NECB NorthEast Community Bancorp, Inc. - Common Stock
$26.98
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 7, 2026
52주 범위
$19–$29
80% of range
애널리스트 평점
BUY
8 analysts
목표 주가
$30
+10% upside
P/E (TTM)
8.3
ROE
12.9%
순이익률
42.4%
NECB 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$26.98
시가총액
$377M
P/E (TTM)
8.3
EPS (TTM)
$3.25
매출 (TTM)
—
배당 수익률
3.5%
ROE
12.9%
부채/자본
—
52주 범위
$19 – $29
NECB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
—
EPS
$3.25
2020-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$51M
2021-12-31
→
2025-12-31
마진
42.4%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
NECB
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
8.3
11.1
P/S (TTM)
3.6
2.5
P/B
1.1
1.0
Price / FCF (주가 / FCF)
7.4
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
NECB
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
42.4%
26.0%
ROA
2.2%
1.1%
ROE
12.9%
11.7%
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
NECB
동종업계 중앙값
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
NECB
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-0.71%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
16.9%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
20.3%
—
EPS YoY
-7.7%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-5.7%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
NECB
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
30.0%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
3.5%
지급 비율
30.0%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 7월 7일 | $0.2500 |
| 2026년 4월 6일 | $0.2000 |
| 2026년 1월 5일 | $0.2000 |
| 2025년 10월 3일 | $0.2000 |
| 2025년 9월 8일 | $0.2000 |
| 2025년 7월 7일 | $0.2000 |
| 2025년 4월 7일 | $0.2000 |
| 2025년 1월 3일 | $0.1500 |
| 2024년 10월 4일 | $0.3000 |
| 2024년 7월 5일 | $0.1000 |
| 2024년 4월 4일 | $0.1000 |
| 2024년 1월 2일 | $0.0600 |
| 2023년 10월 5일 | $0.0600 |
| 2023년 7월 3일 | $0.0600 |
| 2023년 4월 10일 | $0.0600 |
| 2022년 12월 30일 | $0.0600 |
| 2022년 10월 13일 | $0.0600 |
| 2022년 7월 1일 | $0.0600 |
| 2022년 5월 13일 | $0.1800 |
| 2022년 4월 7일 | $0.0600 |
NECB 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
8 명의 애널리스트
- 적극 매수 2 25.0%
- 매수 4 50.0%
- 보유 2 25.0%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-08-20
중앙값
$29.75
← 모든 목표가 하회
$26.98
저가
$29.50
고가
$30.00
중앙값 목표
$29.75
+10.3%
평균 목표
$29.75
+10.3%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.02%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.72 | $0.79 | -0.07% |
| 2026년 3월 31일 | $0.74 | $0.75 | -0.01% |
| 2025년 12월 31일 | $0.79 | $0.87 | -0.08% |
| 2025년 9월 30일 | $0.87 | $0.86 | 0.01% |
| 2025년 6월 30일 | $0.82 | $0.81 | 0.01% |
| 2025년 3월 31일 | $0.78 | $0.79 | -0.01% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NECB | $316M | 7.0 | -0.71% | 42.4% | 12.9% | — |
| FNLC | $297M | 8.6 | 18.0% | 36.3% | 12.3% | — |
| PCB | $308M | 8.4 | 4.5% | 1291.9% | 9.8% | — |
| NWFL | $267M | 9.3 | 8.1% | 347.0% | 11.9% | — |
| TSBK | $263M | 9.1 | 9.6% | 35.3% | 11.3% | — |
| CARE | $434M | 14.2 | 4.7% | 154.4% | 7.6% | — |
| AVBH | $291M | -11.8 | -61.9% | -63.2% | -8.1% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $35M | $8M | $5M | $10M | |
| Interest Income | $154M | $160M | $132M | $72M | $48M | $49M | |
| Pretax Income | $62M | $66M | $65M | $34M | $16M | $16M | |
| Income Tax | $18M | $19M | $18M | $10M | $4M | $3M | |
| Net Income | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M | $12M | |
| EPS (Basic) | $3.35 | $3.58 | $3.32 | $1.61 | $0.75 | $0.76 | |
| EPS (Diluted) | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 | $0.76 | |
| Shares (Basic) | 13,261,000 | 13,136,000 | 13,930,000 | 15,433,000 | 15,854,000 | 16,150,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,659,000 | 13,359,000 | 13,936,000 | 15,726,000 | 15,854,000 | 16,150,000 |
대차대조표 16
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $81M | $78M | $69M | $95M | $152M | $69M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $24M | $19M | |
| PP&E (Gross) | $42M | $40M | $39M | $39M | $36M | $30M | |
| Accum. Depreciation | $16M | $15M | $14M | $13M | $12M | $11M | |
| Goodwill | · | · | $0 | $200.0K | $651.0K | $651.0K | |
