CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock
$31.23
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$17–$36
75% of range
애널리스트 평점
BUY
11 analysts
목표 주가
$34
+10% upside
P/E (TTM)
22.6
ROE
7.6%
순이익률
154.4%
CARE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$31.23
시가총액
$690M
P/E (TTM)
22.6
EPS (TTM)
$1.38
매출 (TTM)
$20M
배당 수익률
—
ROE
7.6%
부채/자본
—
52주 범위
$17 – $36
CARE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$20M
2019-12-31
→
2025-12-31
EPS
$1.38
2019-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$32M
2021-12-31
→
2025-12-31
마진
154.4%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
CARE
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
22.6
9.9
P/S (TTM)
33.9
2.2
P/B
1.6
1.0
Price / FCF (주가 / FCF)
21.7
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
CARE
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
154.4%
30.1%
ROA
0.66%
1.3%
ROE
7.6%
11.8%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
CARE
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
CARE
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
4.7%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
3.5%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
2.5%
—
EPS YoY
30.2%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
27.9%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
CARE
동종업계 중앙값
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 10일 | $0.1000 |
| 2026년 5월 11일 | $0.1000 |
| 2020년 2월 14일 | $0.1400 |
| 2016년 7월 13일 | $0.1000 |
| 2016년 4월 21일 | $0.1000 |
| 2016년 1월 13일 | $0.1000 |
| 2015년 10월 13일 | $0.1000 |
| 2015년 7월 15일 | $0.1000 |
| 2015년 4월 13일 | $0.1000 |
| 2015년 1월 14일 | $0.1000 |
| 2014년 10월 9일 | $0.1000 |
| 2014년 7월 10일 | $0.1000 |
| 2014년 4월 10일 | $0.1000 |
| 2014년 1월 9일 | $0.1000 |
| 2013년 10월 10일 | $0.1000 |
| 2013년 7월 11일 | $0.1000 |
| 2013년 4월 11일 | $0.1000 |
| 2013년 1월 10일 | $0.1000 |
| 2012년 10월 11일 | $0.1000 |
| 2012년 7월 11일 | $0.1000 |
CARE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
11 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 27.3%
- 매수 4 36.4%
- 보유 4 36.4%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-08-14
중앙값
$34.50
← 모든 목표가 하회
$31.23
저가
$34.00
고가
$35.00
중앙값 목표
$34.50
+10.5%
평균 목표
$34.50
+10.5%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.44%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.48 | $0.77 | -0.29% |
| 2026년 3월 31일 | $0.40 | $2.80 | -2.4% |
| 2025년 12월 31일 | $0.41 | $0.36 | 0.05% |
| 2025년 9월 30일 | $0.26 | $0.42 | -0.16% |
| 2025년 6월 30일 | $0.41 | $0.33 | 0.08% |
| 2025년 3월 31일 | $0.39 | $0.29 | 0.10% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARE | $434M | 14.2 | 4.7% | 154.4% | 7.6% | — |
| NECB | $316M | 7.0 | -0.71% | 42.4% | 12.9% | — |
| AVBH | $291M | -11.8 | -61.9% | -63.2% | -8.1% | — |
| TSBK | $263M | 9.1 | 9.6% | 35.3% | 11.3% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 11
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20M | $19M | $17M | $18M | $17M | $18M | $13M | |
| Interest Expense | · | · | $74M | $20M | $23M | $36M | $47M | |
| Interest Income | $232M | $222M | $196M | $160M | $134M | $141M | $159M | |
| Pretax Income | $40M | $31M | $29M | $62M | $36M | $-45M | $28M | |
| Income Tax | $9M | $6M | $5M | $12M | $4M | $772.0K | $1M | |
| Net Income | $31M | $25M | $23M | $50M | $32M | $-46M | $27M | |
| EPS (Basic) | $1.38 | $1.06 | $1.00 | $2.03 | $1.19 | $-1.74 | $1.01 | |
| EPS (Diluted) | $1.38 | $1.06 | $1.00 | $2.03 | $1.19 | $-1.74 | $1.01 | |
| Shares (Basic) | 22,456,705 | 22,817,149 | 23,240,543 | 24,595,789 | 26,342,729 | 26,379,774 | 26,258,576 | |
| Shares (Diluted) | 22,456,705 | 22,817,149 | 23,240,543 | 24,595,789 | 26,342,729 | 26,379,774 | 26,258,576 | |
| EBITDA | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | · | · |
대차대조표 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $105M | · | · | · | $278M | $242M | · | |
| PP&E (Net) | $72M | $74M | $74M | $72M | $75M | $85M | · | |
| PP&E (Gross) | $121M | $122M | $115M | $111M | $112M | $120M | · | |
| Accum. Depreciation | $48M | $48M | $41M | $39M | $36M | $35M | · | |
| Goodwill | $1M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $940.0K | $0 | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $4.85B | $4.66B | $4.51B | $4.20B | $4.13B | $4.18B | · | |
