$122.00
▲ +$1.52
(+1.26%)
거래량 120K
9
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.7B
P/E
13.5
ROE
16.7%
마진
40.3%
D/E
46.19
Beta
0.52
배당 수익률
2.92%
52W
$102–$134
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20260
적극 매수
0
매수
7
보유
1
매도
2
적극 매도
0.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.31 | $2.18 | $-0.13 |
| 9월 2025 | $2.20 | $2.41 | +$0.21 |
| 6월 2025 | $2.00 | $2.29 | +$0.29 |
| 3월 2025 | $1.88 | $2.06 | +$0.18 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $70.1M | $72.4M | $75.7M | $79.0M | $78.1M |
| 순이익 | — | $28.7M | $30.3M | $33.4M | $35.2M | $31.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| P/E (TTM) | 14.51 | 14.70 | 14.55 | 13.39 | 13.75 | 13.46 |
| Net Margin | — | 40.3% | 40.3% | 40.3% | 40.3% | 40.3% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 44.47 | 44.47 | 44.47 | 46.19 | 46.19 | 46.19 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.9%
P/S (TTM)
4.96
P/B
2.4
EPS (TTM)
$8.77
CF/Share
$8.22
매출 성장률 3년
-1.4%
52W High
$133.59
52W Low
$102.22
$102.22
52주 범위
$133.59
재무 건전성
잉여현금흐름
$33.6M
순부채
-$41.9M
현금
$191.9M
총부채
$150.0M
기준일 12월 31, 2025
Як CHCO виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CHCO vs аналоги Banking
P/E
13.5
▲
7%
위
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
5.0
▲
114%
위
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
2.4
▲
127%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
2.9%
▼
2%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість CHCO vs аналоги Banking
ROE
16.7%
▲
86%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
40.3%
▲
41%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.9%
▲
104%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя CHCO vs аналоги Banking
D/E ratio
46.2
▲
234%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.5
▼
24%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CHCO
CHCO
동종업체 중앙값
업종
CHCO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CHCO vs аналоги: ключові метрики
배당금
$3.32
/ 년
1월 15, 2026
$0.8700
10월 15, 2025
$0.8700
7월 15, 2025
$0.7900
4월 15, 2025
$0.7900
1월 15, 2025
$0.7900
10월 15, 2024
$0.7900
7월 15, 2024
$0.7150
4월 12, 2024
$0.7150
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