| Total Assets | $2.06B | $2.01B | $1.76B | $1.42B | $1.23B | $968M | |
| Total Liabilities | $1.71B | $1.69B | $1.48B | $1.16B | $974M | $814M | |
| Long-term Debt | $70M | · | $64M | $21M | · | · | |
| Common Stock | $140.0K | $140.0K | $142.0K | $161.0K | $164.0K | $132.0K | |
| Paid-in Capital | $112M | $110M | $110M | $136M | $145M | $57M | |
| Retained Earnings | $245M | $214M | $176M | $133M | $114M | $105M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | $7M | |
| AOCI | $233.0K | $224.0K | $317.0K | $156.0K | $-139.0K | $-185.0K | |
| Stockholders' Equity | $352M | $318M | $279M | $262M | $251M | $154M | |
| Liabilities + Equity | $2.06B | $2.01B | $1.76B | $1.42B | $1.23B | $968M | |
| Shares Outstanding | 13,963,432 | 14,016,254 | 14,144,856 | 16,049,454 | 16,377,936 | 16,340,779 |
현금 흐름 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $326.0K | $-467.0K | $-367.0K | $-1M | $118.0K | $-33.0K | |
| Operating Cash Flow | $53M | $49M | $43M | $28M | $22M | $16M | |
| CapEx | $2M | $517.0K | $626.0K | $3M | $6M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-52M | $-234M | $-358M | $-257M | $-179M | $-72M | |
| Debt Issued | · | · | $50M | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | $50M | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $95M | · | |
| Stock Repurchased | $2M | $3M | $29M | $9M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-2M | $-3M | $-29M | $-9M | $95M | · | |
| Dividends Paid | $13M | $8M | $4M | $7M | $2M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $2M | $195M | $288M | $172M | $240M | $-2M | |
| Net Change in Cash | $3M | $10M | $-27M | $-57M | $83M | $-58M | |
| Taxes Paid | $15M | $22M | $21M | $9M | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | $51M | $48M | $42M | $24M | $15M | · | |
| Levered FCF | · | · | $17M | $18M | $11M | · |
수익성 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 42.4% | 44.6% | 45.9% | 37.9% | 26.1% | · | |
| Pretax Margin | 59.4% | 62.3% | 64.1% | 52.5% | 34.1% | · | |
| ROA | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 1.9% | 1.1% | · | |
| ROE | 12.9% | 15.0% | 16.8% | 9.5% | 4.8% | · |
효율성 1
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.71% | 4.6% | 54.0% | 43.6% | 10.0% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.9% | 32.2% | 34.5% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.7% | 6.0% | 110.1% | 110.7% | -1.3% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 27.2% | 67.4% | 63.5% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 33.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -5.7% | 1.7% | 86.3% | 108.7% | -3.4% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 21.4% | 58.1% | 55.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 29.2% | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 67.6% | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $105M | $106M | $101M | $66M | $46M | · | |
| Net Income TTM | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M | · | |
| Market Cap | $316M | $343M | $251M | $239M | $182M | · | |
| P/E | 7.0 | 6.9 | 5.3 | 9.4 | 14.8 | · | |
| P/S | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 4.0 | · | |
| P/B | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | |
| P / Cash Flow | 6.0 | 7.0 | 5.9 | 8.7 | 8.5 | · | |
| P / FCF | 6.2 | 7.1 | 5.9 | 9.9 | 12.1 | · | |
| Dividend Yield | 4.2% | 2.3% | 1.5% | 2.9% | 1.2% | · | |
| Earnings Yield | 14.4% | 14.4% | 18.7% | 10.6% | 6.7% | · | |
| Payout Ratio | 30.0% | 16.7% | 7.9% | 27.7% | 19.0% | · | |
| Annual Payout | $13M | $8M | $4M | $7M | $2M | · |
손익계산서 9
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | · | $10M | $8M | $6M | $4M | $2M | |
| Interest Income | $36M | $36M | $39M | $39M | $38M | $38M | $40M | $41M | $40M | $38M | $37M | $35M | $32M | $29M | $25M | $19M | |
| Pretax Income | $14M | $14M | $16M | $17M | $15M | $15M | $14M | $18M | $18M | $16M | $17M | $16M | $16M | $16M | $13M | $10M | |
| Income Tax | $4M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $2M | |
| Net Income | $10M | $10M | $11M | $12M | $11M | $11M | $10M | $13M | $13M | $11M | $12M | $12M | $11M | $11M | $8M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.75 | $0.76 | $0.80 | $0.90 | $0.85 | $0.80 | $0.76 | $0.97 | $0.98 | $0.87 | $1.00 | $0.80 | $0.75 | $0.77 | $0.54 | $0.49 | |
| EPS (Diluted) | $0.72 | $0.74 | $0.78 | $0.87 | $0.82 | $0.78 | $0.74 | $0.95 | $0.97 | $0.86 | $1.00 | $0.80 | $0.75 | $0.77 | $0.51 | $0.49 | |
| Shares (Basic) | 13,135,000 | 13,176,000 | -26,399,000 | 13,252,000 | 13,216,000 | 13,192,000 | -26,141,000 | 13,075,000 | 13,084,000 | 13,118,000 | -30,162,000 | 14,743,000 | 14,700,000 | 14,649,000 | -31,170,000 | 15,536,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,538,000 | 13,528,000 | -27,101,000 | 13,632,000 | 13,568,000 | 13,560,000 | -26,430,000 | 13,417,000 | 13,181,000 | 13,191,000 | -30,313,000 | 14,822,000 | 14,731,000 | 14,696,000 | -30,877,000 | 15,536,000 |
대차대조표 15
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $76M | $81M | $64M | $59M | $89M | $78M | $98M | $114M | $107M | $69M | $107M | $120M | $77M | $95M | $55M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $42M | · | · | · | $40M | · | · | · | $39M | · | · | · | $39M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | · | · | $13M | · | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $651.0K | |
| Total Assets | $2.12B | $2.03B | $2.06B | $2.06B | $1.97B | $1.93B | $2.01B | $1.97B | $1.93B | $1.87B | $1.76B | $1.72B | $1.62B | $1.50B | $1.42B | $1.28B | |
| Total Liabilities | $1.75B | $1.67B | $1.71B | $1.71B | $1.64B | $1.61B | $1.69B | $1.66B | $1.63B | $1.58B | $1.48B | $1.45B | $1.35B | $1.24B | $1.16B | $1.02B | |
| Long-term Debt | $190M | $20M | $70M | $170M | $135M | · | · | $7M | $47M | $47M | $64M | $64M | · | · | $21M | · | |
| Common Stock | $138.0K | $138.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $141.0K | $142.0K | $145.0K | $150.0K | $153.0K | $161.0K | $162.0K | |
| Paid-in Capital | $108M | $109M | $112M | $112M | $112M | $111M | $110M | $109M | $109M | $109M | $110M | $115M | $123M | $126M | $136M | $142M | |
| Retained Earnings | $259M | $252M | $245M | $237M | $230M | $222M | $214M | $206M | $197M | $186M | $176M | $164M | $153M | $143M | $133M | $125M | |
| AOCI | $258.0K | $241.0K | $233.0K | $229.0K | $220.0K | $211.0K | $224.0K | $327.0K | $323.0K | $320.0K | $317.0K | $178.0K | $171.0K | $163.0K | $156.0K | $-75.0K | |
| Stockholders' Equity | $363M | $356M | $352M | $344M | $337M | $327M | $318M | $310M | $300M | $289M | $279M | $272M | $270M | $263M | $262M | $260M | |
| Liabilities + Equity | $2.12B | $2.03B | $2.06B | $2.06B | $1.97B | $1.93B | $2.01B | $1.97B | $1.93B | $1.87B | $1.76B | $1.72B | $1.62B | $1.50B | $1.42B | $1.28B | |
| Shares Outstanding | 13,771,951 | 13,815,407 | 13,963,432 | 14,027,240 | 14,023,376 | 14,023,376 | 14,016,254 | 14,020,602 | 13,990,602 | 14,065,796 | 14,144,856 | 14,481,614 | 15,036,938 | 15,325,828 | 16,049,454 | 16,214,528 |
현금 흐름 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-427.0K | $-114.0K | $650.0K | $-82.0K | $-106.0K | $-136.0K | $86.0K | $-234.0K | $-222.0K | $-97.0K | $463.0K | $-741.0K | $0 | $-89.0K | $-73.0K | $-450.0K | |
| Operating Cash Flow | $13M | $10M | $12M | $14M | $16M | $11M | $10M | $14M | $11M | $13M | $12M | $13M | $7M | $11M | $13M | $7M | |
| CapEx | $133.0K | $98.0K | $172.0K | $442.0K | $751.0K | $382.0K | $140.0K | $176.0K | $133.0K | $68.0K | $246.0K | $163.0K | $121.0K | $96.0K | $68.0K | $375.0K | |
| Investing Cash Flow | $-92M | $31M | $11M | $-78M | $-71M | $86M | $-59M | $-54M | $-53M | $-67M | $-78M | $-116M | $-65M | $-99M | $-100M | $-94M | |
| Stock Repurchased | $1M | $4M | $1M | · | · | · | $726.0K | $0 | $1M | $1M | $5M | $9M | $4M | $11M | $6M | · | |
| Net Stock Activity | · | $-4M | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-11M | · | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $6M | $3M | $3M | $2M | $4M | $1M | $1M | $849.0K | $867.0K | $902.0K | $914.0K | $969.0K | $972.0K | $983.0K | |
| Financing Cash Flow | $76M | $-46M | $-6M | $69M | $25M | $-86M | $30M | $23M | $49M | $93M | $28M | $90M | $101M | $69M | $127M | $55M | |
| Net Change in Cash | $-3M | $-5M | $17M | $5M | $-30M | $11M | $-20M | $-16M | $6M | $39M | $-38M | $-13M | $43M | $-18M | $40M | $-31M | |
