COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. - Common Stock
$34.12
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 8월 10, 2026
52주 범위
$26–$35
86% of range
애널리스트 평점
BUY
9 analysts
목표 주가
$37
+8% upside
P/E (TTM)
17.0
ROE
6.3%
순이익률
12.4%
COFS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$34.12
시가총액
$512M
P/E (TTM)
17.0
EPS (TTM)
$2.01
매출 (TTM)
$228M
배당 수익률
3.3%
ROE
6.3%
부채/자본
—
52주 범위
$26 – $35
COFS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$228M
2022-12-31
→
2025-12-31
EPS
$2.01
2021-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$25M
2021-12-31
→
2025-12-31
마진
12.4%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
COFS
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
17.0
11.6
P/S (TTM)
2.2
2.5
P/B
1.1
1.0
Price / FCF (주가 / FCF)
20.3
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
COFS
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
12.4%
27.9%
ROA
0.79%
1.1%
ROE
6.3%
10.1%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
COFS
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
COFS
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
63.6%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
36.7%
—
EPS YoY
-38.1%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5.4%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
COFS
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
60.2%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
3.3%
지급 비율
60.2%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 15일 | $0.2900 |
| 2026년 3월 13일 | $0.2900 |
| 2025년 12월 15일 | $0.2900 |
| 2025년 9월 15일 | $0.2800 |
| 2025년 6월 13일 | $0.2800 |
| 2025년 3월 14일 | $0.2800 |
| 2024년 12월 13일 | $0.2800 |
| 2024년 9월 13일 | $0.2700 |
| 2024년 6월 14일 | $0.2700 |
| 2024년 3월 14일 | $0.2700 |
| 2023년 12월 14일 | $0.2700 |
| 2023년 9월 14일 | $0.2600 |
| 2023년 6월 14일 | $0.2600 |
| 2023년 3월 14일 | $0.2600 |
| 2022년 12월 14일 | $0.2600 |
| 2022년 9월 14일 | $0.2500 |
| 2022년 6월 14일 | $0.2500 |
| 2022년 3월 14일 | $0.2500 |
| 2021년 12월 14일 | $0.2500 |
| 2021년 9월 14일 | $0.2500 |
COFS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
9 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 22.2%
- 매수 5 55.6%
- 보유 2 22.2%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-08-13
중앙값
$38.00
평균
$37.00
← 모든 목표가 하회
$34.12
저가
$35.00
고가
$38.00
중앙값 목표
$38.00
+11.4%
평균 목표
$37.00
+8.4%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.04%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.83 | $0.90 | -0.07% |
| 2026년 3월 31일 | $0.91 | $0.86 | 0.05% |
| 2025년 12월 31일 | $0.92 | $0.92 | 0.00% |
| 2025년 9월 30일 | $0.97 | $0.88 | 0.09% |
| 2025년 6월 30일 | $0.91 | $0.80 | 0.11% |
| 2025년 3월 31일 | $0.86 | $0.80 | 0.06% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COFS | $443M | 14.7 | 63.6% | 12.4% | 6.3% | — |
| BWFG | $362M | 10.3 | 44.0% | 1245.5% | 12.0% | — |
| BSRR | $434M | 10.5 | 2.5% | 27.3% | 11.8% | — |
| OBT | $382M | 8.6 | 18.1% | 32.7% | 15.5% | — |
| PDLB | $395M | 13.6 | 30.5% | 26.3% | 5.4% | — |
| BSVN | $388M | 9.1 | -1.1% | 44.7% | 18.6% | — |
| FMAO | $340M | 10.2 | 19.6% | 27.4% | 9.2% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $228M | $139M | $114M | $89M | |
| Interest Expense | · | · | $33M | $8M | |
| Interest Income | $203M | $121M | $99M | $75M | |
| Pretax Income | $34M | $33M | $26M | $28M | |
| Income Tax | $6M | $6M | $4M | $4M | |
| Net Income | $28M | $27M | $21M | $24M | |
| EPS (Basic) | $2.02 | $3.27 | $2.82 | $3.15 | |
| EPS (Diluted) | $2.01 | $3.25 | $2.82 | $3.15 | |
| Shares (Basic) | 13,941,260 | 8,166,472 | 7,532,998 | 7,504,173 | |
| Shares (Diluted) | 13,992,099 | 8,221,065 | 7,572,290 | 7,527,371 |
대차대조표 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $88M | $97M | $55M | $44M | |
| PP&E (Net) | $48M | $27M | $30M | $28M | |
| PP&E (Gross) | $80M | $49M | $51M | $46M | |
| Accum. Depreciation | $32M | $22M | $21M | $18M | |
| Goodwill | $130M | $60M | $60M | $60M | |
| Intangibles | $31M | $1M | $2M | · | |
| Total Assets | $4.41B | $2.72B | $2.58B | $2.39B | |
| Total Liabilities | $3.95B | $2.46B | $2.38B | $2.22B | |
