S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +31.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -5.8%

연율화: +24.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 41.9%
Communication Services 22.1%
Retail 18.5%
Financials 8.7%
Industrials 4.0%
Health Care 0.9%
Materials 0.4%
Consumer Discretionary 0.0%
기타/미분류 3.4%

전체 포트폴리오 46 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,331,022,991 9.72% 4,881,008 $450,306,233 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,307,979,214 9.62% 9,683,558 $225,279,214 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,240,762,490 9.34% 11,198,773 $145,912,941 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,074,778,363 8.65% 5,805,687 $-982,387,596 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,590,269,062 6.63% 2,823,180 $-175,818,438 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,370,837,288 5.72% 3,163,495 $537,469,491 하락 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1,203,543,536 5.02% 12,559,152 $-73,041,760 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,180,087,830 4.92% 1,632,210 $613,775,979 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $936,963,773 3.91% 797,511 $87,637,310 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $845,603,887 3.53% 2,266,913 $-79,821,113 하락 ×3
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $716,489,508 2.99% 2,149,877 $206,632,543 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $662,779,000 2.76% 2,999,000 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $662,596,921 2.76% 1,754,062 $-446,938,860 하락 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $633,448,674 2.64% 36,467,972 $-19,712,610 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $593,803,105 2.48% 4,252,690 $521,487,274 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $537,837,279 2.24% 1,171,427 $-228,689,538 하락 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $452,300,813 1.89% 1,809,348 $57,300,813 하락 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $438,952,402 1.83% 2,528,819 $102,327,402 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $391,955,662 1.63% 674,727 상승 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $347,776,532 1.45% 4,576,007 $107,056,532 상승 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $322,171,145 1.34% 2,723,110 $-44,772,129 하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $275,121,500 1.15% 285,100 상승 ×1
V Visa Inc. $274,024,954 1.14% 798,697 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $259,914,541 1.08% 153,126 $26,486,467 상승 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $216,781,723 0.90% 2,278,555 $-11,241,917 하락 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $147,394,937 0.61% 11,032,555 $-11,142,881
WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock $135,502,480 0.57% 15,156,877 $-4,698,632
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $123,629,974 0.52% 297,452 $28,803,061 하락 ×3
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $108,217,240 0.45% 5,284,045 $-99,344,500 하락 ×2
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $90,035,840 0.38% 4,579,646 $-3,251,549
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $88,518,819 0.37% 257,083 $6,110,863
DHR Danaher Corporation Common Stock $86,858,880 0.36% 456,000 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $86,719,591 0.36% 873,485 $-70,105,409 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $64,072,500 0.27% 375,000 상승 ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $43,841,373 0.18% 6,724,137 $11,565,515
RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) $38,046,814 0.16% 9,831,218 $-8,061,598
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $33,010,500 0.14% 885,000 상승 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $22,711,500 0.09% 927,000 상승 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $20,907,030 0.09% 817,000 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10,909,004 0.05% 151,178 $34,770
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $5,134,220 0.02% 201,500 $-5,046,997 하락 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4,675,437 0.02% 25,337 $871,086
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $2,156,495 0.01% 310,287 $-25,219,505 하락 ×1
ARX Accelerant Holdings Class A Common Shares $879,000 0.00% 75,000 $-123,000
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $298,200 0.00% 70,000 $-11,200
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $184,000 0.00% 20,000 $8,000

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CPNG $633,448,674 2.64% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $662,779,000 2,999,000 2.76%
AMD $391,955,662 674,727 1.63%
STX $275,121,500 285,100 1.15%
V $274,024,954 798,697 1.14%
DHR $86,858,880 456,000 0.36%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $64,072,500 375,000 0.27%
APLD $33,010,500 885,000 0.14%
CIFR $22,711,500 927,000 0.09%
CORZ $20,907,030 817,000 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 축소함 -4.8M -$982.4M
AMAT 축소함 -25K +$613.8M
LRCX 축소함 -737K +$537.5M
TSM 축소함 -684K +$450.3M
AVGO 축소함 -1.8M -$446.9M
SPOT 축소함 -409K -$228.7M
AMZN 축소함 -316K +$225.3M
CPAY 추가 매수 +398K +$206.6M
META 축소함 -264K -$175.8M
NVDA 축소함 -813K +$145.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LLY 2025년 9월 30일 1,511,160 $1,177,994,555 51.1%
FLUT 2026년 3월 31일 4,003,542 $860,921,672 -25.3%
VEEV 2026년 3월 31일 2,420,500 $540,328,215 58.0%
PDD 2025년 6월 30일 4,415,681 $522,595,846 -26.4%
GRAB 2026년 3월 31일 92,923,788 $463,689,702 -14.1%
APP 2026년 6월 30일 1,000,000 $398,000,000 -45.2%
Z 2026년 6월 30일 7,368,957 $304,927,441 -11.9%
CRWD 2025년 9월 30일 500,000 $254,655,000 -44.9%
NFLX 2026년 6월 30일 2,439,000 $234,509,850 -6.5%
ZS 2026년 6월 30일 1,579,766 $221,625,372 43.5%
WDAY 2026년 3월 31일 1,000,000 $214,780,000 43.2%
PCOR 2026년 6월 30일 2,339,500 $133,351,500 35.9%
ESTC 2026년 3월 31일 1,690,700 $127,546,408 88.0%
TTAN 2025년 6월 30일 1,301,398 $123,775,964 -34.6%
MDB 2025년 12월 31일 341,000 $105,839,580 -15.7%
LITE 2026년 6월 30일 136,800 $96,137,568 26.4%
NVO 2025년 9월 30일 1,269,000 $87,586,380 -33.3%
HNGE 2026년 3월 31일 1,805,751 $83,877,134 156.7%
CSGP 2026년 6월 30일 1,500,000 $60,510,000 -3.7%
ZG 2026년 6월 30일 1,023,733 $42,372,309 -9.1%
CRCL 2026년 3월 31일 500,000 $39,650,000 -12.5%
ZKH 2025년 9월 30일 7,996,846 $24,550,317 -9.5%
FIGR 2026년 6월 30일 200,000 $6,790,000 -8.2%
NTSK 2026년 6월 30일 500,000 $4,245,000 64.9%
BLSH 2026년 6월 30일 100,000 $3,573,000 48.3%
ETOR 2026년 6월 30일 80,000 $2,402,400 -34.5%
KLAR 2026년 6월 30일 175,000 $2,290,750 -35.8%
TFIN 2025년 12월 31일 43,708 $2,187,148 -0.6%
FIG 2026년 6월 30일 60,000 $1,268,400 19.3%
VIA 2025년 12월 31일 15,000 $721,200 5.1%