$33.99
▼ $-0.10
(-0.29%)
거래량 31K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$440.6M
P/E
11.1
ROE
11.2%
마진
24.6%
D/E
58.65
Beta
0.80
배당 수익률
3.06%
52W
$22–$35
월가 컨센서스
11 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
5
보유
0
매도
0
적극 매도
54.5%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
CIVB
Civista Bancshares Inc
P/E 9.8
$429.1M
FBIZ
First Business Financial Services Inc
P/E 8.8
$452.0M
SFST
Southern First Bancshares Inc
P/E 16.1
$421.9M
CWBC
Community West Bancshares
P/E 12.7
$431.1M
OBT
Orange County Bancorp Inc
P/E 10.5
$381.6M
COFS
ChoiceOne Financial Services Inc
P/E 20.7
$443.5M
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.86 | $0.97 | +$0.11 |
| 9월 2025 | $0.80 | $0.72 | $-0.08 |
| 6월 2025 | $0.75 | $0.78 | +$0.03 |
| 3월 2025 | $0.67 | $0.65 | $-0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $31.9M | $34.6M | $37.0M | $37.7M | $37.2M |
| 순이익 | $10.4M | $9.1M | $10.6M | $9.7M | $12.9M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.2% | 11.2% | 11.2% |
| P/E (TTM) | 10.08 | 9.75 | 9.53 | 9.83 | 10.66 | 11.07 |
| Net Margin | — | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 24.6% | 24.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 58.65 | 58.65 | 58.65 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.1%
P/S (TTM)
1.87
P/B
1.1
EPS (TTM)
$2.88
CF/Share
$2.63
매출 성장률 3년
+3.2%
52W High
$34.71
52W Low
$22.42
$22.42
52주 범위
$34.71
재무 건전성
잉여현금흐름
$13.5M
순부채
$252.6M
현금
$135.6M
총부채
$388.2M
기준일 12월 31, 2025
Як BSRR виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка BSRR vs аналоги Banking
P/E
11.1
▼
12%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.9
▼
19%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.2
▲
9%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
3.1%
▲
2%
위
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість BSRR vs аналоги Banking
ROE
11.2%
▲
24%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
24.6%
▼
14%
아래
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.1%
▲
14%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя BSRR vs аналоги Banking
D/E ratio
58.7
▲
324%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.8
▲
16%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів BSRR
BSRR
동종업체 중앙값
업종
BSRR прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BSRR vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
BERRA ALBERT L
Director · 2월 17
5000 shs
CASTLE JULIE G
Director · 2월 13
250 shs
TREECE CHRISTOPHER G
Chief Financial Officer · 2월 12
6950 shs
MCPHAILL KEVIN J
Chief Executive Officer · 2월 12
13204 shs
OLAGUE MICHAEL W
Officer · 2월 12
6950 shs
BOYLE HUGH F.
Officer · 2월 12
5368 shs
COEN NATALIA M
Officer · 2월 12
4868 shs
MCPHAILL KEVIN J
Chief Executive Officer · 2월 10
20000 shs
MCPHAILL KEVIN J
Chief Executive Officer · 2월 10
20000 shs
HOLLY JAMES C
Director · 2월 05
5000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 29.34%Blackrock Inc.
9.63%
$42.3M
Dimensional Fund Advisors LP
7.12%
$31.3M
Vanguard Group Inc
5.57%
$24.5M
Private Management Group, I…
4.14%
$18.2M
Manufacturers Life Insuranc…
2.88%
$12.6M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.01
/ 년
2월 09, 2026
$0.2600
11월 03, 2025
$0.2500
8월 04, 2025
$0.2500
5월 05, 2025
$0.2500
2월 03, 2025
$0.2500
10월 31, 2024
$0.2400
7월 31, 2024
$0.2400
4월 29, 2024
$0.2300
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