| Retained Earnings | $103M | $91M | $74M | $68M | |
| AOCI | $-36M | $-38M | $-52M | $-72M | |
| Stockholders' Equity | $465M | $260M | $196M | $161M | |
| Liabilities + Equity | $4.41B | $2.72B | $2.58B | $2.39B | |
| Shares Outstanding | 15,000,939 | 8,965,483 | 7,548,217 | 7,516,098 |
현금 흐름 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $883.0K | $720.0K | $1M | $958.0K | |
| Deferred Tax | $-113.0K | $-271.0K | $-24.0K | $-15.0K | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $757.0K | $955.0K | $1M | |
| Operating Cash Flow | $32M | $47M | $46M | $44M | |
| CapEx | $7M | $2M | $4M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $107M | $-96M | $-181M | $-90M | |
| Debt Issued | · | $315M | $420M | $726M | |
| Net Debt Issued | · | $-25M | $150M | $0 | |
| Stock Issued | $892.0K | $674.0K | $231.0K | $172.0K | |
| Stock Repurchased | $3M | $0 | $0 | $682.0K | |
| Net Stock Activity | $-2M | $674.0K | $231.0K | $-595.0K | |
| Dividends Paid | $17M | $9M | $8M | $8M | |
| Financing Cash Flow | $-147M | $91M | $146M | $58M | |
| Net Change in Cash | $-9M | $41M | $11M | $12M | |
| Taxes Paid | $7M | $6M | $4M | $2M | |
| Free Cash Flow | $25M | $47M | $42M | $44M | |
| Levered FCF | · | · | $15M | $37M |
수익성 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 12.4% | 19.2% | 26.3% | 29.0% | |
| Pretax Margin | 15.0% | 23.8% | 31.6% | 34.0% | |
| ROA | 0.79% | 0.98% | 0.86% | 0.99% | |
| ROE | 6.3% | 10.5% | 11.3% | 14.5% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
성장률 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 63.6% | 22.1% | 27.8% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 36.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | -38.1% | 15.2% | -10.5% | 10.1% | |
| EPS CAGR 3Y | -13.9% | 4.3% | 10.9% | · | |
| EPS CAGR 5Y | -0.59% | · | · | · | |
| Net Income YoY | 5.4% | 25.7% | -10.1% | 7.2% | |
| Net Income CAGR 3Y | 6.0% | 6.6% | 10.8% | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 12.5% | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 22.4% | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $228M | $139M | $114M | $89M | |
| Net Income TTM | $28M | $27M | $21M | $24M | |
| Market Cap | $443M | $320M | $221M | $218M | |
| P/E | 14.7 | 11.0 | 10.4 | 9.2 | |
| P/S | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | |
| P/B | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | |
| P / Cash Flow | 13.9 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | |
| P / FCF | 17.6 | 6.8 | 5.2 | 5.0 | |
| Dividend Yield | 3.8% | 2.8% | 3.6% | 3.5% | |
| Earnings Yield | 6.8% | 9.1% | 9.6% | 10.9% | |
| Payout Ratio | 60.2% | 33.7% | 37.2% | 32.1% | |
| Annual Payout | $17M | $9M | $8M | $8M |
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $59M | $59M | $60M | $62M | $60M | $45M | $100M | $3M | $3M | $32M | $105M | $3M | $3M | $3M | $81M | $3M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $12M | $12M | · | $10M | $7M | $4M | · | $2M | |
| Interest Income | $54M | $53M | $54M | $55M | $54M | $40M | $31M | $32M | $30M | $28M | $28M | $26M | $23M | $21M | $21M | $19M | |
| Pretax Income | $15M | $17M | $17M | $18M | $17M | $-18M | $9M | $9M | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | $7M | $8M | $7M | |
| Income Tax | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $-4M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Net Income | $12M | $14M | $14M | $15M | $14M | $-14M | $7M | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $5M | $6M | $7M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.83 | $0.91 | $1.44 | $0.98 | $0.90 | $-1.30 | $0.79 | $0.86 | $0.87 | $0.75 | $0.70 | $0.68 | $0.69 | $0.75 | $0.89 | $0.77 | |
| EPS (Diluted) | $0.83 | $0.91 | $1.43 | $0.97 | $0.90 | $-1.29 | $0.79 | $0.85 | $0.87 | $0.74 | $0.70 | $0.68 | $0.69 | $0.75 | $0.89 | $0.77 | |
| Shares (Basic) | 14,962,556 | 14,990,017 | -26,748,808 | 15,014,933 | 14,999,067 | 10,676,068 | -15,522,997 | 8,567,548 | 7,569,241 | 7,552,680 | -15,053,457 | 7,537,996 | 7,529,177 | 7,519,282 | -14,998,326 | 7,507,538 | |
| Shares (Diluted) | 15,006,518 | 15,041,910 | -26,844,253 | 15,061,155 | 15,035,113 | 10,740,084 | -15,599,731 | 8,615,817 | 7,604,963 | 7,600,016 | -15,099,970 | 7,568,034 | 7,551,897 | 7,552,329 | -15,020,436 | 7,520,358 |
대차대조표 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $89M | $84M | $88M | $99M | $156M | $139M | $97M | $146M | $101M | $150M | · | $145M | $77M | $55M | · | $51M | |
| PP&E (Net) | $50M | $49M | $48M | $46M | $46M | $44M | $27M | $27M | $27M | $28M | · | $30M | $29M | $29M | · | $29M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $80M | · | · | · | $49M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $32M | · | · | · | $22M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $130M | $130M | $130M | $127M | $127M | $127M | $60M | $60M | $60M | $60M | $60M | $60M | $60M | $60M | $60M | $60M | |
| Intangibles | $28M | $29M | $31M | $32M | $33M | $35M | $1M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $4.46B | $4.39B | $4.41B | $4.30B | $4.31B | $4.31B | $2.72B | $2.73B | $2.62B | $2.67B | $2.58B | $2.57B | $2.48B | $2.41B | $2.39B | $2.36B | |
| Total Liabilities | $3.97B | $3.92B | $3.95B | $3.85B | $3.88B | $3.88B | $2.46B | $2.48B | $2.41B | $2.46B | · | $2.39B | $2.30B | $2.24B | · | $2.21B | |
| Retained Earnings | $120M | $112M | $103M | $93M | $83M | $73M | $91M | $87M | $82M | $77M | · | $70M | $67M | $64M | · | $64M | |
| AOCI | $-34M | $-40M | $-36M | $-42M | $-49M | $-44M | $-38M | $-45M | $-41M | $-44M | · | $-62M | $-61M | $-68M | · | $-79M | |
| Stockholders' Equity | $483M | $470M | $465M | $450M | $432M | $427M | $260M | $248M | $215M | $207M | $196M | $181M | $179M | $169M | $169M | $157M | |
| Liabilities + Equity | $4.46B | $4.39B | $4.41B | $4.30B | $4.31B | $4.31B | $2.72B | $2.73B | $2.62B | $2.67B | · | $2.57B | $2.48B | $2.41B | · | $2.36B | |
| Shares Outstanding | 14,950,472 | 14,960,200 | 15,000,939 | 15,017,802 | 15,008,864 | 14,975,034 | 8,965,483 | 8,959,664 | 7,573,618 | 7,556,137 | · | 7,541,187 | 7,534,658 | 7,521,749 | · | 7,510,036 |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $266.0K | $298.0K | $259.0K | $242.0K | $192.0K | $190.0K | $179.0K | $-35.0K | $281.0K | $295.0K | $264.0K | $254.0K | $252.0K | $235.0K | $232.0K | $233.0K | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $680.0K | $153.0K | $198.0K | $203.0K | $203.0K | $203.0K | $247.0K | $253.0K | $252.0K | $252.0K | $297.0K | |
| Operating Cash Flow | $30M | $-177.0K | $14M | $15M | $9M | $-9M | $23M | $-7M | $16M | $15M | $-11M | $32M | $16M | $9M | $12M | $10M | |
| CapEx | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $835.0K | $659.0K | $253.0K | $483.0K | $311.0K | $780.0K | $1M | $1M | $1M | $-74.0K | $537.0K | |
| Investing Cash Flow | $-65M | $15M | $-118M | $-42M | $10M | $260M | $-41M | $-59M | $-4M | $8M | $-85M | $-29M | $-48M | $-19M | $-29M | $-8M | |
| Stock Issued | $244.0K | $255.0K | $214.0K | $246.0K | $260.0K | $172.0K | $174.0K | $385.0K | $59.0K | $56.0K | $63.0K | $52.0K | $64.0K | $52.0K | $92.0K | $0 | |
| Stock Repurchased | $1M | $1M | · | · | $-2M | $2M | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $-1M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $56.0K | · | · | · | $52.0K | · | · | |
| Dividends Paid | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Financing Cash Flow | $39M | $-18M | $93M | $-30M | $-2M | $-208M | $-32M | $112M | $-61M | $72M | $7M | $65M | $54M | $21M | $9M | $9M | |
| Net Change in Cash | $4M | $-4M | $-11M | $-57M | $17M | $43M | $-49M | $45M | $-49M | $95M | $-89M | $68M | $22M | $11M | $-8M | $11M | |
| Taxes Paid | $0 | $0 | $4M | $0 | $3M | $0 | $2M | $2M | $3M | $0 | $550.0K | $1M | $3M | $0 | $2M | $200.0K | |
| Free Cash Flow | · | $-2M | · | · | · | $-7M | · | · | · | $15M | · | · | · | $8M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | · | · | · | $4M | · | · |
수익성 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 29.9% | 23.2% | · | 32.8% | 31.6% | -31.0% | · | 219.3% | 207.7% | 190.0% | · | 174.5% | 186.6% | 202.3% | · | 200.2% | |
| Pretax Margin | 36.1% | 28.2% | · | 41.0% | 38.9% | -39.2% | · | 276.7% | 257.8% | 230.7% | · | 211.2% | 223.8% | 239.3% | · | 236.6% | |
| ROA | 0.28% | 0.32% | · | 0.42% | 0.39% | -0.40% | · | 0.28% | 0.26% | 0.22% | · | 0.21% | 0.22% | 0.24% | · | 0.25% | |
| ROE | 2.7% | 3.1% | · | 4.2% | 4.2% | -4.4% | · | 3.4% | 3.4% | 3.0% | · | 3.0% | 3.0% | 3.1% | · | 3.0% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | · | · | $84M | $84M | $84M | · | $42M | $41M | $41M | · | $11M | $11M | $11M | · | $11M | |
| Net Income TTM | $54M | $28M | · | $22M | $14M | $6M | · | $25M | $23M | $22M | · | $22M | $22M | $23M | · | $23M | |
| Market Cap | $508M | $421M | · | $435M | $431M | $431M | · | $277M | $217M | $207M | · | $148M | $173M | $190M | · | $163M | |
| P/E | 9.4 | 18.9 | · | 20.3 | 21.6 | 24.6 | · | 9.8 | 9.6 | 9.6 | · | 6.8 | 7.8 | 8.4 | · | 7.2 | |
| P/S | · | · | · | 5.2 | 5.1 | 5.1 | · | 6.6 | 5.2 | 5.0 | · | 13.0 | 15.2 | 16.8 | · | 14.5 | |
| P/B | 1.1 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 1.0 | · | 0.8 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.4 | · | 1.5 | 1.6 | 1.6 | · | 1.5 | 1.4 | 1.4 | · | 1.2 | 1.5 | 1.7 | · | 1.7 | |
| P / Cash Flow | · | -2376.7 | · | · | · | -66.6 | · | · | · | 13.5 | · | · | · | 20.7 | · | · | |
| P / FCF | · | -247.3 | · | · | · | -59.0 | · | · | · | 13.8 | · | · | · | 23.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 10.6% | 5.3% | · | 4.9% | 4.6% | 4.1% | · | 10.2% | 10.4% | 10.5% | · | 14.7% | 12.9% | 11.9% | · | 13.9% | |
| Payout Ratio | · | 31.6% | · | · | · | -30.1% | · | · | · | 36.2% | · | · | · | 34.7% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $228M | — | — | $139M | — |
| 순이익 | $28M | — | — | $27M | — |
| 희석 EPS | $2.01 | — | — | $3.25 | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $25M | — | — | $47M | — |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
📊
중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
기관 투자자 (13F) 131개의 제출자 · $172.0M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 30 (+11 이전 분기 대비) | 15 (+4 이전 분기 대비) | 45 (+6 이전 분기 대비) | 23 (-9 이전 분기 대비) | +647K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21,225,316 | 624,274 | 12.34% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $20,924,278 | 708,817 | 12.16% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $15,213,028 | 447,442 | 8.84% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $11,171,265 | 328,488 | 6.49% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $9,634,896 | 342,635 | 5.60% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $9,248,646 | 272,019 | 5.38% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,727,520 | 227,280 | 4.49% | 주식 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $7,466,468 | 219,602 | 4.34% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $6,551,426 | 192,689 | 3.81% | 주식 |
| GENDELL JEFFREY L | $5,050,632 | 148,548 | 2.94% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3,464,940 | 101,910 | 2.01% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,143,674 | 92,461 | 1.83% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3,007,606 | 88,459 | 1.75% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $2,973,844 | 87,466 | 1.73% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,954,668 | 86,902 | 1.72% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,540,106 | 74,709 | 1.48% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,240,906 | 65,909 | 1.30% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $1,784,743 | 52,492 | 1.04% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,738,352 | 51,128 | 1.01% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,650,700 | 48,550 | 0.96% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $1,571,106 | 46,209 | 0.91% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,560,804 | 45,906 | 0.91% | 주식 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $1,556,758 | 45,787 | 0.91% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,482,332 | 43,598 | 0.86% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,449,794 | 42,641 | 0.84% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,434,324 | 42,186 | 0.83% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,400,527 | 41,192 | 0.81% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,069,231 | 31,578 | 0.62% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $972,400 | 28,600 | 0.57% | 주식 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $924,732 | 27,198 | 0.54% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $885,187 | 29,986 | 0.51% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $845,021 | 25,127 | 0.49% | 주식 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $842,486 | 24,779 | 0.49% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $744,736 | 21,904 | 0.43% | 주식 |
| STRS OHIO | $734,400 | 21,600 | 0.43% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $713,796 | 20,994 | 0.41% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $707,880 | 20,820 | 0.41% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $657,322 | 19,333 | 0.38% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $630,802 | 18,553 | 0.37% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $618,460 | 18,190 | 0.36% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $469,676 | 13,814 | 0.27% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $467,398 | 13,747 | 0.27% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $444,992 | 13,088 | 0.26% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $439,280 | 12,920 | 0.26% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $428,026 | 12,589 | 0.25% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $409,496 | 12,044 | 0.24% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $404,328 | 11,892 | 0.24% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $363,732 | 10,698 | 0.21% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $361,148 | 10,622 | 0.21% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $360,130 | 10,592 | 0.21% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $348,194 | 10,241 | 0.20% | 주식 |
| Gradient Investments LLC | $316,812 | 9,318 | 0.18% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $306,850 | 9,025 | 0.18% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $294,610 | 8,665 | 0.17% | 주식 |
| Sterling Capital Management LLC | $283,900 | 8,350 | 0.17% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $283,599 | 8,341 | 0.16% | 주식 |
| UBS Group AG | $280,908 | 8,262 | 0.16% | 주식 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $275,400 | 8,100 | 0.16% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $270,028 | 7,942 | 0.16% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $263,120 | 7,739 | 0.15% | 주식 |
| Mutual Advisors, LLC | $259,522 | 7,633 | 0.15% | 주식 |
| Semanteon Capital Management, LP | $249,254 | 7,331 | 0.14% | 주식 |
| Mariner, LLC | $248,974 | 7,323 | 0.14% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $243,066 | 7,149 | 0.14% | 주식 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $242,148 | 7,122 | 0.14% | 주식 |
| CWM, LLC | $241,720 | 8,596 | 0.14% | 주식 |
| Meridian Financial Partners LLC | $239,115 | 7,125 | 0.14% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $225,114 | 6,621 | 0.13% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $223,040 | 6,560 | 0.13% | 주식 |
| Odyssean, LLC | $212,806 | 6,259 | 0.12% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $210,426 | 6,189 | 0.12% | 주식 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $207,094 | 6,091 | 0.12% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $191,556 | 5,634 | 0.11% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $187,442 | 5,513 | 0.11% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $167,416 | 4,924 | 0.10% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $149,328 | 4,392 | 0.09% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $144,806 | 4,259 | 0.08% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $135,231 | 4,581 | 0.08% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $77,180 | 2,270 | 0.04% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $49,300 | 1,450 | 0.03% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $48,110 | 1,415 | 0.03% | 주식 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $39,474 | 1,161 | 0.02% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $37,128 | 1,092 | 0.02% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $36,720 | 1,080 | 0.02% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $36,267 | 1,103 | 0.02% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $32,646 | 916 | 0.02% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $30,294 | 891 | 0.02% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $30,260 | 890 | 0.02% | 주식 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26,350 | 775 | 0.02% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $21,765 | 774 | 0.01% | 주식 |
| Trust Co | $18,981 | 675 | 0.01% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18,734 | 551 | 0.01% | 주식 |
| FMR LLC | $17,374 | 511 | 0.01% | 주식 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $14,756 | 434 | 0.01% | 주식 |
| Allworth Financial LP | $14,688 | 432 | 0.01% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14,000 | 421 | 0.01% | 주식 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12,954 | 381 | 0.01% | 주식 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11,560 | 340 | 0.01% | 주식 |
| Creative Planning | $10,336 | 304 | 0.01% | 주식 |
| Spire Wealth Management | $6,980 | 205 | 0.00% | 주식 |
회사 내부자 50 명의 내부자 · 15 임원 · 36 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Potes | Chief Executive Officer | 2026년 4월 30일 A | 47,256 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Burke Jr | President | 2026년 4월 30일 A | 13,512 | 1 | 0 | $7,145 |
| Adom Greenland | Secretary | 2026년 4월 30일 A | 17,800 | 1 | 0 | $13,700 |
| Bradley Henion | E.V.P. - ChoiceOne Bank (Sub.) | 2026년 4월 30일 A | 6,313 | 0 | 0 | $0 |
| Robert M Jamula | S.V.P. - ChoiceOne Bank (Sub) | 2022년 2월 15일 A | 234 | 0 | 0 | $0 |
| Shelly M Childers | S.V.P. - ChoiceOne Bank (Sub.) | 2022년 2월 15일 A | 950 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Batistoni | S.V.P. - ChoiceOne Bank (Sub.) | 2022년 2월 15일 A | 1,115 | 0 | 0 | $0 |
| Heather D Brolick | S.V.P. - ChoiceOne Bank (Sub.) | 2022년 2월 15일 A | 4,094 | 0 | 0 | $0 |
| Lee A Braford | S.V.P. - ChoiceOne Bank (Sub.) | 2021년 11월 10일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Steven M Devolder | S.V.P. - ChoiceOne Bank (Sub.) | 2021년 3월 15일 A | 414 | 0 | 0 | $0 |
| Mary J Johnson | Secretary | 2019년 10월 1일 F | 18,691 | 0 | 0 | $0 |
| Sheila R Clark | S.V.P. - ChoiceOne Bank (Sub.) | 2019년 1월 2일 F | 20,986 | 0 | 0 | $0 |
| KNOOIHUIZEN LOUIS D | S.V.P - ChoiceOne Bank (Sub.) | 2016년 10월 3일 F | 3,992 | 0 | 0 | $0 |
| Linda R Pitsch | Secretary | 2011년 2월 1일 D | 3,996 | 0 | 0 | $0 |
| Michael E Mchugh | Senior Vice President | 2008년 1월 24일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Steven Theodore Krause | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 17,528 | 0 | 0 | $0 |
| Curt E Coulter | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 11,060 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle M Wendling | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 7,477 | 0 | 0 | $0 |
| Harold J Burns | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 26,070 | 0 | 0 | $0 |
| Eric E Burrough | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 181,477 | 2 | 0 | $280,000 |
| Gregory A Mcconnell | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 37,446 | 3 | 0 | $74,342 |
| Bradley F. Mcginnis | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 14,219 | 1 | 0 | $29,150 |
| Greg L. Armock | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 46,370 | 0 | 0 | $0 |
| Keith D. Brophy | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 13,444 | 0 | 0 | $0 |
| Randy D Hicks | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 100,015 | 0 | 0 | $0 |
| Roxanne M Page | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 7,322 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce John Essex Jr | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 250,503 | 0 | 0 | $0 |
| Brian P Petty | 이사 | 2026년 7월 1일 A | 92,187 | 0 | 1 | $-443,400 |
| Jack Hendon | 이사 | 2025년 7월 1일 A | 9,098 | 0 | 0 | $0 |
| David J Churchill | 이사 | 2023년 10월 1일 A | 3,104 | 0 | 0 | $0 |
| Nels W Nyblad | 이사 | 2023년 4월 1일 A | 23,668 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick Cronin | 이사 | 2022년 7월 1일 A | 1,068 | 0 | 0 | $0 |
| David Bush | 이사 | 2022년 7월 1일 A | 108,985 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce Cady | 이사 | 2022년 4월 1일 A | 943 | 0 | 0 | $0 |
| Paul L Johnson | 이사 | 2021년 10월 1일 A | 53,394 | 0 | 0 | $0 |
| James A Bosserd | 이사 | 2021년 7월 1일 A | 14,327 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond A. Lanning | 이사 | 2019년 1월 23일 A | 41,626 | 0 | 0 | $0 |
| William F Cutler JR | 이사 | 2017년 7월 26일 A | 67,234 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy K Bull | 이사 | 2016년 11월 14일 P | 64,575 | 0 | 0 | $0 |
| Frank G Berris | 이사 | 2016년 11월 4일 P | 3,932 | 0 | 0 | $0 |
| Stuart Goodfellow | 이사 | 2013년 10월 23일 A | 71,520 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis C Nelson | 이사 | 2013년 8월 1일 S | 5,202 | 0 | 0 | $0 |
| Jerome B Arends | 이사 | 2012년 11월 19일 P | 24,619 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Vansingel | 이사 | 2012년 11월 1일 P | 3,980 | 0 | 0 | $0 |
| Jon E Pike | 이사 | 2011년 1월 27일 A | 40,232 | 0 | 0 | $0 |
| Robert C Humphreys | 이사 | 2008년 5월 22일 A | 123,596 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew W Zamiara | 이사 | 2007년 10월 31일 A | 11,407 | 0 | 0 | $0 |
| Richard L Edgar | 이사 | 2006년 12월 28일 G | 17,287 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce A Johnson | 이사 | 2006년 10월 18일 A | 8,051 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas L Lampen | — | 2021년 3월 15일 A | 14,586 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 33 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SMDV · ProShares Trust | 1.06% | 220,846 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.11% | 49,384 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.04% | 153 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.03% | 142,716 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 12,537 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.03% | 23,498 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 389,206 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 12,217 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1,218 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 6,173 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.01% | 3,919 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 673 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 97,252 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 48,863 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 158,105 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 82,731 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 527 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 532 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,539 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 840 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 484 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 854 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 15,402 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 13 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 828 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,167 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 5,522 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,746 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 2,156 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,519 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 451,102 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,119 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 500 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |