CAKE
NASDAQ
US
The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock
$55.23
▼ $-0.07
(-0.13%)
거래량 970K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$2.5B
P/E
15.6
ROE
40.0%
마진
4.3%
D/E
147.92
Beta
1.03
배당 수익률
2.14%
52W
$43–$70
월가 컨센서스
29 명의 애널리스트 · 4월 20268
적극 매수
5
매수
12
보유
4
매도
0
적극 매도
44.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
소개 The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock
Cake Box Holdings Plc (CAKE) - це британська компанія, що спеціалізується на виготовленні та продажу персоналізованих вегетаріанських та безглютенових тортів. Вони займають нішу на ринку, пропонуючи торти на замовлення для різних святкових подій. Ключова конкурентна перевага - унікальна пропозиція вегетаріанських та безглютенових тортів, а також швидке зростання мережі франчайзингових магазинів.
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.01 | $1.00 | $-0.01 |
| 9월 2025 | $0.62 | $0.68 | +$0.06 |
| 6월 2025 | $1.09 | $1.16 | +$0.07 |
| 3월 2025 | $0.83 | $0.93 | +$0.10 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $921.0M | $927.2M | $955.8M | $907.2M | $961.6M |
| 순이익 | $41.2M | $32.9M | $54.8M | $31.9M | $28.8M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-07-01 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.2% | 40.0% | 40.0% |
| P/E (TTM) | 19.85 | 19.48 | 16.98 | 15.61 | 14.73 | 15.65 |
| Net Margin | 5.7% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| Gross Margin | 78.5% | 78.0% | 78.0% | 78.0% | 78.1% | 78.1% |
| D/E Ratio | 156.69 | 156.69 | 156.69 | 156.69 | 147.92 | 147.92 |
| Current Ratio | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.55 |
핵심 지표
ROA (TTM)
5.1%
P/S (TTM)
0.68
P/B
5.5
EPS (TTM)
$3.29
CF/Share
$3.66
매출 성장률 3년
+7.0%
52W High
$69.70
52W Low
$42.69
$42.69
52주 범위
$69.70
재무 건전성
잉여현금흐름
$49.6M
순부채
$1.9B
현금
$215.7M
총부채
$2.1B
기준일 12월 31, 2025
Як CAKE виглядає на тлі конкурентів у Hotels, Restaurants & Leisure?
Група порівняння: Small-cap Hotels, Restaurants & Leisure ($300M+) · 51 компаній
Оцінка CAKE vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
P/E
15.7
▼
42%
아래
동종업체
(27.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.7
▼
64%
아래
동종업체
(1.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
5.5
▼
32%
아래
동종업체
(8.1)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
2.1%
▲
30%
위
동종업체
(1.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CAKE vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
ROE
40.0%
▲
166%
위
동종업체
(15.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
4.3%
▼
13%
아래
동종업체
(5.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
78.1%
▲
36%
위
동종업체
(57.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
5.1%
▲
25%
위
동종업체
(4.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя CAKE vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
D/E ratio
147.9
▲
15%
위
동종업체
(128.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
0.6
▼
43%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.0
▼
17%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CAKE
CAKE
동종업체 중앙값
업종
CAKE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CAKE vs аналоги: ключові метрики
배당금
$1.11
/ 년
3월 04, 2026
$0.3000
11월 10, 2025
$0.2700
8월 12, 2025
$0.2700
5월 14, 2025
$0.2700
3월 05, 2025
$0.2700
11월 13, 2024
$0.2700
8월 14, 2024
$0.2700
5월 21, 2024
$0.2700