GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund

NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$19.56
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 4, 2026
52주 범위
$17–$27
29% of range
애널리스트 평점
BUY
12 analysts
목표 주가
$22
+12% upside
P/E (TTM)
9.5
ROE
11.9%
순이익률
—

GLAD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$19.56
시가총액
$442M
P/E (TTM)
9.5
EPS (TTM)
$2.11
매출 (TTM)
—
배당 수익률
12.6%
ROE
11.9%
부채/자본
—
52주 범위
$17 – $27

GLAD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 —
EPS $2.11
4-point trend, +167.1%
2021-09-30 → 2024-09-30
잉여현금흐름 —
마진 —

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
GLAD
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, -62.9%
9.5
8.0
P/B
3-point trend, -50.1%
0.9
0.8

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
GLAD
동종업계 중앙값
ROA
3-point trend, +7.6%
6.7%
3.5%
ROE
3-point trend, +7.0%
11.9%
9.0%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
GLAD
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
GLAD
동종업계 중앙값
EPS YoY
4-point trend, +167.1%
-4.1%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, -32.2%
-39.5%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
GLAD
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
4-point trend, +167.1%
$2.11
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
GLAD
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
3-point trend, +16.9%
97.0%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
12.6%
지급 비율
97.0%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 7월 24일$0.1500
2026년 6월 23일$0.1500
2026년 5월 20일$0.1500
2026년 4월 24일$0.1500
2026년 3월 23일$0.1500
2026년 2월 18일$0.1500
2026년 1월 23일$0.1500
2025년 12월 22일$0.1500
2025년 11월 17일$0.1500
2025년 10월 24일$0.1500
2025년 9월 23일$0.1000
2025년 9월 22일$0.1650
2025년 8월 20일$0.1650
2025년 7월 21일$0.1650
2025년 6월 20일$0.1650
2025년 5월 21일$0.1650
2025년 4월 21일$0.1650
2025년 3월 19일$0.1650
2025년 2월 19일$0.1650
2025년 1월 24일$0.1650

GLAD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 12 명의 애널리스트
  • 적극 매수 3 25.0%
  • 매수 6 50.0%
  • 보유 3 25.0%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

3 명의 애널리스트 · 2026-08-15
중앙값 목표 $22.00 +12.5%
평균 목표 $22.00 +12.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
-0.02%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 6월 30일 $0.49 $0.49 -0.00%
2026년 3월 31일 $0.39 $0.49 -0.10%
2025년 12월 31일 $0.50 $0.49 0.01%
2025년 9월 30일 $0.52 $0.51 0.01%
2025년 6월 30일 $0.50 $0.51 -0.01%
2025년 3월 31일 $0.50 $0.52 -0.02%

