WING Wingstop Inc. - Common Stock
$119.91
가격 · 8월 20, 2026
기준 재무 정보 7월 29, 2026
52주 범위
$110–$342
4% of range
애널리스트 평점
STRONG BUY
35 analysts
목표 주가
$207
+72% upside
P/E (TTM)
19.1
ROE
-24.5%
순이익률
25.0%
Wingstop Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
윙스탑(영어: Wingstop)은 주로 버펄로 윙을 판매하는 미국의 다국적 패스트 푸드 체인이다. 윙스탑 매장은 1930년대와 1940년대의 제트기 이전 항공 테마로 꾸며져 있다.
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윙스탑(영어: Wingstop)은 주로 버펄로 윙을 판매하는 미국의 다국적 패스트 푸드 체인이다. 윙스탑 매장은 1930년대와 1940년대의 제트기 이전 항공 테마로 꾸며져 있다.
이 레스토랑 체인은 1994년 텍사스주 갈랜드에서 설립되었으며, 1997년부터 프랜차이즈를 제공하기 시작했다. 2026년 기준 윙스탑은 전 세계에 3,000개 이상의 음식점을 보유하고 있다. 본사는 텍사스주 애디슨에 위치해 있다. 2003년에 제미니 인베스터스(Gemini Investors)에 인수되었으며, 2010년에 로어크 캐피털 그룹에 매각되었다. 윙스탑은 2015년에 기업공개를 단행했다.
역사
윙스탑은 1994년 텍사스주 갈랜드에서 안토니오 스와드와 베르나데트 피아셰티에 의해 설립되었다. 첫 번째 프랜차이즈 매장은 1997년에 문을 열었으며, 2002년까지 200만 개의 윙을 판매했다고 주장했다. 2005년에 윙스탑은 점심 식사 제공을 시작했고, 2009년에는 순살 제품 판매를 시작했다.
네이션스 레스토랑 뉴스(Nation's Restaurant News)에 따르면, 2014년에서 2016년 사이 윙스탑은 시스템 전체 매출과 매장 수 성장률 모두에서 미국 내에서 세 번째로 빠르게 성장하는 레스토랑 체인이었다. 2015년에 윙스탑은 주당 19달러의 공모가로 상장되었다. 그해 이들의 이익은 두 배 이상 증가했다.
2019년에 윙스탑은 "Where Flavor Gets Its Wings"라는 슬로건을 사용하기 시작했다. 이듬해 윙스탑은 도어대시를 통해 텍사스주 댈러스에서 배달 서비스를 시작했다. 2019년 기준 윙스탑 팀 멤버 재단(Wingstop Team Member Foundation)은 비상 사태로 인해 경제적 어려움을 겪고 있는 다른 직원들에게 자금을 지원하는 직원 기금 비영리 단체로 활동하고 있다.
2021년 6월 21일, 윙스탑은 윙 대신 닭다리살을 판매하는 다이렉트 디지털 전용 브랜드인 타이스탑(ThighStop)을 발표했다. 회사는 비용 절감 조치를 이러한 변화의 이유로 꼽았다.
국제 사업
윙스탑은 2010년 멕시코에 첫 해외 매장을 열었다.
2013년 4월, 윙스탑은 싱가포르를 시작으로 동남아시아에 첫 매장을 열 계획이라고 발표했다. 2014년 2월, 윙스탑은 필리핀 매장 개설을 발표했다. 필리핀의 첫 매장은 2014년 6월에 문을 열었다. 같은 달, 2021년까지 인도네시아에 100개의 매장을 열겠다는 계획이 발표되었다.
영국 런던에서는 2018년에 프랜차이즈가 문을 열기 시작했으며 현재 그레이터런던 지역에 20개 매장으로 늘어났다. 원래 레몬 페퍼 홀딩스(Lemon Pepper Holdings)가 영국에 도입했으나, 현재 프랜차이즈의 대주주는 미국 서부 해안에서 파 웨스트 서비스(Far West Services) 프랜차이즈를 소유하고 있는 것과 같은 투자 회사인 식스 스트리트 파트너스(Sixth Street Partners)이다.
2021년 윙스탑은 JPK 캐피털과 캐나다에 100개의 윙스탑 매장을 개발하기로 합의했다. 캐나다의 첫 번째 음식점은 2022년 6월에 문을 열었다.
2022년 5월, 윙스탑은 대한민국 진출 계획을 발표했다.
2025년 11월 26일 현재 윙스탑은 국제적으로 15개국에서 운영되고 있다. 최근 확장된 국가에는 오스트레일리아, 바레인, 쿠웨이트, 푸에르토리코, 사우디아라비아 및 네덜란드가 포함된다. 같은 날, 윙스탑은 태국, 이탈리아 및 아일랜드로 확장하려는 의사를 재차 강조했다.
오스트레일리아의 첫 번째 윙스탑은 2025년 5월 17일에 문을 열었다. 네덜란드의 첫 번째 매장은 2025년 8월 8일 암스테르담 스히폴 공항에 문을 열었다. 아일랜드의 첫 번째 매장은 2025년 12월 8일 더블린의 리피 밸리(Liffey Valley) 쇼핑 센터에 문을 열었다. 2025년 12월 13일, 윙스탑은 MBK 센터를 통해 태국 시장에 진출했다.
제품
윙스탑의 메뉴에는 뼈 있는 윙과 순살 윙, 치킨 텐더, 프라이드 치킨 샌드위치와 같은 다양한 닭고기 제품이 포함되어 있다.
13가지의 윙 소스가 있으며, 일부 소스는 마케팅 활동의 일환으로 한정 기간 동안만 제공된다.
사이드 메뉴로는 감자튀김, 옥수수 튀김, 야채 스틱(당근 및 셀러리)이 있다. 소스에는 랜치, 블루 치즈, 허니 머스터드, 치즈 소스가 포함된다.
메뉴에는 디저트 옵션으로 초콜릿 브라우니도 포함되어 있다.
각주
외부 링크
윙스탑 - 공식 웹사이트
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
WING 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$119.91
시가총액
$3.27B
P/E (TTM)
19.1
EPS (TTM)
$6.21
매출 (TTM)
$697M
배당 수익률
0.99%
ROE
-24.5%
부채/자본
-1.6
52주 범위
$110 – $342
WING 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$697M
2016-12-31
→
2025-12-27
EPS
$6.21
2016-12-31
→
2025-12-27
잉여현금흐름
$106M
2016-12-31
→
2025-12-27
마진
25.0%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
WING
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
19.1
27.5
P/S (TTM)
4.7
2.1
P/B
-4.4
9.6
EV / EBITDA
20.9
—
Price / FCF (주가 / FCF)
30.9
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
WING
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
25.7%
—
Net Profit Margin (순이익률)
25.0%
7.7%
ROA
24.7%
11.1%
ROE
-24.5%
31.4%
ROIC
27.9%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
WING
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
-1.6
0.0
Current Ratio (유동비율)
3.3
1.2
Quick Ratio (당좌 비율)
2.7
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
WING
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
11.3%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
24.9%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
22.9%
—
EPS YoY
67.8%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
60.3%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
WING
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
18.6%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
0.99%
지급 비율
18.6%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 14일 | $0.3300 |
| 2026년 5월 15일 | $0.3000 |
| 2026년 3월 6일 | $0.3000 |
| 2025년 11월 21일 | $0.3000 |
| 2025년 8월 15일 | $0.3000 |
| 2025년 5월 16일 | $0.2700 |
| 2025년 3월 7일 | $0.2700 |
| 2024년 11월 15일 | $0.2700 |
| 2024년 8월 16일 | $0.2700 |
| 2024년 5월 16일 | $0.2200 |
| 2024년 3월 7일 | $0.2200 |
| 2023년 11월 16일 | $0.2200 |
| 2023년 8월 17일 | $0.2200 |
| 2023년 5월 18일 | $0.1900 |
| 2023년 3월 9일 | $0.1900 |
| 2022년 11월 9일 | $0.1900 |
| 2022년 8월 11일 | $0.1900 |
| 2022년 5월 19일 | $0.1700 |
| 2022년 3월 23일 | $4.0000 |
| 2022년 3월 10일 | $0.1700 |
WING 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
35 명의 애널리스트
- 적극 매수 15 42.9%
- 매수 14 40.0%
- 보유 6 17.1%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
27 명의 애널리스트 · 2026-08-19
중앙값
$200.00
← 모든 목표가 하회
$119.91
저가
$143.00
고가
$300.00
중앙값 목표
$200.00
+66.8%
평균 목표
$206.59
+72.3%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.13%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.18 | $1.05 | 0.13% |
| 2026년 3월 31일 | $1.18 | $1.05 | 0.13% |
| 2025년 12월 31일 | $1.00 | $0.85 | 0.15% |
| 2025년 9월 30일 | $1.09 | $0.95 | 0.14% |
| 2025년 6월 30일 | $1.00 | $0.88 | 0.12% |
| 2025년 3월 31일 | $0.99 | $0.88 | 0.11% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WING | $7.06B | 41.3 | 11.3% | 25.0% | -24.5% | — |
| EAT | $7.17B | 15.6 | 7.9% | 8.4% | 118.3% | — |
| BROS | — | 95.7 | 27.9% | 4.9% | 13.1% | — |
| CAVA | $6.99B | 111.4 | 22.4% | 5.4% | 8.3% | — |
| CAKE | $2.50B | 16.5 | 4.8% | 4.0% | 33.7% | — |
| SHAK | — | 74.5 | 15.4% | 3.2% | 9.2% | — |
| WEN | $1.59B | 9.8 | -3.1% | 7.6% | 143.4% | — |
| BJRI | $837M | 18.3 | 3.1% | 3.5% | 13.0% | — |
| CBRL | $1.31B | 28.7 | 0.37% | 1.3% | 10.1% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $697M | $626M | $460M | $358M | $283M | $249M | $200M | $153M | $133M | $103M | $78M | $67M | |
| Cost of Revenue | · | $92M | $71M | $63M | $57M | $49M | $41M | $32M | $29M | $25M | $22M | $20M | |
| SG&A Expense | $128M | $117M | $97M | $67M | $63M | $61M | $50M | $45M | $35M | $35M | $33M | $26M | |
| Operating Expenses | · | · | · | · | · | · | · | $115M | $99M | $77M | $58M | $49M | |
| Operating Income | $179M | $166M | $113M | $92M | $74M | $57M | $43M | $39M | $34M | $27M | $20M | $18M | |
| Other Non-op | $94M | $3M | $-57.0K | $-573.0K | $135.0K | $0 | $0 | $-1M | $0 | $-254.0K | $-396.0K | $-84.0K | |
| Pretax Income | $237M | $147M | $94M | $69M | $59M | $27M | $26M | $27M | $29M | $22M | $16M | $14M | |
| Income Tax | $63M | $38M | $24M | $16M | $16M | $4M | $5M | $5M | $5M | $8M | $6M | $5M | |
| Net Income | $174M | $109M | $70M | $53M | $43M | $23M | $20M | $22M | $24M | $14M | $10M | $9M | |
| EPS (Basic) | $6.23 | $3.72 | $2.36 | $1.77 | $1.43 | $0.79 | $0.70 | $0.74 | $0.82 | $0.48 | $0.37 | $0.35 | |
| EPS (Diluted) | $6.21 | $3.70 | $2.35 | $1.77 | $1.42 | $0.78 | $0.69 | $0.73 | $0.82 | $0.47 | $0.36 | $0.34 | |
| Shares (Basic) | 27,974,000 | 29,262,000 | 29,769,000 | 29,893,000 | 29,769,000 | 29,601,000 | 29,415,000 | 29,231,000 | 29,025,000 | 28,637,000 | 27,497,000 | 25,846,000 | |
| Shares (Diluted) | 28,074,000 | 29,384,000 | 29,856,000 | 29,963,000 | 29,944,000 | 29,804,000 | 29,670,000 | 29,587,000 | 29,424,000 | 28,983,000 | 27,816,000 | 26,204,000 | |
| EBITDA | $204M | $185M | $126M | $103M | $82M | $65M | $48M | $43M | $40M | $32M | $22M | · |
대차대조표 28
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $197M | $316M | $90M | $184M | $49M | $41M | $13M | $12M | $4M | $4M | $11M | $10M | |
| Receivables | $21M | $20M | $12M | $9M | $7M | $5M | $5M | $6M | $5M | $3M | $3M | $2M | |
| Inventory | · | · | $535.0K | $389.0K | $484.0K | $396.0K | $315.0K | $299.0K | $216.0K | $226.0K | $182.0K | $175.0K | |
| Prepaid Expense | $8M | $7M | $5M | $4M | $5M | $6M | $2M | $2M | $4M | $2M | $2M | $1M | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $385.0K | $0 | |
| Current Assets | $267M | $396M | $144M | $227M | $70M | $73M | $30M | $30M | $16M | $11M | $20M | $17M | |
| PP&E (Net) | $131M | $126M | $91M | $67M | $55M | $28M | $28M | $8M | $6M | $5M | $5M | $4M | |
| PP&E (Gross) | $188M | $172M | $133M | $98M | $77M | $46M | $44M | $21M | $16M | $14M | $13M | $11M | |
| Accum. Depreciation | $58M | $46M | $42M | $31M | $23M | $18M | $16M | $13M | $11M | $9M | $8M | $7M | |
| Goodwill | $84M | $75M | $68M | $63M | $57M | $54M | $50M | $50M | $47M | $45M | $45M | $45M | |
| Intangibles | $57M | $52M | $49M | $46M | $46M | $49M | $49M | $51M | $50M | $50M | $51M | $52M | |
| Other Non-current Assets | $43M | $30M | $15M | $26M | $25M | $13M | $12M | $5M | $3M | $943.0K | $313.0K | $997.0K | |
| Total Assets | $693M | $716M | $378M | $424M | $249M | $212M | $166M | $140M | $120M | $112M | $121M | $119M | |
| Accounts Payable | $13M | $7M | $5M | $5M | $5M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | $2M | |
| Current Liabilities | $82M | $87M | $71M | $62M | $40M | $50M | $33M | $26M | $19M | $17M | $13M | $16M | |
| Capital Leases | $58M | $58M | $18M | $14M | $14M | $5M | $8M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $33M | $1M | $4M | $4M | $7M | $4M | $4M | $5M | $6M | $12M | $13M | $14M | |
| Other Non-current Liabilities | $169.0K | $57.0K | $187.0K | $15M | $14M | $6M | $8M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Liabilities | $1.43B | $1.39B | $835M | $815M | $559M | $553M | $376M | $365M | $178M | $186M | $130M | $128M | |
| Long-term Debt | $1.22B | $1.22B | $721M | $725M | $478M | $480M | $318M | $320M | $134M | $151M | $96M | $94M | |
| Total Debt | $1.21B | $1.21B | $712M | $714M | $469M | $471M | $311M | $312M | $133M | $151M | $96M | · | |
| Common Stock | $275.0K | $287.0K | $293.0K | $300.0K | $299.0K | $297.0K | $295.0K | $293.0K | $291.0K | $287.0K | $286.0K | $261.0K | |
| Paid-in Capital | $2M | $2M | $3M | $3M | $463.0K | $421.0K | $552.0K | $1M | $262.0K | $1M | $37M | $2M | |
| Retained Earnings | $-745M | $-677M | $-460M | $-393M | $-310M | $-342M | $-210M | $-226M | $-59M | $-76M | $-47M | $-12M | |
| AOCI | $6M | $-501.0K | $-341.0K | $-637.0K | $-256.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $-737M | $-676M | $-457M | $-391M | $-310M | $-341M | $-209M | $-225M | $-58M | $-81M | $-15M | $-9M | |
| Liabilities + Equity | $693M | $716M | $378M | $424M | $249M | $212M | $166M | $140M | $120M | $112M | $121M | $119M | |
| Shares Outstanding | 27,540,619 | 28,662,614 | 29,337,920 | 29,932,668 | 29,837,454 | 29,687,123 | 29,457,228 | 29,296,939 | 29,092,669 | 28,747,392 | 28,581,182 | 26,101,755 |
현금 흐름 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $25M | $19M | $13M | $11M | $8M | $8M | $5M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $25M | $22M | $16M | $4M | $10M | $9M | $7M | $4M | $2M | $1M | $1M | $960.0K | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | $-71M | $7M | $23M | $8M | $-11M | $26M | $6M | $9M | $-5M | $2M | $-896.0K | · | |
| Operating Cash Flow | $153M | $158M | $122M | $76M | $49M | $66M | $39M | $39M | $27M | $22M | $14M | $14M | |
| CapEx | $47M | $52M | $41M | $24M | $28M | $6M | $22M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-17M | $-62M | $-52M | $-29M | $-30M | $-8M | $-24M | $-10M | $-6M | $-2M | $-2M | $-363.0K | |
| Debt Issued | $0 | $500M | $0 | $250M | $0 | $496M | $5M | $551M | $4M | $165M | $40M | $0 | |
| Net Debt Issued | $0 | $500M | $-4M | $247M | $-2M | $162M | $-2M | $186M | $-18M | $56M | $2M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $35M | $0 | |
| Stock Repurchased | $222M | $315M | $125M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-222M | $-315M | $-125M | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $35M | · | |
| Dividends Paid | $32M | $29M | $25M | $141M | $20M | $164M | $12M | $191M | $4M | $83M | $48M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-267M | $145M | $-155M | $103M | $-23M | $-19M | $-15M | $-14M | $-20M | $-28M | $-11M | $-7M | |
| Net Change in Cash | $-131M | $240M | $-86M | $151M | $-4M | $38M | $235.0K | $15M | $699.0K | $-8M | $967.0K | $7M | |
| Taxes Paid | $27M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $106M | $106M | $81M | $52M | $21M | $59M | $16M | $35M | $25M | $20M | $11M | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 25.7% | 26.5% | 24.5% | 25.7% | 26.1% | 23.1% | 21.5% | 25.1% | 34.4% | 32.0% | 25.3% | · | |
| Net Margin | 25.0% | 17.4% | 15.2% | 14.8% | 15.1% | 9.4% | 10.2% | 14.2% | 25.9% | 16.9% | 13.0% | · | |
| Pretax Margin | 34.0% | 23.5% | 20.5% | 19.4% | 20.8% | 10.8% | 12.9% | 17.6% | 29.5% | 26.9% | 20.3% | · | |
| EBITDA Margin | 29.3% | 29.6% | 27.4% | 28.8% | 28.9% | 26.1% | 24.2% | 28.0% | 37.6% | 35.3% | 28.7% | · | |
| ROA | 24.7% | 19.9% | 17.5% | 15.7% | 18.5% | 12.3% | 13.4% | 16.7% | 23.6% | 13.3% | 8.4% | · | |
| ROE | -24.5% | -19.4% | -15.0% | -13.6% | -13.7% | -8.9% | -9.7% | -12.0% | -42.1% | -34.5% | -108.3% | · | |
| ROIC | 27.9% | 23.1% | 32.9% | 21.7% | 33.4% | 38.4% | 33.6% | 35.7% | 37.4% | 24.1% | 14.6% | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.3 | 4.5 | 2.0 | 3.6 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | · | |
| Quick Ratio | 2.7 | 3.8 | 1.4 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | · | |
| Debt / Equity | -1.6 | -1.8 | -1.6 | -1.8 | -1.5 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -2.8 | -2.0 | -9.9 | · | |
| LT Debt / Equity | -1.6 | -1.8 | -1.6 | -1.8 | -1.5 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -2.7 | -2.0 | -9.9 | · |
효율성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | · | |
| Inventory Turnover | · | · | 152.9 | 145.2 | 130.5 | 136.7 | 133.9 | 124.5 | 130.1 | 124.1 | 124.5 | · | |
| Receivables Turnover | 34.4 | 39.0 | 42.1 | 43.5 | 47.4 | 49.2 | 36.5 | 29.7 | 27.2 | 27.7 | 27.0 | · |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 11.3% | 36.0% | 28.7% | 26.6% | 13.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 24.9% | 30.4% | 22.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 22.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 67.8% | 57.5% | 32.8% | 24.6% | 82.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 51.9% | 37.6% | 44.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 51.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 60.3% | 54.9% | 32.5% | 24.1% | 83.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 48.8% | 36.6% | 44.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 49.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | -27.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $697M | $626M | $460M | $358M | $283M | $249M | $200M | $153M | $133M | $103M | $78M | · | |
| Net Income TTM | $174M | $109M | $70M | $53M | $43M | $23M | $20M | $22M | $24M | $14M | $10M | · | |
| Market Cap | $7.06B | $8.18B | $7.53B | $4.12B | $5.16B | $4.18B | $2.54B | $1.89B | $1.13B | $851M | $645M | · | |
| Enterprise Value | $8.07B | $9.07B | $8.15B | $4.65B | $5.58B | $4.61B | $2.84B | $2.19B | $1.26B | $998M | $730M | · | |
| P/E | 41.3 | 77.1 | 109.2 | 77.8 | 121.8 | 180.5 | 124.9 | 88.5 | 47.5 | 63.0 | 62.7 | · | |
| P/S | 10.1 | 13.1 | 16.4 | 11.5 | 18.3 | 16.8 | 12.7 | 12.4 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | · | |
| P/B | -9.6 | -12.1 | -16.5 | -10.5 | -16.7 | -12.2 | -12.1 | -8.4 | -23.5 | -11.4 | -66.7 | · | |
| P / Cash Flow | 46.1 | 51.9 | 61.9 | 54.0 | 105.6 | 63.8 | 65.8 | 48.8 | 41.9 | 38.4 | 49.4 | · | |
| P / FCF | 66.8 | 77.4 | 93.2 | 78.8 | 247.4 | 70.3 | 157.8 | 54.4 | 46.3 | 42.3 | 57.9 | · | |
| EV / EBITDA | 39.5 | 49.0 | 64.8 | 45.2 | 68.3 | 71.0 | 58.6 | 51.2 | 31.9 | 31.0 | 32.6 | · | |
| EV / FCF | 76.4 | 85.8 | 100.9 | 88.9 | 267.6 | 77.5 | 176.3 | 63.0 | 51.5 | 49.6 | 65.5 | · | |
| EV / Revenue | 11.6 | 14.5 | 17.7 | 13.0 | 19.8 | 18.5 | 14.2 | 14.3 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | · | |
| Dividend Yield | 0.46% | 0.35% | 0.33% | 3.4% | 0.38% | 3.9% | 0.46% | 10.1% | 0.36% | 9.8% | 7.4% | · | |
| Earnings Yield | 2.4% | 1.3% | 0.92% | 1.3% | 0.82% | 0.55% | 0.80% | 1.1% | 2.1% | 1.6% | 1.6% | · | |
| Payout Ratio | 18.6% | 26.6% | 35.5% | 266.8% | 46.5% | 702.8% | 57.4% | 878.2% | 14.9% | 539.5% | 475.0% | · | |
| Annual Payout | $32M | $29M | $25M | $141M | $20M | $164M | $12M | $191M | $4M | $83M | $48M | · |
손익계산서 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $186M | $184M | $176M | $176M | $174M | $171M | $162M | $162M | $156M | $146M | $127M | $117M | $109M | $105M | $93M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | $24M | $23M | $21M | · | $18M | $17M | $17M | $16M | |
| SG&A Expense | $30M | $34M | $33M | $31M | $33M | $31M | $31M | $32M | $28M | $25M | $28M | $23M | $24M | $18M | $17M | |
| Operating Income | $55M | $50M | $47M | $49M | $45M | $38M | $42M | $40M | $41M | $43M | $30M | $31M | $26M | $29M | $24M | |
| Other Non-op | $-167.0K | $-72.0K | · | · | $0 | $94M | $1M | $800.0K | $471.0K | $303.0K | $66.0K | $19.0K | $-188.0K | $-192.0K | $-290.0K | |
| Pretax Income | $45M | $41M | $38M | $40M | $37M | $123M | $37M | $35M | $36M | $38M | $25M | $26M | $21M | $23M | $18M | |
| Income Tax | $13M | $11M | $11M | $11M | $10M | $31M | $10M | $10M | $9M | $10M | $6M | $7M | $5M | $6M | $5M | |
| Net Income | $31M | $30M | $27M | $28M | $27M | $92M | $27M | $26M | $27M | $29M | $19M | $20M | $16M | $18M | $13M | |
| EPS (Basic) | $1.15 | $1.09 | $1.00 | $1.02 | $0.96 | $3.25 | $0.92 | $0.88 | $0.94 | $0.98 | $0.64 | $0.66 | $0.52 | $0.58 | $0.45 | |
| EPS (Diluted) | $1.15 | $1.08 | $0.99 | $1.02 | $0.96 | $3.24 | $0.91 | $0.88 | $0.93 | $0.98 | $0.64 | $0.65 | $0.52 | $0.59 | $0.45 | |
| Shares (Basic) | 27,235,000 | 27,481,000 | -56,222,000 | 27,899,000 | 27,912,000 | 28,385,000 | -58,695,000 | 29,265,000 | 29,343,000 | 29,349,000 | -120,000 | 29,750,000 | 29,947,000 | -59,755,000 | 29,915,000 | |
| Shares (Diluted) | 27,252,000 | 27,593,000 | -56,423,000 | 27,991,000 | 27,997,000 | 28,509,000 | -58,934,000 | 29,383,000 | 29,457,000 | 29,478,000 | -113,000 | 29,818,000 | 30,031,000 | -59,892,000 | 29,967,000 | |
| EBITDA | $62M | $57M | · | $55M | $51M | $44M | · | $45M | $46M | $46M | · | $34M | $29M | · | $27M |
대차대조표 26
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $127M | $129M | $197M | $238M | $228M | $251M | $316M | $84M | $97M | $108M | · | $78M | $196M | · | $174M | |
| Receivables | $25M | $24M | $21M | $19M | $28M | $18M | $20M | $17M | $16M | $14M | · | $12M | $10M | · | $9M | |
| Prepaid Expense | $10M | $8M | $8M | $15M | $9M | $7M | $7M | $7M | $7M | $4M | · | $6M | $3M | · | $6M | |
| Current Assets | $208M | $217M | $267M | $320M | $313M | $324M | $396M | $166M | $163M | $171M | · | $133M | $249M | · | $223M | |
| PP&E (Net) | $153M | $138M | $131M | $117M | $111M | $108M | $126M | $119M | $108M | $99M | · | $84M | $72M | · | $63M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $188M | · | · | · | $172M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $58M | · | · | · | $46M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $84M | $84M | $84M | $79M | $79M | $75M | $75M | $75M | $69M | $68M | $68M | $65M | $63M | $63M | $59M | |
| Intangibles | · | · | $57M | · | · | · | $52M | · | · | · | · | · | · | · | $9M | |
| Other Non-current Assets | $40M | $41M | $43M | $40M | $41M | $34M | $30M | $27M | $17M | $34M | · | $29M | $26M | · | $24M | |
| Total Assets | $658M | $649M | $693M | $721M | $708M | $697M | $716M | $485M | $452M | $412M | · | $352M | $451M | · | $411M | |
| Accounts Payable | $10M | $9M | $13M | $11M | $3M | $8M | $7M | $10M | $6M | $6M | · | $5M | $7M | · | $3M | |
| Current Liabilities | $70M | $97M | $82M | $79M | $72M | $91M | $87M | $119M | $85M | $79M | · | $67M | $79M | · | $61M | |
| Capital Leases | $58M | $57M | $58M | $58M | $58M | $58M | $58M | $60M | $54M | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $40M | $33M | $33M | $31M | $14M | $14M | $1M | $2M | $5M | $6M | · | $3M | $3M | · | $7M | |
| Other Non-current Liabilities | $194.0K | $149.0K | $169.0K | $114.0K | $86.0K | $62.0K | $57.0K | $90.0K | $71.0K | $18M | · | $16M | $15M | · | $15M | |
| Total Liabilities | $1.43B | $1.45B | $1.43B | $1.42B | $1.39B | $1.41B | $1.39B | $932M | $889M | $847M | · | $827M | $831M | · | $818M | |
| Long-term Debt | · | · | $1.22B | · | · | · | $1.21B | · | · | · | · | $712M | $713M | · | $715M | |
| Total Debt | $1.21B | $1.21B | · | $1.21B | $1.21B | $1.21B | · | $714M | $713M | $713M | · | $712M | · | · | $715M | |
| Common Stock | $272.0K | $272.0K | $275.0K | $278.0K | $279.0K | $279.0K | $287.0K | $292.0K | $293.0K | $294.0K | · | $294.0K | $300.0K | · | $299.0K | |
| Paid-in Capital | $2M | $213.0K | $2M | $1M | $4M | $1M | $2M | $2M | $2M | $918.0K | · | $1M | $809.0K | · | $991.0K | |
| Retained Earnings | $-779M | $-804M | $-745M | $-710M | $-698M | $-719M | $-677M | $-449M | $-439M | $-435M | · | $-476M | $-380M | · | $-407M | |
| AOCI | $4M | $5M | $6M | $6M | $7M | $3M | $-501.0K | $63.0K | $-377.0K | $-365.0K | · | $-561.0K | $-490.0K | · | $-984.0K | |
| Stockholders' Equity | $-773M | $-799M | $-737M | $-703M | $-686M | $-715M | $-676M | $-447M | $-438M | $-434M | $-457M | $-475M | $-380M | $-391M | $-407M | |
| Liabilities + Equity | $658M | $649M | $693M | $721M | $708M | $697M | $716M | $485M | $452M | $412M | · | $352M | $451M | · | $411M | |
| Shares Outstanding | 27,240,351 | 27,232,479 | 27,540,619 | 27,786,742 | 27,923,753 | 27,902,888 | 28,662,614 | 29,212,082 | 29,304,401 | 29,369,978 | 29,337,920 | 29,414,920 | 29,968,872 | 29,932,668 | 29,916,183 |
현금 흐름 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $4M | $5M | $7M | $6M | $6M | $5M | $6M | $7M | $5M | $4M | $6M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $20M | · | · | · | $-79M | · | · | · | $9M | · | · | $14M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $61M | $57M | $64M | $7M | $25M | $8M | $69M | $36M | $45M | $38M | $36M | $36M | $23M | $24M | |
| CapEx | $18M | $18M | $23M | $2M | $14M | $8M | $16M | $14M | $10M | $11M | $13M | $11M | $4M | $5M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-18M | $-18M | $-32M | $-2M | $-24M | $40M | $-12M | $-25M | $-14M | $-12M | $-19M | $-11M | $-4M | $-12M | $-8M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | $-2M | · | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $79M | $61M | $40M | $0 | $121M | $250M | $35M | $29M | $0 | $151.0K | $125M | · | $0 | · | |
| Net Stock Activity | · | $-79M | · | · | · | $-121M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $6M | $7M | $6M | $7M | $6M | $6M | $6M | |
| Financing Cash Flow | $-8M | $-95M | $-69M | $-48M | $-9M | $-140M | $233M | $-43M | $-36M | $-10M | $-6M | $-132M | $-10M | $-6M | $-7M | |
| Net Change in Cash | $-19M | $-52M | $-44M | $13M | $-26M | $-75M | $228M | $1M | $-13M | $23M | $13M | $-107M | $21M | $5M | $9M | |
| Free Cash Flow | · | $44M | · | · | · | $17M | · | · | · | $34M | · | · | $31M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 29.4% | 27.4% | · | 27.9% | 25.9% | 22.4% | · | 24.5% | 26.5% | 29.3% | · | 26.2% | 23.6% | · | 26.0% | |
| Net Margin | 16.9% | 16.3% | · | 16.2% | 15.3% | 53.9% | · | 15.8% | 17.6% | 19.7% | · | 16.7% | 14.4% | · | 14.4% | |
| Pretax Margin | 24.1% | 22.1% | · | 22.6% | 21.1% | 72.0% | · | 21.8% | 23.4% | 26.4% | · | 22.3% | 19.2% | · | 19.5% | |
| EBITDA Margin | 33.3% | 31.2% | · | 31.4% | 29.5% | 26.0% | · | 27.6% | 29.8% | 31.6% | · | 29.1% | 26.4% | · | 29.0% | |
| ROA | 4.6% | 4.4% | · | 4.7% | 4.6% | 16.6% | · | 6.2% | 6.1% | 6.7% | · | 5.1% | · | · | 4.0% | |
| ROE | -4.3% | -4.0% | · | -5.0% | -4.8% | -16.1% | · | -5.6% | -6.9% | -7.1% | · | -4.4% | · | · | -3.7% | |
| ROIC | 8.8% | 9.0% | · | 7.0% | 6.3% | 5.8% | · | 10.8% | 11.3% | 11.5% | · | 9.7% | · | · | 5.8% |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.0 | 2.2 | · | 4.1 | 4.4 | 3.6 | · | 1.4 | 1.9 | 2.2 | · | 2.0 | · | · | 3.7 | |
| Quick Ratio | 2.2 | 1.6 | · | 3.3 | 3.6 | 3.0 | · | 0.8 | 1.3 | 1.5 | · | 1.3 | · | · | 3.0 | |
| Debt / Equity | -1.6 | -1.5 | · | -1.7 | -1.8 | -1.7 | · | -1.6 | -1.6 | -1.6 | · | -1.5 | · | · | -1.8 | |
| LT Debt / Equity | -1.6 | -1.5 | · | -1.7 | -1.8 | -1.7 | · | -1.6 | -1.6 | -1.6 | · | -1.5 | · | · | -1.7 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | · | · | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 6.9 | 8.8 | · | 9.7 | 7.8 | 10.7 | · | 11.2 | 11.6 | 12.3 | · | 11.3 | · | · | 12.5 |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $719M | $705M | · | $684M | $664M | $635M | · | $581M | $526M | $479M | · | $426M | $361M | · | $318M | |
| Net Income TTM | $116M | $177M | · | $173M | $172M | $174M | · | $101M | $92M | $80M | · | $65M | $51M | · | $47M | |
| Market Cap | $4.54B | $4.21B | · | $6.88B | $9.71B | $6.25B | · | $12.02B | $12.39B | $10.76B | · | $5.29B | · | · | $3.75B | |
| Enterprise Value | $5.63B | $5.29B | · | $7.85B | $10.69B | $7.21B | · | $12.65B | $13.00B | $11.37B | · | $5.92B | · | · | $4.29B | |
| P/E | 39.6 | 24.5 | · | 40.6 | 57.8 | 37.1 | · | 119.6 | 136.3 | 136.2 | · | 83.3 | 108.0 | · | 80.3 | |
| P/S | 6.3 | 6.0 | · | 10.1 | 14.6 | 9.8 | · | 20.7 | 23.6 | 22.5 | · | 12.4 | · | · | 11.8 | |
| P/B | -5.9 | -5.3 | · | -9.8 | -14.1 | -8.7 | · | -26.9 | -28.3 | -24.8 | · | -11.1 | · | · | -9.2 | |
| P / Cash Flow | · | 68.5 | · | · | · | 247.1 | · | · | · | 241.0 | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | · | 96.4 | · | · | · | 361.9 | · | · | · | 321.2 | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 91.0 | 92.4 | · | 142.2 | 207.7 | 162.0 | · | 281.9 | 280.3 | 246.3 | · | 174.0 | · | · | 159.3 | |
| EV / FCF | · | 121.1 | · | · | · | 417.2 | · | · | · | 339.3 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 7.8 | 7.5 | · | 11.5 | 16.1 | 11.3 | · | 21.8 | 24.7 | 23.7 | · | 13.9 | · | · | 13.5 | |
| Earnings Yield | 2.5% | 4.1% | · | 2.5% | 1.7% | 2.7% | · | 0.84% | 0.73% | 0.73% | · | 1.2% | 0.93% | · | 1.2% | |
| Payout Ratio | · | 28.4% | · | · | · | 8.7% | · | · | · | 23.0% | · | · | 38.8% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-27 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2021-12-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $697M | $626M | $460M | $358M | $283M |
| 영업이익률 % | 25.7% | 26.5% | 24.5% | 25.7% | 26.1% |
| 순이익 | $174M | $109M | $70M | $53M | $43M |
| 희석 EPS | $6.21 | $3.70 | $2.35 | $1.77 | $1.42 |
대차대조표
| 2025-12-27 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2021-12-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | -1.6 | -1.8 | -1.6 | -1.8 | -1.5 |
| 유동비율 | 3.3 | 4.5 | 2.0 | 3.6 | 1.8 |
| 당좌 비율 | 2.7 | 3.8 | 1.4 | 3.1 | 1.4 |
현금 흐름
| 2025-12-27 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2021-12-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $106M | $106M | $81M | $52M | $21M |
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기관 투자자 (13F) 489개의 제출자 · $4.0B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 103 (+9 이전 분기 대비) | 71 (-45 이전 분기 대비) | 128 (-11 이전 분기 대비) | 160 (+13 이전 분기 대비) | +2.4M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $485,102,686 | 2,797,432 | 12.06% | 주식 |
| Darsana Capital Partners LP | $260,115,000 | 1,500,000 | 6.47% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $213,327,248 | 1,230,190 | 5.30% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $205,459,636 | 1,184,820 | 5.11% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $166,762,854 | 961,668 | 4.15% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $163,515,746 | 942,943 | 4.07% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $149,750,650 | 863,951 | 3.72% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $121,050,758 | 698,061 | 3.01% | 주식 |
| TREMBLANT CAPITAL GROUP | $94,777,756 | 546,553 | 2.36% | 주식 |
| Capital International Investors | $93,083,887 | 536,785 | 2.31% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $88,655,548 | 572,082 | 2.20% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $80,567,481 | 464,479 | 2.00% | 주식 |
| Stephens Investment Management Group LLC | $80,225,535 | 462,635 | 1.99% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $77,853,666 | 448,957 | 1.94% | 주식 |
| BAMCO INC /NY/ | $74,594,913 | 430,165 | 1.85% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $63,605,748 | 366,794 | 1.58% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $61,161,707 | 352,700 | 1.52% | 풋 옵션 |
| Capital World Investors | $57,892,235 | 333,846 | 1.44% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $55,328,715 | 319,063 | 1.38% | 주식 |
| NORGES BANK | $52,960,108 | 305,404 | 1.32% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $48,717,285 | 280,937 | 1.21% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $46,487,579 | 268,079 | 1.16% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $44,578,509 | 257,070 | 1.11% | 주식 |
| Champlain Investment Partners, LLC | $42,551,172 | 245,379 | 1.06% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $36,274,077 | 209,181 | 0.90% | 주식 |
| Copeland Capital Management, LLC | $35,789,430 | 206,386 | 0.89% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $35,547,663 | 204,992 | 0.88% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $32,422,468 | 186,970 | 0.81% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $30,567,674 | 176,274 | 0.76% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $30,532,472 | 176,071 | 0.76% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $28,716,696 | 165,600 | 0.71% | 콜 옵션 |
| Woodline Partners LP | $25,540,692 | 147,285 | 0.63% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $24,572,369 | 141,701 | 0.61% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $23,497,055 | 135,500 | 0.58% | 풋 옵션 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22,547,116 | 130,022 | 0.56% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $19,942,150 | 115,000 | 0.50% | 풋 옵션 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $19,130,271 | 110,318 | 0.48% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $18,381,460 | 106,000 | 0.46% | 주식 |
| OFI INVEST ASSET MANAGEMENT | $18,017,623 | 118,791 | 0.45% | 주식 |
| Candlestick Capital Management LP | $17,201,825 | 68,348 | 0.43% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $16,560,655 | 95,500 | 0.41% | 콜 옵션 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | $16,362,794 | 94,359 | 0.41% | 주식 |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $15,496,431 | 93,651 | 0.39% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $15,286,688 | 60,700 | 0.38% | 콜 옵션 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $15,137,132 | 87,291 | 0.38% | 주식 |
| DF DENT & CO INC | $14,554,475 | 83,931 | 0.36% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $12,770,030 | 73,641 | 0.32% | 주식 |
| Man Group plc | $12,228,006 | 70,515 | 0.30% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11,876,827 | 68,490 | 0.30% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $11,534,272 | 45,800 | 0.29% | 풋 옵션 |
| MANE GLOBAL CAPITAL MANAGEMENT LP | $11,516,332 | 66,411 | 0.29% | 주식 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $11,349,858 | 65,451 | 0.28% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $11,271,650 | 65,000 | 0.28% | 풋 옵션 |
| TD Asset Management Inc | $11,113,847 | 64,090 | 0.28% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $10,976,853 | 63,300 | 0.27% | 풋 옵션 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $10,671,305 | 61,538 | 0.27% | 주식 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $10,647,096 | 42,304 | 0.26% | 주식 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $10,474,887 | 67,593 | 0.26% | 주식 |
| Cinctive Capital Management LP | $10,226,161 | 58,971 | 0.25% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $9,851,249 | 56,809 | 0.24% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $9,687,723 | 55,866 | 0.24% | 주식 |
| Swiss National Bank | $9,516,741 | 54,880 | 0.24% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $9,364,313 | 54,001 | 0.23% | 주식 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $9,150,846 | 52,770 | 0.23% | 주식 |
| Goodman Financial Corp | $8,825,377 | 50,894 | 0.22% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $8,653,159 | 49,900 | 0.22% | 콜 옵션 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8,462,408 | 48,800 | 0.21% | 콜 옵션 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $8,410,385 | 48,500 | 0.21% | 풋 옵션 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $8,034,259 | 46,331 | 0.20% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7,798,000 | 44,969 | 0.19% | 주식 |
| NICHOLAS COMPANY, INC. | $7,679,462 | 44,285 | 0.19% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,070,391 | 40,773 | 0.18% | 주식 |
| Ravenswood Partners LP | $7,017,729 | 40,469 | 0.17% | 주식 |
| Diameter Capital Partners LP | $6,936,400 | 40,000 | 0.17% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $6,929,117 | 39,958 | 0.17% | 주식 |
| California Public Employees Retirement System | $6,394,147 | 36,873 | 0.16% | 주식 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $6,260,101 | 36,100 | 0.16% | 주식 |
| RIVER GLOBAL INVESTORS LLP | $6,051,153 | 21,305 | 0.15% | 주식 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $5,814,597 | 33,531 | 0.14% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $5,681,605 | 32,764 | 0.14% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $5,531,779 | 31,900 | 0.14% | 콜 옵션 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $5,467,964 | 31,532 | 0.14% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $5,460,333 | 31,488 | 0.14% | 주식 |
| Night Squared LP | $5,436,404 | 31,350 | 0.14% | 주식 |
| Voleon Capital Management LP | $5,365,999 | 30,944 | 0.13% | 주식 |
| Ceredex Value Advisors LLC | $5,341,028 | 30,800 | 0.13% | 주식 |
| Savoir Faire Capital Management, L.P. | $5,258,832 | 30,326 | 0.13% | 주식 |
| Jain Global LLC | $5,245,479 | 30,249 | 0.13% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $5,133,803 | 29,605 | 0.13% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5,100,838 | 32,915 | 0.13% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5,015,364 | 28,922 | 0.12% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $5,013,744 | 32,353 | 0.12% | 주식 |
| Retirement Systems of Alabama | $4,884,439 | 28,167 | 0.12% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $4,630,047 | 26,700 | 0.12% | 콜 옵션 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $4,618,255 | 26,632 | 0.11% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $4,556,522 | 26,276 | 0.11% | 주식 |
| Pembroke Management, LTD | $4,548,371 | 26,229 | 0.11% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $4,534,498 | 26,149 | 0.11% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $4,463,227 | 25,738 | 0.11% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4,337,851 | 25,015 | 0.11% | 주식 |
회사 내부자 25 명의 내부자 · 12 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles R Morrison | Chairman, President and CEO | 2020년 2월 20일 M | 84,779 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Skipworth | Executive Vice President and Chief Financial Officer | 2020년 2월 20일 M | 7,706 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Mravle | Chief Financial Officer | 2017년 5월 10일 M | 40,795 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence Kruguer | Executive Vice President and Chief Operating Officer | 2018년 7월 2일 S | 2,931 | 0 | 0 | $0 |
| William Engen | Chief Operating Officer | 2016년 6월 27일 M | 16,303 | 0 | 0 | $0 |
| Madison Jobe | Senior Vice President and Chief Development Officer | 2020년 2월 20일 M | 5,386 | 0 | 0 | $0 |
| Stacy Peterson | Executive Vice President and Chief Experience Officer | 2018년 8월 7일 M | 30,164 | 0 | 0 | $0 |
| Maurice Cooper | Senior Vice President and Chief Marketing Officer Exhibit List: Exhibit 24 - Power of Attorney | 2018년 7월 31일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Flynn Dekker | Chief Marketing Officer | 2018년 3월 12일 M | 33,239 | 0 | 0 | $0 |
| Darryl R. Marsch | Senior Vice President, General Counsel and Secretary | 2018년 2월 28일 M | 2,796 | 0 | 0 | $0 |
| David A. Vernon | Chief Development Officer | 2017년 2월 28일 A | 87,979 | 0 | 0 | $0 |
| Jay Young | General Counsel | 2016년 3월 2일 A | 12,000 | 0 | 0 | $0 |
| Ania Smith | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 3,042 | 0 | 0 | $0 |
| Kilandigalu Madati | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 3,714 | 0 | 0 | $0 |
| Kate S Lavelle | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 5,445 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Greco | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 1,724 | 0 | 0 | $0 |
| Krishnan Anand | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 6,083 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn Crump Caine | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 10,604 | 0 | 0 | $0 |
| Wesley S Mcdonald | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 5,506 | 0 | 0 | $0 |
| David Goebel | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 8,317 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Hislop | 이사 | 2026년 5월 21일 A | 2,444 | 0 | 0 | $0 |
| Sidney J Feltenstein | 이사 | 2017년 5월 24일 S | 29,151 | 0 | 0 | $0 |
| ARONSON NEAL K | 이사 | 2016년 11월 8일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| RC II WS LLC | 10% 소유주 | 2016년 11월 8일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jay A Snowden | — | 2026년 8월 6일 A | 965 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 73 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| TMFS · RBB Fund, Inc. | 3.03% | 11,422 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TMFM · RBB Fund, Inc. | 1.24% | 9,186 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FFOX · FundX Investment Trust | 1.15% | 15,962 NS | 2026년 6월 30일 | N-PORT |
| MCOW · Pacer Funds Trust | 0.58% | 35 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MMSC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.43% | 1,418 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RFG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.26% | 8,000 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.25% | 26,871 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TMFX · RBB Fund, Inc. | 0.22% | 440 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IQSM · New York Life Investments ETF Trust | 0.18% | 3,439 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 0.15% | 60,460 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PTMC · Pacer Funds Trust | 0.13% | 3,184 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.13% | 361,047 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IVOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.13% | 43,947 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.12% | 44,543 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| BKMC · BNY Mellon ETF Trust | 0.11% | 4,181 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.10% | 8,722 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| MVV · ProShares Trust | 0.09% | 960 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BBMC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.09% | 11,320 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MIDU · Direxion Shares ETF Trust | 0.09% | 460 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.09% | 9,711 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 0.09% | 156,037 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SCHM · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.08% | 75,073 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 62,547 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| UMDD · ProShares Trust | 0.07% | 134 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.06% | 467 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 624,735 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TEXN · iShares Trust | 0.05% | 78 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IYC · iShares Trust | 0.05% | 5,356 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.05% | 312,354 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | 0.05% | 1,232 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.05% | 11,361 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.05% | 11,559 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 3,224 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMMD · iShares Trust | 0.04% | 13,858 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.03% | 15,717 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.02% | 1,093 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RWK · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.02% | 2,549 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWR · iShares Trust | 0.02% | 109,531 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| GGUS · Goldman Sachs ETF Trust | 0.02% | 495 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 2,027 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHG · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 60,123 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 36,156 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,283 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 865,614 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.01% | 6,929 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4,636 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 42,601 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 2,254 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 6,116 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 0.01% | 102,167 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |