CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 6, 2026
$30.75
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$16.7852주 저점
$36.0652주 고점
시가총액 (MRQ)
$681M
P/E
22.3
EPS
$1.38
매출
$20M
내 배지
52주 범위
$17–$36
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$35
P/E
22.3
ROE
7.6%
순이익률
154.4%
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CARE 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$30.75
시가총액 (MRQ)
$681M
P/E
22.3
EPS
$1.38
매출
$20M
ROE
7.6%
52주 범위
$17–$36
CARE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$20M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.382019-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$32M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률154.4%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | CARE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 22.35년 평균 ≈13.4 | ≈13.4 | 10.0 | 저평가 | |
| P/S | 33.45년 평균 ≈21.4 | ≈21.4 | 4.0 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.35년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | 1.1 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 11.65년 평균 ≈9.8 | ≈9.8 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 10.15년 평균 ≈8.0 | ≈8.0 | 8.7 | 고평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.35년 평균 ≈1.1 | ≈1.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | CARE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 38.7%5년 평균 ≈34.8% | ≈34.8% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 196.9%5년 평균 ≈204.9% | ≈204.9% | 44.4% | 최상위권 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 154.4%5년 평균 ≈167.4% | ≈167.4% | 35.4% | 최상위권 | |
| ROA | 0.66%5년 평균 ≈0.74% | ≈0.74% | 1.2% | 약함 | |
| ROE | 7.6%5년 평균 ≈8.8% | ≈8.8% | 11.3% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | CARE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 4.7%5년 평균 ≈2.7% | ≈2.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 3.5%5년 평균 ≈1.9% | ≈1.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 2.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | 30.2%5년 평균 ≈14.0% | ≈14.0% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 27.9%5년 평균 ≈9.5% | ≈9.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -12.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -14.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | CARE | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$29.6K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.40
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 10, 2026 | $0.10 | USD | ≈0.63% |
| 5월 11, 2026 | $0.10 | USD | ≈0.38% |
| 2월 14, 2020 | $0.14 | USD | ≈0.71% |
| 7월 13, 2016 | $0.10 | USD | ≈3.2% |
| 4월 21, 2016 | $0.10 | USD | ≈3.1% |
| 1월 13, 2016 | $0.10 | USD | ≈3.0% |
| 10월 13, 2015 | $0.10 | USD | ≈3.2% |
| 7월 15, 2015 | $0.10 | USD | ≈3.2% |
| 4월 13, 2015 | $0.10 | USD | ≈3.1% |
| 1월 14, 2015 | $0.10 | USD | ≈3.2% |
| 10월 9, 2014 | $0.10 | USD | ≈3.4% |
| 7월 10, 2014 | $0.10 | USD | ≈3.4% |
| 4월 10, 2014 | $0.10 | USD | ≈3.5% |
| 1월 9, 2014 | $0.10 | USD | ≈3.6% |
| 10월 10, 2013 | $0.10 | USD | ≈3.6% |
| 7월 11, 2013 | $0.10 | USD | ≈3.8% |
| 4월 11, 2013 | $0.10 | USD | ≈4.1% |
| 1월 10, 2013 | $0.10 | USD | ≈4.5% |
| 10월 11, 2012 | $0.10 | USD | ≈4.4% |
| 7월 11, 2012 | $0.10 | USD | ≈4.7% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-13.6%
다음 실적
10월 21, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 22, 2026 | $0.53 | $0.77 | -31.4% |
| 2026년 3월 31일 | $0.40 | $2.80 | -85.7% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.41 | $0.36 | 14.8% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.26 | $0.42 | -38.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.41 | $0.33 | 24.3% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.39 | $0.29 | 34.9% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20M | $19M | $17M | $18M | $17M | $18M | $13M | |
| Interest Expense | · | · | $74M | $20M | $23M | $36M | $47M | |
| Interest Income | $232M | $222M | $196M | $160M | $134M | $141M | $159M | |
| Pretax Income | $40M | $31M | $29M | $62M | $36M | $-45M | $28M | |
| Income Tax | $9M | $6M | $5M | $12M | $4M | $772.0K | $1M | |
| Net Income | $31M | $25M | $23M | $50M | $32M | $-46M | $27M | |