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
GLAD $494M 10.6 — — 11.9% —
ALTI — -3.2 28.5% -46.9% -19.0% —
NCDL $659M 7.2 — — 7.4% —
MSIF $612M 9.9 — — 12.1% —
CCAP $519M 7.8 — — 4.8% —
CION $497M — — — -2.8% —
TCPC $463M -5.2 — — -13.3% —
HRZN — -107.5 — — — —
PSBD $381M 7.3 — — -0.65% —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 7
GLAD의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 20252024202320222021
Interest Income 5-point trend, +74.7% $87M $93M $83M $54M $50M
Income Tax Flat — no change across 5 periods $0 $0 $0 $0 $0
Net Income 5-point trend, -32.2% $57M $95M $43M $20M $84M
EPS (Basic) 4-point trend, +167.1% · $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
EPS (Diluted) 4-point trend, +167.1% · $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
Shares (Basic) 5-point trend, -32.7% 22,357,574 21,781,074 18,657,961 17,175,832 33,234,482
Shares (Diluted) 5-point trend, -31.8% 22,662,197 21,781,074 18,657,961 17,175,832 33,234,482
대차대조표 8
GLAD의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 20252024202320222021
Cash & Equivalents 4-point trend, -70.4% $596.0K $15.0K $1M $2M ·
Total Assets 4-point trend, +37.3% $908M $812M $719M $661M ·
Total Liabilities 4-point trend, +17.6% $406M $334M $311M $345M ·
Common Stock 4-point trend, +28.6% $45.0K $44.0K $44.0K $35.0K ·
Paid-in Capital 4-point trend, +26.8% $502M $492M $481M $396M ·
Retained Earnings 4-point trend, +75.5% $-20M $-21M $-73M $-80M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +51.4% $482M $471M $409M $315M $318M
Shares Outstanding 5-point trend, +31.7% 22,593,069 22,230,587 21,754,449 17,367,398 17,152,186
현금 흐름 8
GLAD의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 20252024202320222021
Operating Cash Flow 5-point trend, +61.0% $-5M $3M $-11M $-76M $-14M
Debt Issued 5-point trend, -1.8% $147M $0 $57M $50M $150M
Net Debt Issued 3-point trend, +158.3% $147M $0 $57M · ·
Stock Issued 5-point trend, -64.3% $10M $11M $87M $5M $27M
Net Stock Activity 3-point trend, -89.0% $10M $11M $87M · ·
Dividends Paid 5-point trend, +113.6% $55M $43M $35M $27M $26M
Financing Cash Flow 5-point trend, +185.8% $36M $-2M $10M $78M $12M
Net Change in Cash 5-point trend, +1952.5% $30M $903.0K $-706.0K $1M $-2M
수익성 2
GLAD의 연간 수익성 데이터
지표 추세 20252024202320222021
ROA 3-point trend, +7.6% 6.7% 12.3% 6.2% · ·
ROE 3-point trend, +7.0% 11.9% 20.8% 11.1% · ·
주당 5
GLAD의 연간 주당 데이터
지표 추세 20252024202320222021
Book Value / Share 3-point trend, +127.1% $21.34 $21.18 $9.39 · ·
Cash Flow / Share 3-point trend, +16.8% $-0.24 $0.15 $-0.29 · ·
Cash / Share 3-point trend, -12.0% $0.03 $0.10 $0.03 · ·
Dividend Paid / Share 4-point trend, +211.9% $2 $2 $2 $1 ·
EPS (TTM) 5-point trend, +160.8% $2.06 $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
성장률 4
GLAD의 연간 성장률 데이터
지표 추세 20252024202320222021
EPS YoY 3-point trend, -103.0% · -4.1% 17.0% 138.0% ·
EPS CAGR 3Y · 38.8% · · ·
Net Income YoY 4-point trend, +48.3% -39.5% 121.5% 114.3% -76.4% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, +986.1% 42.1% 3.9% · · ·
가치 평가 (TTM) 10
GLAD의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 20252024202320222021
Net Income TTM 5-point trend, -32.2% $57M $95M $43M $20M $84M
Market Cap 3-point trend, -41.1% $494M $535M $839M · ·
P/E 5-point trend, -62.9% 10.6 11.4 8.8 9.0 28.6
P/B 3-point trend, -50.1% 1.0 1.1 2.1 · ·
P / Tangible Book 3-point trend, -50.1% 1.0 1.1 2.1 · ·
P / Cash Flow 3-point trend, -16.5% -90.0 165.0 -77.2 · ·
Dividend Yield 3-point trend, +166.1% 11.2% 8.1% 4.2% · ·
Earnings Yield 5-point trend, +169.1% 9.4% 8.8% 11.4% 11.1% 3.5%
Payout Ratio 3-point trend, +16.9% 97.0% 45.6% 83.0% · ·
Annual Payout 5-point trend, +113.6% $55M $43M $35M $27M $26M

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-09-302024-09-302023-09-302022-09-302021-09-30
순이익 $57M$95M$43M$20M$84M
희석 EPS —$2.11$2.20$1.88$0.79

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기관 투자자 (13F) 90개의 제출자 · $52.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
14 (-2 이전 분기 대비) 12 (-8 이전 분기 대비) 23 (+6 이전 분기 대비) 21 (-4 이전 분기 대비) +282K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
VAN ECK ASSOCIATES CORP $8,859,928 456,227 16.90% 주식
Legal & General Group Plc $3,536,208 182,091 6.75% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3,158,333 162,633 6.03% 주식
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $2,637,058 135,581 5.03% 주식
LPL Financial LLC $2,362,232 121,639 4.51% 주식
Advisors Asset Management, Inc. $2,256,174 79,331 4.30% 주식
North Ground Capital $2,044,538 105,280 3.90% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1,893,178 97,486 3.61% 주식
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $1,730,558 89,112 3.30% 주식
BlackRock, Inc. $1,660,837 85,522 3.17% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,454,189 74,881 2.77% 주식
DNB Asset Management AS $1,241,579 63,933 2.37% 주식
Schonfeld Strategic Advisors LLC $1,148,400 59,135 2.19% 주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP $1,124,503 54,429 2.15% 주식
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,038,135 53,457 1.98% 주식
MORGAN STANLEY $878,250 45,224 1.68% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $820,961 42,274 1.57% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $809,814 41,700 1.55% 콜 옵션
Campbell & CO Investment Adviser LLC $761,769 39,226 1.45% 주식
BEARING POINT CAPITAL, LLC $718,540 37,000 1.37% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $691,993 35,633 1.32% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $646,686 33,300 1.23% 풋 옵션
CITADEL ADVISORS LLC $633,092 32,600 1.21% 콜 옵션
PDT Partners, LLC $623,693 32,116 1.19% 주식
Cetera Investment Advisers $561,262 28,901 1.07% 주식
Trexquant Investment LP $528,884 27,234 1.01% 주식
D.A. DAVIDSON & CO. $519,429 26,747 0.99% 주식
Kovack Advisors, Inc. $505,699 25,670 0.96% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $482,762 24,859 0.92% 주식
Ausdal Financial Partners, Inc. $471,677 24,288 0.90% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $440,640 22,690 0.84% 주식
DENALI ADVISORS LLC $390,245 20,095 0.74% 주식
Virtus Investment Advisers, LLC $387,953 19,977 0.74% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $387,000 19,923 0.74% 주식
IMC-Chicago, LLC $349,871 18,016 0.67% 주식
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $345,424 17,787 0.66% 주식
Cassaday & Co Wealth Management LLC $339,986 17,507 0.65% 주식
Shulman DeMeo Asset Management LLC $337,830 17,396 0.64% 주식
MACKENZIE FINANCIAL CORP $318,682 16,410 0.61% 주식
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $314,983 15,989 0.60% 주식
Miller Global Investments, LLC $310,778 16,003 0.59% 주식
Good Life Advisors, LLC $304,953 11,307 0.58% 주식
Brevan Howard Capital Management LP $286,795 14,768 0.55% 주식
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $239,934 12,355 0.46% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $205,852 10,600 0.39% 풋 옵션
Cubist Systematic Strategies, LLC $172,335 7,880 0.33% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $161,859 8,334 0.31% 주식
Sunbelt Securities, Inc. $142,270 8,200 0.27% 주식
UBS Group AG $129,629 6,675 0.25% 주식
AMERIFLEX GROUP, INC. $120,599 6,210 0.23% 주식
Fortress Financial Solutions, LLC $98,394 5,671 0.19% 주식
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $81,270 4,200 0.16% 주식
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $76,670 3,948 0.15% 주식
Farther Finance Advisors, LLC $72,301 3,723 0.14% 주식
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $62,573 3,222 0.12% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $56,911 2,926 0.11% 주식
Larson Financial Group LLC $46,608 2,400 0.09% 주식
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $44,278 2,280 0.08% 주식
FTB Advisors, Inc. $44,015 1,632 0.08% 주식
PFS Partners, LLC $38,238 1,969 0.07% 주식
Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. $33,046 1,511 0.06% 주식
Allworth Financial LP $33,014 1,700 0.06% 주식
Atlantic Union Bankshares Corp $27,188 1,400 0.05% 주식
COMERICA BANK $25,825 1,250 0.05% 주식
Triumph Capital Management $25,246 1,300 0.05% 주식
FIFTH THIRD BANCORP $24,508 1,262 0.05% 주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $22,619 1,193 0.04% 주식
PRIVATE TRUST CO NA $18,410 948 0.04% 주식
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $13,555 698 0.03% 주식
ORG Partners LLC $10,330 500 0.02% 주식
Vermillion Wealth Management, Inc. $9,710 500 0.02% 주식
Integrated Wealth Concepts LLC $9,710 500 0.02% 주식
Hilton Head Capital Partners, LLC $9,593 494 0.02% 주식
CWM, LLC $7,703 444 0.01% 주식
Caitong International Asset Management Co., Ltd $6,583 339 0.01% 주식
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5,826 300 0.01% 주식
MRP Capital Investments, LLC $3,923 202 0.01% 주식
Caitlin John, LLC $3,884 200 0.01% 주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2,360 136 0.00% 주식
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $2,136 110 0.00% 주식
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1,942 100 0.00% 주식
Key Financial Inc $1,942 100 0.00% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $1,301 67 0.00% 주식
Main Street Group, LTD $1,068 55 0.00% 주식
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $1,054 55 0.00% 주식
IFP Advisors, Inc $893 46 0.00% 주식
OAKWORTH CAPITAL, INC. $493 25 0.00% 주식
ASSETMARK, INC $19 1 0.00% 주식
State of Alaska, Department of Revenue $17 917 0.00% 주식
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $1 50 0.00% 주식

회사 내부자 20 명의 내부자 · 9 임원 · 7 이사

내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
David Gladstone CEO 2016년 2월 26일 P 1,168,719 0 0 $0
Nicole Frances Dubas Schaltenbrand CFO and Treasurer 2022년 2월 22일 P 3,742 0 0 $0
David Hibbert Watson CFO 2011년 5월 23일 P 100 0 0 $0
Harry Brill CFO 2006년 9월 15일 M 10,500 0 0 $0
Bob Marcotte President 2024년 12월 11일 S 248,210 0 0 $0
Melissa Morrison CAO 2012년 2월 23일 P 125 0 0 $0
Michael Licalsi Internal Counsel; Asst. Secret 2010년 8월 12일 P 600 0 0 $0
George Stelljes III Chief Investment Officer 2008년 6월 27일 P 11,743 0 0 $0
Gary Gerson Treasurer 2007년 8월 24일 P 150 0 0 $0
Michela A English 이사 2025년 4월 11일 S 569 0 0 $0
Paul W Adelgren 이사 2012년 9월 10일 P 5,238 0 0 $0
Maurice Coulon 이사 2006년 9월 25일 M 0 0 0 $0
David A R Dullum 이사 2006년 9월 8일 M 2,000 0 0 $0
John H Outland 이사 2006년 8월 14일 P 1,000 0 0 $0
GLADSTONE CAPITAL CORP 10% 소유주 2024년 12월 17일 P 500,000 0 0 $0
Terry Lee Brubaker — 2016년 12월 12일 S 0 0 0 $0
Anthony W Parker — 2013년 2월 5일 S 0 0 0 $0
Gerard Mead — 2011년 9월 30일 P 4,171 0 0 $0
John Reilly — 2011년 2월 11일 P 3,400 0 0 $0
Kevin Cheetham — 2008년 6월 30일 P 950 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 3 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
VPC · ETFis Series Trust I 1.37% 24,114 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
LBO · EA Series Trust 0.05% 217 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
EVNT · AltShares Trust -0.07% -428 NS 2026년 5월 31일 N-PORT