$29.31
▲ +$0.00
(+0.00%)
거래량 312K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$771.4M
P/E
16.2
ROE
7.0%
마진
26.5%
D/E
36.14
Beta
0.74
배당 수익률
2.75%
52W
$19–$28
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
4
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
77.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.80 | $0.87 | +$0.07 |
| 9월 2025 | $0.74 | $0.82 | +$0.08 |
| 6월 2025 | $0.61 | $0.63 | +$0.02 |
| 3월 2025 | $0.59 | $0.57 | $-0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $58.0M | $55.8M | $60.0M | $76.4M | $84.9M |
| 순이익 | $15.1M | $11.5M | $14.0M | $7.0M | $33.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 7.0% | 7.0% |
| P/E (TTM) | 8.81 | 13.54 | 13.02 | 13.32 | 16.38 | 16.22 |
| Net Margin | — | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 36.14 | 36.14 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.7%
P/S (TTM)
1.93
P/B
0.9
EPS (TTM)
$2.19
CF/Share
$3.10
매출 성장률 3년
+11.1%
52W High
$28.04
52W Low
$19.32
$19.32
52주 범위
$28.04
재무 건전성
잉여현금흐름
$26.0M
순부채
-$214.7M
현금
$527.9M
총부채
$313.2M
기준일 12월 31, 2025
Як CCNE виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CCNE vs аналоги Banking
P/E
16.2
▲
29%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
1.9
▼
17%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.9
▼
19%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
2.8%
▼
8%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CCNE vs аналоги Banking
ROE
7.0%
▼
22%
아래
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
26.5%
▼
7%
아래
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.7%
▼
26%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя CCNE vs аналоги Banking
D/E ratio
36.1
▲
161%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▲
7%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів CCNE
CCNE
동종업체 중앙값
업종
CCNE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CCNE vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
SCOTT NICHOLAS N. JR.,
Director · 3월 13
375 shs
LIMA TITO L
Chief Financial Officer · 2월 23
1485 shs
SHILLING STEVEN R SHAFFNER
Officer · 2월 23
1113 shs
GRIFFITH MARTIN T
Officer · 2월 23
1485 shs
DIXON GREGORY M
Officer · 2월 23
1113 shs
WILCOXSON ANGELA D.
Officer · 2월 23
1113 shs
KOPTCHAK HEATHER J.
Officer · 2월 23
445 shs
NOAH MICHAEL J
Chief Operating Officer · 2월 23
519 shs
MINK ROBIN W.
Officer · 2월 23
445 shs
PEDUZZI MICHAEL D
Chief Executive Officer · 2월 23
4015 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 29.58%Wellington Management Group…
8.75%
$73.6M
Blackrock Inc.
6.99%
$58.8M
Vanguard Group Inc
5.64%
$47.4M
Dimensional Fund Advisors LP
4.99%
$42.0M
Davis Asset Management, L.P.
3.21%
$27.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.73
/ 년
2월 27, 2026
$0.1900
11월 28, 2025
$0.1800
8월 29, 2025
$0.1800
5월 30, 2025
$0.1800
2월 28, 2025
$0.1800
11월 29, 2024
$0.1800
8월 30, 2024
$0.1800
5월 31, 2024
$0.1750
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