| EPS (Basic) | $1.38 | $1.06 | $1.00 | $2.03 | $1.19 | $-1.74 | $1.01 | |
| EPS (Diluted) | $1.38 | $1.06 | $1.00 | $2.03 | $1.19 | $-1.74 | $1.01 | |
| Shares (Basic) | 22,456,705 | 22,817,149 | 23,240,543 | 24,595,789 | 26,342,729 | 26,379,774 | 26,258,576 | |
| Shares (Diluted) | 22,456,705 | 22,817,149 | 23,240,543 | 24,595,789 | 26,342,729 | 26,379,774 | 26,258,576 | |
| EBITDA | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $105M | · | · | · | $278M | $242M | · | |
| PP&E (Net) | $72M | $74M | $74M | $72M | $75M | $85M | · | |
| PP&E (Gross) | $121M | $122M | $115M | $111M | $112M | $120M | · | |
| Accum. Depreciation | $48M | $48M | $41M | $39M | $36M | $35M | · | |
| Goodwill | $1M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $940.0K | $0 | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $4.85B | $4.66B | $4.51B | $4.20B | $4.13B | $4.18B | · | |
| Total Liabilities | $4.43B | $4.27B | $4.16B | $3.88B | $3.73B | $3.74B | · | |
| Common Stock | $22M | $23M | $23M | $24M | $26M | $26M | · | |
| Paid-in Capital | $75M | $92M | $91M | $105M | $144M | $143M | · | |
| Retained Earnings | $365M | $334M | $309M | $286M | $235M | $255M | · | |
| AOCI | $-42M | $-65M | $-71M | $-86M | $2M | $16M | · | |
| Stockholders' Equity | $420M | $384M | $351M | $329M | $408M | $440M | $473M | |
| Liabilities + Equity | $4.85B | $4.66B | $4.51B | $4.20B | $4.13B | $4.18B | · | |
| Shares Outstanding | 22,083,007 | 23,069,175 | 22,956,304 | 23,956,772 | 26,430,919 | 26,385,041 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $381.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $3M | $368.0K | $4M | $3M | $-2M | $-76.0K | |
| Amort. of Intangibles | $161.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-4M | $919.0K | $15M | $10M | $36M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $40M | $37M | $47M | $71M | $78M | $8M | $38M | |
| CapEx | $8M | $8M | $10M | $6M | $8M | $10M | $8M | |
| Investing Cash Flow | $-156M | $-68M | $-307M | $-382M | $-106M | $-93M | $-129M | |
| Stock Repurchased | $20M | $0 | $16M | $43M | $157.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-20M | $0 | $-16M | $-43M | $-157.0K | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | $0 | $0 | $4M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $90M | $108M | $268M | $80M | $65M | $202M | $-77M | |
| Net Change in Cash | $-26M | $77M | $8M | $-231M | $36M | $116M | $-168M | |
| Taxes Paid | $4M | $303.0K | $6M | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $32M | $29M | $37M | $65M | $69M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | $-23M | $48M | $49M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 154.4% | 126.3% | 135.4% | 262.3% | 158.7% | · | · | |
| Pretax Margin | 196.9% | 159.0% | 166.3% | 323.0% | 179.4% | · | · | |
| EBITDA Margin | 38.7% | 36.3% | 36.2% | 31.7% | 31.3% | · | · | |
| ROA | 0.66% | 0.53% | 0.54% | 1.2% | 0.76% | · | · | |
| ROE | 7.6% | 6.4% | 6.9% | 15.6% | 7.8% | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $19.01 | $16.66 | $15.30 | $13.72 | $15.42 | · | · | |
| Revenue / Share | $0.90 | $0.85 | $0.74 | $0.78 | $0.76 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1.78 | $1.62 | $2.01 | $2.88 | $2.94 | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | · | $10.51 | · | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | $0.14 | · | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $1.06 | $1.00 | $2.03 | $1.19 | $-1.74 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.7% | 12.4% | -5.8% | 4.8% | -2.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.5% | 3.5% | -1.4% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 30.2% | 6.0% | -50.7% | 70.6% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -12.1% | -3.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 27.9% | 4.9% | -53.3% | 58.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -14.5% | -8.1% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $20M | $19M | $17M | $18M | $17M | $18M | · | |
| Net Income TTM | $31M | $25M | $23M | $50M | $32M | $-46M | · | |
| Market Cap | $434M | $406M | $344M | $397M | $407M | · | · | |
| P/E | 14.2 | 16.6 | 15.0 | 8.2 | 12.9 | -6.2 | · | |
| P/S | 21.4 | 20.9 | 19.9 | 21.7 | 23.3 | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.9 | 11.0 | 7.4 | 5.6 | 5.2 | · | · | |
| P / FCF | 13.6 | 14.1 | 9.3 | 6.1 | 5.9 | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Earnings Yield | 7.0% | 6.0% | 6.7% | 12.2% | 7.7% | -16.2% | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | 0.00% | 0.00% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | · | $0 | $0 | $4M | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $26M | · | $21M | $17M | $11M | $7M | $5M | |
| Interest Income | $61M | $59M | $59M | $59M | $58M | $56M | $57M | $57M | $55M | $54M | $52M | $49M | $44M | $52M | $48M | $42M | |
| Pretax Income | $37M | $110M | $11M | $7M | $11M | $11M | $11M | $7M | $6M | $7M | $-2M | $4M | $6M | $20M | $19M | $19M | |
| Income Tax | $8M | $24M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $-1.0K | $780.0K | $54.0K | $5M | $3M | $5M | |
| Net Income | $29M | $86M | $8M | $5M | $9M | $9M | $8M | $6M | $5M | $6M | $-2M | $4M | $6M | $16M | $16M | $14M | |
| EPS (Basic) | $1.31 | $3.88 | $0.38 | $0.24 | $0.37 | $0.39 | $0.36 | $0.24 | $0.21 | $0.25 | $-0.07 | $0.16 | $0.24 | $0.67 | $0.64 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $1.31 | $3.88 | $0.38 | $0.24 | $0.37 | $0.39 | $0.36 | $0.24 | $0.21 | $0.25 | $-0.07 | $0.16 | $0.24 | $0.67 | $0.64 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 21,838,645 | 21,846,942 | · | 22,294,228 | 22,805,881 | 22,873,800 | · | 22,832,619 | 22,826,510 | 22,770,311 | · | 22,946,179 | 23,513,837 | 23,770,481 | · | 24,265,075 | |
| Shares (Diluted) | 21,838,645 | 21,846,942 | · | 22,294,228 | 22,805,881 | 22,873,800 | · | 22,832,619 | 22,826,510 | 22,770,311 | · | 22,946,179 | 23,513,837 | 23,770,481 | · | 24,265,075 | |
| EBITDA | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $277M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $66M | |
| PP&E (Net) | $70M | $71M | $72M | $72M | $72M | $74M | $74M | $73M | $73M | $73M | · | $74M | $75M | $72M | · | $73M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $121M | · | · | · | $122M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $48M | · | · | · | $48M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $812.0K | $874.0K | $940.0K | $1M | $1M | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $4.80B | $4.80B | $4.85B | $4.84B | $4.78B | $4.70B | $4.66B | $4.61B | $4.53B | $4.55B | · | $4.45B | $4.38B | $4.37B | · | $4.11B | |
| Total Liabilities | $4.26B | $4.29B | $4.43B | $4.43B | $4.38B | $4.30B | $4.27B | $4.23B | $4.17B | $4.20B | · | $4.12B | $4.04B | $4.01B | · | $3.80B | |
| Common Stock | $22M | $22M | $22M | $22M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | $23M | · | $23M | $23M | $24M | · | $24M | |
| Paid-in Capital | $73M | $75M | $75M | $80M | $84M | $92M | $92M | $92M | $91M | $91M | · | $90M | $96M | $103M | · | $107M | |
| Retained Earnings | $477M | $451M | $365M | $356M | $351M | $343M | $334M | $325M | $320M | $315M | · | $311M | $307M | $302M | · | $270M | |
| AOCI | $-33M | $-43M | $-42M | $-46M | $-52M | $-56M | $-65M | $-53M | $-70M | $-70M | · | $-94M | $-82M | $-73M | · | $-86M | |
| Stockholders' Equity | $539M | $505M | $420M | $413M | $406M | $402M | $384M | $387M | $364M | $359M | $351M | $331M | $344M | $355M | $329M | $315M | |
| Liabilities + Equity | $4.80B | $4.80B | $4.85B | $4.84B | $4.78B | $4.70B | $4.66B | $4.61B | $4.53B | $4.55B | · | $4.45B | $4.38B | $4.37B | · | $4.11B | |
| Shares Outstanding | 22,162,213 | 22,159,980 | 22,083,007 | 22,406,406 | 22,669,834 | 23,161,993 | 23,069,175 | 23,072,014 | 23,072,750 | 23,020,542 | · | 22,955,753 | 23,371,835 | 23,895,543 | · | 24,111,171 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $616.0K | $519.0K | $522.0K | $539.0K | $529.0K | $481.0K | $428.0K | $458.0K | $425.0K | $441.0K | $390.0K | $395.0K | $431.0K | $345.0K | $304.0K | $306.0K | |
| Deferred Tax | $-958.0K | $6M | $1M | $-652.0K | $507.0K | $1M | $1M | $3M | $-2M | $189.0K | $112.0K | $-283.0K | $84.0K | $455.0K | $2M | $440.0K | |
| Other Non-cash | · | $209M | · | · | · | $-6M | · | · | · | $10M | · | · | · | $4M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-261M | $304M | $12M | $12M | $10M | $6M | $11M | $10M | $-2M | $18M | $8M | $9M | $7M | $22M | $23M | $21M | |
| CapEx | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $4M | $2M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $352M | $-27M | $-11M | $-50M | $-13M | $-81M | $-34M | $-23M | $-22M | $10M | $-52M | $-79M | $-51M | $-125M | $-112M | $-20M | |
| Stock Repurchased | · | · | $6M | $5M | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6M | $8M | $2M | $3M | $8M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-43M | $-154M | $-2M | $45M | $15M | $33M | $48M | $56M | $-22M | $26M | $43M | $72M | $16M | $138M | $70M | $-5M | |
| Net Change in Cash | $48M | $123M | $-2M | $7M | $11M | $-42M | $26M | $43M | $-46M | $54M | $-869.0K | $2M | $-28M | $35M | $-19M | $-5M | |
| Free Cash Flow | · | $302M | · | · | · | $5M | · | · | · | $16M | · | · | · | $21M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | · | · | · | $12M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 42.1% | 80.2% | · | 13.9% | 22.8% | 24.2% | · | 16.4% | 14.3% | 17.4% | · | 11.1% | 18.0% | 35.0% | · | 33.5% | |
| Pretax Margin | 54.2% | 102.9% | · | 18.3% | 28.5% | 30.1% | · | 20.5% | 17.6% | 21.6% | · | 13.5% | 18.1% | 43.6% | · | 45.2% | |
| EBITDA Margin | · | 2.0% | · | · | · | 5.2% | · | · | · | 5.0% | · | · | · | 3.3% | · | · | |
| ROA | 0.60% | 1.8% | · | 0.11% | 0.18% | 0.19% | · | 0.12% | 0.11% | 0.13% | · | 0.08% | 0.13% | 0.38% | · | 0.35% | |
| ROE | 6.1% | 18.9% | · | 1.4% | 2.2% | 2.4% | · | 1.6% | 1.4% | 1.6% | · | 1.1% | 1.7% | 4.5% | · | 4.0% |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $24.33 | $22.78 | · | $18.43 | $17.89 | $17.35 | · | $16.77 | $15.79 | $15.60 | · | $14.40 | $14.73 | $14.85 | · | $13.06 | |
| Revenue / Share | $3.14 | $4.89 | · | $1.75 | $1.63 | $1.62 | · | $1.50 | $1.47 | $1.47 | · | $1.42 | $1.35 | $1.92 | · | $1.77 | |
| Cash Flow / Share | · | $13.91 | · | · | · | $0.28 | · | · | · | $0.77 | · | · | · | $0.94 | · | · | |
| Cash / Share | $12.48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.73 | |
| Dividend / Share | $0.10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $5.81 | $4.87 | · | $1.36 | $1.36 | $1.20 | · | $0.63 | $0.55 | $0.58 | · | $1.71 | $2.14 | $2.34 | · | $1.59 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $129M | $108M | · | $31M | $31M | $28M | · | $14M | $12M | $13M | · | $41M | $52M | $57M | · | $40M | |
| Market Cap | $754M | $517M | · | $435M | $393M | $375M | · | $401M | $349M | $291M | · | $288M | $346M | $335M | · | $388M | |
| P/E | 5.9 | 4.8 | · | 14.3 | 12.8 | 13.5 | · | 27.6 | 27.5 | 21.8 | · | 7.3 | 6.9 | 6.0 | · | 10.1 | |
| P/B | 1.4 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 0.9 | · | 1.2 | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 0.8 | · | 0.9 | 1.0 | 0.9 | · | 1.2 | |
| P / Cash Flow | · | 1.7 | · | · | · | 58.8 | · | · | · | 16.5 | · | · | · | 14.9 | · | · | |
| Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | |
| Earnings Yield | 17.1% | 20.9% | · | 7.0% | 7.8% | 7.4% | · | 3.6% | 3.6% | 4.6% | · | 13.7% | 14.5% | 16.7% | · | 9.9% | |
| Annual Payout | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $20M | $19M | $17M | $18M | $17M |
| 순이익 | $31M | $25M | $23M | $50M | $32M |
| 희석 EPS | $1.38 | $1.06 | $1.00 | $2.03 | $1.19 |
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| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $32M | $29M | $37M | $65M | $69M |
기관 투자자 (13F) 166개의 제출자 · $499.6M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
166
보유 가치
$499.6M
신규 포지션
51
청산 포지션
13
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 51 (+33 이전 분기 대비) | 13 (+2 이전 분기 대비) | 56 (+10 이전 분기 대비) | 33 (-8 이전 분기 대비) | +1.8M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $61,109,134 | 1,796,799 | 12.23% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $42,719,638 | 1,256,126 | 8.55% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $32,509,377 | 955,877 | 6.51% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $31,027,663 | 912,310 | 6.21% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $25,337,769 | 1,288,798 | 5.07% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $24,132,411 | 709,568 | 4.83% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $21,791,635 | 640,742 | 4.36% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $19,614,923 | 576,614 | 3.93% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $13,062,697 | 384,084 | 2.61% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12,711,067 | 373,745 | 2.54% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $10,265,646 | 301,842 | 2.05% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10,193,613 | 299,724 | 2.04% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $9,462,024 | 278,213 | 1.89% | 주식 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $8,966,975 | 263,657 | 1.79% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $7,571,525 | 222,626 | 1.52% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $6,638,242 | 195,185 | 1.33% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6,455,676 | 189,817 | 1.29% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $6,326,912 | 186,228 | 1.27% | 주식 |
| Huber Capital Management LLC | $6,242,637 | 183,553 | 1.25% | 주식 |
| Petiole USA ltd | $6,095,340 | 179,222 | 1.22% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $5,489,894 | 161,420 | 1.10% | 주식 |
| FMR LLC | $5,239,378 | 154,054 | 1.05% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5,041,132 | 148,225 | 1.01% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,910,636 | 144,388 | 0.98% | 주식 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $4,821,325 | 141,762 | 0.96% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,818,639 | 141,683 | 0.96% | 주식 |
| BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $4,476,022 | 131,609 | 0.90% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3,625,126 | 106,590 | 0.73% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,616,284 | 106,330 | 0.72% | 주식 |
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,571,050 | 105,000 | 0.71% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $3,414,502 | 100,397 | 0.68% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $3,309,105 | 97,298 | 0.66% | 주식 |
| Creative Planning | $3,280,740 | 96,464 | 0.66% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $3,170,616 | 93,226 | 0.63% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $3,125,485 | 91,899 | 0.63% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $3,058,281 | 89,923 | 0.61% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $2,989,649 | 87,905 | 0.60% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2,908,161 | 85,509 | 0.58% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $2,879,218 | 84,658 | 0.58% | 주식 |
| Aquatic Capital Management LLC | $2,758,313 | 81,103 | 0.55% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2,692,742 | 79,175 | 0.54% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,432,946 | 71,536 | 0.49% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $2,287,717 | 67,266 | 0.46% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2,154,295 | 63,343 | 0.43% | 주식 |
| Oppenheimer & Close, LLC | $2,125,625 | 62,500 | 0.43% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $2,040,600 | 60,000 | 0.41% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,968,839 | 57,890 | 0.39% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1,812,699 | 53,299 | 0.36% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,709,206 | 50,256 | 0.34% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,497,801 | 44,040 | 0.30% | 주식 |
회사 내부자 23 명의 내부자 · 7 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litz H Van Dyke | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2026년 6월 30일 A | 79,767 | 0 | 0 | $0 |
| Wendy S. Bell | SENIOR EXECUTIVE VP, CFO | 2026년 6월 30일 A | 46,651 | 0 | 0 | $0 |
| Bradford N. Langs | PRESIDENT, CHIEF STRATEGY OFCR | 2026년 7월 30일 S | 33,242 | 0 | 2 | $-231,935 |
| Matthew M. Speare | SEVP, CHIEF OPERATING OFFICER | 2026년 6월 30일 A | 31,798 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur Loran Adams | EVP, DIRECTOR OF REG RISK MNGT | 2026년 6월 30일 A | 16,302 | 0 | 0 | $0 |
| Jane Ann Davis | EVP, CHIEF ADMIN. OFFICER | 2026년 6월 30일 A | 17,327 | 0 | 0 | $0 |
| Tony E Kallsen | SEVP, CHIEF CREDIT OFFICER | 2026년 6월 30일 A | 26,091 | 0 | 0 | $0 |
| Catharine L. Midkiff | 이사 | 2026년 9월 11일 S | 16,856 | 0 | 2 | $-62,500 |
| Robert M. Bolton | 이사 | 2026년 7월 30일 S | 55,000 | 0 | 2 | $-84,654 |
| Elizabeth L. Walsh | 이사 | 2026년 5월 8일 G | 58,028 | 1 | 0 | $119,865 |
| James W. Haskins | 이사 | 2026년 5월 5일 S | 62,702 | 0 | 1 | $-26,040 |
| Jacob A Lutz III | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 19,690 | 0 | 0 | $0 |
| Curtis E Stephens | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 9,032 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin S. Bloomfield | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 18,220 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Bird | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 16,576 | 0 | 0 | $0 |
| Phyllis Q. Karavatakis | 이사 | 2026년 1월 2일 A | 21,695 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Warren Matthews | 이사 | 2025년 1월 2일 A | 18,611 | 0 | 0 | $0 |
| Lanny A. Kyle Jr. | 이사 | 2023년 2월 14일 A | 72,484 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph E. Pigg | 이사 | 2021년 6월 23일 D | 172,614 | 0 | 0 | $0 |
| Chester A Gallimore | 이사 | 2021년 6월 23일 D | 7,429 | 0 | 0 | $0 |
| Charles E Hall | 이사 | 2021년 2월 25일 A | 36,357 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory W Feldmann | · | 2026년 8월 4일 G | 16,921 | 0 | 0 | $0 |
| Robert W Conner | · | 2023년 2월 14일 A | 75,962 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 33 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| MYLD · Cambria ETF Trust | 1.01% | 9,935 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JSML · Janus Detroit Street Trust | 0.94% | 98,811 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DWAS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.38% | 50,706 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.23% | 47,211 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.18% | 22,829 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.17% | 76,614 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.15% | 21,152 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.09% | 319 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 103,929 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 15,889 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 146,447 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 2,324 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.03% | 22,770 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 10,615 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 592,990 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 128,298 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 73,726 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCF · iShares Trust | 0.01% | 25,980 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 256,811 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4,285 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 34,412 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.01% | 39,077 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 50,745 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 534 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,652 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 54,746 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,073 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 8,536 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,744 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,506 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 676,578 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,003 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 175,744 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
CARE 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$35.00
+13.8%
3 27.3%
적극 매수
4 36.4%
매수
4 36.4%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $35.08 +14.1%
← 모든 목표가 하회
현재가 $30.75
저가$34.50
평균$35.08
고가$35.75
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026