섹터별 비중

04
Technology 8.6%
Financials 6.1%
Industrials 4.2%
Healthcare 3.3%
Communication Services 2.9%
Retail 2.2%
Energy 1.9%
Consumer Staples 0.7%
Utilities 0.7%
Materials 0.6%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
기타/미분류 67.7%

전체 포트폴리오 399 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $126,332,544 6.31% 918,582 $17,402,876 하락 ×6
IVV iShares Trust $88,174,529 4.40% 117,740 $11,865,205 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71,625,947 3.58% 247,532 $7,664,306 하락 ×1
IVE iShares Trust $67,130,702 3.35% 295,652 $4,799,770 상승 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $65,348,669 3.26% 549,195 $11,846,244 상승 ×6
IJH iShares Trust $53,142,396 2.65% 689,177 $10,141,451 상승 ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $51,659,206 2.58% 849,798 $7,275,229 상승 ×6
IJJ iShares Trust $33,650,856 1.68% 227,786 $3,941,685 상승 ×1
IJR iShares Trust $33,252,457 1.66% 224,209 $6,916,219 상승 ×6
EFA iShares Trust $31,661,811 1.58% 304,792 $2,728,204 상승 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $31,022,303 1.55% 142,350 $2,702,474 하락 ×2
IJK iShares Trust $30,584,759 1.53% 260,296 $4,788,640 상승 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $28,829,668 1.44% 130,333 $-440,372 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $28,797,995 1.44% 615,210 $3,090,454 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,327,508 1.41% 75,941 $-321,473 하락 ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $26,042,410 1.30% 294,132 $2,466,526 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24,506,803 1.22% 74,868 $1,941,824 하락 ×5
MBB iShares MBS ETF $24,185,210 1.21% 255,874 $1,970,043 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23,652,242 1.18% 66,941 $2,951,173 하락 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $22,018,408 1.10% 215,234 $5,655,926 상승 ×6
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $21,957,820 1.10% 449,357 $153,168 상승 ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $19,587,150 0.98% 49,719 $4,182,914 상승 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18,476,423 0.92% 86,838 $157,055 하락 ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $16,896,924 0.84% 246,024 $1,082,836 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16,377,486 0.82% 64,486 $484,194 하락 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $15,671,914 0.78% 344,513 $994,478 상승 ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15,375,759 0.77% 51,176 $2,641,250 하락 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $15,225,071 0.76% 171,049 $1,564,217 상승 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14,942,911 0.75% 152,168 $2,564,984 상승 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $14,856,997 0.74% 153,831 $815,991 하락 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $14,743,851 0.74% 125,533 $-122,896 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14,363,801 0.72% 122,287 $4,799,208 하락 ×4
SPY SPY $13,693,252 0.68% 18,337 $3,235,768 상승 ×2
EFG iShares Trust $13,221,134 0.66% 106,262 $2,345,058 상승 ×3
HDV iShares Trust $13,083,752 0.65% 477,335 $430,712 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,121,734 0.61% 50,859 $1,391,664 하락 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11,589,553 0.58% 122,550 $6,298,551 상승 ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $11,505,743 0.57% 203,714 $-4,304 상승 ×1
SGOV iShares Trust $11,255,260 0.56% 111,804 $-1,477,681 하락 ×1
V Visa Inc. $11,121,050 0.56% 32,414 $1,096,457 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,980,724 0.55% 80,315 $-2,774,384 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,848,561 0.54% 190,392 $2,363,130 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $10,802,811 0.54% 56,938 $-97,890 상승 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $10,577,888 0.53% 103,542 $-40,909 상승 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $10,347,071 0.52% 107,268 $710,365 상승 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10,235,703 0.51% 143,659 $988,032 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9,818,996 0.49% 164,500 $1,118,517 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,760,941 0.49% 27,313 $1,578,197 하락 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $9,735,628 0.49% 176,434 $1,178,132 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9,606,073 0.48% 34,160 $1,295,857 하락 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $9,350,259 0.47% 38,480 $1,012,024 상승 ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $9,257,590 0.46% 308,484 $883,160 상승 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $8,971,959 0.45% 35,125 $5,147,051 상승 ×1
EFV iShares Trust $8,969,670 0.45% 117,174 $872,251 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,745,372 0.44% 59,675 $-126,833 하락 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,566,460 0.43% 116,693 $-83,306 하락 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,309,885 0.41% 50,132 $-2,107,191 하락 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8,275,280 0.41% 15,947 $442,021 상승 ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $8,262,714 0.41% 190,869 $703,329 상승 ×6
IEMG iShares, Inc. $8,227,844 0.41% 99,322 $1,248,683 하락 ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $8,046,282 0.40% 322,755 상승 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $7,995,001 0.40% 156,611 $495,358 상승 ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $7,879,834 0.39% 151,798 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,834,567 0.39% 55,977 $1,678,769 상승 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7,800,060 0.39% 32,772 $961,868 하락 ×1
XLU XLU $7,450,765 0.37% 164,331 $154,447 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7,435,545 0.37% 14,860 $1,648,965 상승 ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $7,316,993 0.37% 218,679 $542,790 상승 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,302,124 0.36% 10,632 $923,234 하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,888,050 0.34% 53,603 $321,015 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,886,688 0.34% 11,855 $3,692,837 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,883,581 0.34% 7,358 $-405,814 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6,879,421 0.34% 13,503 $-1,160,350 상승 ×1
IXN iShares Global Tech ETF $6,759,063 0.34% 46,782 $2,046,277 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,746,384 0.34% 59,566 $-807,735 하락 ×5
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $6,733,973 0.34% 268,607 $-315,969 하락 ×2
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF $6,635,933 0.33% 279,173 $528,628 상승 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,561,335 0.33% 6,161 $2,059,514 하락 ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $6,535,439 0.33% 63,916 $788,590 상승 ×6
AXP American Express Company Common Stock $6,476,413 0.32% 19,147 $878,845 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,465,640 0.32% 47,752 $-1,060,222 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,332,339 0.32% 45,351 $3,257,367 하락 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6,236,932 0.31% 78,531 $-338,497 상승 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $6,179,909 0.31% 131,655 $951,545 상승 ×6
SHYG iShares Trust $6,041,965 0.30% 142,466 $295,571 상승 ×4
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5,990,800 0.30% 8 $-1,190,600 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5,951,612 0.30% 47,931 $2,662,239 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,846,813 0.29% 7,940 $828,391 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,841,372 0.29% 39,835 $44,940 하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5,648,679 0.28% 18,635 $898,352 상승 ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,633,209 0.28% 35,505 $687,279 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,600,397 0.28% 4,669 $1,315,011 상승 ×2
DFE WisdomTree Trust $5,497,007 0.27% 76,379 $124,257 상승 ×3
BKGI BNY Mellon ETF Trust $5,380,893 0.27% 119,655 $414,462 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,286,501 0.26% 26,421 $593,634 하락 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5,182,478 0.26% 58,972 $486,377 하락 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,039,656 0.25% 33,265 $-397,340 하락 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,982,551 0.25% 22,598 $-457,441 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,905,352 0.24% 4,175 $1,351,603 상승 ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $4,875,780 0.24% 121,017 $965,491 상승 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVE $67,130,702 3.35% ×3 상승
SPYG $65,348,669 3.26% ×6 상승
IJH $53,142,396 2.65% ×6 상승
SPYV $51,659,206 2.58% ×6 상승
IJR $33,252,457 1.66% ×6 상승
EFA $31,661,811 1.58% ×6 상승
VMBS $28,797,995 1.44% ×6 상승
MBB $24,185,210 1.21% ×6 상승
EMXC $22,018,408 1.10% ×6 상승
VNLA $21,957,820 1.10% ×3 상승
IWO $19,587,150 0.98% ×6 상승
FBND $15,671,914 0.78% ×5 상승
IDEV $15,225,071 0.76% ×4 상승
VYMI $14,942,911 0.75% ×6 상승
EFG $13,221,134 0.66% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DSCO $8,046,282 322,755 0.40%
CLOA $7,879,834 151,798 0.39%
GNRC $1,170,362 3,997 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $792,992 3,542 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $781,739 3,536 0.04%
BIL $741,477 8,091 0.04%
AME $712,029 2,943 0.04%
PANW $498,571 1,462 0.02%
VBIL $350,625 4,633 0.02%
HPQ $301,244 13,730 0.02%
CR $278,391 1,248 0.01%
ARM $258,836 730 0.01%
MBLY $242,000 25,000 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $232,691 1,541 0.01%
A $223,051 1,679 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVW 축소함 -44K +$17.4M
IVV 추가 매수 +918 +$11.9M
SPYG 추가 매수 +3K +$11.8M
IJH 추가 매수 +52K +$10.1M
AAPL 축소함 -4K +$7.7M
SPYV 추가 매수 +65K +$7.3M
JSI 축소함 -135K -$7.0M
IJR 추가 매수 +12K +$6.9M
IEF 추가 매수 +67K +$6.3M
EMXC 추가 매수 +7K +$5.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JAAA 2026년 6월 30일 148,537 $7,481,809
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 57,077 $3,383,513 -8.3%
VCLT 2025년 12월 31일 33,791 $2,623,871
APA 2026년 6월 30일 41,945 $1,780,146 33.9%
HON 2026년 6월 30일 6,815 $1,540,495 -4.4%
BLV 2025년 9월 30일 16,676 $1,159,649
TT 2025년 12월 31일 1,795 $757,418 21.0%
EZU 2025년 12월 31일 10,631 $658,483 4.2%
XLP 2026년 3월 31일 8,161 $633,946 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2026년 6월 30일 1,975 $480,083 16.5%
ROP 2026년 6월 30일 1,268 $448,821 7.4%
APD 2025년 12월 31일 1,555 $424,080 12.8%
DD 2025년 12월 31일 5,062 $394,340 226.1%
IHI 2026년 3월 31일 6,194 $384,957 -3.3%
PAG 2026년 3월 31일 2,258 $357,419 34.2%
PYPL 2025년 9월 30일 4,273 $317,569 -18.9%
CLIP 2025년 9월 30일 3,142 $315,520
CLX 2025년 12월 31일 2,485 $306,401 -19.3%
NEM 2026년 3월 31일 3,062 $305,741 7.0%
WEC 2026년 3월 31일 2,898 $305,623 -12.0%
ACN 2026년 6월 30일 1,538 $304,970 56.7%
CCJ 2026년 3월 31일 3,194 $292,219 -20.0%
AFL 2025년 12월 31일 2,597 $290,085 1.9%
APCB 2026년 3월 31일 9,542 $282,920
GSY 2025년 12월 31일 5,450 $273,776
JPST 2026년 3월 31일 5,409 $273,641
BILS 2025년 6월 30일 2,721 $270,712
ITT 2025년 12월 31일 1,508 $269,570 18.5%
ULTA 2026년 3월 31일 441 $266,809 3.8%
SVT 2025년 6월 30일 25,000 $265,000 더 이상 추적하지 않음
CDNS 2025년 12월 31일 746 $262,040 13.1%
SCHX 2026년 3월 31일 9,600 $258,336 18.4%
ZTS 2025년 12월 31일 1,757 $257,090 -44.2%
IXJ 2025년 12월 31일 2,842 $251,858 4.2%
ITW 2025년 12월 31일 934 $243,571 7.3%
FISV 2025년 6월 30일 1,093 $241,367 -73.2%
ESGU 2026년 3월 31일 1,598 $238,070
SPGI 2026년 3월 31일 451 $235,688 -8.1%
A 2026년 3월 31일 1,724 $234,643 50.3%
GIS 2025년 6월 30일 3,909 $233,730 -38.9%
OXY 2026년 6월 30일 3,592 $233,473 20.1%
HES 2025년 6월 30일 1,437 $229,532 더 이상 추적하지 않음
OTIS 2026년 3월 31일 2,566 $224,140 -14.5%
GEHC 2025년 12월 31일 2,981 $223,873 -19.8%
DOL 2026년 3월 31일 3,336 $219,660
DOW 2025년 6월 30일 6,285 $219,479 7.7%
VGIT 2025년 9월 30일 3,670 $219,476
SYY 2025년 12월 31일 2,644 $217,668 3.7%
OXY 2025년 6월 30일 4,398 $217,085 38.8%
IP 2025년 12월 31일 4,600 $213,440 -18.6%
BR 2026년 3월 31일 950 $212,012 -2.1%
CHTR 2025년 9월 30일 515 $210,537 -60.8%
KVUE 2025년 6월 30일 8,777 $210,472 -16.9%
F 2025년 6월 30일 20,829 $208,915 12.0%
SLYV 2025년 6월 30일 2,661 $208,622 30.4%
APIE 2026년 3월 31일 5,815 $206,491
MRSH 2026년 6월 30일 1,190 $206,355 2.3%
PANW 2026년 3월 31일 1,117 $205,751 153.7%
HDB 2025년 9월 30일 2,677 $205,246 -35.3%
KHC 2025년 9월 30일 7,870 $203,212 -16.1%
GSY 2026년 6월 30일 4,050 $202,986
NOW 2025년 9월 30일 197 $202,532 -26.1%
BSCP 2025년 9월 30일 9,770 $202,044 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 6월 30일 1,094 $200,771 -30.3%
HPQ 2026년 3월 31일 9,000 $200,520 63.8%
MICC 2026년 3월 31일 10,532 $166,926 14.4%
TLRY 2025년 12월 31일 25,200 $43,596 -58.3%
ATYR 2025년 12월 31일 25,000 $18,035 -64.2%