CCAP
NASDAQ
US
Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock
$12.37
▲ +$0.11
(+0.90%)
거래량 201K
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$519.7M
P/E
14.4
ROE
5.0%
마진
20.8%
D/E
122.58
Beta
0.60
배당 수익률
11.96%
52W
$13–$20
월가 컨센서스
14 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
6
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
78.6%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 20.0%
다음 실적
5월 12, 2026
EPS 추정: $0.43
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $0.43 | — | — |
| 12월 2025 | $0.44 | $0.45 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $0.48 | $0.46 | $-0.02 |
| 6월 2025 | $0.48 | $0.46 | $-0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $12.4M | $7.1M | $19.2M | $9.8M | $11.3M |
| 순이익 | — | $10.0M | $3.9M | $15.0M | $7.1M | $8.5M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.0% | 6.7% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 5.0% |
| P/E (TTM) | 11.83 | 11.35 | 11.91 | 11.85 | 11.89 | 14.43 |
| Net Margin | 34.9% | 26.2% | 24.1% | 24.1% | 24.1% | 20.8% |
| Gross Margin | 42.6% | 46.3% | 45.3% | 45.3% | 45.3% | 44.1% |
| D/E Ratio | 122.44 | 124.18 | 122.44 | 122.44 | 122.44 | 122.58 |
| Current Ratio | 0.61 | 0.34 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.31 |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.2%
P/S (TTM)
3.01
P/B
0.9
EPS (TTM)
$0.97
매출 성장률 3년
+28.1%
52W High
$20.19
52W Low
$13.03
$13.03
52주 범위
$20.19
재무 건전성
잉여현금흐름
$22.6M
순부채
$868.7M
현금
$5.0M
총부채
$873.8M
기준일 12월 31, 2025
Як CCAP виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка CCAP vs аналоги Financial Services
P/E
14.4
▲
17%
위
동종업체
(12.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
3.0
▼
8%
아래
동종업체
(3.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
0.9
▼
46%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
12.0%
▲
169%
위
동종업체
(4.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість CCAP vs аналоги Financial Services
ROE
5.0%
▼
60%
아래
동종업체
(12.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
20.8%
▲
11%
위
동종업체
(18.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
44.1%
▼
32%
아래
동종업체
(65.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
2.2%
▼
24%
아래
동종업체
(2.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя CCAP vs аналоги Financial Services
D/E ratio
122.6
▲
18%
위
동종업체
(103.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.3
▼
73%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.6
▼
37%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CCAP
CCAP
동종업체 중앙값
업종
CCAP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CCAP vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 44.62%Texas County & District Ret…
13.55%
$61.6M
Fidelity National Financial…
11.39%
$51.8M
Blackstone Inc
11.39%
$51.8M
Sun Life Financial Inc.
6.03%
$27.4M
North Ground Capital
2.26%
$10.3M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.31
/ 년
12월 31, 2025
$0.4200
9월 30, 2025
$0.4200
8월 29, 2025
$0.0500
6월 30, 2025
$0.4200
5월 30, 2025
$0.0500
3월 31, 2025
$0.4200
2월 28, 2025
$0.0500
12월 31, 2024
$0.4200
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