| Total Liabilities | $4.43B | $4.27B | $4.16B | $3.88B | $3.73B | $3.74B | · | |
| Common Stock | $22M | $23M | $23M | $24M | $26M | $26M | · | |
| Paid-in Capital | $75M | $92M | $91M | $105M | $144M | $143M | · | |
| Retained Earnings | $365M | $334M | $309M | $286M | $235M | $255M | · | |
| AOCI | $-42M | $-65M | $-71M | $-86M | $2M | $16M | · | |
| Stockholders' Equity | $420M | $384M | $351M | $329M | $408M | $440M | $473M | |
| Liabilities + Equity | $4.85B | $4.66B | $4.51B | $4.20B | $4.13B | $4.18B | · | |
| Shares Outstanding | 22,083,007 | 23,069,175 | 22,956,304 | 23,956,772 | 26,430,919 | 26,385,041 | · |
현금 흐름 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $381.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $3M | $368.0K | $4M | $3M | $-2M | $-76.0K | |
| Amort. of Intangibles | $161.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-4M | $919.0K | $15M | $10M | $36M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $40M | $37M | $47M | $71M | $78M | $8M | $38M | |
| CapEx | $8M | $8M | $10M | $6M | $8M | $10M | $8M | |
| Investing Cash Flow | $-156M | $-68M | $-307M | $-382M | $-106M | $-93M | $-129M | |
| Stock Repurchased | $20M | $0 | $16M | $43M | $157.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-20M | $0 | $-16M | $-43M | $-157.0K | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | $0 | $0 | $4M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $90M | $108M | $268M | $80M | $65M | $202M | $-77M | |
| Net Change in Cash | $-26M | $77M | $8M | $-231M | $36M | $116M | $-168M | |
| Taxes Paid | $4M | $303.0K | $6M | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $32M | $29M | $37M | $65M | $69M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-23M | $48M | $49M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 154.4% | 126.3% | 135.4% | 262.3% | 158.7% | · | · | |
| Pretax Margin | 196.9% | 159.0% | 166.3% | 323.0% | 179.4% | · | · | |
| EBITDA Margin | 38.7% | 36.3% | 36.2% | 31.7% | 31.3% | · | · | |
| ROA | 0.66% | 0.53% | 0.54% | 1.2% | 0.76% | · | · | |
| ROE | 7.6% | 6.4% | 6.9% | 15.6% | 7.8% | · | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
성장률 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.7% | 12.4% | -5.8% | 4.8% | -2.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.5% | 3.5% | -1.4% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 30.2% | 6.0% | -50.7% | 70.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -12.1% | -3.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 27.9% | 4.9% | -53.3% | 58.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -14.5% | -8.1% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $20M | $19M | $17M | $18M | $17M | $18M | · | |
| Net Income TTM | $31M | $25M | $23M | $50M | $32M | $-46M | · | |
| Market Cap | $434M | $406M | $344M | $397M | $407M | · | · | |
| P/E | 14.2 | 16.6 | 15.0 | 8.2 | 12.9 | -6.2 | · | |
| P/S | 21.4 | 20.9 | 19.9 | 21.7 | 23.3 | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.9 | 11.0 | 7.4 | 5.6 | 5.2 | · | · | |
| P / FCF | 13.6 | 14.1 | 9.3 | 6.1 | 5.9 | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 7.0% | 6.0% | 6.7% | 12.2% | 7.7% | -16.2% | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | $0 | $0 | $4M | · |
손익계산서 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $26M | · | $21M | $17M | $11M | $7M | $5M | |
| Interest Income | $61M | $59M | $59M | $59M | $58M | $56M | $57M | $57M | $55M | $54M | $52M | $49M | $44M | $52M | $48M | $42M | |
| Pretax Income | $37M | $110M | $11M | $7M | $11M | $11M | $11M | $7M | $6M | $7M | $-2M | $4M | $6M | $20M | $19M | $19M | |
| Income Tax | $8M | $24M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $-1.0K | $780.0K | $54.0K | $5M | $3M | $5M | |
| Net Income | $29M | $86M | $8M | $5M | $9M | $9M | $8M | $6M | $5M | $6M | $-2M | $4M | $6M | $16M | $16M | $14M | |
| EPS (Basic) | $1.31 | $3.88 | $0.38 | $0.24 | $0.37 | $0.39 | $0.36 | $0.24 | $0.21 | $0.25 | $-0.07 | $0.16 | $0.24 | $0.67 | $0.64 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $1.31 | $3.88 | $0.38 | $0.24 | $0.37 | $0.39 | $0.36 | $0.24 | $0.21 | $0.25 | $-0.07 | $0.16 | $0.24 | $0.67 | $0.64 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 21,838,645 | 21,846,942 | -45,517,204 | 22,294,228 | 22,805,881 | 22,873,800 | -45,612,291 | 22,832,619 | 22,826,510 | 22,770,311 | -46,989,954 | 22,946,179 | 23,513,837 | 23,770,481 | -49,900,224 | 24,265,075 | |
| Shares (Diluted) | 21,838,645 | 21,846,942 | -45,517,204 | 22,294,228 | 22,805,881 | 22,873,800 | -45,612,291 | 22,832,619 | 22,826,510 | 22,770,311 | -46,989,954 | 22,946,179 | 23,513,837 | 23,770,481 | -49,900,224 | 24,265,075 | |
| EBITDA | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · |
대차대조표 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $277M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $66M | |
| PP&E (Net) | $70M | $71M | $72M | $72M | $72M | $74M | $74M | $73M | $73M | $73M | · | $74M | $75M | $72M | · | $73M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $121M | · | · | · | $122M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $48M | · | · | · | $48M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $812.0K | $874.0K | $940.0K | $1M | $1M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $4.80B | $4.80B | $4.85B | $4.84B | $4.78B | $4.70B | $4.66B | $4.61B | $4.53B | $4.55B | · | $4.45B | $4.38B | $4.37B | · | $4.11B | |
| Total Liabilities | $4.26B | $4.29B | $4.43B | $4.43B | $4.38B | $4.30B | $4.27B | $4.23B | $4.17B | $4.20B | · | $4.12B | $4.04B | $4.01B | · | $3.80B | |
| Common Stock | $22M | $22M | $22M | $22M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | · | $23M | $23M | $24M | · | $24M | |
| Paid-in Capital | $73M | $75M | $75M | $80M | $84M | $92M | $92M | $92M | $91M | $91M | · | $90M | $96M | $103M | · | $107M | |
| Retained Earnings | $477M | $451M | $365M | $356M | $351M | $343M | $334M | $325M | $320M | $315M | · | $311M | $307M | $302M | · | $270M | |
| AOCI | $-33M | $-43M | $-42M | $-46M | $-52M | $-56M | $-65M | $-53M | $-70M | $-70M | · | $-94M | $-82M | $-73M | · | $-86M | |
| Stockholders' Equity | $539M | $505M | $420M | $413M | $406M | $402M | $384M | $387M | $364M | $359M | $351M | $331M | $344M | $355M | $329M | $315M | |
| Liabilities + Equity | $4.80B | $4.80B | $4.85B | $4.84B | $4.78B | $4.70B | $4.66B | $4.61B | $4.53B | $4.55B | · | $4.45B | $4.38B | $4.37B | · | $4.11B | |
| Shares Outstanding | 22,162,213 | 22,159,980 | 22,083,007 | 22,406,406 | 22,669,834 | 23,161,993 | 23,069,175 | 23,072,014 | 23,072,750 | 23,020,542 | · | 22,955,753 | 23,371,835 | 23,895,543 | · | 24,111,171 |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $616.0K | $519.0K | $522.0K | $539.0K | $529.0K | $481.0K | $428.0K | $458.0K | $425.0K | $441.0K | $390.0K | $395.0K | $431.0K | $345.0K | $304.0K | $306.0K | |
| Deferred Tax | $-958.0K | $6M | $1M | $-652.0K | $507.0K | $1M | $1M | $3M | $-2M | $189.0K | $112.0K | $-283.0K | $84.0K | $455.0K | $2M | $440.0K | |
| Other Non-cash | · | $209M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $10M | · | · | · | $4M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-261M | $304M | $12M | $12M | $10M | $6M | $11M | $10M | $-2M | $18M | $8M | $9M | $7M | $22M | $23M | $21M | |
| CapEx | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $4M | $2M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $352M | $-27M | $-11M | $-50M | $-13M | $-81M | $-34M | $-23M | $-22M | $10M | $-52M | $-79M | $-51M | $-125M | $-112M | $-20M | |
| Stock Repurchased | · | · | $6M | $5M | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6M | $8M | $2M | $3M | $8M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-43M | $-154M | $-2M | $45M | $15M | $33M | $48M | $56M | $-22M | $26M | $43M | $72M | $16M | $138M | $70M | $-5M | |
| Net Change in Cash | $48M | $123M | $-2M | $7M | $11M | $-42M | $26M | $43M | $-46M | $54M | $-869.0K | $2M | $-28M | $35M | $-19M | $-5M | |
| Free Cash Flow | · | $302M | · | · | · | $5M | · | · | · | $16M | · | · | · | $21M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | · | · | · | $12M | · | · |
수익성 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 42.1% | 80.2% | · | 13.9% | 22.8% | 24.2% | · | 16.4% | 14.3% | 17.4% | · | 11.1% | 18.0% | 35.0% | · | 33.5% | |
| Pretax Margin | 54.2% | 102.9% | · | 18.3% | 28.5% | 30.1% | · | 20.5% | 17.6% | 21.6% | · | 13.5% | 18.1% | 43.6% | · | 45.2% | |
| EBITDA Margin | · | 2.0% | · | · | · | 5.2% | · | · | · | 5.0% | · | · | · | 3.3% | · | · | |
| ROA | 0.60% | 1.8% | · | 0.11% | 0.18% | 0.19% | · | 0.12% | 0.11% | 0.13% | · | 0.08% | 0.13% | 0.38% | · | 0.35% | |
| ROE | 6.1% | 18.9% | · | 1.4% | 2.2% | 2.4% | · | 1.6% | 1.4% | 1.6% | · | 1.1% | 1.7% | 4.5% | · | 4.0% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $129M | $109M | · | $29M | $28M | $25M | · | $20M | $20M | $31M | · | $41M | $52M | $57M | · | $40M | |
| Market Cap | $754M | $517M | · | $435M | $393M | $375M | · | $401M | $349M | $291M | · | $288M | $346M | $335M | · | $388M | |
| P/E | 5.9 | 4.8 | · | 15.7 | 14.3 | 14.8 | · | 20.2 | 17.6 | 9.6 | · | 7.3 | 6.9 | 6.0 | · | 10.1 | |
| P/B | 1.4 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 0.9 | · | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 0.9 | · | 1.2 | |
| P / Cash Flow | · | 1.7 | · | · | · | 58.8 | · | · | · | 16.5 | · | · | · | 14.9 | · | · | |
| P / FCF | · | 1.7 | · | · | · | 77.2 | · | · | · | 17.8 | · | · | · | 16.3 | · | · | |
| Earnings Yield | 17.1% | 20.9% | · | 6.4% | 7.0% | 6.7% | · | 5.0% | 5.7% | 10.4% | · | 13.7% | 14.5% | 16.8% | · | 9.9% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $20M | $19M | $17M | $18M | $17M |
| 순이익 | $31M | $25M | $23M | $50M | $32M |
| 희석 EPS | $1.38 | $1.06 | $1.00 | $2.03 | $1.19 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $32M | $29M | $37M | $65M | $69M |
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기관 투자자 (13F) 168개의 제출자 · $353.9M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 56 (+43 이전 분기 대비) | 13 (+2 이전 분기 대비) | 49 (+6 이전 분기 대비) | 30 (-13 이전 분기 대비) | +2.3M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $40,807,239 | 1,199,860 | 11.53% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $32,509,377 | 955,877 | 9.19% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $31,027,663 | 912,310 | 8.77% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $24,132,411 | 709,568 | 6.82% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $21,791,635 | 640,742 | 6.16% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $16,825,729 | 494,603 | 4.75% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13,062,697 | 384,084 | 3.69% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $10,265,646 | 301,842 | 2.90% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9,480,219 | 278,748 | 2.68% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $9,462,024 | 278,213 | 2.67% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $8,966,975 | 263,657 | 2.53% | 주식 |
| Huber Capital Management LLC | $6,242,637 | 183,553 | 1.76% | 주식 |
| Petiole USA ltd | $6,095,340 | 179,222 | 1.72% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $5,489,894 | 161,420 | 1.55% | 주식 |
| FMR LLC | $5,196,048 | 152,780 | 1.47% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5,041,132 | 148,225 | 1.42% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,910,636 | 144,388 | 1.39% | 주식 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $4,821,325 | 141,762 | 1.36% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,818,639 | 141,683 | 1.36% | 주식 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $4,476,022 | 131,609 | 1.26% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3,857,550 | 113,424 | 1.09% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3,625,126 | 106,590 | 1.02% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $3,414,502 | 100,397 | 0.96% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,365,528 | 98,957 | 0.95% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $3,309,105 | 97,298 | 0.93% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $3,170,616 | 93,226 | 0.90% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $3,125,485 | 91,899 | 0.88% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $3,058,281 | 89,923 | 0.86% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $2,989,649 | 87,905 | 0.84% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2,908,161 | 85,509 | 0.82% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $2,758,313 | 81,103 | 0.78% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2,692,742 | 79,175 | 0.76% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2,154,295 | 63,343 | 0.61% | 주식 |
| Oppenheimer & Close, LLC | $2,125,625 | 62,500 | 0.60% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $2,040,600 | 60,000 | 0.58% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,944,998 | 57,189 | 0.55% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1,812,699 | 53,299 | 0.51% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,709,206 | 50,256 | 0.48% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $1,488,788 | 43,775 | 0.42% | 주식 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,370,705 | 40,303 | 0.39% | 주식 |
| SIERRA SUMMIT ADVISORS LLC | $1,346,082 | 39,579 | 0.38% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,313,364 | 38,617 | 0.37% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,311,133 | 38,551 | 0.37% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1,249,799 | 36,748 | 0.35% | 주식 |
| EJF Capital LP | $1,224,394 | 36,001 | 0.35% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,142,294 | 33,587 | 0.32% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1,081,552 | 31,801 | 0.31% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,068,220 | 31,409 | 0.30% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $1,060,568 | 31,184 | 0.30% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,059,276 | 31,146 | 0.30% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $980,296 | 28,824 | 0.28% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $979,148 | 28,790 | 0.28% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $884,770 | 26,015 | 0.25% | 주식 |
| Richard Young Associates, Ltd. | $832,259 | 24,471 | 0.24% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $778,625 | 22,894 | 0.22% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $752,234 | 22,118 | 0.21% | 주식 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $748,502 | 32,097 | 0.21% | 주식 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $737,201 | 21,676 | 0.21% | 주식 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $730,229 | 21,471 | 0.21% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $707,408 | 20,800 | 0.20% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $659,454 | 19,390 | 0.19% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $643,401 | 18,918 | 0.18% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $554,550 | 23,780 | 0.16% | 주식 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $541,541 | 15,923 | 0.15% | 주식 |
| Retirement Planning Group, LLC | $511,646 | 15,044 | 0.14% | 주식 |
| Baader Bank Aktiengesellschaft | $510,150 | 15,000 | 0.14% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $508,178 | 14,942 | 0.14% | 주식 |
| LightSquare Wealth Management, LLC | $500,253 | 14,709 | 0.14% | 주식 |
| CAXTON ASSOCIATES LLP | $436,042 | 12,821 | 0.12% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $431,791 | 12,696 | 0.12% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $431,009 | 12,673 | 0.12% | 주식 |
| State of Wyoming | $429,240 | 12,621 | 0.12% | 주식 |
| Partners in Financial Planning | $418,289 | 12,299 | 0.12% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $380,130 | 11,177 | 0.11% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $362,547 | 10,660 | 0.10% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $354,010 | 10,409 | 0.10% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $348,228 | 10,239 | 0.10% | 주식 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $327,177 | 9,620 | 0.09% | 주식 |
| Magnetar Financial LLC | $324,081 | 9,529 | 0.09% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $322,551 | 9,484 | 0.09% | 주식 |
| Cornerstone Investment Partners, LLC | $316,327 | 9,301 | 0.09% | 주식 |
| Sterling Capital Management LLC | $312,280 | 9,182 | 0.09% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $307,178 | 9,032 | 0.09% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $296,941 | 8,731 | 0.08% | 주식 |
| Mariner, LLC | $292,734 | 8,609 | 0.08% | 주식 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $280,276 | 8,241 | 0.08% | 주식 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $270,242 | 7,946 | 0.08% | 주식 |
| HighTower Advisors, LLC | $257,966 | 7,585 | 0.07% | 주식 |
| Semanteon Capital Management, LP | $257,116 | 7,560 | 0.07% | 주식 |
| Allegheny Financial Group | $243,119 | 7,148 | 0.07% | 주식 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233,770 | 6,874 | 0.07% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $229,908 | 6,760 | 0.06% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $229,431 | 6,746 | 0.06% | 주식 |
| Ethic Inc. | $225,384 | 6,627 | 0.06% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $205,522 | 6,043 | 0.06% | 주식 |
| Aigen Investment Management, LP | $204,774 | 6,021 | 0.06% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $196,102 | 5,766 | 0.06% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $185,847 | 9,575 | 0.05% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $171,121 | 8,704 | 0.05% | 주식 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $150,985 | 4,365 | 0.04% | 주식 |
회사 내부자 10 명의 내부자 · 7 임원 · 2 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litz H Van Dyke | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2026년 6월 30일 A | 79,767 | 0 | 0 | $0 |
| Wendy S. Bell | SENIOR EXECUTIVE VP, CFO | 2026년 6월 30일 A | 46,651 | 0 | 0 | $0 |
| Bradford N. Langs | PRESIDENT, CHIEF STRATEGY OFCR | 2026년 7월 30일 S | 33,242 | 0 | 1 | $-86,350 |
| Matthew M. Speare | SEVP, CHIEF OPERATING OFFICER | 2026년 6월 30일 A | 31,798 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur Loran Adams | EVP, DIRECTOR OF REG RISK MNGT | 2026년 6월 30일 A | 16,302 | 0 | 0 | $0 |
| Jane Ann Davis | EVP, CHIEF ADMIN. OFFICER | 2026년 6월 30일 A | 17,327 | 0 | 0 | $0 |
| Tony E Kallsen | SEVP, CHIEF CREDIT OFFICER | 2026년 6월 30일 A | 26,091 | 0 | 0 | $0 |
| Robert M. Bolton | 이사 | 2026년 7월 30일 S | 55,000 | 0 | 1 | $-51,900 |
| Gregory W Feldmann | — | 2026년 8월 4일 G | 16,921 | 0 | 0 | $0 |
| Robert W Conner | — | 2023년 2월 14일 A | 75,962 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 40 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.40% | 54,935 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.30% | 10,778 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.23% | 47,211 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.17% | 75,771 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.15% | 21,152 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.07% | 324 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.05% | 54,291 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.05% | 503,791 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.04% | 175,069 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 15,889 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 98,356 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 2,336 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 135,756 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 591,791 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 18,570 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 128,298 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 9,491 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.02% | 3,839 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 1,029 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 73,726 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCF · iShares Trust | 0.01% | 25,980 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 256,811 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4,285 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 34,412 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.01% | 38,127 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 805 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 814 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 909 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 20 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,652 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 10,796 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 54,751 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 33,177 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 8,446 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,073 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,744 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,506 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 20 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 676,578 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,003 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |