S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +9.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +0.5%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 76.3%
Real Estate 10.9%
Consumer products 8.7%
Industrials 2.8%
기타/미분류 1.3%

전체 포트폴리오 25 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $14,832,583 8.83% 1,202,967 상승 ×1
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock $13,017,313 7.75% 139,536 $-2,592,170 하락 ×2
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $11,966,031 7.13% 681,049 $272,720 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10,286,991 6.13% 51,276 $153,369 하락 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $7,801,043 4.65% 56,636 상승 ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $7,790,051 4.64% 88,816 $2,129,225 상승 ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $7,426,232 4.42% 52,019 $397,836 하락 ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $7,188,037 4.28% 490,651 $2,230,355 상승 ×1
V Visa Inc. $7,162,690 4.27% 20,877 $1,938,169 상승 ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $7,008,568 4.17% 89,395 상승 ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $6,682,709 3.98% 143,375 상승 ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $6,477,704 3.86% 382,391 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $6,387,094 3.80% 22,675 $973,959 상승 ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $6,106,580 3.64% 936,592 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5,903,371 3.52% 47,952 $945,434 상승 ×1
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $5,479,707 3.26% 93,911 $-5,545,780 하락 ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $5,140,983 3.06% 54,843 $-1,416,249 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4,921,460 2.93% 22,529 $74,294 하락 ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $4,705,095 2.80% 85,703 상승 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,607,249 2.74% 56,496 $-1,820,839 하락 ×1
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $4,417,911 2.63% 61,651 $1,012,121 상승 ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $3,808,965 2.27% 63,941 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,463,862 2.06% 3,323 상승 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $3,232,028 1.92% 19,843 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89269P202) $2,099,164 1.25% 26,629 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
COMP $14,832,583 1,202,967 8.83%
JKHY $7,801,043 56,636 4.65%
SGI $7,008,568 89,395 4.17%
PRG $6,682,709 143,375 3.98%
WT $6,477,704 382,391 3.86%
BULL $6,106,580 936,592 3.64%
FBIN $4,705,095 85,703 2.80%
VIRT $3,808,965 63,941 2.27%
EQIX $3,463,862 3,323 2.06%
DHI $3,232,028 19,843 1.92%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89269P202) $2,099,164 26,629 1.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SKWD 축소함 -159K -$5.5M
ECPG 축소함 -83K -$2.6M
VLY 추가 매수 +87K +$2.2M
SEIC 추가 매수 +17K +$2.1M
V 추가 매수 +4K +$1.9M
AFRM 축소함 -84K -$1.8M
FUTU 추가 매수 +7K -$1.4M
CCS 추가 매수 +2K +$1.0M
LPLA 추가 매수 +5K +$974K
ICE 추가 매수 +16K +$945K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPGI 2026년 6월 30일 18,005 $7,658,247 1.5%
UWMC 2026년 6월 30일 2,012,105 $7,283,820 -43.7%
WD 2026년 3월 31일 116,617 $7,014,513 -25.5%
TWO 2026년 3월 31일 579,667 $6,086,504 더 이상 추적하지 않음
INVH 2026년 3월 31일 191,373 $5,318,256 4.9%
WLTH 2026년 3월 31일 382,414 $5,197,006 14.8%
RKT 2026년 6월 30일 344,556 $4,909,923 -25.8%
AAMI 2026년 6월 30일 90,048 $4,900,412 34.5%
RPC 2026년 6월 30일 651,082 $4,726,855 0.3%
ENVA 2026년 6월 30일 34,641 $4,705,287 -26.1%
AMG 2026년 3월 31일 14,898 $4,294,795 37.6%
BGC 2026년 6월 30일 383,974 $3,755,266 14.1%
EFX 2026년 3월 31일 16,042 $3,480,793 -20.8%
UBS 2026년 6월 30일 88,866 $3,471,995 -2.8%
SF 2026년 3월 31일 26,529 $3,321,961 -4.5%