| Taxes Paid | $6M | $2M | $5M | $4M | $2M | $2M | $8M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $11M | $371.0K | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $10M | · | · | · | $11M | · | · | · | $13M | · | · | · | $11M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $7M | · | · |
수익성 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 38.7% | 39.9% | · | 44.0% | 43.1% | 41.4% | · | 45.9% | 47.5% | 44.5% | · | 46.7% | 44.3% | 46.9% | · | 42.4% | |
| Pretax Margin | 54.6% | 56.4% | · | 61.6% | 59.5% | 57.4% | · | 63.6% | 65.6% | 62.7% | · | 64.2% | 62.1% | 65.8% | · | 56.0% | |
| ROA | 0.48% | 0.50% | · | 0.59% | 0.57% | 0.56% | · | 0.69% | 0.72% | 0.68% | · | 0.79% | 0.78% | 0.81% | · | 0.63% | |
| ROE | 2.8% | 2.9% | · | 3.6% | 3.5% | 3.4% | · | 4.4% | 4.5% | 4.1% | · | 4.5% | 4.2% | 4.3% | · | 3.0% |
효율성 1
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
가치 평가 (TTM) 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $103M | $103M | · | $106M | $106M | $106M | · | $105M | $103M | $100M | · | $92M | $81M | $68M | · | $55M | |
| Net Income TTM | $43M | $44M | · | $46M | $47M | $47M | · | $49M | $47M | $46M | · | $42M | $35M | $28M | · | $17M | |
| Market Cap | $382M | $329M | · | $289M | $326M | $329M | · | $371M | $249M | $221M | · | $214M | $224M | $201M | · | $201M | |
| P/E | 8.8 | 7.4 | · | 6.0 | 6.6 | 6.6 | · | 7.4 | 5.3 | 4.9 | · | 5.3 | 6.3 | 7.1 | · | 11.1 | |
| P/S | 3.7 | 3.2 | · | 2.7 | 3.1 | 3.1 | · | 3.5 | 2.4 | 2.2 | · | 2.3 | 2.8 | 3.0 | · | 3.6 | |
| P/B | 1.1 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Cash Flow | · | 31.5 | · | · | · | 30.0 | · | · | · | 17.1 | · | · | · | 18.4 | · | · | |
| P / FCF | · | 31.8 | · | · | · | 31.1 | · | · | · | 17.2 | · | · | · | 18.5 | · | · | |
| Earnings Yield | 11.4% | 13.5% | · | 16.6% | 15.1% | 15.2% | · | 13.5% | 19.0% | 20.2% | · | 19.0% | 15.9% | 14.0% | · | 9.0% | |
| Payout Ratio | · | 28.1% | · | · | · | 19.9% | · | · | · | 7.5% | · | · | · | 8.6% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M |
| 희석 EPS | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $51M | $48M | $42M | $24M | $15M |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
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기관 투자자 (13F) 137개의 제출자 · $126.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 20 (-5 이전 분기 대비) | 10 (+2 이전 분기 대비) | 45 (+4 이전 분기 대비) | 34 (+7 이전 분기 대비) | +81K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14,643,724 | 527,892 | 11.57% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $13,099,910 | 472,239 | 10.35% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9,882,838 | 356,191 | 7.81% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $8,021,215 | 289,157 | 6.34% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $6,851,225 | 246,980 | 5.41% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4,733,138 | 170,625 | 3.74% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,264,637 | 153,736 | 3.37% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $3,695,107 | 133,205 | 2.92% | 주식 |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $2,810,145 | 101,303 | 2.22% | 주식 |
| STILWELL VALUE LLC | $2,774,000 | 100,000 | 2.19% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,689,781 | 96,964 | 2.12% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $2,335,709 | 84,200 | 1.85% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,307,968 | 83,200 | 1.82% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,140,058 | 77,147 | 1.69% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2,105,688 | 75,908 | 1.66% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,005,907 | 72,311 | 1.58% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,901,300 | 68,540 | 1.50% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1,852,033 | 66,764 | 1.46% | 주식 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $1,650,530 | 59,500 | 1.30% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,633,303 | 58,879 | 1.29% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1,436,516 | 51,785 | 1.13% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1,424,228 | 51,342 | 1.13% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $1,386,750 | 49,991 | 1.10% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,328,108 | 47,877 | 1.05% | 주식 |
| Man Group plc | $1,259,923 | 45,419 | 1.00% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,214,038 | 51,010 | 0.96% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,210,490 | 43,637 | 0.96% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,171,266 | 42,223 | 0.93% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,146,185 | 41,318 | 0.91% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $1,130,655 | 40,759 | 0.89% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1,011,983 | 36,481 | 0.80% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,002,635 | 36,144 | 0.79% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $944,242 | 34,039 | 0.75% | 주식 |
| Militia Capital Management LLC | $943,743 | 34,021 | 0.75% | 주식 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $891,859 | 32,151 | 0.70% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $887,985 | 32,011 | 0.70% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $837,942 | 30,207 | 0.66% | 주식 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $796,960 | 34,000 | 0.63% | 주식 |
| Militia Capital Partners, LP | $769,215 | 34,021 | 0.61% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $725,179 | 26,142 | 0.57% | 주식 |
| STRS OHIO | $701,822 | 25,300 | 0.55% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $641,016 | 23,108 | 0.51% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $630,253 | 22,720 | 0.50% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $547,415 | 26,900 | 0.43% | 콜 옵션 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $542,436 | 19,682 | 0.43% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $540,930 | 19,500 | 0.43% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $508,003 | 18,313 | 0.40% | 주식 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $486,435 | 17,536 | 0.38% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $443,202 | 15,977 | 0.35% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $434,374 | 15,659 | 0.34% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $429,859 | 15,496 | 0.34% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $335,987 | 12,112 | 0.27% | 주식 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $334,128 | 12,045 | 0.26% | 주식 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $313,629 | 11,306 | 0.25% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $297,456 | 10,723 | 0.23% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $295,237 | 10,643 | 0.23% | 주식 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291,381 | 10,504 | 0.23% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $288,357 | 10,395 | 0.23% | 주식 |
| Voleon Capital Management LP | $287,553 | 10,366 | 0.23% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $287,275 | 10,356 | 0.23% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $276,068 | 9,952 | 0.22% | 주식 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $269,189 | 9,704 | 0.21% | 주식 |
| Daytona Street Capital LLC | $264,200 | 10,000 | 0.21% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $255,493 | 11,300 | 0.20% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $249,161 | 8,982 | 0.20% | 주식 |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $243,391 | 8,774 | 0.19% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $242,337 | 8,736 | 0.19% | 주식 |
| Mariner, LLC | $226,026 | 8,148 | 0.18% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $214,791 | 7,743 | 0.17% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $211,157 | 7,612 | 0.17% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $205,351 | 9,983 | 0.16% | 주식 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $204,583 | 7,375 | 0.16% | 주식 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $194,180 | 7,000 | 0.15% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $158,562 | 5,716 | 0.13% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $148,797 | 5,364 | 0.12% | 주식 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $140,364 | 5,060 | 0.11% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $136,980 | 4,938 | 0.11% | 주식 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $134,701 | 5,507 | 0.11% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $119,448 | 4,306 | 0.09% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $111,543 | 4,021 | 0.09% | 주식 |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $108,325 | 3,905 | 0.09% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $90,915 | 4,021 | 0.07% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $88,907 | 3,205 | 0.07% | 주식 |
| FMR LLC | $85,606 | 3,086 | 0.07% | 주식 |
| CWM, LLC | $82,134 | 3,451 | 0.06% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $54,787 | 1,975 | 0.04% | 주식 |
| IFP Advisors, Inc | $42,331 | 1,526 | 0.03% | 주식 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $38,281 | 1,380 | 0.03% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $37,727 | 1,360 | 0.03% | 주식 |
| Larson Financial Group LLC | $37,172 | 1,340 | 0.03% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $35,757 | 1,289 | 0.03% | 주식 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $35,285 | 1,272 | 0.03% | 주식 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $33,954 | 1,224 | 0.03% | 주식 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $30,653 | 1,105 | 0.02% | 주식 |
| Arax Advisory Partners | $25,883 | 933 | 0.02% | 주식 |
| Versant Capital Management, Inc | $25,660 | 925 | 0.02% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $21,783 | 785 | 0.02% | 주식 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $21,415 | 772 | 0.02% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $15,922 | 669 | 0.01% | 주식 |
| Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | $12,753 | 620 | 0.01% | 주식 |
회사 내부자 12 명의 내부자 · 1 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald S Hom | EVP and CFO | 2026년 7월 29일 S | 4,714 | 0 | 4 | $-209,880 |
| Eugene M Magier | 이사 | 2026년 7월 15일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Michael Cirillo | — | 2026년 3월 12일 S | 5,805 | 0 | 1 | $-81,804 |
| John F Mckenzie | — | 2026년 3월 5일 S | 16,249 | 0 | 1 | $-71,550 |
| Diane B Cavanaugh | — | 2025년 12월 11일 S | 6,608 | 0 | 2 | $-23,595 |
| Charles A Martinek | — | 2025년 12월 11일 S | 495 | 0 | 2 | $-46,930 |
| Jose M Collazo | — | 2025년 11월 17일 F | 15,280 | 0 | 1 | $-121,498 |
| Kenneth A Martinek | — | 2025년 11월 17일 F | 2,939 | 0 | 0 | $0 |
| Joel Lee Morgenthau | — | 2025년 9월 18일 A | 1,440 | 0 | 0 | $0 |
| Linda M Swan | — | 2023년 11월 15일 A | 1,728 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth H Thomas | — | 2022년 11월 2일 P | 11,520 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Patrick Omalley | — | 2022년 9월 30일 A | 14,480 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 33 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| AFSM · First Trust Exchange-Traded Fund VI… | 0.48% | 19,605 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.09% | 88,585 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.05% | 1,195 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.02% | 9,619 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SFGV · EA Series Trust | 0.02% | 9,967 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 44,776 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 5,453 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 44,416 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 45,185 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 581 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 455 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 896 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 460 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 505 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 12 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 895 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,614 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,957 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,548 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 22일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |