PZZA Papa John's International, Inc. - Common Stock
Papa John's International, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
파파존스(Papa John's)는 미국에서 4번째로 큰 피자 체인점이다. 본사는 켄터키주에 위치해 있다.
더 보기
파파존스(Papa John's)는 미국에서 4번째로 큰 피자 체인점이다. 본사는 켄터키주에 위치해 있다.
이 회사는 1984년에 설립되었으며, 현재 전 세계적으로 인기적이며 5,500개가 넘는 매장을 운영하고 있다.
역사
1984년에 미국 인디애나주 제퍼슨빌에 거주하는 존 슈나터가 아버지의 식당을 개조해서 피자를 만든 데에서 시작했으며, 이듬해인 1985년에 첫 매장을 열었다.
한편 대한민국에서는 2003년, 서울특별시 강남구 압구정동에 첫 매장을 열었다.
1984년~2009년
파파존스 레스토랑은 1984년 "파파" 존 슈내터("Papa" John Schnatter)가 인디애나 주 제퍼슨빌에 있는 아버지의 선술집인 믹스 라운지(Mick's Lounge) 뒤편에 있는 빗자루 옷장 안에 오븐을 설치하면서 설립되었다. 자신의 1971년식 카마로 Z28을 팔아 미화 1,600달러 상당의 중고 피자 장비를 구입하고 개조된 옷장에서 선술집 고객에게 피자를 판매하기 시작했다. 그의 피자는 충분히 인기가 있었고 1년 후 그는 인접한 공간으로 이사했다. 피자 전용 디핑 소스는 같은 해 파파존스 피자에서 발명되었으며 이후 피자, 특히 크러스트를 먹을 때 인기를 얻었다. 회사는 1993년에 상장되었다. 1년 후 매장 수는 500개가 되었고, 1997년에는 매장이 1,500개로 늘어났다. 2009년에 슈내터는 자동차에 대해 $250,000의 보상금을 제공한 후 카마로를 다시 구입했다.
2010년대
물리적 상품과 관련된 최초의 주목할만한 비트코인 소매 거래는 2010년 5월 22일 플로리다주 잭슨빌의 애틀랜틱 블러버드(Atlantic Boulevard)에 있는 파파존스에서 배달된 피자 2판과 채굴된 10,000BTC를 교환하여 지불되었다. 일부 암호화폐 사용자들은 5월 22일을 "비트코인 피자 데이"로 기념했다.
2018년 1월 1일, 슈내터는 스티브 리치(Steve Ritchie) 사장을 위해 파파존스 피자의 CEO직에서 물러났다. 슈내터는 회장직을 유지했다. 2018년 2월, NFL에 대한 슈내터의 비판이 헤드라인을 장식한 후 파파존스와 NFL은 후원 계약을 종료했다.
2018년 7월 11일, 뉴스 매체는 파파존스와 계약을 맺은 마케팅 대행사인 라운더리 서비스(Laundry Service)와의 전화 회의에서 슈내터의 샌더스 대령의 흑인 관련 발언(nigger)을 두고 논란이 있었다. 슈내터는 KFC 창립자의 인용문을 언급하는 것은 인종차별에 대한 자신의 혐오감을 전달하기 위한 것이라고 말했다. 통화 후 마케팅 대행사의 소유자는 파파존스와의 계약을 종료하기 위해 움직였다. 슈내터는 사건이 보고된 당일 이사회 의장직을 사임했다.
사건 이후 리치는 공개 서한을 통해 사과하고 회사 직원들에게 편견과 다양성 교육을 받도록 명령했다.
2018년 7월 26일, 슈내터는 전화 회의 스캔들로 인해 회사에서 해고된 후 파파존스 피자가 회사 내부 장부와 기록에 접근할 수 있도록 소송을 제기했다. 회사의 절차가 자신과 자신이 설립한 회사 사이의 관계를 끊기 위한 "설명할 수 없고 가혹한 방법"이라고 설명한다. 슈내터가 정보에 접근하는 것을 막는 것 외에도 회사는 슈내터가 회사의 대다수 지분을 다시 사들이는 기회를 제한하기 위해 독극물 전략을 구현했다.
2019년 2월 4일, 위기에 처한 올리브 가든 레스토랑 체인을 회생시키는 데 큰 역할을 했던 활동가 헤지펀드 스타보드 밸류(Starboard Value)가 파파존스 피자에 2억 달러를 투자할 예정이며 스타보드가 추가로 투자할 가능성이 있다고 발표되었다. 2019년 3월 29일까지 5천만 달러. 스타보드 밸류의 CEO인 제프 스미스가 새로운 파파 존스의 회장이 될 것이며 게임 회사 피나클 엔터테인먼트의 전 CEO인 앤서니 산필리포가 회사 이사회에 또 다른 합류할 것이라고 발표되었다. 그 발표 이후 리치는 이 거래가 슈내터와의 지속적인 불화를 종식시키기를 희망한다고 말하면서 CNBC의 데이비드 페이버에게 "분명히 우리는 존을 데려올 수 있기를 매우 희망한다"라고 말했다. 그러나 슈내터는 리치가 파파존스의 적합한 임원이 아니라는 우려를 표명했다.
2019년 3월 5일, 파파존스는 슈내터와의 합의를 발표했으며, 이에 따라 슈내터는 4월 30일 회사 연례 회의에서 또는 그를 대체할 상호 승인된 독립 이사가 임명되는 경우 중 먼저 도래하는 시점에 회사 이사회에서 사임할 것이다. 슈내터는 회사를 상대로 제기된 두 건의 소송을 기각하고 연례 회의에서 이사회 의석에 출마하려는 계획을 철회하는 데 동의했다. 파파존스는 슈내터가 다른 회사 주주들과 의사소통하는 것을 방해하는 "독약" 계획에서 "동시에 행동" 조항을 삭제하는 데 동의했다. 당시 여전히 파파존스 주식의 31%를 보유하고 있던 슈내터는 성명을 통해 "이러한 중요한 문제를 해결할 수 있어서 감사하다"며 "이제 모든 사람이 추가 소송 없이 회사 사업에 집중할 수 있기를 바란다"고 말했다. 회사는 또한 회사 지분의 약 10%를 소유하고 있는 스타보드 밸류가 현 이사회에 찬성 투표를 해야 한다는 요구 사항을 제거하기로 합의했다.
2019년 3월, NBA 명예의 전당에 오른 샤킬 오닐(Shaquille O'Neal)이 파파존스 이사회에 합류하여 브랜드 대변인이 되었다. 다음 해에 파파존스는 오닐에게 헌정된 피자인 샤카로니(Shaq-a-Roni)를 출시했다.
이러한 변화 속에서 2019년 5월 슈내터는 처음에는 980만 주부터 회사 주식을 매각하기 시작했다. 내년 내내 그는 자신의 주식 보유율을 4%로 줄였다.
2019년 8월 27일, 파파존스는 아비스 (기업)의 사장 로버트 M. 린치가 설립자 슈내터가 2018년 그의 뒤를 이을 후계자로 직접 선택한 스티브 리치를 대신하여 새로운 CEO가 될 것이라고 발표했다.
2020년대
2020년 9월, 파파존스는 애틀랜타 수도권에 새로운 본사를 설립할 계획을 발표했다. 지난 11월, 회사는 새로운 글로벌 본사가 더 배터리 애틀랜타의 스리 볼파크 센터(Three Ballpark Center)에 위치할 것이라고 발표했다. 합병된 루이빌 정부 내의 커뮤니티인 켄터키주 제퍼슨타운에 있는 기존 본사는 그대로 유지되었으며 IT, 공급망 및 법무 부서를 수용하고 있다.
2021년 11월 파파존스는 로고(아포스트로피를 제거하고 디자인을 단순화하여)와 매장 위치를 리브랜딩한다고 발표했다.
2022년 3월, 파파존스는 2022년 러시아의 우크라이나 침공에 대응하여 러시아에서의 사업 운영을 중단했지만, 독립적인 프랜차이즈 소유 지점은 계속 열려 있었다.
로고
각주
외부 링크
파파존스 - 공식 웹사이트
파파존스 대한민국 홈페이지
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
PZZA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
PZZA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 5월 18일 | $0.4600 |
| 2026년 2월 9일 | $0.4600 |
| 2025년 11월 17일 | $0.4600 |
| 2025년 8월 18일 | $0.4600 |
| 2025년 5월 19일 | $0.4600 |
| 2025년 2월 10일 | $0.4600 |
| 2024년 11월 18일 | $0.4600 |
| 2024년 8월 19일 | $0.4600 |
| 2024년 5월 17일 | $0.4600 |
| 2024년 2월 9일 | $0.4600 |
| 2023년 11월 10일 | $0.4600 |
| 2023년 8월 11일 | $0.4600 |
| 2023년 5월 12일 | $0.4200 |
| 2023년 2월 3일 | $0.4200 |
| 2022년 11월 10일 | $0.4200 |
| 2022년 8월 12일 | $0.4200 |
| 2022년 5월 13일 | $0.3500 |
| 2022년 2월 4일 | $0.3500 |
| 2021년 11월 8일 | $0.3500 |
| 2021년 8월 13일 | $0.3500 |
PZZA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
- 적극 매수 4 17.4%
- 매수 7 30.4%
- 보유 11 47.8%
- 매도 1 4.3%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
9 명의 애널리스트 · 2026-08-15실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.46 | $0.46 | 0.00% |
| 2026년 3월 31일 | $0.32 | $0.36 | -0.04% |
| 2025년 12월 31일 | $0.34 | $0.35 | -0.01% |
| 2025년 9월 30일 | $0.32 | $0.41 | -0.09% |
| 2025년 6월 30일 | $0.41 | $0.34 | 0.07% |
| 2025년 3월 31일 | $0.36 | $0.36 | 0.00% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZZA | $1.29B | 43.7 | -0.27% | 1.5% | -7.0% | — |
| CBRL | $1.31B | 28.7 | 0.37% | 1.3% | 10.1% | — |
| BLMN | $579M | 67.9 | 0.14% | 0.21% | 3.5% | — |
| SG | $826M | -6.1 | 0.39% | -19.7% | -34.4% | — |
| FWRG | $966M | 51.3 | 20.3% | 1.6% | 3.2% | — |
| KRUS | — | -530.0 | 18.9% | -0.67% | -0.83% | — |
| DNUT | $734M | -1.4 | -8.6% | -33.9% | -57.8% | — |
| LOCO | $313M | 11.6 | 3.6% | 5.4% | 9.4% | — |
| DIN | $454M | 30.7 | 8.2% | 1.9% | -7.0% | 40.9% |
| MCD | — | 25.6 | 3.7% | 31.9% | -376.3% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.05B | $2.06B | $2.14B | $2.10B | $2.07B | $1.81B | $1.62B | $1.66B | · | $1.71B | $1.64B | |
| SG&A Expense | $244M | $191M | $208M | $215M | $212M | $204M | $223M | $194M | · | $158M | $164M | |
| Operating Expenses | $1.96B | $1.90B | $1.99B | $1.98B | $1.90B | $1.72B | $1.60B | $1.63B | · | $1.56B | $1.50B | |
| Operating Income | $89M | $157M | $147M | $109M | $168M | $90M | $25M | $32M | · | $165M | $136M | |
| Interest Expense | · | · | · | $27M | $19M | $17M | $21M | $26M | · | $7M | $6M | |
| Interest Income | $600.0K | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $800.0K | $750.0K | · | $684.0K | $731.0K | |
| Pretax Income | $48M | $114M | $104M | $84M | · | · | $5M | $7M | · | $159M | $119M | |
| Income Tax | $16M | $30M | $21M | $14M | $26M | $15M | $-611.0K | $3M | · | $50M | $37M | |
| Net Income | $31M | $83M | $82M | $68M | $120M | $58M | $5M | $2M | · | $103M | $76M | |
| EPS (Basic) | $0.90 | $2.55 | $2.49 | $1.90 | $0.12 | $1.29 | $-0.24 | $0.08 | · | $2.76 | $1.91 | |
| EPS (Diluted) | $0.90 | $2.54 | $2.48 | $1.89 | $0.12 | $1.28 | $-0.24 | $0.08 | · | $2.74 | $1.89 | |
| Shares (Basic) | 32,851,000 | 32,717,000 | 32,931,000 | 35,497,000 | 35,007,000 | 32,421,000 | 31,632,000 | 32,083,000 | · | 37,253,000 | 39,458,000 | |
| Shares (Diluted) | 32,945,000 | 32,819,000 | 33,159,000 | 35,717,000 | 35,337,000 | 32,717,000 | 31,632,000 | 32,299,000 | · | 37,608,000 | 40,000,000 | |
| EBITDA | $181M | $226M | $211M | $161M | $217M | $140M | $72M | $77M | · | $206M | $177M |
대차대조표 29
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $35M | $38M | $41M | $47M | $71M | $130M | $28M | $33M | $27M | $16M | $21M | |
| Receivables | $103M | $102M | $104M | $103M | $81M | $90M | $70M | $78M | $65M | $60M | $63M | |
| Inventory | $34M | $35M | $36M | $41M | $35M | $30M | $28M | $27M | $31M | $25M | $22M | |
| Prepaid Expense | $49M | $49M | $42M | $44M | $46M | $43M | $44M | $36M | $24M | $24M | $20M | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $9M | $9M | $9M | |
| Current Assets | $237M | $231M | $231M | $251M | $255M | $306M | $182M | $196M | $170M | $146M | $153M | |
| PP&E (Net) | $251M | $273M | $283M | $250M | $224M | $201M | $212M | $227M | $234M | $230M | $214M | |
| PP&E (Gross) | $819M | $848M | $843M | $790M | $750M | $693M | $676M | $665M | · | $617M | $576M | |
| Accum. Depreciation | $567M | $575M | $560M | $540M | $526M | $492M | $465M | $438M | · | $387M | $362M | |
| Goodwill | $68M | $75M | $76M | $71M | $81M | $81M | $80M | $85M | $87M | $86M | $80M | |
| Other Non-current Assets | $77M | $88M | $77M | $74M | $88M | $72M | $65M | $64M | $47M | $40M | $34M | |
| Total Assets | $838M | $889M | $875M | $864M | $886M | $873M | $731M | $596M | $554M | $513M | $494M | |
| Accounts Payable | $61M | $62M | $75M | $62M | $28M | $37M | $29M | $27M | $30M | $43M | $43M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $77M | $81M | |
| Current Liabilities | $291M | $278M | $305M | $265M | $287M | $289M | $208M | $189M | $149M | $128M | $133M | |
| Capital Leases | $156M | $174M | $151M | $161M | $161M | $125M | $125M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | $0 | $258.0K | $948.0K | $3M | $8M | $6M | $10M | $5M | |
| Other Non-current Liabilities | $62M | $65M | $60M | $68M | $93M | $111M | $85M | $79M | $60M | $53M | $48M | |
| Total Liabilities | $1.27B | $1.30B | $1.32B | $1.13B | $1.05B | $881M | $790M | $894M | $675M | $494M | $443M | |
| Long-term Debt | $722M | $742M | $757M | $597M | · | $348M | $367M | $621M | $467M | $300M | $255M | |
| Total Debt | $715M | $742M | $757M | $597M | $481M | $348M | $367M | · | · | $300M | $256M | |
| Common Stock | $493.0K | $493.0K | $492.0K | $491.0K | $490.0K | $453.0K | $447.0K | $443.0K | $442.0K | $441.0K | $437.0K | |
| Paid-in Capital | $457M | $452M | $452M | $450M | $445M | $254M | $219M | $193M | $185M | $173M | $158M | |
| Retained Earnings | $211M | $242M | $219M | $196M | $183M | $219M | $206M | $242M | $271M | $219M | $144M | |
| Treasury Stock | $1.11B | $1.12B | $1.12B | $922M | $806M | $742M | $747M | $752M | $597M | $390M | $272M | |
| AOCI | $-6M | $-8M | $-8M | $-10M | $-10M | $-14M | $-10M | $-3M | $-2M | $-6M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $-445M | $-430M | $-459M | $-286M | $-188M | $-282M | $-332M | $-319M | $-143M | $-4M | $29M | |
| Liabilities + Equity | $838M | $889M | $875M | $864M | $886M | $873M | $731M | $596M | $554M | $513M | $494M | |
| Shares Outstanding | 32,800,000 | 32,646,000 | 32,488,000 | 34,736,000 | 35,797,000 | 32,545,000 | 31,894,000 | 31,400,000 | · | 36,700,000 | 38,400,000 |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $92M | $69M | $64M | $52M | $49M | $50M | $47M | $46M | · | $41M | $40M | |
| Stock-based Comp | $15M | $10M | $18M | $18M | $17M | $16M | $15M | $10M | · | $10M | $9M | |
| Deferred Tax | $7M | $-3M | $-6M | $3M | $4M | $-9M | $-4M | $2M | · | $12M | $-6M | |
| Restructuring | · | · | · | $0 | $13M | $7M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-18M | $-53M | $35M | $-23M | $-5M | $72M | $-2M | $13M | · | $-21M | $41M | |
| Operating Cash Flow | $126M | $107M | $193M | $118M | $185M | $186M | $62M | $92M | · | $150M | $170M | |
| CapEx | $65M | $72M | $77M | $78M | $69M | $36M | $38M | $42M | · | $56M | $39M | |
| Investing Cash Flow | $-21M | $-17M | $-75M | $-63M | $-64M | $-41M | $-33M | $-39M | · | $-46M | $-39M | |
| Stock Repurchased | $0 | $2M | $210M | $125M | $72M | $3M | · | $158M | · | $122M | $120M | |
| Net Stock Activity | $0 | $-2M | $-210M | $-125M | $-72M | $-3M | · | $-158M | · | $-122M | $-120M | |
| Dividends Paid | $61M | $61M | $58M | $55M | $40M | $29M | $29M | $29M | · | $28M | $25M | |
| Financing Cash Flow | $-106M | $-92M | $-124M | $-76M | $-181M | $-43M | $-35M | $-48M | · | $-109M | $-130M | |
| Net Change in Cash | $-1M | $-3M | $-7M | $-23M | $-60M | $102M | $-5M | $5M | · | $-5M | $884.0K | |
| Taxes Paid | $17M | $36M | $13M | $12M | $33M | $19M | $-6M | $14M | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $61M | $34M | $116M | $39M | $116M | $151M | $24M | $31M | · | $89M | $121M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | $951.5K | · | · | $83M | $117M |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 4.3% | 7.6% | 6.9% | 5.2% | 8.1% | 5.0% | 1.5% | 1.9% | · | 9.6% | 8.3% | |
| Net Margin | 1.5% | 4.0% | 3.8% | 3.2% | 5.8% | 3.2% | 0.30% | 0.10% | · | 6.0% | 4.6% | |
| Pretax Margin | 2.4% | 5.5% | · | · | · | · | 0.31% | 0.37% | · | 9.3% | 7.3% | |
| EBITDA Margin | 8.8% | 11.0% | 9.9% | 7.7% | 10.5% | 7.7% | 4.4% | 4.9% | · | 12.0% | 10.8% | |
| ROA | 3.5% | 9.5% | 9.4% | 7.8% | 13.7% | 7.2% | 0.73% | · | · | 20.4% | 15.1% | |
| ROE | -7.0% | -18.8% | -22.0% | -28.6% | -51.1% | -18.9% | -1.5% | · | · | 813.8% | 131.2% | |
| ROIC | 21.9% | 37.0% | · | · | · | · | 78.7% | · | · | 38.2% | 32.9% |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | · | · | 1.1 | 1.1 | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | · | · | 0.6 | 0.6 | |
| Debt / Equity | -1.6 | -1.7 | -1.6 | -2.1 | -2.6 | -1.2 | -1.1 | · | · | -76.7 | 8.8 | |
| LT Debt / Equity | -1.6 | -1.7 | -1.6 | -2.1 | -2.6 | -1.2 | -1.0 | · | · | -76.7 | 8.8 | |
| Interest Coverage | · | · | · | 4.1 | 8.8 | 5.3 | 1.2 | · | · | 22.2 | 24.0 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | · | · | 3.4 | 3.3 | |
| Receivables Turnover | 20.1 | 20.0 | 20.7 | 22.9 | 24.1 | 22.6 | 20.4 | · | · | 27.9 | 27.5 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.27% | -3.6% | 1.6% | 1.6% | 14.1% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.77% | -0.15% | 5.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -64.6% | 2.4% | 31.2% | 1475.0% | -90.6% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -21.9% | 176.6% | 24.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -6.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -63.4% | 1.7% | 21.1% | -43.5% | 107.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -23.3% | -11.4% | 12.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -12.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 15.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.05B | $2.06B | $2.14B | $2.10B | $2.07B | $1.81B | $1.62B | $1.66B | · | $1.71B | $1.64B | |
| Net Income TTM | $31M | $83M | $82M | $68M | $120M | $58M | $5M | $2M | · | $103M | $76M | |
| Market Cap | $1.29B | $1.29B | $2.48B | $2.91B | $4.75B | $2.85B | $2.06B | · | · | $3.19B | $2.13B | |
| Enterprise Value | $1.97B | $1.99B | $3.19B | $3.46B | $5.16B | $3.06B | $2.40B | · | · | $3.48B | $2.36B | |
| P/E | 43.7 | 15.6 | 30.7 | 44.4 | 1105.0 | 68.4 | -268.6 | 505.4 | · | 31.7 | 29.3 | |
| P/S | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | · | · | 1.9 | 1.3 | |
| P/B | -2.9 | -3.0 | -5.4 | -10.2 | -25.3 | -10.1 | -6.2 | · | · | -816.2 | 72.8 | |
| P / Cash Flow | 10.2 | 12.1 | 12.8 | 24.7 | 25.7 | 15.3 | 33.3 | · | · | 22.2 | 13.3 | |
| P / FCF | 21.0 | 37.7 | 21.3 | 73.9 | 40.9 | 18.9 | 85.5 | · | · | 36.1 | 17.5 | |
| EV / EBITDA | 10.9 | 8.8 | 15.1 | 21.5 | 23.8 | 21.9 | 33.4 | · | · | 16.9 | 13.4 | |
| EV / FCF | 32.1 | 58.3 | 27.4 | 87.9 | 44.4 | 20.3 | 99.7 | · | · | 39.3 | 19.4 | |
| EV / Revenue | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | · | · | 2.0 | 1.4 | |
| Dividend Yield | 4.7% | 4.7% | 2.4% | 1.9% | 0.85% | 1.0% | 1.4% | · | · | 0.87% | 1.2% | |
| Earnings Yield | 2.3% | 6.4% | 3.2% | 2.2% | 0.09% | 1.5% | -0.37% | 0.20% | · | 3.1% | 3.4% | |
| Payout Ratio | 200.3% | 72.5% | 71.2% | 80.8% | 33.6% | 74.4% | 840.5% | 1760.9% | · | 27.1% | 32.8% | |
| Annual Payout | $61M | $61M | $58M | $55M | $40M | $29M | $29M | $29M | · | $28M | $25M |
손익계산서 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $482M | $479M | $498M | $508M | $529M | $518M | $531M | $507M | $508M | $514M | $571M | $523M | $515M | $527M | $526M | $511M | |
| SG&A Expense | $59M | $56M | $53M | $56M | $70M | $65M | $63M | $13M | $57M | $58M | $54M | $52M | $50M | $52M | $47M | $58M | |
| Operating Expenses | $459M | $458M | $474M | $492M | $505M | $494M | $501M | $442M | $480M | $480M | $529M | $491M | $480M | $489M | $490M | $490M | |
| Operating Income | $23M | $21M | $25M | $16M | $24M | $24M | $30M | $65M | $28M | $34M | $43M | $32M | $35M | $38M | $36M | $19M | |
| Pretax Income | $14M | $11M | $14M | $6M | $14M | $14M | $20M | $55M | $17M | $23M | · | · | · | · | · | · | |
| Income Tax | $5M | $4M | $6M | $2M | $4M | $5M | $5M | $13M | $5M | $8M | $4M | $5M | $6M | $6M | $5M | $3M | |
| Net Income | $9M | $7M | $7M | $5M | $10M | $9M | $15M | $42M | $12M | $15M | $26M | $16M | $18M | $22M | $24M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.25 | $0.21 | $0.20 | $0.14 | $0.28 | $0.28 | $0.45 | $1.28 | $0.37 | $0.45 | $0.79 | $0.49 | $0.55 | $0.66 | $0.67 | $0.23 | |
| EPS (Diluted) | $0.24 | $0.21 | $0.22 | $0.13 | $0.28 | $0.27 | $0.46 | $1.27 | $0.37 | $0.44 | $0.81 | $0.48 | $0.54 | $0.65 | $0.67 | $0.23 | |
| Shares (Basic) | 33,024,000 | 32,939,000 | -65,665,000 | 32,889,000 | 32,849,000 | 32,778,000 | -65,402,000 | 32,745,000 | 32,730,000 | 32,644,000 | -66,351,000 | 32,564,000 | 32,563,000 | 34,155,000 | -71,313,000 | 35,259,000 | |
| Shares (Diluted) | 33,129,000 | 33,046,000 | -65,987,000 | 33,043,000 | 32,969,000 | 32,920,000 | -65,873,000 | 32,930,000 | 32,853,000 | 32,909,000 | -66,615,000 | 32,800,000 | 32,650,000 | 34,324,000 | -71,791,000 | 35,448,000 | |
| EBITDA | $23M | $38M | · | $16M | $24M | $42M | · | $82M | $46M | $51M | · | $48M | $51M | $53M | · | $33M |
대차대조표 27
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | $35M | $39M | $33M | $44M | $38M | $18M | $24M | $28M | · | $37M | $44M | $47M | · | $37M | |
| Receivables | $95M | $101M | $103M | $104M | $104M | $100M | $102M | $102M | $93M | $95M | · | $110M | $94M | $100M | · | $96M | |
| Inventory | $33M | $36M | $34M | $36M | $37M | $37M | $35M | $36M | $38M | $38M | · | $38M | $38M | $37M | · | $42M | |
| Prepaid Expense | $65M | $58M | $49M | $53M | $57M | $53M | $49M | $52M | $59M | $58M | · | $52M | $56M | $50M | · | $47M | |
| Current Assets | $234M | $240M | $237M | $271M | $239M | $242M | $231M | $216M | $226M | $226M | · | $247M | $242M | $247M | · | $240M | |
| PP&E (Net) | $242M | $252M | $251M | $262M | $269M | $272M | $273M | $267M | $266M | $273M | · | $268M | $264M | $253M | · | $231M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $819M | · | · | · | $848M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $567M | · | · | · | $575M | $566M | $552M | $574M | · | $562M | $549M | $552M | · | $536M | |
| Goodwill | $65M | $67M | $68M | $67M | $77M | $76M | $75M | $76M | $76M | $76M | $76M | $76M | $77M | $71M | $71M | $69M | |
| Other Non-current Assets | $71M | $71M | $77M | $83M | $83M | $81M | $88M | $78M | $78M | $76M | · | $71M | $69M | $74M | · | $77M | |
| Total Assets | $805M | $832M | $838M | $884M | $890M | $898M | $889M | $861M | $838M | $847M | · | $878M | $874M | $865M | · | $830M | |
| Accounts Payable | $68M | $67M | $61M | $70M | $75M | $69M | $62M | $63M | $64M | $61M | · | $68M | $55M | $69M | · | $44M | |
| Current Liabilities | $283M | $285M | $291M | $311M | $293M | $283M | $278M | $271M | $275M | $283M | · | $301M | $297M | $273M | · | $264M | |
| Capital Leases | $147M | $154M | $156M | $157M | $172M | $172M | $174M | $180M | $145M | $144M | · | $154M | $159M | $157M | · | $156M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | $362.0K | |
| Other Non-current Liabilities | $56M | $55M | $62M | $66M | $64M | $63M | $65M | $65M | $64M | $62M | · | $65M | $65M | $67M | · | $78M | |
| Total Liabilities | $1.25B | $1.27B | $1.27B | $1.31B | $1.31B | $1.31B | $1.30B | $1.28B | $1.28B | $1.29B | · | $1.34B | $1.34B | $1.34B | · | $1.09B | |
| Long-term Debt | $727M | $735M | $722M | $730M | · | · | $742M | $727M | $761M | $763M | · | $784M | $784M | $806M | · | · | |
| Total Debt | $727M | $735M | · | $730M | $726M | $742M | · | $727M | $761M | $763M | · | $784M | $784M | $806M | · | $549M | |
| Common Stock | $493.0K | $493.0K | $493.0K | $493.0K | $493.0K | $493.0K | $493.0K | $493.0K | $493.0K | $493.0K | · | $492.0K | $492.0K | $492.0K | · | $491.0K | |
| Paid-in Capital | $456M | $454M | $457M | $455M | $453M | $450M | $452M | $449M | $447M | $445M | · | $448M | $446M | $444M | · | $445M | |
| Retained Earnings | $195M | $203M | $211M | $219M | $230M | $236M | $242M | $242M | $216M | $219M | · | $208M | $207M | $204M | · | $187M | |
| Treasury Stock | $1.10B | $1.10B | $1.11B | $1.11B | $1.11B | $1.11B | $1.12B | $1.12B | $1.12B | $1.12B | · | $1.12B | $1.13B | $1.13B | · | $893M | |
| AOCI | $-6M | $-6M | $-6M | $-7M | $-6M | $-8M | $-8M | $-7M | $-7M | $-8M | · | $-8M | $-7M | $-9M | · | $-14M | |
| Stockholders' Equity | $-453M | $-449M | $-445M | $-439M | $-432M | $-432M | $-430M | $-431M | $-462M | $-462M | · | $-475M | $-481M | $-491M | · | $-274M | |
| Liabilities + Equity | $805M | $832M | $838M | $884M | $890M | $898M | $889M | $861M | $838M | $847M | · | $878M | $874M | $865M | · | $830M | |
| Shares Outstanding | 32,900,000 | 32,900,000 | 32,800,000 | 32,800,000 | 32,800,000 | 32,700,000 | 32,600,000 | 32,600,000 | 32,600,000 | 32,600,000 | 32,488,000 | 32,500,000 | 32,400,000 | 32,400,000 | 34,736,000 | 35,100,000 |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $19M | $18M | $30M | $25M | $19M | $18M | $17M | $17M | $18M | $18M | $17M | $16M | $16M | $15M | $14M | $13M | |
| Stock-based Comp | $3M | $4M | $3M | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $-370.0K | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | |
| Deferred Tax | $-20.0K | $684.0K | $5M | $131.0K | $443.0K | $1M | $-7M | $1M | $2M | $532.0K | $-9M | $-183.0K | $2M | $2M | $2M | $4M | |
| Other Non-cash | · | $-23M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-20M | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $29M | $7M | $20M | $39M | $36M | $31M | $51M | $14M | $30M | $12M | $66M | $33M | $53M | $41M | $41M | $31M | |
| CapEx | $13M | $13M | $18M | $17M | $18M | $12M | $26M | $18M | $16M | $13M | $26M | $16M | $16M | $18M | $30M | $18M | |
| Investing Cash Flow | $-13M | $-5M | $16M | $-18M | $-12M | $-7M | $-25M | $31M | $-14M | $-10M | $-17M | $-22M | $-17M | $-18M | $-33M | $-18M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | $2M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $708.0K | $210M | $30M | $20M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-210M | · | · | |
| Dividends Paid | $16M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $14M | $15M | $15M | $15M | |
| Financing Cash Flow | $-26M | $181.0K | $-38M | $-15M | $-34M | $-19M | $-5M | $-52M | $-20M | $-15M | $-45M | $-18M | $-38M | $-23M | $3M | $-29M | |
| Net Change in Cash | $-11M | $2M | $-2M | $6M | $-11M | $6M | $20M | $-7M | $-3M | $-13M | $3M | $-6M | $-3M | $-665.0K | $11M | $-16M | |
| Free Cash Flow | · | $-6M | · | · | · | $19M | · | · | · | $-1M | · | · | · | $22M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 4.8% | 4.3% | · | 3.2% | 4.6% | 4.6% | · | 12.9% | 5.6% | 6.6% | · | 6.1% | 6.8% | 7.2% | · | 3.8% | |
| Net Margin | 1.8% | 1.5% | · | 0.93% | 1.8% | 1.8% | · | 8.2% | 2.4% | 2.9% | · | 3.0% | 3.5% | 4.2% | · | 1.6% | |
| Pretax Margin | 2.8% | 2.3% | · | 1.2% | 2.6% | 2.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 4.8% | 8.0% | · | 3.2% | 4.6% | 8.2% | · | 16.3% | 9.0% | 10.0% | · | 9.2% | 9.8% | 10.0% | · | 6.4% | |
| ROA | 1.0% | 0.84% | · | 0.54% | 1.1% | 1.1% | · | 4.8% | 1.4% | 1.7% | · | 1.9% | 2.1% | 2.6% | · | 0.97% | |
| ROE | -1.9% | -1.7% | · | -1.1% | -2.1% | -2.1% | · | -9.2% | -2.6% | -3.1% | · | -4.2% | -4.9% | -6.3% | · | -3.9% | |
| ROIC | 5.4% | 4.5% | · | 4.0% | 5.8% | 5.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | |
| Debt / Equity | -1.6 | -1.6 | · | -1.7 | -1.7 | -1.7 | · | -1.7 | -1.6 | -1.7 | · | -1.6 | -1.6 | -1.6 | · | -2.0 | |
| LT Debt / Equity | -1.6 | -1.6 | · | -1.7 | -1.7 | -1.7 | · | -1.7 | -1.6 | -1.6 | · | -1.6 | -1.6 | -1.6 | · | -2.0 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | |
| Receivables Turnover | 4.9 | 4.8 | · | 4.9 | 5.4 | 5.3 | · | 4.8 | 5.4 | 5.3 | · | 5.1 | 5.7 | 5.8 | · | 5.8 |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.00B | $2.03B | · | $2.06B | $2.06B | $2.05B | · | $2.05B | $2.06B | $2.08B | · | $2.07B | $2.07B | $2.10B | · | $2.09B | |
| Net Income TTM | $30M | $31M | · | $65M | $73M | $78M | · | $85M | $61M | $71M | · | $64M | $74M | $67M | · | $74M | |
| Market Cap | $1.21B | $1.04B | · | $1.54B | $1.60B | $1.30B | · | $1.73B | $1.53B | $2.17B | · | $2.33B | $2.30B | $2.47B | · | $2.64B | |
| Enterprise Value | · | · | · | $2.23B | $2.29B | $2.00B | · | $2.44B | $2.27B | $2.91B | · | $3.08B | $3.04B | $3.23B | · | $3.15B | |
| P/E | 42.8 | 35.7 | · | 24.1 | 22.2 | 17.0 | · | 20.7 | 25.7 | 31.6 | · | 37.7 | 33.4 | 40.8 | · | 37.4 | |
| P/S | 0.6 | 0.5 | · | 0.7 | 0.8 | 0.6 | · | 0.8 | 0.7 | 1.0 | · | 1.1 | 1.1 | 1.2 | · | 1.3 | |
| P/B | -2.7 | -2.3 | · | -3.5 | -3.7 | -3.0 | · | -4.0 | -3.3 | -4.7 | · | -4.9 | -4.8 | -5.0 | · | -9.6 | |
| P / Cash Flow | · | 144.6 | · | · | · | 41.6 | · | · | · | 181.1 | · | · | · | 60.6 | · | · | |
| P / FCF | · | -167.8 | · | · | · | 68.2 | · | · | · | -2027.2 | · | · | · | 110.4 | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | 138.0 | 93.5 | 47.3 | · | 29.5 | 49.5 | 56.6 | · | 63.7 | 60.0 | 61.5 | · | 96.0 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | 104.7 | · | · | · | -2713.8 | · | · | · | 144.3 | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | 1.1 | 1.1 | 1.0 | · | 1.2 | 1.1 | 1.4 | · | 1.5 | 1.5 | 1.5 | · | 1.5 | |
| Earnings Yield | 2.3% | 2.8% | · | 4.2% | 4.5% | 5.9% | · | 4.8% | 3.9% | 3.2% | · | 2.6% | 3.0% | 2.5% | · | 2.7% | |
| Payout Ratio | · | 211.2% | · | · | · | 164.5% | · | · | · | 103.0% | · | · | · | 65.3% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-28 | 2024-12-29 | 2023-12-31 | 2022-12-25 | 2021-12-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.05B | $2.06B | $2.14B | $2.10B | $2.07B |
| 영업이익률 % | 4.3% | 7.6% | 6.9% | 5.2% | 8.1% |
| 순이익 | $31M | $83M | $82M | $68M | $120M |
| 희석 EPS | $0.90 | $2.54 | $2.48 | $1.89 | $0.12 |
대차대조표
| 2025-12-28 | 2024-12-29 | 2023-12-31 | 2022-12-25 | 2021-12-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | -1.6 | -1.7 | -1.6 | -2.1 | -2.6 |
| 유동비율 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| 당좌 비율 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
현금 흐름
| 2025-12-28 | 2024-12-29 | 2023-12-31 | 2022-12-25 | 2021-12-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $61M | $34M | $116M | $39M | $116M |
최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
기관 투자자 (13F) 314개의 제출자 · $1.0B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 65 (+11 이전 분기 대비) | 28 (-31 이전 분기 대비) | 85 (-10 이전 분기 대비) | 82 (+9 이전 분기 대비) | +7.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| EARNEST PARTNERS LLC | $106,283,759 | 2,890,502 | 10.34% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $72,126,194 | 1,961,550 | 7.02% | 주식 |
| Irth Capital Management LP | $59,880,055 | 1,628,503 | 5.83% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $54,028,220 | 1,469,356 | 5.26% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $48,056,037 | 1,306,936 | 4.68% | 주식 |
| Quinn Opportunity Partners LLC | $36,734,554 | 999,036 | 3.58% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $29,318,559 | 797,350 | 2.85% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $27,998,078 | 761,276 | 2.72% | 주식 |
| Greenhouse Funds LLLP | $27,221,235 | 740,311 | 2.65% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $25,739,000 | 700,000 | 2.50% | 풋 옵션 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $23,937,270 | 6,510 | 2.33% | 풋 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $21,701,654 | 590,200 | 2.11% | 콜 옵션 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $21,164,694 | 575,597 | 2.06% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $20,958,900 | 570,000 | 2.04% | 풋 옵션 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $19,166,999 | 520,984 | 1.87% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $18,742,257 | 509,716 | 1.82% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $18,511,930 | 503,452 | 1.80% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $18,213,174 | 495,327 | 1.77% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $18,153,349 | 493,700 | 1.77% | 콜 옵션 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $17,549,806 | 477,286 | 1.71% | 주식 |
| Shay Capital LLC | $16,582,020 | 450,966 | 1.61% | 주식 |
| Marex Group Ltd | $14,723,370 | 400,418 | 1.43% | 주식 |
| Great Hill Capital LLC | $13,733,080 | 373,486 | 1.34% | 주식 |
| Long Focus Capital Management, LLC | $11,421,571 | 310,622 | 1.11% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $11,314,129 | 307,700 | 1.10% | 콜 옵션 |
| Alberta Investment Management Corp | $10,137,563 | 275,702 | 0.99% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $9,717,759 | 264,285 | 0.95% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9,527,107 | 259,100 | 0.93% | 풋 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9,328,549 | 253,700 | 0.91% | 풋 옵션 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $8,392,753 | 228,250 | 0.82% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $8,069,890 | 209,662 | 0.79% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $8,017,882 | 218,055 | 0.78% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,760,315 | 211,050 | 0.76% | 주식 |
| Kodai Capital Management LP | $5,640,448 | 137,304 | 0.55% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $5,545,872 | 150,826 | 0.54% | 주식 |
| Fiduciary Alliance LLC | $5,489,209 | 149,285 | 0.53% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4,889,895 | 132,986 | 0.48% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,805,839 | 130,700 | 0.47% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $4,780,100 | 130,000 | 0.47% | 풋 옵션 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4,317,592 | 90,100 | 0.42% | 풋 옵션 |
| UBS Group AG | $4,240,059 | 115,313 | 0.41% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $4,175,307 | 113,552 | 0.41% | 주식 |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | $4,018,961 | 109,300 | 0.39% | 주식 |
| MACQUARIE GROUP LTD | $3,891,516 | 105,834 | 0.38% | 주식 |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $3,677,000 | 100,000 | 0.36% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $3,669,646 | 99,800 | 0.36% | 풋 옵션 |
| Savoir Faire Capital Management, L.P. | $3,593,716 | 97,735 | 0.35% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $3,538,759 | 96,241 | 0.34% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $3,493,150 | 95,000 | 0.34% | 주식 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3,474,617 | 94,496 | 0.34% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $3,429,428 | 93,267 | 0.33% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3,368,132 | 91,600 | 0.33% | 풋 옵션 |
| Shay Capital LLC | $3,309,300 | 90,000 | 0.32% | 콜 옵션 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $3,282,520 | 68,500 | 0.32% | 콜 옵션 |
| TIG Advisors, LLC | $3,080,223 | 83,770 | 0.30% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $3,078,164 | 83,714 | 0.30% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $2,913,040 | 79,223 | 0.28% | 주식 |
| IMC-Chicago, LLC | $2,719,105 | 73,949 | 0.26% | 주식 |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | $2,492,822 | 67,795 | 0.24% | 주식 |
| Swiss National Bank | $2,426,820 | 66,000 | 0.24% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $2,407,966 | 65,487 | 0.23% | 주식 |
| Anson Funds Management LP | $2,390,050 | 65,000 | 0.23% | 주식 |
| Great Hill Capital LLC | $2,362,500 | 52,500 | 0.23% | 콜 옵션 |
| Private Capital Management, LLC | $2,360,634 | 64,200 | 0.23% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2,287,094 | 62,200 | 0.22% | 주식 |
| BancorpSouth Bank | $2,134,501 | 55,456 | 0.21% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2,119,974 | 57,655 | 0.21% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $2,062,797 | 56,100 | 0.20% | 콜 옵션 |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | $2,022,350 | 55,000 | 0.20% | 콜 옵션 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,008,983 | 54,636 | 0.20% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $1,983,558 | 53,945 | 0.19% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,967,058 | 53,496 | 0.19% | 주식 |
| DeepCurrents Investment Group LLC | $1,904,686 | 518 | 0.19% | 콜 옵션 |
| Legal & General Group Plc | $1,851,076 | 50,342 | 0.18% | 주식 |
| LMR Partners LLP | $1,838,500 | 50,000 | 0.18% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,735,177 | 47,190 | 0.17% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,676,712 | 45,600 | 0.16% | 콜 옵션 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,595,009 | 43,378 | 0.16% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1,527,192 | 47,121 | 0.15% | 주식 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1,525,403 | 41,485 | 0.15% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $1,477,198 | 40,174 | 0.14% | 주식 |
| Headlands Technologies LLC | $1,389,281 | 37,783 | 0.14% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,362,678 | 42,045 | 0.13% | 주식 |
| ISTHMUS PARTNERS, LLC | $1,321,771 | 35,947 | 0.13% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1,260,071 | 34,269 | 0.12% | 주식 |
| H D Vest Advisory Services | $1,241,848 | 25,375 | 0.12% | 주식 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1,207,597 | 32,842 | 0.12% | 주식 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,167,759 | 31,758 | 0.11% | 주식 |
| Man Group plc | $1,143,657 | 31,103 | 0.11% | 주식 |
| Barnett & Company, Inc. | $1,103,100 | 30,000 | 0.11% | 주식 |
| PEAK6 LLC | $1,065,484 | 28,977 | 0.10% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $1,062,653 | 28,900 | 0.10% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,056,181 | 28,724 | 0.10% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,036,914 | 28,200 | 0.10% | 콜 옵션 |
| SEI INVESTMENTS CO | $997,870 | 27,137 | 0.10% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $984,664 | 26,779 | 0.10% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $966,610 | 26,288 | 0.09% | 주식 |
| SummitTX Capital, L.P. | $952,858 | 25,914 | 0.09% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $928,332 | 25,247 | 0.09% | 주식 |
| &PARTNERS | $847,730 | 23,045 | 0.08% | 주식 |
회사 내부자 68 명의 내부자 · 23 임원 · 20 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd Allan Penegor | President & CEO | 2026년 7월 31일 F | 196,034 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Jude Thompson | President and Co-CEO | 2011년 3월 31일 A | 44,577 | 0 | 0 | $0 |
| Nigel Travis | President and CEO | 2008년 9월 2일 M | 136,037 | 0 | 0 | $0 |
| David J Flanery | Senior VP and CFO | 2010년 11월 16일 M | 34,125 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony N Thompson | President and COO | 2014년 3월 5일 M | 66,734 | 0 | 0 | $0 |
| William M Van Epps | President, U.S.A. | 2009년 3월 31일 A | 3,679 | 0 | 0 | $0 |
| Robb Chase | President, International | 2007년 5월 9일 A | 3,500 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Wadell | Former Chief Operating Officer | 2004년 2월 11일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Caroline Miller Oyler | Chief Administrative Officer | 2026년 6월 5일 F | 64,750 | 0 | 0 | $0 |
| Robert C. Kraut | SVP, Chief Marketing Officer | 2015년 8월 21일 A | 8,034 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas V. Sterrett | SVP, International | 2013년 6월 7일 S | 6,549 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew M. Varga | SVP, Chief Marketing Officer | 2013년 2월 28일 A | 19,956 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher J Sternberg | SVP, Corp Comm & GC | 2012년 5월 3일 M | 39,610 | 0 | 0 | $0 |
| Annette W Calhoun | SVP, Human Resources | 2011년 9월 21일 F | 10,222 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy M North | SVP, North American Operations | 2011년 1월 31일 A | 9,493 | 0 | 0 | $0 |
| Donna S. Alcorn | SVP, Research & Development | 2010년 5월 6일 S | 7,663 | 0 | 0 | $0 |
| William M Mitchell | Senior VP | 2010년 3월 31일 A | 12,017 | 0 | 0 | $0 |
| Charles W Schnatter | Senior VP and CDO | 2010년 2월 25일 M | 247,302 | 0 | 0 | $0 |
| Lou H Jones | Senior VP and General Counsel | 2008년 12월 31일 A | 2,134 | 0 | 0 | $0 |
| Peter Mccue | Senior VP | 2008년 12월 31일 A | 1,634 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Emmett | Senior Vice President | 2007년 3월 9일 M | 11,700 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Cortino | Senior Vice President | 2007년 1월 31일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Gary L Langstaff | Sr. VP & Chief Mktg Officer | 2003년 12월 10일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Jocelyn C Mangan | 이사 | 2026년 5월 29일 A | 20,730 | 0 | 0 | $0 |
| Sonya E Medina | 이사 | 2026년 5월 29일 A | 24,174 | 0 | 0 | $0 |
| John W Garratt | 이사 | 2026년 5월 29일 A | 11,897 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher L. Coleman | 이사 | 2026년 5월 29일 A | 49,186 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen L Gibbs | 이사 | 2026년 5월 29일 A | 11,897 | 0 | 0 | $0 |
| John C Miller | 이사 | 2026년 5월 29일 A | 12,130 | 0 | 0 | $0 |
| Laurette T Koellner | 이사 | 2026년 5월 29일 A | 30,971 | 0 | 0 | $0 |
| Norborne P Cole | 이사 | 2016년 3월 3일 S | 39,699 | 0 | 0 | $0 |
| Philip Guarascio | 이사 | 2015년 2월 26일 A | 19,591 | 0 | 0 | $0 |
| William M Street | 이사 | 2013년 3월 1일 M | 75,739 | 0 | 0 | $0 |
| Wade S Oney | 이사 | 2012년 2월 28일 S | 13,218 | 0 | 0 | $0 |
| Alex Smith | 이사 | 2010년 12월 31일 A | 17,747 | 0 | 0 | $0 |
| John Hatab | 이사 | 2008년 5월 8일 A | — | 0 | 0 | $0 |
| William F Barnett | 이사 | 2008년 5월 8일 A | 16,000 | 0 | 0 | $0 |
| LAUGHERY JACK A | 이사 | 2006년 8월 31일 A | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
| Frazier Owsley Brown | 이사 | 2005년 11월 21일 M | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| SHERMAN RICHARD F | 이사 | 2003년 10월 30일 M | 200 | 0 | 0 | $0 |
| John H Schnatter | 10% 소유주 | 2020년 2월 10일 S | 1,881,606 | 0 | 0 | $0 |
| Ravi Thanawala | — | 2026년 3월 25일 F | 87,306 | 0 | 0 | $0 |
| John Kevin Vasconi | — | 2026년 3월 3일 F | 43,941 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher K Collins | — | 2026년 3월 2일 A | 21,491 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Sieve | — | 2025년 11월 6일 F | 16,651 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony Michael Sanfilippo | — | 2024년 11월 29일 A | 21,504 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Lynch | — | 2024년 3월 4일 A | 161,052 | 0 | 0 | $0 |
| Shaquille R O'Neal | — | 2024년 2월 23일 A | 46,231 | 0 | 0 | $0 |
| Amanda Clark | — | 2023년 11월 24일 A | 14,889 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Maxwell Wetzel | — | 2023년 3월 1일 F | 13,101 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 7 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| STARBOARD VALUE LP, STARBOARD VALUE AND OPPORTUNITY MASTER FUND LTD, STARBOARD VALUE AND OPPORTUNITY S LLC, STARBOARD VALUE AND OPPORTUNITY C LP, STARBOARD VALUE R LP, STARBOARD VALUE R GP LLC, STARBOARD VALUE AND OPPORTUNITY MASTER FUND L LP, STARBOARD VALUE L LP, STARBOARD P FUND LP, STARBOARD VALUE P GP LLC, STARBOARD X MASTER FUND LTD, STARBOARD VALUE GP LLC, STARBOARD PRINCIPAL CO LP, STARBOARD PRINCIPAL CO GP LLC, JEFFREY C. SMITH, PETER A. FELD ×7 제출 서류 | 2023년 3월 3일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| John H. Schnatter ×19 제출 서류 | 2020년 3월 30일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| Legion Partners, L.P. I, Legion Partners, L.P. II, Legion Partners Special Opportunities, L.P. I, Legion Partners, LLC, Legion Partners Asset Management, LLC, Legion Partners Holdings, LLC, Christopher S. Kiper, Raymond White, California State Teachers’ Retirement System ×7 제출 서류 | 2019년 10월 22일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| John H. Schnatter (2) | 2002년 11월 20일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2002년 1월 28일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 11월 30일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 11월 28일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 60 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EPSB · Harbor ETF Trust | 0.71% | 918 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PSCD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.31% | 3,062 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.12% | 35,351 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 82,305 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.07% | 114,815 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.07% | 37,002 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 26,596 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 0.07% | 128,722 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.06% | 194 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.06% | 18,406 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.06% | 12,002 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.06% | 28,158 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 5,643 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.05% | 62,704 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | 0.05% | 3,906 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SAA · ProShares Trust | 0.05% | 391 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.05% | 283,052 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | 0.05% | 156,354 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.04% | 116,644 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IJR · iShares Trust | 0.04% | 2,007,165 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | 0.04% | 143,680 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 191,043 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.04% | 14,166 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.03% | 479,435 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.03% | 1,540 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 108,834 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 849,279 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | 0.03% | 7,277 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.02% | 3,296 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 156,650 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SMLF · iShares Trust | 0.02% | 36,957 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SFGV · EA Series Trust | 0.02% | 5,968 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.02% | 1,204 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1,754 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | 0.01% | 1,505 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 1,219 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 380,687 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 756,684 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 2,915 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 1,985 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 5,011 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 1,240 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 31 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 59,559 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.00% | 13,068 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.00% | 23,926 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 1,174 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,400 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 1,232 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 12,131 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |