid | $4M | $6M | $3M | $875.0K | $1M | $566.0K | $322.0K | $250.0K | $128.0K | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $195M | $129M | $65M | $25M | $11M | $-27M | $-13M | $-9M | $-3M | $-11M | · | $-10M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 54.1% | 50.9% | 48.4% | 45.3% | 45.1% | 43.4% | 48.5% | 49.5% | 48.7% | 48.5% | · | 41.8% | |
| Operating Margin | 5.0% | -6.1% | -13.8% | -18.5% | -15.6% | -24.8% | -21.2% | -13.2% | -13.9% | -23.8% | · | -24.1% | |
| Net Margin | 6.5% | -5.5% | -10.5% | -19.3% | -22.6% | -34.2% | -22.5% | -14.7% | -13.5% | -24.2% | · | -24.8% | |
| Pretax Margin | 6.9% | -4.4% | -9.9% | -18.8% | -22.3% | -33.8% | -26.4% | -16.3% | -13.7% | -23.9% | · | -24.7% | |
| EBITDA Margin | 11.7% | 3.8% | -2.3% | -7.6% | -4.6% | -11.9% | -12.1% | -6.2% | -6.2% | -15.7% | · | -18.9% | |
| ROA | 4.0% | -3.1% | -5.1% | -8.0% | -8.1% | -11.3% | -9.6% | -10.5% | -12.7% | -17.9% | · | -19.8% | |
| ROE | 8.3% | -7.6% | -14.7% | -22.0% | -18.6% | -26.9% | -26.3% | -26.7% | -25.3% | -33.3% | · | -92.1% | |
| ROIC | 5.7% | -10.2% | -20.3% | -25.7% | -13.9% | -15.7% | -15.0% | -18.1% | -24.9% | -36.1% | · | -24.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 1.4 | 3.0 | 1.9 | 2.1 | · | 3.2 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.9 | 1.2 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | · | 2.9 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | · | 0.8 | |
| Receivables Turnover | 16.9 | 16.4 | 13.9 | 12.1 | 12.0 | 13.7 | 15.0 | 14.7 | 15.2 | 14.1 | · | 11.2 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $10.55 | $8.53 | $7.60 | $7.26 | $10.02 | $11.58 | $7.84 | $3.65 | $2.54 | $2.48 | · | $2.28 | |
| Revenue / Share | $12.21 | $11.59 | $10.70 | $9.87 | $8.84 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $3.09 | $2.26 | $1.20 | $0.64 | $0.55 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $5.86 | $5.90 | $3.89 | $3.46 | $5.67 | $7.34 | $2.07 | $2.49 | $1.38 | $1.36 | · | $1.96 | |
| EPS (TTM) | $0.80 | $-0.64 | $-1.12 | $-1.90 | $-2.00 | $-2.65 | $-1.53 | · | · | · | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 14.1% | 11.5% | 10.4% | 13.4% | 23.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 12.0% | 11.8% | 15.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $795M | $696M | $625M | $566M | $499M | $403M | $315M | $241M | $194M | $150M | $109M | $79M | |
| Net Income TTM | $52M | $-39M | $-65M | $-109M | $-113M | $-138M | $-71M | $-35M | $-26M | $-36M | $-25M | $-20M | |
| Market Cap | $4.53B | $6.11B | $2.56B | $1.55B | $4.52B | $7.03B | $3.92B | $2.16B | $1.55B | $1.17B | · | $654M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $565M | |
| P/E | 90.2 | -157.3 | -38.8 | -14.1 | -39.7 | -47.7 | -53.0 | · | · | · | · | · | |
| P/S | 5.7 | 8.8 | 4.1 | 2.7 | 9.1 | 17.5 | 12.4 | 8.9 | 8.0 | 7.8 | · | 8.3 | |
| P/B | 6.8 | 11.8 | 5.7 | 3.7 | 7.9 | 10.9 | 10.3 | 13.6 | 14.5 | 11.6 | · | 8.3 | |
| P / Tangible Book | 64.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 22.5 | 45.0 | 36.5 | 42.4 | 146.2 | -2432.6 | 6919.1 | 469.5 | 163.3 | 343.6 | · | -123.7 | |
| P / FCF | 23.3 | 47.4 | 39.7 | 61.0 | 404.8 | -264.2 | -295.1 | -248.2 | -544.0 | -106.5 | · | -63.3 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -37.7 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -54.7 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.1 | |
| Earnings Yield | 1.1% | -0.64% | -2.6% | -7.1% | -2.5% | -2.1% | -1.9% | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $220M | $217M | $208M | $202M | $195M | $190M | $183M | $175M | $173M | $166M | $162M | $155M | $155M | $153M | $147M | $145M | |
| Cost of Revenue | $90M | $89M | $93M | $93M | $91M | $89M | $87M | $86M | $86M | $83M | $81M | $81M | $81M | $80M | $80M | $78M | |
| Gross Profit | $130M | $128M | $115M | $109M | $105M | $101M | $96M | $89M | $87M | $82M | $81M | $74M | $74M | $73M | $66M | $67M | |
| R&D Expense | $41M | $42M | $41M | $39M | $37M | $38M | $36M | $37M | $36M | $35M | $34M | $35M | $34M | $34M | $34M | $33M | |
| SG&A Expense | $33M | $32M | $30M | $32M | $31M | $32M | $30M | $31M | $31M | $30M | $30M | $28M | $27M | $25M | $24M | $23M | |
| Operating Expenses | $101M | $100M | $98M | $98M | $95M | $99M | $98M | $102M | $101M | $96M | $99M | $97M | $97M | $94M | $99M | $94M | |
| Operating Income | $29M | $28M | $17M | $11M | $10M | $2M | $-2M | $-13M | $-14M | $-14M | $-18M | $-23M | $-24M | $-21M | $-32M | $-27M | |
| Other Non-op | $2M | $2M | $4M | $4M | $4M | $3M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | $526.0K | $21M | $811.0K | $-231.0K | |
| Pretax Income | $32M | $30M | $21M | $15M | $13M | $5M | $2M | $-10M | $-11M | $-12M | $-16M | $-22M | $-23M | $-498.0K | $-32M | $-27M | |
| Income Tax | $2M | $3M | $337.0K | $160.0K | $2M | $487.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $479.0K | $18.0K | $735.0K | $469.0K | |
| Net Income | $30M | $27M | $20M | $15M | $12M | $5M | $164.0K | $-12M | $-13M | $-14M | $-18M | $-23M | $-24M | $-516.0K | $-32M | $-28M | |
| EPS (Basic) | $0.48 | $0.43 | $0.33 | $0.24 | $0.19 | $0.08 | $0.01 | $-0.20 | $-0.22 | $-0.23 | $-0.30 | $-0.40 | $-0.41 | $-0.01 | $-0.57 | $-0.48 | |
| EPS (Diluted) | $0.46 | $0.40 | $0.32 | $0.23 | $0.18 | $0.07 | $0.01 | $-0.20 | $-0.22 | $-0.23 | $-0.30 | $-0.40 | $-0.41 | $-0.01 | $-0.57 | $-0.48 | |
| Shares (Basic) | 62,486,000 | 62,338,000 | · | 62,458,000 | 62,353,000 | 61,222,000 | · | 60,310,000 | 60,162,000 | 59,446,000 | · | 58,492,000 | 58,286,000 | 57,885,000 | · | 57,362,000 | |
| Shares (Diluted) | 65,420,000 | 67,647,000 | · | 69,858,000 | 69,642,000 | 64,820,000 | · | 60,310,000 | 60,162,000 | 59,446,000 | · | 58,492,000 | 58,286,000 | 57,885,000 | · | 57,362,000 | |
| EBITDA | $29M | $39M | · | $11M | $10M | $16M | · | $-13M | $-14M | $3M | · | $-23M | $-24M | $-4M | · | $-27M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $100M | $342M | $368M | $472M | $414M | $384M | $359M | $320M | $304M | $275M | · | $156M | $118M | $121M | · | $193M | |
| Short-term Investments | $7M | $37M | $65M | $96M | $118M | $102M | $88M | $88M | $68M | $64M | · | $135M | $162M | $150M | · | $203M | |
| Receivables | $71M | $74M | $52M | $70M | $60M | $63M | $42M | $58M | $59M | $54M | · | $44M | $39M | $40M | · | $53M | |
| Prepaid Expense | $20M | $22M | $28M | $20M | $20M | $22M | $24M | $18M | $13M | $16M | · | $15M | $12M | $15M | · | $14M | |
| Current Assets | $244M | $525M | $556M | $707M | $660M | $619M | $559M | $526M | $491M | $458M | · | $397M | $379M | $375M | · | $499M | |
| PP&E (Net) | $28M | $28M | $28M | $25M | $27M | $28M | $32M | $34M | $35M | $38M | · | $45M | $48M | $53M | · | $59M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $129M | · | · | · | $122M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $101M | · | · | · | $91M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $513M | $513M | $513M | $513M | $513M | $513M | $513M | $513M | $513M | $513M | · | $513M | $513M | $513M | · | $513M | |
| Intangibles | $73M | $76M | $78M | $82M | $87M | $91M | $95M | $101M | $108M | $115M | · | $128M | $135M | $140M | · | $146M | |
| Other Non-current Assets | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $3M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Total Assets | $968M | $1.25B | $1.28B | $1.43B | $1.39B | $1.35B | $1.29B | $1.27B | $1.25B | $1.23B | · | $1.18B | $1.17B | $1.18B | · | $1.33B | |
| Accounts Payable | $16M | $10M | $20M | $8M | $6M | $15M | $9M | $13M | $14M | $13M | · | $15M | $14M | $14M | · | $12M | |
| Accrued Liabilities | $23M | $26M | $25M | $27M | $20M | $24M | $18M | $20M | $20M | $23M | · | $18M | $16M | $20M | · | $15M | |
| Current Liabilities | $259M | $562M | $544M | $732M | $732M | $432M | $399M | $211M | $201M | $193M | · | $176M | $169M | $177M | · | $166M | |
| Capital Leases | $32M | $32M | $34M | $36M | $37M | $36M | $38M | $39M | $42M | $44M | · | $47M | $49M | $51M | · | $55M | |
| Other Non-current Liabilities | $10M | $10M | $10M | $7M | $7M | $7M | $10M | $10M | $10M | $9M | · | $7M | $5M | $5M | · | $4M | |
| Total Liabilities | $325M | $635M | $614M | $804M | $801M | $804M | $777M | $778M | $768M | $763M | · | $738M | $731M | $745M | · | $903M | |
| Paid-in Capital | $1.20B | $1.20B | $1.28B | $1.26B | $1.23B | $1.21B | $1.18B | $1.16B | $1.13B | $1.11B | · | $1.05B | $1.03B | $1.00B | · | $962M | |
| Retained Earnings | $-556M | $-586M | $-612M | $-633M | $-648M | $-659M | $-664M | $-664M | $-653M | $-640M | · | $-608M | $-584M | $-561M | · | $-528M | |
| AOCI | $-3M | $-3M | $-2M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-593.0K | $-1M | $-1M | · | $-2M | $-2M | $-2M | · | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $643M | $612M | $662M | $623M | $584M | $545M | $518M | $495M | $481M | $465M | $448M | $441M | $441M | $439M | $419M | $430M | |
| Liabilities + Equity | $968M | $1.25B | $1.28B | $1.43B | $1.39B | $1.35B | $1.29B | $1.27B | $1.25B | $1.23B | · | $1.18B | $1.17B | $1.18B | · | $1.33B | |
| Shares Outstanding | 62,360,000 | 62,665,000 | 62,741,000 | 62,510,000 | 62,442,000 | 62,304,000 | 60,728,000 | 60,401,000 | 60,283,000 | 60,099,000 | 59,031,000 | 58,635,000 | 58,447,000 | 58,198,000 | 57,735,000 | 57,517,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $12M | $12M | $13M | $14M | $14M | $14M | $16M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $16M | $15M | |
| Stock-based Comp | $21M | $20M | $20M | $23M | $22M | $21M | $20M | $24M | $24M | $21M | $19M | $21M | $21M | $18M | $14M | $18M | |
| Amort. of Intangibles | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $93.0K | $3M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Other Non-cash | · | $-2M | · | · | · | $4M | · | · | · | $-11M | · | · | · | $-31M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $61M | $56M | $64M | $46M | $49M | $44M | $43M | $43M | $36M | $13M | $37M | $17M | $13M | $4M | $44M | $7M | |
| CapEx | $2M | $7M | $2M | $3M | $1M | $785.0K | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $2M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $20M | $16M | $24M | $13M | $-22M | $-20M | $-6M | $-27M | $-11M | $23M | $35M | $21M | $-20M | $78M | $-40M | $-25M | |
| Stock Repurchased | $23M | $97M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-97M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-323M | $-97M | $-193M | $0 | $4M | $547.0K | $3M | $-942.0K | $3M | $8M | $4M | $389.0K | $4M | $-160M | $3M | $451.0K | |
| Net Change in Cash | $-242M | $-25M | $-105M | $59M | $31M | $25M | $39M | $16M | $28M | $45M | $76M | $38M | $-3M | $-78M | $7M | $-19M | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $238.0K | $215.0K | |
| Free Cash Flow | · | $50M | · | · | · | $43M | · | · | · | $12M | · | · | · | $3M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 59.2% | 59.1% | · | 54.0% | 53.6% | 53.2% | · | 50.9% | 50.2% | 49.7% | · | 47.8% | 47.8% | 47.9% | · | 46.2% | |
| Operating Margin | 13.4% | 12.8% | · | 5.5% | 5.0% | 1.1% | · | -7.3% | -7.9% | -8.6% | · | -14.9% | -15.3% | -13.9% | · | -18.7% | |
| Net Margin | 13.6% | 12.3% | · | 7.5% | 6.0% | 2.5% | · | -6.7% | -7.5% | -8.4% | · | -14.9% | -15.3% | -0.34% | · | -19.2% | |
| Pretax Margin | 14.4% | 13.7% | · | 7.5% | 6.9% | 2.8% | · | -5.5% | -6.3% | -7.4% | · | -14.3% | -15.0% | -0.33% | · | -18.9% | |
| EBITDA Margin | 13.4% | 18.2% | · | 5.5% | 5.0% | 8.4% | · | -7.3% | -7.9% | 2.0% | · | -14.9% | -15.3% | -2.4% | · | -18.7% | |
| ROA | 2.5% | 2.1% | · | 1.1% | 0.89% | 0.37% | · | -0.96% | -1.1% | -1.1% | · | -1.8% | -1.9% | -0.04% | · | -2.1% | |
| ROE | 4.9% | 4.6% | · | 2.7% | 2.2% | 0.94% | · | -2.5% | -2.8% | -3.1% | · | -5.3% | -5.3% | -0.12% | · | -5.5% | |
| ROIC | 4.3% | 4.0% | · | 1.8% | 1.5% | 0.36% | · | -3.2% | -3.4% | -3.4% | · | -5.5% | -5.5% | -5.0% | · | -6.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | 0.9 | 1.4 | · | 2.5 | 2.4 | 2.4 | · | 2.3 | 2.2 | 2.1 | · | 3.0 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 1.3 | · | 2.2 | 2.1 | 2.0 | · | 1.9 | 1.9 | 1.8 | · | 2.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 3.4 | 3.2 | · | 3.2 | 3.3 | 3.2 | · | 3.4 | 3.5 | 3.5 | · | 3.2 | 3.6 | 4.0 | · | 2.7 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $10.32 | $9.76 | · | $9.96 | $9.36 | $8.75 | · | $8.20 | $7.97 | $7.74 | · | $7.52 | $7.55 | $7.54 | · | $7.48 | |
| Revenue / Share | $3.36 | $3.20 | · | $2.89 | $2.80 | $2.93 | · | $2.90 | $2.87 | $2.78 | · | $2.65 | $2.65 | $2.64 | · | $2.52 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.83 | · | · | · | $0.67 | · | · | · | $0.23 | · | · | · | $0.07 | · | · | |
| Cash / Share | $1.60 | $5.46 | · | $7.56 | $6.63 | $6.16 | · | $5.30 | $5.04 | $4.57 | · | $2.66 | $2.02 | $2.08 | · | $3.35 | |
| EPS (TTM) | $1.41 | $1.13 | · | $0.49 | $0.06 | $-0.34 | · | $-0.95 | $-1.15 | $-1.34 | · | $-1.39 | $-1.47 | $-1.50 | · | $-1.78 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $846M | $822M | · | $770M | $743M | $721M | · | $676M | $655M | $637M | · | $609M | $599M | $585M | · | $551M | |
| Net Income TTM | $92M | $74M | · | $32M | $5M | $-20M | · | $-57M | $-68M | $-79M | · | $-80M | $-84M | $-86M | · | $-102M | |
| Market Cap | $3.00B | $2.96B | · | $4.53B | $5.84B | $4.98B | · | $4.82B | $3.64B | $3.16B | · | $1.89B | $1.81B | $1.43B | · | $1.85B | |
| P/E | 34.1 | 41.9 | · | 147.7 | 1559.8 | -235.3 | · | -84.0 | -52.5 | -39.2 | · | -23.2 | -21.0 | -16.4 | · | -18.1 | |
| P/S | 3.5 | 3.6 | · | 5.9 | 7.9 | 6.9 | · | 7.1 | 5.5 | 5.0 | · | 3.1 | 3.0 | 2.5 | · | 3.4 | |
| P/B | 4.7 | 4.8 | · | 7.3 | 10.0 | 9.1 | · | 9.7 | 7.6 | 6.8 | · | 4.3 | 4.1 | 3.3 | · | 4.3 | |
| P / Tangible Book | 52.5 | 128.7 | · | 163.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 52.6 | · | · | · | 114.5 | · | · | · | 235.1 | · | · | · | 368.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 2.9% | 2.4% | · | 0.68% | 0.06% | -0.42% | · | -1.2% | -1.9% | -2.5% | · | -4.3% | -4.8% | -6.1% | · | -5.5% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $795M | $696M | $625M | $566M | $499M |
| 매출 총이익률 % | 54.1% | 50.9% | 48.4% | 45.3% | 45.1% |
| 영업이익률 % | 5.0% | -6.1% | -13.8% | -18.5% | -15.6% |
| 순이익 | $52M | $-39M | $-65M | $-109M | $-113M |
| 희석 EPS | $0.80 | $-0.64 | $-1.12 | $-1.90 | $-2.00 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 3.1 |
| 당좌 비율 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 2.8 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $195M | $129M | $65M | $25M | $11M |
기관 투자자 (13F) 353개의 제출자 · $3.7B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
353
보유 가치
$3.7B
신규 포지션
42
청산 포지션
50
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 42 (-31 이전 분기 대비) | 50 (-9 이전 분기 대비) | 135 (+1 이전 분기 대비) | 109 (+9 이전 분기 대비) | +3.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $576,928,797 | 7,995,133 | 15.43% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $501,771,602 | 10,431,842 | 13.42% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $239,054,258 | 4,969,943 | 6.39% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $130,748,643 | 2,718,267 | 3.50% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $126,515,650 | 2,630,263 | 3.38% | 주식 |
| TREMBLANT CAPITAL GROUP | $88,608,137 | 1,842,165 | 2.37% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $86,936,710 | 1,807,416 | 2.33% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $78,567,000 | 1,633,414 | 2.10% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $76,296,204 | 1,585,911 | 2.04% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $71,189,684 | 1,480,035 | 1.90% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $68,933,601 | 1,433,131 | 1.84% | 주식 |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $67,016,527 | 1,393,275 | 1.79% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $61,962,468 | 1,288,201 | 1.66% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $57,851,313 | 1,202,730 | 1.55% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $54,338,527 | 1,129,697 | 1.45% | 주식 |
| ALGEBRIS (UK) LTD | $51,331,052 | 1,070,545 | 1.37% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $50,367,146 | 1,047,134 | 1.35% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $48,629,372 | 1,011,060 | 1.30% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $47,981,001 | 997,526 | 1.28% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $42,128,433 | 875,851 | 1.13% | 주식 |
| Tensile Capital Management LP | $41,787,693 | 868,767 | 1.12% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39,957,343 | 830,714 | 1.07% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $39,634,854 | 824,009 | 1.06% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $38,988,561 | 810,573 | 1.04% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $38,530,649 | 801,053 | 1.03% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $33,357,061 | 693,494 | 0.89% | 주식 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $33,103,238 | 688,217 | 0.89% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $28,322,627 | 588,828 | 0.76% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $27,509,496 | 571,923 | 0.74% | 주식 |
| CYPRESS POINT INVESTMENT MANAGEMENT LP | $26,403,485 | 548,929 | 0.71% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $23,444,784 | 324,900 | 0.63% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $23,364,427 | 485,746 | 0.62% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $21,964,817 | 456,649 | 0.59% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $21,632,830 | 449,747 | 0.58% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $21,545,577 | 447,933 | 0.58% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $20,782,513 | 288,006 | 0.56% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $20,607,002 | 428,420 | 0.55% | 주식 |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | $19,740,673 | 410,409 | 0.53% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $19,638,988 | 408,295 | 0.53% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $19,119,702 | 397,499 | 0.51% | 주식 |
| UBS Group AG | $18,526,677 | 385,170 | 0.50% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18,311,647 | 380,700 | 0.49% | 주식 |
| COMERICA BANK | $17,859,837 | 247,503 | 0.48% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $17,482,041 | 363,452 | 0.47% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $17,469,487 | 363,191 | 0.47% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $17,002,580 | 353,484 | 0.45% | 주식 |
| Aberdeen Group plc | $16,811,239 | 349,506 | 0.45% | 주식 |
| Curi Capital, LLC | $16,454,097 | 342,081 | 0.44% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $15,975,839 | 332,138 | 0.43% | 주식 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $15,527,171 | 328,270 | 0.42% | 주식 |
회사 내부자 35 명의 내부자 · 22 임원 · 13 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew P Flake | Chief Executive Officer | 2026년 3월 11일 A | 675,918 | 0 | 3 | $-6,953,592 |
| Jonathan Price | Chief Financial Officer | 2026년 8월 13일 S | 207,633 | 0 | 4 | $-7,498,827 |
| David J Mehok | Chief Financial Officer | 2024년 8월 21일 S | 206,883 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer Noel Harris | Chief Financial Officer | 2020년 9월 10일 M | 111,219 | 0 | 0 | $0 |
| Himagiri K Mukkamala | Chief Operating Officer | 2026년 3월 11일 A | 169,998 | 0 | 3 | $-380,973 |
| Michael S Kerr | General Counsel | 2026년 9월 11일 S | 80,739 | 0 | 7 | $-1,232,406 |
| Kim Rutledge | Chief People Officer | 2026년 8월 10일 S | 113,913 | 0 | 6 | $-3,281,638 |
| Kirk L Coleman | Chief Business Officer | 2026년 6월 10일 S | 329,658 | 0 | 7 | $-4,989,371 |
| John E Breeden | Chief Delivery Officer | 2026년 3월 11일 A | 133,128 | 0 | 5 | $-6,403,003 |
| Michael A. Volanoski | Chief Revenue Officer | 2025년 12월 12일 S | 166,512 | 0 | 2 | $-694,343 |
| Barry G Benton | SVP, General Counsel | 2022년 3월 10일 A | 26,182 | 0 | 0 | $0 |
| Adam D Anderson | Chief Technology Officer | 2020년 12월 21일 M | 72,036 | 0 | 0 | $0 |
| Bharath Oruganti | SVP, Service Delivery | 2020년 9월 11일 S | 20,126 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Charles Hall | SVP, Product and Engineering | 2020년 7월 13일 S | 12,378 | 0 | 0 | $0 |
| William M Furrer | CSO and CMO | 2020년 7월 13일 M | 77,173 | 0 | 0 | $0 |
| Odus Edward Wittenburg Jr | EVP, Customer Experience | 2020년 3월 10일 S | 62,504 | 0 | 0 | $0 |
| Rekha Garapati | EVP, Products and Operations | 2019년 7월 8일 S | 50,318 | 0 | 0 | $0 |
| Christine Petersen | Chief Revenue Officer | 2018년 9월 11일 S | 27,864 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen C Soukup | SVP, Sales | 2016년 11월 22일 M | 24,977 | 0 | 0 | $0 |
| Lorrie Schultz | SVP, Marketing | 2016년 11월 7일 S | 15,200 | 0 | 0 | $0 |
| Sherri Manning | SVP, People and Places | 2016년 7월 26일 M | 11,700 | 0 | 0 | $0 |
| Coy Joyner | SVP, Product Group | 2016년 6월 9일 A | 13,578 | 0 | 0 | $0 |
| Andre L Mintz | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 7,676 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn Antipas Tyson | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 18,741 | 0 | 0 | $0 |
| Rebecca Lynn Atchison | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 26,981 | 0 | 0 | $0 |
| James Offerdahl | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 21,739 | 0 | 1 | $-56,247 |
| Stephen C Hooley | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 25,523 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret Taylor | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 25,727 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey T Diehl | 이사 | 2024년 11월 26일 S | 2,892 | 0 | 0 | $0 |
| H. R. Seale | 이사 | 2024년 6월 10일 S | 420,171 | 0 | 0 | $0 |
| Charles T Doyle | 이사 | 2021년 2월 22일 M | 32,270 | 0 | 0 | $0 |
| Carl James Schaper | 이사 | 2020년 6월 9일 A | 27,316 | 0 | 0 | $0 |
| MAPLES MICHAEL J | 이사 | 2020년 6월 9일 A | 10,140 | 0 | 0 | $0 |
| Michael M. Brown | 이사 | 2017년 6월 8일 A | 4,043 | 0 | 0 | $0 |
| Adams Street Partners, LLC | 10% 소유주 | 2017년 5월 24일 J | 3,443,275 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 54 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RSMC · Tidal Trust III | 1.99% | 249,657 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PSCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.45% | 137,889 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SMLL · Harbor ETF Trust | 1.06% | 2,432 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XSHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.90% | 46,091 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| CAFG · Pacer Funds Trust | 0.58% | 2,886 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.25% | 598,171 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.24% | 10,287 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.21% | 46,944 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.18% | 17,653 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.18% | 67,969 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.18% | 17,482 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.16% | 2,318 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.16% | 219,073 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.14% | 16,354 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.14% | 816 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGV · iShares Trust | 0.13% | 286,201 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.13% | 1,629,530 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.12% | 30,438 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.12% | 19,186 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.12% | 49,148 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 365,750 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.08% | 793,398 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.08% | 35,106 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.07% | 36,335 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 175,786 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 0.06% | 193 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.06% | 194,243 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0.06% | 12,469 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 17,876 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.05% | 2,353 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.04% | 1,541,562 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.03% | 3,697 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 717,930 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 1,367,297 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TECB · iShares Trust | 0.02% | 1,974 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 0.02% | 29,423 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 4,898 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 13,991 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 71,536 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,596 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.01% | 80,795 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.01% | 16,687 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,644 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8,739 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 9,950 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,888,813 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 50,272 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 5,250 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 3,822,540 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 372,767 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 206,271 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 8,633 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 2,708 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 24,910 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
QTWO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 20 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$75.00
+33.0%
5 25.0%
적극 매수
12 60.0%
매수
3 15.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
12 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $76.50 +35.7%
← 모든 목표가 하회
현재가 $56.38
저가$68.00
평균$76.50
고가$82.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QTWO | $4.53B | 90.2 | 14.1% | 6.5% | 8.3% | 54.1% |
| KVYO | · | -295.2 | 31.6% | -2.6% | -2.8% | 74.7% |
| MARA | $3.41B | -2.4 | 38.2% | -144.6% | -34.5% | · |
| CCC | $4.81B | · | 11.9% | 0.16% | 0.09% | 73.5% |
| BILL | $3.33B | -328.7 | 13.0% | -0.68% | -0.31% | 80.9% |
| LIF | $5.09B | 36.2 | 31.8% | 30.8% | 33.0% | 77.8% |
| FRSH | $3.47B | 19.4 | 16.4% | 21.9% | 18.2% | 85.0% |
| WK | · | -183.5 | 19.8% | -3.0% | 72.7% | 78.5% |
| PLTR | $425.03B | 282.1 | 56.2% | 36.3% | 26.2% | 82.4% |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 29, 2026